出纳员工作岗位职责11篇

出纳员工作岗位职责11篇出纳员工作岗位职责篇1

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、帮助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

任职要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

2、有会计从业资格证,一年以上出纳工作阅历;

3、熟识现金管理和银行结算,能娴熟使用各类办公软件和财务软件;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析力量;

出纳员工作岗位职责篇2

1、负责公司现金、票据及银行收支的管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。

2、负责日常报销,收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确     性。

3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。

4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。

5、编制一些力所能及的凭证。

6、完成上级交给的其它工作。

出纳员工作岗位职责篇3

职责描述:

1.严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

2.准时精确     编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

3.准时与银行定期对账;

4.依据公司领导的需要,编制各种资金流淌报表;

5.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.管理银行账户、转账支票与发票;

7.完成其他由上级主管指派及自行进展的工作。

任职要求:

1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经受:受过经济法基本学问、产品学问等方面的培训;

2.2年以上出纳工作阅历。熟识国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

熟识银行结算业务和报税流程;

3.良好的口头及书面表达力量;

4.娴熟使用财务软件和办公软件。

出纳员工作岗位职责篇4

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;

4、负责报销差旅费的工作;

5、员工工资的发放。

出纳员工作岗位职责篇5

1、按时参与学校组织的政治、业务学习，乐观参与各项活动，严格遵守学校各项管理制度，仔细履行工作职责，听从领导，听从工作支配，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款方案，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参与上级召开的财务会议、业务培训，并准时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，全部报表必需经校长审查后，方可上报，有关老师切身利益的报表，必需经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

出纳员工作岗位职责篇6

a.仔细贯彻执行国家平安生产方针、政策和法律、法规及公司平安生产管理规章制度。

b.参加制定平安费用保障制度，并定期检查落实状况。

c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、平安训练、劳保用品、防暑降温、平安设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

d.对没有平安卫生、环境爱护爱护措施的各类项目应拒绝付款。

e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通平安，防止发生意外事故。

出纳员工作岗位职责篇7

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到全部账目日清日结、精确     无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格掌握费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、准时办理订货汇款、必需严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参与部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

出纳员工作岗位职责篇8

1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、帮助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳员工作岗位职责篇9

出纳应依据国家《现金管理条例》、《银行结算方法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，详细职责如下。

一、现金收付结算业务及现金日记账

（一）、严格根据国家有关现金管理的规定，出纳依据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要全都，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

（二）、依据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔挨次登记现金日记账，当日的收支款项当日必需入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要准时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。

二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账

（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。

严格根据国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要全都，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必需牢记“会计不制证、出纳不付款”。

1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必需在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫”戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫”戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账状况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款缘由。

2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫”戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行支配打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫”戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。准时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。

出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款状况、和银行存款余额，准时了解资金入账信息。

三、票据、印章的管理

（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要督促收款人准时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发觉丢失、短少要马上查找，并准时报告领导。

顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清楚明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要准时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫”戳记。

（二）、印章的管理

财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外供应资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额全都后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。

四、其他事项

出纳在当月办理完毕全部收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便准时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并供应数据给会计编制《银行余额调整表》。次月跟踪未达账的处理状况。

移交装订前妥当保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。

出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。

出纳还需按时完成领导临时交办工作。

出纳员工作岗位职责篇10

岗位职责：

1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；

2、每日正确做好现金及银行的日报表并准时上报相关报表；

3、根据公司规定办理报销手续以及款项收付；

4、负责保管、归档财务相关资料；

5、保管现金及各类印章；

6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何状况下能够顺当地开展各项工作，确保公司的平安稳定，正常运作

任职资格：

1、会计、财务相关专业本科及以上学历；

2、3年以上工作阅历，有1年以上出纳工作阅历；

3、娴熟使用各种办公软件；

4、具有良好的沟通力量、团队精神、工作仔细细致，