2023年出纳公司岗位职责篇

2023年出纳公司岗位职责篇

书目

公司总部出纳（分公司收银员）岗位职责

公司总部出纳(分公司收银员)岗位职责

1.负责依据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责依据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责刚好送交银行。

3.负责依据主管会计供应的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责刚好到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、珍贵物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记,依据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发觉差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责仔细执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,刚好编制“银行存款余额调整表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

集团分公司出纳员的岗位职责

集团分公司出纳员的岗位职责

1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

2、办理银行结算现金收支业务。

3、驾驭库存现金和各种票券。

4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调整表。

5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票。

物业公司出纳人员的岗位职责2

物业公司出纳人员的岗位职责(二)

1、对部门主管负责,听从领导支配。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;

2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。

3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终刚好对账,并依据须要编制银行存余额调整表。

5、出纳员要根据有关规定,详细办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

6、负责统一管理公司的发票和收据。

7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。

8、确保公司各项费用按时收缴到位。

9、帮助管理处完成其它日常工作。

农资公司出纳员岗位职责

农资公司出纳员岗位职责：

1、负责与业务员(送货员)对好当日销售帐，做好交款单。点款、核算时，肯定要实事求是，一丝不苟。发觉假币或帐目不清时，刚好与业务员(送货员)联系，并做好记录，做到当天问题，当天解决，不能掩盖事实。

2、业务员(送货员)带走欠条结算时，出纳员必需让业务员(送货员)签字;业务员(送货员)结算时的返利原始凭据与双方退货收条不相符时，须经出纳员和记帐员审核无误后，由主管经理和电脑记帐员签字，出纳员再统一装订保存，不能丢失。

3、有不明事项，应主动同主管会计沟通，不能不闻不问，以免造成损失。

4、不得操作电脑总帐，只能做与总帐无关的电脑操作。

5、完成主管领导交办的各项工作。

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公司出纳员岗位职责

出纳员-集团公司北京惠通陆华汽车服务有限公司北京惠通陆华汽车服务有限公司,惠通陆华集团,惠通陆华出纳岗位职责:

1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;

2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;

4、编制记账凭证及销售报表;

5、领导支配的其他事宜事宜。

任职要求:

1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;

2、本市户口优先,或可供应本市户口人员担保;

2、熟识会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关学问;

3、2年以上收银相关工作阅历,有汽车4s店背景尤佳;

4、熟识银行业务流程;

5、敬业、诚信、忠实牢靠;对公司资料、商务状况保守隐私。

南京公司出纳岗位职责和任职要求

南京公司出纳岗位职责：

1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；

2、严格执行现金管理制度，要妥当保管现金；

3、刚好办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应刚好将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；

4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；

5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；

6、负责与集团财务部对接，刚好完成集团各公司资金往来调配及核对；

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1.中专以上学历，会计、财务、金融等专业优先

2.有会计上岗证；1年以上出纳工作岗位阅历

3.熟识主要财务软件，娴熟运用日常办公软件

4.责任心强、工作仔细细致，有较强的沟通协调实力，有良好的纪律性、团队合作

物业公司财务出纳岗位职责12

物业公司财务出纳岗位职责(十二)

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3、负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终刚好对帐,并依据须要编制银行存款余额调整表。

4、负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

5、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

装饰公司出纳员岗位职责（五）

装饰公司出纳员岗位职责(五)

装修装饰公司出纳员岗位职责:

1、听从公司使命,主动协作其它部门开展工作。

2、装饰公司出纳员要主动参与业务培训,努力提高岗位技能。

3、处理报销事项,仔细审核原始凭证,报销发票必需由经办人、总经理二人以上签字,签字用钢笔,不行用圆珠笔,必需对原始凭证的合法性、有效性负责。

4、保管好库存现金,记好现金日记账,银行日记账,刚好清点库存现金,做好银行调整表,做到账款相符,账表相符。

5、装修装饰公司出纳员要刚好填写收支、存款日报表并报财务部经理。

6、装饰公司出纳员负责现金收付并对现金平安负责。

7、对凭证进行月结,月结后的凭证刚好交会计留存。

8、装饰公司出纳员需每日将现金存入银行,定期对账。

9、掌管保险柜及钥匙并做好保密工作。

10、协同项目经理进行上门收款,保证公司装饰项目款项的平安性。

11、装饰装修公司出纳员要加强服务意识,无论对外的材料商、广告公司等,还是对内的全部同仁,均应以礼相待、友善相处。

置业公司出纳岗位职责

置业有限公司出纳岗位职责

1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;

2、每天工作日结束前,刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

3、按财务和公司规定的工作程序处理报销事项;

4、审查原始凭证,保证其合法性和精确性;

5、掌管现金保险柜;

6、每月按时到银行对帐;

7、仔细、精确填制现金日记薄、银行日记薄;

8、负责平安保管公司支票;

9、负责保管公司印鉴;

10、负责办理支票的领用手续;

11、完成上级交给的其他工作。

某某物业公司出纳员岗位职责

某物业公司出纳员岗位职责

出纳员负责公司的银行、现金结算工作,详细职责如下:

1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项肯定要在当天收付,不得积压。

2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应赐予退回。

3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

4.每日依据各项业务发生交易所登记日记帐,结动身生额和余额。

5.负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。

6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

7.负责向上级领导供应资金运用状况、应付金额。

8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放供应帐号的托收、承付业务办理状况,刚好将有关协议合同归档管理。

9.完成领导交办的其他工作任务。

公司会计部出纳岗位职责

公司会计部出纳岗位职责(五)

1、仔细执行现金管理制度,对货币资金各种存取证券的平安、完整负责。

2、现金收支要刚好入帐,做到日清月结,向有关领导报送资金收支日报表。

3、严格审核现金、银行存款收付凭证,严格支票管理。主动与银行对帐,按月做出银行存款余额调整表。

4、负责购买、保管发票,并对发票的收发状况进行登记。

5、保管公司法人代表名章,不签发空白支票、远期支票,所签发支票要照实填写完整、清晰。

6、严格执行现金库存限额,多余款项要于当日送存银行。

7、完成部门经理支配的其他工作。

总公司出纳岗位职责

财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:

1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;

2、负责日常资金支付管理及银行对账;

3、负责资金报表的填报;

4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。

任职资格:

1、具备全日制高校本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;

2、具有2年以上出纳相关工作阅历。

物业管理公司出纳员岗位职责

物业管理有限公司出纳员岗位职责

a.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项肯定要在当天结算,不得积压。

b.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应赐予退回。

c.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

d.每日依据各项业务发生交易所登记日记帐,结动身生额和余额。

e.负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。

f.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

g.负责向公司财务主管供应资金运用状况、应付帐款状况。

h.负责办理有关结算事项,跟踪对外开放供应帐号的托收、承付业务办理状况,刚好将有关协议、合同归档。

i.装订记帐凭证,会计报表、各种帐册,并分类编号,负责对凭证报表帐册的妥当保管。

j.负责顾客物业管理各项费用的收取工作。

k.完成领导交办的其他工作任务。

工程公司出纳岗位职责（2）

建筑工程公司出纳岗位职责(二)

岗位概述:负责保管公司现金和重要票据,依据审核后的原始单据收支现金。

岗位职责

1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录;

2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐,审核现金收付单据;

3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作;

4.负责协作公司开户银行做好对帐工作;

5.负责协作各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6.负责管理各种票据领用登记簿(含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容);

7.负责办理公司有关税款的缴纳;

8.负责公司员工工资的发放;

9.帮助会计做好各种帐务处理工作;

10.仔细努力、如期完成领导交办的其它工作。

职业素养

工作仔细细致,诚恳牢靠,有条理;

具有良好的敬业精神,责任心强;

能正确处理银行存款的收付业务,做到日清月结,款帐相符;

熟识财务制度、财务管理、财务分析,严格遵守和执行各项财经纪律和规定;

娴熟运用财务软件和操作计算机。

身体素养身心健康,精力充足,能够承受本岗位的工作压力。

子公司出纳岗位职责

子公司出纳中科致知中科致知国际教化科技有限公司,中科致知,中科致知岗位职责:

1.根据工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证精确无误;

2.按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支状况,按周按月汇总报告;

3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;

4.保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;

5.负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;

6.负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和精确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;

7.负责总部会计核算主管核对费用发生的实际状况,负责核对资金的收支明细;

8.帮助完成必要的上级交办的其他任务;

任职要求:

1.会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;

2.一年以上出纳工作阅历优先,有过培训或学校行业阅历者优先;

3.对工作有热忱,具有奋斗精神,情愿担当肯定的教务工作;

4.具备良好的沟通协调实力和解决问题的实力;

5.具备极强的执