仓库单据填写及帐务管理规定

文件类别文件编号ISO管理性文件版本/版次A/1编制单位受控状态生效日期资材部受控仓库单据填写及帐务管理规定1of6页次修订日期 修订章节 修订页次 修订内容（描述修订前后的内容） 版本/版次 修订者文件类别文件编号ISO管理性文件版本/版次A/1编制单位受控状态生效日期资材部受控仓库单据填写及帐务管理规定2of6页次1.0目的明确、规范各单据及帐务管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯。2.0适用范围本规定适用于仓库内各种单据及帐务的管理。3.0引用标准/术语解释单据：是对物料的名称、规格型号、单位、数量及成品名称、规格型号、数量出入库所填的记录。它具有严肃性，不可随意涂改和消毁。4.0职责各相关部门：负责按要求填写单据相关内容；资材部：负责按要求填写单据相关内容， 帐务的记录、处理及相关单据的保存。5.0作业程序及内容文件类别文件编号ISO管理性文件版本/版次A/1编制单位受控状态生效日期资材部受控仓库单据填写及帐务管理规定3of6页次5.1单据填写、分送及保管工作流程及内容序号 流 程5.1.1 单据选用单据填写5.1.25.1.3 错误单据处理5.1.4 单据分送

工作说明 责任部门 使用表单5.1.1.1 各相关部门按相关程序文件及管理规定要求使用对应的单据，按单据内容各部门严格填写单据各相关内容。5.1.2.1 用黑色的水笔或圆珠笔进行单据填写，不得用红色笔、铅笔填写单据。5.1.1.2 来源单号、物料编码、物料名称、规格及单位一律按公司提供物料清单填写。5.1.2.3单据的填写高度不得大于空格宽资材部度的50%，数据的最高数字应紧贴空格的左边，有小数点的数据必须保留小数点两位数。5.1.2.4所有的出入库单据必须附有原始单据。5.1.3.1 如数据记错，不可以乱改、乱涂，应用相同原记帐颜色的笔把错记的数据划2行，将正确数据填在上方，并在上面签上自已的姓名。 资材部5.1.3.2 如需作废此单据，应将此单据所有联单要附在一起，在所有单据联上注明“作废”字样并签名。5.1.4.1 当天所有发生业务的单据，要及《单据移交时分送到各相关部门，单据移交登录在 资材部记录表》《单据移交记录表》上。5.1.5.1 仓库所有单据要妥善保管，不得5.1.5 单据保管

丢失，每月的单据要分类装订存档。

资材部文件类别文件编号ISO管理性文件版本/版次A/1编制单位受控状态生效日期资材部受控仓库单据填写及帐务管理规定4of6页次5.2账务处理工作流程及内容序号流程工作说明责任部门使用表单5.2.1.1仓管员根据所开具入库相关单据的正确数据，在手工账册上正确填写日期、入库单据号及入库数量；日期跟《入入库记帐库单》的日期相符，种类可不填，号数填5.2.1入库相关单据的票号，摘要要填写货物的资材部来源，数量记在收入数量栏，每一笔业务要及时结存。5.2.1.1仓库文员根据所开具入库相关单据的正确数据，在ERP系账上正确输入相关信息，每一笔业务要及时结存。5.2.1.1仓管员根据所开具《领料单》、《配出库记帐料单》、《换料单》、《补料单》的正确数据，在手工账册上正确填写日期、出库单据号及出库数量；日期跟《领料单》、《配料单》、《换料单》、《补料单》的日期相符，种类5.2.2可不填，号数填出库相关单据的票号，摘资材部要要填写货物的出库原因，数量记在发出数量栏，每一笔业务要及时结存。5.2.1.1仓库文员根据所开具出库相关单据的正确数据，在ERP系统账上正确输入相关信息，每一笔业务要及时结存。如帐务数据记错，不可以乱改、乱涂，应帐务错记用相同原记帐颜色的笔把错记的数据划 2处理5.2.3 行，将正确数据填在上方，并在上面签名资材部上自已的姓名。ERP系统账的调整按ERP相关规定执行。文件类别文件编号ISO管理性文件版本/版次A/1编制单位受控状态生效日期资材部受控仓库单据填写及帐务管理规定5of6页次6.0支持文件文件编号

文件名称《物料收料管理规定》《物料发料管理规定》《退、换、补料管理规定》《半成品出入库管理规定》《成品出入库管理规定》《仓库盘点管理规定》《消耗品管理规定》7.0记录与表单记录编号记录名称保存期限保存地点《单据移交记录表》2年资材部8.0附件仓库单据管理细则为规范仓库单据管理，保证单据资料完整，符合会计制度要求，特制定本细则 :一、本细则所指单据是指所有涉及仓库物品进出之单据，如送检单、 领料单，配料单，退料单，换料单、补料单等。二、仓库所有单据必须妥善保管，不但随意乱放，严禁遗失，破损。三、物品交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。四、保持单据整洁，除交接人员签名、收发信息及过账号码外，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱写。五、单据收发结清前由仓管员保管，结清后由仓库文员保管，如有丢失，分情况按厂规处理。六、仓储必须及时过账，不得跨日，做到日清日结，单据部分收发也需先将已收发部分入账，仓库文员每天上午9：00，下午14：00去各仓库仓管员处收取当天各相关单据。七、每月末，仓库账务人员将单据分门别类整理成册，按月存档。八、存档单据除账务人员外，其他人不得擅自查阅，如有工作需要，经资材主管文件类别ISO管