蓝色公司财务管理制度培训模板课件

培训模板Thecompany'sfinancialmanagementsystem公司财务制度20XX.XX.XX15:00

WED可删除163105311131102612343119310目录CONTENTS出差规定差旅报销标准城市分类交通工具标准报销管理规定01出差规定Travelregulations可删除163105311131102612343119310NO.01出差规定差旅费Travelexpenses员工因公外出期间应由公司负担的车船费室内交通费住宿费伙食补助费.......可删除163105311131102612343119310NO.01出差规定限额报销Limitreimbursement公差人员的差旅费按公司统一标准限额报销款项申请单Paymentapplicationform公差人员可按出差时间、地点核借差旅费，填写《款项申请单》紧急出差需借款时，财务中心可按审批权限人的传真或电话指示先行借款，事后出差人需及时补办核借手续。可删除163105311131102612343119310NO.01出差规定高效节俭原则Efficientthriftyprinciple不得因私或借故延长差期不得无故绕道不当开支的各项费用一律不予报销！可删除16310531113110261234311931002差旅报销标准TravelReimbursementStandardNO.02差旅报销标准公差人员执行餐宿、室内交通费用包干制，具体报销标准《差旅费报销标准一览表》出差地点餐宿、市内交通费用包干标准总监（含副总监）及以上人员部门经理（含副经理）主管及以下员工一线城市XXXXXXXXXXXXXXX二线城市XXXXXXXXXXXX三线城市XXXXXXXXX备注为提高工作效率，出差费用采取实报实销。国外出差报销采用同样方式可删除163105311131102612343119310NO.02差旅报销标准有效报销无效报销飞机发票乘船发票火车发票汽油发票汽车发票住宿发票差旅费用报销必须凭有效发票开具发票公司名称统一为：XXXXXXXX有限公司住宿发票必须提供，住宿发票报销金额不得小于包干总额减去餐费、市内交通费后的金额的60%，否则不予报销。无税务监制章的不得报销交通费报销杜绝手撕发票、虚假发票各种票据丢失一律不予报销发现虚假发票报销将处于虚假发票面额的三倍处罚（非出差期间内发生的发票报销都视为虚假发票）如果在同一出差地点、同一酒店多天住宿汇总开住宿发票，机打发票上必须注明起始日期和退房日期（手工填写无效）可删除16310531113110261234311931003城市分类Cityclassification可删除163105311131102612343119310城市分类NO.03一线城市添加表达信息或者城市分类的标准二线城市添加表达信息或者城市分类的标准三线城市添加表达信息或者城市分类的标准可删除16310531113110261234311931004交通工具标准VehicleStandards可删除163105311131102612343119310NO.04交通工具标准职位国内航班国际航班经济舱公务舱副总级提前三天申请机票无需审批总经理审批总监级（含副总监）提前三天申请机票无需审批总经理审批经理级（含副经理及以下人员）1.提前三天填写《订票申请表》2.火车车程超过12小时的，同时符合以上两个条件事业部总经理或分管副总审批总经理审批公差人员交通工具标准审核权限详见下表：可删除16310531113110261234311931005报销管理规定ReimbursementRegulationsNO.05报销管理规定规定一添加表达信息或者城市分类的标准规定二添加表达信息或者城市分类的标准规定三添加表达信息或者城市分类的标准可删除163105311131102612343119310NO.05报销管理规定标题文本预设标题文本预设标题文本预设标题文本预设1234添加表达信息或者城市分类的标准添加表达信息或者城市分类