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文档简介

/公司报销管理规定1.前言为了规范公司的财务管理，防止不必要的财务风险，公司特制定此报销管理规定。2.报销岗位职责2.1报销人员职责报销人员是指公司员工在执行公务、出差等活动时产生的费用，并按照相关政策规定用自己的资金预先垫付的人员。报销人员应在规定期限内，按照公司的报销流程提交完整准确的报销单据。报销人员有以下职责：遵守报销流程，提交报销申请单；详细描述报销事由和费用，并提供准确的单据和票据；保障报销单据的真实性、完整性和准确性。2.2处理人员职责公司设定专门人员处理报销流程。处理人员有责任按照公司的报销管理规定审核、核实和处理报销申请，并将报销款项及时发放至报销人员的账户。处理人员有以下职责：核对报销单据的真实性、完整性和规范性；严格核对报销金额，对不合理费用及资料不足的情况，应及时复函通知报销人员予以补充；支付经过确认的报销款项，并将已经支付的、符合公司政策的报销项目信息记录到财务管理系统中。3.报销事宜管理3.1报销范围公司规定的报销范围包括公务、出差、培训和其他与工作相关的用品，如保险费、航空机票、住宿费、交通费、餐费、会务费等。3.2报销申请在公司范围内，真实、规范、实用的报销申请流程应是：报销人员向公司报销处理人员提供一份报销申请表格；报销人员应该把所有的账单、发票、票据等与报销相关事宜的一切凭证，与报销申请表格一起提交。3.3单据审核处理人员在接收到完整的报销申请后，应该按照公司规定的审核流程来判断报销是否合理，审核过程中，应该注意以下事项：检查报销人员提供的所有凭证是否真实，完整和规范；检查每个报销项目的金额是否合理；检查每个报销项目是否符合公司政策。3.4报销处理如果审核通过了申请，处理人员将会在预估的处理时间内，将报销款项打入报销人员的账户中，并在财务管理中心登记这个报销事务。如果报销申请未通过审核，处理人员将给出拒绝作为理由，并要求报销人员进行补充或修改，并重新提交。4.报销审批流程4.1申请人员提出申请报销流程的第一步是申请人员需要向公司的处理人员提出申请。在提交之前，申请人员应当描述报销事宜，并提供相关的单据和票据。4.2处理人员审核在接收到一份报销申请后，报销处理人员将要审核该申请的合法性和正确性，对其中的单据和票据进行审核，确保它们符合公司相关政策和条例。4.3部门经理审批在通过了处理人员审核后，该申请将提交至申请人员所在的部门经理进行审批。部门经理将要核实该申请符合公司政策，并确保该申请只涉及部门的权益。4.4总经理审批经过了部门经理的审批后，该申请将被提交至总经理进行审批。总经理将会核实该申请符合公司的政策，并确保该申请不会引起财务风险。4.5经费归档在得到总经理的批准后，处理人员将支付报销款项，并把有关报销的信息归档。5.总结公司制定了报销管理规

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