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文档简介

联众劳务派遣公司财务管理制度1.引言为保证联众劳务派遣公司财务管理的规范化和公正性，提高财务管理水平，制定本管理制度。2.任务和职责2.1财务总监组织编制年度预算，并不断调整和补充；确保公司财务会计核算的真实性、准确性和及时性；组织编制财务报告和财务分析报告，及时通报公司财务状况；经理公司的资金，投资和融资业务；协调公司的资产评估和审计工作；协助公司领导层进行决策，提供有关财经方面的意见和建议；负责公司应付账款的支付安排。2.2财务主管组织实施公司的费用管理计划；确保公司的资金安全；负责编制公司财务预算计划和财务分析报告；跟踪公司的财务实际情况，及时发现和纠正问题；协助财务总监管理公司财务会计核算和报告等工作；对初级会计人员进行指导和监督。2.3财务会计负责公司财务会计处理、核算和报告；负责监督、检查和记录公司的交线和资产流动；定期编制财务报表和财务分析报告，及时向财务主管提出财务风险警报；组织实施会计政策和会计制度，确保合规；监督公司内部控制相关事项的执行。3.财务管理规程3.1预算管理经常性预算：每年年初从财务总监开始，依次组织年度计划、分公司年度计划，并形成年度总预算，并将其纳入公司财务预算系统，以保证财务计划的顺利实施；临时性预算：当财务状况发生突变时，需要制定临时预算，由财务主管和总经理组成小组进行审核和批准。3.2资金管理资金安全：负责公司的资金安全，并提出有效的资金管理方案；资金使用管理：负责定期制定资金使用计划，并跟踪实施情况。3.3财务会计核算确保公司财务会计处理、核算和报告的真实性、准确性和及时性；定期进行财务预算计划和财务分析报告，并及时向公司高层领导反馈。3.4审计、评估和催缴管理负责组织公司内部审计、外部审计和资产评估等工作；跟踪公司应收账款、未收收入和其他欠款，并负责催缴、追收。4.合规管理与法律法规和规章制度保持一致；严格执行公司的内部管理制度；定期对公司的会计帐务进行检查和审核。5.纪检监察职责负责监督公司的财务收支、业务受理、招投标等过程的纪律问题，并及时发现问题并作出处理；负责督查公司的财务人员的工作流程，并及时向公司的领导层报告。6.其他本制度的所有规定均为标准，如有特殊情况，应根据实际情况进行处理，同时公司领导层应发挥其权利，及时修改和其他新的经验和成果。结束语联

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