FTEI项目执行情况汇报课件

FTEI

项目执行情况汇报1.项目进展报告2.示范项目设备采购管理3.示范项目工程监管4.示范项目财务监管主要内容1.项目进展报告Component1能力建设Component2技术集成Component3示范项目Component4政策制订Component5成果扩散Component6项目管理Component1能力建设（1）示范地能力建设

-第一批示范项目管理/协调办公室运行

-第二批示范项目管理/协调办公室的建立与运行（2）建立管理信息系统

-建立项目官方网站，并进行定期更新与维护

-完成信息管理系统的初步方案

-制订了第二批示范项目所在地的设备采购计划

-建立并开通了项目的邮件系统（3）制订能力建设计划

-编制完成培训需求调查分析报告（中间稿）

-编制完成能力建设计划中间稿

-6本培训教材大纲Component1能力建设（4）国内培训

-1次项目运营管理、融资培训，深圳培训80人

-2次财务培训，丽江1次，成都1次，共计60人（5）荷兰培训

-5月执行赴荷兰第一次管理培训，10人

-8月执行赴荷兰第二次管理培训，10人Component2技术集成（1）技术需求分析调研城市包括：

-供水：宾川县、巫溪县、黔江区、北碚区

-垃圾：眉山县、自贡市、成都市

-污水：西安市、成都市及新疆部分地区

进展：正在完善西部技术需求调研报告（2）技术市场调查调研城市：广州、深圳、昆明、成都、贵阳上海、苏州等10个城市进展：正在完善东部技术现状调研报告（3）分析和评估根据东西部的调研，正在编写分析与评估报告（中间稿）Component2技术集成（4）建立技术信息库

-正在设计技术信息库的系统结构，并编写网络数据采集系统软件（5）技术集成、试验和优化

-涪陵区李渡镇垃圾处理项目技术报告

-奉节县公平镇、康定县、丽江市古城区三个项目污水处理技术报告

-宾川县给水技术报告（阶段性）（6）选择示范点

-选择完成10个技术示范项目（7）技术选择与匹配

-已编制完成调研计划，正在开展调研Component2技术集成（8）技术工程化项目名称可行性研究报告环境影响评价初步设计施工图设计康定县污水处理项目√

√√进行中丽江市古城区污水处理项目√√√进行中奉节县公平镇污水处理项目√√√进行中涪陵区李渡镇垃圾处理项目√√√进行中宾川县城镇供水项目√Component2技术集成（9）技术政策与技术指南制订

-编制完成东部环境技术设施技术指南考察计划

-开展了东部10个城市的调研工作，包括：杭州市、宁波市、苏州市、昆山市、无锡市、上海市、广州市、深圳市、珠海市等Component3示范项目项目名称类型规模（T/d）采用技术总投资（MRMB）厂区投资（MRMB）厂外投资（MRMB）康定县污水处理项目新建10,000改良型Orbal氧化沟23.8321.961.87丽江市古城区污水处理项目扩建10,000改良型ICEAS工艺36.0913.3422.75奉节县公平镇污水处理项目新建4,000曝气生物滤池18.6310.837.80涪陵区李渡镇垃圾堆肥项目新建70堆肥工艺28.9710.0518.92宾川县城镇供水项目新建10,000微污染水处理技术25.3712.3713.00（1）示范项目概况项目立项选址三通一平地形测绘地质勘察征地拆迁可研环评初设施工图设计康定县污水处理项目丽江市古城区污水处理项目奉节县公平镇污水处理项目涪陵区李渡镇垃圾处理项目宾川县城镇供水项目（2）示范项目进度已完成进行中未进行康定县污水处理项目2004200507080910111201020304050607080910可研环评初设施工图设计土建施工设备招标采购设备安装调试试运行竣工验收（3）示范项目计划-A表示工程完成时间表示设备采购时间表示新近活动完成时间丽江市古城区污水处理项目20042005070809101112010203040506070809可研环评初设施工图设计土建施工设备招标设备采购设备安装调试试运行竣工验收（3）示范项目计划-B表示工程完成时间表示设备采购时间表示新近活动完成时间奉节县公平镇污水处理项目20042005070809101112010203040506可研环评初设施工图设计土建施工设备招标采购设备安装调试试运行竣工验收（3）示范项目计划-C表示工程完成时间表示设备采购时间表示新近活动完成时间涪陵区李渡镇垃圾堆肥项目200420050708091011120102030405060708可研环评初设施工图设计审查土建施工设备招标采购设备安装调试试运行竣工验收（3）示范项目计划-D表示工程完成时间表示设备采购时间表示新近活动完成时间（3）示范项目计划-E表示工程完成时间表示设备采购时间表示新近活动完成时间宾川县供水示范项目20042005070809101112010203040506070809101112可研环评初设施工图设计土建施工设备招标设备采购设备安装调试试运行竣工验收项目名称总投资厂区投资国债资金银行贷款地方财政自筹资金赠款资金康定县污水处理项目23.8321.9610.004.002.160.005.80丽江市古城区污水处理项目36.0913.340.000.008.840.004.50奉节县公平镇污水处理项目18.6310.835.400.001.530.003.90涪陵区李渡镇垃圾堆肥项目28.9710.054.860.001.390.003.80宾川县城镇供水项目25.3712.370.004.002.002.374.00合计132.8968.5520.268.0015.922.3722.00（4）示范项目融资-A单位：MRMBComponent3示范项目项目名称总投资厂外投资国债资金银行贷款地方财政自筹资金康定县污水处理项目23.831.870.000.001.060.81丽江市古城区污水处理项目36.0922.757.076.009.680.00奉节县公平镇污水处理项目18.637.800.000.007.800.00涪陵区李渡镇垃圾堆肥项目28.9718.92————————宾川县城镇供水项目25.3713.006.003.803.200.00合计132.8964.34（4）示范项目融资-B单位：MRMB单位：MRMB康定县污水处理项目融资结构丽江市古城区污水处理项目融资结构（5）示范项目融资结构厂外工程投资国债资金银行贷款地方财政自筹资金荷兰赠款奉节县公平镇污水处理项目融资结构涪陵区李渡镇垃圾堆肥项目融资结构厂外工程投资国债资金银行贷款地方财政自筹资金荷兰赠款宾川县供水项目融资结构5个示范项目整体融资结构厂外工程投资国债资金银行贷款地方财政自筹资金荷兰赠款4.1价格收费/政策制订（1）地方现有相关政策调研

-西部实地调研：

10个已选示范地

6个拟选示范地

3个省市的建设行政主管部门

-编制完成西部价格/收费政策调研报告（2）东部现有相关政策调研

-东部10个城镇调研工作

-正在编制中国东部地区价格/收费政策考察报告（3）制定示范地价格/收费实施方案

-正在制订康定县、涪陵区、丽江市、奉节县等示范地价格/收费实施方案

Component4政策制订4.2市场化政策制订（1）地方现有相关政策调研

-西部实地调研：

10个已选示范地

6个拟选示范地

3个省市的建设行政主管部门

-编制完成西部市场化政策调研报告（2）东部现有相关政策调研

-正在开展东部市场化政策调研工作

-正在编制中国东部地区市场化政策考察报告（3）制定市场化政策指南

-正在着手制订10个示范地市场化政策Component4政策制订（1）项目启动仪式

-启动仪式方案

-160人的会议

-会议资料集

-媒体宣传成果集

-会议声像资料

-会议总结报告（2）公众宣传

-持续媒体宣传活动Component5

成果扩散Component6

项目管理6.1–6.2项目管理（1）项目合同管理（2）进度监控（月度进度报告与月度支出表）（3）半年度工作报告与工作计划（4）半年度财务报告与预算（5）示范项目现场考察与评审（6）会议与培训Component6

项目管理6.3项目启动（1）项目启动任务

-项目启动会

-项目启动报告（2）建立项目指导委员会与专家咨询委员会

-专家增补名单（3）建立项目管理办公室

-《项目管理办法》-《项目资金管理办法》（4）项目执行单位选择

-选择确定东部培训机构——深圳水务集团

-项目国际执行单位的招标选择

-选择确定2期项目管理培训的荷兰培训机构Component6

项目管理6.4项目专家咨询委员会上半年专家总工作量约150个人日。专家主要参与以下活动：

-技术评审

-政策评审

-启动会

-现场考察

-机构选择等6.5第三方招标

-选择确定中国技术进出口总公司作为国际执行单位的招标代理机构，并签订合同Component6

项目管理6.6支持性任务

-编制完成支持性任务报告6.7会议与研讨

-项目第三次工作协调会（2004年4月，云南省丽江市）

-参会代表100余人

-会议报告2.示范项目设备采购管理（1）项目设备采购管理办法制订起草中央项目管理办公室征求意见建设部科学技术司建设部市场管理司监察部驻建设部监察局发布建设部世界银行设备采购管理办法中华人民共和国招标投标法参照（2）项目设备采购管理基本流程招标代理机构选择中央项目管理办公室资格预审预审开标评标合同谈判投标过程中标通知签订合同发标过程监督：监察部驻建设部监察局评标专家：专家咨询委员会国内技术执行单位招标由业主负责全过程备案制度全过程监督管理关键环节重点控制原则：备案备案采购合同选择报告预审文件评审报告招标文件评标报告中标通知谈判邀请中央项目管理办公室参与并监管中央项目管理办公室参与并监管3.示范项目工程监管在示范项目建设过程中，各示范项目业主应定期向中央项目管理办公室提交以下文件或报告：（1）土建工程采购文件备案（2）提交工程质量验收报告（3）定期提交工程监理报告（4）定期提交工程进度报告4.示范项目财务监管监管的范围项目示范工程的赠款资金（5.11MEuro）项目示范工程的配套资金（168