融资资金使用计划

第七章 融资及资本使用计划6.1融资计划公司充分考虑了公司现在面临的状况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资400万元，出让股权15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间2019年4月22日至2019年5月中旬。与微信平台签署合作协议软件升级开发和小程序制作；先期准备；平台上线。第二期为期一个月，时间2019年5月15日至2019年6月14日。拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展200家以上，用户发展2万个以上。开始建设基地和物流配送系统。第三期为期三个月，时间2019年6月15日至2019年9月14日。完成A轮融资2000万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展30万以上。生产经营系统基本完善。第四期为期九个月，时间2019年9月15日至2020年6月14日。周边扩张用户发展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营系统成熟。第五期为期两年，时间2020年6月15日至2022年6月14日。用户发展3000万，规模基本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人民币。6.2资本使用计划序号项目单位金额所占比率％

序号项目单位金额所占比率％1充电宝制造成本万元206.1%2机柜制造成本万元206.1%3安装成本万元41.2%_公司建设1公司地址租借万元51.5%2办公设施购买万元154.5%3其余办公用品万元30.91%三公司薪酬1招聘薪资万元10.3%2人员培训万元30.91%3薪资福利及保险万元5015%4其余业务花费万元61.82%四平台开发1用户应用模板开发万元3310%2内置所需数据购买万元4012%3支付系统建筑万元216.3%4用户数据中心万元154.5%五市场推行1商圈推行万元61.8%2线上推行万元51.5%3线下推行万元51.5%六后续产品营运1产品后续维修更新万元267.9%2平台升级保护万元164.85%3公司备用金万元3610.9%总投资330100%6.3回收成本限期公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的挪动共享，比方从A地借充电宝到B地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单机设施可30放个充电宝。二是小场景下的移动共享，人在A点邻近活动时，有借充电宝的需求，能够从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有10个充电宝。我们假设一台大场景下机柜能够放30个充电宝，每个机柜成本6400元，每个充电宝成本70元（包含其余一些成本），因此一个网点的成本是6400+70*30=8500元，假如说每个充电宝每日的使用时间是4个小时，按照第一个小时免费，后面每小时1元计算，单个充电宝每日的流水是3元，那么这个网点一天的流水就是60元，那么一个点的回收期是8500/60=140天，也就是说，4个月多一点就能回本了。第七章财务展望与剖析7.1剖析数据的目的财务剖析依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司会计准则》、《中华人民共和国公司财务公则》、《公司会计制度》等规定，经过计算比较等技术方法，以揭露各有关数据之间的内在联系及其表现的经济含义，以评论该项目的财务状况和经营成就，展望将来现金流量发展趋向，并以此作为投资财务的依照。

7.2财务数据展望1、总投资500万人民币，融资400万元，出让股权15%。此中流动资金为75万元。（25万元为无形财产）7.2.1.估计固定财产明细（见下表）估计固定财产明细固定财产数目金额（万元）1、库房1202、库房建设⑴恒温冷藏库210⑵洗加工车间22⑶包装发送车间223、运输设施⑴小型货车28⑵电动车3084、冷藏车⑶小型冷藏车210⑷保鲜设施65、电脑104共计70固定财产折旧计算计划表固定财产名称分类原值估计使用年限折旧方法净残值率

库房其余20000020年限均匀法3%恒温冷藏库其余10000015年限均匀法5%冲洗加工车间般车间2000010工作量法5%包装发送车间般车间2000010工作量法5%小型货车汽车8000012工作量法5%电动车货车800006工作量法5%小型冷藏车其余1000008年限总和法3%保鲜设施通用设施600008工作量法3%电脑电子设施400008工作量法5%4、估计成本花费估计月成本花费表单位：元成本项目般车间运输设施通用设施其余共计直接资料⑴8002003001300直接人工⑵8000120005000800033000制造花费⑷520050003000200015200共计140001700082001030049500

估计成本花费明细表:原资料明细表（/天）项目数量（吨）单价（吨/元）金额（元）各种蔬菜88006400肉类130004500禽蛋类52005207.3财产欠债表编制单位： 金额单位：万元资产 第流动财产：钱币资本年期末余额欠债和全部者权益（或股东流动欠债：短期借钱权益） 第一年期末余额应收账款对付账款存货对付员工薪酬应交税费

对付利息流动欠债共计流动财产共计非流动财产：固定财产非流动欠债：长久借钱非流动欠债共计减：累计折旧欠债共计固定财产净值全部者权益（或股东权益）：无形财产实收资本（或股本）资本公积盈利公积未分派利润非流动财产共计全部者权益（或股东权益）共计财产总计欠债和全部者权益（或股东权益）共计7.4利润展望利润表 单位：万元项 目行次第一年第二年本期金额上期金额本期金额上期金额、营业收入4520045减：营业成本125012

营业税金及附带10销售花费5105管理花费182518财务花费3二、营业利润102力口：营业外收入减：营业外支出三、利润总数（损失总数以"_”号填列）减：所得税花费00四、净利润（净损失以"_”号填列）1027.5估计现金流量表单位：万元项 目行次第一年第二年一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、供给劳务收到的现金145300收到其余与经营活动有关的现金2购买原资料、商品、接受劳务支付的现金330支付的员工薪酬4120

支付的税费5支付的其余与经营活动有关的现金62025经营活动产生的现金流量净额7-45125二、投资活动产生的现金流量：25回收短期投资、长久债券投资和长久股权投资收到的现金855获得投资利润收到的现金9处理固定财产、无形财产和其余非流动财产回收的现金净额10短期投资、长久债券投资和长久股权投资支付的现金11购建固定财产、无形财产和其余非流动财产支付的现金1