温室反季节蔬菜大棚种植项目申报书

2010年xx省Xx县100栋温室反季节蔬菜种植新建

项目可行性研究报告TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章总论 1项目单位基本情况 1\o"CurrentDocument"概况 1\o"CurrentDocument"财务状况 2\o"CurrentDocument"法人代表基本情况 2项目建设方案 3\o"CurrentDocument"项目名称、建设性质及建设地点 3\o"CurrentDocument"建设规模及产品（或经营）方案 3\o"CurrentDocument"技术、设备、建筑物（主体工程） 3投资结构及资金来源 4项目效益 4可行性研究报告编制依据 4综合评价 5\o"CurrentDocument"第二章背景及必要性 6项目建设背景 6项目建设的必要性 7\o"CurrentDocument"第三章建设条件 10项目区概况 10\o"CurrentDocument"建设地点选择 10\o"CurrentDocument"自然条件 10\o"CurrentDocument"社会经济状况 11\o"CurrentDocument"本行业及关联产业发展现状 12项目建设条件优劣势分析 13\o"CurrentDocument"政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 13\o"CurrentDocument"主要障碍因素及解决方案 14\o"CurrentDocument"第四章市场分析与销售方案 16市场分析 16\o"CurrentDocument"项目产品市场供求现状和市场前景分析 16\o"CurrentDocument"项目产品的市场竞争优势分析 17营销策略、方案、模式 18市场风险分析 18\o"CurrentDocument"项目产品市场风险因素分析 18\o"CurrentDocument"防范和降低风险的对策 18\o"CurrentDocument"第五章建设方案 20产品方案和建设规模 20建设规划和布局 20建设标准和产品标准 21工艺（技术）方案 22\o"CurrentDocument"工艺（技术）路线及流程图 22工艺（技术）流程说明 23\o"CurrentDocument"主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 24\o"CurrentDocument"主要工艺（技术）参数 24设备方案 25\o"CurrentDocument"设备选型 25\o"CurrentDocument"设备清单 25\o"CurrentDocument"设备来源 26建筑方案 26\o"CurrentDocument"建筑物（主体工程） 26\o"CurrentDocument"辅助工程、其它工程 26节能减排措施 26实施进度安排 26\o"CurrentDocument"项目建设工期 26分月进度安排 26\o"CurrentDocument"绘制工程建设进度表 27\o"CurrentDocument"第六章环境影响评价 -29-环境影响 -29 -环境保护与治理措施 -29 -评价与审批 -29 -\o"CurrentDocument"第七章项目组织与管理 -30-组织机构与职能划分 -30 -\o"CurrentDocument"项目建设法人组建方案 -30 -\o"CurrentDocument"组织机构 -31 -劳动定员 -31 -经营管理措施 -32 -\o"CurrentDocument"工程管理 -32 -\o"CurrentDocument"财务管理 -33 -\o"CurrentDocument"工程招标方案 -33 -\o"CurrentDocument"设备物资管理 -33 -技术培训 -34 -劳动安全、卫生与消防 -34 -\o"CurrentDocument"第八章投资估算与资金来源 -35-投资估算依据 -35 -投资估算 -35 -总投资 -35 -\o"CurrentDocument"建设投资 -35 -\o"CurrentDocument"流动资金 -36 -\o"CurrentDocument"其他 -36 -资金来源 -36 -\o"CurrentDocument"中央财政资金 -36 -\o"CurrentDocument"地方财政配套资金 -37 -\o"CurrentDocument"自筹资金及来源 -37 -\o"CurrentDocument"银行贷款及筹措 -37 -其它 -37 -资金使用和管理 -37 -\o"CurrentDocument"财政资金使用和管理 -37 -\o"CurrentDocument"银行贷款使用和管理 -38 -其他 -38 -\o"CurrentDocument"第九章 财务评价 -39-财务评价依据 -39 -营业收入、营业税金和附加 -39 -\o"CurrentDocument"营业收入 -39 -\o"CurrentDocument"营业税金及附加 -39 -总成本及营业成本估算 -39 -\o"CurrentDocument"项目单位成本估算 -39 -\o"CurrentDocument"项目总成本估算 -40 -\o"CurrentDocument"经营成本估算 -40 -财务效益分析 -40 -盈利能力分析 -40 -\o"CurrentDocument"清偿能力分析 -41 -不确定性分析 -41 -\o"CurrentDocument"盈亏平衡分析 -41 -\o"CurrentDocument"敏感性分析 -42 -财务评价结论 -43 -\o"CurrentDocument"第十章社会效益分析 44社会评价基本结论 44农业产业化经营 44\o"CurrentDocument"壮大主导产业，促进结构调整分析 44\o"CurrentDocument"建设现代农业，促进产业化发展等 45辐射带动能力分析 46农民增收、农业增效评价 47\o"CurrentDocument"0.3.1农民增收 47\o"CurrentDocument"0.3.2农业增效 47\o"CurrentDocument"0.3.3对比分析 48一、附表：附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-1：流动资金估算表（加工及部分种养项目用）附表3-2：流动资金估算表（流通设施及部分种养项目用）附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行贷款还本付息计算表附表10：财政资金使用明细表二、附图：.地理位置图.现状图.总平面布置图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件及法人身份证复印件附件2：民政部门出据的证明材料及协会登记材料附件3：财务审计报告附件4：环保部门审批意见附件5：土地使用证或租赁合同附件附件6：自筹资金来源证明材料其它附件附件7：合作社章程附件8：示范带动证明第一章总论第一章总论项目单位基本情况概况项目单位名称：XX县XX（合作社名称）蔬菜种植专业合作社所有制形式：股份制XX县XX（合作社名称）蔬菜种植专业合作社于2007年6月20日正式成立，注册资金300万元，社员85户。本社以该村蔬菜种植户为社员，社员由村民代表商议表决通过。由社员大会通过本社章程、选举产生理事会、监事会、聘请总经理。本社以服务社员，谋求全体社员的共同利益为宗旨。社员入社自愿，退社自由，地位平等，民主管理，实行风险共担，利益共享。本社依法为社员提供各项服务：统一落实种植计划，以保证原料供应和市场需求；统一购买种子、农药、设备等，以降低生产成本；统一培训，提高员工的业务素质，保证生产的正常运转，强化产品质量；统一加工销售，在蔬菜种植管理、产品加工上推行标准化生产和品牌化经营。企业生产扣除当年生产经营管理服务成本，按一定比例提取公积金和风险金后可分配盈余，返利按分配盈余总额一定的比例，按种菜社员蔬菜交易量进行换算折合成现金进行返利。本社为每个社员设立个人账户，主要记载该成员的出资额，量化为该成员的公积金份额以及该成员与本社的蔬菜交易第一章总论量。公积金用于企业的扩大再生产以及弥补亏损。XX县XX乡反季节蔬菜产业刚刚起步，作为一种新兴的设施农业，XX县XX乡政府领导班子看到了反季节蔬菜产业对XX县XX乡发展设施农业产业化发展的契机，将反季节蔬菜产业定位于充分整合和利用区位优势、交通优势、自然生态优势、技术优势、发展适销对路的反季节蔬菜产品，依托城郊和交通优势大力发展高效反季节蔬菜产业。财务状况合作社2007年底资产总额达到301.20万元、非流动资产289.06万元、流动资产12.13万元、负债总额301.20万元、所有者权益300.51万元、净利润0.51万元、投资报酬率0.17%。合作社2009年底资产总额达到331.20万元、非流动资产319.06万元、流动资产12.13万元、负债总额331.20万元、所有者权益300.51万元、净利润1.5万元,经营情况良好。法人代表基本情况XXX，男，32岁，大学学历，现任XX乡XX村青年书记，群众基础好，诚信度高，无不良贷款。第一章总论项目建设方案项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2010年xx省兴安盟XX县100栋温室反季节蔬菜种植新建项目建设性质：新建建设地点：xx省兴安盟XX县XX乡XX村建设规模及产品（或经营）方案该项目实施后，新建3100平方米的日光温室大棚100栋，种植返季节三茬，年产反季节蔬菜15万公斤，品种包括黄瓜、韭菜、芹菜、西红柿和各种小菜等。100栋温室大棚全部由农户自行种植，在本地市场销售鲜菜。技术、设备、建筑物（主体工程）技术来源的可靠性与可得性：突泉具备农业生产技术和机械设备。项目依托单位为中国农业科学院和xx省农业大学，能够提供设施蔬菜生产的高新技术。项目实施后，需购置机械设备100套，水利配套8台套。建设3100平方米的日光温室大棚100座，打井2眼。项目建设期限2年。第一章总论投资结构及资金来源项目总投资为290.00万元，其中固定资产为275.00万元，铺底流动资金为15.00万元。资金来源为：项目总投资290.00万元，申请国家农业综合开发财政补贴资金40万元，自治区财政补贴12万元，盟级套资金2万元，县级配套资金2万元，项目建设单位自筹资金234万元。项目效益项目实施后，新建日光温室大棚100座，可实现销售收入115.00万元，利润84.49万元，带动农户25户，直接安排就业25人，间接带动就业100人，对解决农民就业、提高土地利用率和产出率，大力发展棚模经济将对促进农民增收起到重大作用。项目的实施具有良好的经济、社会、生态效益。可行性研究报告编制依据1、2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南2、2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲3、国家产业结构调整指导目录4、XX县发展农业产业化经营等文件5、国家产业结构调整指导目录第一章总论综合评价本项目是**县农业结构调整、农业产业化、现代农业和建设社会主义新农村的富民项目，属XX县重点发展八大产业之中的重点产业化项目。通过项目实施有利于项目区农业生产向产业化、现代化、科学化和生产绿色无害化的方向发展；有利于全面提升蔬菜产业的档次和质量，增强市场竞争力和占有率，提高企业经济效益和丰富市场供应；有利于项目区现代农业和农业高新技术的发展，进而带动当地经济的振兴、农民素质的提高和农民收入的增加，探索出一条解决三农问题的新路子，并为内蒙蔬菜产业化推广提供借鉴经验。通过对项目区的实地考察和对项目建设内容进行全面的可行性研究分析，得出以下结论：（1）项目建设符合国家和XX县发展现代农业和农业产业化政策，符合项目区的产业发展方向；（2）该项目技术方案合理，实施条件有保障，项目设计方案可行；（3）项目投资规模适度，投资结构合理，资金来源有保障;（4）项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目建设背景蔬菜产业是一项农业生产结构调整与增加农民收入的重要产业，因此，蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。我国的蔬菜出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜出口量逐年增长。目前，我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜出口国。我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区，日本是我国蔬菜出口最主要的国家，占全国蔬菜出口总额的26.42%。东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴，占全国蔬菜出口总额的15.5%。对美国、韩国、俄罗斯和德国的蔬菜出口增长迅速，其中，对美国出口同比增长29.34%；对德国出口增长32.36%；对俄罗斯出口增长21.94%；对韩国出口增长13.15%。XX县蔬菜产业虽然已经初具规模、但是仍然存在着规模小，科技含量低，周年生产能力差，品种单一，育苗技术落后，技术集约化、组织化、市场化程度不高，投入严重不足、融资困难、扶持力度小等问题。这些因素制约了XX县蔬菜产业集约化、规模化和现代化发展的速度。第二章背景及必要性为了改变这种面貌，**县政府决定在发展反季节蔬菜建设上大做文章，提高农业产业化、科学化水平，通过建设日光温室大棚，进而实现反季节蔬菜产业规模化生产的目标。反季节蔬菜的经济效益、社会效益和生态效益明显显现，在优化农业产业结构、促进城乡统筹发展、建设社会主义新农村和改善人民生活环境、提高人民生活质量等方面，发挥出越来越重要的作用。XX县是农业县，长期以来以种植粮食作物为主，由于种种原因，农业结构调整和农业产业发展缓慢。为了强县富民，县政府聘请专家对XX县农业结构和发展农业产业进行了充分论证，在此前提下，决定以产业建设带动农业结构调整，明确提出了发展县域经济的八大产业，其中设施农业作为重点产业项目之一，反季节蔬菜产业被列入到发展设施农业项目中。项目建设的必要性1、是发展现代农业的现实需要现代农业是未来农业的发展方向，要求逐步实现种植区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化和服务社会化。反季节蔬菜生产即需要产业化带动，又需要用现代农业技术改造落后的种植方式。XX县发展反季节蔬菜产业就是按照现代农业的发展思路，项目本着规模最大、标准最高、技术组装最全、基础设施最强、品质最优的标准建设大型反季节蔬菜产业基地，推进现代第二章背景及必要性农业的发展。2、是建设社会主义新农村、增加农民收入的迫切要求中央农村工作会议提出：推进新农村建设的首要任务是“发展现代农业”。本项目就是按照现代农业的发展思路和要求进行规划建设，以达到“生产发展、生活富裕”的新农村建设目标。反季节蔬菜生产是XX乡新兴产业，具有成为优势主导产业的潜力，存在较高的增收潜力。本项目建设就是要达到反季节蔬菜的产业规模最大化、效益最大化，促进农民持续稳定增收，加快新农村建设进程。3、是增强产业竞争力的需要XX县XX乡政府充分利用当地丰富的土地资源条件，发挥自身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势，不断增强《县XX乡农业产业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优势。坚持“质量是生存之本，信誉是发展之魂，产业化生产是现代农业发展之路”的经营理念，以市场为导向，以经济效益和社会效益为中心，通过对反季节蔬菜产业的深度挖掘，拉长产业链，形成大规模的产业群，从而实现区域反季节蔬菜产业合理布局，科学组装，资源共享，通过“三统”（统一规划、统一标准、统一品牌），达到“两化”（规模最大化、效益最大化），有效增强基地竞争能力和辐射带动能力。本项目按照国家质量标准和要求规范进行建设，在生产过程中，坚持技术创新、自主创新的原则，用符合标准的生产工艺进第二章背景及必要性行反季节蔬菜生产工，培育反季节蔬菜产业基地，打破反季节蔬菜生产的颈瓶，示范带动区域反季节蔬菜汇标准化生产，增强区域反季节蔬菜产品质量和市场竞争力。第三章建设条件第三章建设条件项目区概况建设地点选择项目本着高起点、高标准、统一标准化的建设原则，选择土质肥沃、耕性较好、气候适宜的XX县XX乡XX村，该地区土壤为黑土和草甸，土非常适合种植蔬菜。项目用地由政府统一规划，统一建设标准，农户自行建设，新建3100平方米的反季节蔬菜大日光温室大棚100座。自然条件（1）气候条件XX乡处于北温带西风环流圈内。四季分明，属大陆性季风气候。春季干旱多风，气温回升较快；夏季时间较短，气候温热,雨热同季；秋季雨水减少，气候多变，温差较大；冬季漫长寒冷,雨雪较少。XX乡年日照时数2905小时，占可照时数的65%。年太阳总辐射量5686.9兆焦耳/平方米。可以满足和超过各种作物生长需要，光能资源充足，无霜期127—130天。年降雨量400毫米左右，雨热同季，有利于农作物生长发育旺盛期对水分的需求。春季（3〜5月）少雨，降雨量仅占全年的8%。秋季（9〜10月）比较稳定，降雨占全年的13.1〜14.8%,第三章建设条件降雨时空分布不均匀，春旱严重，发生频率占87%,夏旱与秋吊各占100%左右。灾害性天气如低温冷害、风、雹等也频繁发生，春旱和低温冷害是本县农业生产的主要灾害。(2)水资源XX乡有丰富的水资源，地下水易开采，单井出水量在60m3/h以上，满足蔬菜生产用水。(3)地形、地貌、土壤XX县XX乡现有土地面积30.8万亩，基本地貌为丘陵低山区。目前已利用面积16.7万亩，土地利用率为54.2%。其中耕地16.7万亩，其中水浇地31000万亩，人均耕地7.9亩，土质肥沃，耕性较好。土壤类型为6个土类，10个亚类，12个土属，45个土种，6个土类是：暗棕壤，栗钙土，黑钙土，黑土，草甸土和沼泽土。另外主要还有林地9亩，主要树种有松、杨、柳、柠条、海棠、山杏等，林产品多种经营前景广阔。土壤养分主要表现缺磷。因此，因土种植、因地施肥、增施有机肥料及化肥，促进秸秆还田，改良土壤，培肥地力，是发展农业生产的重要问题之一。社会经济状况XX村位于XX县XX乡政府所在地，XXX道路与XXX道路在村内交汇经过，交通十分便利。全村共有546户，2082口人，耕地面积14229亩。其中，水浇地3000亩，牲畜总头数3100011第三章建设条件头（只）。农民人均收入2200元。2000亩XX屯裸地蔬菜基地远近闻名；XX（合作社名称）设施农业种植、创业肉鸡养殖、双山生猪养殖等产业项目致富效果明显。本行业及关联产业发展现状（1）相关产业发展状况改革开放以来，XX县的各项建设事业迅猛发展。特别是“十五”以来，全县上下认真贯彻“三个代表”重要思想，紧紧围绕强县富民目标，加快推进农牧业产业化、工业化和城镇化进程，形成了农牧林各业协调发展，一、二、三产相互促进的经济发展格局。通过坚持不懈大搞农田水利基本建设，全面实施农业综合开发，全县农业综合生产能力不断提高，特色农业发展较快，无公害疏菜、脱毒马铃薯、小米、绿豆、大蒜、粉条等农产品已成为具有地方特色的知名品牌。大力推行舍饲养畜，走出一条户户养畜的新型农区畜牧业发展之路。坚持用工业化思维谋划农牧业发展，重点推进了蔬菜加工、玉米深加工、马铃薯淀粉加工、白鹅养殖加工、杂粮杂豆精选、酱菜加工、笤帚糜子加工、绒毛加工、肉食加工、林果业十大产业化项目。特别是脱水蔬菜产业，经过两年多的摸索实践，开始向“小规模、大群体、集约化”方向迈进，已建中小型脱水蔬菜加工企业23家，其中XX乡为2家，全县脱水蔬菜年设计生产能力达到1万吨，需脱水蔬菜生产基地5万亩，种植蔬菜已成为农民增收致富的有效途径。第三章建设条件（2）生产资料供应XX县农用生产资料供给已经形成系统，由政府系统和公司系统进行供给，市场环境良好。（3）生产技术XX县有良好的农业生产技术和装备，依托中国农业科学院、xx省农业大学，能够进行陆地蔬菜种植加工、技术创新。（4）产品销售项目区产出的产品全部通过本地蔬菜批发市场进入鲜销流通渠道销售。3.2项目建设条件优劣势分析政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策环境2010年，党的十七届四中全会，把农业和农村工作放到重中之重的位置，强调要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。2、资源优势XX县自然环境好，无污染，发展绿色、无公害食品条件得天独厚。县内无大型化工厂，水质好，污染少。具备发展优质、绿色食品13第三章建设条件的基本因素，是发展农业生态旅游的首选基地。3、市场优势XX乡反季节蔬菜产业项目将在2年内实施完成，按设计和目标，XX乡反季节蔬菜产业将会成为地区强势产业。随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜的需求量越来越大，XX县的反季节蔬菜大多依靠外地，所以在**县内发展反季节蔬菜市场前景相当好。4、科技优势目前，XX乡有农技服务推广站，推广站人员5人，拥有中级以上职称的只有3人。为了发展蔬菜产业，计划培养和招聘技术人才2名。同时，项目依托单位中国农业科学院和xx省农业大学，两地具备蔬菜生产技术的人才力量雄厚。5、基础设施条件优势项目经过前期深入的调查研究和细致的论证，项目建设地点交通便利、通迅发达、水资源丰富、群众极积性高、群众基础好。其它建设条件基本准备到位，项目被列为XX县重点建设项目，项目建设选址规划和建设用土已经获得有关方面的批准，项目建设自筹资金已经落实，各项前期工作已经就绪，项目土建工程方案,已经基本确定，目前项目只等待上级批准实施。主要障碍因素及解决方案XX县发展蔬菜产业的主要障碍在于资金不足。由于基础设施建设投资大，加之县财政收入主要来源农业，二产和三产拉动经第三章建设条件济的力量不足，因此，项目资金来源问题阻碍蔬菜产业发展。总体上，XX县农业技术服务和推广的力量还不是很强，大规模发展蔬菜种植、加工产业，需要更多的专业人员，为产业发展服务，如何吸引农业院校大学生来县服务和工作，是产业发展过程中需要考虑的问题。建议在项目运作过程中，一是加强与政府部门的沟通，提高项目建设水平，发挥政府在产业经营中的指导、协调作用；二是重视进一步提升建设单位的现代企业管理制度建设，增强产业化经营能力，为满足项目建设后的需要，尽早开展引进技术、管理人才，加快员工技术培训；三是继续加强与科研单位、技术产品优势单位的产学研结合，完善生产技术、质量安全体系建设，并依托其先进的技术、人才优势共同建立产业化平台，提高企业综合开发能力，实现可持续发展；四是通过与农户建立利益共同体，推广优良品种、产品质量控制技术和加工技术，保证高品质生产的需要；五是不断完善市场和营销渠道建设，发挥品牌优势，增强市场影响力和产品竞争能力，提高产品的市场占有率。15第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求现状和市场前景分析(1)项目产品市场供求现状蔬菜产业是农业生产结构调整与增加农民收入的项重要产业，因此，蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。我国的蔬菜出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜出口量逐年增长。目前，我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜出口国。我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区，日本是我国蔬菜出口最主要的国家，占全国蔬菜出口总额的26.42%。东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴，占全国蔬菜出口总额的15.5%。对美国、韩国、俄罗斯和德国的蔬菜出口增长迅速，其中，对美国出口同比增长29.34%；对德国出口增长32.36%；对俄罗斯出口增长21.94%；对韩国出口增长13.15%。特别是近几的随着人们生活水平的提高，人们对新鲜蔬菜的需求量越来越大，即使在冬季也希望能吃到新鲜的蔬菜，这就促进了反季节蔬菜的种植，XX县周边地区每年反季节蔬菜需求量第四章市场分析与销售方案在10万吨，反季节蔬菜种植的缺口较大。(2)市场前景分析随着我国城乡人民生活水平的不断提高，人们的消费观念也在逐渐改变，反季节蔬菜市场出现新的需求前景，应时的蔬菜需求量不断增长，蔬菜消费的区域化和人文化品质也在逐步提升，这是一个极大的市场。在XX县周边市场上，城乡对蔬菜的需求不断的增长。因此，发展返节蔬菜市场前景良好。项目产品的市场竞争优势分析反季节蔬菜系高产高效产业，是农民快速致富的“短平快”项目，调整优化农业产业结构，发展现代生态蔬菜产业是发展方向，反季节蔬菜产业具有多种类、多品种、多茬次、周期短、产量高、效益好的特点，俗称“一亩园十亩田”，是诸多农业产业化项目中最有活力的“短平快”开发项目，发展蔬菜产业，有利于增加土地复种指数，提高土地利用率、产出率和效益，同时绿色蔬菜产业是劳动密集型产业，能够吸纳大批农村劳动力，对于农业增效、农民快速增收将发挥重要作用。发展反季节蔬菜产业，是向广城镇居民提供新鲜、营养、健康、安全的，有机鲜活蔬菜产品，能充分满足不同层次、不同时间内消费者不断增长的物质需求，达到优质蔬菜周年均衡供应、花色品种多样、繁荣市场的根本目的，保障“菜篮子工程”建设健康顺利向前发展。17第四章市场分析与销售方案根据国内外蔬菜市场的发展状况，对蔬菜的安全质量要求越来越高，品牌意识不断作强，积极打造蔬菜品牌、名牌，提高蔬菜产品信誉度，增加市场竞争力和占有率，是提高经济效益的重要途经。营销策略、方案、模式项目以“市场+合作社+基地+农户”的经营模式，由合作社组织、农户自主建设，建设100栋反季节蔬菜大棚，产品全部以鲜品出售给本地市场。市场风险分析项目产品市场风险因素分析项目产品主要是新鲜陆地蔬菜生产，面对的市场主要是国内市场。市场价格风险是主要的风险。蔬菜价格的季节性波动很大，市场的需求量难以把握。蔬菜的品种和品质也是决定蔬菜价格的一方面因素。对于国际市场而言，蔬菜的风险主要是质量问题。农药残留影响蔬菜出口，成为蔬菜出口的主要风险。陆地蔬菜易受自然灾害影响。鉴于XX县灾害性农业气候条件，自然灾害也是陆地蔬菜生产的风险之一。防范和降低风险的对策是要在蔬菜品种上下功夫，培育品质良好的蔬菜品种，能第四章市场分析与销售方案够符合消费者需求，二是注重生产技术管理，保障产品质量，达到无公害和优势蔬菜生产标准；三是密切注意市场动态，不断研究市场需求，开发和引进新品种、新技术，时刻保持处于市场的前沿状态，用技术不断创新化解市场风险。四是提高保护地蔬菜生产面积，防范灾害性气候对陆地蔬菜生产的风险。19第五章建设方案第五章建设方案产品方案和建设规模项目依据反季节蔬菜生产标准，结合县内市场对蔬菜需求增长趋势，结合当地资源优势和现有的基础、技术条件，标准化建设反季节蔬菜大棚100座，种植面积171000平方米（每座3100平方米），每年种植反季节蔬菜3茬，年产反季节蔬菜1100吨，品种包括黄瓜、韭菜、芹菜、西红柿和各种小菜等，产品全部销售在本地内市场。建设规划和布局根据项目建设的总体思路和目标，结合本地实际情况和现有基础及建设条件，主要的建设任务和规模如下：1、建设规模建设3100平方米的日光温室大棚100栋，年种植反季节蔬菜3茬，年产蔬菜1100吨。2、土建工程地上部分采用菱镁复合材料建设，地下部分（地基）用石头和混凝土建设），项目土建工程详见附表2-1。3、水利建设项目完成100栋日光温室的水利配套建设，其中打深水井8眼，完成项目区内100栋日光温室的水利工程。第五章建设方案4、机器设备项目购置生产用卷帘机等机械设备100台(套)。建设标准和产品标准工程建设标准、产品质量标准采用中华人民共和国国家标准。1、国家现行的建筑设计规范、建筑设计防火规范《工业企业总平面设计规范》(GB100187-93)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2、蔬菜生产主要技术规格和质量标准：《农田灌溉水质标准》(GB10084-92)《土壤环境质量标准》(GB15168-1995)《环境空气标准》(GB3095-1996)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)《保护农作物的大气污染物最大允许浓度》(NY/T391-2000)GB195-85包装储运指标标志标准《农产品质量安全无公害蔬菜安全要求》GB18406.1-2001。21

第五章建设方案工艺（技术）方案工艺（技术）路线及流程图反季节蔬菜栽培技术流程第五章建设方案工艺（技术）流程说明项目本着无公害蔬菜的标准栽培反季节蔬菜，无公害栽培是一种不用按照国家无公害蔬菜生产标准，少施化肥和对农药进行选择使用的生产方式，生产过程中其他情形的污染也应注意，所以项目的选择很重要，一般选择土壤、空气、水源没有污染的地块，并且土壤质地要好。蔬菜无公害栽培包括设施无公害栽培和露地无公害栽培。1、栽培措施品种选择。栽培可根据当地病虫发生的有关资料记载，尽可能的选择对病虫害抵抗力较强的蔬菜种类和品种。目前主要生产的蔬菜品种有：黄瓜、韭菜、芹菜、西红柿和各种小菜等。随着新品试验和市场需求，不断增加新品种。土壤处理。有的园地由于连作多年，土壤中某种病虫害可能非常严重，这样可采用土壤长期浸水的方法，也可采用土壤消毒或深耕曝晒，但注意避免使用化学消毒剂。肥料的使用。无公害栽培需要使用大量的有机肥料，以逐渐培养土壤优良的物理、化学性状，从而有利于蔬菜根系的生长以及微生物的繁殖。2、病、虫、草害防治栽培防治。一般使用的方法包括土壤管理、轮作、选用抗病品种等。土壤管理以浸水或翻耕为主，浸水可消灭害虫的虫卵、23第五章建设方案幼虫或蛹。轮作或豆科作物与其他作物轮作效果较好。物理防治。该方法主要有遮掩、捕杀、诱杀等方法。遮掩法包括搭设塑料防护网、果实套袋等；捕杀法就是人工捕捉卵、幼虫或成虫；诱杀法可利用黑光灯、性诱芯及糖醋液等方法。生物防治。生物防治是利用有益微生物（如天敌）进行病虫防治的方法。生产上应用的有寄生性昆虫中的寄生蜂、寄生蝇，捕食性昆虫中的草蛉、瓢虫等。此外还可利用枯草杆菌、放线菌等拮抗微生物直接或间接抑制病菌。杂草防治。杂草防治可沿用人工锄草的方式或者在行间种植生长快的绿肥作物以抑制杂草生长。主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目的工艺技术主要来源于中国农业科学院蔬菜花卉研究所，该所是中国最具权威的蔬菜与花卉种植激素研究所。长期以来，作为XX县技术依托单位，中国农业科学院蔬菜花卉研究所为XX县农业技术发展做出了贡献。因此，本项目工艺技术可靠和可得。主要工艺（技术）参数1、项目区反季节蔬菜项目区按标准化平整土地建设，设计要求成方成线，南北道路三条，东西道路一条，路宽6米，全长4公里。第五章建设方案2、水利设施项目区内打井8眼，配置水利设备8套，通过地埋管将水引入各户使用。3、机械购置购置自动卷帘机100台。物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡）分析物料消耗定额及平衡表名称消耗量（亩）产品产量（吨）蔬菜种植面积171000鲜菜1100设备方案设备选型设备选型依据项目工艺技术的要求，按照先进、适用、符合原料特点的原则进行选择。设备清单共计添置设备308台（套），水电设备8台套，机械设备100套，300台，设备清单详见附表2-2。25第五章建设方案设备来源项目生产设备优先选择国内技术先进、质量优质的厂家，按照公开招标的方法进行设备采购。本项目添置的主要设备包括农业机械和水利配套设备。建筑方案建筑物（主体工程）建筑工程为100座日光温室大棚的建筑工程，采用菱镁复合材料建设，地下部分（地基）用石头和混凝土建设。辅助工程、其它工程公用工程包括道路建设和机械设备购置。节能减排措施采用膜下滴灌技术，减少用沟渠排水造成的损失，可以达到节水灌溉的目的。实施进度安排项目建设工期项目建设工期1年。分月进度安排第五章建设方案1、2010年3月15日-4月15日初步设计2、2010年4月15日-5月15日施工图设计3、2010年5月15日-6月30日土建工程建设4、2010年5月20日-7月10日设备订货、采购5、2010年6月15日-7月30日人员培训6、2010年8月1日-8月30日设备安装、调试7、2010年9月1日-12月30日种植、收获8、2010年12月5日-12月30日项目总结、验收绘制工程建设进度表详见项目实施进度表表5—2。27第五章建设方案附表5-2项目建设计划进度表第一年123456789初步设计施工图设计土建工程建设设备订货、采购人员培训设备安装、调试种植收获项目总结、验收第六章环境影响评价第六章环境影响评价环境影响本项目为蔬菜种植，主要使用农家肥和少量化肥，不会对土地和植物产生污染。环境保护与治理措施严格按照国家颁布的无公害农产品生产标准和陆地设施无公害蔬菜生产工艺进行生产，特别严格控制农药和化肥施用标准和使用量。评价与审批本工程为蔬菜生产新建项目，采用现代化技术生产，严格按照有机标准进行生产，项目符合国家、省、市产业政策，选址符合总体规划布局和环境功能区划要求，，评价结论可信。经环保部门同意该项目在拟选项目区建设。-29-第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理组织机构与职能划分为全面落实县委经济工作会议和农村工作会议精神，创造现代农业新特色,把XX乡建设成为全县高效农业集中区,必须加强对项目的实施进行组织管理。采用合作社理事长负责制，下设工程指挥部、物资流通部、财务管理部、技术服务部、办公室五个部门，负责项目的建设。项目由理事长负总责，下设项目建设办公室。工程指挥部负责工程实施的管理、计划、进度安排，物资流通部负责工程物资的采购与运输，财务管理部负责管理财务，技术服务部负责组织工程的实施进程中的技术数据测量与监督，办公室负责日常事务管理。项目建设法人组建方案项目采用理事长负责制，统筹协调项目建设进度、资金安排、人员调度。各相关部门和协会会员为规划执行小组成员。是规划实施的具体执行部门，并设置规划实施办公室，办公室设主任1名、副主任1名，负责规划实施的和管理的日常事务。工程指挥部设置总指挥1名和副总指挥1名，负责工程指挥。物资流通部设置管理人员2名。财务管理部设置现金员1名，会计1名。技术服务部设置技术服务员2名。-30-第七章项目组织与管理项目建设组织机构示意图:项目建设组织机构示意图:组织机构将不断完善和健全项目管理的组织机构，建立一个高效的管理机构，以保证项目进展，创造良好的经济效益和社会效益。组织机构设置图：办公室销售部生产部财务部供应部基地办加工厂办公室销售部生产部财务部供应部基地办加工厂项目建成后组织管理示意图劳动定员项目的劳动人员为协会的农户，高管人员1人，管理人员2人,-31-第七章项目组织与管理 技术人员2人，生产工人20人，共25人。经营管理措施本项目是一个典型农业产业化经营发展项目，将按照“市场+基地+农户”、农工贸一体化、产加销一条龙的经营管理模式运行。项目在整个经营管理过程中，一是加强基地的主导地位，充分发挥项目的经济效益和社会效益，大力赋予产业化龙头的能量，提升市场营销能力，扩大加工规模，不断增强其辐射带动能力。二是密切基地与农户之间的产业化关系，形成紧密型的生产联合体，推广优良品种，强化为农户的服务工作，不断提高基地的生产水平和经济效益，确保增加农民收入，促进农业产业化的发展，保证基地充足的优质原料需求。基地经营管理模式采用合作社理事长负责制，充分发挥基地各部门和生产车间的管理职能，做到人人有指标，并完善和强化基地内部的考核制度，对工作负责任和取得良好工作业绩的会员给予奖励，营造一种积极向上的良好气氛，创建有利于基地发展的协会文化。工程管理工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于-32-第七章项目组织与管理不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。财务管理1、设置项目财务管理机构，配备专门负责人员。2、根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。3、严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。4、建立项目审计制度，定期检查财务状况。工程招标方案1、招标范围根据国家建设项目招投标的有关规定，确定项目建设的生产车间、仓库等主要土建工程和加工线主要生产设备的采购选用公开招标方式进行。2、招标方式根据本项目的具体情况，项目招标方式选用公开招标和邀请招标相结合的方式进行。3、招标形式鉴于建设单位目前还不完全具备自行组织招标工作的能力，因此本项目拟委托有资质的社会中介（招标代理）机构进行招标。设备物资管理配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资-33-第七章项目组织与管理 和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。技术培训基地定期对农户进行技术培训，蔬菜种植具有一定的技术条件要求，即便是种植工人，也需要懂得蔬菜生产技术，为此，员工的专业技术培训显得十分重要。基地的专业技术培训可以分为定期培训、专项培训等。定期培训是按项目定员制定出培训计划，按高级、中级、初级定时间、分批次进行技术培训，保证农民的素质有较大的提高。专业户培训是基地培训方面的另一个重点，基地将邀请有关专家和技术人员全力做好农户的培训工作，使种植户熟练掌握蔬菜的种植知识，用科学技术来保障蔬菜生产水平和效益的不断提高，实现农民增收的目标。劳动安全、卫生与消防劳动保护是指国家为保护劳动者在生产劳动过程中的安全与健康，在改善劳动条件、预防工伤事故和职业病、实现劳逸结合和女工保护方面，从法律、技术、设备、组织制度和教育采取的一整套综合措施。劳动保护目的是为劳动者创造安全、卫生、舒适的劳动条件，预防伤亡事故和职业病，保护劳动者的劳动能力，促进工作顺利进行，促进劳动生产率和经济效益不断提高。-34-第八章投资概算与资金来源第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算的范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用等。本项目依据以下几个方面来进行投资估算：1、国家计委、国家建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》规定的有关投资估算编制方法及行业相关规定。2、国家财政部关于农业综合开发项目建设、管理的有关规定3、有关专业提供的基础数据资料4、部份材料、设备、仪器的厂家报价5、项目单位提供的有关资料投资估算总投资在上述投资估算依据和前述工程技术方案、投资估算范围的基础上，经分别估算建设投资和流动资金，确定项目总投资估算为290万元。建设投资项目固定资产投资为275.00万元，包括建筑工程费、仪器设备购置费、工程建设其他费和建设期利息等。无形资产21.68万元，延递资产1.75万元。详见固定资产投资估算表（附表2）。（1）建筑工程费依据相关专业提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算,-35-第八章投资概算与资金来源单位造价指标的确定参照相应定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。经估算，建筑工程费为204.45万元。（2）仪器设备购置费设备根据厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输安装费用。经估算，仪器设备购置费和安装费合计46.49万元（其中设备购置费44.28万元，安装运输费2.21万元）。（3）工程建设其他费包括建设管理费、前期工作费、预备费等，共计24.06万元。其中，无形资产21.68万元，延递资产1.75万元。（4）建设期利息该项目无银行贷款，所以没有建设期利息。流动资金项目流动资金采用经营成本估算法，经估算，正常年份全部流动资金为22.67万元，其中铺底流动资金6.80万元。其他项目投资建设无其他资金。资金来源项目总投资估算为290万元，其资金来源如下：中央财政资金申请中央财政农业综合开发财政补贴资金40万元。-36-第八章投资概算与资金来源地方财政配套资金地方财政配套资金16万元，其中：自治区财政补贴12万元，盟级套资金2万元，县级配套资金2万元。自筹资金及来源项目建设单位自筹资金234万元。其中：社员出资168.29万元（每户筹资16829元，共100户）。投工投劳和以物折资65.71万元（建设大棚100万元，土石方开挖与回填10.71万元，其它工程5万元）。详见附件5银行贷款及筹措该项目无银行贷款。其它该项目无其它资金。资金使用和管理财政资金使用和管理项目申请财政资金40万元，地方配套资金16万元。资金使用按照国家项目管理办法实行报账管理。财政资金主要用于基础温室建设、技术培训与指导、可研编写费用。对农发资金单建一本帐，采用“三专”的管理模式，按无偿资金管理办法和报帐制度，待工程完成后，手续齐全方可向县农业开发办公室报帐。（详见附表10）-37-第八章投资概算与资金来源 银行贷款使用和管理项目无银行贷款。其他项目自筹资金234万元，按项目投资计划及时筹集。自筹资金主要用于温室建设，设备购置和其它费用。自筹资金的管理方面：设专人，建台帐，日清月结，定期公布帐目。并接受监事会的监督。-38-第九章财务评价第九章财务评价财务评价依据项目财务评价按照国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》、财政部发布的《企业财务制度》、《企业会计制度》、《中华人民共和国企业所得税法》及当地的劳动工资、社会保障等有关规定的原则和方法进行。项目属农产品基地种植项目，贴现率为8%，项目建设期为1年，生产期拟定9年，项目计算期为10年。项目生产负荷为第2年达到100%，进入正常生产状态。营业收入、营业税金和附加营业收入本项目主要产品为新鲜反季节蔬菜。项目正常生产年生产新鲜蔬菜1100吨，预计实现销售收入合计115.00万元。（详见附表7-1）营业税金及附加根据国家有关规定，生产蔬菜免征营业税及附加。所得税率按25%征收。总成本及营业成本估算项目单位成本估算因蔬菜种植的品种有黄瓜、韭菜、芹菜、西红柿和各种小菜等,亩成本投资不同，按平均估算法估算，每吨蔬菜共计投入蔬菜种子、化肥、农药、人工等费用1435.20元。见单位成本估算表（附表5-1）-39-第九章财务评价项目总成本估算项目正常年的总成本费用为52.41万元，其中固定成本为47.98万元，可变成本为4.43万元。详见总成本表（详见附表5）经营成本估算项目正常年经营成本为36.12万元。（详见附表5）财务效益分析9.4.1盈利能力分析9.4.1盈利能力分析项目利润及分配详见附表7,利润总额正常年为84.49万元，所得税正常年为15.65万元（税率按25%计）。根据财务现金流量表（全部投资）（见附表9），计算出以下财务评价指标：所得税后财务内部收益率为24.22%，财务净现值（i=8%时）为万元；所得税前财务内部收益率为31.04%，财务净现值（i=8%时）为330.02万元。财务内部收益率大于行业基准收益率说明盈利能力满足行业最低要求，财务净现值均大于零，本项目在财务上可以接受的。所得税后的投资回收期为5.09年（含建设期），所得税前的投资回收期为4.22年（含建设期），均小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。根据损益表（附表8）和总投资计算如下指标：投资利润率=（年利润总额/投资总额）*100%=21.58%-40-第九章财务评价投资利税率=（年利税总额/投资总额）*100%=21.58%本项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均投资利润率和平均投资利税率。说明企业投资对国家积累的贡献水平达到或超过了本行业的平均水平。偿能力分析项目无贷款，项目资金为无偿资金，不需分析清偿能力。不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是经计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点。公式为：BEP=年固定总成本/（年销售收入一年可变成本一年销售税金）*100%=14.95%。计算结果表明，该项目只要达到设计能力的14.95%,就可以保本，项目具有一定的抗风险能力。图9-1:盈亏平衡分析图-41-第九章财务评价敏感性分析在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表9—1。全投资税后财务内部收益率敏感性分析表表9-2: 单位：％、万元序号调整项目分析结果投资额销售收入经营成本NPV（万元）平均±1%0235.3311.0%232.72-1.11%20.5%234.023-0.5%236.634-1.0%237.9451.0%242.513.05%60.5%238.927-0.5%231.748-1.0%228.1491.0%233.04-0.97%100.5%234.1811-0.5%236.4712-1.0%237.62根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图9—2。-42-

第九章财务评价敏感性分析图9—2从敏感性分析表上可以看出，各因素的变化都不同程度地影响235.33经营成本』NPV敏感性分析图9—2从敏感性分析表上可以看出，各因素的变化都不同程度地影响235.33经营成本』NPV（万元）投资价格变化幅度％-3.05%0.97%财务内部收益率，其中，销售收入的降低最为敏感，投资次之。通过敏感性分析可以看出本项目的风险较低。财务评价结论根据以上数据测算，项目在生产经营期内盈利能力较强，投资回收较快，项目有较强的抗