年产6000吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告

PAGEPAGE48年产6000吨玉米种子加工生产线项目可行性研究报告PAGE第一章项目总论1.1项目名称及承办单位1、项目名称宁夏年产6000吨玉米种子加工生产线新建项目2、项目承办单位承办单位：宁夏昊玉种业有限公司法定代表人：注册资本：500万元重庆永川爱玉种业科技有限公司法人代表：注册资本:500万元甘肃武威武科种业有限公司法人代表：注册资本：10003.69万元3、项目拟建地点：青铜峡市1.2主要建设内容项目建设目标：建设一座加工手段齐全、生产规模较大的现代化玉米种子加工厂，其设计生产规模为年加工玉米种子6000吨。新建玉米加工车间2000㎡、仓库2000㎡、晒场3000㎡、办公室400㎡、检验室400㎡、附属设施1500㎡等。建设成套烘干、加工生产线，购置种子成套加工设备，有成套20吨/小时脱粒工段设备、籽粒烘干及仓储工段设备、精选加工工段设备，种子检验仪器，电力配套设施等。1.3建设投资概算项目概算固定资产总投资2585万元，按照投资性质分⑴土建工程投资1382万元，占总投资53.5%；⑵仪器设备投资417万元，占总投资16.1%；⑶研发投资262万元，占总投资10.1%；⑷安装工程投资137万元，占总投资5.3%；⑸不可预计费用和建设期利息45万元，前期工作费54万元，预备费用99万元，三项小计198万元，占总投资7.7%。定额流动资金189万元，占总投资7.3%（见表1建设投资估算）。1.4资金筹措方案按照项目建设以国家投资为引导，项目单位自筹为主体，社会投资为补充，银行贷款投资开展经营活动，充分发挥各方面积极性的项目筹资原则，以及自治区农牧厅、财政厅，财政补助投资政策要求规定。项目概算总投资2585万元，其中申请财政投资500万元，占19.3%，企业自筹资金1896万元，占73.3%，银行贷款189万元，占7.4%。1.5编制依据⑴《宁夏农业"十二五"规划汇编》；⑵《宁夏特色农产品区域布局及建设规划》；⑶《投资项目可行性研究指南(试用版)》计办投资〔2002〕15号；⑷《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；⑸《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；⑹国家其他有关现行设计规范及标准；⑺宁夏有关工程建设与概(预)算取费有关规定；1.6项目筹备情况本项目经过认真考察论证，得到自治区农牧厅、青铜峡市、各级党、政和种子管理部门的大力支持。项目单位准备与青铜峡市土地局、市发展与改革局、建设环保局借助，办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；青铜峡市环境技术监测所进行《建设项目环境影响评价报告》；市环保局《环评报告》。项目单位将委托农业勘查设计部门进行现场初步勘查，公司派员考察了国内有关种子加工设备，并进行了市场询价、设备性能对比分析调研，项目实施的前期各项准备工作基本就绪，待项目核准建设后，即可全面开工建设。1.7可行性研究综合评价与结论1、技术的可行性项目单位现有大、中学历近30人，在玉米制种方面已投资300多万元，多年从事杂交玉米制种工作，在种子生产、管理、收购、交易、检测、客户服务等方面积累了成功的经验和技术。项目单位有承担该项目的技术能力。制种技术、新品种来源于中国农业大学，公司与该大学签订有“玉米制种合作”协议，并聘请多名教授担任常年技术顾问。聘请中国农科院作物研究所国家玉米产业体系研发中心李新海研究员、宁夏农科院许等单位研究员为本项目技术顾问。青铜峡市种子管理站、农业技术推广中心常年派技术人员在项目单位现场指导，因此，该项目的技术来源可靠。2、经济的可行性项目达到效益稳定年销售收入3260万元，年生产总成本2815万元，年均实现净利润334万元，年均上缴财政所得税111万元。投资利润率20.6%，税后内部收益率18.07%，动态投资回收期4.1年,税后财务净现值2094万元，经济效益显著。项目单位有筹措资金的能力，自筹资金有保障,预算合理，依据适当，资金构成合理。因此，该项目在经济上是可行的。3、环境影响的可行性项目区周边的环境符合项目建设的环境要求，由于该项目是无污染的农业项目，项目建设必须要经过环保部门的考察批复。项目在环境方面是可行的。4、风险评估单因子（产销量减少10%、销售价格下降10%、经营成本加10%）风险因素分析表明：该项目最敏感的因素是销售收入。当销售收入减少10%时，其财务内部收益率为正值，说明该项目具有较强的抗风险能力。结论与建议：项目建设地点选择在青铜峡市，是一个气候适宜、环境优雅，交通便利，建设区域条件优越，技术基础扎实，建设项目现有基础条件成熟，有一定规模，市场交易畅通。具备建设的土地资源，节约投资和减化审批手续，项目具有较强的可行性和加强产业发展的必要性。项目通过全面整合，引进中国农业大学新品种、新技术，购置组装配套新型设备，使青铜峡市玉米种子加工达到国家农作物种子加工标准。真正成为宁夏玉米种子龙头企业，将会带动全区种子实现标准化、产业化、现代化。建议国家、自治区、市相关部门尽快纳入批复实施。

第二章项目建设背景、必要性与市场分析2.1项目背景2.1项目背景我国加入世贸组织后，种子产业的发展面临着更加激烈的市场竞争，“十五”期间乃至今后，如何抓住机遇，应对挑战，提高我国种子产业的竞争力，已成为摆在我们面前的一项紧迫任务。我国国民经济和社会发展“十五”计划纲要指出：要通过实施“种子”工程，完善农田水利配套设施、加强中低产田改造、调整商品粮基地建设的内容和布局等措施，稳定粮食生产能力。我国农业部《种业体系建设规划》报告中提到建立新型种业体系有利于种子市场的健康有序发展，遏制恶性、低水平竞争，满足广大农民对优质种子种苗和服务的需求，防止伪劣种子种苗坑农事件发生，切实保护农民利益。根据我国农业生产的优势区域和产业布局，引导种业企业向专业化、产业化方向发展，改变种业企业区域特点不明显，占有率不稳定的状况。新疆“十五”计划明确指出：粮食生产坚持自给有余，确保粮食安全，到2015年，粮食总产900万t。积极调整品种结构，努力发展优质专用小麦、玉米、水稻和豆类生产，增加饲料加工、食品加工用粮。按照养殖业的需要，大力推广优质高产青贮饲料新品种，实现粮食生产向畜牧业的直接转化。“十一五”计划中也明确提出：粮食生产在坚持自给有余和稳定总量的基础上，着重提高商品率和质量。调整优化品种结构，提高增值水平和转化率。扩大优质稻米、专用小麦和豆类生产，大力发展饲料玉米和特种玉米生产，增加花芸豆、啤酒大麦等名、优、特出口创汇作物产量，搞好商品粮、加工专用粮及饲料粮基地建设。粮食生产能力“十一五”期内保持在130万t左右。宁夏自2000年以来，始终承担着农作物制种及对外代制种的任务，尤其近几年，玉米种子在宁夏的销售规模不断扩大，销售渠道逐步健全，在国内市场已具有一定的知名度。根据近年来销售数据分析，种子外销产品产值占到总产值的50%以上，正逐步从地区性的种子培育、生产、经营单位向跨区域、跨省的综合性种子生产经营单位发展。在我国加入WTO、农业结构调整的新形势下，为了加快玉米种子产业的发展，促进种子产业的升级改造，增强种业科技创新能力，提高种业的综合实力和竞争能力。按照国家产业政策及农业部规划文件精神，自治区农牧厅选定申报农业部种子繁育专项玉米种子产业化项目，以提高企业的技术创新能力和市场竞争力。2.2投资的必要性1、提高种子质量和市场竞争力的需要。我国是农业大国，农业资源和农产品丰富多样，农业生产具有多方面的优势，在国际竞争力中回旋余地较大。玉米是我国的第三大作物，是最具有增产潜力的作物之一。我国每年玉米的播种面积约为3.2亿亩，在实现新增粮食500亿公斤的任务中，贡献值在35%以上。但我国玉米的产量仍然维持在平均亩产430公斤，而发达国家已达到550公斤以上，同时近几年在国家技术监督局组织的质量抽查中，杂交玉米合格率一直比较低。除了种子纯度方面的问题外，另一个重要的原因是种子加工质量不高。因此，建设与生产规模相适应的大型现代化种子加工设施是为了加快HG科技育种基地产业化发展，实现种子的加工和推广能力，提高种子质量和生产竞争力的需要。2、适应市场国际化趋势，提高我国种子产业的综合生产能力和竞争力的需要。加入世贸组织后，我国的市场已经是国际市场的组成部分，由于宁夏地处偏远，种子企业普遍缺乏参与国内国际市场的竞争力，已处于明显的劣势地位。长期以来，由于一直把种子作为农业生产的一项措施，而不是作为一个产业来发展，使种子产业与内地其他省区相比存在很大差距，主要表现在种子企业规模小、经济实力弱。现有种子专业生产企业有6家，其中年销售收入5000万元以上的只有2家。随着我国已经加入世贸组织，与国际经济运行规则接轨是大势所趋，种子产业的竞争力决定一个国家农业和农产品的竞争力，如果不迅速提高我国种子产业的竞争力及综合生产能力，培养一批能够参与国际竞争的种子企业，我国种子产业在激烈的竞争中将处于不利地位，我国农业发展尤其是粮食生产也将受到威胁。作为种子行业的龙头企业之一，通过项目建设，有助于扩大的经营规模、经济实力，提高玉米种子等的科研开发能力，提高综合竞争能力。3、种子生产和经营许可的需要。为加强农作物种子生产、经营许可管理，规范农作物种子生产、经营秩序，根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，从2012年开始申请主要农作物生产经营许可证将执行新的规定，必须满足注册资本3000万元，其中:固定资产投入不少于1500万元，具备种子加工成套设备，总加工能力不低于10吨/小时、种子检验设施设备、种子仓库和晒场、专职种子加工、贮藏技术人员等配套完善。因此，建设玉米加工生产线也是为了满足种子生产经营许可的需要。但我国的大部分种子公司是在计划经济体制下建立起来的，长期承担行政任务，同时靠政策保护生存，没有真正按企业运作，在经营管理上，与现代企业制度要求相比存在较大差距。宁夏昊玉种业作为一家股份制企业，按现代企业制度运作，通过实施农业部种子专项工程，进一步带动机制转换，有助于提高企业的经营管理水平，提高种业企业的竞争能力，最终把企业建设成为生产专业化、加工现代化、经营集团化、育繁销一体化的现代种子企业。4、是发挥玉米制种、加工、销售方面优势的需要。加快玉米制种产业化的进程，增加粮农收入，带动及粮食种业的发展。宁夏地处边境地区，由于气候等自然条件原因，种植业结构单一，种植结构调整难度较大，大部分只能种植水稻玉米小麦等作物，农民收入低，生活水平提高较慢。由于青铜峡市所处的交通条件、气候等自然资源优势以及良好的制种隔离条件，发展玉米制种具有得天独厚的优势。近年来已经在玉米制种方面有较大的发展，玉米种子业远销河北、山东、四川、重庆等地，形成较高的知名度。尤其是近2年玉米制种面积、加工能力不断扩大，但仍不能满足玉米种子的市场需求。本项目的实施，有利于加快青铜峡市立足资源优势及品牌优势，加快品种培育、改良的速度，提高种子加工档次，促进青铜峡玉米制种的规模化、专业化发展，推进玉米制种的产业化进程，对促进宁夏及农业的发展，加快统农业向现代农业转变有着十分重要的意义。2.3市场需求分析2.3.1市场预测玉米是“饲料之王”，目前我国70%的玉米用做饲料，专家预测，随着人口增加和生活水平的提高，对肉奶蛋的需求增加，饲料的需求量也相应增加。以2006年玉米总产与饲料的比例0.6:1计算，2003年玉米总产应达到2.1亿吨。如果我国玉米面积稳定在3.5亿亩，年均增长5.8公斤/亩，2003年玉米总产仅为1.85亿吨，虽然超过了玉米占粮食的四分之一的比例，但与饲料的比例仅为0.52:1，这仍难以满足需要。因此，玉米作物饲料主要来源的地位应该得到确立。我国是世界上仅次于美国的玉米生产和消费大国，是种植面积和单产提高最快的国家。但有关专家近日分析指出，由于我国玉米等级低、质量较差、商品品质不高，在国际市场竞争力不强。全国玉米种子生产形势看，常年杂交玉米播种面积2.8—3亿亩，年需种子8—9亿公斤，全国年玉米种子田单产水平200公斤，需玉米种子生产田400—450万亩。而目前玉米种子主产区的东北地区由于种子含水量高，发芽率低，早霜冻害难以控制，南方及东部地区一年多熟、夏播制种，种子色泽、饱满度、比较效益低等原因，形成了全国玉米制种基地向西北地区转移的趋势，如甘肃河西、内蒙河套、山西晋西北、新疆等地区玉米制种面积近几年迅猛发展，已成为当地的一项支柱产业，有的甚至称为“玉米制种致富工程”，政府给予大力支持。但目前全国玉米精加工的种子仅为40万吨左右，大部分种子仍是通过不规范的途径流入市场或者农民自留、串换，这些种子品质差、产量低。根据农业部优势产品区域布局规划，重点发展适用于中原地区的专用玉米品种。为提高单产，增加粮食供应，农业部要求提高种子质量，对玉米种子尽量进行精选。该项目可增加生产能力6000吨，玉米种子主要面向中原地区，具有广阔的市场前景。2011年宁夏全区落实玉米制种面积10万亩，“十二五”末将增加到40万亩，年产种子达到14万吨。未来10年，使其基地面积增加到40万亩，品种覆盖到黄淮海地区、东北地区、西南地区等我国大部分玉米种植区。由于宁夏种子行业生产的玉米杂交种子质量高，全国有20多个省市向该地区订购玉米种子，经过设备先进的加工线精选加工后的玉米种子，各项质量、技术指标的大大改善，在倡导精致农业、高效农业、现代农业的农业发展趋势下，种子供不应求。为确定产品目标市场，项目承办单位组织力量进行了广泛深入的市场调查。结合企业现有以河南为中心，特别是中原地区对优质玉米种子需求量,向河南和北京、河北、天津、四川、陕西、山东等地辐射，目标市场发展潜力巨大。特别是中原地区对优质玉米种子需求等则是主要的大宗目标客户。本项目设计年制种面积达到2万亩，种子总产量6000吨以上，且85%的玉米种子产品，由本公司销往北京、河北、天津、四川、山东等地，新增销售量为5000吨。从玉米分区域的制种产量分析，我国目前玉米三大制种基地为：东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）、华北地区（河北、山西、内蒙）以及西北地区（甘肃、宁夏、陕西、新疆），2009年制种产量分别占全国玉米总制种产量的11%、18%和66%，其他地区仅占5%。目前，我国玉米种子市场逐渐形成了大流通和大市场的格局。宁夏玉米年制种问题，自治区党委、政府政策调研室、农业厅在2002年进行了专题调研和论证，提出用3—5年时间发展40万亩的目标任务，分北部平罗、陶乐，中部银川、中宁、中卫，南部固原、彭阳等地温暖川道区三大片实施。目前全区玉米制种面积3—4万亩，发展缓慢，而我区山、川的气候特点类似于甘肃张掖、酒泉、晋西北等地区，具有大面积发展杂交玉米制种得天独厚的自然条件。只要我们组织好现有的科技人员，将各县种子系统联合起来，培训好千家万户农民，进行规模化生产、经营，除满足当地玉米生产需种外，还可开辟种子销售市场，扩大种子生产能力。种子是特殊的农业生产资料，推广种子是发展“两高一优”农业的关键措施。宁夏现已成为全国制种主要区域，引黄灌区已成为本区的重要制种基地，所生产的种子具有发芽率高，纯度高，水分低，色泽好，商品性好，很受客户的青睐，但是由于生产规模小，生产的种子数量仅能满足需求量的40%左右，这与目前国内种子基地向西部转移，大多用种单位竟相合作的形式还有一定的差距，不存在生产过剩的问题，很有市场竞争力。据种子管理部门统计，我国年玉米种子用量应在9亿公斤以上，但目前合格的供货量还不足7亿公斤，供需差距较大。多年来，公司本着因地制宜，发挥优势，面向市场，讲求效益的原则，充分挖掘内部潜力，通过外引内联，不断扩大生产规模，该公司还与全国30多家省、县级种子公司建立了销售联合体,承担中国农业大学种子的开发任务,在华南、华中、西南有广阔的销售市场。客户与本公司的订货量已经达到8000吨以上。随着种子产业化的发展，新建种子加工项目对种子进行深加工，提高种子科技含量，有利于进一步扩大合作经营范围。该项目建成后，成品种子销售市场前景十分广阔，因此，本项目产品销售不存在问题。2.3.2产品及营销方案项目的主要产品是杂交玉米种子，品种涉及早熟、中熟、中晚熟等系列，主要是吉祥1号、武科2号、西大998、爱玉1号等近20多个品种是全国主栽品种。另外本公司引进选育的华金3号、华金5号、昊玉9号等新品种已经完成大区域试验，即将通过审定推广。杂交玉米种子新品种，完全能够满足玉米种子生产线的加工和生产需求。2.3.3玉米种子营销策略1、根据产品目标市场特征：结合公司玉米种子营销体系和营销方案策划，拟将玉米种子国内市场分为三大区域，即东北、黄淮海地区、西北、西南地区。东北地区玉米种子销售量55%；黄淮海市场25%；西北、西南地区20%。各区内都要按区域特征,分别采取有针对性的推广策略和模式。2、玉米种子营销模式：根据国内、地区市场客户需求和实力，采用混合渠道组织销售。即对大客户(最终用户)进行直接销售，对小客户则通过代理商销售，同时给予批发商区域专营权。3、玉米种子营销管理：国内市场，公司销售部负责区域代理商的管理、指导、协调、跟进、回款的工作。公司市场开发部负责细化地区；国内市场区域，进行市场开发，有计划地拓展区域代理商。4、营销方案是：构建市场营销网络。公司今年已经与东北、河南、山东、河北、重庆、四川等地种子经销商建立了合作关系，随着种植面积的增大，公司将在中国主要玉米种子销售和玉米种植区建立配货中心和种子销售处，通过设置专门的营销机构，逐渐建立种子营销网，保证及时把优良的种子送到不同地区的消费者（农民）手里，并做好种植的技术服务工作。随着科技发展和消费理念更新，网络营销又成为一种新的产品销售方式。目前，公司产品网上营销已经做好准备。公司将充分发挥网络优势开展国内、地区市场客户互动式营销，提供个性化的顾客服务，积极拓展市场，并降低营销成本。5、配套服务支持体系：公司依托种子产业服务农民，售出种子的同时，根据品质的特征、特性、地区气候特点、当地产品市场需求状况、农民种植习惯等，完善专业技术人员、栽培管理技术、农用物资机具跟踪式、网路化、区域化服务体系，确保农民收入、农业增效。

第三章项目单位基本情况和财务情况3.1项目单位基本情况宁夏昊玉种业有限公司是由甘肃武威武科种业有限公司、重庆爱玉种业共同创办的农业高新技术企业，公司注册资本500万元,工作人员25人,全部具有大专以上文化程度,在科技推广方面具备应有的知识和能力。公司充分利用农业部的信息和科研院所科技成果优势,集科研、生产、加工、销售为一体,促进农业科研新成果新技术全面迅速地转化为现实生产力,为我国农业现代化服务。公司将于2013年底通过ISO9001:2000质量体系认证。公司在中国农业大学科技力量的支持下,主要从事科研、生产、加工、推广玉米、小麦、水稻、豆类、蔬菜等优良新品种,并设立了育种研究基地和种子繁育加工基地,创立了“昊玉”牌种子品牌。该公司还与全国30多家省、县级种子公司建立了销售联合体,承担种子的开发繁育任务,在华南、华中、西南有广阔的销售市场。公司法人治理结构完善，设有股东会、董事会、监事会和总经理，各行其职责，并设有质保部、生产部、营销部、财务部、行政部等部门。公司十分重视种子质量，将质量保证作为第一要务。公司按照现代企业制度要求，建立有可操作性强的决策、人事、财务、分配、技术管理等一系列规章制度。按“自主经营、自负盈亏、自我完善、滚动发展”的模式实行全员聘任制，公司运行机制灵活，利益分配合理，员工创新的积极性高。公司以良好的信誉、真诚的合作，已赢得广大客户及社会各界的信赖和大力支持。公司下设财务部对所发生资金使用情况及时登记备案，应用计算机管理蔬菜产、销、贮，财务管理工作科学、规范，使公司资金运转做到有源可查、有因可溯。同时公司强化项目资金管理，对项目所使用的设备、原料及费用，经董事会讨论后及时审批购置，确保项目如期展开。

第四章项目的技术基础4.1项目技术来源及依托单位本项目新品种、新技术来源于中国农科院及各省市农科院。在玉米种子繁育推广方面,中国农业科学院作物所具有良好的研究条件和强大的研究队伍。1、在研究装备方面已建有国家农业生物技术开放实验室,其研究经费、仪器设备、科研成果,人才培养等均居国内前列水平,其中玉米基因工程和分子遗传研究是其中重要研究方向之一。2、在研究材料方面,拥有国际上绝大多数玉米基础群体,选育和保存了1300个优良自交系,从国外引进60000份自交系或半成品自交系,是国内常规玉米和特用玉米资源最多的单位之一,保存了全世界玉米的大部分突变体种质资源,拥有一整套玉米的RFLP核心探针。4.2技术可得性与可靠性本项目种子生产技术依托中国农业科学院、宁夏农科院。在玉米种子的培育和生产上,均拥有极大的技术优势。本公司与他们签订了“新品种生产繁殖转让合作协议”，并聘请有关教授、研究员担任常年技术负责。技术来源可靠、可得。自治区农科院常年派技术人员在项目单位现场指导。因此，该项目的技术来源可靠。4.3项目建设基础条件4.3.1基本情况宁夏回族自治区是我国西部的一个小省区，位于黄河中上游，辖3市1地，24个县（市、区）。总人口543万，其中回族186万，占34.3%。面积5.18万平方公里，现有耕地126多万h㎡,其中灌溉面积43万多h㎡，森林面积36万多h㎡;草场面积300多万h㎡,是全国十大牧区之一。与陕西、甘肃、内蒙古等省区为邻。宁夏灌区发展历史悠久，自秦、汉以来，农业一直处于优势地位。唐代诗人就有“贺兰山下果园成，塞北江南旧有名”的赞美诗句。按自然环境和经济发展水平，全区分为北部平原和南部山区两大块。北部平原指引黄灌区，自秦、汉开始引黄河水自流灌溉，久享黄河之利，旱涝无虞，是全国最大的自流灌区之一。加之地势平坦，士壤肥沃，农林牧渔业发展水平相对较高，素有“塞上江南”之美称。盛产小麦、水稻、玉米、蔬菜、瓜果等。现有灌溉面积43万多h㎡,是宁夏农业的精华之地。南部山区地处黄士高原丘陵地带，士地沟壑纵横，海拔较高，生产力水平相对较低，适宜栽培冬春小麦、马铃薯及豌豆、荞麦、莜麦、糜谷、胡麻等10多种杂粮、油料作物及各种牧草，素有“油盆”之称。4.3.2发展玉米种业的优势条件1、光热资源丰富。宁夏地处内陆，属温带大陆性干旱气候。年日照时数3000h以上，日照率70%多；年平均气温5-10℃，大于10℃的有效积温中北部3000-3300℃；南部2000-2400℃，昼夜温差13-15℃；无霜期160d左右。充足的光热资源，加之便利的灌溉系统，发展农业具有得天独厚的优势，尤其适宜多种作物及药材种了的繁育。生产的种了具有含水率低、饱满、均匀、发芽率高、耐贮藏等特点。2、生产水平高。引黄灌区集约化程度较高，是全国12个商品粮基地之一。盛产小麦、水稻、玉米、枸杞、瓜菜等。单季水稻平均单产620kg以上，70%以上的小麦套种玉米单产达到“吨粮”，玉米制种产量一般350--400㎏/667㎡,高的可达500㎏/667㎡以上；以产量较高、品质优良著称。并且广大农民有传统的玉米种植经验，掌握了玉米种子的制种技术方法。3、有较完备的种子经营条件。经过多年的建设，宁夏形成比较雄厚的种业基础设施条件。固定资产总投资近亿元，仓储面积3万㎡，种子加工包衣机械近万台（套），建成加工中心3处，检验仪器1000多台（件）。形成了比较健全的种子经营网络体系，尤其是县级以下，每个县都有4-6个区域性乡镇供种站，绝大多数乡镇设立了种子分销点，和农民建立了良好的购销关系，得到了农民的认可，取得了良好信誉。4、建立了稳定的新品种实验、示范体系。全区已建成国家区试站2个，区级区试站2个，拟建新品种展示中心1个，分中心3个。经过多年来和有关农业科研所、原（良）种场、农技推广单位合作，建立了稳定的新品种实验示范基地8个，实验示范点20个。各实验示范基地配备有从作物播种到收获必备的农机具和必要的检验仪器以及室内办公设施。4.3.3支持制种产业的政策与措施1、建立完善的种子管理及质量检测体系。对县级以上种子管理职能彻底实现与经营分离，按照《种子法》的规定，建立区、地、县三级种子管理体系，建设技术先进、设备齐全的种子质量检验室，并配备高素质的种子质量管理人员和种子质量检验人员。2、建立育、繁、销一体化的种子经营机制。尽快完成县级种子公司转制和改制工作，积极引导跨地域联合，实现把育种单位的技术优势和企业单位的资本优势的有效重组。积极引进资本、技术、成果、人才和先进管理模式。从思想观念上全面放开，积极引进国内外种业或其它行业的资本、技术成果、人才和先进的管理经验进入宁夏种子产业，促进种子产业的发展。积极引进企业家们到宁夏采取合资、合作或独资的方式从事种子产业发展工作，各级政府将在管理、银行贷款等各方面给予大力的协助和支持。3、增加投入，加强种子基础设施建设，改善生产经营条件。虽说经过种子工程的实施，宁夏种子基础设施建设得到了前所未的改善和加强，但是始终没有摆脱计划经济色彩的“小而散”、“小而全”低水平重复的局面。各级种子公司的基础设施条件，仅仅是实现了种子质量的室内常规检验，单机清选加工、包衣、包装等。远远不能满足发展上规模、上水平的种子产业的要求。因此，在种子工程投资建设上，各级政府把投资重点放在大型种业集团的基础设施、种子生产基地建设和仓贮条件的改善上，彻底解决我区发展种业的硬件环境问题。4.3.3基础设施条件项目区铁路、公路国道、省道纵惯，交通便利，供电设施齐备，灌溉水源称便、充足。项目地已被国内各种通讯网络所覆盖，可直接与国内外各地沟通信息，通讯十分便捷。项目建设地点水、电、路等现有基础设施条件已经配套完善，能够满足该项目建设的需要。

第五章项目工程技术与规划方案5.1项目建设目标建设一座加工手段齐全、生产规模较大的现代化玉米种子加工厂，其设计生产规模为年加工玉米种子6000吨。项目主要由玉米种子果穗烘干、子粒烘干加工流水线组成。5.2建设内容和规模玉米加工车间2000㎡、仓库2000㎡、晒场3000㎡、办公室400㎡、检验室400㎡、附属设施1500㎡等。建设成套烘干、加工生产线，购置种子成套加工设备，有成套20吨/小时脱粒工段设备、籽粒烘干及仓储工段设备、精选加工工段设备，种子检验仪器，电力配套设施等。以及配套的玉米果穗烘干塔、籽粒烘干塔、烘干加热锅炉等。5.3生产工艺技术方案5.3.1玉米种子果穗烘干工艺工艺流程是：果穗喂料→机械选穗→果穗烘干→脱粒→预清→金属仓群→清选→分级→比重选→包衣→包装→入库。玉米种子果穗收获时含水率达35%左右，干燥过程中，在烘干温度为43℃的条件下，由于原始含水率高的比含水率低的发芽率降低严重，烘干时间越长降低越大。因此，对高水分玉米种子果穗烘干的温度不能过高，降水速度不宜太快，可根据玉米果穗干燥量，确定烘干周期、批次及烘干仓室面积与产能的大小。以甘肃省酒泉奥凯种子机械有限公司生产的烘干产品为例，每一烘干仓室可容纳玉米果穗35t，则500t/批为14个仓，700t/批为20个仓，1000t/批为30个仓，1500t/批为42个仓。一般而言，玉米果穗种子烘干系统的上、下扩散风道以及烘仓的结构、大小都是固定的，因为这样易于实现烘干系统的系列化，只需把烘干仓室的仓数加大，扩散风道加长，就可以达到烘干技术要求。烘干玉米种子果穗时的要求：玉米种子果穗采用站秆扒皮晾晒，可降低种子水分，节省能源，缩短每批次的烘干周期，所以，扒皮及选穗作业应在田间进行。玉米种子果穗收获后的拣穗、烘干是保证种子加工质量的前提，应首先进行拣穗，再对果穗进行干燥，当种子含水率降至适当时进行脱粒，然后烘干籽粒，既可节省能源，又能减少对种子的损伤。5.3.2玉米种子果穗、籽粒二段式组合烘干工艺目前，我国种子加工企业普通对玉米种子果穗采用二次干燥工艺，先以果穗烘干，达到可脱粒水分状态，含水率在16%～18%时再进行脱粒，可增加脱净率，减少破损率，然后进行玉米籽粒干燥，达到安全储藏水分。应用情况表明，在玉米种子果穗含水率为35%的烘干过程中，开始籽粒降水很快，当含水率降到17%～18%以后，降水速度减慢，此时热能主要消耗在无用的玉米芯的干燥上。所以，在玉米种子果穗干燥18～25h以后，籽粒含水率为17%左右时，应及时进行脱粒，此时脱粒对种胚的损伤最低，然后再干燥籽粒。经测算，烘干籽粒，水分由17%降至14%仅需6h。依此计算，果穗干燥需44～45h，而棒粒二次干燥需30h左右，可节能1/3，并由于缩短了干燥周期，而相对提高设备生产能力50%。1、总体技术方案：未脱粒种子脱粒粗选烘干检验检测精选包衣包装。说明:1)收未经脱粒的种子是为保证种子品种的质量可靠。2)粗选——去除石粒、土块、碎秸杆等。3)烘干——使种子达到安全水分,便于保存。4)精选——去除小杂质、破粒、碎粒、瘪粒、霉粒进行种子分级,使种子均匀、干净、一致。5)包衣——促使良种达到标准化、丸粒化、商品化,使种子具有明显的抗病虫害,生长发育快,苗壮的优点。6)包装——防止假冒伪劣品。种子用50kg,5kg包装,商标化出售。要让广大农民认识种业公司的标识。2、脱粒、籽粒烘干、精选加工、分级、包衣、包装工艺流程主要参考总体设计规划方案。脱粒及籽粒烘干段工艺流程：果穗喂料地坑刮板皮带输送机玉米脱粒机湿仓精选段第一喂料坑输送机干仓籽粒烘干机3、精选、分级、包衣及包装工艺流程输送机第一喂料坑风筛清选机比重清选机分级机分级仓分级仓杂余仓分级仓分级仓第二喂料坑缓冲仓包衣机成膜仓计量包装机5.4方案特点及技术描述项目主要包括脱粒工段、籽粒烘干工段、仓储工段、精选、分级、包衣包装、除尘系统、集杂系统。各工段主要设备配置如下：1、脱粒工段：主机配10T/H揉搓式玉米脱粒机。主要配套如下附属设备喂料斗5*5*2.2m、液压式卸车平台、维修平台1套，上料、卸料及卸玉米芯输送机3台，除尘风机1台，旋风除尘器1套。2、仓储工段：南线配300吨钢板仓4个，其中2个做湿仓，2个做干仓。北线配300吨钢板仓4个，但预留2个钢板仓的位置。其中2个做湿仓，2个做干仓，预留2个干仓的位置。3、烘干工段：主机配10T/H连续式籽粒烘干机【德国技术】1套。主要配套240万大卡机烧炉1套，锅炉房1间，混风室1套，主风机2台，冷却风机2台，全自动闭环控制电控温控系统1套。4、精选分级工段：南北双线配置相同，其中单线配置如下设备：主机配10T/H风筛选、10T/H比重选、10T/H分级机，大包装秤。主要配套如下附属设备：风筛选及大包装秤上料地坑2.5*2.5*2m、15T/H提升机、集杂仓、5T/H提升机、1.2*1.2m比重缓冲仓、2*2m计量秤缓冲仓、分级仓采用4套100吨钢板仓能分4级，其中预留2套钢板仓的位置，保证后续的发展能达到分6级的目的。5、包衣工段：主机配无破碎、获得2项国家专利的5BY-10V种子包衣机。主要配套如下附属设备：7PS-UF包衣后双向分料机、包衣缓冲仓、成膜仓（带通风系统）、输送机等设备。6、包装工段：主机配全自动包装秤4套。主要配套如下附属设备：15T/H提升机（1台）、20平方米二层平台（1套）、1.2*1.2m计量缓冲仓（4套）、分料系统（1套）等设备。另配置20-50kg大包装计量秤1套。7、除尘系统：除尘采用布袋除尘器。各主要设备均设置灰尘扑集点，风筛选及风筛选喂料地坑选用11kw风机，比重选除尘选用18.5kw风机，分级机、包衣除尘系统和计量秤缓冲仓等选用11kw风机。8、控制系统：各工段配置单独的GDD电控柜,模拟屏显示，直观方便。方案设计流程具有以下特点:1、整套加工流水线布局合理、结构紧凑、流程转换自由方便。整套加工设备既可整体使用也可分段使用，通用性较好。如：可以实现不经过比重选直接进包衣包装工段等。2、自动化程度高，节约中间工段的人力资源，对用户的运营成本有着很大的降低，充分体现人性化的设计理念。3、风筛清选机采用丹麦106机型，比重清选机为美国oliver机型。此二款机型通过国内各大公司的使用，性能稳定，得到一致好评。水稻生产率5-6吨/小时，获选率≥97%，净度≥98%，危害作物杂草种子清除≥95%；4、5BY-12V种子包衣机取得两项国家专利，是目前国内技术领先的包衣机。双向分料输送机采用全封闭结构，大于10立方米成膜仓（2套）。5、选用布袋除尘器能使车间具有良好的工作环境，最大限度的降低粉尘、噪音、包衣剂散发的气味等对工作人员的伤害。6、控制系统：GGD电控柜,模拟屏显示，直观方便。5.5主要设备技术性能说明㈠5XD-10风筛式清选机：1、性能及特点丹麦机型，机器框架为金属结构，木制双筛箱，全平衡结构，筛箱、沉降室采用高强度、减振、吸振防潮性能较好的胶合板制造，五层以上筛片、筛片面积15平方米，采用冲孔筛，筛片的平面度、孔径和孔宽应符合GB3943的规定，工作边不得有毛刺，经过调质处理。随机配有筛片一套，满足所规定种子加工的需要，采用橡胶球清筛，应有前后独立的双沉降室和独立的除尘系统，并带有下风机和尾筛，喂料辊给料，各手柄高速灵活方便，各排杂口位于机器外侧，充分密封，有较强的自清能力。2、主要技术参数①电机型号及功率、转速：A、风机电机：型号MBL22Y2.2，功率2.2kw，转速200～1000r／min；B、偏心驱动电机:型号MBL22Y2.2，功率2.2kw,转速200～1000r／min；②生产率：10-12t/h（小麦）；8-10t/h(玉米)；③风机转速：140～700r／min;④筛箱振幅：30mm；⑤筛箱振动频率：70～350次／分；⑥上筛二筛倾角4°；三筛四筛倾角5°；⑦外形尺寸：长×宽×高＝3040×l850×3580（mm）；⑧重量：2480kg;㈡5XZ-10比重式清选机1、性能及特点描述美国OLEVER机型，矩形台面；工作台面采用竖固耐用的铝合金框架，并使用矩形钢丝网，提高了比重清选机的清选性能。九台风机，台面上风量分配均匀、可调，能显示调整结果，配有风压表；台面纵向和横向倾角可调并配有指示器；更换台面方便、快捷；台面振动频率采用变频器控制无级可调，且有液晶仪表显示，方便调节；配有全台面除尘罩；能把台面上的气体全部排出，不散逸到周围环境中；喂料口带有吸尘口，防止灰尘外溢。2、主要技术参数：（1）生产率：10-12t/h（小麦）;8-10t/h(玉米)（2）动力：筛床振动电机型号：Y112M-6功率：2.2kw转速：910r/min风机电机型号:Y132M-42台功率:2×7.5kw转速:1440r/min(3)风机:进气口直径:250mm风量:32400m3/h（4）筛箱振动频率：400~600次/分,变频器可调（5）筛床振幅：S=7mm（6）筛床纵向倾角调整范围：纵=0~6°筛床横向倾角调整范围：横=3~6°（7）筛网为14目/寸，筛网面积：5.39㎡（8）外形尺寸：长宽高=4290×1840×1580（mm）㈢5BY-12V种子包衣机1、设备性能及特点描述：该机型已获得二项国家实用新型专利，并获甘肃省科技进步二等奖。经多数用户使用证明：具有包衣均匀、无种子破碎、省药10-15%的优点，特别是采用先进的计量泵，使药液计量更精确，并完全避免了泵体漏药和堵塞的问题。该机采用可调流量的喂料皮带，较传统的振动给料器供料更加均匀，能够充分保证药种配比。药液雾化采用获得国家专利的双级超速雾化装置，使得药液与种子接触更加充分，提高包衣均匀度。搅拌筒采用取得国家专利的弹性搅龙装置，搅拌均匀，最大的优点是无破损。药剂供给采用可调流量的蠕动泵，使得药液供给2、主要技术参数生产率：（4000～12000）±5%（kg/h）,可任意调节;配套动力:4.24KW;适用药剂:液剂和乳胶剂及进口高浓度药剂;药种比:1:25-1:120(范围内可调);包衣合格率：（包衣均匀度）≥95％；包衣破碎率：无破碎；使用可靠度:＞98％;噪音等级：＜85dB;整机重量：780kg;外形尺寸：长×宽×高=2310×800×2000(mm)㈣成膜仓1、设备性能及特点描述：决定包衣后种子成膜效果的因素有四个：空气介质的温度、通风性、成膜时间和尽可能减少种子流动。包衣后烘干机虽然靠提高空气介质的温度和通风性来成膜，但种子处于局部高温和不停的搅拌状态，易造成种衣剂分解和衣膜破坏，包衣后烘干机加热介质为油料燃烧后废气，对包衣后种子色泽造成影响。我们采用的成膜仓主要靠延长成膜时间改善成膜效果。通过多年用户的实际使用后，根据客户反馈意见，综合考虑包衣后种子成膜的几个必要条件，通过不断改进形成以上成熟、实用的方案。2、特点及技术参数：1）．设计中将分割成两个车间，可以给包衣、包装车间供暖，减小供暖面积，同时使得通风机吸入的空气温度较室外高，一定程度上提高空气介质的温度。2）．设置了通风机、五角盒进气门、内通风管、抽风管道等机构，让包衣后种子与流动空气充分接触，提高种子表面水分蒸发速度，并带走蒸发出的水分，保证种子的通风性。3）．为保证种子有足够的成膜时间，在成膜仓中必须有足够的停留时间。所以将成膜仓容积增加到15立方米/仓，即种子在一个成膜仓中的成膜时间达到1小时左右，获得足够的成膜时间，达到很好的成膜效果。这样既保证了种子的成膜时间又减少了种子在成膜过程中的流动。同时通过延长种子的停留时间，解决了由于种子加工季节，气温较低，影响表面水分蒸发的问题。可以让用户在是否选择为包衣包装车间供暖有较大的选择性。4）．为解决种子成膜后局部板结堵塞出料口的问题，我公司特别设计了旋转拨料机构，每个出料口上方都安装有一套拨料机构，当某个出料口种子流动不畅时，只需要轻轻摆动拨料机构转动手柄，即可轻松拨散内部板结种子，使得种子均匀进入料口下方的振动给料器，以匀速为后续计量包装设备供料。5）．采用装配式结构，外观更美观、大方。仓顶预留人孔活门，清理、检修更加方便。中间带有拉杆，防止了仓体涨裂。㈤除尘系统：本成套设备共有三套除尘系统，全部采用布袋式除尘系统。每套除尘系统均由布袋除尘室、除尘风机、除尘风管等部分组成。装有三套除尘系统，分别收集风筛清选机、重力清选机和其它设备所排出的灰尘：技术参数：风筛选除尘系统：风机型号：4-72-6C,功率：11kw,风量：15796m3/h,风压：1573Pa,管径：主管道φ450，进料口除尘管φ160。比重选除尘系统：风机型号：4-72No10C,功率：18.5kw,风量：34952m3/h,风压：1364Pa,管径：主管道φ800，进料口除尘管φ160，缓冲仓除尘管道φ160其它设备除尘系统、包衣机除味系统：所有包衣后种子流动的地方设置有集尘点，对包衣后的种子进行去味,防止工人中毒,达到环保要求。风机型号：4-72-6C,功率：11kw,风量：15796m3/h,风压：1573Pa,管径：主管道φ450，进料口除尘管φ160，缓冲仓除尘管道φ160。包衣后种子输送过程中的除尘，包衣机排口、成膜仓各排口、提升机与水平输送机连接处、计量秤和其接料口等处都要设置有效的除尘点。㈥电器自动控制系统控制柜采用国标GGD柜体，有通过国家3C认证的专业电器控制柜生产单位生产制造，控制柜装有显示加工流程的模拟板。可实现手动、自动控制，工艺流程选择方便，直观，可以实现一键选择流程的功能，充分体现了人性化设计；控制柜设有电压保护装置；过载保护装置；缺项保护装置，所有操作按钮全部集中装在控制柜上，用各台设备的选择开关来变换工艺流程；所有控制开关都有中文标识；设有手动和自动启动的选择开关；各台设备之间按选定的工艺流程互锁；所有电缆线一律放在专用电缆线桥架盒内，在地面上安装。(1).在平台及与控制柜较远处设有机前按钮，并与其它设备互锁，至少设置三个以上紧急停机按纽。(2).可以根据需要实现从使用全套设备作业到若干单机作业的多种工艺路线，选择需要加工的流程及该加工流程(包衣和不包衣两种流程)所需要启动的设备后，根据流程启动相应设备。(3).物料在比重仓缓冲仓上料位处，前端给料设备停机，物料低于上料位时，延时后前端设备自动启动，当物料低于下料位时，比重选台面及其给料设备自动停止工作，前端给料设备解除待机。当物料高于下料位时，比重选台面及其给料设备自动开机。(4).具有过载保护功能。当有提升机过载故障时，前端给料设备停机，故障排除后复位开机。(5).物料在暂储仓上料位时，前端给料设备停机。(6).两个成膜仓物料均在上料时,前端给料设备停机。.(7).包装秤上方缓冲仓采用自动循环喂料装置，三个仓同时处于上料位时，前端给料设备停机。(8).电气控制柜上设有工艺流程模拟图，显示流程准确。模拟屏启停以红绿灯显示。(9).设备启动前设置报警装置。(10).电控柜增加2个备用回路。(11).走线采用电缆槽空架结构,平台走线用30角钢或薄壁钢管穿线。㈦提升、输送设备1．斗式提升机双筒结构，在上升段距离地面1.2m处开有观察孔，尾轮位鼠轮结构；室外提升机带有塔架；流粮管中间有缓冲节（弯）；畚斗与皮带之间加有垫块,垫块的厚度大于玉米籽粒的厚度，防止下落玉米子粒被夹碎；皮带的线速度≤1m/s；底部为可拆卸滑板结构，方便种子的清理。畚斗采用专业厂家生产的轻质高强度塑料畚斗。输送带采用高强度输送带，生长率低，具有耐高温，耐腐蚀，防滑等作用。整机具有破碎率低，密封性好，使用寿命长等特点。

第六章项目投资估算与资金筹措6.1投资估算依据6.1.1投资估算的范围本项目投资估算范围为场界内主要生产项目、辅助生产项目、公用动力及室外工程项目的工程费用和工程建设其它费用、预备费、建设期贷款、利息和铺底流动资金。6.1.2投资估算的依据(l)宁夏建筑工程消耗量定额和青铜峡市价目表；(2)宁夏自治区安装工程消耗量定额;(3)有关行业规范、规定、标准;(4)建设单位提供的有关基础数据资料；(5)有关专业提供的资料及文字说明;(6)当地的主要建材价格信息;有关设备的现行市场价格；(7)当地同类建筑工程预算或结算资料。6.1.3编制说明1、建筑工程费用一般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，结合本项目各建筑物实际情况，经调整后的单位造价指标估算；2、公用及环保设施等工程费用按当地的预算价格与取费标准计算；3、工器具及生产设备购置费本项目生产所需的工器具及生产设备购置费，由企业从当期制造费周列支，计入项目总投资。以现行市场价格和询价为依据。4、建设工程各种取费⑴建设单位管理费参照国家有关取费标准计算。建设单位管理费含环境影响评价、建筑质量监督费等，按建筑工程直接费用的1.5%估算；⑵勘察设计费，参照国家有关取费标准，按照建筑工程直接费用的1.5%估算；⑶工程监理费按照建筑工程直接费用的1.5%估算；⑷工程招标费用、可研编制费用按照建筑工程直接费用的0.25%估算；⑸新增职工培训费按公司内培训标准300元/人月，培训期3个月计算；5、预备费用⑴基本预备费按工程直接费和工程其它取费之和的2.5%估算；⑵涨价预备费按工程直接费和工程其它取费之和的3%估算。根据国家有关规定，不考虑价差预备费。6、前期工作费按工程直接费和工程其它取费之和的3%估算；7、其它费用不可预计费用按工程直接费和工程其它取费之和的2.5%估算；贷款利息年利率按5.58%上浮10%估算，建设期贷款利息计入项目投资费用之中；生产运行期贷款利息计入运行费用之中。8、项目实施进度为1年，第二年达到设计能力50%，第三年达到75％，第四年达到100%。营运期按12年计算，计算期为15年；9、流动资金采用扩大指数法估算。6.2投资估算项目概算固定资产总投资2585万元，按照投资性质分⑴土建工程投资1382万元，占总投资53.5%；⑵仪器设备投资417万元，占总投资16.1%；⑶研发投资262万元，占总投资10.1%；⑷安装工程投资137万元，占总投资5.3%；⑸不可预计费用和建设期利息45万元，前期工作费54万元，预备费用99万元，三项小计198万元，占总投资7.7%。定额流动资金189万元，占总投资7.3%（见表1建设投资估算）。6.3资金筹措按照项目建设以国家投资为引导，项目单位自筹为主体，社会投资为补充，银行贷款投资开展经营活动，充分发挥各方面积极性的项目筹资原则，以及自治区农牧厅、财政厅，财政补助投资政策要求规定。项目概算总投资2585万元，其中申请财政投资500万元，占19.3%，企业自筹资金1896万元，占73.3%，银行贷款189万元，占7.4%。6.4资金使用和管理6.4.1财政资金使用和管理财政资金500万元，全部用于设施、设备投资。管理采取单独建帐，严格使用范围，报账式管理。6.4.2银行贷款使用和管理银行贷款债务资金189万元，全部为流动资金借款。6.4.3自筹资金使用和管理自筹1896万元，用于固定资产投资。自筹资金进入基本建设帐户，与生产资金严格分离，专款专用。

第七章财务分析与评价7.1年营业收入、营业税金及附加估算7.1.1营业收入估算出售白皮种子销售收入，年出售4000吨，年收入1880万元；出售包衣种子销售收入，年出售1800吨，年收入1260万元；出售自交系销售收入，出售200吨，年收入120万元。以上三项在项目建成达产后，年总收入可达3260万元。7.1.2营业税金及各类附加估算营业税金及各类附加按国家政策规定，本项目属于农业种子行业范畴，增值税营业税全免。各种附加税未计取。7.2成本费用估算⑴收购农户生产的种子、新品种技术转让费、各种生产资料地膜、化肥等成本费用2130万元，每年水、电、暖等动力费用估算总支出50.2万元；⑵固定资产折旧按平均年限法计算，固定资产原值为2396万元。建筑物折旧年限按20年，残值率按5％计；设备折旧按15年，残值率5%计；无形资产按10年平均法折旧，残值率取零。平均每年折旧额为252万元。见附表5。⑶维修费分别按项目建筑工程投资总额2％和设备投资总额的4％计取，每年为55万元。⑷无形资产（土地使用费）按10年摊销；递延资产按5年摊销；⑸财务费用。长期贷款年利率按5.58％计；流动资金贷款年利率按6.12%计。⑹工资及福利费估算，项目管理人员年工资为5万元，技术人员年工资为4万元，工人年工资为2万元。福利费按工资总额的14％计取。项目定员100人，全年工资与福利总额为248万元。⑺其它费用。管理费用按项目营业收入的1.5％计取，年费用为48.9万元；营销及广告选传费用按营业销售收入的2％计取，每年为65.2万元。项目的总成本费用2815万元，固定成本311.6万元，可变成本2503万元。估算详见附表4。7.3利润分析项目营运期平均利润总额为445万元，所得税按利润总额的25％计取，按照自治区有关税收优惠政策规定，年均所得税111万元。盈余公积金、公益金按税后利润的10％计取。见附表6。平均税后利润334万元。7.4收益率分析该项目经济评价采用动态方法进行经济效益分析，主要分析总经济效益、总费用、净现值、内部收益率、效益费用比。计算结果为：（1）财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果分别为27.88%（所得税前）和18.07%（所得税后）。（2）财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。（式中为基准折现率）本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果分别为2767万元（所得税前）和2094万元（所得税后）。（3）投资回收期（pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资回收期（pt）经计算为所得税前3.2年，所得税后4.1年（含建设期1年）。（4）投资利润率=（年平均利润/项目总投资）×100%=20.6%即1元的原始投资可赚得0.21元的净利润。（4）总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：=543/2585=21%经计算，本项目总投资收益率为21%。（5）财务生存能力分析按照《方法与参数》的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析，本项目有经营活动净现金流量，有一定的财务生存能力。（6）偿债能力分析经计算，在假定10年等额偿还借款的条件下，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于《方法与参数》中参考的判别值，因此本还款方案可行，依照此还款计划，本项目具有一定的偿债能力。（7）不确定性分析影响该项目经济效益的不确定因素主要为：销售收入、经营成本、固定资产投资等。通过对销售收入减少5%或10%，经营成本增加5%或10%分析，税后收益率均在8%以上，沉降率仅在20%左右，表明该项目抗风险能力强，效益稳定性好。当投资成本增加10%时，内部收益率=15.67%；当销售收入减少10%时，内部收益率=1.23%；当经营成本增加10%时，内部收益率=10.35%。通过上述三个因素的分析，本项目对销售收入和经营成本的变动比较敏感，这是因为收入直接影响利润，同时经营成本所占比重大，财务净现值都变化小，抗风险性强。项目财务敏感性分析表内部收益率所得税后所得税前变动因素正常值018.07%27.88%销售收入5%8.69%20.63%减少10%1.23%8.62%经营成本5%14.34%21.82%增加10%10.35%12.35%投资成本5%16.03%22.03%增加10%15.67%20.45%7.5抗风险能力分析盈亏平衡点（保本点）当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时：=311.6/3260-2503-0=41.2%即该项目生产能力达到设计生产能力的41.2%即可保本，具有一定的抗风险能力。保本销售量=固定成本总额/（销售单价-单位变动成本）产品销售收入盈亏平衡点：1343万元；相当于计划销售收入的41.2%；产品销量盈亏平衡点：2472吨，相当于计划销售量的41.2%就可盈亏平衡。本项目要想保本，只要产品销量达到2472吨、或销售额达到1343万元即可盈亏平衡，亦即达到计划销售收入、产品销量的41.2%左右就可实现盈亏平衡和保本。安全边际率计算饮片的安全边际率=[实际（或预计）销售额-保本销售额]/实际（或预计）销售额×100%=（3260－1343）/3260×100%=58.8%。按照国际企业评价安全程度的经检标准，安全边际率大于41%，就认为项目经营很安全。本项目安全边际率达58.8%，说明具备较强的抗风险能力。7.6风险因子分析（1）项目主要风险识别市场风险：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离。资源风险：品种退化、制种产量降低、质量达不到预期要求。技术风险：一是采用的各项技术与实际情况发生偏差，导致生产能力利用率降低，生产成本增加。工程风险：主要指投资增加、工期延长等。资金风险：资金供应不足或来源中断。政策风险：指政府政策发生重大调整，影响了项目目标的实现。外部配套条件风险：交通运输、供水、供电等主要外部配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。社会风险：预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。（2）风险程度分析风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量●1.2竞争能力●2资源风险2.1产品产量●3技术风险3.1先进性●3.2适用性●3.3可靠性●4工程风险4.1投资增加●4.2工期延长●5资金风险5.1资金供应不足●5.2资金来源中断●6政策风险6.1政策调整●7外部配套条件风险7.1交通运输●7.2供水●7.3供电●8社会风险●9其它风险●（3）防范风险对策市场风险：利用现代通讯技术，建立产品市场销售网络，掌握市场供需实际情况。与需方及时签订供货合同，要以增加产量、提高质量和产品售价、降低经营成本为重点，加强企业经营管理，以增加企业经济效益。资源风险：建立质量安全检查制度，同时提供生产技术指导，确保产品产量和质量达到预期要求。技术风险：提高管理人同素质，加强业务培训工作，积极引进管理人才和技术人才。认真做好岗前培训工作。工程风险：踏踏实实做好工程前期各项准备工作，做好工程设计、招投标和管理工作。资金风险：制定多种资金筹措方案，确保工程顺利实施。外部配套条件风险：目前项目区交通运输、供水、供电等主要外部条件配套、完善。7.7财务评价结论财务评价的主要技术经济指标见附表1。从上述财务评价可以看出，本项目具有较好的盈利能力和清偿能力，抗风险能力也很强。从项目财务角度讲是完全可行的。

第八章项目组织管理与实施8.1项目实施组织管理1、加强组织①成立项目建设领导小组。主要负责项目的管理与监督、申报、下达、实施方案审批和检查验收等。领导小组下设办公室，负责组织、落实、检查、协调生产建设中的具体工作。领导小组组长由青铜峡种子管理站长长担任，财政、农牧、科技及有关部门负责人为成员。②项目实施小组。实行项目总经理负责制和分项目经理负责制，主要负责项目实施、管理、技术指导、项目运行，分工负责，落实完成各项任务，完善项目责任机制，对项目承担人员进行目标考核管理。组长由宁夏昊玉种业公司总经理担任，成员为公司副经理、有关制种基地乡镇乡镇长及技术人员等。③成立项目建设专家组。聘请国内专家和自治区技术协作单位有关知名专家，负责项目实施过程的技术环节、过程环节等。项目建设期组织管理机构图领导小组领导小组实施小组行政部工程技术部市场客户部财务部8.2企业组织1、基地生产组织形式：在种子生产中,采取农户承包生产责任制和公司统一技术指导,统一收购合同的组织形式。即由公司提供种子,并由公司统一提供技术指导。为此,基地配备农业技术人员7人,每人每年工作7个月,负责对农民的技术指导。最后产品由公司按收购合同统一收购,种子生产费用由农户自己负担。2、种子加工组织形式在公司种子加工基地,对收购的种子进行集约化、工厂化的加工处理。种子初加工基地启用季节工20人,技术人员5人,每人每年工作2个月；种子精加工基地需季节工20人,技术人员5人,每人每年工作2个月。季节工从当地群众中选聘,无需特殊技能,根据基地农村情况,工人来源没问题;技术人员由公司内部下派,负责对机器操作的技术指导,工作完毕后返回公司。这种安排,既节省劳务费用,又能保证加工过程按质完成。实行总经理负责制，采取厂长(总经理)、副厂长(副总经理)、科室、车间、班组多级生产责任制。另设总工程师和总经济师，分别负责企业的工程生产技术和经济工作。企业机构设置分为三部分，供销系统、生产系统、行政系统。8.3人员来源及培训1、生产负责人及技术人员由政府、参与企业现有人员中选拔抽调，其他操作人员向社会公开招聘。2、上岗人员必需参加培训，达到熟练程度经过考核合格后，种子管理部门颁证后方可持证上岗。操作人员培训由企业安排。主要技术工人和技术人员应保持稳定。3、技术人员培训由种子管理站统一培训。8.4项目建设期的管理8.4.1明确责任，分工负责。建立高效、协调的领导决策体系，组织管理应实施“谁主管，谁负责”的原则，层层落实，相互协调，相互监督，确保项目顺利实施；建立项目联席会议制度，按照项目建设周期，针对项目建设过程中出现的问题，项目领导小组定期召开项目涉及有关部门领导的联席会议全面加强对项目建设的统一领导。项目实施单位负责项目的具体实施和日常管理，对项目实施进行全面跟踪监测，定期通报情况，并且上下沟通，相互协调，便于进行工作督导。项目实施单位要把项目建设列入主要的工作议程，并把建设任务纳入目标责任考核指标中，列为考核各级管理工作业绩的主要内容之一。项目实施小组组长（公司法人）负总责，项目实施单位法人为所实施项目的第一责任人，领导小组组长和项目第一责任人签订责任书，明确职责、任务和措施，实行目标管理责任制。8.4.2项目建设期的各项管理措施（1）控制管理。①项目的检查：建立项目经常性的检查、监督制度。在项目建设过程中，按照项目建设周期的阶段性建设计划安排，组织有关部门、专家和实施人员对进展和完成情况进行检查，确保项目按设计方案实施。②项目验收：在项目建设中，每年由主管部门领导，组织领导、有关专家、实施人员对项目实施情况进行阶段性验收，写出阶段性验收总结，上报项目领导小组，项目建设结束后，在自查自验的基础上，由项目建设领导小组进行竣工验收。③项目建档管理：实施过程中要建立项目建设档案，对项目投放的物资、设备购置等都要进行认真的登记，做到项目申报、立项、实施方案、年度总结、生产记录等档案数据齐全。（2）资金管理。①项目资金设立专户专帐，实行报账式管理。主管部门对项目上一期（阶段）的建设情况进行全面检查验收，根据实际验收结果，下达项目资金拨付计划。②设备、仪器采购实行政府统一采购，按照采购合同金额拨付资金。③项目建设过程中，审计、纪检等部门要进行全程监督检查，发现截留项目资金，改变项目用途，可收回资金。按照我国现行《会计法》、《银行法》制订财务核算、财务报表、审计等财务管理办法。8.5项目实施进度安排按照一次规划，分步实施的要求，将发展计划按年度分解，项目建设期限2011.12-2012.12月年主要建设内容：1、2011年12月以前，主要完成项目考察、规划、设计、论证、评估工作，初步提出总体规划报告、项目可行性研究报告等。完成组建项目管理单位、项目办公室、项目参与实施企业筛选等。2、2012年1-3月主要完成项目实施方案论证、批复立项、项目招投标、施工单位筛选等。3、4-10月主要完成项目基础设施建设、设备采购、以及部分基地开展生产运行。4、2012年11月-2012年12月全部进入生产运行期，种子上市交易，初步创建市场，并做好项目竣工验收准备。

第九章

环境保护、安全卫生及消防9.1环境保护9.1.1自然环境特点该项目厂址选择在青铜峡市嘉宝工业园区，该区所处地理位置属大陆性气候，干旱少雨，蒸发量大，日照时间长，昼夜温差大，无霜期短。地下水位较浅，水质较好。有黄河水灌溉，地势平坦，土壤肥沃，物产丰饶，盛产水稻、小麦、玉米等农作物，为全国重点建设的12个商品粮基地之一。9.1.2社会环境条件项目区有良好的投资政策和良好的投资环境，这对于项目减少固定资产投资，缩短建设期，顺利实施、投产都是有利的。按照国家环保总局《建设项目环境保护分类管理名类（试行）》环发[1999]99号文件规定，该项目不属于对环境可能造成重大影响和轻度影响的项目。9.1.3项目执行环境保护标准根据区域环境特点和项目建设性质，本项目执行下述环境标准：《环境空气质量标准》

GB3095-96《污水综合排放标准》

GB8978-88《工业企业厂界噪声标准》

GB12348-909.1.4可能造成的环境影响该项目产生的主要污染物为锅炉燃煤的固体废弃物、生活污水和噪声，均为无毒污染物。（1）污水主要来源于生活污水和设备清洗水，需去污水站处理后排放，排放标准执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中的二级标准。年排放量300吨，作为灌溉水利用。（2）废气主要来源于燃煤锅炉烟囱排放的二氧化硫和烟尘;锅炉烟囱采用高效麻石冲击式水浴脱硫除尘器处理，排放标准执行《环境空气质量标准》GB3095-1996中的二级标准。（3）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85（4）《城市区域环境噪声标准》GB3096-93（5）噪声来源于设备的噪声，脱粒机房、烘干房、水泵房、风机房等需要隔声吸声的地方尽量采用厚实的墙体，室内采用多孔吸声材料，使之符合《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中的二类标准。（6）废渣主要来源于锅炉煤渣，除尘灰，生活垃圾，包装残材等，应分类集中送往垃圾转运站；煤渣可作为建筑材料综合利用，其他固废物送达垃圾转运站并交市政有关部门统一分类处理。年排放量30吨。（7）厂区设置环境保护监测办公室，配专人进行监测。9.1.5采用的环保措施生产加工环节选用布袋除尘并且各灰尘点均设灰尘扑集装置大大减少了粉尘、噪音、包衣剂等对环境的污染，大气污染物综合排放达到国标等特点。采取环保措施符合以下规定或规范。（1）劳动部1988年5月27日颁布《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》；（2）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）；（3）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94；（4）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50053-92；（5）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；（6）《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87；（7）《压力容器安全技术监查规程》1990年；（8）《生产设备安全卫生设计总责》；（9）《自动喷水灭火四设计规范》GBJ84-85（2001版）。9.1.6环境影响评价结论项目目前所处环境特征为不敏感区，项目营运采取上述环保措施和标准后，基本上可消除项目营运对环境产生的污染，本项目不属于对环境可能造成影响的项目。9.2安全生产9.2.1本项目各准备、加工、贮运车间主要通道出入口、配电室等处设事故安全照明和应急照明。当发生事故或停电时，可立即投入使用，保证贮藏库内生产工作人员的安全疏散。9.2.2接地系统采用等电位方式，确保设备和人身的安全。9.2.3对于载热载冷的设备、管道采用有效的保温装置。9.2.4制定必要的安全规程和操作规程，严格管理制度，对职工进行经常性的安全教育，定期检查，确保安全生产。9.3消防9.3.1建筑防火本项目各车间生产的火灾危险性为丙类，厂房的耐火等级为二级，总平面布置在厂房四周设置环形道路，便于发生火灾事故时，消防车能及时到达现场。9.3.2消防设施根据本项目的生产特点，消防上按一次性灭火考虑，依据《建筑设计防火规范》的规定，室内消防栓用水量为10L/s，室外消防栓用水量为15L/s,由室外给水管网供给，供水压力为0.4MPa。第十章项目招投标10.1招标范围该项目的施工和监理、主要基础设施建设、设备的采购均需进行招标。10.2招标组织形式该项目的规划设计、勘察，主要生产车间的施工和监理，主要生产设备的采购和辅助生产设备的采购均由项目单位委托有资质的单位进行公开招标，其他辅助生产设施和生活设施的建设由建设单位自行招标。10.3招标方式该项目的规划设计、勘察，主要生产车间的施工会同监理要进行公开招标，主要生产设备的采购和主要辅助生产设备的采购进行邀请招标，其他辅助生产设施和生活设施的建设也进行邀请招标。10.4招标基本情况招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标招标金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√40建筑工程√√√1382安装工程√√√137监理30设备√√√417重要材料160其他419第十一章社会经济效益评价11.1社会效益分析通过项目建设可改善制种生产条件、加工条件，为种子商品化生产提供优良品种和技术支撑，有助于增强的产品竞争力，提高科研开发的能力，更好地为宁夏粮食生产服务。通过实施玉米种子加工生产线项目，可加快品种培育、改良的速度，提高种子加工质量，做到统一质量标准、统一加工要求、统一标志包装、统一标牌销售、统一制种程序，对促进农业的发展，加快传统农业向现代农业转变有着十分重要的意义。项目实施后，按精量播种技术要求每亩可节省种子1kg，节约种子费用20元；种子包衣后亩产量可增加7公斤左右，按户均承包玉米生产面积10亩、增产70kg/亩计算；两项合计户均增收160元，若考虑节约农药等因素，效益将更加可观。同时，本项目建设对促进种