阿鲁科尔沁旗科技局万吨牛羊颗粒浓缩饲料项目可行性研究报告

-PAGE41-阿鲁科尔沁旗*****生产力促进中心万吨牛羊颗粒浓缩饲料建设项目可行性研究报告目录第一章总论 2第二章项目背景及必要性 6第三章项目建设条件 9第四章建设单位基本情况 11第五章市场分析及前景预测 12第六章建设方案 12第七章环境保护与劳动安全及消防 14第八章组织机构与管理 15第九章投资估算和资金筹措 15第十章项目财务评价 16第十一章农业产业化经营与农民增收效果评价 19第十二章项目实施内容..20附表21-24附图25-28第一章总论项目提要1.项目名称：阿鲁科尔沁旗****生产力促进中心万吨牛羊颗粒饲料建设项目2.项目性质：新建3.项目建设单位：阿鲁科尔沁旗*****生产力促进中心4.项目负责人：关宝林（阿鲁科尔沁旗*****局长5.项目技术负责人：特古斯（阿鲁科尔沁旗******高级畜牧师单志江（阿鲁科尔沁旗*****高级建筑师）斯日古楞（阿鲁科尔沁旗*****高级畜牧师6.建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：阿鲁科尔沁旗天山镇建设规模：万吨牛羊颗粒浓缩饲料生产建设期限：一年（2006年）建设内容：建设内容：项目建设在阿鲁科尔沁旗天山镇，总占地面积为30亩，其中土建施工建设面积为1350m2，引进仪器设备6台（套）及其它配套公用设施与设备。项目具体建设内容为；在2006年一年的建设期内共建原料库300m2、加工车间400m2、成品包装车间100m28、项目投资规模及资金构成项目计划投资287.3万元，其中固定资产投资107.3万元，占37.35%，流动资金投资180.0万元，占62.65%。在固定资产投资中，建筑工程投资57.0万元，占53.0%；购置仪器设备及安装费用39.6万元，占37.0%；其它费用10.7万元，占10.0%，其它费用中包括前期准备费4.0万元，职工培训费1.0万元，占4.7%；不可预见费5.7万元，占5.3%。在总投资中自筹资金137.3万元，其中用在固定资产投资57.3万元，用于流动资金80.0万元，共占47.79%；申请自治区民族地区发展资金150万元，其中用于固定资产投资107.3万元，占52.21%。9、项目资金筹措：项目总投资287.3万元，其中项目建设单位自筹资金137.3万元，申请自治区科技项目资金150万元。10、主要技术、经济指标：主要技术指标：按农业部颁布的无公害食品生产中牛羊饲料生产行业标准使配合饲料的粗蛋白含量达到12%—16%，能量2200—2800大卡/kg，水份≤12%，微量元素符合NRC标准，并加入瘤胃内环境控制剂及其它抗病因子。使育肥牛日增重达1000g以上，育肥羊日增重200g，奶牛产奶量提高3%—5%，牛羊死亡率控制在1%以内。主要经济指标：本项目设计年产1万吨牛羊系列浓缩料，投产期1年达到设计能力的80%即生产0.8万吨牛羊浓缩料，实现销售收入1552万元，达产期年生产1万吨牛羊浓缩料，实现销售收入1940万元。项目按10年计算，平均年销售收入为1901.2万元。项目正常年份总成本为1852.7万元，获年利润总额87.3万元，项目投资利润率为29.59%，资本金利润率为45.38%，盈亏平衡点为22.67%，即项目生产规模达到2267吨可保本。项目财务内部收益率为38.00%，I=10%的财务净现值为1037.1万元，净态投资回收期为3.96年（包括建设期1年）。11、项目辐射范围及带动能力：项目实施后将进一步培育和壮大本地区牛羊饲养业这个主导产业，其产品在全旗11个苏木乡镇和天山社区推广应用，达产后可满足0.8万头奶牛、80万只肉羊、8万头肉牛浓缩料的需要，带动24000户农牧户，28000人从事肉牛、肉羊、奶牛饲养业，受益人口达10万人，新增纯社会效益3440万元，项目受益人口人均新增纯收入344元。不仅如此，项目实施后有利于畜牧业先进技术的推广应用，能够实现牛羊的舍饲、半舍饲集约化饲养，达到改善和恢复日益退化的草原生态环境的目的，生态效益十分巨大。并且项目的实施还能够为入住本旗的草原兴发、伊利等大型企业提供足量优质牛羊产品等原材料加工，使之增值，社会效益也十分显著。与此同时可辐射带动巴林左旗、巴林右旗及相邻的通辽市，兴安盟，锡盟等相关周边地区的牛羊饲养业的发展。二、项目依据、原则、范围1、项目依——农业部《关于加快畜牧业发展的意见》。——赤峰市畜牧业产业化发展规划。——有关饲料企业建设的条件规定及相关优惠政策。——国家计委建设部《建设项目经济评价方法与参数》第二版。——《农业项目投资评估》第三版。——当地及国内相关地区现行经济价格标准等。2、项目原则充分利用本单位入股资金和本旗牛羊饲养业产业化优势及原材料的优势，以及各级政府有关发展肉牛、肉羊、奶牛饲养业的相关优惠政策和阿鲁科尔沁旗制定有关发展饲料工业的优惠条件，依据赤峰市畜牧兽医科学研究所在饲料开发研制等方面的技术优势，面对本旗乃至全市肉牛、肉羊、奶牛业发展这个强大市场，开发出独具特色的优质牛羊颗粒浓缩饲料系列产品，使产品质量符合无公害食品牛羊饲养的标准，并加强售后服务体系建设，努力推进本地区牛羊饲养业产业化进程，实现优化产业结构、畜牧业强市富民、振兴经济的目标。3、项目范围——建设地点，规模与市场预测。——建设条件及项目区域状况。——原材料供应，土建工程和技术方案。——环境保护与劳动安全。——实施计划、组织机构和人员培训计划。——投资估算与资金筹措方式。——经济、社会、生态效益分析三、项目综合评价和论证结论1、项目建设的必要性、可行性随着全国经济的快速发展和社会的进步，广大人民群众生活水平日益提高，以及全面建设小康社会步伐的加快，特别是我国加入WTO后，畜牧业的发展面临着前所未有的机遇与广阔前景。国家把畜牧业作为调整产业结构，提高农牧民收入，振兴地方经济、承农启工的大产业来抓，并为此出台了许多优惠政策，其中肉牛、肉羊、奶牛饲养是我市确定的优先发展的产业之一。牛羊肉和牛奶作为有益于人类健康的优质食品，已成为衡量一个国家人民生活水平的重要标志，尤其是乳品业已成为现阶段中国的朝阳产业，特别是在诸如伊利、蒙牛、科尔沁乳业等大型乳品龙头企业带动下，奶牛饲养业呈现高速发展趋势。目前，肉牛、肉羊、乳品业发展已进入一个新的高峰时期，以加工企业为龙头，带动了养殖基地建设和市场营销，现已形成了一个完整的产业链条。肉牛、肉羊、奶牛作为经济效益较高的畜种和社会效益显著的产业越来越受到各方面的关注，许多地方已把其列为重点发展与支持产业，使其正向着规模化、现代化、产业化方向发展，而为牛羊饲养业提供安全、优质、符合无公害畜产品生产的饲料就显得十分重要，也是各地区充分利用当地资源发展好肉牛、肉羊、奶牛业的关键之一。赤峰市委、市政府把畜牧业作为产业结构调整的突破口和经济增长点优先发展，重点扶持奶牛、肉牛、肉羊等产业。目前，仅阿鲁科尔沁旗奶牛存栏达1万头以上，入住的企业有蒙牛、伊利和科尔沁乳业，肉牛年出栏10万头，肉羊年出栏80万只。与牛羊养殖业的迅速发展形成极不适应的制约因素是，本地到目前为止还没有一家为牛羊饲养提供专门饲料加工的企业，这不仅与发展不利，同时由于饲料用的杂，质量难保证，长期下去，必将影响产品的质量，甚至给整个牛羊养殖业带来严重的危机。阿鲁科尔沁旗科技局生产力促进中心饲料开发有限责任公司将充分利用各种有利条件，开发研制生产出符合当地畜牧业生产实际的牛羊专用浓缩料，使其符合无公害畜产品生产标准，提高本地区牛羊产品质量，增强市场竞争能力，为促进牛羊饲养业的健康发展做出应有的贡献。本项目的实施，对加快本地区农牧业产业化的发展步伐，提高牛羊饲养的技术水平，促进农业结构调整，充分利用天然草场资源，实施舍饲、半舍饲集约化养殖，有利于草原生态的改善和恢复，带动相关产品共同发展，使本地区饲料工业上规模、上档次，适应产业发展的需要，推进本地区牛羊基地建设和现代化进程，实现经济的繁荣与持续发展具有重要意义。2、论证结论：——项目建设符合国家产业政策，有利于本地区肉牛、肉羊、奶牛业的健康发展，形成产业化格局，最终实现产业结构调整，农民增收，地方经济持续发展目标。——项目建设实施单位基础条件好，原材料充足，自身筹集资金能力较强，可变资源优势为经济优势。——项目实施单位所在地区政府给予优惠政策支持，附属设施配套，保证项目顺利实施。——技术依托单位技术力量雄厚，有能力为项目承担单位进行产品开发和技术指导，使产品达到或超过同类产品技术水平，并创造良好的效益。——项目市场前景广阔，经济效益显著，所获社会效益巨大。——项目实施后，正常年份实现销售收入1940万元，年利润总额87.3万元，财务内部收益率为38.00%，I=10%时，财务净现值1037.1万元，收回全部投资需要3.96年（包括建设期一年），项目的投资利润率为29.59%，资本金利润45.38%，正常年份资产负债率低于30%，流动比率正常年份大于2，速动比率正常年份大于1，项目的盈亏平衡点为22.67%。综上所述，本项目定位准确，符合当地畜牧业生产实际，产品市场前景广阔，技术含量高，具有良好的经济、社会效益和生态效益。项目的实施对推动本地区畜牧业产业化进程，特别是促进肉牛、肉羊、奶牛业健康、稳定发展，转变经营方式，提高产品质量，增强产品市场竞争力，实现我市畜牧业强市目标具有深远的影响，因此，该项目是可行的。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景畜牧业产业是承农启工中轴产业，是目前各地区主抓的产业之一，牛羊属草食动物，除了合理的利用草地资源外，利用农作物秸秆等资源能力较强，易饲养，是增加农民收入，促进加工业发展的好项目。肉牛、肉羊、奶牛业的发展给饲料工业的发展带来广阔的市场前景，由此需要有一定规模的饲料企业，为日益发展壮大的牛羊饲养业提供优质饲料和相关的技术产品。1、项目建设是日益发展的牛羊饲养业的需要阿鲁科尔沁旗是一个以畜牧业为主的经济类型区，畜牧业在国民经济中占重要地位，是赤峰市牛羊饲养主产区之一，但是随着牛羊饲养业的发展以及市场需求的增加和对产品质量要求的提高，与之相适应的相关的饲料加工业却相对滞后，不能满足市场需要，本项目的建设将应用科学配方，引进先进的工艺流程生产出优质牛羊饲料，以满足牛羊饲养业日益发展的需要。2、项目建设适应农牧民增加收入的迫切需要肉牛、内羊、奶牛业是本地区的优势产业之一，是广大农牧民提高生活水平，实现小康目标的重要途径。其产品相对其它畜产品来讲，由于它最适宜人类食用，并且随着城乡人民生活水平的提高，需要量逐年增长，不仅会给养殖者带来良好的经济效益，同时对于改善人民的膳食结构，提高生活质量，促进地方经济发展都具有十分重要的作用。但是，由于种种原因造成目前我旗牛羊养殖饲料技术水平还较低，牛羊的生产性能还没有充分发挥，效益还不十分理想，尤其是在饲料搭配上存在的问题较多，多数养殖户由于条件和知识技术的限制，供给牛羊的饲料存在着各种缺陷，不仅饲养成本高，而且产量效益也低。为了改变这种局面，我们将充分利用自身条件，使用先进的技术开发出适合本地区牛羊特点的系列饲料，为广大养殖者服务，提高他们的养殖收入。3、项目建设是提高畜产品档次，适应未来市场需求的需要。近年来，随着人民生活水平的提高，膳食结构的不断变化，不仅食用牛羊产品的人群扩大，而且人们的消费结构已经向方便化、营养保健、绿色食品方面转移。中国加入WTO后，随着各国贸易壁垒的逐渐取消，国外的相关产品必将大量涌入中国市场，这对于质量标准尚未与国际接轨的我国牛羊产业无疑又是一大冲击，我们的唯一出路就是提高产品质量，提高自己的整体素质。为此，最关键的是要有能够提高牛羊产品产量、且保证其质量符合无公害绿色食品标准的饲料进行饲喂才行，针对这一状况，建设一个具有一定规模、设备先进、技术含量高、饲料产品符合无公害绿色食品生产标准的牛羊饲料厂势在必行。二、农业产业化经营发展现状阿鲁科尔沁旗是一个以牧为主的旗，畜牧业是其主导产业，全旗草原面积1831万亩，可利用面积1560万亩，人工草地70万亩，耕地155万亩，年产各类秸秆1.5亿kg，截止2005年12月末统计全旗大小畜存栏133.85万头（只），总头数列全市第二，其中牛存栏24.85万头，绵羊存栏45.95万只，山羊存栏63.01万只，在入住本地区草原兴发、蒙牛、伊利、科尔沁乳业等大企业带动下，农牧业产业化格局初步形成，已达到了存栏奶牛1万头，年出栏肉牛108万头，出栏肉羊80万只的产业化规模。与此同时相关技术措施逐步到位，已形成了充分利用草地资源，有效转化农作物秸秆，应用舍饲、半舍饲配套技术的具有草原特色的规模化经营的格局。三、项目建设的必要性及目的意义随着全国经济的快速发展和社会的进步，广大人民群众生活水平日益提高，以及全面建设小康社会步伐的加快，特别是我国加入WTO后，畜牧业的发展面临着前所未有的机遇与广阔前景。国家把畜牧业作为调整产业结构，提高农牧民收入，振兴民族经济、承农启工的大产业来抓，并为此出台了许多优惠政策，其中肉牛、肉羊、奶牛饲养是我市确定的优先发展的产业之一。牛羊肉和牛奶作为有益于人类健康的优质食品，已成为衡量一个国家人民生活水平的重要标志，尤其是乳品业已成为现阶段中国的朝阳产业，特别是在诸如伊利、蒙牛、科尔沁乳业等大型乳品龙头企业带动下，奶牛饲养业呈现高速发展趋势。目前，肉牛、肉羊乳品业发展已进入一个新的高峰时期，以加工企业为龙头，带动了养殖基地建设和市场营销，现已形成了一个完整的产业链条。肉牛、肉羊、奶牛作为经济效益较高的畜种和社会效益显著的产业越来越受到各方面的关注，许多地方已把其列为重点发展与支持产业，使其正向着规模化、现代化、产业化方向发展，而为牛羊饲养业提供安全、优质、符合无公害畜产品生产的饲料就显得十分重要，也是各地区充分利用当地资源发展好肉牛、肉羊、奶牛业的关键之一。赤峰市委、市政府把畜牧业作为产业结构调整的突破口和经济增长点优先发展，重点扶持奶牛、肉牛、肉羊等产业。目前，仅阿鲁科尔沁旗奶牛存栏达1万头以上，入住的企业有蒙牛、伊利和科尔沁乳业，肉牛年出栏10万头，肉羊年出栏80万只。与牛羊养殖业的迅速发展形成极不适应的制约因素是，本地到目前为止还没有一家为牛羊饲养提供专门饲料加工的企业，这不仅于发展不利，同时由于饲料用的杂，质量难保证，长期下去，必将影响产品的质量，甚至给整个牛羊养殖业带来严重的危机。阿鲁科尔沁旗科技局生产力促进中心饲料开发有限责任公司将充分利用各种有利条件，开发研制生产出符合当地畜牧业生产实际的牛羊专用浓缩料，使其符合无公害畜产品生产标准，提高本地区牛羊产品质量，增强市场竞争能力，促进牛羊饲养业的健康发展是十必要的。本项目的实施，对加快本地区农牧业产业化的发展步伐，提高牛羊饲养的技术水平，促进农业结构调整，充分利用天然草场资源，实施舍饲、半舍饲集约化养殖，有利于草原生态的改善和恢复，带动相关产品共同发展，使本地区饲料工业上规模、上档次，适应产业发展的需要，推进本地区牛羊基地建设和现代化进程，实现经济的繁荣与持续发展具有重要意义。第三章项目建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围阿鲁科尔沁旗位于内蒙古自治区中东部，赤峰市东北侧，地理座标为北纬43°21′—45°24′，东经119°2′—121°1′。全境南北狭长，东西宽114.4km，南北长232km，幅员面积14277km2；地势西北高、南东低，最高海拔1541m，最低海拔2、自然资源状况阿鲁科尔沁旗自然资源丰富，有天然草场114万hm2，家畜年存栏都在百万头（只）以上，盛产天然麻黄草、山杏核及各类中草药材。境内有大小河流12条，大小湖泊51处，天然林17.8万hm2，已探明的金、银、石油、大理石等矿38种。本地区属典型的大陆性气候，年平均气温5.5℃，无霜期为95—140天，年平均降水量3003、社会经济状况阿鲁科尔沁旗辖11个苏木乡镇和一个社区，有245个村（嗄查），88918户，298655口人，有蒙、汉、回、满、朝鲜、达斡尔等11个民族。全旗有耕地155万亩，主产玉米、谷子、高粱、大豆、绿豆及其它杂粮，年均产量1.5亿kg，绿豆年产4000万kg。草原面积1831万亩，可利用面积1560万亩，年产干草13亿kg。人工草地70万亩，年产干草1.3亿kg，其中优质牧草（紫花苜蓿）种植面积达10万亩（随着国家退耕还林工程开展，种植面积逐年扩大），年产干草近3000万kg。农作物秸秆年产量1.5亿kg，以上资源可保证大型饲料加工厂、贮草厂建设。4、畜牧业产业发展现状截至2005年牧业年度统计，全旗家畜总头数达到143.07万头（只），纯增34.39万头（只），纯增率达18%，家畜总头数在全市排列第二。大小畜存栏达到133.86万头（只），纯增34.91万头（只），纯增率达到19%，大小畜总数位居全市第二。牛存栏达到24.89万头，纯增率达到20%，在全市排名第一；绵羊存栏达到45.9万（只），纯增率达40%，山羊存栏达到63.01万（只），纯增率达10%，羊存栏在全市位居第二。近年来，阿旗依靠畜牧业发展的优越条件，把畜牧业作为主导产业紧抓不放。首先，稳步增长基础母畜存栏，提高仔畜繁殖成活率。去年末大小畜能繁殖母畜存栏58.15万头（只），为今年牲畜头数增长打下基础。与此同时，加强牲畜日常管理工作，保证母畜的膘情，从而提高了母畜受胎率。全旗大小畜繁殖率达到81%，仔畜成活率达到98%。二是不断改善永久性棚圈和塑料暖棚等基础设施，提高畜牧业生产抗灾保畜能力，使牲畜死亡率控制在1%以内。三是不断加大禁牧舍饲力度，提高了草牧场利用率。四是不断强化防疫、改良等服务工作，全旗大小畜改良达到93%，牛改良率达到87%，五是不断加快畜牧业产业化进程，在相关项目资金的推动下，从外地购进了大量优质奶牛、肉牛、肉羊等优良品种，实现了畜牧业生产的优质高效。5、项目建设地点选择根据项目建设的需要以及原材料运输、产品的销售，本项目选择在阿鲁科尔沁旗旗政府所在地天山镇进行建设。二、项目实施的有利条件1、牛羊饲养业规模符合项目建设需要阿鲁科尔沁旗牛羊产业化进程比较加快，牛存栏量达到24.89万头，位居全市第一，绵山羊存栏45.9万只，列全市第二，这无疑给饲料加工企业带来巨大的市场空间，本项目将充分利用这一有利条件进行建设。2、原材料资源丰富，本项目在开发浓缩饲料的同时，可充分利用本旗秸杆和苜蓿草丰富的资源条件，开发研制出独具本地区特色的全价颗粒饲料产品。3、相关政策到位，外部条件成熟根据国家有关规定，饲料企业属于免税企业，同时建设单位所在地区政府也给予了许多优惠政策，包括土地使用、原材料供应附属设施配套等均给予大力支持。4、地理位置优越，交通通讯条件良好项目区属于东北经济区，铁路、公路畅通，交通运输便利，各种通讯设施完备，电力能源供应有保障。5、项目建设单位管理到位项目建设单位属于旗科技局下设的股份制企业，管理先进科学，科技局已培养了一批富有市场开拓精神和会管理的经营管理人才，为项目建设奠定了管理人才基础。6、技术依托单位可靠项目技术依托单位赤峰市畜牧兽医科学研究所是赤峰市畜牧研究开发与技术推广的中心，具有足量的与此相关的技术储备，建所40年来有58项科研成果获得自治区及赤峰市的科技进步奖，特别是在饲料研发中更是人才济济，该所科研生产基地“双信”牌饲料厂是全市最大的以生产蛋鸡浓缩料为主的饲料厂家，其研制开发的系列产品曾荣获赤峰市人民政府免检产品称号。该所有能力与项目建设单位一起开发出科技含量高符合当地实际的牛羊饲料产品。第四章建设单位基本情况一、单位概况：建设单位座落在阿旗天山镇北侧，处在城乡结合部的优越地理位置，交通便利，现有砖瓦混凝土房舍30间，其中办公室4间，宿舍3间、化验室2间、门卫1间、食堂2间、生产车间8间、库房10间，这些房屋建筑年限短，质量坚固、结构合理，通过改造可提高利用率。整个院落占地30亩，现有200千瓦变压器一台。二、研发能力：建设单位依托赤峰市畜牧兽医科学研究所做为坚强的相关技术支持外，本单位还将建有一流的化验室、实验场聘请高级专业人才，有能力研发出一系列，科技含量高、适应当地饲养牛、羊的合格饲料产品。第五章市场分析及前景预测一、国内市场目前，我国人均消费奶不足7kg，仅为世界平均消费量的十六分之一，牛羊肉消费水平更低，全年人均牛肉消费不足2kg，只占肉类的5.35%，羊肉消费仅有1.08kg，占肉类的3.01%。国家发布的“食物营养计划”提出人均消费奶制品15kg，加之“学生饮用奶计划”二、国际市场我国加入WTO后，无公害绿色的畜产品将深受国外消费者欢迎，市场竞争力强，产品附加值高，效益好。就牛羊产品而言，随着其生产规模的逐步扩大，打入国际市场也是其必然趋势，但是最关键的一条是产品的质量要与国际接轨，为此我们就要严把饲料这一关，开发生产和使用无公害符合绿色食品生产的牛羊饲料，使我们的产品达到国际标准。第六章建设方案一、建设地点与规模1、项目建设地点项目建设在阿鲁科尔沁旗天山镇，占地30亩，镇内赤峰通往通辽公路及内蒙古省级大通道、集通铁路畅通无阻，汽车、火车运输方便，为项目建设及生产时运输建筑材料、原材料、产成品提供了极为便利的条件。2、建设规模项目设计总生产能力为年产1万吨牛羊颗粒浓缩饲料及相应的颗粒饲料产品，第一、二年投产期分别达到设计生产能力的50%、80%，年产0.5万吨、0.8万吨，第三年达产。二、技术方案1、生产工艺流程外购进粒状原料进入卸料坑，提升后过秤清理入库，经投料吸铁等工序，然后粉碎在进入配料过程，同时加入各种粉状料和微量元素等进行混合，形成粉状浓缩料或加入秸杆与苜蓿草粉精制粒形成颗粒料，最后包装出厂，详见附件图1（工艺流程图）。2、技术指标主要技术指标：按农业部颁布的无公害食品生产中牛羊饲料生产行业标准使配合饲料的粗蛋白含量达到12%—16%，能量2200—2800大卡/kg，水份≤12%，微量元素符合NRC标准，并加入瘤胃内环境控制剂及其它抗病因子。使育肥牛日增重达1000g以上，育肥羊日增重200g，奶牛产奶量提高3%—5%，牛羊死亡率控制在1%以内。三、产品销售计划第一、二年投产期分别生产牛羊颗粒浓缩饲料0.5万吨、0.8万吨，第三年达产后生产1万吨，面对本旗牛羊市场，建立技术服务网络，做好技术服务工作，将产品保质保量按时送到牛羊养殖户手中，使应用者产品达到企业加工要求。与此同时不断开拓市场，辐射向周边地区推广。四土建设备1、土建总面积1350m2，主要包括原料、生产、仓储车间及其附属生活建筑等，总造价57万元。（详见附表12、引进饲料加工机组等设备共6台（套），总投资36.0万元。（详见附表1—3）五、原料组成1、豆粕等原料主要来自辽宁、黑龙江及巴林左旗等地。2、微量元素添加剂等原料来自北京、辽宁、天津等地。3、矿物质原料以本地为主，其次为辽宁等地。4、苜蓿草粉等原料来自本地。第七章环境保护与劳动安全及消防一、环境保护本项目生产和生活的废气很少，饲料加工可采用旋风除尘，排放量达到国家规定的标准。在车间设置除尘罩、离心除尘器、袋式除尘器等设备，减少车间环境中的粉尘浓度，教育员工严格按照操作规程操作，严防粉尘超标。与此同时采取相关措施降低噪音的污染，保证操作者的健康。二、劳动安全保护饲料加工车间的员工要配戴专用防护罩，严格按劳动安全规定进行加工生产，同时配备其它必要的劳动保护用品，企业执行国家劳动与社会保障部和卫生部的《工业企业设计卫生标准》规定，在生产无毒粉尘的饲料车间空气中，粉尘浓度低于10mg/m3，粉尘的自然沉降量，在当地清洁区基础上不超过3t/km3·月。同时制定防尘防暴安全措施，有机物尘一定要低于15mg/m3，粉尘混合物数量低于封闭空间体积的5%。三、消防各仓库、车间要配备泡沫式灭火器和其它消防工具，在生产车间安装火警报警器和防火栅栏，各建筑物之间留有防火通道，并设有防火栓，防火设施要经常检查，同时注意用电安全，防止明火出现。第八章组织机构与管理一、组织机构1、组织形式：采取科技局生产力促进中心管理下设饲料公司，严格按股份制企业要求进行管理运作。2、机构设置：公司设管理部、办公室、技术开发部、财会部、营销部等部门。管理部：协助总经理管理场内事物，外部协调公关，财务及生产、生活后勤保障工作。办公室：负责接待、日常事物及对外联络等项工作。技术开发部：负责原材料进行质检，产品开发研制，产品质量检测监督等。财会部：负责财务预算及成本核算，财务管理等。营销部：负责产品销售及原材料的购进及市场开拓。二、员工培训根据项目生产工艺要求，管理人员和岗位操作人员必须进一步提高业务素质和技术操作能力，因此项目在建设期即进行人员培训，尤其是一线技术操作工人的培训，培训技术骨干，上岗前进行考试与考核，合格者上岗工作。三、管理与员工制度公司各部门应分工协作，协调一致，任务明确，按股份制企业要求使内部管理实现规范化、制度化、科学化、现代化。各生产单位按设计要求早日达产。各部门岗位实行公开招聘，竞争上岗，择优录用的方法。管理人员和技术人员实行聘任制，工人实行合同制，工资分配直接与生产效绩挂钩，奖惩分明。第九章投资估算和资金筹措一、投资依据1、编制说明依据选定的生产工艺流程和设计方案，本估算主要包括：饲料加工车间、包装、仓储及生活附属设施建设，相关的仪器设备、运输车辆，原材料供应、人员工资，加工费用等全套工程及相应费用。2、编制依据和取费标准——土建本着节省和符合项目工程标准的原则按本地区同期价格估价进行。——本项目建设按着国家有关规定执行零税率，免征所得税等一切税项。——设备购置按厂价加5%的运杂费进行估算。——仪器设备安装费按10%估算。——不可预见费按工程总造价的10%计提。——项目前期工作费按4万元计算。——员工培训费按1万元计提。——本项目固定资产投资107.3万元，其中建筑工程投资57.0万元，占53.0%；设备购置36.0万元，占33.6%，设备安装费3.6万元，占3.4%，其它费用10.7万元，占10.0%。在其它费用中前期费用4.0万元，员工培训费1.0万元，共占4.7%，不可预见费5.7万元，占5.3%。（详见附表1—1、1—2、1—3）二、资金筹措1、资金筹措经估算本项目总投资287.3万元，其中自筹资金137.3万元用于流动资金投资；申请自治区科技项目资金150万元，其中107.3万元用于固定资产投资，42.7万元用于流动资金投资。2、资金构成本项目总投资287.3万元中，固定资产投资107.3万元，流动资金投资180.0万元。第十章项目财务评价一、财务评价说明1、本项目为国家及各级政府支持的产业，享受免税等许多优惠政策，不仅自身经济效益良好，同时可带来可观的社会效益。2、产品原材料按同期水平稍高估算，产品销售价按低于同期同类产品10%左右估算。3、财务分析按新会计制度及国家有关政策和国家计委建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》进行评价。二、生产成本与费用估算1、估算依据本项目建设期1年，生产期10年，项目投产后，当年负荷50%第二年生产负荷80%，第三年达到设计能力。2、取费标准——电费0.45元/kwh，煤300元/吨。——人员工资平均按5000元计算，福利费按工资的14%计提。——固定资产折旧采用平均年限折旧法，建筑工程按10年折，仪器设备按5年折，残值按5%计算。——管理费按工资总额的50%计提。——销售费用按年销售收入的1.51%计提。——流动资金贷款利息按3.8%计算。——修理费按固定资产原值的3%计提。——不可预见费和培训费及前期工作费均按10年摊销。3、估算结果经估算本项目总成本费用为1852.7万元，其中固定成本正常年份为22.2万元，可变成本为1823.0万元，经营成本为1834.9万元。三、固定资产原值及折旧计算固定资产总额107.3万元，除去摊销费及其它费用原值为96.6万元，折旧91.5万元，净值5.1万元。四、销售收入利润计算1、销售收入投产期第一年生产0.5万吨牛羊浓缩饲料，第二年生产0.8万吨牛羊浓缩饲料，产品销售价格为1940元/吨，第一、第二年实现销售收入分别是970万元和1552万元、；达产期年生产牛羊颗粒浓缩料1万吨，实现销售收入1940万元。2、利润计算本项目适用零税率，则本项目正常年份利润总额为87.3万元，扣除10%公积金，未分配利润为78.6万元。五、盈利能力分析1、投资利润率投资利润率=年平均利润总额/总投资×100%=85/287.3×100%=29.59%2、资本金利润率资本金利润率=年平均利润总额/资本金×100%=85/187.3×100%=45.38%3、静态回收期投资回收期=累计净现金流量开始出现正值年份数-1+上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量=4-1+100.5/105.1=3.96年(包括建设期一年)4、财务内部收益率与财务净现值编制全部投资现金流量表，计算出累计净现金流量为105.1万元I=10%时，净现值为1037.1万元，财务内部收益率38.00%。六、不确定性分析1、财务盈亏平衡分析本项目以正常经营年份设计生产能力综合利用率来表示盈亏平衡点BEP，考察项目的生命力。BEP=年平均固定成本费/(年平均销售收入-年平均可变成本-税金)×100%=26/(1901.2-1786.5-0)×100%=22.67%保本经营规模：1万吨×22.67%=0.2267万吨，计算表明本项目只要达到设计生产能力的22.67%即可保本，即饲料产量达到2267吨，销售收入达到439.8万元时就可不赔不赚（详见附图2）2、财务敏感性分析为了考察项目可能承受的风险能力，对其进行敏感性分析。以I=10%为基础，考察投资额、经营成本、产品价格在基准左右分别±5%、±10%、±15%、±20%时财务状况表明本项目对投资额不敏感，对经营成本、产品价格敏感，由此要求项目建设单位应加强内部管理，提高产品科技含量，千方百计降低成本，同时尽量保证价格不变，以应对市场各种情况下的冲击。七、财务评价结论本项目各项财务指标良好，明显高于同行业平均水平。在现有条件下，项目只要达到设计能力的22.67%就能保本。通过敏感性分析表明，项目对投资额不敏感，对经营成本、产品价格敏感，但抗风险能力较强。第十一章农业产业化经营与农民增收效果评价一、项目的实施加快了畜牧业产业化进程项目的实施将进一步培育和壮大本地区牛羊饲养业这个主导产业，其产品在全旗11个苏木乡镇和天山社区推广应用，达产后可满足0.8万头奶牛、80万只肉羊、8万头肉牛浓缩料的需要，带动24000户农牧户，28000人从事肉牛、肉羊、奶牛饲养业，受益人口达10万人，新增纯社会效益3440万元，项目受益人口人均新增纯收入344元。不仅如此，项目实施后有利于畜牧业先进技术的推广应用，能够实现牛羊的舍饲、半舍饲集约化饲养，达到改善和恢复日益退化的草原生态环境的目的，生态效益十分巨大。并且项目的实施还能够为入住本旗的草原兴发、伊利等大型企业提供足量优质牛羊产品等原材料加工，使之增值，社会效益也十分显著。与此同时可辐射带动巴林左旗、巴林右旗及相邻的通辽市，兴安盟，锡盟等相关周边地区的牛羊饲养业的发展。二、促进了项目区农牧民生产生活的改变通过项目的实施，不仅给项目单位带来良好的经济效益，而且有利于畜牧业先进配套技术的推广应用，改变传统的畜牧业生产经营方式，实现舍饲、半舍饲，可有效地利用草地资源，达到改善和恢复生态环境的目的。与此同时，带动畜产品走向全国、走出国站，创造出良好效益。为龙头企业提供优质的加工原料，扩大畜产品加工企业的规模，创造就业机会，为农牧民增收铺平道路，最终实现经济振兴、农牧民达小康的宏伟目标。三评价结论1、项目建设符合国家西部大开发和加快发展少数民族地区经济建设政策，同时符合国家产业政策，有利于本地区肉牛、肉羊、奶牛业的健康发展，形成产业化格局，最终实现产业结构调整，农民增收，地方经济持续发展目标。2、项目建设实施单位基础条件好，原材料充足，自身筹集资金能力较强，可变资源优势为经济优势。3、项目实施单位所在地区政府给予优惠政策支持，附属设施配套，保证项目顺利实施。4、技术依托单位技术力量雄厚，有能力为项目承担单位进行产品开发和技术指导，使产品达到或超过同类产品技术水平，并创造良好的效益。5、项目市场前景广阔，经济效益显著，所获社会效益巨大。6、本项目各项财务指标良好，明显高于同行业平均水平。项目实施后，正常年份实现销售收入1940万元，年利润总额87.3万元，财务内部收益率为38.00%，I=10%时，财务净现值1037.1万元，收回全部投资需要3.96年（包括建设期一年），项目的投资利润率为29.59%，资本金利润45.38%，正常年份资产负债率低于30%，流动比率正常年份大于2，速动比率正常年份大于1，项目的盈亏平衡点为22.67%。综上所述，本项目定位准确，符合当地畜牧业生产实际，产品市场前景广阔，技术含量高，具有良好的经济、社会效益和生态效益。项目的实施对推动本地区畜牧业产业化进程，特别是促进肉牛、肉羊、奶牛业健康、稳定发展，转变经营方式，提高产品质量，增强产品市场竞争力，实现我市畜牧业强市目标具有深远的影响，因此，该项目是可行的。第十二章项目实施内容一、项目实施内容1、项目前期准备工作，包括市场调研、咨询，实施地点确定、资金来源，投资方向等。2、编制项目建议书和可行性研究报告以及进行项目论证等。3、初步设计，施工设计、设备选型等。4、土建工程建设，包括工程招投标。5、设备购进与安装。6、试调设备、水、暖、电、通等基础设备试运营。7、购入原材料，试生产。8、竣工总结验收。二、项目进度计划本项目从立项开始，整个建设进度为六个月，但项目工程进度计划随项目批准和资金落实情况而相应变化。固定资产投资估算表附表1--1单位；万元序号估算价值占估算价值%费用名称建设工程设备购置安装工程费其它费用合计1主要工程45.536.03.685.179.32公用工程11.511.510.72.1供水3.52.2供电供暖6.02.3道路绿化2.01、2合计57363.696.63其它费用5.05.04.73.1前期工作费4.03.2职工培训费1.01、2、3合计57363.65.0101.64不可预见费5.75.75.35投资方向调节税006建设期利息004、5、6合计5.75.7合计57363.610.7107.3100占估算价值%53.033.63.410.0100土建工程投资估算表附表1--2单位；万元序号建设项目单位建筑面积结构类型单价金额备注1原料库m2300砖木0.039.02加工车间m2400砖混0.0412.03成品包装车间m2100砖木0.033.04金属立仓m2200钢架0.036.05办公及化验m2150砖混0.057.56员工宿舍及生活设置m2200砖混0.048.07公用工程11.57.1供水3.57.2供电供暖6.07.3道路及绿化2.0合计135057.0仪器设备投资估算表附表1--3单位；万元序号设备名称型号单位数量单价金额备注1饲料加工机组套110.010.02搅拌机套12.02.03电子秤套16.06.04运输车20T辆18.08.05原材料检测设备套18.08.06其它辅助设备套22.0合计36.0投资计划与资金筹措表附表2单位；万元序号年份项目建设期投产期合计20062006200720081总投资287.31.1固定资产投资107.3107.31.2流动资金8062.337.71802资金筹措107.38062.337.7287.32.1自有资金37.362.337.7137.32.2自治区科技资金107.342.71502.3其它附图1工艺流程图清理过程提升卸料坑粒状原料清理过程提升卸料坑粒状原料粉碎吸铁喂料入库粉碎吸铁喂料入库出厂包装颗粒料制粒粉状浓缩料各种粉状料微量元素混合配料出厂包装颗粒料制粒粉状浓缩料各种粉状料微量元素混合配料秸秆苜蓿草秸秆苜蓿草附图2盈亏平衡图2000万元2000万元平均销售收入平均销售收入总成本总成本盈利区盈利区800800600600439.8BEP439.8BEP400400200亏损区200亏损区固定资产0固定资产0生产规模（万吨）（100%1万吨）22.67%生产规模（万吨）（100%1万吨）22.67%2267吨2267吨附图3敏感性曲线图NPV百万元产品价格的影响经营成本的影响产品价格的影响经营成本的影响投资额的影响投资额的影响%%-20-15-10-505101520附图4办公区生产车间生产车间办公区生产车间生产车间生活区生活区库房（库房（2）化验室化验室库房（1）库房（1）收发室公厕公厕总平面布置图目录一、总论 11.1项目基本情况 11.2结论与建议 21.3可行性研究报告编制依据 2二、项目建设背景和建设的必要性 32.1项目背景 3