一级货运中心站项目可行性研究报告

飞达现代物流有限公司一级货运中心站项目 -PAGE103-目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 41.1项目概况 41.2编制依据 51.3项目建设内容及规模 51.4项目投资概算及资金筹措 141.5产品方案 151.6原材料及动力 161.7主要技术经济指标 171.8项目实施进度 181.9研究结论 18第二章项目建设背景和必要性 192.1项目建设背景 192.2项目建设必要性 20第三章市场分析和预测 223.1市场现状 223.2**县市场 233.3全国市场 233.4鸡肉市场分析 243.5鸡蛋市场分析 243.6有机肥市场分析 243.7销售预测 25第四章项目区概况 264.1项目区基本情况 264.2项目区畜牧业生产现状 274.3水、电、路、通讯、技术等条件 27第五章项目建设方案 295.1项目建设原则 295.2项目设计依据的规范与规程 295.3项目设计方案 305.4工程设计标准 335.5技术标准 365.6设备选型 53第六章消防安全 576.1消防依据 576.2消防工作程序 576.3消防安全流程 59第七章节水与节能 607.1节水工程与科技措施 607.2养殖节能措施 617.3饲料加工节能措施 617.4电气节能措施 627.5减排 62第八章环境影响和保护措施 638.1环境保护依据 638.2项目区环境现状 638.3环境影响评价 648.4工程环境保护措施 648.5“三废”处理措施 658.6环境影响综合评价 65第九章项目组织管理 679.1基本思路 679.2组织管理 679.3施工组织及质量管理 689.4建设及运作方式 69第十章招投标方案 7010.1项目招标执行文件及标准 7010.2项目招标范围、组织形式及方式 7010.3招投标组织 71第十一章建设实施进度安排 7311.1项目建设期 7311.2项目建设进度安排 73第十二章投资估算和资金筹措 7412.1投资概算 7412.2资金筹措方案 86第十三章财务分析评价 8713.1财务评价依据 8713.2经营收入、税金及附加估算 8713.3利润估算 9013.4财务现金流量分析 9013.5盈亏平衡分析 9013.6敏感性分析 9113.7评价小结 91第十四章效益分析 9314.1经济效益 9314.2社会效益 9414.3生态效益 95第十五章风险分析及保障措施 9615.1项目主要风险因素分析 9615.2保障措施 97第十六章结论与建议 10116.1可行性研究结论 10116.2问题与建议 101第一章概述1.1项目简要1.1.1项目名称:一级货运中心站项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设单位：飞达现代物流有限公司1.1.4建设地址：XX楚江大道以南、荆河路以西1.2建设单位概况1.2.1建设单位简介XX飞达现代物流有限公司（以下简称公司）成立于2009年3月，注册地位于XX郝穴镇荆洪路；注册资本2000万元；法定代表人：王贤平。公司经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（其他）。XX飞达现代物流有限公司是由两位自然人股东共同出资组建，其中：股东王贤平（身份证，住所地位于湖北省荆州市荆州区八岭山镇新场街，出资1400万元，占总资本的70%；股东赵勇（身份证，住所地位于湖北省荆州市荆州区高路村一组，出资600万元，占总资本的30%。XX飞达现代物流有限公司有限公司自依法注册以来，已建立了完善的企业法人治理结构，实行执行董事领导下的总经理负责制，健全了企业管理制度。公司实行全员聘用制、岗位责任制和考核激励机制，现有人员30人，其中中高级专业技术人员15人。该公司股东均为物流行业资深人士，拥有丰富的仓储物流项目建设与管理经验，并有着优秀稳定的客户群。面对XX经济的发展，商贸流通的加大，对仓储物流市场提出了更高的要求。公司有偿受让位于楚江大道以南、荆河路以西130亩国有土地使用权，XX飞达现代物流有限公司拟利用其中80亩土地实施“XX一级货运中心站”项目，以此提高XX仓储货运物流行业水平，同时实现企业快速发展的目标。1.2.3合作单位简介XX一级货运中心站是经荆州市交通局同意申报湖北省交通厅“十二五”期间的项目之一（荆交运安发【2008】3号），此项目由XX飞达现代物流有限公司作为本项目的法人，负责该项目的建设，由XX交通局下辖单位XX运管所负责管理，确保国家资产的保值增值。XX交通局全局共设8个职能科室，人员编制21人；下辖5事业单位，人员编制365人；全局经费来源主要是财政拔款。几年来，全局广大干部、职工坚持“奋发有为，各项工作争第一”的工作理念，以“三个代表”和科学发展观为指针，解放思想，奋力拼搏，多项工作走在全县乃至全市同行业的前列。被评为县级“文明单位”，局荣获市“文明单位”称号。1.3项目的背景和依据1.3.1项目背景XX货运中心站是湖北省交通厅《长江经济带综合交通规划》项目之一.自一九九八年XX政府出台了“项目兴县、工业强县”的新政策后，极大地促进了工业的发展，吸引了大批外来的投资项目。综合考虑货运站短期和长期效益，XX政府及交通局领导果断决策，与XX飞达现代物流有限公司达成投资合同，由XX交通局和XX飞达现代物流有限公司共同建设XX一级货运中心站项目。XX交通局委托北京华咨设计公司湖北分公司对货运站项目进行充分调研和论证，为货运站项目的顺利运作打好坚实的基础。近年来，应货运市场供需变化，我国的货运业正在向社会化、产业化、标准化、现代化的方向发展。随着现代运输尤其是现代物流的不断发展，货运站场向综合型、集约化、大型化趋势发展，并逐步与物流园区、物流中心融合。提供配送分类服务的货运中心为制造商、批发商或零售商所用，按照市场的要求以及顾客或企业自身体系订货的预期，对产品进行组合储备和配送。据介绍，目前国际公认的库存商品与GDP的比例，发达国家一般不超过1%，发展中国家不超过5%，如果按这一水平计算，我国至少可以减少2万多亿元的库存占压资金。仓储、货运服务将可能让庞大的沉淀资金流动起来，成为巨大的第三利润源泉。按现代货运的理念，对国内资源重新优化整合，形成新型的物流产业，从而使传统的货运行业得到改造，使传统的运输业、仓储业获得新生，现代物流业已成为经济生活中不可缺少的一部分，国民经济的重要支撑之一。与此同时，我国交通设施规模迅速扩大，也为物流业发展提供了良好的设施条件。数据显示，截至2008年底，全国铁路营业里程8.0万公里，高速公路通车里程6.03万公里，港口泊位3.64万个，其中沿海万吨级以上泊位1167个，拥有民用机场160个。仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性中心货运站正在形成。物流技术设备加快更新换代，其信息化建设有了突破性进展。据统计，2008年全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP比重的6.6%。随着经济全球化和信息技术的迅速发展，物流业发展水平也显著提高。一些制造企业、商贸企业开始采用信息化物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2008年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。XX地处江汉平原腹地、临武汉、通巴蜀、枕长江，因“以地临江”而得名，面积1047平方公里，人口40.35万人，辖7个镇、2个乡、1个园区、3个农场。基础设施完备，水陆交通便捷，“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”的名句，让江陵享誉海内外。因地理位置重要、自然条件优越而倍受世人关注。XX素以“鱼米之乡”著称，是国家重点商品粮、棉生产基地，是湖北省“双低”油菜产业化示范县。年产商品粮40万吨、棉1.7万吨、油6万吨、鱼5万吨，水稻6亿公斤。农业基础雄厚，商品粮棉油鱼以及瓜果蔬菜、经济速生林木外销量大。全县拥有六大产业为主体的独立核算工业企业172家，其中年产值过亿元有3家、过千万元有21家，当前又有3家投资过亿元的企业落户江陵。初步预计2010年江陵货物运输量可达到1100万吨、适站量可达60万吨以上。而江陵境内目前没有一家货运站，这种现状严重制约了江陵的经济腾飞。为保持XX国民经济持续、快速、健康、协调发展，密切生产、流通、消费联系，使物流产业及工业生产规模以及整体国民经济发展水平保持同步。顺应我国物流业调整和振兴计划，快速发展服务业，适应中西部地区货运物流发展步伐。同时可增强企业市场竞争实力。为此，XX飞达现代物流有限公司拟实施“XX一级货运中心站”建设项目。2008年12月，XX环境保护局对XX一级货运中心站项目批复了审查意见，原则上同意立项（见附件）,XX人民政府以江政会纪要【2008】15号文件对本项目进行批复（见附件），荆州市道路运输管理处以荆运站【2008】49号文件对本项目进行批复（见附件），荆州市交通局以荆交运安发【2008】83号文件对本项目进行批复（见附件），同意按一级货运站标准建设。北京华咨工程设计公司湖北分公司受企业委托，承担本项目可行性研究报告的编制工作。1.3.2项目研究的依据a.《湖北省交通运输业发展现代物流战略研究》b.《荆州市国民经济和社会发展“十一五”计划纲要》c.《荆州市XX总体规划》d.中华人民共和国交通行业标准《汽车货运站（场）级别划分和建设要求》【JT/T402-1999】e.《XX交通建设十一五规划》1.4研究过程和内容北京华咨工程设计公司湖北分公司在接受XX运管所的项目委托后，抽调了设计人员，组成了一个强有力的课题组，对项目影响区的社会经济发展情况，交通运输、物流业发展现状、XX城市总体规划、建筑材料的价格以及选址区域的地质水文资料、地价等都进行了分门别类的收集整理。货运量现状与预测是本项目研究的前提和基础，遵循一般的公路建设常规，本项目采用上路阻车调查研究，对区域产生货流的货源点和运送货物的运输过程进行抽样调查。调查对象：各行业各企事业单位的各类物资；抽样率：根据行业物质性质规模不同，抽样率可在30%-100%之间；调查方法：主要是发展调查，同时采用走访调查、电话调查等方法；调查内容：地址、设施、面积、职员、行业、产品（物资）、产值（营业额）、运输等；调查结果：XX现状社会、经济、货源点、货物品种、数量、流向的主要资料。针对新出现的情况，组织人员至江陵，听取交通局领导对项目的说明，勘查了备选地址，收集选址周边现有企业及拟进企业的资料。在掌握大量详细资料后，课题级人员分工协作，并多次研究讨论，完成可行性研究报告。根据XX政策环境，本项目主要对XX一级货运中心站进行了研究，同时在以下几个方面对本项目作出了评估和研究：1、项目建设的必要性；2、需求分析及建设规模、主要建设内容的确定；3、建设选址、用地面积设想；4、管理信息系统；5、环境影响评价及消防；6、投资估算及资金筹措；7、经济评价；8、问题与建议。1.5研究的主要结论1.5a.项目实施是提升我国物流整体水平的需要XX货运站将以现代物流理念建设，配套国内先进设备，建立先进的物流信息平台及完善的数据库营销系统。利用信息和网络技术以及运用现代组织和管理方式，将运输、仓储、加工整理、配送、信息等环节进行整合并进行一体化经营的大型现代化仓储物流基地。针对物流系统中的主要活动包括客户服务、需求预测、库存控制、订货购货、备件服务、退货服务、分捡包装、运输、仓库以及信息与通讯等，园区将采用全新的高科技手段，提供服务：包括采用电子数据交换系统(EDI)把远程通讯、计算机和数据库有机地融合在同一系统中，进行数据交换和信息资源共享，从而实现大范围远程物流管理；使用全球卫星定位系统(GPS)，通过多个通信卫星对地面车辆等进行精确的测定和跟踪，随时查询货物的所在位置，以便大大地提高物流服务水平；此外，在物流管理中使用TPS(事务处理系统)、MIS(管理信息系统)、DDS(决策支持系统)以及条码、射频、电子标签等新技术，进行管理。而且通过物流信息平台可解决“物流商务”，网上提供物流信息资源，物流手续网上办理及网上供需衔接，网上物流协议，网上配货等。还可在网上实现物流管理，用网络实现远程数据交换。因此，本项目的实施将大大提高我国物流业整体水平，也符合国家物流业调整和振兴规划的要求。b.XX实施城市经营战略的需要城市是推进市场经济发展的重要领域，同时又是市场经济运作的重要资本。城市经营就是运用价值规律，把城市空间载体作为资本运作，使城市资源、资本得到优化，实现城市的战略定位。XX城市发展目标是“承东启西的信息中心、长江中游重要交通枢纽、建设实力卫星城、科学发展新江陵。”XX货运中心站的建设，将从整体上提升XX的物流服务水平，降低物流成本。提高XX对周边地区的辐射能力和凝聚能力，增强XX对外商和对外地企业的磁吸作用，从整体上推进XX的经济发展和城市形象。c.XX成为区域性物流中心的需要区域物流是指在区域范围内的一切物流活动，包括运输、保管、包装、装卸、流通加工和信息传递等功能实体性的流动以及物流过程中各个环节的物品运动。区域物流中心必须满足两个基本条件，首先其所处地区对周围区域必须具有对商品的集散和辐射功能；其次该城市还必须具有物流中心所需具备的便利交通运输条件。江陵拥有得天独厚的交通优势，是联接西北、东南的重要交通路径。公路方面：境内公路形成了以洪沙、荆监为骨架的交通网络。以县城为中心，往东50公里可接随台高速公路，往北24公里接汉宜高速公路和318国道直达宜昌和武汉。水运方面：江陵地处水乡，河流纵横，素有得天独厚、四通八达之便。长江“黄金水道”在XX绵延200公里，境内河流交错，湖泊众多。具有得天独厚的水运优势；使江陵具备了建设区域货运中心站的必要条件。江陵要成为江汉平原的交通枢纽和转运中心，不仅仅是要建设一批交通基础设施，同时还要建设一批服务设施。建设货运信息中心站正是使江陵成为区域性货运信息中心站的重要步骤d.提高XX企业经济效益的需要“小”（经营规模小）、“少”（市场份额少、服务功能少、高素质人才少）、“弱“（竞争力弱、融资能力弱)、“散”(货源不稳定且结构单一、网络分散、经营秩序不规范)是我国绝大多数企业存在的主要问题，信息化能从根本上解决企业的这些问题。一级货运中心站是集运输、保管、搬运、包装、流通、加工、配送、信息于一体的。并为此对各种资源进行有效配置的系统工程，是一种社会化的物流。它最为显著的特点，就是以通讯技术、信息技术为代表的高新技发展的应用，通过建立起一套完整的数据采集、分析、处理等共享机制，构筑物流信息平台，为企业的发展提供支撑。信息系统是构建现代物流的中枢神经，通过信息在物流系统中快速、准确和实时地流动，可以使企业能主动地对市场作出积极的反应，并指导企业调整生产经营活动。组织建设货运枢纽站，可以将多个企业集中在一起，发挥整体优势和规模优势，实现专业化和互补性，同时企业还可以共享一些基础设施和配套服务设施，降低营运成本和费用支出，获得规模效益。e.减少物流对环境的不利影响，优化城市生态环境货运中心站不仅可以减少城市交通压力，还可通过提高车辆的实载率，降低社会资源的浪费，减少汽车的尾气排放污染和噪音对市中心的影响。同时，物流企业仓库设施在市区分散零乱的布置，也影响了城市的景观。通过建设货运中心站，可以减少物流线路、货站、货场等相关设施在城市的占地，将分散的物流企业和仓储设施等集中起来，促进物流废弃物的集中处理，降低对环境的破坏或影响，优化城市生态环境，最大限度地满足可持续发展的要求。江陵位于\o"湖北省"湖北省中南部\o"江汉平原"江汉平原腹地，荆江河段北岸，铁路、公路、水路交通运输便利，综合交通运输在湖北省的综合运输网中，起着承东启西、贯通南北的重要作用。通过大力发展交通建设，XX境内公路里程达到720公里，等级公路613公里，逐步形成了连接城乡、沟通省内外的公路交通运输网络，运网布局日趋完善，公路交通成为江陵主要运输方式之一。荆监一级公路已于今年5月通车，投资40亿元的荆岳铁路即将在境内开工建设，这将进一步提高江陵的交通枢纽地位。然而有着“第三利润源泉，促进经济增长的加速器”之称的现代物流业在江陵的发展没有跟上公路高速发展的步伐，2008年公路货运总量达到1033万吨，进站货运组织率只有19％，组织量200万吨，其他货运量流于其他方式组织运输，经预测公路货运总量到2011年达到1230万吨，2015年达到1908万吨。目前江陵乃至荆州地区没有一家大规模，能为客户提供多功能、一体化的综合服务的物流企业，且管理混乱，信息不通，浪费大量的公路运输资源及提高了运输成本，荆州地区还没有形成物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化、信息化的现代货运信息服务网络。同时，根据城市的发展，大型运输车辆进入县市区将会得到限制，将为货物的流通化整为零、集零为整、提高运输资源利用率、提高运输组织率提供了机遇与要求。因此，在建设一座集代理、仓储、加工、整合、配送等功能和信息、电子、数据、软件系统为一体的一级现代化货运站是物流业发展的必然，也是经济、城市发展的需要。根据湖北省政府“打造长江经济带”的战略，江陵政府特提出依托荆岳铁路、危化码头、做好物流中心（即XX一级货运信息中心站）的建设。为了完善城市服务功能，科学规范地组织管理货运市场，促进货运经济的发展，大力发展现代物流业，建设现代物流和信息指挥中心已迫在眉睫。1.5随着现代运输尤其是现代物流的不断发展，货运站场向综合型、集约化、大型化趋势发展，并逐步与物流园区、物流中心融合，故在标准的选用上，一方面要参照采用现行标准进行测算，另一方面也要用新的理念和发展的眼光考虑货运站场的规模，尤其是一级公路运输枢纽。公路货运量是根据XX交通局提供的1999-2008年货运总量的调查结果，通过建立三次指数平滑预测模型、灰色系统GM(1,1)模型、增长率统计算模型来预测建立XX的公路货运量、货运适站量、货运吞吐量。预测结果见表1-1.表1-1公路适站量预测表年份2011201320152020公路货运量(万吨)1230152019082862货运适站量(万吨)30364668货运吞吐量(万吨)394760XX一级货运信息中心站建设地点位于XX楚江大道以南、荆河路以西。项目用地80亩（53333.6m2）,项目总建设面积为32020m2,设计年限为5年达到吞吐能力60XX一级货运站可提供仓库、集疏运机械化作业等硬件设施及完善的仓储配送信息、资讯信息、电子商务等软件功能，形成完整的供应链，定位于可为客户提供多功能、一体化、门到门综合服务的大型物流园区和江汉地区物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化、信息化现代物流运输服务网络体系的一级货运站。建设内容见表1-2.表1-2建设指标汇总表序号建(构)筑名称指标面积(m2)序号建(构)筑名称指标面积(m2)1综合信息楼50007货棚20002餐厅4008货场65003汽车修理厂5009装卸场16004中转库160010停车场24005零担库200011门房206仓储库10000本项目拟新增国产设备99台套。其中新增仓储设备48台套，运输车辆30辆，管理信息平台1台套，公用工程设备1套，办公设备19台套；建供电、供水系统等配套工程，其中：电力增容1500KVA，拟水增容450m3/d(含消防预备用水);1.5.4用地指标本项目建设用地指标为：a.规划总用地面积：53333.6m2b.总建筑面积：32020m2c.总建筑基底面积：28020m2d.容积率：0.6；e.建筑系数：52.54%；f.绿化率：20%(占地面积10666.72m2g.围墙、道路占地面积：14646.88m21.5一年半，自2009年6月初至2010年末。1.5项目在开发建设期、营运期对周围环境会产生一定程度的影响，但通过采取适当措施，可使项目所带来的不利影响降低到可以接受的程度。1.5a.项目总投资本项目总投资4380万元，其中：建设投资4330万元，铺底流动资金50万元。总投资构成见表1-3：表1-3总投资构成表序号项目估算价值(万元)占投资比例(%)1建筑工程2241.2451.171.1土建工程2061.401.2围墙、大门、道路、停车场及绿化179.842设备购置885.0020.212.1仓储设备870.002.2办公设备15.003设备运杂安装费75.151.724公用工程150.493.445其他费用978.1222.33其中:土地使用权出让金240.006铺底流动资金501.147总投资合计4380100.00b.资金来源建设投资4330万元，其中：申请银行长期贷款2500万元，申请省交通厅补助500万元，企业自筹1330万元。1.5.8a.收入预测正常年的：营业收入（不含税）：1995万元；利税总额：1315万元；其中：营业税：100万元附加税：16万元；利润总额：1199万元；b.平均年财务效益评价指标：投资利润率：26.66%投资利税率：29.24%静态投资回收期：7.65年(所得税后,含建设期1.5年)；财务内部收益率：16.87%(所得税后)；累计财务净现值（i=10%）：2306万元(所得税后)；1.5.9本项目主要技术经济指标见表1-4。表1-4 主要指标汇总表序

号指标名称单位数据备注1经营规模1.1货物吞吐量万吨60达到经营目标年份2项目总投资万元43802.1固定资产投资万元43302.1.1其中：建设期贷款利息万元148.52.2铺底流动资金万元503固定资产投资资金来源万元43303.1申请银行长期贷款万元25003.2县政府补贴万元5003.3企业自有资金万元13304流动资金来源万元1664.1申请银行短期借款万元1164.2企业自有资金万元505劳动定员人806建设期年1.57营业收入万元1995达到经营目标年份8利税总额万元13158.1营业税万元100达到经营目标年份8.2附加税万元16达到经营目标年份8.3利润总额万元1199正常经营年份9所得税万元300正常经营年份10所得税后净利润万元899正常经营年份11财务评价指标所得

税前所得

税后11.1投资利润率%26.6620.00按正常经营年份数据计算11.2投资利税率%29.2422.57按正常经营年份数据计算11.3静态投资回收期年7.117.65含建设期1.5年11.4动态投资回收期年7.9010.66i=10%含建设期1.5年11.5财务内部收益率%20.0216.8711.6累计财务净现值万元36772306i=10%12盈亏平衡点%21.1413贷款偿还期年8.43第二章XX货运市场的分析与预测2.1发展现状及趋势分析2.1.1XX概况江陵地处鄂中南腹心，东临武汉，西通巴蜀，南枕长江，北扼中原，因“以地临江”而得名，面积1047平方公里，人口38万人，境内还有湖北省江北监狱。基础设施完备，水陆交通便捷，“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”的名句，让江陵享誉海内外。是湘鄂西革命根据地的策源地和战略中心。因地理位置重要、自然条件优越而倍受世人关注。XX2008年全县生产总值27亿元，其中工农业总产值18亿元，财政收入9280万元。江陵农业资源丰富，特色鲜明。全县属\o"长江"长江自流灌区，河渠密布，纵横交错；水利设施配套，抗灾能力较强；土壤多冲积土，养分含量高；农副产品众多，是国家优质商品粮、商品棉基地和湖北省“双低”油菜产业化示范县，盛产四大家鱼、\o"甲鱼"甲鱼、\o"七星黑鱼"七星黑鱼、\o"大口鲶"大口鲶和\o"中华鲟"中华鲟，以及“郢城凤”酱品、“白鹭春”香莲、菱角等。全县拥有精细化工、医药器械、造纸包装、轻工纺织、建筑建材、食品饮料、汽车零配件等七大支柱产业为主体的独立核算工业企业172家。其中，湖北文龙实业有限公司、湖北天利来药业股份有限公司、荆安消防设备股份有限公司、湖北白马造纸股份有限公司、湖北宝马弹簧有限公司等10多家企业为省、市重点企业，生产的\o"鹿茸"鹿茸健酒、高强度瓦楞纸、病毒唑医药、“1211”\o"灭火器"灭火器等30多个牌产品享誉中外。产业重点以纺织服装、轻工食品、机械化工为主。一是因为有丰富的原料。全县有26万担棉花，初步测算，如果纺纯棉，可以满足11万锭纺纱需要。再比如稻草造纸、粮食加工食品，都是有丰富的原料的。二是因为有一定的基础。初步统计，在全县31家规模企业中有25家属于三大类产业的企业，占80%。三是因为有荆州的带动。在地理上是荆州的郊区县，在产业上要建成荆州的卫星城。荆州是全国著名的轻纺城，现在汽车零部件、化工、家电在全国很有地位。江陵交通运输发达，水陆交通便捷，两条省道和长江黄金水道穿境而过，这里距沙市机场、荆州铁路货运站、宜黄高速公路仅30分钟车程，由水路从郝穴出发，可直达\o"重庆"重庆、\o"上海"上海。江陵属\o"长江"长江\o"冲积平原"冲积平原，境内湖泊众多，光照适宜，雨水充沛，土地肥沃，物产丰富，是国家重点商品粮、棉基地，又有“\o"鱼米之乡"鱼米之乡”美誉。而今，江陵交通便利，环境优美，不少\o"商贾"商贾正在这里\o"投资创业"投资创业，江陵已经成为\o"荆州"荆州大城市的\o"卫星城"卫星城。2.1.2社会经济状况a.国民经济持续稳定增长，经济实力明显增强。2008年全县实现生产总值27亿元，增长10.03%，固定资投资10亿元，增长24.38%，完成社会消费品零售额15亿元，增长16.9%，实际利用外资2亿元，，增长22.82%，财政收入9280万元，居民可支配收入8000元，增长15%，农民人均纯收入4378元，增长12.9%。b.经济结构趋向优化，经济增长点愈趋明显。乡镇企业增加值年均增长15%。非公有制经济快速发展。科技进步对经济增长的贡献率达55%，比2007年提高近5个百分点。工农业产品结构调整力度不断加大，尤其是农产品品种品质结构渐趋合理，优质稻、优质油菜、优质猪、优质水产品等比擀分别达到76%.100%、30%和45%。c.交通建设力度加大。新建一级水泥路面30公里，完成了荆监一级公路建设。乡镇村公路逐步得到了改造，城镇化进程加快，县城中等城市构架基本形成，城区面积增加30平方公里，城区人口达到38万人。城市绿化、亮化、美化工程全面启动。电力建设成效显著。新建了戈牙子桥200千伏变电站及曹市50千伏变电站，完成了农村电网改造，基本能够满足生产生活的需要。基本能够满足生产生活的需要。通讯事业迅猛发展，新增通讯光缆300公里，电缆500公里，全县电话普及率达到12部/百人，市话普及率达到16部/百人。d.各项社会事业全面发展，精神文明建设不断加强。教育事业蓬勃发展，素质教育稳步推进。"普九"顺利通过省政府验收，全县九年义务教育完成率达到99.90%，人口自然增长率控制在4‰以内。民主法制建设得到加强，依法治县工作进一步推进。2.1.3社会经济预测根据《XX国民经济和社会发展"十一五"计划纲要》，XX确定了社会经济发展目标:经济实力进一步增强。到2010年，国内生产总值达到36亿元，年均增长13.2%，人均国内生产总值9000元；财政收入达到1.2亿元，年均增长12％；社会消费品零售总额达到18亿元，年均增长14.6％。“十一五期间”全社会固定资产投资达到60亿元，比“十五”翻一番。经济发展及预测情况见表2-1.表2-1XX国民经济和社会发展“十一五”规划主要指标表指标名称单位2005年实际值“十一五”规划2008年实际值2010年预计值"十一五"年均增长速度%一、国民经济总量地方生产总值亿元18.3527.0239.0015.20%其中：一产业亿元9.0513.1514.603.40%农、林、牧、渔业亿元5.007.0010.20二产业亿元2.805.0710.8031.00%工业增加值亿元2.354.348.00建筑业亿元0.450.732.80三产业亿元6.508.8013.6015.90%二、人均生产总值元4,621.007,399.009,558.00三、人口年末达到数万人39.7140.3540.802.50‰四、乡镇企业增加值亿元2.353.054.41五、财政收入亿元0.500.901.0014.60%六、城镇居民人均可支配收入元6,830.009,867.0011,600.007.20%七、农民人均纯收入元3,017.004,378.005,060.006.50%八、全社会固定资产投资亿元4.2210.0012.0022.20%九、社会消费品零售总额亿元10.0015.8418.9413.30%2.1.4交通运输现状江陵地理位置优越，处于武汉、宜昌、荆州、岳阳、四市经济辐射的主环交叠处，也位于华中经济圈与华南经济圈交汇处。水陆交通四通八达。a.公路:全县城乡基础设施建设累计投入近6亿元，先后完成了江陵大道、仙鹤大道、北大路等城区主干道建设，城区初步形成了“四横四纵”的城市框架。完成了一批城区建设重点项目。城区面积达到6.2平方公里，新增2.8平方公里。投入1.8亿元完成了60公里省道、67.5公里县乡道和355公里通村公路建设与改造，“三个‘半小时’交通圈”初步形成。境内公路形成了以洪沙、荆监为骨架的交通网络。以县城为中心，往东50公里可接随台高速公路，往北24公里接汉宜高速公路和318国道直达宜昌和武汉。b.水运:江陵地处水乡，河流纵横，水运素有得天独厚、四通八达之便。境内主要航道有长江航道，主要港口有长河港口、宏凯港口、荆江港口等。江陵长江港口是江汉平原最大的县级水陆转运港口，沿江上溯65公里至荆州，顺流而下140公里至岳阳，400公里至武汉。境内长江岸线150公里，建有6个港口，年吞吐量500万吨以上。2.1.5交通运输发展规划XX"十一五"的交通规划，按照"解放思想，拓宽思路，突出重点，科学布局"的指导思想，加快交逼建设步伐，改善区位条件。构建XX水路与公路立体交通网络，提高交通运输管理水平，实施交通建设的跨越式发展，到2010年，力争实现公路、水路交通与社会经济发展的关系，由“基本缓解性”向“总体适应佳”跨越。a.预计公路建设方面:到十一五期末，全县基本形式239骨架公路网，并与农村公路连通成网，即以随岳南高速公路为一纵，其江陵连接线一级公路、江北一级公路为一横的2条主轴，以“四纵五横”通乡公路和主要乡道为9条骨架，以乡通原管理区公路、乡村公路为支线的四通八达、内畅外联的公路网络。全县路网通过随岳南高速公路融入省"651"骨架公路网，凸现出江陵公路交通的区位优势。b.水运建设方面:以江汉平原航道网整治为契机，以改造碍航桥梁、闸坝为重点，以干支连通，完善配套为目的，逐步实现以二纵三横为骨架的等级航道网络。以县政府批准的港口发展规划为指导，以提高港口作业机械化程度为重点，配套改善港口设施，使XX港口码头由数量型向质量型转变。c.站场建设方面:以新建江陵一级货运信息中心站为主，以配套完善乡镇客运站、货运配载点为辅，形成全县客、货运站点合理化布局，信息化管理、优质化服务的网络系统，真正实现货畅其流，人便于行。2.1.6荆岳长江公路大桥等大型交通基础设施的建设a.现代货运业离不开交通基础设施建设的快速发展。荆岳公路大桥位于湖北、湖南两省交界处，是构建江汉平原与洞庭湖平原交通环路、完善两湖平原对接的关键，亦是沟通陕、甘、晋、新、内蒙等西北省区与广东、福建等东南沿海发达地区的最佳捷径。项目北岸接线始于湖北公路主骨架洪沙公路，与汉宜高速公路、国道318,207相接，是荆州岳阳两市十五规划的重点工程之一。荆岳公路大桥的建成能完善路网布局、沟通长江天堑，拉近江汉平原和洞庭湖平原的时空、经济距离，是实现区域经济腾飞的关键点和切入点。在荆岳长江公路大桥影响范围之内，岳阳市作为湖南第二大城市，“打开了湖南北大门的建设重点”，为了突出“走向世界经济港口”的战略地位，交通、运输、贸易必然得到飞跃发展，从而必然直接大大刺激与岳阳相连的XX物流业繁荣（见表2-2，2-3）表2-2荆岳长江公路大桥交通预测结果表单位：辆/日（折算小客车）年度2010202020252026客车1442251832593432货车10359201242634227799合计11801226422960131231表2-3荆岳长江公路大桥交通预测结果表单位：辆/日（绝对数）年度2010202020252026客车1310228729603117货车5992116401423616079合计73021392718196191962.1.6其他交通运输发展规划a.铁路荆州市将加大荆岳铁路（通过XX）前期工作力度。完善荆沙地方铁路，达到国家级轻型设计标准，并开展客运业务。岳阳市在加快交通建设的同时，将积极配合荆州市建设荆岳铁路。根据荆岳铁路预可报告，荆岳铁路建成后，岳阳、监利、江陵沿线每年进出的货运量见表2-4.表2-4荆岳铁路货运量预测表单位：万吨年度200520072012江陵155190358监利153206328岳阳330389500合计6387851186b.重大项目XX将新建江监高速公路、荆沙发电厂、长江水文化园等重大项目；继续采取“一个重点项目，一名县级领导、一个服务专班”的办法，优化项目建设环境。抓紧楚江大道配套工程建设，建成江陵的迎宾大道、形象大道、发展大道；抓好以龙渊路、仙鹤路北延、荆江路配套等为重点的城区主干道建设，完善城市框架。扎实推进政府廉租房和经济适用房建设，缓解低收入群众住房困难；做好货运物流中心、30个城区公汽站点建设，开通环城公汽。加强组织协调，确保园区35千伏变电站早日建成，不断完善城市功能。c.其它荆州市在“十一五”期间重点完成沪汉蓉高速铁路客运专线荆州段的建设，扩大铁路辐射区域。以上交通运输发展规划必将进一步带动江陵的运输货运量的快速增长，同时也将拉动物流业业务的发展。2.2市场分析荆州地处两湖平原(江汉平原、洞庭湖平原)中心，下辖荆州、沙市两区，江陵、公安、监利三县和松滋、石首、洪湖三市，总人口640万，其中中心城区面积59平方公里，人口75万。荆州是国务院首批公布的24座历史文化名城之一，是国家优秀旅游城市、长江中游重要港口、鄂中南地区中心城市和中国中部重要的工业生产基地。荆州自古以来商业十分发达。在汉代，荆州即为全国十大商业都会；盛唐时期，荆州与广陵(扬州)、京口(镇江)、夏口(汉口)、成都、南京并称长江流域六大都市；在近代，荆州是中国最早对外通商的五大内河港口城市之一。今天的荆州，凭借独特的区位优势，正在成为“两湖平原”的市场中心、信息中心、物资集散中心。现已形成以商品交易市场为龙头，以大型卖场为骨干，以服务功能齐全的社区店为基础的现代城市商业体系。荆州中心城区现有各类商业网点1200多家，其中单店经营面积5000平方米以上大型商业网点34个，商业营业总面积116平方米，网点密度、人均商业经营面积列全国地级城市前列。2006年，全市社会销费品零售总额254亿元，其中中心城区92亿元，商业综合实力在湖北省仅次于武汉市，居全省第二位，荆州中心城区现有各类商品交易市场68个，其中年交易额超过20亿元的国家级重点商品交易市场2个，年交易额过3亿元的商品交易市场14个。XX地处江汉平原腹地、临武汉、通巴蜀、枕长江，面积1047平方公里，人口38万，辖7个镇、2个乡、1个园区、3个农场。在荆州市“工业兴市”的新政策下，XX的工业得到迅猛发展，园区及乡镇共发展企业172家，其中年产值过亿元有3家、过千万元有21家。XX货运站位于XX工业园区。据调查，此区域已有大量企业入驻，但仅有一家刚成立的仓储物流企业即本项目建设单位XX飞达现代物流有限公司。目前，江陵工业园内湖北宏凯工贸发展有限公司预计将有180000吨菜粕、棉粕、油的年进出产量；荆州市富源生物科技有限公司预计有6000吨货物年进出产量；荆州市大地火柴厂预计有4000吨货物年进出产量；荆州江陵申达电气有限公司预计有12000吨货物年进出产量；湖北津江啤酒有限公司预计有9500吨货物年进出产量；荆州市江腾铜业有限公司预计有9600吨货物年进出产量；荆州市三湖油脂加工厂50000吨菜粕、棉粕、油的年进出产量；湖北荆州市江陵晋安消防器材有限公司预计有1000吨货物年进出产量；湖北宝马弹簧有限公司预计有6000吨年进出产量；湖北华康塑料有限公司2000吨进出产量；XX同创机械有限公司预计有1500吨货物年进出产量；江北宏业米厂预计有5000吨货物年进出产量；XX鑫顺农工贸有限公司预计有50000吨货物年进出产量；XX金康油脂有限公司150000吨菜粕、棉粕、油的年进出产量。这些企业均有意愿与XX飞达现代物流有限公司合作，有相当一部分已与XX飞达现代物流有限公司签订货运协议。同时，政府全方位开展招商引资工作，招商项目成为拉动工业经济增长的主要力量，如唐人电力有限公司、荆州中南家俱城、危险货物运输码头即将落户江陵，项目投资均过亿元。宏凯工贸、华康塑料、金康油脂、天天旺米业等企业提速改造，新增产值2700万元，拉动工业增幅2.2个百分点。2009年一季度共争取到投资项目29个，资金1229万元，其中：中央投资项目27个，资金1184万元，省预算内的投资项目2个，资金45万元，对比去年同期有较大增长。二是大项目有新进展，如荆沙发电厂的投资建设方案已通过了华电集团总部的预审认可，荆岳铁路(江陵段)已进入项目的前期准备阶段。这一大批大型企业的快速成长和引进必将进一步拉动江陵的工业化进程，进一步促进江陵的经济建设的高速发展。由此可见，XX一级货运中心站的市场是完全有保证的。2.3需求预测在今后的几年中江陵的工业企业和商业企业将增加，一、二、三产业将得到迅速发展。这些都对现代化货运服务有更高要求。江陵的货运业目前处于萌芽时期，货运市场发育程度低，货运企业处于资本原始积累时期，离现代化的货运业还很远。货运业有广阔的发展前景，但目前运输基础设施亟待完善。XX目前没有铁路和航空，只有公路和水运。因此公路和水运在很长一段时间内将是XX的主要运输方式。据调查，可以统计2008年XX主要企业，各部门行业的货运情况，这些数据能够在一定程度上显示XX的货运情况。表2-5XX2008年的货运量序号货物名称数量计量单位销售地点进货地点运输方式1消防器材1万吨全国范围杭州、宜昌公路运输2化工10万吨湖南、武汉、广州武汉等地公路运输3食用植物油50万吨全国各地本地公路运输4拉链0.8万吨深圳武汉、本地公路运输5弹簧0.6万吨本地公路运输6啤酒0.9万吨全国范围本地公路运输7电气1.2万吨全国范围武汉、浙江公路运输8汽车配件0.3万吨广州武汉等地公路运输9大米30万吨全国范围本地公路运输10火柴0.2万吨云南、四川、广东湖南公路运输11棉纱5万吨本地公路运输12毛巾2万吨本地公路运输13棉籽\夹11万吨本地公路运输14棉1.5万吨湖南、武汉公路运输15服装35万件广州公路运输16油料作物6万吨本地公路运输17生猪50万头广州公路运输18家禽443万只本地公路运输19禽蛋3万吨武汉、广州公路运输20水稻60万吨公路运输21木材450万吨本地公路运输22家具30万件公路运输23饼干1万吨公路运输24水产品30万吨公路运输25钢2万吨公路运输26建筑材料90万吨公路运输60万吨水运27其它45万吨公路运输28蔬菜、水果45万吨广东公路运输29纸1.4万吨全国范围公路运输30烟草1万吨湖北、湖南联合运输31砖瓦40万块本地联合运输32瓷砖160万平方米本地联合运输由上表2-4可知XX每年有大量运到全国各地的大米、饼干、化工、家具等，进货地点主要是荆州、武汉、湖南、广东、浙江等。公路运输是XX主要的运输方式，据XX2008年统计年鉴和当地交通部门的资料显示，XX2008年公路货运总量为1033万吨。全县拥有载货汽车1033辆，主要从事短途货运，运输市场的主体是个体运输户，专业单位所占比重几乎为零。这与XX的货运业整体发展水平低，货运市场发育程度低有密切关系。项目组收集了XX1999年—2008年货运量如表2-6：表2-61999-2008年货运量度(单位:万吨)运输方式货运量1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年公路1702002352853504355106778441033水路144157176191221268326380465545合计3143574114765717038361057130915782.3.1货物吞吐量及作业量预测我们通过收集XX往年公路货运量的数据，运用三种数学预测模型进行定量分析，来预测XX的公路货运量。不同的预测模型有不同的适应范围。在实际预测中，不能只使用一种方法，其准确度让人难以接受。通过建立三次指数平滑预测模型、灰色系统GM(1,1)模型、增长率统计算模型来预测建立XX的公路货运量。最后还要进行定性分析，方法是采用综合分析。总之，整个预测采用的定量分析和定性分析相结合的方法。预测年限为1O年，即从2011年起至2020年止。a.三次指数平滑预测模型指数平滑模型属于时移动平均的预测万法，适用于中短期预测，本文具有历史数据10个，因此，可以利用该模型进行中短期预测。建立指数平滑模型的关键是选择合适的平滑系数a。取a=0.2。预测模型为:一次平滑模型算式:St(1)=axt+(1-a)St-1（1）二次平滑模型算式:St(2)=axt（1）+(1-a)St-1（2）三次平滑模型算式:St(3)=axt（2）+(1-a)St-1（3）预测方程为:X2002+t=at+btζ+c1ζ2(ζ=1.2,∧)其中：at=3St(1)-2St(2)+St(3)bt=a/[2(1-a)2]×[(6-5a)St(1)-(10-8a)St(2)+(4-3a)St(3)]c1=a2/[2(1-a)]2(St(1)-St(2)+St(3))取1999年为K=0起始点，则t=10。运用上述模型得预测方程：X2008+t=1124.74+76.16ζ+12.01ζ2(ζ=1.2,∧)b.灰色系统GM(1,1)模型灰色系统GM(1,1)模型是基于灰色系统的理论思想，将离散变量连续化，用微分方程代差分方程，用生产数序列代零星原始时间序列，弱化原始时间序列的随机性，再通过一定的步骤建立生成数的数学模型。设原始数据为：X（0）=｛X1（0），X2（0），∧，XN（0）｝灰色系统GM（1，1）模型为Xt(1)=(X1（0）-b/a)e-at+b/a(t=0,1,2…)再对Xt(1)作逆生成处理，便得到预测值Xt(0)。参数a,b的估计方法如下：则B=（X，X）-1（XY）原始数据X（0）=（170,200,235,285,350,435,510,677,844,1033）c.增长率统计算法模型增长率统计算法是根据预测期前若干客(货)运量平均增长率推算预测期末客(货)动量的一种方法，为时间序列的一种，适用于中短期预测。统计期客(货)动量年平均增长率R为R=（C1√Q1/Q-1）·100%预测期期末货运量Q=Ql(1+R)C2其中：Qb=统计期期初年货运量(t);Qt=统计期期末年货运量(t);C1=统计期年数(年);C2=预测期年数(年);在本文中,Q1=1510,QB=347,C1=10,C2=1，3，5，10R=（10√1510/347）·100%=12.8%Q=1510(1+12.8)C2=1510×1128C以下是三种模型的预测结果,见2-7，表2-8，表2-9。表2-7指数平滑模型预结果（单位：万吨）年份2011201320152020预测值1210146418022585平均绝对误差：MAE=208.185平均绝对百分误差:MAPE=4.895%根据用MAPE衡量预测好坏的标准,该预测属于高精度预测(MAPE<10%为高精度预测)。表2-8灰色系统模型预测结果（单位：万吨）年份2011201320152020预测值1245149818733079平均绝对误差：MAE=222.8平均绝对百分误差:MAPE=5.68%表2-9增长率统计算法模型预测结果（单位：万吨）年份2011201320152020预测值1170149819493188d．综合分析为了提高预测的正确度,还需把上述模型得到的货运预测结果结合定性分析进行综合,以求得更为正确的预测值.根据预测结果和有关专家分析,预测如下表:表2-10XX公路货运量预测表（单位：万吨）年份2011201320152020预测值12301520190828622.3.2其他相关数据预测适站量是指适宜于进入站场的货运量中需要进行站务处理的那一部分运量。适站量预测的主要依据是公路货运量的预测结果。我们用2008年的数据，以50%的抽样率，抽样调查有关货源点及货运代理处，获得当日区域内经物流部门运作的公路货物发送量(见表2-11)。表2-11公路货物运输量情况序号货物种类起点终点汽车运输量（吨）重载行程（公里）1纸江陵重庆10×418002纸江陵安徽10×29003纸江陵新疆10×142004化工江陵荆州20×51205硫酸江陵荆州10×31206毛纺江陵西安10×19007毛纺江陵北京10×113008毛纺江陵呼和浩特10×218009汽车零配件江陵河南10×170010药品江陵宜昌40×624011塑料等日用品江陵襄樊70×832512禽蛋江陵宜昌60×719013线\纱江陵宜昌10×220014建筑材料江陵西安55×982515水产品江陵荆州25×610016农副产品江陵湖南30×260017农副产品江陵武汉25×425018粮食产品江陵河南30×460019饼干 省内20×630020蔬菜广东20×3160021油脂四川30×51200合计2745根据表2-11的货运量及抽样率，可推算XX全年公路货运组织量:2745/0.5×365=2003850(吨)参照XX年公路货运总量，并经综合分析可知XX现状全年公路货运组织量约占公路货运总量的19.45%。2003850吨/1033万吨=19.36%货运换算吞吐量计算公式:nQh=∑λi·Q，i=1式中:Q为换算吞吐量Qi为个货类实际适站量λi为货类换算系数快速货运货物取λi=1.3，零担货运货物取入λi=1.25，仓储货物λi=1.0，当货物实行配送时，λi=0.15，当货物需要加工时λi=0.2。根据以上公式计算，并结合国内同类城市的相关资料，XX一级货运站，适站系数为2.4%，货物吞吐量换算系数为1.30，XX未来公运组量、适站量和换算吞吐量见表2-12表2-12公路货运适站量预测表年份2011201320152020公路货运量(万吨)1230152019082862公路货运组织率(%)22242631公路货运组织量(万吨)271365496887货运适站量(万吨)30364668货运吞吐量(万吨)39476088.4适站量是指适于进入站场内进行作业的货物量。它是确定货运站场建设规模的主要依据。本项目将于2010年底全部建成，2011年正式运营，故预测适站量时，以2011年、2013年、2015年、2020年为特征年预测。仅在站场设计时，考虑货运的功能，配备货运设施，并充分考虑运输的发展趋势，预留未来发展空间。根据以上表格及有关数据，经分析预测，预计XX一级货运站在2015年处理货运量为60万吨，货运中心站适站货类数量如表2-13。表2-13XX一级货运站适站货类表货类占该货类运量比货运量(万吨)机械零部件10%6化工原料、制品10%6家俱、木材15%9农副产品、食品40%24其它25%152.3.3货运需求预测的主要影响因素分析运输系统是国民经济大系统中的一个子系统，运输需求同时受来自系统内和系统外因素的影响。a.国民经济的发展规模和速度正确判断各时期国民经济的发展规模和速度是预测货运需求的最重要的依据，据以往的历史资料表明，货运量的增长速度与国民经济增长速度之间有着密切的关系。b.经济结构的变经济结构的变动不但对货运需求有一定的影响，而且对不同运输万式的货运需求量也产生大的影响。工业内部结构的变动对铁路的货运需求影响很大;农业和服务业结构的变化对公路的货运需求有较大的影响c.基础设施建设投资基建投资方向的变动，建材科学和建筑工业的发展，城市和农村居住条件的改善，都将给货运需求带来较大的影响。d.运输供应的改善随着各种运输方式的综合发展和各种运输工具的合理利用，诱发了一些潜在的货运需求。备种运输方式运输供应改善的程度不同，也将引起各种运输方式所承担的货运量发生较大的变动。近年来由于铁路、公路、航空、水运和管道运输业的合理发展，大大改变了以往各种运输方式所承担的货运量的构成。