1万吨蒽系列以及1000吨永固紫加工项目可行性研究报告

山西省投资集团矿业有限公司20万吨/年蒽油加工建设项目可行性研究报告山西省投资集团矿业有限公司10000t/a蒽系列产品及1000t/a永固紫RL建设项目可行性研究报告34-48-10000t/a蒽系列产品及1000t/a永固紫RL建设项目可行性研究报告18-1万吨蒽系列以及1000吨永固紫加工项目可行性研究报告目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 错误！链接无效。计算表明:当项目产量达到设计生产能力的26.2%时,项目盈亏达到平衡，因此，有较好的抗风险能力。15.7.2、敏感性分析为了测算该项目能承受的风险程度，将项目计算期内可能发生的不确定因素，如项目固定资产、经营成本、销售收入按不利方向作了提高10%和降低10%的单因素变化对全部投资内部收益率（税后）（税前）的敏感性分析。详见表15—16和15-17。表15-16敏感性分析表(所得税前)序号项目名称基本方案销售收入经营成本建设投资-10%10%-10%10%-10%10%1FIRR85%71%98%88%81%94%77%2较基本方案增减-14%13%3%-4%9%-8%3敏感度系数1.621.570.390.441.090.914敏感度系数平均值1.590.411.00表15-17敏感性分析表(所得税后)序号项目名称基本方案销售收入经营成本建设投资-10%10%-10%10%-10%10%1FIRR67%57%77%71%63%74%61%2较基本方案增减-10%10%4%-4%7%4%3敏感度系数1.521.460.560.63-1.010.60敏感度系数平均值1.490.60-0.21从表15—17可以看出，销售收入减少10%时,财务内部收益率下降为57%，经营成本上升10%时，财务内部收益率降为63%；固定资产投资增加10%时，财务内部收益率降为61%。从表14—17进一步计算敏感度系数，结果为销售收入在变化幅度内的平均敏感度系数为1.49，原材料价格的平均敏感度系数为0.6，建设投资的平均敏感度系数为0.21。由此可见，敏感度系数较高的销售收入是最为敏感的因素，说明财务内部收益率对销售收入的变化最为敏感，其次是建设投资，对经营成本的变化较不敏感。因此，公司要密切注视销售市场变化，同时在建设过程中一定要加强管理，努力降低建设费用，杜绝超支。同时加强经营管理，努力降低成本。15.8.财务评价结论综上经济效益估算及财务评价分析，该项目投资利润率75.4%，所得税后全投资收益率67%，远远高于银行贷款利率；所得税后投资回收期2.6年，低于同行业平均水平；盈亏平衡点26.2%，各项指标都优于同行业水平。从财务角度分析该项目是合理可行的表15-17财务评价指标表序号项目单位指标备注一年生产能力1粗蒽加工吨10000二项目投资指标1项目总投资万元22993.362建设投资万元21343.363建设期贷款利息万元600.004铺底流动资金万元1050.00三产品年总成本费用万元17592.58正常生产年四主要损益指标1年销售收入万元41800.00正常生产年2年利润总额万元17772.67正常生产年3所得税万元4443.17正常生产年4年税后利润万元13329.51正常生产年五主要利税指标1投资利润率%75.402投资利税率%92.16六全投资财务内部收益率税前%84.73税后%67.22七全部投资财务内部净现值（13%）税前万元109187.59税后万元79798.71八全投资回收期税前年2.31含建设期税后年2.61含建设期表15—1原材料及燃料动力费用估算表单位：万元项目/年份23456生产负荷80%100%100%100%100%序号名称单位年需要量单价(元)年费用(万元)单价(元)年费用(万元)单价(元)年费用(万元)单价(元)年费用(万元)单价(元)年费用(万元)一原材料费1粗蒽吨1000053004240.005300.005300.005300.005300.002DMF溶剂吨6005700273.60342.00342.00342.00342.003C10溶剂吨6006200297.60372.00372.00372.00372.004液碱吨210042771.7489.6789.6789.6789.675片碱吨377256477.3396.6696.6696.6696.666催化剂吨101709413.6817.0917.0917.0917.097纯苯吨45683824.6230.7730.7730.7730.778溴乙烷）吨80015385984.641230.801230.801230.801230.809氯化苯吨2006838109.41136.76136.76136.76136.7610硝酸吨6503418177.74222.17222.17222.17222.1711乙醇吨8005983382.91478.64478.64478.64478.6412硫化碱37240.46240.46240.46240.4613邻二氯苯吨80010256656.38820.48820.48820.48820.4814四氯苯醌吨56022222995.551244.431244.431244.431244.4315三乙胺吨42510256348.70435.88435.88435.88435.8816苯磺酰氯吨46011111408.88511.11511.11511.11511.1117拉开粉BX吨301025624.6130.7730.7730.7730.7718无水氯化钙吨45701538562.29702.87702.87702.87702.8719二甲苯吨145683079.2399.0499.0499.0499.0420盐酸吨210051386.18107.73107.73107.73107.73小计2667910007.4612509.3212509.3212509.3212509.32进项税额1454.071817.591817.591817.591817.59四燃料动力1水吨297000247.5259.459.459.459.42电度83330000.6399.98499.98499.98499.98499.983煤吨7050500282.00352.5352.50352.50352.50小计729.50911.88911.88911.88911.88进项税额106.00132.50132.50132.50132.50五外购原辅材料燃料动力费合计10736.9613421.2013421.2013421.2013421.20六进项税合计1560.071950.091950.091950.091950.09目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 -5-1.1项目名称及主办单位 -5-1.2编制依据和原则 -5-1.3研究范围及内容； -6-1.4企业概况 -7-1.5项目提出的背景及建设的必要性 -9-1.6项目总体设想 -15-1.7总投资及经济效益 -19-1.8评价结论与建议 -22-第二章市场预测和产品方案 -24-2.1市场分析 -24-2.2市场竞争力分析 -28-2.3生产规模及产品方案 -29-2.4销售规划 -30-2.5产品经济寿命期的预测 -31-第三章厂址选择与建设条件 -32-3.1厂址选择 -32-3.2项目建设区位环境 -32-3.3建设条件 -32-3.4原料供应 -34-3.5燃料供应 -36-第四章工艺技术方案 -37-4.1产品性质及质量指标 -37-4.2工艺技术方案选择 -39-4.3工艺流程 -41-4.4消耗定额 -45-4.5主要生产设备 -46-4.6自控技术方案 -49-第五章公用工程和辅助设施方案 -50-5.1总图运输 -50-5.2公用工程设施方案 -52-5.3空压站和制冷站 -60-5.4采暖通风 -61-5.5化验室 -62-5.6维修 -63-5.7土建工程方案 -63-第六章环境保护措施 -66-6.1编制依据及所选标准 -66-6.2厂址与环境现状 -67-6.3主要污染源及污染物 -67-6.4污染物治理措施 -68-6.5环境管理机构及监测 -69-6.6环保投资 -70-6.7环境影响分析 -70-第七章安全防护方案 -71-7.1编制依据 -71-7.2工程概述 -71-7.3职业危害因素 -72-7.4采取的主要防范措施 -72-7.5安全卫生效果预测 -74-第八章消防 -75-8.1设计依据 -75-8.2工程概述 -75-8.3各专业消防设计 -75-8.4消防通讯 -78-8.5消防管理机构 -79-8.6消防投资 -79-8.7预防火灾安全措施评估 -79-第九章节能 -80-9.1设计依据 -80-9.2概述 -80-9.3能源消耗 -80-9.4能源投入产出效率 -82-9.5节能措施 -82-9.6能源管理 -87-9.7结论 -92-第十章抗震设防 -93-10.1编制依据及原则 -93-10.2抗震设防 -93-10.3抗震设计 -94-第十一章企业组织、劳动定员和人员培训 -95-11.1工厂体制及组织机构 -95-11.2生产班制和定员 -95-11.3职工来源与培训 -96-第十二章项目实施计划及招标方案 -98-12.1建设周期规划 -98-12.2项目实施进度规划 -98-第十三章总投资估算和资金筹措 -99-13.1总