固定资产盘点报告

xxxx公司固定资产清查工作报告2023xxxH一、 根本状况1、 主要工作：以xxx评估供给的“资产评估报告书”对xxxx公司资产进呈现场清查；同步对产成品、原料、生产用关心材料、备品配件进展盘点确认。22023xx日——2023xx日。3工作组员：4二、 固定资产清查分组说明本次清查工作共分为财务、法务、安环、设备、工艺、土建、电气设备、仪表，8个专业组进展清查、梳理。三、 固定资产清查状况：陷，无无闲置装置、设备。编亏科目名称评估价值编亏科目名称评估价值原值 4-6-1 固定资广-房屋建筑物4-6-2固定资产-构筑物及其他关心设施4-6-34-6-4固定资产-管道及沟槽固定资产-机器设备:4-6-54-6-54-6-6固定资广-车辆固定资广-电子设备固定资产合计2、与原“评估报告书”清查存在的查差异状况:设备专业沽查内容沽查内容数量计量单位评估净值(元)1有帐无物台/套2有物无帐台3不届固定资产与盘点报告差异(多计入)兀：具体明细见后附表一、二、三安环专业4-6-2固定资产一构筑物公共设施公共设施长度(m)宽度(m)单位面积体积m2/m3原值净值备注合计「4840.00131375.00州序号设备名称规格型号生产厂家数量原值净值备注单位合四、资产清查工作中觉察存在的问题1、设备专业：固定资产分类混乱，各专业明细记账穿插内容较多，局部设备重复记账；评估报告资产明细中名称、规格型号局部不全、错误较多,局部数量与现场实物不相符；生产用备件、低耗品、维护、修理费用列入了固定资产明细；设备评估价值偏高状况：,且为钢混构造，不属机器设备类，应归为构建筑物。核实。2、电气专业：2.5万吨/年硬质炭黑生产线中第41项“电力变压器s9-400KVA10/0.4Yy1台”，2.5万吨/年软质炭黑生产线中第第1190KW1台”应当属3000kw2也未对该项进展评估；3、仪表专业：1321.83158.026328万元；现场存在仪表损坏缺失状况；硬质炭黑生产线增改局部价格和实际合同差距较大；现场仪表中管阀件属于主材〔总价54.706703万元净值43.79275万元〕，压力表、双金属温度计属于耗材〔总价20.852204万元，总27417.45015万元〕，75.558907万元，净值61.2429万元不应计入固定资产。4、安全环保专业：固定资产分类混乱，绿化工程明细记账内容穿插；煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置消防系统验收费用列入了固定资产明细；煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置室内外消火栓系统评估价值偏高。煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置职业病防护设施竣工验收未通过批复。评估值不合理，需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核实：4-6-4固定资产一机器设备序序规格型州数公共设施 生产厂家 原值 号 号 单位 量8统广东深华消防设备公司套9广东深华消防设备公司系统3系统广东深华消防设备公司4系统广东深华消防设备公司4.7工艺专业:合计工艺管线以套或批进入固定资产，但在工程结算书中供给了相关管线明面仍存在以批为单位进入固定资产，其明细无从查证，同时可能存在易损件、消耗品也实物进展了列入〔清单附后〕。5、土建专业建构筑物局部：物做明确划分；需核实的问题：4-6-14小项工业荼仓库与设备明细表重复；,需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核实：a、 明细表4-6-1第一项第1小项，焦油加工主厂房工程本钱单价5098.43元/m2;b、 明细表4-6-2第一项第1、2、3小项账面价值原值不合理；c、 明细表4-6-1第四项第1小项与表4-6-2第四项第10~15项关系不明确；d、 明细表4-6-2其次项第13、14小项，第七项第5、6、23~28小项划24小项大道账面价值原值为3174576.84元，与供给的工程决算书工程造价取费表中第十项工1612044.323224088.64元是何关系？e4-6-24819315.00兀，是否适宜？f6. 2土地局部：133453.4m2;,土地使用证正在办理，未进入评估，后续如何处理？,土地使用证正在办理，未进入评估，后续如何处理？五、产成品、原料、生产用关心材料、备品配件盘点汇总5.1产品盘库状况2023xxx9:004805.63吨，其中炭黑产成品xx吨，与账上库存xx吨相差xx吨。生产系统中残存炭黑为x吨，不合格需返料处理炭黑xx吨〔具体详见附表四〕5.2原料盘库状况对煤焦油、生产油〔配制好的炭黑油和脱水的煤焦油〕中除1#槽外，其余各槽均无明显水层，煤焦油计量均为无水层实际数量。在各计量核算中煤焦油密度依据 1.18x10t/m进3 32023xxx9:006968.58xx吨、中温沥青xx吨、生产油xx吨、Kxx吨〔具体详见附表五〕。生产关心材料〔具体详见附表六〕。备品备件2023xxx1234项，共计xxxx元。xxxxx公司xxx资产清查组2023xxx日附表机器设备有帐无物明细表原序号原序号设备名称规格型号生产厂家州数量原值单位台合计机器设备有物无帐明细表序号设备名称序号设备名称规格型号生产厂家数量原值合计53,432,002.95原序号设备名称原序号设备名称规格型号生产厂家计量单位数量原值合计：附表四合计：xxxx公司2023年x月xx日盘点表 产成品炭黑产成品存货名称结存备注存货名称实际结存合计备注：未包装广品返料生产系统中残存数量产出的不合格品盘点日期：2023炭黑产成品存货名称结存备注存货名称实际结存合计备注：未包装广品返料生产系统中残存数量产出的不合格品附表五xxxx公司2023年x月xx日盘点表 原料油换勇•平原料油罐盘点记录油罐号存货名称直径比重T/M本月盘点油标本月结上月结存〔吨〕高〔米〕〔吨换勇•平原料油罐盘点记录油罐号