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千里之行,始于足下让知识带有温度。第第2页/共2页精品文档推荐财务人员工作交接制度四川新豪道路工程有限公司

财务人员工作交接制度(试行)

为规范公司财务人员的工作交接手续,保证财务工作的正常开展,按照国家有关规矩和公司的实际状况,特制定本制度。

第一章总则

第一条本制度所指的财务人员,包括公司总部出纳、会计、财务负责人、财务总监、各项目部、子公司、分公司出纳、会计、财务负责人及其他全部从事财务工作的人员。

其次条财务人员工作调动或者离职,必需与接管人办理交接手续,将本人所负责的财务会计工作所有移交给接替人员。财务人员暂时离职或者因病临时不能工作,需要有人接替或代理工作的。也应根据规定办理交接手续。没有办清交接手续的,不得调动和离职。

第三条财务人员办理交接手续,必需有监交人员负责监交。交接完成后,交接人、接管人、监交人三方必需签字确认,否则,视为未办清交接手续。

第四条会计工作交接的基本程序可分为交接前的预备、移交、监交、移交后事项处理四个阶段。

其次章交接前的预备

第五条财务人员工作调动或辞职,需要具备以下手续方可举行移交工作:

1、财务人员因工作调动需要办理工作移交的,必需有公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单。

2、财务人员因辞职需要办理工作移交的,必需有经主管领导、部门签字同意的书面辞职申请。

第六条接管人员必需持公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单

才干与移交人员办理交接。

第七条财务人员在办理工作交接前,应提前做好以下各项预备工作:

1、对已受理的经济业务,尚未填制会计凭证的应该填制完毕;

2、对尚未记下的账目,应记下完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人员的印章。出纳人员交接工作的,还必需将出纳账与现金、银行存款总账核对相符,现金账面余额与实际库存现金核对全都,银行存款账面余额与银行对账单核对无误;

3、收拾应移交的各项资料,对未了事项和遗留问题,写出书面材料;

4、编制移交清册,列明移交的凭证,账薄、报表、印章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;采取电算化的单位,还应在移交清册中列明会计软件及密码,会计软件数据磁盘及有关资料,实物等内容。

第三章移交

第八条移交人员必需将本人经管的工作,在规定的期限内,所有向接管人员移交清晰。接管人员应仔细根据移交清册逐项予以点收。

第九条公司财务负责人、财务部副部长的工作移交:

1、经管的保险柜、钥匙及其密码;

2、办公室钥匙。

3、保管的印鉴应逐一点收,同时应现场加盖印鉴章。

4、银行资料,包括贷款卡及密码、网上银行支付卡及密码等。

5、相关外部单位(如业主、银行、税务等)联系资料及其他资料。

6、所有财务会计工作、重大财务收支和财务人员的状况资料。

7、遗留问题和未完事项的书面材料。

8、接管人认为需要移交、并经监交人认可

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