出差管理制度

出差管理制度

【篇一：企业出差管理制度】

一、出差管理方法

国内部分

第一条本企业以及所属工厂及营业所员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法要求发给出差旅费。

第二条本企业员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1标准发给交通费：

一、代理职称职员比照高一职等人员标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员标准支给。

（一）乘坐火车及长途汽车，标准上应出具铁路局、公路局或汽车企业购票证实单，如因故未能取得购票证实单者，由出差人出具凭单。

（二）乘坐轮船应取具轮船企业或旅行社购票证实单或船票存根。

（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（四）搭乘企业交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差膳食、住宿、杂费按以下标准核发

a主管级：每日200元

b通常级：每日150元

第四条出差期间因公支出以下费用，准予按实报销，并依以下要求办理：

（一）乘坐计程车标准上应取得汽车企业开具统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

（二）电报电话费应取具电信局收据为凭。

（三）邮费应取具邮局证实为凭。

（四）因公宴客费用，应取具统一发票或贴足印花正式收据为凭。

（五）因公携带行李运费，应取具正式运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照要求格式逐项填写）。

第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准派遣出差通知单预借旅费，于出差完成报支旅费时扣回。第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

（一）下午一时以后销差者准报午餐。

（二）下午八时以后销差者准加报晚餐。

（三）不得再报支加班费。

第九条奉令调遣人员，能够比照以上关于条文报支交通费、膳食费（一天）及行李运费。

第十条调遣人员若在企业用膳，则不得报支误餐费。

第十一条调遣人员若超出一天以上但不能视为出差，能够由企业酌情给予补助。

国外部分

第十二条本企业员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准以下：（一）凡出国往返于企业指定地点交通费按实报支，自行观光交通费自理。

（二）膳、宿、杂费按当初行情，并依国税局出差要求在报支额度内支给。

（三）派遣在同城市连续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条受政府或其余机构聘请（派遣）出国考查或实习本企业人员已在受聘或派遣机构支领出差旅费者，不得再向本企业支领出差旅费。

第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据零星付款能够以出差人签呈为准。

第十五条如因公务上原因必须支付费用而超出日用费要求者能够呈请总经理核发尤其津贴。

第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条要求办理。

附则

第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。

第十八条本企业董事、监察人及顾问出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条膳、宿什费支领标准，因物价变动，能够由总经理随时通令调整。

第二十条本方法经董事会核定后实施，修改时亦同。

二、出差管理要求

第一条为加强出差费用管理，特制订本要求。

第二条员工出差依以下程序办理：

（一）出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣责任人视情况需要，事前给予核定，并依照程序实核。

（二）出差人凭核准“出差申请单”向财务部暂支相当数额旅差费，返回后一周内填具“出差旅费汇报单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差审核决定权限以下：

（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理核准。

第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情给予计新。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联络，请示同意延时外，不得因私事或借故延长出差时间，不然除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条出差费用报销：

（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

（二）膳食费按标准领取。

（三）通讯费以邮局凭证报销。

（四）交际费由领导核定，凭据报销。

三、员工出国方法

（一）凡本企业员工因公经核准出国者，悉依本方法之要求办理之。

（二）因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为企业服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

（三）出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向企业内关于部门人员讲解心得及工作计划方针。

（四）国外出差旅费报支标准如附表二。

（五）奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

（六）出国人员应照要求期限归国，并于返国后10日内检具关于凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

（七）出国人员在国外之旅行，应予要求之旅程为限，要求以外旅程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。

（八）出国接收技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由关于单位支给者，其支给部分不得再向企业申请，但厂商供给之费用较本方法所订之费用为低时，其差额得由企业补助之。

（九）本方法经经理级会议经过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。

【篇二：企业出差管理规章制度】

第一条为加强出差费用管理，特制订本要求。

第二条员工出差依以下程序办理：

（一）出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣责任人视情况需要，事前给予核定，并依照程序实核。

（二）出差人凭核准"出差申请单"向财务部暂支相当数额旅差费，返回后一周内填具"出差旅费汇报单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差审核决定权限以下：

（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理核准。

第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情给予计新。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联络，请示同意延时外，不得因私事或借故延长出差时间，不然除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条出差费用报销：

（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

（二）膳食费按标准领取。

（三）通讯费以邮局凭证报销。

（四）交际费由领导核定，凭据报销。

【篇三：业务员出差管理制度】

为有效控制和压缩差旅费用支出，提升各类业务人员办事效率，特制订本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门责任人签署意见、分管领导同意后方可出差。

2、出差人员借款需持同意后“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门责任人签字担保后，经财务责任人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回企业后，应形成出差完成情况书面汇报，并向分管领导汇报，由分管领导考评结果，签署考评意见。

4、审核人员依照签有分管领导考评意见“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准要求，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单要求地点、天数、人数、交通工具不符差旅费不予报销，因特殊原因或情况改变需改变路线、天数、人数、交通工具，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回企业应在一星期内报账，超出一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超出一个月以上，每一张单据按每个月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”标准，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反要求给予借款而造成账务混乱，追究财务经办人及责任人责任。

二、费用标准

总体标准：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实施“包干使用，节约归己，超支不补”。

三、报销方法

（一）住宿费报销方法

1、出差人员住宿费实施限额凭据报销方法，按实际住宿天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准标准上按要求标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和著名人士或影响企业整体形象特殊业务情况，在分管领导允许前提下，可按实报销。

4、住宿费标准通常指天天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销方法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销方法

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超出12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%给予补助。订票费、退票费标准上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导同意后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费给予取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员标准上不得乘左出租车，但以下情况除外：

（1）出差目标地偏远，没有公共交通工具；

（2）携有巨款或主要文件须确保安全；

（3）收、发货物粗笨，搬运困难或时间紧迫；

（4）陪同主要客人外出；

（5）执行特殊业务或夜间办事不方便

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导同意顺道回家探亲、办事及非工作需要参观、游览，其饶线多支付费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况，如春运无法购票，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）通讯费报销方法

除外出学习和驻厂人员外出差人员，天天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导同意。

（五）其余

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用依据，对于企业代为订票，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中违章罚款一律不准报销。

四、补充要求

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处负担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处责任人签字确认证实。

3、外出参加会议，会议费用中包含食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准给予补助。

4、外出学习、驻厂人员，伙食补助天天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

五、本制度自公布之日起执行。

【篇四：企业出差管理制度】

一、目标

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”标准，结合企业实际，特制订本制度。

二、适用范围

《出差制度》适适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员统一管理。

1、总经理负责部长以上（含）出差人员审批；

2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员审批。

3、财务部负责经同意后出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1、出差人员事先填写《员工出差申请单》（也能够计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具安排。

2、部长（含）以上人员出差由总经理审核同意，部长以下人员出差由各部门主管副总审核同意，签字后《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头汇报出差审批领导，出差返回企业后补办申请手续。

五、出差费用领报规则

1、差旅费申领

1）出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2）交总经理签字，财务经理核实。

3）到出纳处借款。

2、差旅费报销

1）出差人员返回后一星期内必须报账（特殊情况除外）。

2）报销时须将关于单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据反面注明消费事项。

3）交部门主管（部长）和总经理签字。

4）财务部审核后，到出纳处报销。

3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4、出差期间由本企业或关于单位提供出差交通工具、交通费或住宿费；出差者不得再申报对应费用。

5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，不然除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准

1、出差人员差旅费用，除往返目标地交通费用，凭票据实报实销外，出差目标地住宿费用采取限额控制，伙食费补助采取包干制，市区交通费报销为：部长级（含）以上人员能够坐出租车凭票报销，通常人员只能坐公交车凭票报销。

2、部门副经理（含）以下人员到出差目标地交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理同意不得乘坐飞机。800公里或（8小时）以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额50%额外补助，800公里（8小时）以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导指示，方可执行

3、招待客户所发生各项费用在3000元（含）以下，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超出3000元以上，须事先征得总经理同意，凭有效发票申请报销。

4、差旅费按通常管理人员（包含车间班组长）、部长（包含车间主任、厂长、工程师）、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参考高阶层人员标准申领。

5、出差人员所达目标地车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超出标准部分自负；伙食费补助按标准包干报销。

城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市

县（区）级城市

伙食费住宿费