库存材料管理制度

库存材料管理制度一、制度背景与目的：为了规范公司的库存管理行为，提高库存物资的利用率，防止挥霍和盗窃行为的发生，订立本制度。本制度的目的是规范库存管理行为，提高库存物资的利用效率，防止资产挥霍和盗窃行为的发生，做到物尽其用，有效避开公司损失。二、适用范围本制度适用于公司全部库房的存货管理。三、责任主体1.库存管理人员2.库房管理员3.财务部门4.相关部门四、责任与权限1.库存管理人员a.负责管理、整理、保管库存物资，确保物资种类、数量、质量与财务核算制度的要求一致。b.对各类物资的留存期进行监督管理，合理掌控库存损耗，确保库存安全。c.订立完善财务核算制度，实在计划、汇报各项库存清单，确保库存数目以及质量精准无误，牢靠。d.向上级领导汇报物资库存情况，接受各种审计、检查，并在规范、规定引导下为公司取得最大效益做出应有的贡献。2.库房管理员a.对库区进行管理，保证物资的归档、分类和序列化管理，适时进行更新和调整。b.严格执行物资的存储规范，将物品分门别类依照规定方法存放，避开错放乱放，造成损失。c.对库存物资进行定期清点，以便正确精准、适时更新。d.保证库房内部环境卫生的清洁乾净，执行生产安全、保护环境的各项政策和制度。3.财务部门a.负责订立公司库存物资的计划，确保物资种类、数量、质量与财务核算制度的要求一致。b.对各类物资的留存期进行监督管理，合理掌控库存损耗，确保库存安全。c.订立完善财务核算制度，实在计划、汇报各项库存清单，确保库存数目以及质量精准无误，牢靠。d.向上级领导汇报物资库存情况，接受各种审计、检查，并在规范、规定引导下为公司取得最大效益做出应有的贡献。4.相关部门a.各部门人员应保管好库存财物，确保精准无误。b.对所用物资进行统计、计算、监测，适时汇报出具。c.对本部门所使用物资的种类、计量，及销售情况进行统计分析，汇报上级部门，以供决策参考。五、实在实施程序1.新入库物资的处理a.依照采购要求对购置物资进行验收，确认物资的型号、数量、质量和包装是否符合采购合同的要求。b.向财务部门和库存管理人员汇报最后验收的结果，分类存放在库房内。c.书写入库单据、入库单、入库登记记录，以及物资存储地点的明细表，各表一式三份分别存放在财务、库存管理和库房处。2.出库程序a.提出库存物资的需求时，必需出具申请单，注明种类、数量和用途进行申请。b.库存管理人员或库房管理员检查申请单，核实库存信息，依照实际需求进行发放。c.出库人员在领用前对物资进行检查，并在领用单据上签字确认后离开库房。d.工具材料借出之后，无论是否立刻使用，都应适时报告相关部门和库房，报告单据的一式三份分别存放在库房、相关部门和财务部门。e.领用人应在使用之后将物品适时归还，若有损坏或遗失等情况，应赔偿相应损失。3.库存物资的定期清理a.每年对物资库存情况进行清点一次。b.出具各类报表，明确库存种类、数量、品质和安全存放情况，提出建议及管控看法。c.将库存物资进行分类，适时发掘不再使用或存在老化的物资，予以处理或淘汰。4.库房环境管理a.库房内部应设置适合的照明和通风设施。b.依照相关法规和规范要求，对库房进行防火、防盗安装和防毒、防潮、防械等设施的设置。c.对库房内陈旧、过期或不再使用的物资进行处理或转移。六、制度执行及效力1.公司应对本制度进行充分宣扬，使全部管理人员充分认知其紧要性和实施意义。2.库存管理人员、财务人员、库房管理员和其他相关方应依据本制度规定的各项操作程序，严格依照程序执行，确保本制度能够有效实施。3.库存管理人员应定期进行库存情况汇报和核查，以确保库存物资的安全，制度的有效实施。4.对于违反本制度规定的行为，公司应实行纪律和法律措施进行处理，并矫正错误去向，以确保本制度的高效执行和顺畅运行。订立本制度是公司规范管理、提高效益