2023年权限管理制度文件(篇)

2023年权限管理制度文件(篇)

书目

地产置业资金管理权限规定

1、目的

本管理文件规范了公司资金管理的业务授权,以使公司内部各级管理人员在其职权范围内明确有关部门职责,依据既定的权限及有关职责执行各项资金业务。

2、适用范围

2.1本程序适用于本公司全部资金管理的业务活动。

2.2本方法适用于本公司及下属子公司。

3、管理权限

3.1银行账户管理权限

3.1.1银行账户的管理由公司总部财务部统一规划、集中限制、分类管理。

3.1.2公司总部财务部详细负责公司银行账户的开立、撤销及各控股子公司银行账户开立、撤销的规划、审批、检查及考核工作;下属各控股子公司的财务部门依据公司总部财务部的支配,对本公司银行账户的运用状况按不同类别进行日常管理,并接受公司总部财务部的统一调度、检查和考核。

3.1.3公司总部和各控股子公司银行账户开立、撤销的审批权人为财务总监。

3.2对外融资管理权限

3.2.1**置业总部统一支配对外融资,并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。

3.2.2公司《资本性筹资安排报告》的最终审批权人为股东大会。

3.2.3公司总部和各控股子公司的年度贷款总额由总裁办公会核定批准。

3.2.4公司总部和各控股子公司的《信贷业务申请书》、《贷款展期申请书》均需通过财务总监的审批,上述文件签署权人为各公司的法定代表人或托付代理人。

3.2.5公司总部和各控股子公司全部银行贷款申请报告以及贷款展期申请报告,需由财务总监和总裁审批签字。

3.2.6贷款合同以及贷款展期协议的签署权人为各公司的法定代表人或托付代理人。

3.3担保抵押管理权限

3.3.1**置业统一支配对外担保。

3.3.2公司财务部是担保批准的办理机构。

3.3.3公司对外出具担保,应由财务部严格审查被担保单位的偿债实力和信用程度,由公司总裁和财务总监双签批准。对非控股公司的担保申请,必需经董事会批准。

3.3.4公司为控股子公司对外出具担保,可出具贷款金额的全额担保;公司为参股子公司对外出具担保,原则上出具贷款金额的担保比例不超过公司的参股比例;原则上不对系统外的公司供应对外担保。

3.3.5《担保合同》或《抵押合同》一经签发,不得擅自修变更更。保证期间,申请人和受益人因主合同发生变更须要修改《担保合同》或《抵押合同》的,应在事先征得**置业书面同意。

3.4内部资金融通管理权限

3.4.1**置业总部统一支配内部资金调剂,并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。

3.4.2内部资金的融通及调动的审批权人为财务总监和总裁,全部的内部资金融通申请报告需由财务总监和总裁审批签字。

3.4.3财务管理协议的签署权人为各公司的法定代表人或托付代理人。

3.5对外付款结算管理权限

3.51**置业对外付款结算按业务类、非业务类付款结算以及各业务类别进行资金付款的权限限制。

3.52母公司对外付款结算的最高审批权人为总裁,安排外付款申请必需经过总裁办公会审议通过。

3.52子公司对外付款结算的最高审批权人为母公司财务总监,子公司的业务类对外付款,单笔金额在50万以上的,以及安排外付款申请,必需经母公司财务总监审批同意。

3.53预算管理员以月度资金安排为依据审核各类付款申请,严格限制安排外付款,申请付款部门对安排外付款必需提交《安排外付款申请说明》。

3.6现金借款及报销管理权限

3.61现金借款经各借款经办人部门经理及财务部经理审批,可办理现金借款。

3.62费用报销严格按预算及资金安排进行管理。超安排的费用报销须经分管副总和财务总监审批。

3.7备用金管理权限

3.71**置业各业务部门是否采纳备用金形式进行管理,须经财务总监核定。

3.72运用备用金的业务部门或项目,业务部经理或项目经理为备用金运用和管理的责任人,统一管理备用金的日常运用。

3.73备用金费用报销严格按预算及资金安排进行管理。超安排的费用报销须经分管副总和财务总监审批。

3.8票据管理权限

3.81支票的管理由财务部按财务制度严格限制,任何借款性质的支票领用必需经申领部门的部门经理、分管副总和总经理分别审批。

3.82领用支票的报销严格按预算及资金安排进行管理。超安排的费用报销须经总裁办公会审议通过。

物业公司各人员质量管理职责权限

物业公司各人员质量管理职责和权限

1总经理

a.全面领导公司的日常工作,向公司全体成员传达满意业主和住户及法律、法规要求的重要性

b.以顾客为中心,制定质量方针和质量目标,批准公司质量手册和程序文件;

c.主持管理评审;

d.确保质量管理体系运行所必要的资源配备;

e.负责拟订公司年度工作安排和工作总结;

f.负责召集和主持总经理办公会议;

e.负责公司各部门经理职务以上人员的鉴定、录用、辞退等工作;

h.负责公司重要的投标书和公司特别合同的审批;

i.负责公司各类费用收支的审批;

j.履行公司平安,消防第一责任人的全部职责;

k.完成上级董事会,董事长授权或交办的其他任务。

2副总经理兼管理者代表

a.帮助总经理抓好各项工作,对总经理负责。按总经理指示和授权,在分管范围内负责;

b.确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;

c.领导公司的内部审核,向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;

d.确保在整个公司内提高满意业主和住户要求的意识,负责监督考核各部门物业管理服务质量,确保业主和住户满足;

e.代表公司就与质量管理体系有关的事宜负责对外联络;

f.对公司的服务质量负责,针对存在的问题实行改进措施并实行监督检查;

e.负责公司员工的思想教化和队伍建设以及员工的聘请,奖惩,辞退等管理工作;

h.负责组织制定,修改公司各项管理制度并监督实施。

3办公室主任

a.帮助管理者代表详细组织实施质量管理体系运行的各项服务质量监督、考评、管理工作;组织对严峻不合格服务的评审;组织质量管理体系的内部审核;

b.负责公司人力资源的管理,负责《年度培训安排》的制定并组织实施;

c.负责组织采纳适用的统计技术进行数据分析,为提高服务质量供应依据;

d.负责公司质量管理体系文件和质量记录的管理;跟踪了解国家有关法律法规的最新动态,向公司领导刚好汇报并组织落实工作;

e.负责组织相关部门对新服务项目的设计开发及服务实现的策划工作;

f.负责办公用品、办公设施和服务标识的选购 与管理。

4管理处主任

a.确保质量管理体系在本部门的正常运行,管理和监督部门员工按工作程序为业主住户供应服务,达到公司要求、使业主和住户满足;

b.与客户沟通,识别服务需求,刚好把他们的需求和期望转达给相关部门处理,并监督落实,有效地处理客户投诉,建立良好的客户关系;

c.负责常规合同的签订和管理;

d.定期组织召开业主大会;

e.组织新服务项目的设计开发及服务实现的策划,搞好社区文化建设;

f.对本管理处的服务质量进行监督考核;

g.代表业主、住户就物业管理事务与政府相关部门协调处理;

h.对本管理处质量管理体系改进措施的实施效果负责;

i.对本管理处员工的奖惩提出处理看法。

5财务室主管

a.编制财务安排,作好预决算工作,监督检查公司的财务收支状况,监督资金和资产的平安运行。定期向总经理汇报财务收支状况,对总经理负责;

b.统一管理全公司物管服务的收费活动;

c.审查公司经营管理和投资方案的效益;

d.负责公司内部财务工作的限制和协调,对各部门的财务收支、成本核算、资金运用和财产管理等进行监督检查;

e.定期检查固定资产和流淌资金,帮助搞好物资盘点工作,负责经济核算,对帐目做到日清月结;

f.管好各项基金,提高基金利用率,刚好督促交纳税和其他上交款项,定期向业主和住户公布各项基金的运用状况。

6保安(大)队长

a.保安大队长隶属公司办公室,协作物管处主任对各小区的保安部进行业务上的管理,保安队长全面主持保安部工作,确保质量管理体系在本部门的有效运行;

b.负责指导监督辖区内物业的平安防范工作,协调公安机关处理相关的重大刑事案件和火灾事故;

c.负责对保安服务质量的监督;

d.负责组织实施对保安员的培训及考察,对不合格保安员提出处理看法;

e.负责会同相关部门对各部门实施消防平安检查;

f.负责做好保安,消防用品和设施的选购 、验证、维护和监督管理,并对须要修理品提出申请。

7修理部主管

a.负责所辖房屋建筑,公共设施,机电设备等维护和技术管理工作;

b.负责制定本部门的各项管理制度及应急措施,确保质量管理体系在本部门有效运行;

c.负责对本部门各班组的工作进行检查、指导;

d.负责业主修理申请的派工支配及适当的回访工作;

e.负责参加楼宇工程验收交接工作及制定楼宇工程验收实施安排。负责组织新接物业的机电设备运行调试工作;

f.负责对本部门发生的重大事故组织调查分析及处理工作;

s.参加对选购 物资和供应服务的供方进行评价;

h.负责本提交部门的物品申购报告,并报管理处主任审核;

i.负责本部门水、电、供暖等各专业技工的工作技能的培训及考核安排的制定并协作管理处组织实施;

j.监督、组织实施与物业管理有关的计量检测设备的定期校准工作。

8保洁部主管

a.对楼宇和小区的环境卫生实施全面指导和监督管理,为住户创建最佳的生活环境。确保质量管理体系在本部门的有效运行;

b.负责组织实施《保洁工作手册》等服务规范;

c.对保洁员组织文化和岗位技术培训;

d.负责定期检查卫生、消毒等工作,评定工作状况;

e.负责定期巡察物业管辖区,检查各项卫生指标完成状况,消退脏乱差等不良现象,现场督导保洁员的工作;

f.负责按要求订正不合格项,实施订正和预防措施;

g.按规定作好各种记录并刚好上交管理处主任。

9绿化主管

a.全面负责管辖的绿化工作,创建美丽环境,确保质量管理体系在本部门的有效运行;

b.依据外包合同及《绿化工作手册》对绿化服务质量进行监督考核,做

到'四季常绿、三季花香';

c.按安排对员工进行岗位培训。

10综合管理部主管

a.全面负责开展公司的多种经营,确保质量管理体系在本部门的有效运行,开展各种有偿便民服务;

b.负责楼宇入住与装修的归口管理;

c.负责物业租赁的归口管理;

d.负责社区文化的归口管理

e.负责物业管理费的代受代缴管理;

f.负责接受和处理业主来访和投诉;

g.协作管理处主任对新物业服务项目进行设计开发和服务实现的策划。

11质量检查员

a.负责按标准对服务质量进行检查,填写各种检查记录;

b.对检查中发觉的不合格提出处置要求,对严峻不合格应刚好报告管理处主任,实行订正措施;

c.对返工、订正和预防措施的实施状况进行跟踪检查并报告结果。

12内审员

a.仔细学习iso9000系列国际标准和我国有关质量认证的法律法规,熟识公司各项业务,驾驭审核学问;

b.听从审核组长的支配,编写审核检查表,进行现场审核并做好审核记录;

c.坚持客观、公正的原则,对审核中发觉的不符合出具不符合报告,做到实事求是,不抱任何个人偏见;

a物业质量管理职责、权限和沟通

e物业质量管理职责、权限和沟通

1目的

对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通,以促进有效的质量管理。

2适用范围

适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。

3职责和权限

3.1总经理

a)全面领导公司的日常工作,向公司传达满意业主和住户及法律、法规要求的重要性;

b)以顾客为中心,制定质量方针和质量目标,批准公司质量手册及各部门工作手册;

c)主持管理评审;

d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备;

e)负责拟订公司年度工作安排和工作总结;

f)负责召集和主持总经理办公会议;

g)负责公司各部门经理职务以上人员的鉴定、录用、辞退等工作;

h)负责公司重要的投标书和公司全部经济合同的审批;

i)负责公司各类费用收支的审批;

j)履行公司平安,消防第一责任人的全部职责;

k)完成上级董事会,董事长授权或交办的其他任务。

3.2副总经理兼管理者代表

a)帮助总经理抓好各项工作,对总经理负责。按总经理指示和授权,在分管范围内负责;

b)确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;

c)领导公司的内部审核,向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;

d)确保在整个公司内提高满意业主和住户要求的意识,负责监督物业管理服务质量,确保业主和住户满足;

e)代表公司就与质量管理体系有关的事宜负责对外联络;

f)对公司的服务负干脆责任,定期组织召开平安工作会议,实施监督检查;

g)负责公司员工的思想教化和队伍建设以及员工的聘请,奖惩,辞退等管理工作;

h)负责组织制定,修改公司各项管理制度并监督实施。

3.3总工程师

a)全面规划公司服务设施、设备的添置、安装、调试、运转和修理等工作,为质量管理体系的正常运作供应保障;

b)组织领导工程技术人员的岗位培训。

3.4质管部经理

a)帮助管理者代表详细组织实施质量管理体系运行的各项服务质量监督、考评、管理工作,组织质量管理体系的内部审核;

b)跟踪了解国家有关法律法规的最新动态,向公司领导刚好汇报并组织落实工作;

c)组织采纳适用的统计技术进行数据分析,为提高服务质量供应依据;

d)负责管理公司质量管理体系文件。

3.5管理部经理

a)确保质量管理体系在本部门的正常运行,管理和监督部门员工按工作程序为业主、住户供应服务,达到公司要求、业主和住户满足;

b)与客户沟通,识别服务需求,刚好把他们的需求和期望转达给相关部门处理,并监督落实,有效地处理客户投诉,建立良好的客户关系;

c)负责对常规合同的归口管理;

d)定期组织召开业主大会;

e)组织策划各种为客户服务的活动,搞好社区文化建设;

f)为客户代收、代缴各种费用;

g)代表业主、住户就物业管理事务与政府相关部门协调处理;

h)监督管理公司档案;

i)负责服务所用物资的选购 和仓储管理;

j)负责公司员工的聘请和培训工作。

3.6财务部经理

a)编制财务安排,作好预决算工作,监督检查公司的财务收支状况,监督资金和资产的平安运行。定期向总经理汇报财务收支状况,对总经理负责;

b)监督经济合同的执行状况;

c)审查公司经营管理和投资方案的效益;

d)负责公司内部财务工作的限制和协调,对各部门的财务收支、成本核算、资金运用和财产管理等进行监督检查;

e)定期检查固定资产和流淌资金,帮助搞好物资盘点工作,负责经济核算,对帐目做到日清月结;

f)负责资金筹集,管好各项基金,提高基金利用率,刚好督促交纳税和其他上交款项,定期向业主和住户颂各项基金的运用状况。

3.7工程部经理

a)负责公司所辖房屋建筑,公共设施,机电设备等技术管理工作;

b)负责制定本部门的各项管理制度及应急措施,确保质量管理体系在本部门有效运行;

c)负责对本部门各班组的工作进行检查,指导;

d)负责业主装修申请、审批工作及较大规模的装修验收工作;

e)负责参加楼宇工程验收交接工作及制定楼宇工程验收实施安排。负责组织新接物业的机电设备运行调试工作;

f)负责对本部门发生的重大事故,组织调查分析及处理工作;

g)对选购 物资和供应服务的供方进行评价;

h)负责审核本部门提交的物品申购报告,并报总经理批准;

i)负责本部门水、电、供暖等各专业技工的工作技能的培训及考核安排的制定,并协作管理部组织实施;

j)监督、组织实施与物业管理有关的计量检测设备的定期校准工作。

3.8保安部经理

a)全面主持保安部工作,确保质量管理体系在本部门的有效运行;

b)负责指导监督公司管理物业范围内的平安防范工作,协调公安机关处理相关的重大刑事案件和火灾事故;

c)负责应聘保安员的资格审核;

d)负责组织实施对保安员的培训及考察,对不合格保安员提出处理看法;

e)负责每月会同相关部门对各部门实施消防平安检查;

f)负责做好保安,消防用品的选购 、验证、监督管理,并对须要修理品提出申请。

3.9清洁部经理

a)对楼宇和小区的环境卫生实施全面指导和监督管理,为住户创建最佳的生活环境。确保质量管理体系在本部门的有效运行;

b)负责制定清洁服务规范,并组织实施;

c)对清洁员组织文化和岗位技术培训;

d)负责定期检查卫生,消毒等工作,评定工作状况,对员工宿舍内务卫生定期监督检查;

e)负责定期巡察物业管辖区,检查各项卫生指标完成状况,消退脏乱差等不良现象,现场督导清洁员的工作;

f)负责按标准对小区进行清洁工作

量化考核,定期颂结果,预防和订正不合格项;

g)每周对各部门进行一次检查并作好记录,按月检评、不断改进工作,提高质量。

3.10绿化部经理

a)全面负责管辖的绿化工作,创建美丽环境,确保质量管理体系在本部门的有效运行;

b)依据不同的季节,制定并实施绿化安排,做到'四季常绿、三季花香';

c)按安排对员工进行岗位培训。

3.11经营部经理

a)全面负责开展公司的多种经营,确保质量管理体系在本部门的有效运行,开展多项有偿便民服务;

b)与顾客签定特别合同的归口管理;

c)对开展常规物业服务以外的重大经营项目进行设计和开发。

4内部沟通

4.1公司应确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程,包括质量要求、质量目标及完成状况,以及实施的有效性,进行沟通,达到相互了解、相互信任,实现全员参加的效果。

4.2质量管理体系有关的各种信息沟通,可采纳小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等,详细执行《数据分析限制程序》。

5相关文件

物业公司质量管理职责权限

物业公司质量管理职责及权限

1、总经理

a、全面领导公司的日常工作,向公司传达满意业主和住户及法律、法规要求的重要性;

b、以顾客为中心,制定质量方针和质量目标,批准公司质量手册及各部门工作手册;

c、主持管理评审;

d、确保确保质量管理体系运行所必要的资源配备;

e、负责拟订公司年度工作安排和工作总结;

f、负责召集和主持总经理办公会议;

g、负责公司各部门经理职务以上人员的鉴定、录用、辞退等工作;

h、负责公司重要的投标书和公司全部经济合同的审批;

i、负责公司各类费用收支的审批;

j、履行公司平安,消防第一责任人的全部职责;

2、管理者代表

a、帮助总经理抓好各项工作,对总经理负责。按总经理在指示和授权,在分管范围内负责;

b、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;

c、领导公司的内部审核,向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;

d、代表公司就与质量管理体系有关的事宜负责对外联络;

3、(副)经理

a、确保在整个公司内提高满意业主和住户要求的意识,负责监督物业管理服务质量,确保业主和住户满足;

b、对公司的服务负干脆责任,定期组织召开平安工作会议,实施监督检查;

c、负责公司员工的思想教化和队伍建设以及员工的聘请,奖惩,辞退等管理工作;

d、负责组织制定,修改公司各项管理制度并监督实施。

e、主持新的经营项目的开发;

f、负责新接近楼盘前期介入、接管验收、业主入主、管理和服务的前期介入策划、实施工作

4、管理部主管

a、确保质量管理体系在本部门的正常运行,管理和监督部门员工按工作程序为业主、住户供应服务,达到公司要求、业主和住户满足;

b、全面负责开展公司的多种经营,确保质量管理体系在本部门的有效运行,开展多项有偿便民服务;

c、负责对常规和特别合同的归口管理;

d、组织策划各种为客户服务的活动,搞好社区文化建设;

e、代表业主、住户就物业管理事务与政府相关部门协调处理;

f、监督管理公司档案;

g、负责服务全部物资的选购 和仓储管理;

h、负责公司员工的聘请和培训工作。

i、负责每月对各部门和管理处的工作进行检评,并做好记录,不断改进工作,提高质量。

j、帮助管理者代表详细组织实施质量管理体系运行的各项服务质量监督、考评、管理工作,组织质量管理体系的内部审核;

k、跟踪了解国家有关法律法规的最新动态,向公司领导刚好汇报并组织落实工作;

l、组织采纳适用的统计技术进行数据分析,为提高服务质量供应依据;

m、负责管理公司质量管理体系文件。

5、工程部主管

a、负责公司所辖房屋建筑,公共设施,机电设备等技术管理工作;

b、负责制定本部门的各项管理制度及应急措施,确保质量管理体系在本部门有效运行;

c、负责对本部门各班组的工作进行检查,指导;

d、负责业主装修申请、审批工作及较大规模的装修验收工作;

e、负责参加楼宇工程验收交接工作及制定楼宇工程验收实施安排。负责组织新接物业的机电设备运行调试工作;

f、负责对本部门发生的重大事故,组织调查分析及处理工作;

g、对选购 物资和供应服务的供方进行评价;

h、负责审核本部门提交的物品申购报告,并报总经理批准;

i、负责本部门水、电等各专业技工的工作技能的培训及考核安排的制定,并协作管理部组织实施;

j、监督、组织实施与物业管理有关的计量检测设备的定期校准工作;

6、保安部主管

a、全面支持保安部工作,确保质量管理体系在本部门的有效运行;

b、负责指导监督公司管理物业范围内的平安防范工作,协调公安机关处理相关的重大刑事案件和火灾事故;

c、负责应聘保安员的资格审核;

d、负责组织实施对保安员的培训及考察,对不合格保安员提出处理看法;

e、负责每月会同相关部门对各部门实施消防平安检查;

f、负责做好保安,消防用品的选购 、验证、监督管理,并对须要修理品提出申请。

7、各管理处主任

a、负责物业的日常管理和日常服务的供应;

b、为客户代收、代缴各种费用;

c、与客户沟通,识别服务需求,刚好把他们的需求和期望转达给相关部门处理,并监督落实,有效地处理客户投诉,建立良好的客户关系;

d、对楼宇和大厦的环境卫生实施全面指导和监督管理,为住户创建最佳的生活环境,确保质量管理体系在本部门的有效运行;

e、负责制定清洁服务规范,并组织实施,对清洁员进行文化和岗位技术培训;

f、负责定期检查卫生、清毒等工作评定工作,对员工宿舍内务卫生定期监督检查;

g、负责定期巡察物业管辖区,检查各项卫生指标完成状况,消退脏乱等不良现象,现场督导清洁员的工作;

在职责、权限确定前应上下沟通,使员工对本岗位职责、权限充分了解,确保过程顺畅。为确保运作有效性,强调内部沟通,在公司内各单位及人员之间应建立一种融洽的工作氛围,实行有效的沟通和沟通。

物业管理质量认证职责权限

物业管理公司质量认证职责和权限

1.0经理

1.1对董事会负责,主持公司全面工作;

1.2把握市场动态,刚好调整、确定公司的经营方向。

1.3制定公司质量方针,审批公司质量目标,批准颁布质量手册;

1.4负责主持管理评审,负责投标书、重大协议、合同的审定,签订公司全部合同、协议,签发以公司名义发出的文件;

1.5审定公司中长期发展规划、年度安排、各种专项安排、物业管理方案和重大质量安排;

1.6确保公司有足够的人力、物力、财力能实现公司管理目标,对服务水平和管理质量普遍下降现象或出现重大的服务质量问题负责。

2.0管理者代表

2.1负责iso9001质量管理体系的建立,运作保持和改进;

2.2适时向经理报告质量体系的运行状况;

2.3帮助经理做好管理评审及相应订正措施的实施工作,并负责组织内部审核;

2.4负责公司质量体系有关事宜及与第三方认证机构的联络工作。

3.0经理助理

3.1负责分管范围内各项工作安排、规章制度的制订实施,对分管工作中出现的重大失误负责;

3.2受经理托付,处理公司有关部门的业务和关系;

3.3帮助经理完成其它工作。

4.0综合.办公室:

4.1文秘和档案管理工作:

4.1.1组织编写公司发展规划和各个时段的工作安排、工作方案及工作总结;

4.1.2依据公司发展须要,起草有关行政管理、人力资源管理等方面规章制度;草拟公司的各种公文;对其他部门起草的文件进行初审;

4.1.3负责各类文件的打印工作;

4.1.4负责经理办公室及公司会议的组织工作;

4.1.5负责公司印鉴管理工作;

4.1.6负责公司文书档案、人事档案、图书以及报刊的管理工作。

4.2总务管理工作:

4.2.1编制公司机关办公用品、用具选购 安排,负责选购 、仓储和发放;

4.2.2负责公司及全部固定资产的实物管理工作。

4.3人力资源管理工作:

4.3.1进行工作分析,编制公司年度人力资源需求安排,并依据实际状况适时调整;

4.3.2组织开展聘请工作;

4.3.3制订工作绩效考核标准和考核方案,组织实施年度绩效考核;

4.3.4设计薪酬福利方案和员工激励安排,并组织实施;

4.3.5负责人事调整手续的办理、人事档案管理等日常劳动人事事务的处理。

4.4公共关系处理:

4.4.1收集国家和地方政府相关政策、法律、法规,以及业内其它相关信息资料;

4.4.2负责公司与党、政、司法机构以及其他企业、团体等外部机构的关系;

4.4.3负责日常行政接待工作;

4.4.5策划、组织对内、对外宣扬沟通活动;

4.5组织对外洽谈拓展业务;

4.6帮助相关部门进行合同评审工作;

4.7完成公司领导交办的其它工作;

5.0财务部

5.1依据国家财经法规和财务制度,制订本公司适用的财务管理方法;

5.2制定公司年度财务安排;

5.3监督、指导公司经济运营过程的各环节,做好财务核算;

5.4负责日常帐务处理和公司资金、帐户的管理;

5.5负责投标过程中的财务测算;.

5.6建立并保管财务档案;

5.7协作相关部门做好有关财务方面的培训工作;

5.8帮助综合办公室制定目标经营责任书;

5.9编写每季度的财务分析报告;

5.10依据人事部门供应的数据,计算薪酬、福利;

5.11办理各管理处商业用房的租赁许可手续。

6.0综合办公室

6.1组织实施新接管物业的物业管理工作:

6.1.1筹建新接管物业的管理处;

6.1.2帮助管理处依据《物业管理托付合同》制订物业管理方案;

6.1.3帮助管理处开展前期介入工作;

6.2对各管理处开展的物业管理服务工作进行服务、指导和监控:

6.2.1为各管理处供应工程技术、清洁绿化、公共秩序的维护、社区文化活动等各专业服务技术指导

6.2.2贯彻国家的有关法规政策,检查、指导小区管理处运营的各环节,对运营的全过程进行考核;

6.2.3协调各管理处之间、管理处与公司各职能部门之间的关系;

6.3制订公司年度培训安排,组织实施各阶段培训工作,刚好开展培训效果评估;

6.4在管理者代表领导下,负责公司质量管理体系的运作、维护和深化;

6.5对公司设施、设备、材料进行管理;

6.6顾客沟通及顾客投诉处理:

6.7组织编写投标书及《物业管理托付合同》,并组织合同评审及最终确认合同条款;

6.8完成公司领导交办的其它工作。

7.0管理处

7.1负责所辖物业一体化管理,实现产品输出并确保顾客满足;

7.2完成与公司签定的年度管理目标和经营目标;

7.3负责本辖区范围内的顾客沟通及投诉的处理;

7.4完成公司交办的其它工作。

物业公司总经理质量管理职责权限

物业公司总经理质量管理职责和权限

a.负责制定公司中长期发展的经营管理目标和经济效益指标,负责评审公司质量管理体系,制定公司质量方针、质量目标,审批质量手册。

b.负责依据公司中长期发展的经营管理目标,探讨和制定公司当年度的经营管理目标,指导公司各管理处/部门制定相应的经营管理目标。

c.对公司各项经营管理工作之最终结果负责,对外加强公司与政府职能部门的沟通和联系,对内培育和开发公司高级经营管理人才,负责任免公司部门主管以上人员并对结果负责。

d.检查、监督、考核总经理助理的工作,协调各管理处/部门之间高效有序的运作,确保公司可持续发展。

e.对公司各级管理人员及各项经营管理工作有建议和最终评审权。

f.负责公司固定资产购置的审批、报批,严格按上级公司各项管理制度执行,并为最终结果责任人。

g.贯彻执行集团财务管理制度,严格限制经营成本,监督各项应收账款、保证公司资金平安,依据公司财务制度规定严格做好权限内费用支出的审批工作。

h.负责按时、保质完成上级公司授权、交办的其他各项工作任务。

i.负责分管公司总经理办公室、人力资源部、工程管理部、经营管理部、**城管理处

j.担当或指定人员担当管理者代表

物业管理手册－职责和权限

物业管理手册:职责和权限

最高管理者要求人力资源部对公司员工的职责和权限做出明确规定,形成文件并予以传达。

1、总经理

1.1以业主满足度为关注焦点,制定公司管理方针、管理目标,批准体系文件的执行。

1.2全面领导公司日常工作,向公司传达满意业主及法律法规要求的重要性。

1.3任命管理者代表。

1.4确定管理体系策划,依据策划时间进行管理评审,以确保管理体系持续的相宜性、充分性和有效性。

1.5为确保管理体系正常运行,供应必要的资源,包括人力资源、专项技能和财力资源。

1.6确定各部门职责、权限,并确保沟通顺畅。

1.7协调解决公司重大问题。

2、总经理助理

2.1帮助总经理制定管理方针、管理目标,监督体系文件的执行状况。

2.2按总经理授权,负责分管范围内的各项工作。

2.3参加公司管理评审工作。

2.4帮助总经理处理重大问题。

3、财务部

3.1根据政府及集团的各项财务要求开展日常财务工作。

3.2对公司各部门的财务收支、成本核算、资金运用和财产管理等进行监督和指导。

3.3监督经济合同的执行状况。

3.4审查公司经营管理和投资方案的效益。

3.5负责将管理方针和目标传递给本部门员工和相关方,全员参加、遵守,持续改进。

4、管理部

4.1负责公司管理制度的制定并监督执行。

4.2负责公司内外联络及公章管理工作。

4.3负责公司法律事务询问和管理工作。

4.4负责公司安排管理工作。

4.5负责公司相关文件和档案管理工作。

4.6负责物资选购 的合同评审、供方实力评价及仓库的管理工作。

4.7负责公司资产管理和后勤总务管理工作。

4.8负责管理案例的收集和问题的汇编。

4.9建业物业品牌策划。

4.10建业物业信息及网站建设。

4.11受理客户投诉,客服需求调查分析,完善客户服务体系。

4.12业主投诉热线电话的接听及维护。

4.13社区文化建设。

4.14社区文化活动过程引起的环境因素的限制。

4.15负责将管理方针和目标传递给本部门员工和相关方,全员参加、遵守,持续改进。

5、品质部

5.1负责管理体系运行的监督、检查工作。

5.2负责对不合格品的处置及对订正(预防)措施实施状况的监督。

5.3负责服务质量的监督、检查统计、分析和改进工作。

5.4负责相关记录的限制工作。

5.5负责组织对管理体系文件修订或换版,确保服务品质的提升和环境爱护的落实。

5.6负责组织对环境因素识别与评价、更新,确定重要环境因素及管理方案和方法。

5.7负责对环境事故(除火灾)的调查。

5.8负责将管理方针和目标传递给本部门员工和相关方,全员参加、遵守,持续改进。

6、人力资源部

6.1人事制度的建设。

6.2建立各岗位明确、科学的岗位编制。

6.3合理聘请各岗位人员。

6.4培训工作的规划、组织与实施。

6.5人事劳资关系管理。

6.6绩效管理

6.7员工职业发展规划的策划、执行与后评价。

6.8员工关系管理。

6.9负责将管理方针和目标传递给本部门员工和相关方,全员参加、遵守,持续改进。

7、礼兵部

7.1建立礼兵培训基地,储备人员。

7.2负责保洁人员的聘请及储备工作。

7.3负责公司日常平安和消防管理工作。

7.4负责火灾等环境事故的调查。

7.5相关岗位职业发展规划与后评价。

7.6负责将管理方针和目标传递给本部门员工和相关方,全员参加、遵守,持续改进。

8、市场部

8.1物业管理行业现状与发展趋势的探讨与分析。

8.2集团内项目的前期调研和市场分析。

8.3集团项目外的业务拓展。

8.4新多种经营项目的拓展。

8.5负责将管理方针和目标传递给本部门员工和相关方,全员参加、遵守,持续改进。

9、工程部

9.1参加项目前期规划设计、园林规划、景观设计,提出合理化建议。

9.2指导新项目物业负责人进行工程施工过程限制与监督。

9.3房屋验收与移交的指导。

9.4项目后评价。

9.5保修期内工程修理协调与落实。

9.6修理安排编制与落实。

9.7小区绿化的验收、指导等。

9.8公司设施设备的年检和台帐的建立。

9.9对员工进行有关工程技术方面的培训。

9.10工程案例的收集和问题的汇编。

9.11负责将管理方针和目标传递给本部门员工和相关方,全员参加、遵守,持续改进。

9.12负责监视和测量装置设备的管理。

10、物业服务中心

10.1按作业程序操作,确保质量、环境管理体系在本部门的正常运行。

10.2负责业主入住、装修手续的办理,保洁、公共秩序管理、绿化、修理等日常服务的正常开展。

10.3刚好与业主沟通,了解业主的需求和期望,并有效处理业主反馈信息,满意业主需求。

10.4协作组织召开业主大会,刚好与业主委员会沟通,修订管理方案。

10.5负责本部门安排的制定和落实,人事及考勤管理工作。

10.6负责服务质量的调查、统计和分析工作。

10.7负责本部门订正(预防)措施的制定和落实工作。

10.8负责本部门文件、相关记录等限制工作。

10.9负责业主投诉工作的协调、处理和上报工作。

1

0.10负责社区文化活动的开展。

10.11负责多种经营活动的开展。

10.12负责本部门环境因素识别与评价、更新,确定重要环境因素及管理方案和方法。

10.13负责将管理方针和目标传递给本部门员工和业主、相关方,全员参加、遵守,持续改进。

公司职责权限管理程序

公司职责与权限管理程序(三)

1.目的

本要素对公司组织架构、职责、权限的确定、实施、更改、保持和完善等诸活动的开展作了明文规定,以确保组织架构相宜于公司环境管理物质体系正常有效地运行。

2.范围

适用于本公司管理层满意客户要求,鉴别法规要求:制定环保方针,目标及建立环境管理物质体系,管理评审执行,内审等相关内容。

3.定义

无

4.职责

主导部门:iso事务局

相关部门:制造部、生产管理部

5.管理内容

5.1环境管理物质体系的组织架构:

5.2职责与权限:

5.2.1总经理:

5.2.1.1制定环保物质管理方针及目标,主持环保物质管理审查会议。

5.2.1.2供应环保物质管理体系运作过程中的人、财、物等资源的保障。

5.2.1.3环保物质管理方针、目标等的相关规定的核准。

5.2.2管理者代表:

5.2.2.1根据rohs的标准及客户的要求建立并保持环保物质管理体系。

5.2.1.2召开环保物质管理体系审查会议。

5.2.1.3审查检讨与核定本厂环保物质管理目标和体系的文件规定等。

5.2.1.4负责向公司最高管理层汇报环保物质管理体系的实施、管理和改善状况。

5.2.3iso事务局

5.2.3.1制定公司的环保物质目标,评审环保物质的方针、目标。

5.2.3.2组织编写环保物质管理体系等的相关文件,实施内审、管理评审。

5.2.3.3负责环保物质法律法规及客户要求的文件收集整理、评价,制定公司最新的环保物质管理基准,并分发给相关部门。

5.2.3.4环保物质管理体系运行的监督,确保持续改进。

5.2.3.5建立环保物质信息的沟通渠道接收、传递、沟通和管理来自组织内外部及相关方的环保物质信息,公司对外部客户信息沟通的窗口。

5.2.3.6公司内部的教化与培训。

5.2.3.7对供应商供应的检测数据及报告进行确认。

5.2.4制造部

5.2.4.1对原材料、副资材的来料进行rohs符合性的确认。

5.2.4.2全部的生产现场与产品有影响的工序禁止运用非‘rohs’符合品。

5.2.4.3当发生异样时,需刚好隔离标示,并实施订正预防措施,防止再发、并水平绽开对策,按「不合格管理程序」执行。若已出货至客户,则需在24小时之内将相关状况报告客户。

5.2.4.4部门内部的教化与培训。

5.2.5生产管理部:

5.2.5.1内部信息传达给供应商,供应商检测报告的收集,信息的管理和联络,是公司与供应商对外联络的窗口。

5.2.5.2供货商的选择与管理,选择合格的供应商,对供应商进行评审。

5.2.5.3有异样信息刚好反馈。

6.附件

无

公司质量管理各岗位职责权限

公司质量管理各岗位职责与权限

1.0董事长

1.1董事长全面负责公司的生产、行政、经营管理,进行统一领导,统一指挥。

1.2依据企业的实际状况,有权任免部门经理、科长和车间主任,在全公司范围内行使人事调动权。

1.3有权依据职工贡献大小赐予经济嘉奖或经济惩罚,依据企业的实际状况制定职工工资安排方案。

1.4对企业的经营政策、年度安排、新产品开发安排、企业发展规划等重大问题做出裁定。

1.5主持管理评审,保证质量体系的适应性和有效性。

1.6为质量体系运行供应相宜的资源。包括委派人员培训。

1.7有财务审批权,有权对企业各项资金的运用进行监督和调整。

1.7.1对公司的生产经营效益负责。

1.7.2对公司的日常行政事务的处理负责。

1.7.3对职工安排和福利负责。

1.7.4对贯彻执行国家法律、方针政策负责。

1.8权限

1.8.1对本公司人员有调动、任免、晋升、惩罚、嘉奖权。

1.8.2对公司经营管理有最终裁决权。

2.0生产经理

2.1生产经理在总经理领导下,负责所管的生产安排和选购 安排、组织、指挥、调度协调,统计管理工作,保证生产和选购 安排按期完成。

2.2组织车间实施过程限制和监督,做好生产现场“5s”管理,确保平安文明生产。

2.3负责产品标识和可追溯性要素的限制和工序流转卡的实施。

2.4负责组织产品的包装、搬运、贮存防护工作。

2.5负责生产安排的记录的限制管理。

2.6负责生产用工、岗位定员和对工人考核的工作。

2.7参加不合格评审、制订、实施与生产过程限制有关的订正和预防措施。

2.8负责新产品的试制支配,保证样品交货时间。

2.9指导生产设备检修安排编制并组织实施。

2.10权限

2.10.1对本生产部的全部支出有审核权。

2.10.2有权对车间主任、生产调度、选购 员和其它下属的过失行为提出指责或惩罚。

2.10.3有权对在生产和选购 中表现好,贡献突出者,实行嘉奖。

2.10.4有权建议干部的提升、降职或辞退。

2.11责任

2.11.1对产品质量和交货期负责。

2.11.2对生产岗位设置和政策性用工负责。

2.11.3对平安生产负责。

2.11.4例行节约、杜绝奢侈,搞好综合利用,抓好存货管理,降低物耗成本,对所管项目产品目标利润的实现负责。

3.0车间主任

3.1在生产经理领导下,负责车间的全面管理工作,带领全车间职工自觉遵守劳动纪律和公司的规章制度。

3.2依据生产项目部下达的生产安排刚好组织生产,保证生产任务按期完成。

3.3在生产过程中,刚好驾驭和反映零部件配套、缺件短线状况。合理运用原材料削减奢侈,努力降低成本消耗。

3.4抓好设备定期保养。坚持每日生产前的检查、加润滑油和下班清理检查工作,使设备处在最良好的运行状态。

3.5抓好工装模具的管理工作。

3.6开展车间文明平安生产的管理及做好“5s”管理,保持场地整齐卫生。抓好车间内部质量管理工作,预防质量事故发生。

3.7仔细执行生产过程的产品送检制度。

3.8按时完成下达的新产品试制任务。

3.9有权对车间职工提出奖、罚、留用或辞退建议,有权制定车间内部管理细则,并按其进行奖罚。

3.10有义务帮助车间职工提高技术操作水平,提高职工整体素养。

3.11完成领导交派的其他工作。

3.12责任

3.12.1对不能按安排完成生产任务影响交货期负责。

3.12.2对车间生产的产品质量负责。

3.12.3对车间的平安文明生产现场负责。

3.12.4对设备、模具运用不当造成的后果负责。

3.12.5对质量等其它事故隐瞒不报负责。

4.0工艺技术员

4.1在生产项目经理的领导下负责工艺技术和设备的管理工作。

4.2负责组织对产品图纸、工艺技术文件进行分类整理、存档、发放回收限制工作。

4.3负责组织科员对产品制造工艺进行编制、审核、论证、修改、规范。

4.4抓好工装模具的管理工作。负责组织工装模具的制作、验证、交付运用和修理服务。

4.5负责组织工艺改革,引进新工艺,新材料、新设备。

4.6责任

4.6.1对产品图纸、技术资料、生产工艺的可行性、完整性、统一性负责。

4.6.2有权对科员提出奖、罚、留用或辞退建议,有权制定工艺科内部管理细则,并按其进行奖罚。

5.0选购 员

5.1在项目经理的领导下,负责物资选购 工作。

5.2熟识选购 物资的质量要求,仔细签订选购 合同,向供应商要质量保证书或合格证明书。

5.3严格执行选购 安排,不无故多选购 或少选购 。

5.4依据对外协作安排刚好组织外协配套件进厂。

5.5对选购 的物资要按时入库、刚好登帐、记录,办好入库手续。

5.6刚好向领导汇报选购 进度、价格状况,反映物资性能和技术等状况。

5.7刚好向财务部供应选购 物资的价格和办理结算手续。

5.8责任

5.8.1对签订的选购 物资合同协议负责。

5.8.2对选购 入库物资质量负责。

5.8.3对外协配套件延迟进厂影响生产负责。

5.8.4对选购 的物资价格负责。

5.8.5对选购 的物资发票凭据手续负责。

6.0仓库保管员

6.1保管员在财务部业务指导下,在项目部的干脆领导下,保管员要严格遵守物资仓库管

理规定和要求,对仓库进行科学化管理。

6.2仔细做好对检验合格后的各类原材料、五金工具入库工作,若发觉问题,应刚好反映,领导予以合理解决。

6.3各类物资进出仓库应办理签字手续,发放物资时应凭本公司的调拔单、领料单和提货单办理发放手续,否则应予拒绝,物资入库后,要如期发数登记入册入帐,坚持每星期一清点,每月一盘点和年度全面盘点制度。在清盘中发觉差错,要分析状况,找出缘由、刚好向上级汇报。

6.4定期向选购 组和财务部门反映库存状况,削减积压,防止奢侈。

6.5物资存放应分类,堆放整齐,标识清晰,便于领发和盘点,物资管理条理化、科学化。

6.6禁止明火进入库房,外人不得随意出入仓库,落实平安防范措施,使仓库的防火、防盗设施保持良好的状态,出现担心全因素刚好报告。

6.7搞好库区和库房的卫生,保持库房干燥、清洁、整齐、通风良好。

7.0办公室主任

7.1负责公司内部各项规章制度的执行状况检查,刚好向总经理汇报反映考核结果,并定期分析总结。

7.2负责组织起草文件,编写或拟定规章制度,对以公司名义上报或下发的正式文件进行政策性和文字审查。

7.3以各种方式向各部门各车间科室传达公司领导的指令。

7.4负责后勤工作,对平安、保卫、环境卫生、公共设施进行管理。

7.5负责管理性文件和外来文件的管理和限制。

7.6负责宣扬工作及档案管理。

7.7负责编制职工年度培训安排,经批准后组织实施及考核。

7.8帮助总经理组织管理评审工作。

7.9负责抓好人事、劳资管理。负责调解民事纠纷。

7.10责任

7.10.1对违反公司规章制度的行为提出处理看法,对违反公司制度不作惩罚担当责任。

7.10.2以办公室以名义上报下发文件负责。

7.10.3对办公费用非合理性开支负责。

7.10.4对用工的政策性负审查责任。

7.10.5对平安、保卫、环境卫生负管理责任。

8.0质管部经理

8.1在总经理领导下,负责质管部日常质检工作和全公司产品的品质管理工作。

8.2带领质检员、车间检验员严格执行公司的检验管理制度,贯彻公司质量标准,落实岗位责任制。

8.3参加特别合同的评审以及供方的评价与选择。

8.4指导各车间开展质量自检、互检,对产品质量实行提前限制。

8.5对在供方生产的产品必要时实行品质管理,不定期派员进行巡检(巡检不允许在外开质检报告单),做到预防为主。

8.6负责做好检验与试验状态标识管理工作,并监督实施。

8.7负责组织不合格品评审。

8.8抓好检测、试验设备、仪器、工量具的管理和修理保养工作。对设备、仪器和重要量具以及资料进行登记建帐。

8.9抓好图纸技术资料、检测记录、原始资料的存档保管工作(人员调动列入移交)。

8.10负责做好产品实现全过程的各种检验和试验工作,并形成记录进行生产过程的监督。

8.11主动参与新产品的开发、试制的验证工作,参加公司质量标准的制定,按时完成领导交派的其它任务。

8.12责任

8.12.1对职责范围内的工作成效负责。

8.12.2对质检员造成的质量后果负5-10%连带责任。

8.12.3对放松或降低质量要求造成的后果负责。

8.12.4对质管部检验不刚好造成生产延误负责。

8.12.5对因错、漏检造成的批次性问题及质量事故负责。

9.0质检员

9.1严格执行公司的质量标准,对品管范围的产品质量提前限制,做到预防为主。

9.2产品抽检数符合抽检规定(尤其是有强度拉力要求的产品),必要时对产品进行全数检验。每批次产品必需做到首检产品全部项次。

9.3刚好检测车间和外协的送检产品,仔细写好质检报告单,合格品要注明主要项次检测结果,不合格产品要写明不合格项次。建议代用品必需写明理由,经质管部经理签字方可生效。

9.4每次检测发觉的质量问题,都必需刚好反馈生产单位(操作者)、生产部门、技术部。

9.5每日下车间巡检,每工序抽检不少于4次。

9.6仔细填写检测记录、工作台帐,做到有问必答,有答不出错。

9.7对品管范围内的违反工艺操作,降低产品质量标准的行为有权责令停产改进。

9.8正确运用操作检测设备,维护保养检测设备仪器量具,保管好图纸技术资料。

9.9担当技术部支配的试验任务,按时完成领导交派的其它工作。

9.10.1责任

9.10.2对不按规定比例抽检产生的不良品流入下道工序负责。

9.10.3对有强度拉力要求的产品不按技术标准测试,或测试操作不当造成的后果负责。

9.10.4对检测无记录或记录不全及记录丢失负责。

9.10.5对所反馈的质量问题的精确性负责。

9.10.6对保管运用的图纸技术文件和运用的设备、工装、量具负责。

10.0财务部经理

10.1在总经理领导下,详细组织领导本部门财务会计工作。

10.2组织规划本部门年度成本目标、利润目标,拟定本部门的财务会计制度,并督促贯彻执行。

10.3做到:分工合理,责任明确,工作协调,奖罚公正。

10.4组织财务人员下车间仓库指导检查工作;抽检库存量,检查帐、物、卡。

10.5抓好工资、核算、管理和发放工作。

10.6建立和健全各项原始记录,做好存档保管工作。

10.7限制资金合理运用,加快资金回笼。

10.8按会计制度的规定,建立总分类帐、分类明细帐的核算体系。

10.9组织财务人员仔细学习有关财务业务学问,提高财会人员的素养。

10.10审核票据,审批应付款项,检查帐目,对部下违纪行为进行惩罚。

10.11责任

10.11.1对财务人

员的工作质量、劳动纪律负责。

10.11.2对财务帐目的数字精确性负责。

10.11.3对原始记录票据审批手续完整性负责。

10.11.4对资金的合理安排运用负责。

10.11.5对资金支付的审批负责。

10.11.6上报各级领导及相关部门的报表资料精确性刚好性负责。

11.0财务会计

11.1会计在财务部经理领导下工作。

11.2按会计制度规定,建立分类总帐,分类明细帐的核算体系。

11.3组织拟定成本(费用)核算方法,会同有关部门建立健全各项原始记录。

11.4依据生产经营状况,编制年度、季度、月度的成本费用安排,遵守成本费用开支范围。

11.5依据实际产量和实际消耗计算产品的实际成本。

11.6定期分析考核成本、费用安排的执行状况、分析质量成本率,提出降低各方面的成本费用的建议。

11.7刚好办理销售的结算业务和对外协作费用及原材料购进结算业务。

11.8刚好编制会计报表。

11.9要正确、刚好、仔细核算职工工资,编制工资表。

11.10保守公司经济机密。

11.11责任

11.11.1依据财务会计制度,规定对所设立的科目、对所核算数据正确性负责。

11.11.2对原始凭倨、发票和审批手续的完整性负责。

11.11.3对财务结算的效率、精确性负责。

11.11.4对公司的财务经济机密负责。

11.11.5对公司的财务经济机密负责。

11.11.6对外加工、外协作结算的帐目负责。

12.0出纳员

12.1在财务部经理领导下,负责资金和现金保管工作。

12.2严格遵守财经纪律和有关现金管理及银行结算制度。

12.3对不符合规定的收、付现金、货币资金的收、付凭证进行仔细复核,对不符合规定的收支凭据拒绝受理,或退回要求重制。

12.4遵守现金保管制度,不挪用资金,不用白条抵库,现金日清月结,帐面余额与库存现金相符。

12.5按规定核算和管理银行存款,逐月与银行对帐,保持双方余额一样。

12.6妥当保管好库存现金、有价证券和空白票据、税票及有关印章,严格限制签发空白支票。

12.7责任

12.7.1对不符合规定的收付或核复核不准造成的损失负责。

12.7.2对违反公司财务经规定造成的损失负责。

12.7.3对保管不善造成丢失、被窃的后果负责。

12.7.4对有关印章票据类未按规定运用负责。

13.0外销部经理

13.1分解公司下达的年度销售目标并组织实施。

13.2组织执行公司制定的货款回笼制度。

13.3指导与监督销售员对顾客产品档案的建立与维护。

13.4审批下级上交的各类单据。

13.5每年底对程序文件进行评审、增删与修改。

13.6对下级的工作进行指导、检查和考核。

13.7负责国际市场的广告宣扬工作,组织展加国际性展会。

13.8每年底组织本部门对全年的业务资料进行整理、存档。

13.9向上级上交月报表与年终总结。

13.10限制销售费用在公司规定的额度之内。

13.11负责对客户满足度的收集、分析与处理。

13.12责任

13.12.1保证与超额完成公司下达的销售任务。

13.12.2保证货款按时回笼率达90%。

13.12.3降低销售成本,不超过公司规定的费用额。

14.0外销员

14.1负责完成部门下达的年度销售任务。

14.2负责货款的回笼。

14.3负责顾客产品档案的建立与维护。

14.4负责与顾客的业务联系、谈判。

14.5按程序操作顾客的订单。

14.6按程序进行样品的操作。

14.7按程序进行新产品的报价与开发。

14.8按程序处理库存产品。

cca2102:2023《成本管理体系要求》职责和权限标准说明

cca2102:2023《成本管理体系要求》标准说明:职责和权限

标准条文

最高管理者应确保组织的各职能和层次以及对成本有影响的从事管理、执行、核算和验证工作的人员的职责和权限得到规定、理解、沟通和履行。

目的和意图

为了在成本和成本管理方面明确分工、落实责任和协调工作,以便有效地运行和保持成本管理体系,实现成本目标,本要素条款规定了职责和权限的要求。

理解要点

●最高管理者应规定组织各职能(与成本和成本管理有关的职能部门,如生产主管部门、财务主管部门和选购 主管部门等)和层次(与成本和成本管理有关的层次,如公司、工厂、车间和班组等)的职责和权限。

●最高管理者应规定对成本有影响的人员的职责和权限。对成本有影响的人员包括:

――管理人员。管理人员是指能代表组织立法和检查执法状况的人员。如:总经理、副总经理、财务总监(总会计师)、部门经理和部门职能人员等。

――执行人员。执行人员是指不能代表组织立法,只是执行文件的人员。如:设计人员、选购 人员和操作人员等。

――核算人员。核算人员是指从事业务核算、统计核算和会计核算等核算工作的人员。

――验证人员。验证人员是指从事判定成本和成本管理有效性的工作的人员。如:成本管理体系审核人员、审计人员、检查人员和计量人员等。

上述人员往往具有独立行使职权的功能。组织各职能和层次内的岗位和编制设置的确定(定岗定编),是规定各类人员职责和权限的基础和依据。

●各职能、层次和各类人员职责和权限的规定,应尽可能充分,不留盲点和死角。职责和权限的规定应形成文件,并予以保持。已规定的职责和权限,最高管理者应确保在组织内得到理解、沟通和履行。

●对已规定的职责和权限进行沟通是为了:

――使各职能、层次和各类人员了解成本管理的组织机构和职能;

――使各职能、层次和各类人员清晰地知道自己在成本和成本管理方面的职责和权限;

――明确与其他职能、层次和人员的相互关系;

――明确各项活动间的接口;

――成本和成本管理的有效性。

●对已规定的职责和权限进行沟通的方式可以是会议、培训、文件或口头传达等。

●落实职责和权限的基本原则:

――谁的“孩子”谁抱走;

――谁的“山头”谁来守。

●组织可采纳成本考核、成本推翻或成本激励等手段来确保职责和权限得到充分履行。

●成本管理职责涉及成本管理体系全部要素,通常包括:

――制定和实施成本战略和实现成本战略规划;

――制定和实施成本方针和成本目标;

――规定和落实成本职责和权限;

――改善或保持成本水平的策划;

――作业管理和作业流程的策划;

――文件和记录;

――建立和实施成本动量标准、标准成本、制度、方法等成本管理基础工作;

――编制和实施资源预算和成本安排;

――根据成本安排的要求实行作业技术和活动;

――依据成本损失的程度系统地、连续地应用限制方法,在为组织增加更多的效益方面改进过程的有效性和效率;

――尽可能地限制成本风险、降低成本,节约资源,使利润最大化,以满意组织和顾客的期望;

――开展成本核算,测量成本水平;

――成本培训和教化;

――成本放行;

――实施成本检查(审核、审计)、体系审核、业绩评价、成本分析和持续改进;

――实行成本推翻和激励。

(不限于此)

上述这些职责的落实,应由组织的最高管理者来推动,实施和履行这些职责涉及组织的全体人员。

与其他要素条款间的相互关系

职责和权限涉及全部其他的要素条款,是实施全部要素条款的根本保证。

成本管理体系职责权限安排

成本管理体系的职责和权限安排

组织建立成本管理体系的目的是为了有效地开展成本管理和成本限制,而有效地搞好成本管理和成本限制工作,则须要对相关职能部门和单位给予相应的职责和权限来保证。在对成本管理体系进行设计时,组织应对已确定的组织机构中全部部门和单位以及人员的职责和权限进行安排并得到规定,以明确各职能和层次的管理职责和权限及其相互关系。

成本管理体系职责和权限的安排应遵循以下两个原则:

1)合理分工。成本管理体系中包含的全部要素都是相互关联的,只有合理的分工,才能有效地实施这些体系要素,才能使这些体系要素构成一个能自我约束、自我调整、自我完善的运行机制,才能形成一个完整的管理系统。分工的合理性体现在以下三个方面:

――所安排的体系要素是否与职能部门的主要管理职能、工作性质、任务和专业实力相匹配例如:某制造型企业将体系中的定额管理这一要素安排给了主管成本核算的财务部门。这是一个典型的体系要素安排与职能部门的主管职能和专业实力不匹配的现象。我们都知道在制造型企业中,定额的制定过程是技术、工艺、生产等部门对各种消耗进行测定和计算的过程,而且在定额标精确定以后还要按定额去限制各种消耗。主管核算的财务部门是没有这些方面的管理职能和专业人员的,其专业实力与定额管理不相匹配,假如将定额管理这一要素安排给财务部门,让财务部门去履行这些定额管理的职责和权限。那么,这个部门在实施定额管理的过程中必定会遇到许多困难和阻力,很难保证管理的有效性。所以,这样的安排是不合理的。

――各职能之间是否可以相互制约例如某组织将选购 成本放行的职责安排给了选购 部,这样就形成了选购 部自己对自己的成本放行进行限制的局面,使本应当起到约束成本发生作用的放行限制失去了约束机制,明显这样的职责安排是不合理的。

――职责和权限被给予的层次是否可以保证其履行的有效性如层次过多