管控模式同事讨论稿运德流程

2004年4月广西南宁广西运德汽车运输集团

提升综合竞争力咨询

-管控模式报告-管理流程综述设计目标：完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理关系，清晰总部各部门职能界限，提高总部管理效率。设计方法：基于新华信为运德集团提出的管理模式和组织结构设计建议及对集分权关系的要求，同时考虑到运德集团内控管理流程制度的现状与特色。设计原则：完整、清晰、高效、增值性和可操作性。流程符号解释表示工作过程表示与本流程关联的其他流程表示文档信息表示流程中的关键文档信息表示多文档信息表示判断过程表示文件存档表示流程动作或信息的流动方向表示流程动作涉及部门或相关人表示对流程关键点的解释表示“不交叉”含义

表示关键协调部门或协调人

经理办：年度经营计划重要工作任务执行监督反馈流程承包经营责任制管理流程经营信息管理流程劳人处中基层干部的任用管理流程对总部部门和下属公司的考核管理流程薪酬管理流程（含整体、关键人员）生机处线路规划管理流程站场、班线的管理流程（含开发、调整）保修业务协调流程工业安全管理流程春运组织工作管理流程运营车辆更新、购置管理流程服务质量管理流程计财处财务计划、预算管理流程下属公司收支管理流程财务信息管理流程资产管理安全处车辆安全管理流程车辆人员的保险统筹事故处理流程安全目标管理各类安全活动的检查实施驾驶员的安全管理流程投发部多种经营规划管理流程项目投资管理流程监审处财务审计流程制度审计流程专项审计流程中层干部监审流程运德公司关键管理流程现状梳理经营管理部提供战略规划相关信息战略发展部经营层股东大会审核制定公司战略目标战略投资部：战略规划管理流程公司战略目标分解各公司提供战略规划相关信息提供本部门意见和建议提供意见和建议公司战略（提案）审批制定公司战略（讨论稿）审核提出审核意见公司战略（正式稿）制定本单位战略规划发出战略规划准备通知备案每三年一次，由当年的10月开始至12月结束。提出项目建议审核战略投资部：投资管理流程审核股东大会经营班子战略投资部编制可行性研究报告组织论证提交股东大会审议审议表决通过组织实施项目可行性研究报告提出项目发展方向审计监察部提出专业意见审计项目价值战略协同性可行性人力资源部：干部任用管理流程经营班子考核小组人力资源部执行年度考核中层干部考核办法制定干部调整方案干部留用决定年度考核结果调整吗？干部调整决定考核候选人任职意见任用吗？（续）聘任职务审核是否是否人力资源处：下属公司干部考核薪酬管理流程经营管理部财务管理部人力资源部安全处年度财务报表考核年度工作完成情况年度承包合同统计分析安全控制指标考核安全工作结果安全考核结果岗位效益浮动工资考核规定核发管理人员工资经营考核结果核发年终奖、调整年功工资审核审计监察部：常规审计流程得到审计通知提出审计计划被审计单位审计监察部董事长审批拟订审计方案审计通知配合审计要求抽查相关资料双方交换审计意见拟订审计报告接受审计意见审批审计报告拟订审计决定审批执行审计决定下达审计决定跟踪检查执行情况审计监察部：专项审计流程被审计单位审计监察部审批审批审批了解审计目的范围、内容安排审计任务董事长得到审计通知拟订审计方案审计通知配合审计要求抽查相关资料双方交换审计意见拟订审计报告接受审计意见审计报告拟订审计决定执行审计决定下达审计决定跟踪检查执行情况财务管理部：财务信息管理流程相关职能部门经营管理部各分公司财务管理部考核各单位月度指标完成情况审批各单位设备、物资报告月度各级指标计划汇总执行采购验收管理月度财务报表审核填制记帐凭证审核、汇总记帐、算帐财务系统制定财务报告分析各级指标完成情况执行公司财务计划填制月度财务报表原始凭证、其他相关信息财务管理部：财务计划、预算编制流程公司经营层各部门各分公司财务管理部执行编制年度固定资产投资计划预算计划草案月度计划预算制定年度财务计划预算制定本单位计划预算分解年度计划预算编制各部门年度开支计划公司年度经营计划年度财务计划预算审核下达年度计划预算执行预算计划草案审核年度经营计划是财务计划预算的纲领性文件财务管理部：收支管理流程各下属公司财务管理部设置与登记帐簿预算计划审核报表按计划进行经营管理活动记帐凭证原始凭证编制收入报表、经费报销报表收入、经费报表确认收支设置、登记帐簿财务系统编制相关考核报表月度、年度报表资产管理部：资产管理流程资产管理部各分公司财务管理部办理资产报废、转让手续资产购建、清理报告审核更改相关资产台帐资产变动安全机务部招标、采购取得发票及相关原始凭证审核资产点收单、工程竣工结算审批表审核填制记帐凭证财务系统工程管理部减少增加经营管理部：年度经营计划工作流程公司经营层经营管理部财务管理部分析整理各分公司编制年度经营计划草案经营计划草案年度财务计划制定年度财务预算计划讨论、修改、汇总年度计划草案讨论、修改提交股东会审议落实责任、确保完成年度经营计划执行计划年度财务预算草案测算年度成本费用经营管理部：承包经营责任制签订流程公司经营层经营管理部财务管理部组织拟定经济承包指标制定年度财务计划预算审核拟定经济承包经营合同报送承包指标、合同至经营层组织签订经济承包合同各分公司制定年度经营计划经营计划草案经营承包合同签收、认可材料归档否是每年12月份开始，下年1月结束。分解年度经营计划经营管理部：承包经营责任制管理流程经营管理部财务管理部分析经营情况分析、核算收支情况有无偏差？考核经济指标完成情况兑现奖罚各分公司组织解决材料归档经营承包合同月度、年度报表公司经营层提出纠正要求接受汇报无有考核按季度进行，以保证问题的及时纠正。各下属公司安全管理机构进行各项安全工作检查公司主管领导公司安委会行业主管部门分三部分开展工作行车安全质量控制流程图加强安全工作领导安全机务部研究制定年度安全工作计划及目标汇总各单位报表、总结，形成台帐、报表和总结安全报表工作总结安全报表工作总结安全报表工作总结各类安全报表、台帐及各项安管工作总结审批审核安全生产的有关文件及通知，具体要求和各项指标统计分析安全工作检查情况年度公司安全工作目标和计划强化安全管理工作加强安全宣传教育制定本单位工作目标及计划，并将责任层层分解公司安全管理目标和各项工作要求保修业务工作流程各下属公司经营管理部检查落实情况执行计划情况编制车辆维护计划执行完成计划情况制表上报检查分析汇总下文按公司要求编制维护计划春运组织工作管理流程分公司或下属单位公司生机处制定实施方案上报主管领导审批制定分公司实施计划实施收集总结资料报领导审阅上报总结进行客源调查和信息收集起草文件文件下达组织实施制定总结方案下达实施计划服务质量管理流程各下属公司经营管理部指出存在问题作出处理意见服务质量整改处理意见组织调查实施整改按照处理意见进行整改进行不定期监督检查制定整改措施、下发整改通知书服务质量整改报告审核作出书面报告工业安全管理流程各下属公司公司生机处财务管理部审核主管领导签订责任书生产检查评分下文公布检查结果制定奖罚方案保修厂签责任书兑现风险金制定目标管理承包责任书缴交风险责任金监督落实主管领导客运班线的管理流程(含开发调整)市场开发部上报申请班线手续，通知经营单位按线路审批程序申报班线下达客运班线经营通知给经营单位核发线路牌、办理车辆进站发班相关手续以市场变化申请变更站（场）班线途经点及班线始发点和终到点名称科学合理调整车辆经营拟定开辟各区域经营方式班线计划呈班线计划由领导审定按班线审批权限报送获开班线手续制作线路牌申请购置车辆、车辆入户与办车辆证照建立班线管理台账班线经营后三个月进行经营评估下属公司新班线经营评估报告客运班线规划管理流程公司生机处上报班线规划方案获批准班线手