系统初始化指南金蝶云星空标准财务

版本：1.0金蝶云标准财务初始化金蝶软件〔中国〕2023424日金蝶云标准财务初始化文档掌握：更改记录日期日期作者版本更改参考/备注2023/9/26潘轩V1.02(51页)金蝶云标准财务初始化目 录123456789101112131415161718192011.1.1.2.1.3.1.4.

静态数据 5组织设定 5参数 5会计政策 6会计核算体系 8币别 9汇率体系 9会计日历 9会计要素 10核算维度 10科目 11凭证字 12账簿 12摘要库 13结算方式 13现金流量工程 13物料 14资产类型-资产状态-资产方式 15资产位置 24折旧政策 25折旧方法 25动态数据 27总账 27科目初始数据录入 27科目初始数据引入 31现金流量初始数据录入 32总账完毕初始化 332 出纳 33启用出纳 33现金期初 33银行存款期初 34出纳治理完毕初始化 34固定资产 35业务流程 35启用固定资产 353(51页)金蝶云标准财务初始化手工录入初始化卡片 36从EXCEL格式文件中引入资产初始化卡片， 41无形资产治理录入 41计提折旧 42应收款治理 43应收模块启用 43应收业务治理参数 43不启用暂估应收 44启用暂估应收 45已收款业务 46应收完毕初始化 46应付款治理 47应付模块启用； 47应付治理参数 48不启用暂估应付 48启用暂估应付 50已付款业务 50应付完毕初始化 514(51页)金蝶云标准财务初始化一．静态数据组织设定产品路径：Administrator用户-系统治理-组织机构-组织机构-组织机构本次标准财务初始化包含了总账、出纳、固定资产、应收款、及应付款的初始化，所以需要初始化标准财务的组织需要有结算职能、资产职能、以及收付职能。组织间涉及到财务往来的需要设置组织业务关系。或者产品路径：Administrator用户-系统治理-组织机构-组织关系-组织业务关系业务参数系统中有个别数据中心级参数，只能在administrator用户中编辑，以应收应付参数为例第5(51页)金蝶云标准财务初始化产品路径：Administrator用户-系统治理-组织机构-根底治理-公共设置-参数设置-应收款治理产品路径：Administrator用户-系统治理-组织机构-根底治理-公共设置-参数设置-应付款治理7.0版本支持暂估冲回模式。会计政策产品路径：一般账户〔以下都是在一般账户中〕-财务会计-总账--根底资料-会计政策会计政策的设置主要对以下系统应用产生影响：总账治理系统定义会计核算体系时，需设置会计核算体系中核算组织适用的会计政策和默认会计政策。建立核算组第6(51页)金蝶云标准财务初始化织的账簿时，主账簿的会计日历、科目表和默认汇率类型等关键信息需和对应会计政策保持全都。资产治理系统资产治理系统支持多会计政策核算，同一张卡片支持多价值治理。有关资产治理系统中会计政策的更多应用介绍，请参见资产治理标准化文档。存货核算系统存货核算依据核算体系、核算组织以及对应会计政策中的本钱核算方法进展本钱核算，用户在此定义产品本钱核算的掌握策略。有关存货核算系统中关于会计政策应用的更多描述，请参见存货核算标准化文档。系统预置了中国准则会计政策，K/3Cloud支持多会计政策，如需使用其他会计政策，可以手工添加。增的会计政策需要维护资产政策和本钱政策。资产政策中需要维护企业折旧年限、法定折旧年限、残值类型、残值率或残值额、折旧方法、折旧政策。第7(51页)金蝶云标准财务初始化会计核算体系产品路径：财务会计-总账-根底资料-会计核算体系系统预置了法人核算体系，K/3Cloud支持多合算体系，如有需要，还可以增加相应的利润中心核算体系。需要留意的是：法人核算体系需要把全部法人都填写在核算组织中，用户可修改默认会计核算第8(51页)金蝶云标准财务初始化体系的名称和内容，会计核算体系必需存在唯一的法人核算体系，会计核算体系保存后，会依据核算组织设置的“适用会计政策”和“默认会计政策”反写到根底治理—>根底资料—>会计政策的“适用核算组织”页签的相关字段中。币别产品路径：财务会计-总账-根底资料-币别系统预置了几种币别，也可手工增，需要留意的是使用前需要确认数据状态为已审核状态。币别的精度只有在创立状态下进展修改，一旦币别审核，则不容许再修改币别精度。汇率体系产品路径：财务会计-总账-根底资料-汇率体系系统预置了三种汇率类型，输入直接汇率后，间接汇率系统会自动计算。业务单据取固定汇率值，期末调汇时取即时汇率值，假设每月的汇率不同，需要准时调整固定汇率。会计日历产品路径：财务会计-总账-根底资料-会计日历9(51页)金蝶云标准财务初始化系统已预设了会计日历，如需延长，点击追加会计期间即可，每点击一次增加相应的会计年度数。会计要素产品路径：财务会计-总账-根底资料-会计要素系统已预置了一些地区的会计政策，另外也可自行手工添加系统中没有的会计要素。核算维度产品路径：财务会计-总账-根底资料-核算维度10(51页)金蝶云标准财务初始化系统预置了一些核算维度，如有特别需要，还可以手工增。核算维度可以是根底资料，也可以是关心资料。需要留意的是：根底资料有三种掌握类型〔共享、安排和私有型〔共享。科目产品路径：财务会计-总账-根底资料-科目系统按会计准则预置了一些科目，如另有需要，可以手工增。科目一旦使用后，则无法进展删除或者关键属性的修改，用户需要删除科目相关的凭证和余额数据后，才能进展反审核后编辑。添加核算维度时要确保业务单据中有这个维度，需要留意的是：核算维度添加后，只要这个科目被使用就不能删除，假设后面报表需要用到核算维度，建议在此处设置成必录类型。另外，假设需要显示数量单价，需要启用数量金额关心核算，如需要进展外币核算，需要在外币核算中进展设置，否11(51页)金蝶云标准财务初始化则不能进展外币的科目初始数据录入。需要设置不同科目表时，需要留意：多账簿报表中不能实现不同科目表进展树形查看，但是合并报表不受影响。凭证字产品路径：财务会计-总账-根底资料-凭证字账簿产品路径：财务会计-总账-根底资料-账簿期初需要手工建立账簿，其他上述根底资料设置以后，可在此处选择。此处可以通过不同的核算体系、核算组织、会计政策分别设置账簿，可以设置主账簿和副账簿，当账簿类型为主账簿时，记账本位币等信息必需与会计政策全都。需要留意的是：启用期间一旦确认，不允许更改；财务确认应收应付方式分为两种，发票确认和应收应付单确认，此处假设选择不正确，对后续没有影响，确认方式需要在凭证模板设置中表达。12(51页)金蝶云标准财务初始化摘要库产品路径：财务会计-总账-根底资料-摘要库系统没有预置，如有需要，可手工增，此处设置以后，在录入凭证时可以选择。结算方式产品路径：财务会计-总账-根底资料-结算方式系统预置了一些可供选择，如有需要，可手工增。现金流量工程产品路径：财务会计-总账-根底资料-现金流量工程13(51页)金蝶云标准财务初始化系统预置了一些现金流量工程，如需增，需要先选中对应的现金流量工程类别或现金流量工程。物料产品路径：一般用户-根底治理-根底资料-物料一般初始化时不需要设置资产物料，初始资产依据资产类型如：房屋，设备，或者电子等等进展划分，系统中有默认分类，所以在初始化时可以直接增资产卡片录入系统中，但当时始资产仍旧有选购订单等需要录入系统的源单时，增资产卡片需要先选定资产类型再选单，源单中的物料属性必需设为资产。14(51页)金蝶云标准财务初始化供给商产品路径：一般用户-根底治理-根底资料-供给商/供给商列表由于应付科目会依据供给商的维度进展金额汇总，所以系统中需要供给商信息。供给商增有两个方式：供给商列表增、增供给商15(51页)金蝶云标准财务初始化增供给商：点击“供给商”输入供给商名称，供给类别为选购。16(51页)金蝶云标准财务初始化点击“财务信息”，系统默认结算币别为人民币，如存在外币结算，需要进展修改。假设供给商有相对稳定的结算方式和收款条件，也可以在这里设定，结算方式作用为做付款单时自动带出结算方式。付款条件设定的作用为，应付单上自动依据付款条件计算付款时间。完成后保存提交审核供给商。供给商列表增：在主菜单页面点击“供给商列表”点击“增”可以进展增或者复制，点下面“增”之后与上述供给商增操作全都。假设供给商除了名称其他内容全都可以选择复制，选择需要复制的单据，再点复制。期初数据量大可以依据格式整理在EXCEL然后在列表中选择“选项”用引用的方式导入到系统中第17页(51页)金蝶云标准财务初始化追加是在已有信息的根底上追加引入文件里的数据，掩盖是将原有数据删除，再引入引入文件里的数据。客户产品路径：一般用户-根底治理-根底资料-客户/客户列表由于应收科目会依据客户的维度进展金额汇总，所以系统中需要客户信息。客户增有两个方式：增供给商、客户列表增18(51页)金蝶云标准财务初始化增客户：点击“客户”输入客户名称，客户类别为一般销售客户如存在外币结算，需要进展修改。假设客户有相对稳定的结算方式和收款条件，也可以在这里设定，结算方式作用为做收款单时自动带出结算方式。收款条件设定的作用为做赊销时，应收单上自动依据收款条件计算到账时间。完成后保存提交审核客户。客户列表增：在主菜单页面点击“客户列表”19(51页)金蝶云标准财务初始化点击“增”可以进展增或者复制，点下面“增”之后与上述客户增操作全都。假设客户除了名称其他内容全都可以选择复制，选择需要复制的单据，再点复制。期初数据量大可以依据格式整理在EXCEL然后在列表中选择“选项”用引用的方式导入到系统中追加是在已有信息的根底上追加引入文件里的数据，掩盖是将原有数据删除，再引入引入文件里的数据。第20页(51页)金蝶云标准财务初始化部门产品路径：一般用户-根底治理-根底资料-部门/部门列表应收应付维度还可能与部门有关，所以需要设置部门信息点击“部门”。21(51页)金蝶云标准财务初始化部门列表增：点击“部门列表”点击“增”可以进展增或者复制，点下面“增”之后与上述部门增操作全都。假设部门除了名称其他内容全都可以选择复制，选择需要复制的单据，再点复制。期初数据量大可以依据格式整理在EXCEL然后在列表中选择“选项”用引用的方式导入到系统中第22页(51页)金蝶云标准财务初始化追加是在已有信息的根底上追加引入文件里的数据，掩盖是将原有数据删除，再引入引入文件里的数据。资产类型-资产状态-资产方式产品路径：一般用户-资产治理-固定资产-根底资料-资产类别资产类别、资产状态、变动方式：企业的资产需要分类治理、并记录使用状态以及取得的方式等。系统已依据会计准则或业务性质预置局部数据。用户可依据企业的实际状况修改和添加资产类别、资产状态、变动方式根底资料注：在资产状态中有计提折旧这一选项，勾选，表示该状态下的资产参与计提折旧；否则，不参与。23(51页)金蝶云标准财务初始化资产位置产品路径：一般用户-资产治理-固定资产-根底资料-资产位置增资产位置：依据资产所在的组织，增资产位置，添加位置编码，地址及具体地址注：资产位置为共享类型根底资料，当建立资产卡片时，资产位置可以跨组织选取。24(51页)金蝶云标准财务初始化折旧政策产品路径：一般用户-资产治理-固定资产-根底资料-折旧政策设定折旧政策：增当月、清理当月是否计提折旧，依据治理需要可能存在不一样的标准。系统依据会计准则预设了一种常用折旧政策：固定资产当期增的当期不提折旧，清理当期计提折旧。用户可依据企业实际治理需要来设置增和清理时的折旧规章。注：在变动折旧政策设定中，如勾选变动当期即影响折旧，则固定资产卡片折旧要素或使用安排信息变动时，变动当期将依据变动后的折旧要素或依据变动后的使用安排信息计提折旧。折旧方法产品路径：一般用户-资产治理-固定资产-根底资料-折旧方法平均年限法下静态折旧公式和动态折旧公式如图-1，当资产卡片中勾选“按变动进展折旧”则承受动态折旧公式；25(51页)金蝶云标准财务初始化图-1两种折旧公式举例说明如下：〔留意：以下举例默认已折旧期间数为0，主要是为了展现两种折旧方法在不同状况下折旧额的区分，正常录卡片时需要依据该资产实际的估量使用期间数和已折旧期间数填写〕A、卡片资产原值5000，残值500，估量使用期间数5，已折旧期间数0，此时两种折旧方法下每期折旧额和总折旧期间数全都〔如图-〕图-2折旧额15000100050050，此时两种折旧公式每期折旧额与总折旧期间数不同，第26页(51页)金蝶云标准财务初始化9008004700，总折旧5〔-〕图-3折旧额250001000100050050，此时两种折旧公式每期折旧额与总折旧期间数不同，90070035005期；〔如图-4〕图-4折旧额3二．动态数据1总账科目初始数据录入产品路径：根底治理-业务初始化-总账治理-科目初始数据录入年初启用总账的，录入期初余额，有核算维度的科目，在核算维度处录入各个维度的余额。27(51页)金蝶云标准财务初始化资产类、负债类、全部者权益类以及本钱类科名目入到期初余额中，损益类科名目入到实际损益发生额中。年中〔非第一期〕“本年累计借方”和“本年累计贷，当账簿启用期间为第一期，则不会有这两列〔-〕28(51页)金蝶云标准财务初始化图-1科目初始化2、年中启用账簿假设需要资产负债表能够自动计算出年初数，除了录入期初余额，还需要录入本年累计借和本年累计贷方发生额〔段，录入原币金额，系统依据汇率自动计算本位币，也可手工修改本位币的数值，初始化时假设选择了外币只会显示启用外币核算的科目〔-〕〔如图-3〕

a、全部科目的借方期初余额合计数=全部科目的贷方期初余额合计数；b、全部科目的借方发生额合计=全部科目的贷方发生额合计；c、全部科目的借方期末余额合计=全部科目的贷方期末余额合计；第29页(51页)金蝶云标准财务初始化图-2外币余额图-3试算平衡3式总结如下：a、假设是年初启用的账簿，年初数就是初始余额中的期初数；b、假设是年中启用的账簿，年初数由系统倒算出来，倒算公式如下：资产科目：年初数=期初数+本年累计贷方-本年累计借方；负债和全部者权益科目：年初数=期初数+本年累计借方-本年累计贷方；第30页(51页)金蝶云标准财务初始化科目初始数据引入产品路径：财务会计-总账-初始化-科目初始数据引入31(51页)金蝶云标准财务初始化需要留意的是：假设从业务系统引入，需要先在凭证模板中设置科目初始数据凭证模板。现金流量初始数据录入产品路径：财务会计-总账-初始化-现金流量初始数据录入不需要录入现金流量初始数据。色的无法录入，需要修改参数如以下图。32(51页)金蝶云标准财务初始化总账完毕初始化产品路径：财务会计-总账-初始化-总账初始化初始化数据录入工作完毕后，需要完毕初始化，此时初始化状态为完毕。假设在完毕初始化后仍有需要修改的初始化数据，可以反初始化，此时初始化状态为未完毕。需要留意的是：多账簿的每一个账簿都需要初始化，已过帐的账簿不行以反初始化。出纳启用出纳产品路径：财务会计-出纳治理-初始化-启用日期设置选择启用出纳的组织，填写启用日期，并点击启用现金期初产品路径：财务会计-出纳治理-初始化-现金期初33(51页)金蝶云标准财务初始化依据核算组织，填写其账号及余额，多个账号可以填在同一张现金期初单中。银行存款期初产品路径：财务会计-出纳治理-初始化-银行存款期初按币别录入企业各个银行账号下银行存款的期初余额，并录入企业以及银行期初未达项，保证期初银行存款对账平衡留意：企业与银行的期初余额以及企业、银行未达金额，如有未达金额影响银行存款对账，需要进展余额调整出纳治理完毕初始化产品路径：财务会计-出纳治理-初始化-出纳治理完毕初始化选择需要完毕初始化的组织，并点击“完毕初始化34(51页)流程编号:FI0909责任部门:财务部编制人/时间:潘轩流程编号:FI0909责任部门:财务部编制人/时间:潘轩2023-03-26公司名称：金蝶软件〔中国〕流程版本:V2.0业务领域:固定资产初始化 修订人/时间:潘轩2023-04-24审核人/时间:代抒晨2023-03-28固定资产初始化流程流程说明根底设置系统初始化计提折旧期末处理开头1.包含组织业务设定，资产类别，资产状态，变动方式，折旧方法，资产位置，折旧政策，会计政策等资料维护1.根底资料维护2.固定资产参数3.启用固定资产系统完毕3.启用日期应比总账启用日期早一个月卡片5.计提折旧6.结账结账有误7.反结账固定资产业务流程启用固定资产产品路径：一般用户-资产治理-固定资产-启用期间设置-启用固定资产系统填入固定资产实际启用时间35(51页)金蝶云标准财务初始化初始化卡片产品路径：一般用户-资产治理-固定资产-日常治理-资产卡片资产卡片为私有根底资料，依据实际使用组织进展创立，勾选初始化注：按变动进展折旧是不行逆操作，请依据自身状况加以选择。选定好对应的会计政策，有多个会计政策的组织，每个会计政策下都要录入一遍财务信息。36(51页)金蝶云标准财务初始化财务计算，但会影响累计使用时间。入账日期是固定资产启用期间中的一天财务信息页签下，各字段所代表的内容及留意点。37(51页)金蝶云标准财务初始化

构成资产原值的不含税金额，必录项，优先填写，便于系统计算其他数值。构成资产原值的货款税金金额。构成资产原值的费用金额。构成资产原值的费用税金额。资产类别设置原值包含进项税”资产原值=未税本钱+进项税额+额+费用税额；资产类别未设置“原值包含进项税”=未税本钱资产原值+费用金额，系统自动结算，不允许手动修改。增卡片时，录入建卡时的累计折旧额。累计折旧是个变动值，每期折旧额都会更至对应的卡片中累计折旧。始终保持的是最的累计折旧额。折旧当期的折旧金额，假设折旧政策中增当期计提折旧。初始数据录入时累计折资产净值账面价值估量残值数数数折旧方法旧购进原值折旧年期折旧金额

旧中应当不包含当期的折旧金额资产净值=资产原值-累计折旧，系统自动折算，不允许手动修改。增卡片时，录入建卡时的累计减值预备额，累计减值预备是个变动值，每减值额。账面价值=资产净值-累计减值预备，系统自动计算，不允许手动修改依据会计政策中的资产类别适用的残值类型不同来处理：残值类型为百分比时，估量残值=资产原值×残值比率，系统自动计算，可手动修改依据会计政策中的资产类别的折旧年限结合会计政策的会计日期的期间类型自动计算出来，支持手工修改。每期计提折旧成功会自动增加一期。增卡片时，录入建卡时的累计已计提折旧期间数。累计使用期间数是个变动值，每计提一次折旧，累计折旧期间数会自动增加一期。依据会计政策中的资产类别自动带出，支持手工修改。此选项只有增卡片时可设置，累计减值预备大于0时，默认选中，不行以修改。累计减值预备小于0折旧。用于记录二手资产的原始入账价值。用于记录二手资产的累计折旧。最近一次的计提折旧的年度期间。片，初始化计提折旧之后，折旧金额为空。折旧政策中增当期计提折旧，初始化计提折旧之后，金额直接带出。旧的卡片，初始数据录入时本年累计折旧中应当包含当期的折旧金额，假设。38(51页)金蝶云标准财务初始化假设资产卡片存在一卡多物〔同一种物料多数量〕的状况，则在实物信息页签中，可以通过资产编码区分不同的实物资产，一般一个资产编码一个实物资产，每个资产编码对应资产位置及数量。作，变更频繁的固定资产，不宜一卡多物。假设资产卡片存在一物多安排的状况，则在使用安排页签中，针对资产编码设定安排比例。一个100%。第39页(51页)金蝶云标准财务初始化假设还有附属设备、发票内容、修理保养需要记录，都可以放在附属设备、发票、维护保养页签中，此处仅作为治理需求存在，不影响财务计算。40(51页)金蝶云标准财务初始化EXCEL格式文件中引入资产初始化卡片，引入步骤：第一步：按引入模版引出数据；其次步：将历史卡片资料录入到引出的模板中；第三步：引入数据完善的模板并且有折旧费用安排科目带核算工程内容的，引入时，必需确保这些科目下挂的核算工程已设定好，不得消灭科目未下挂核算工程或下挂的核算工程类型与引入的内容不全都，否则，引入失败无形资产治理录入可以变通成固定资产的方式来治理无形资产，只要将“固定资产科目”和“累计折旧科目”设置为同一个科目〔如“无形资产〕K3最版本〔依据最会计准则〕这与无形资产入账当期摊销的要求全都。假设不在固定资产模块中变通治理无形资产，则在总账中直接治理，每月摊销可以通过设置使用“账41(51页)金蝶云标准财务初始化务会计－总账－结账”的“凭证摊销”或“自动转账”功能来实现。计提折旧产品路径：一般用户-资产治理-固定资产-折旧治理-计提折旧依据设定的折旧政策，假设政策中增资产卡片当月不计入计提折旧，计提折旧的当前会计年期即为启用年期，计提的只有初始资产。假设组织使用的折旧政策中设定增资产卡片当月要计入计提折旧，计提折旧的当前会计年期即为启用年期，计提的是本月全部增资产产品路径：资产治理-固定资产-折旧治理-折旧调整单计提之后，审核计提调整单并生成凭证。附：EXCEL文件引入留意事项第42页(51页)金蝶云标准财务初始化180个字节长〔40个汉字。23〔即在单元格中的内容前加半角的单引号。4、假设数值型的数字内容不能被引入，尝试将其转换为文本型的数字内容〔即在单元格中的内容前加半角的单引号〕后再引入。5、数据内容行连续消灭，不能在内容块的前面、中间、后面消灭空行，尤其留意内容块最终面不能有空行〔EXCEL中“空行”表示是一种格式内容，与“无内容”是两个不同的概念。应收款治理应收模块启用产品路径：财务会计-应收治理-初始化-启用日期应收模块初始化的使用，需要留意是否结合发票模块的应用和在确认应收账款时是否以给客户开具销售发票确认应收。应收业务治理参数产品路径：财务会计-应收治理-参数设置-应收款治理参数第43页(51页)金蝶云标准财务初始化留意：应收收款特别核销业务核销允许金额范围依据实际状况设置，不然会消灭特别核销金额超出允许范围而系统不予核销；不启用暂估应收产品路径：财务会计-应收治理-初始化-期初应收单已发货已开票的销售订单，假设以应收单确认应收，需要手工增期初应收单，并提交审核。假设以销售发票确认应收，需要购置发票模块，由应收单下推销售增值税发票，并提交审核；44(51页)金蝶云标准财务初始化已出库未开票的销售订单，假设以应收单确认应收，手工录入期初销售出库单并提交审核，此