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文档简介
【最新资料Word版工作实际制定本制度。一、会计岗位责任制度1制定本单位各项财务规章制度,并贯彻执行。2、起草财务收支预算,编制财务收支决算,合理安排,节约开支。3、设置会计科目和会计账簿,填制会计凭证,做好记账、对账、编制会计报表工作。并整理、保管好凭证、账簿、报表和其它会计资料。4、做好往来款项的明细,做好财产物资的管理、核算。5、保管好财务印鉴。二、出纳岗位责任制度1、严格执行现金管理制度和银行结算制度,及时办理现金、银行存款业务。2、及时登记现金、银行日记账,做到日清月结。不得坐支现金,不得以白条抵库,不得挪用、私借、私存现金。3、现金、支票、空白收据应存入保险柜中,不得随意存放。4三、货币资金、银行支票管理制度1、现金收入必须开给收据,并当日入帐,当日送存银行,库存现金不得超过300212)个人劳务报酬4)出差人员必须随身携带的7)不足转帐起点的其它支出。3、不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行,单位之间不得互借现金,不得利用帐户替其他单位或个人套取现金。45、设置和登记现金日记帐,进行库存现金的序时登记,做到日清月结,帐款相符。6、银行支票的购买、领用、保管由专人负责专门登记。7、银行支票和印签必须分人保管,严禁集中一人身上。8、必须做好现金和银行支票的保管工作,如发生现金被窃,必空白支票丢失,要立即向银行挂失,并登报声明作废。四、工会费用支出报销审批制度1、实行“一支笔”审批制度。预算内一般性开支由主管领导审批;大项支出、须追加预算的支出,经主席办公会议研究决定后,由主管领导审批。21)原始凭证必须内容完整。必须盖有开票(2)购买物品或接受劳务须取得正式发票,收款收据、白条原则上3)报销附件要齐全。应附清单的必需附清单。31)有经办人签字,大型开支由两人23)报主)出纳复核后办理付款手续。对于原始凭证不合法、内
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