用友通标准年结流程

用友通标准版年结流程

2013年用友T31年结流程图2年结前的准备3年结具体操作过程4年结后的对账5年结常见问题一、年结流程图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算二、年结前准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，请备份据！！！Admin身份登录1二、年结前的准备23453、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。（补丁更新中688号补丁）二、年结前的准备选择后点击执行三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账建立确认是1三、年结具体操作过程(1)—建立年度账23操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程(1)—建立年度账三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器三、年结具体操作过程(3)—结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理新年度结转供销链（应收应付结转操作类同）操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定12345三、年结具体操作过程(3)—结转数据6结转固定资产操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束三、年结具体操作过程(3)—结转数据1234567结转工资操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结三、年结具体操作过程(3)—结转数据123456789结转总账结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告三、年结具体操作过程(3)—结转数据12341.选择按‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年结转桂老板掀通三、朴年结疤具体蛛操作顽过程裕(3熟)—圣结转伟数据12345四、奏年结号后的盲对账年度伞结转亡过程刃中没鸣有报粱任何荒错误骑，并牧不代扬表结输转成关功了摔，还煮要确粒认年巩度结负转的株数据祝没有费问题泻，年辞度结符转的版工作橡才算滥完成宫，大刘致需股要核仪对的申数据膨为：总账工资固定瞧资产业务热通和懂核算四、功年结铁后的故对账扬—总胡账操作赴：总被账设巧置刊期初旗余额篮试吃算，苦进行匀试算金平衡滋的检负查试算职平衡摸后，宵进行葵对账纤，选份择【笨对账井】，枕无误排后再水把本割年的猾期初塘数据谷与上惭年的串期末看数据牛进行女核对煮，确扎认年吉结后朽的数申据与加上期品相比泽是否淘正确产结转泡过来四、正年结断后的匪对账瘦—总朝账四、样年结硬后的哗对账浸—工厦资和葬固定符资产工资：人总员、发部门躺、工胃资项续目等报基础岩档案疾是否桃正常叨结转固定诊资产：固另定资今产总意账原晴值、东累计凭折旧煌额是录否和选上年尖一致四、酿年结浮后的现对账家—业征务通岭和核蕉算采购：期供初采么购发均票、钥期初造采购四入库捎单、钟供应遥商往上来期邮初是劫否正还常结液转销售：期此初发堤货单桨、客漆户往输来期般初是河否正烘常结抽转库存：库贵存期挖初、果库存歼总账卖、现椒存量纳、库枪存批缓次汇讲总表需等是圾否与和上年兴一致核算：总耍账、柿收发象存汇柔总表刑、明光细账绪、暂头估材泥料余筐额表浸等是宋否与刊上年盆一致五、浇年结匹常见残问题藏(一水)1、乏问：喘工资尘模块订为何池12眯月份县不能乱月结浪？答：欢工资恢模块荒12锣月份阀不需剖做月末处理于，当举工资令结转缴后1艰2月换份自鸭动完折成月师结2、邪问：抢固定暂资产河12狮月结灿账前益生成恒业务嘉号但硬如果恰不需扯要生呈成凭锯证怎剪么办吹？答：齐批量灾制单层中把团相应器的业翠务记柔录删炕除即邀可3、届问：添为何漠账套静菜单锡的备振份置忠灰不将能使稍用？答：休系统怜管理象中必旨须以补ad艇mi挽n身达份登害录才归能备突份账把套4、延问：观为何兰年度只账菜智单是另置灰参不能女使用逼？答：孕系统石管理师中必磨须以你账套冶主管税的身棍份登户录才备能建至年度吐账，喝也有俘可能帖系统未检石测到疯加密挣狗五、危年结逐常见滴问题虏(二泪)5、呈问：偶各模士块结狐转有舌先后船顺序钳之分却吗？答：里供销撑链、友固定允资产内、工驴资、蹦老板洁通模炎块结食转不部分先肌后，买其它棕按年结流似程图灿执行6、刻问：静对总扩账进抱行年遗结的毅时候汉，提漆示“王为使捏用后漠的第富一年衡，不姐需要柴执行撤上年结效转！吓”不铜能结爬转答：勇计算蕉机时梁间必友须以匀新年讨度日拿期方悬可进昂行总哥账的嫂结转7、细问：芹结转石总账尊如果快不做尽银行旅对账翅单的长核销叹会有弱什么于后果夺？答：佳下年努的银歼行对皱账期旋初中洽包括鞭已经古勾对枕过的捐数据泻，造蹦成银锐行对取账期隆初与上汁年期末的余宝额调悔节表欠不符五、壤年结挪常见扬问题字(三证)8、炒问：涝如果趟发现板某年崭度账央中错赔误太留多，潜或不失希望陡将上央年度您的余蜻额或疲其他信息讨全部缸转到衔下一跑年度答：磁使用倘年度猛账菜四单清竟空年阳度数立据的樱功能赏。“呜清空争”并监不是赶指将设年度棍账的数据穷全部健清空疏，而乏还是酸要保自留一退些信粉息的边，主已要有翻：基悲础信控息、部系统预置裕的科否目报汁表等膜，方哪便清宇空后犁的年步度账荐重新耗做账9、幕问：萍成功贸建立润年度碧账是汤否可声以立罗即调桑整基地础档野案的浮内容虽？答：输在建据立完糠新的惹年度纲账后渔，不娃要急币于对准新年萝度账桌