马铃薯示范基地可行性研究报告

马铃薯示范基地可行性研究报告马铃薯示范基地可行性研究报告#图6-1“某某马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地”组织机构示

意图“某某马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地”项目建成后，将按现代企业制度的要求进行管理和生产，由某某薯业发展有限公司对基地进行的统一管理和具体运作。劳动定员种薯基地的固定劳动定员为580人，其中管理部门的人员为17人，各功能区的人员为563人，具体安排如下：管理部门：人员要体现精简、高效的原则，由高素质、懂技术、善管理的人员组成，1人多职，具体人员编制如表8-1所示。功能区人员以技术人员为主，固定人员为经过培训合格上岗的技术工人，具体构成如表6-8所示：表6-8“某某马铃薯脱毒种薯生产基地”管理部门及人员构成表序号部门负责人管理人员其他人员合计备注1办公室123包括司机2组培快繁中心1233生产部145可季节性用工4销售部123可季节性用工5财务部1236合计510217表6-9“马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地”功能区人员构成表序号部门技术人员技术工人合计备注1组培快繁中心223252生产部10500510可季节性用工3销售部82028包括贮藏运输4合计20543563员工聘用与培训6.13.3.1员工聘用“马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地”是一个拥有先进设备、设施和技术的项目，所用人员必须具有较高素质，要公开招聘，签定劳动合同，确立劳动关系。员工培训招聘到的员工要对其进行专业培训后才能安排到相应的岗位工作。培训老师可以是本基地招聘的专业技术人员，也可以邀请有关大专院校、研究单位的专家来基地进行短期培训。对要求较高、技术较难的岗位，可选派相关人员到相关的院校、研究单位进行中、长时间的培训（数星期至数月）。解聘公司将对所有员工进行定期考核，凡有违反规定并屡教不改，以及由于本人责任造成重大损失和违反劳动合同的人员，按照有关规定和法规给以解聘。触犯法律的，将交送司法机关处理。第七章项目承担单位概况单位概况1、基本情况项目申报单位某某薯业发展有限公司是某某公司控股子公司。某某公司是国家二级企业、现代化矿务局，拥有职工183人0，0固定资产11.亿7元6，矿区及周边地区有广阔的土地，还有大量的闲置厂房、设施等。公司下设31个基层单位，在人力、物力、财力、运输力等方面都能给项目建设以强有力的支持和保证。某某薯业发展有限公司注册资金150万0元,现有职工40人0，拥有各类技术人员24人0，其中中高级以上职称者12人。为了加强公司的科技力量，积极引进人才，已聘请中国作物学会马铃薯专业委员会上届副主任委员、现顾问委员、某某市农科所前任所长姜兴亚研究员、某某市农科所高级农艺师、组培专家敖日勒玛为公司技术顾问，聘请中国作物学会马铃薯专业委员会主任屈冬玉博士为兼职技术顾问，还聘请了中国作物学会马铃薯专业委员会上届主任委员、现顾问委员、山东省农科院蔬菜所孙慧生研究员等4位国内马铃薯界知名专家为公司客座教授。中国农科院、某某大学、某某农业大学、黑龙江农科院、东北农业大学、河北农业大学、山东省农科院等科研院所都是公司的科技依托单位。公司拥有各类农机具20余0台，从整地、播种、中耕管理、喷药、收获、运输等作业环节几乎全部机械化作业，有马铃薯各种作业机具18台1，移动喷灌机24台。2、生产经营状况公司已建成002组培试验室、22温室、1 2网室，年生产300—500万粒微型薯；原种田1000余亩，年生产200万公斤原种；优质种薯田近2万亩，绿色鲜薯1万亩,初步形成了组培—扩繁—大面积繁育一销售的马铃薯产业化格局。已有仓贮条件00（其中租用200（可贮藏种薯20CU吨。该公司已有三十年的马铃薯种植历史，有着丰富的种植和管理经验，特别是近几年产业结构调整中，为了充分发挥自然优势，已把马铃薯种薯生产作为支柱产业，加大了开发力度，并和全国十余家科研院所、大学及加工企业建立了紧密型合作伙伴关系，特别是品种引进、鉴定、筛选方面，引进的“费乌瑞它”、“大西洋”种植面积逐年扩大，经过区试已分别被自治区品种审定委员会认定和审定，种薯在山东、辽宁、河北、河南、安徽等地供不应求，产生了巨大的社会效益和经济效益。在优良品种选育方面，已储备大量的丰富的育种资源材料，筛选出高淀粉、早熟出口、优质食用、适合炸片炸条等优良品系10余份，提交2002年区试和生产示范的有5—7份。在马铃薯种薯产业化方面已具有一定规模，具备了开展脱毒苗快繁、原原种生产及各级种薯繁育条件，并制定了各级种薯标准化生产技术规程与管理制度，公司已被自治区农业厅、山东省农科院、某某市政府、鄂温克旗政府命名为种薯繁育基地，此外，公司还承担了2001—2003年某某自治区科技厅马铃薯十五科技攻关项目《马铃薯新品种选育与产业化研究》。公司成功地承办了“2001年全国马铃薯种薯生产产业化研讨会”，与会期间，自治区农业厅领导和十余名专家、教授对拟建设的马铃薯脱毒种薯和绿色商品薯生态农业基地进行了鉴评，大家一致认为：“„„某某薯业发展有限公司具有雄厚的繁育马铃薯优良种薯的综合条件，是防止种薯病毒型退化的优良自然区域，是繁殖优质种薯难得的一方‘净土’，是建立国家级种薯基地的最佳区域”。这些研究和工作基础为本项目的建成奠定了技术和物质基础。某某薯业公司在马铃薯销售上已具备一定的规模和市场份额。山东农科院、山东胶州、山东滕州、河北昌黎、广州、深圳等地都建有销售总代理和销售办事处,年销售马铃薯种薯1—2万吨。距某某公司50公里的麦福劳马铃薯全粉加工厂,具备两万余吨的全粉加工能力,同某某公司每年签订800亩0马铃薯生产合同。百事公司、辛普劳公司等加工企业也和某某公司有紧密的合作关系。脱毒种薯的生产，几年来一直保持着较大的发展势头。2000年以来，累计创产值3000余万元，创造了较好的经济效益。3、在同行业中所处的位置某某薯业发展有限公司，通过短短几年的发展，在马铃薯脱毒种薯生产行业中已成为后起之秀，现为中国作物学会马铃薯专业委员会团体会员单位，并正在承担某某自治区“十五”农业科技攻关“马铃薯新品种选育与种薯产业化研究”项目。大面积高产栽培亩均产已超过2500kg，小面积高产栽培试验亩产已突破万斤大关，脱毒种薯在山东、安徽、甘肃、河北等省区都有很好的市场。主要业绩——2001年3月，某某自治区发展计划委员会下发文件，对大雁地区二万亩脱毒马铃薯良种繁育基地项目进行批复，要求该项目在两年内予以实施。——2001年7月，某某公司成功承办了“全国马铃薯种薯生产产业化研讨会”，全国二十余名马铃薯界著名专家和近百家从事种薯生产销售、加工的代表莅临大雁，与会的11位全国著名专家对脱毒种薯基地建设给予了高度鉴评，认为大雁地区有着得天独厚的气候优势、土地资源优势、区位优势和良好试验工作基础，是繁育优质种薯难得的一方“净土”，是建立国家级种薯基地的最佳区域。——2001年10月，在某某自治区科技厅举办的“十五”攻关项目招投标工作中，某某公司以93.7分的高分一举中标，承担了“马铃薯新品种选育与种薯产业化研究项目”，该项目由某某大学、某某农业大学、东北农业大学、河北农业大学、山东省农科院等近10家科研单位，近20位全国马铃薯界的专家参与了研究工作。——自2000年10月至2001年11月以来，先后被某某自治区农业厅、山东省农科院、某某市、鄂温克旗人民政府、牙克石市人民政府命名为脱毒种薯繁育基地。——2002年，承担了某某自治区和某某市马铃薯品种区域试验，并开展了高产栽培技术，晚疫病防治、肥密试验等几十个项目的试验，我们同某某农大门福义教授、蒙美莲主任合作进行的高产栽培试验，费乌瑞它品种，亩产突破了万斤大关。——2002年1月，某某公司申报的“费乌瑞它”、“大西洋”两个品种，分别通过某某自治区品种审定委员会的审、认定。编号为：蒙审薯2002004与蒙认薯2002001。——2002年3月，某某薯业公司被某某自治区第三届种子协会选举为常务理事单位。同年7月，被全国马铃薯专业委员会批准为团体会员单位。——2002年10月，经国家绿色食品管理中心检测批准，某某公司生产的马铃薯成为某某自治区第一家允许使用“绿色食品标志”的马铃薯产品。——2002年12月，某某公司决定在大雁建立2万吨精淀粉加工厂，项目总投资6000万元，预计两年内完成。——近两年来，先后在河北秦皇岛、山东胶西镇召开了脱毒马铃薯种薯种植推广现场会，并取得了成功。脱毒种薯在当地都获得了大面积的推广。尤其是2002年11月，先后参加了在福州举办的“2002年中国绿色食品博览会暨海峡两岸经贸洽谈会”、在俄罗斯伊尔库茨克举办的“农副产品丰收交易会”，大雁马铃薯都倍受欢迎。7.3项目负责人简介姓名曹晨光性别男民族汉出生年月1952.11政治面貌中共党员文化程度大学所学专业电子工程职称高级工程师现任职务某某鹤署业发展有限公司董事长、总经理社会兼职某某农作物种子协会常务理事主要经历及工作业绩:曹晨光同志在煤矿参加工作，先后担任某某公司第一煤矿机电区长、机电矿长等职务。由于他参加工作前下乡农村，对农业有一定了解，加上他对农业热爱有加，所以在1999年某某公司改单一“黑色”经济结构、发展农业时，将他调到现在的单位任行政主要领导。2000年9月单位改制为有限责任公司，他被选为董事长，并被董事会聘为总经理。1999年以来，从地缘优势出发，以调整结构为切入点，以建立种子生产基地为重点，走科企联合之路，先后同黑龙江省农科院、山东省农科院蔬菜研究所、青海省农林科学院、吉林省京岭麦类作物研究所等建立了合作伙伴关系，引进、筛选、鉴定、推广了优质小麦冰麦33、龙辅7号、龙辅10号、97189等；青油14号、青油46号等“双低”油菜；脱毒马铃薯费乌瑞它、大西洋、诺兰、夏波蒂、中薯3号、4号、5号等；共三大类120多品种（系），为周边地区及山东、河北等地提供了大量的优质种子。特别在脱毒种薯方面的成绩突出，引进筛选的费乌瑞它、大西洋于2002年1月被某某作物品种审定委员会认、审定。2001年7月成功的组织承办了“全国马铃薯种薯生产产业化研讨会”16个省区的十几位专家和120多名代表参加会议，共商种薯生产大计，对某某乃至某某的马铃薯产业化生产起到了很大的促进作用。2001年8月投标某某“十五”攻关项目“马铃薯新品种选育与种薯产业化研究”项目一举中标，目前正在实施中，这将对某某马铃薯产业的发展起到极大的促进和推动作用。2001年公司获得某某自治区工会经济技术创新重大成果奖，曹晨光获得自治区工会脱毒马铃薯经济技术创新成果奖。2002年，公司生产的种薯注册为“大雁合兴”商标，鲜薯被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品。第八章节能与环境保护节能项目的节能考虑虽然项目区的能源供应很充足，但节能仍是一项具有战略意义的大事。本种薯基地在规划设计过程中，特别是组培快繁中心，不仅考虑选用能耗低的工艺和设备，并对各个生产环节的节能也将给予充分的考虑。规划设计过程中针对基地的气象、地形特点及生产技术要求采用新技术、新设备，充分考虑节约能源。节能措施选用能耗低、可靠性好的工艺、材料与设备；根据当地的气候条件，组培快繁中心及和温室将采用充分利用太阳能、以及热水采暖与地下热交换系统联合增温措施，可节能30%以上。生产微型薯的温、网室将全部采用太阳能后墙蓄热与外覆盖措施，以保证冬季正常生产。环境保护建设地点环境现状某某马铃薯脱毒种薯生产基地位于内蒙东北部大兴安岭的西麓，基地周围有少量的采煤矿井，主要为作物种植用地和草场，水、气的环境现状良好，基本上无工业污染。某某公司采矿区由于多年的煤矿开采，生态环境严重破坏，给自然景观及人类生存带来了诸多的不利影响。通过农业综合开发的支持，对被采矿破坏的塌陷区和水土流失严重的土地进行综合治理，变废弃为马铃薯脱毒种薯高新技术生产示范基地，改废弃生态环境为综合效益生态环境。为生产优质的种薯，对各级种薯的生产地要实施3年以上的轮作，既可保证种薯的质量，又可减少相关的病虫害危害，进而减少农药的施用量，减少农药对环境的污染。因此，本种薯基地建成后将促进当地生态环境保护和农业可持续发展。主要污染物和污染源除少量的生产、生活废水，锅炉烟尘，植物废渣和农化物质残留外，种薯基地基本没有其他污染物和污染源。综合利用和治理方案污水处理方案种薯基地污水总量为很少，这些污水主要来基地周围农民的生活、生产过程，通过大自然本身的自净作用基本上可以使其无害化，无需特殊的设施进行处理。锅炉烟尘处理锅炉在运行过程中所产生的含尘烟气，设计采用带文丘里管麻石水膜除尘器进行处理，除尘率可达95%〜97%,处理后的烟气含尘浓度小于国际GB132271-91规定的二类地区排放标准250毫克/立方米。8.3.3废气处理种薯生产过程基本不产生造成环境污染的废气，无需进行专门的废气处理设施。第九章投资估算与资金筹措投资估算估算依据（1）国家计委、建设部计划投资（1993）530号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数通知》；（2）国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度价格变动因素；（3）某某自治区建筑、安装定额资料；（4）项目建设总体规划资料；（5）《轻工业工程设计概预算编制办法》；（6）《工业企业财务制度》。估算范围估算范围包括全部建设项目所需建筑工程、设备购置、安装工程及其配套辅助设施等所需的工程费用。固定资产投资估算依据项目建设规划，结合当地的实际情况，选择适用的工艺技术方案和工程设计方案，在确定项目建设规模、建设内容的基础上利用分项估算法进行。经估算，项目固定资产总投资7170万元，预备费用（含前期费）合计为60万元。详见附表1。流动资金参照同行业生产、经营资料的资金周转情况，并考虑本项目的实际需要，按照类比法估算正常生产年份流动资金需要量为900万元。9.1.5建设期利息建设期利息为243.6万元，银行贷款利息按5.8%计算。总投资估算该项目总投资8313.6万元，其具体构成如下：1.脱毒种苗组培快繁中心460.0万元2.脱毒微型薯生产基地1580.0万元3.脱毒原种生产基地410.0万元4.合格种薯生产基地3000.0万元5.马铃薯种薯贮藏库166.0万元6.项目前期经费60.0万元7.流动资金900.0万元8.土壤改良243.6万元总计8313.6万元项目投资使用计划见附表2。资金筹措与平衡分析资金来源主要由中央财政资金、银行贷款、自筹资金构成，资金运用主要由固定资产投资、流动资金、建设期利息构成。资金来源与资金运用平衡。借中央制定西部大开发和加快发展马铃薯产业战略的时机，积极向国家计委申请立项，争取建设经费，具体计划为：请求国家补贴4057万元（占48.8％）；地方配套2228万元（占26.8％）；自筹资金2028.6万元（占24.4％）。流动资金由当地银行贷款解决；此外通过加强国内外科技交流合作、招商引资，争取相关研究开发经费。分年度投资计划根据项目的建设进度，建设期为三年，第1年投资2776.6万元，第2年投资2871.2万元；第3年投资2665.8万元。详见附表2。第十章财务评价与效益分析本报告财务评价依据国家计划委员会和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第二版）所规定的原则与方法进行。财务估算财务估算依据收入来源：根据项目最终产品方案及生产能力，预测出正常年份的产量及可能的价格变动趋势，从而计算出正常年份的销售收入。成本支出：根据各项目的固定资产折旧、摊销费用、银行利息、经营成本支出等，分别计算出总成本费用。根据销售收入与总成本费用，计算出利税总额。考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入、产出物之间的相对价格变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面，故财务评价所采用的投入、产出物价格皆依近期市场价为基础进行测算。产品销售收入及税金测算产品销售收入本项目的最终产品为生产的合格马铃薯种薯。项目正常生产年份，每亩可达2吨，销售价格为650元/吨，10万亩合格种薯生产基地，总销售为13000.0万元。税金计算该项目销售税金的计算采用综合税率计算，综合税率为6%。产品总成本费用估算生产成本估算根据项目设计和实际生产投入情况，每亩生产成本为640元,脱毒原种生产基地和合格种薯生产基地需要7040万元。项目经营和管理人员工资福利待遇本项目建成并正常运行种薯基地的固定劳动定员为580人，其中管理部门的人员为17人，各功能区的人员为563人，人年均工资和各项福利待遇按10000元计，达产年需支出580万元。折旧和摊销固定资产折旧采取直线法平均计算，计算时先扣除原值的5%作为残值，然后按建筑物折旧年限为20年、各种仪器设备和无形资产按折旧年限为10年，进行折旧或摊销。递延资产按5年摊销，不扣残值。固定资产每年的折旧摊销情况见附表4。维修费维修费包括所有固定资产大、中、小修理费，按工程费用的原值的3%提取，正常年份为192.9万元。管理费管理费指项目管理部门为经营该项目所需支出,不包括管理人员工资、利息等。管理费按项目产品销售收入的1%提取，正常年份管理费为130万元。营销费用营销费用包括项目产品宣传、推销、运输、装卸等费用支出，按销售收入的3%估算，正常年份为390万元。利息主要计算短期流动资金的贷款利息，贷款利息为5.8%，项目投产正常运行的年需支出利息费用121.8万元。根据项目各项产品生产和销售及管理等各项成本费用估算，项目正常运行年份的总成本为9006.6万元，其中固定成本1386.6万元，可变成本为7620万元。项目运行的年经营成本为8332.9万元。项目总成本估算结果见附表5。财务效益评价项目损益分析本项目在经济效益计算期（15年）内产品销售总收入为159900万元，年平均销售收入为106608万元；本项目经营总成本为101986.4万元，年平均为6799.1万元；按有关政策，本项目可以免交固定资产投资方的调节税和所得税，但需交纳农业税、特产税和产品交易流转税等税种，以综合税率按销售收入的6%计算，达产年份项目年上交税金780万元，项目计算期内总共为9594万元，平均每年提供各种税收639.6万元；项目周期可分配利润总额为35013.8万元，每年平均2334.3万元；按有关规定提取公积金和公益金之后，未分配利润总额为29761.8万元，平均每年1984.1万元。项目损益分析详见附表6。项目财务现金流量分析根据项目财务现金流量表计算结果，本项目的税后财务内部收益率小次区,Ic=12%）高达34.3%,财务净现值（Ic=12%）为9561.8万元，投资回收期为5.0年；税前财务内部收益率小次区，Ic=12%）38.6%,财务净现值（Ic=12%）为11831.0万元，投资回收期4.8年。目财务现金流量分析详见附表7。项目还款能力分析银行借款还款计划拟从项目折旧和摊销款中每年提取30%，利润50%设立银行贷款偿还基金(银行借款还本付息清偿能力分析详见附表8)。按项目运行效益分析，银行固定资产贷款的可能还款期为4.9年，还款能力较强。灵敏度分析本项目着重从项目销售产品收入、固定资产投资和经营成本3个因素，波动变幅为正负百分之五(±5%)递进或递减，分析其对项目盈利能力的影响。各因素变动对项目内部收益率影响分析结果见表10-1。表10-1项目灵敏度分析变动因素-15%-10%-5%基本方案+5%+10%+15%销售收入13.1%21.1%28.0%34.3%40.4%46.1%51.7%生产成本45.7%42.0%38.2%34.3%30.3%26.1%21.6%投资39.4%37.6%35.9%34.3%32.9%31.6%30.4%分析结果表明，销售收入因素的波动对项目影响极其显著，±15%水平波动的幅阔达38.6个百分点，±10%水平的幅阔为25.0个百分点，±5%水平的幅阔为12.8个百分点，这说明本项目存在一定的风险性，尤其是产品价格的减少影响较大；其次为生产成本因素对项目的收益水平影响较大，±15%水平的波动幅阔达24.1个百分点，±10%水平的幅阔为15.9个百分点，±5%水平的幅阔为7.9个百分点;投资因素±15%水平波动幅阔为9.0个百分点，±10%水平的幅阔为6.0个百分点，±5%水平的幅阔为3.0