06电价管理模块深化应用讲解-XX企业SAP信息化方案

电价管理模块深化应用讲解国家电网公司财务资产部二○一○年七月13总体介绍重点工作之二：购售电预算目录4下半年工作安排及要求2重点工作之一：业务集成一、总体介绍

近期，国家电价改革步伐加快，输配电价研究测算，输配电定价成本监审、居民阶梯电价、销售电价分类结构等内容繁多，情况复杂，影响重大而长远。同时，电价内部管理要求也不断提高。电价管理工作责任重大，依赖经验进行定性判断、辅助决策的方式无法满足需要。

电价信息化生逢其时，有效的数据支撑、灵活的分析和测算必将极大提高电价管理的工作水平。

电价信息化建设的目标，就是建立上网侧、销售侧电价电费管理业务处理平台，实施精细化管理，并获取海量数据，实现电价分析、测算和购售电预算高级应用。远期看：电价信息化将以提高电价决策支持能力为核心，拓展信息来源，将煤炭价格、主要宏观经济指标等各类信息纳入电价信息采集和监控系统；与业务模块深度融合，实现业务信息与电价管理的实时集成，增强公司对电价政策与执行的快速分析、测算和评估能力，进一步提升电价管理的集团管控能力。

经过一年多的设计、开发和推广，目前电价信息化五个模块均已基本完成。

上网侧电价电费管理：全面涵盖省内购电、跨区跨省交易和输电费处理等所有类型购电业务。各网省公司应自2010年4月1日实现在线处理，具备条件的网省公司应在6月底前转为单轨运行，9月底前所有网省公司均须转为单轨运行

。

销售侧电价电费管理：目前已实现电价码明细度销售数据按月录入，并整理导入了2008年以来的各月数据。应用表明，电价码明细度的数据尚不能充分满足要求分析、测算和预算要求，能够自动生成的报表也十分有限。下一步将重点通过与营销系统集成，实现到户明细数据采集，为近期电价改革相关研究测算提供支撑。

电价分析：设计为灵活高效工具集，同时内置所有常用报表和分析，减轻日常工作量。

电价测算：方便灵活的测算工具包，涵盖国家已经公布的各种测算方法，并逐步引入电力市场条件下的定价模型，实现对各环节（上网、输配、销售）电价的测算，评估并选择最优电价方案。购售电预算管理：按照事前规划、事中控制、事后考核评价的全过程闭环管理原则，建立统一购售电预算编制体系，实现对购电成本、售电收入、购销价差和输配电价的短中长期分预测、分析、调整和控制。主要特点：以业务计划为起点，两级编制、逐级汇总、长中短期结合；三种方法：基数法、时间序列法、零基预算法；强有力的决策支持：当前电价水平下公司利润、资产负债等指标变化趋势；给定利润目标下的电价空间需求；提供直观的、仪表盘式的关键指标数据展示;动态显示预算关键指标执行情况及趋势分析。目录12与交易系统集成与营销系统集成二、业务集成1.11.21.31.4集成背景集成目标及进度集成方式集成明细度1.5集成效果1.6工作保障1与交易系统集成集成背景12312345集成目标及进度集成分类集成工作名称集成接口目标交易运营系统与财务管控系统集成需求上网侧静态数据信息同步财务管控系统根据静态信息、结算电量数据信息进行电费信息结算。上网侧结算电量数据信息同步上网侧结算电价、电费数据信息同步交易运营系统根据电价、电费信息进行统计分析，进行交易决策分析集成方式集成明细度——上网侧静态信息简要说明交易运营系统需要维护关于市场机组管理信息主要包括：上网电厂、机组编号、容量、调度方式、隶属集团、发电类型、结算关系、购电来源等9类明细信息；还需要维护关于网间结算合同的相关信息等。当交易运营系统对于这类信息等进行新增、修改、删除时，需要将相应发生变化的信息发送给财务管控系统，财务管控系统接收同步数据并进行相应业务操作。传输方向交易运营系统->财务管控系统主要内容上网侧静态信息上网侧静态数据信息上网电厂信息机组信息网间结算合同信息发生频率按需/定期【上网电厂信息】包括：制单日期、电厂编码、电厂名称、开户银行、银行帐号等信息【机组信息】包括:制单日期、机组编码、机组名称、所属电厂、所属机组、各段电价等信息【网间结算合同信息】包括:制单日期、网间结算合同编码、网间结算合同名称、所属网公司、网间交易类型等信息集成明细度——上网侧静态信息简要说明交易运营系统需要传递关于上网侧结算电量数据信息主要包括三类：第一类分机组、分电价类别的明细结算信息，第二类网间交易明细结算信息，第三类输电结算信息。传输方向交易运营系统->财务管控系统主要内容发生频率按需/定期上网侧结算电量信息同步分机组、分电价的明细结算信息电厂购电信息网间交易明细结算信息网间购电信息网间售电信息输电结算信息输电收入信息输电费用信息集成明细度——结算电量信息同步【电厂购电信息】包括:制单日期、机组、所属电厂、发电量、上网电量、考核电量、结算电量、受电电网等数据【网间购电信息】包括:制单日期、网间结算合同、所属期间始、止日期，各段电量（尖峰平谷），省外电厂等数据【网间售电信息】包括:制单日期、网间结算合同、所属期间始、止日期，各段电量（尖峰平谷），省内电厂等数据【输电收入信息】包括:制单日期、所属期间始止日期，网间结算合同、所属网省公司、输电电量、销售电量等数据【输电费用信息】包括:制单日期、所属期间始止日期，网间结算合同、所属网省公司、输电电量、购电电量等数据集成明细度——结算电量信息同步简要说明当交易运营系统维护电价、进行电费结算时，数据由交易运营系统同步到财务管控系统。交易运营系统通过结算管理等模块对上网侧结算交易电价、电量、和电费信息进行业务处理，这类数据是财务管控系统进行各交易主体进行电量结算和电费结算的依据，需要通过接口传给财务管控系统，以避免用户在交易运营系统和财务管控系统重复维护数据，保持数据的一致性。财务管控系统->交易运营系统交易运营系统->财务管控系统主要内容上网侧结算电价、电量、电费信息同步上网侧电价上网侧电量、电费发生频率按需/定期传输方向集成明细度——结算电量电费信息同步【电量类信息】包括:商运电量、调试电量、协议电量、替代电量、外送电量等信息【电价类信息】包括:商运电价、调试电价、协议电价、替代电价、外送电价等信息【电费类信息】包括:商运电费、调试电费、协议电费、替代电费、外送电费等信息集成明细度——结算电量电费信息同步①②③集成效果集成效果示意图

日期项目组6月7月四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日24252627282930123456789101112131415161718应用集成项目组方案技术验证修定集成方案方案定稿

财务管控项目组集成数据项修订

确认修订后方案内容

电力交易项目组集成数据项修订

确认修订后方案内容

项目组负责人联系电话电子邮件（外网）财务部陈贵东、谭真勇信息部李光辉应用集成项目组于海uhaibo@财务管控项目组姜凯iangkaihua@电力交易项目组薛必克66597450j-chengi@工作保障国网公司成立了专门的集成小组，对集成进度要求以及相关职责分配情况如下：工作保障集成工作分工如下：目录12电力交易系统与财务管控集成营销系统与财务管控集成业务集成2.12.22.32.4集成背景集成目标及进度集成方式集成明细度2.5集成效果2.6工作保障2与营销系统集成集成背景1231234集成目标及进度集成方式集成分类集成工作名称集成接口目标营销系统与财务管控系统集成需求目录电价信息同步营销电价码静态信息电费用户信息同步营销电费用户数据应收电费信息同步按月采集应收电费明细数据按日采集分类汇总应收电费数据实收电费信息同步营销分类汇总实收电费数据账龄分析营销欠费账龄数据集成方式主数据同步电费用户信息应收电费信息电价码信息业务同步数据中心集成平台采集工具实收电费信息预收电费信息账龄信息业务同步采集工具营销系统对象信息应收电费信息表实收电费信息表财务管控系统集成明细度简要说明传输方向营销系统->财务管控系统接口方式发生频率按需财务管控接收到营销系统发送过来的电价码数据到临时中间表，财务管控系统再根据营销电价码和财务管控系统目录电价码数据映射对应表判断：未存在映射对应关系的营销电价码数据，则直接在财务管控生成目录电价码新增待办单据；存在映射对应关系的营销电价码数据，直接进行修改。ESB总线服务电费用户信息同步应收、实收电费汇总同步应收电费明细同步账龄分析目录电价同步集成明细度简要说明传输方向营销系统->财务管控系统接口方式发生频率按月每月电费数据发行后，由营销管理系统将用户信息传递至数据中心，传递完成后，发送消息通知财务管控系统，财务管控系统再根据需要进行电费用户数据完整全量采集。数据中心电费用户信息同步应收、实收电费汇总同步应收电费明细同步账龄分析目录电价同步集成明细度简要说明传输方向营销系统->财务管控系统接口方式发生频率按月营销应收电费明细数据要求按月采集应收电费到户的明细数据。由营销系统将本月的应收电费明细信息传输到数据中心，财务管控再通过采集工具进行采集。本月应收明细数据采集需要在次月业务数据锁定后才能进行采集。数据中心电费用户信息同步应收、实收电费汇总同步应收电费明细同步账龄分析目录电价同步集成明细度简要说明传输方向营销系统->财务管控系统接口方式发生频率按天电费用户信息同步应收、实收电费汇总同步应收电费明细同步账龄分析营销分类汇总实收电费明细信息按日进行采集，本日数据采集需要在当日业务数据锁定后，由营销系统将本日的分类汇总实收电费传输到数据中心，财务管控再通过采集工具进行采集。目录电价同步数据中心2.4集成明细度简要说明传输方向营销系统->财务管控系统接口方式发生频率按月电费用户信息同步应收、实收电费汇总同步应收电费明细同步账龄分析营销欠费账龄数据按月进行采集，本月数据采集需要在次月业务数据锁定后，由营销系统将本日的营销欠费账龄数据传输到数据中心，财务管控再通过采集工具进行采集。财务管控系统采集完成营销欠费账龄数据后，在财务管控系统可以进行电费欠费账龄分析和进行坏账计提，生成坏账核算凭证。目录电价同步数据中心【目录电价信息】包括：容量电价、电度电价、差别电价、阶梯电价、农网还贷加价等信息【电费用户信息】包括:用户名称、用户编号、计量标识、所属供电局、所属供电所等信息集成明细度【应收、实收电费汇总信息】包括:电费违约金、其他货币资金等信息【应收电费明细信息】包括:电度电费、基本电费、代征电费等信息【账龄信息】包括：欠费时间、欠费金额等信息集成效果目录电价电费用户应收电费明细应收、实收电费汇总账龄分析预收电费目录电价电费用户接口表应收电费明细接口表

应收、实收电费汇总接口表应收、实收电费汇总接口表电价分析电费核算营销系统财务管控系统电量结构分析趋势分析地区价格差异分析价格测算阶梯电价预测……借：应收账款117贷：主营业务收入100应交税费17……业务部门集成工作涉及财务部、营销部、营销系统承建方和财务管控承建方等多个部门及单位，组织架构模式和相关的职责分工如下：工作保障工作保障ERP项目管理办公室：负责整体协调工作，主要是协调营销部和财务部的沟通和工作协同问题。财务管控工作组：负责财务管控系统整体实施工作的推进，以及相关事项的协调工作。营销系统项目组：配合财务管控系统，共同完成电价接口，按需提供目录电价、发行数据、收费数据等信息到数据中心。营财集成业务小组：专门负责实现财务管控模块电价管理销售侧与营销信息系统集成应用，以财务管控实施及集成开发人员为主，营销信息系统承建方派专人全职加入，至系统试运行3个月后经批准解散。集成进度要求以及相关职责分配情况如下：3.13.23.3功能概述售电预算购电预算3购售电预算3.4输电预算3.6主要特点3.5预算查询购售电预算功能概述电价管理购售电预算功能是公司预算模块的组成部分，通过业务集成实现与预算模块的紧密集成。购售电预算功能负责公司系统购售电明细预算的编制、汇总、审核与下达，并按要求将审核结果提交给预算模块。购售电预算的明细度为“电价码”、“机组”与“网间合同”。购售电预算的范围是：售电收入、输电收入、购电成本、内部电厂发电成本、自备电厂系统备用费、高可靠性供电费用、农网还贷财政返还等。购售电预算的编制单位：各网省公司、新源公司、能源公司、鲁能公司；正在开发购售电预算抵消平台，采用信息发布、提前抵消与总部审核相结合方式实现预算编制平衡。购售电预算功能概述零基法基数法上年实际加因素调整法加权法概述从零开始编制预算以历史（3-10年）趋势预计未来在上年实际基础上考虑政策性调价因素对前三种方法考虑不同权重进行合并优点编制人员经验良好时，准确度高并可有效应对不符合历史趋势的突发事件电量结构预测误差稳定，多年平均预测精确度高充分反映调价因素平衡三种方法的局限性，结果更接近实际缺点随意性风险大不能有效应对突发事件或不可预测事件电量结构预测准确度低权重设置仍依赖经验售电预算基础数据来自于销售侧业务数据，数据明细到电价码。购电成本预算售电收入预算输电收入预算1零基法234基数法上年实际加因素分析加权法年度预算月度预算方法：依赖相关部门提供的电量结构、电价，直接编制预算。预算明细度：电价码。数据来源：可完全人工录入，也可由系统提供基期历史数据，并设定调整系数进行统一调整。预算结果：由预算人员进行校核和上报，系统主要提供不同预算方案的对比分析。购售电预算——售电预算零基法以2010年售电预算为例，假定当前时点为2009年11月:数据来源:销售侧管理模块2008年11-12月售电业务数据，2009年1-10月售电业务数据；手工输入:本年已发生数据月，2010年调整系数，2009年11月调整系数，2009年12月调整系数；系统生成预算数据：2009年1-10实际业务数据，2009年全年预计数据，2010年预算结果表。本年已发生数据月10预算年度调整系数1.3本年11月调整系数1.1本年12月调整系数1.22009年1-10月实际售电收入(亿)目录电价X1000实际售电收入(亿)2008.112008.12目录电价X2003002009年11-12月预计售电收入(亿)目录电价X200×1.1+300×1.2=5802010年1-12月预计售电收入(亿)目录电价X（1000+580）×1.3=2054手工输入数据来源系统生成数据购售电预算售电预算零基法

基数法：以历史实际数据（3-10年可选）为基础，根据历史增长趋势计算预算期电量结构，并根据最新电价码计算电费。

预算明细度：电价码

数据来源：系统自动读取历史数据；因电价政策变化导致电价码变化的，需预处理历史数据，使其与当前电价码一致。

预算结果：系统生成。年度\月份1-10月售电收入11-12月售电收入2007年8002002008年10002502009年1200本年预算月数据未知2010年预测年度数据预测年度数据数据来源本年已发生数据月10取零基法下级网间交易数据2010零基法2009比2008年1-10月增长率70%(a)2008比2007年1-10月增长率30%(b)2008比2007年11-12月增长率100%(c)1-10月所占权重40%(d)11-12月所占权重60%(e)2009年比2008年增长率所占权重70%(f)2008年比2007年增长率所占权重30%(g)下级单位自报明年预算数据1800(h)国网核定明年售电量目标200亿(i)目录电价XA方法测算2009年11-12月预计售电收入=(2009/20081-10月售电收入*a+2008/20071-10月售电收入*b)*2009年11-12月售电收入=(1200÷1000×70%+1000÷800×30%)×250=303.75B方法测算2009年11-12月预计售电收入=2009/200811-12月售电收入*c*2009/200811-12月售电收入*b=250÷200×100%×250=312.5C方法2009年11-12月预计售电收入=A*d+B*e=303.75×40%+312.5×60%=3092010年预计售电收入=（1200+309）+[(1200+309-1250)÷1250×70%+(1250-1000)÷1000×30%]×1509=1841.042010年1-12月预计售电收入（与下级单位加权=(h+j)/2=1841.04×50%+1800×50%=1820.522009年预计售电平均单价=∑目录电价售电收入/i手工输入系统生成预算数据

上年实际加因素调整法：以上年的实际数据为基础，还原政策性调价因素，据此编制预算。

预算明细度：电价码

数据来源：系统自动引用销售侧数据；调价影响（调价水平、日期）等手工输入。

预算结果：系统生成。购售电预算——售电预算上年加因法以2010年售电上年加因法预算，当前时点为2009年11月为例:数据来源:2010年零基法数据，2008年11-12月数据，2009年1-10月业务数据；手工输入:取2010年零基法预计数据，本年已发生数据月，上级核定2009年11-12月售电量目标，2009年11-12月新价执行天数，2009年全年新价执行天数，2010年核定售电量目标；系统生成预算数据：取2010年零基法预计数据，2008年11-12月实际业务数据，2009年1-10月实际业务数据，2009年11-12月预计数据，2009年全年预计数据，2010年预算数据。取零基法下级网间交易数据2010零基法本年已发生月份10上级单位核定2009年11-12月份售电量目标20亿(a)2008年11-12月份实际售电量25亿(b)2009年预算增长系数25亿/20亿=1.25(c)2009年11-12月新价执行天数(2009.8.1调价)61天上年单位核定2010年售电目标200亿(e)2009年新价执行天数(2009.8.1调价)153天(d)实际电度电费2008.112008.12目录电价X20亿30亿调价影响2009.8.1前2009.8.1后目录电价X0.280.322009年预计售电收入小计=∑(核价金额+分时电费增加+分时电费减少+力率调整增加+加率调整减少+容量电费+最大需量电费)2010年预计售电平均单价=∑目录电价2009年售电收入*c/e手工输入数据来源系统生成预算数据售电加权法以零基法、基数法及上年实际加因素调整法这三种方法编制的预算报表为基础，按照不同权重加权编制出新的预算报表。选用合理的权重参数，可以平衡以上三种方法各自的局限性，提高预算结果的准确性。购售电预算——售电预算加权法以2010年售电加权预算，当前时点为2009年11月为例:数据来源:2010年零基法数据，2010年基数法数据，2010年上年加因法数据；手工输入:2010年零基法所占比重，2010年基数法所占比重，2010年上年加因法所占比重；系统生成预算数据：2010年零基法预计数据，2010年基数法预计数据，2010年上年加因法预计数据，2010年加权预算数据。取零基法预算数据250(a)取基数法数据280(b)取上年加因法数据320(c)零基法所占权重20%基数法所占权重40%上年加因法所占权重40%2010年1-12月预计售电量目录电价Xa*20%+b*40%+c*40%目录电价X250×20%+280×40%+320×40%=290购电零基法购电基数法购电上年实际加因素调整法购售电预算——购电预算购电加权法购电成本预算售电收入预算输电收入预算1零基法234基数法上年实际加因素分析法加权法年度预算月度预算购电预算基础数据来自于上网侧业务系统，数据来源通过单据的录入。主要有两部分数据，第一、电厂购电；第二、网间购电。购电预算的最小单位为机组和网省。购售电预算——购电预算零基法

类似于售电零基法，电价预算购电零基法主要也采用

手工输入预算数据的方法进行编制预算报表。

购电预算的最小单位则为机组和网省，购电预算的基

础数据来自源于上网侧管理电厂购电和网间购电的业

务单据。购售电预算——购电预算零基法以2010年购电零基法预算，当前时点为2009年11月为例:数据来源:上网侧管理2008年11-12月业务数据，2009年1-10月业务数据；手工输入:本年已发生数据月，2010年调整系数，2009年11月调整系数，2009年12月调整系数；系统生成预算数据：2009年1-10实际业务数据，2009年全年预计数据，2010年预算结果表。购售电预算——购电预算零基法本年已发生数据月10预算年度调整系数0.56本年11月调整系数0.8本年12月调整系数0.72009年1-10月实际购电费机组Y2400实际购电费2008.112008.12机组Y2003002009年11-12月预计购电费机组Y200×0.8+300×0.7=3702010年1-12月预计购电费机组Y（2400+370）×0.56=1551.2手工输入数据来源系统生成预算数据购售电预算——购电预算零基法购售电预算——购电预算零基法

购电成本基数法与售电收入基数法有一定的区别。售电

是以同比增长率来计算预算数据。但是购电不能以此为

基础进行预算。因为购电是以机组为基础进行预算，一

个机组不会因为年度的增长而产生更多的电量。因此在

做预算时，需要区分机组的性质，即水电机组、风电机

组、生物能机组以及火电机组等。购售电预算——购电预算基数法以2010年购电基数法预算，当前时点为2009年11月为例:数据来源:2010年零基法业务数据，上网侧管理2007年全年业务数据，2008年全年业务数据，2009年1-10月业务数据；手工输入:取2010年零基法预计数据，本年已发生数据最后月份，2010年预计售电量，线损率，内部上网购电量；系统生成预算数据：2010年购电零基法预计数据，2007年实际业务数据，2008年实际业务数据，2009年1-10月实际业务数据，2009年11-12月预计数据，2009年预计数据，2010年预计数据，2010年购电预算平衡调整表。购售电预算——购电预算基数法年度\发电类型+月份水电1-10水电11-12火电1-10火电11-122007年80020016004002008年100025020005002009年1200本年预算月数据未知2400本年预算月数据未知2010年预测年度数据预测年度数据预测年度数据预测年度数据水电2009年11-12预计购电费=(200+250)/2=225水电2010年1-12预计购电费=(200+250+225)/3+(800+1000+1200)/3=1225火电2009年11-12预计购电费=(400+500)/2=450火电2010年1-12预计购电费=(400+500+450)/3+(1600+2000+2400)/3=2450数据来源(基数法和上年加因法)购售电预算——购电预算基数法购电零基法预算数据2010零基法本年已发生数据最后月份10参数表购电量预算平衡表购电零基法预算数据2010零基法本年已发生数据最后月份10售电量4600线损率8%内部上网购电量1000机组Y(属于火电)从区外购电和从系统外购电基数法购电费=从区外购电和从系统外购电零基法购电费2010年总购电量=内部购电量+外部购电量=内部购电量+火电+水电+网间购电+其他购电平衡表预计火电购电量=售电量/(1-线损率)-内部购电量-水电-网间-其他=4600÷(1-8%)-1000-1225(2010水电)=27752010年机组Y购电费=2010年预计机组Y购电费*购电平衡表预计火电购电量/2010年预计火电购电量=2450×2775÷4600=1478手工输入系统生成预算数据购售电预算——购电预算基数法购售电预算——购电预算基数法

类似于售电预算，购电预算上年实际加因素调整法则以上

年的实际购电数据为基础，延用上年的购电结构，根据售电量来确定购电量。然后根据预算平衡产生明年的预算数

据。购售电预算——购电预算上年加因法以2010年购电上年加因法预算，当前时点为2009年11月为例:数据来源:2010年零基法业务数据，上网侧管理2008年11-12月业务数据，2009年1-10月业务数据；手工输入:本年已发生数据最后月份，上级核定2009年11-12月预计售电量目标，上级核定2010年预计售电量目标，线损率，内部上网购电量；系统生成预算数据：2008年11-12月实际业务数据，2009年1-10月实际业务数据，2009年11-12月预计数据，2009年全年预计数据，2010年预算数据，2010年购电预算平衡调整表。购售电预算——购电预算上年加因法参数表本年已发生数据最后月份10上级单位核定2009年11-12售电量目标100亿2008年11-12实际购电量80亿2009年11-12月电量增长系数25%上级单位核定2010年售电量目标4600机组Y(属于火电)2009年11-12月增长系数=(100-80)/80=25%2009年11-12火电预计购电量=500×125%=5752010全年火电预计购电量=2000+575=2575以此类推，计算2010全年水电预计购电量=(1000+250)×125%=1562.52010年总购电量=内部购电量+外部购电量=售电量/(1-线损率)-内部购电量-水电-网间-其他=4600÷(1-8%)-1000-1562.5(2010水电)=2437.52010年机组Y购电费=2010年预计机组Y购电费*购电平衡表预计火电购电量/2010年预计火电购电量=2575×2437.5÷4600=1364.5手工输入系统生成预算数据购售电预算——购电预算上年加因法购售电预算——购电预算上年加因法

类似于售电预算，购电加权法也主要以购电零基法、

购电基数法及购电上年实际加因素调整法这三种方法

编制的预算报表为基础，分别给这三种方法的购电预

算数据一定的权重，编制出新的预算报表。购售电预算——购电加权法以2010年购电加权预算，当前时点为2009年11月为例:数据来源:2010年零基法数据，2010年基数法数据，2010年上年加因法数据；手工输入:2010年零基法所占比重，2010年基数法所占比重，2010年上年加因法所占比重；系统生成预算数据：2010年零基法预计数据，2010年基数法预计数据，2010年上年加因法预计数据，2010年加权预算数据。购售电预算——购电加权法取零基法预算数据1551.2(a)取基数法数据1478(b)取上年加因法数据1364.5(c)零基法所占权重20%基数法所占权重40%上年加因法所占权重40%2010年1-12月预计购电费机组Ya*20%+b*40%+c*40%机组Y1551.2×20%+1478×40%+1364.5×40%=1447.24数据来源和手工输入系统生成预算数据购售电预算——购电加权法购售电预算——购电加权法输电预算购电成本预算售电收入预算输电收入预算零基法1年度预算月度预算输电收入的数据每年都不同，因此参考历史数据的可用性不大，目前采取的方法就是进行手工填写购售电预算——输电收入预算项目本年预计数计费电量本年预计数征收标准本年预计数征收金额预计年计费电量预计年征收标准预计年征收金额输电费收入随同输电量征收随同省网售电量征收购售电预算——输电收入预算项目增加额计费电量增加额征收标准增加额征收金额增加幅度计费电量增加幅度征收标准增加幅度征收金额输电费收入随同输电量征收随同网内售电量征收购售电预算——输电收入预算零基法购售电预算——输电收入预算零基法

预算报表查询功能用于查询编制报表，并提供穿透查

询到预算报表。

预算数据同一算法不同版本对比查询功能，该功能提

供对同一预算报表同一算法不同版本计算出的数据进

行对比。

预算数据不同预算方法对比查询功能，该功能提供对

同一预算报表不同算法计算出的数据进行对比。购售电预算——预算查询以当前时点为2009年11月为例:数据来源:2010年购售输零基法数据，2010年购售输基数法数据，2010年购售输上年加因法数据，2010年购售输加权法数据；手工输入:年度预算，预算时间为2010年，选择数据来源，选择电价预算项目；系统生成预算数据：2010年购售输零基法展示数据，2010年购售输基数法展示数据，2010年购售输上年加因法展示数据，2010年购售输加权法展示数据。购售电预算——预算编制查询系统生成预算结果购售电预算——预算编制查询以2010年售电加权预算，当前时点为2009年11月为例:数据来源:2010年售电加权法数据版本1，2010年售电加权法数据版本2，2010年售电加权法数据版本3；手工输入:年度预算，预算时间为2010年，选择数据来源，选择电价预算项目；系统生成预算数据：2010年售电加权法数据版本1，2，3对比查询展示数据。购售电预算——同一算法不同版本对比查询2010年1-12月预计购电费2010加权法12010加权法22010加权法3预算项目Z1851.217981704.5机组Y