材料存货计划与控制材料申购与采购材料仓储管理制度

采购、仓库管理制度一、总则为加强采购管理工作，提高采购效率，从而规范公司仓库的材料管理程序，使仓库的各项工作安全、高效、有序、合理化地运作，确保仓库材料供应不影响生产进度，特制定本管理制度。二、材料的分类材料分为原（主）材料与辅助材料.三、材料存货计划与控制.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免资金呆滞和供货不足。.仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量，减少积压。3,仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料产生。四、材料申购与采购.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严格按照采购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理部批准生效。.辅料采购，部门根据月生产计划，填写《辅料月申购表》，仓库按月申购表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。五、材料采购要求、标准、报销每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。十六、物料运输.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。.物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。十七、附则.为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。.本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效。.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标准（规定范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到批准不可进仓及报销。规定范围量标准：①皮料（首单10%、补单2%内）；②鸡眼、聊钉、钻（首单5%、补单2%内）；③t布花类（根据饰花结构，易掉的以2%。，结构比较其他以订单采购，具体以人员判断）；④其他材料严格按采购量采购；⑤超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。.供应商：采购员需在指定供应商购料；.单价：同材料单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购；.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及总经理部，得到签字认可后方可采购；.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。六、材料跟踪1.所有订单的物料，务必要求供应商以书面形式回复交货。2,各仓库管控人员，按材料交期规律时间追踪所订购的物料。3.材料无法按时进仓，仓库管控人员及时报备仓库班长、采购经理。七、材料入库.材料入库：收货员需依“采购单”明细，核对进仓单及供应商来料明细是否与送货单吻合；.收货员收料时发现送货单与实物有差异，及时报备采购员或供应商；.进仓物料，收货员分材质、型体、品牌（客户）、颜色等归类摆放。八、材料验收.材料入库后，检验员根据样板、色卡及检验标准验收所有的来料；.验收进仓物料与样板有差异，以《材料异常反馈表》反馈至采购部、技术部。九、材料出库.原（主）材料出库按指令单需求量发放物料，出仓单经双方签字生效；.辅料以领料单发放物料，出仓单经双方签字生效；.坚持原则，不徇私情，严格按领料量、发放物料。十、材料出入库单据.入库：所有材料入库仓管员填写进仓单，进仓数需与采购量核对，超于规定范围内仓管员及时申报部门管理或上级.出库：①针对指令有用量的，仓管员严格按需求数发放②常用物料（辅料）根据部门申购单的需求（分批）发放，申请量数目较大物料不可一次性发放至申请部门。③外发厂（开料、鞋面加工）需在本厂领取辅料,由加工商写申请单经总经理部批准后,仓库统一发放（出仓单附交外发厂申请单）。+-:材料出入库对帐.仓库作帐人员初复所有进仓的单据是否吻合，财务部根据仓库单据复核单据是否确准，财务复核基本条件有＜采购单（订购单）、进仓单、送货单》,单据且有负责人签字，方可对账结算。.关于外发厂（开料、鞋面加工）材料对账方式：①原材料类：财务部以生产指令单需求数作为核对的依据，超于需求量追问仓储部发料人员；②辅料类：需有外发厂（申请单与出仓单）。十二、物料保管管对各类物料储存、摆放要项：.按品种、规格、颜色、重量等摆放规定区位；.仓库物料摆放整齐、平稳，分类清楚；.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取；.对危险物品隔离管制；.地面负荷不得过大、超限；.通道不得乱堆放物品；.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。十三、仓储物料入、出库按先进先出原则堆放和提取。十三、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、清洁卫生，定期安全检查。十四、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十五、仓库帐目建立需做到实、帐、卡数据一致。十六、定期对仓库物料进行盘点：.小盘点，每月底一次（依供应商'材料种类盘点统计，交财务部）.中盘点，每半年一次（依供应商'材料种类盘点统计交财务部、总经理部各一份）.大盘点，每年一次（依供应商、材料种类盘点统计交财务部'总经理部各一份）十七、仓管员岗位调动，由交接双方及监交人员办理移交及清点工作。十八、采购、仓管员工作职责、备料员做好各项备料工作。、采购员严格保质、保量采购所有物料。3、作帐人员准确地做好材料进出仓库的帐务工作。4、验收人员严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。5、不合格的材料坚决不予验收。6、仓管人员做好仓库材料的分类摆放和保管工作。7、做好仓库安全防范及卫生工作。8、做好发料工作。发料原则：凭领料单进行发放；先进仓的料先发。、做好退料工作。退料原则：不达标准材料及时通知采购经理、技术部、总经理部。十九、仓管作帐人员每日作出物料入出库统计报表，以及每月、年度入出库统计报表，月、年度并分送总经理部及财务部。其余未尽事宜，待再次修改时补充完整。以上制度从年月日起执行！伟琼鞋业有限公司2011-12-23仓库保管工作规定，不缺货断档，并使库存物资成本最小化一、仓库管理原则和体制.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。.公司设专职仓库管理员。.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。二、仓库存货计划与控制.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。三、仓库货物入库规定.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。五、仓库货物出货规定.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。六、仓库物料保管要求仓管对各类物料的储存要项：.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。.对危险物品隔离管制；.地面负荷不得过大、超限；.通道不得乱堆放物品；.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓库安全管理规定仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设