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文档简介

家辉基因公司流动资产管理制度1.前言为了规范家辉基因公司流动资产管理行为，提高资金利用效率，加强内部控制，特制定本《家辉基因公司流动资产管理制度》。2.管理原则严格按照财务预算执行资金使用及业务支出，加强预算编制、执行与控制，降低各项支出费用；尊重市场规律，提高资金使用效率，强化人员、设备、材料等资源的保障；简化审批流程，缩短审批时间，提高管理效率，降低内部成本；强化内部控制，建立完善的内部监督机制，保证流动资产管理工作的规范化、合法化和稳定性；注意与银行及相关机构的财务沟通和协调，保证资金的稳定运作；遵循“以市场为导向”的原则，优化业务结构，提高资产质量。3.管理流程财务与资金管理部门协调编制公司年度预算，各部门制定相应的年度业务计划和费用预算，并在执行过程中严格按照预算执行；各部门在申请资金前，需提交《流动资产申请单》，经部门负责人审核签字后，提交财务处审批；财务处按照流动资产申请单载明的项目与金额进行审核，同时需核实申请单中的项目是否属于本公司业务，核定后填写《流动资金划拨单》交由出纳处进行办理；出纳处按照《流动资金划拨单》中的金额及账号，进行划拨操作，并将划拨单据交由财务处做好核对工作；在公司验收结算完成后，原则上应在3个工作日内，将单据提交财务处，财务处进行财务信息的录入、核对、结账等工作；各部门应定期进行资产盘点，确保资产清单完整准确，并制定相应的防范措施；4.管理制度各部门应按照本制度明确流动资产的管理职责，并确保流动资产的安全性与保管性；对于自有流动资产的借用，应在《流动资产借用单》上详细记录借用单位、借用时间、借用原因和借用期限等信息，并按照程序经主管部门批准后进行借用；对于外出公务、出差等情况下携带资产，应在《流动资产外借单》上做好记录，并签署《保密协议书》等相关文件；管理人员应定期对流动资产进行制度执行情况的监督检查，对发现的问题及时督促改进并提交公司领导进行处理；所有管理人员及从业人员必须遵循本制度，不得将公司流动资产用于违法活动。5.总结本《家辉基因公司流动资产管理制度》力求规范和加强对公司流动资产的管理和监管，保证公司资金的安全性和正常运转，加快资金使用

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