2023年旅行社现金管理制度

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篇1:旅行社现金管理制度

旅行社现金管理制度

一、各部门按规定领取备用金，由专人负责进行日常报销业务。

二、报销适应严格遵守有关规定，仔细审核原始凭证核对无误后方赐予报销，不能白条抵库。

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三、凡现金支出的各项费用，应按明细用途分别填写另用单。并由经手人和主管、总经理三人签字方可报销。

四、财务部将报销单根据会计制度规定的科目编制现金付款凭证，统一报销，补足备用金。

五、严格遵守现金管理制度，不得坐支营业款。每天的营业款必需在次日全部解入银行。

六、凡暂支现金（包括差旅费及小额支出）须填写暂支单，经主管报总经理同意，方可提取现金，并应准时结算，不得随便拖欠。

七、公司财务部现金报销定于每周三上午，每月逢5日（发工资）不报销。

篇2:清洁文明生产管理制度

**********公司清洁文明生产管理制度

一、目的

为营造良好企业文化、制造一个良好的生产秩序、干净的工作现场和生活环境，塑造公司平安文明生产形象，养成良好的工作和生活习惯，在符合安评要求基础上，结合实际工作状况特制定本制度。

二、适用范围

本制度对生产过程中的人、物、环境联系进行正确的协调和管理，确保清洁文明生产，提高管理水平；适用于公司所属各单位。

三、职责

依照公司文明生产目标及各中心在文明生产中应担当的职责和任务，制定清洁文明生产实施考核细则，并付诸行动；总经理是公司清洁文明生产的第一责任人，各中心经理、部门负责人是各单位清洁文明生产的第一责任人。生产部是公司清洁文明生产管理的归口部门，负责公司文明生产标准的制订、措施落实以及检查考评等工作。

四、管理内容与要求

1、清洁文明生产内容包括厂容厂貌、生产现场管理、设备管理、绿化美化、环境爱护、定置管理等。

2、公司管理制度中明确岗位文明生产的要求及其责任，各中心（部门）的清洁文明生产工作列入月度工作方案；职工应在日常工作和生活中形成遵章守纪、文明礼貌、讲究卫生的良好习惯。

3、各单位必需设置一名负责人详细抓清洁文明生产，并将清洁文明生产方案层层分解，下达到各基层班组，建立明确的清洁文明生产责任制，全部管辖范围内的设备、场地、建筑有明确分工，并监督执行。形成公司、中心（部门）、班组三级清洁文明生产管理网络。

4、各单位必需建立严格的文明生产自查制和奖罚制，定期检查、作好记录，奖罚分明。

5、对清洁文明生产管理部门提出的整改看法建议，相关责任单位必需实行有效措施予以解决落实。

6、各单位严格检查、督促员工遵守社会公德和规章制度，遵守劳动纪律，佩带上岗证。

7、各中心（部门）必需常常检查所辖区域内设备设施和环境卫生，严格根据公司生产管理的各项规定执行。

五、文明生产责任区域划分原则

1、根据生产场所、设备设施管辖职责划分区域，以生产设备、设施、生产场所建筑物和生产工作位置为基础。

2、范围：包括厂房、帮助用房、生产工作场所、设备管道、沟道、绿化地块等场所，按管理职责划分到各中心（部门）。

3、因检修或其他工作需要，使用其他部门的包干责任区域，应与包干责任区域部门联系并经同意方可作业；工作期间由使用单位负责该区域的文明生产，待工完料尽场清后，交还给原包干责任区域单位。

4、在包干责任区域范围内，发觉未经许可堆放物资或废物时，责任部门有权要求清除，并可向生产部提出考核建议。

六、清洁文明生产要求

1、职工

⑴自觉遵章守纪，严格执行各项规章制度，做到令行禁止。

⑵遵守社会公德和职业道德，尊师爱徒、团结友爱、说话和气、待人礼貌。

⑶讲究文明卫生、养成良好习惯，厂区内禁止带烟、带火或吸烟，不随地吐痰、便溺，不随地乱扔瓜皮、果壳、纸屑等杂物垃圾，不乱倒剩饭剩菜。

(4)爱惜花木，不攀摘花果、枝叶、爱惜草坪，禁止入草坪内玩耍或抄道行走。

(5)爱惜公物，不乱涂、乱刻、乱画、乱张贴。

(6)工作仔细，坐立姿态端正，精神饱满，思想集中，不谈笑嬉闹。不做与工作无关的事情。

(7)出入厂区及生产（作业）场所自觉佩戴规定的出入证件（工作证佩戴在左上胸位置）。

(8)出入厂房、生产场所和作业区域必需戴平安帽，着装应符合要求：服装要整齐，不应有可能被机器设备、设施绞住或钩住的部位；禁止披围巾、穿过膝的长衣服、穿裙子、穿高跟鞋等；女同志的长辫长发要实行防散落的措施。

2、厂区环境

⑴厂区道路、场地应保持整齐、清洁、无垃圾、无杂物、无积水、无不规章临建、不随便堆放物资器材。

⑵道路平整畅通，路标齐全；沟道、窨井、孔洞盖板齐全、完整，下水道无堵塞，电缆沟、管沟内干净无杂物。

⑶厂区内路灯照明齐全、良好，交通标志牌完好，符合有关规定。

⑷机动车严禁未经允许在生产区内行驶，确因工作需要必需办理行驶路线图并佩戴防火罩；厂区内不准随便停放自行车、机动车，应整齐停放在车棚或指定地点的区域内。

⑸主要道路两侧定点设置垃圾箱。工业垃圾、废物按指定地点堆放，有人管理，定时清理。需在室外放置的施工物料，必需经生产部同意，并应整齐堆放在指定地点，对于沙、土等粉状散料应有防止飞扬和流散措施。

⑹运输灰、沙、土等散料的车辆经过厂区道路时应有防止装载物散落的措施。进出厂区散料车由值勤门卫和安环部负责监督管理。厂区内绿化区域无杂草、无垃圾、无杂物，养护良好，有人管理，厂区绿化面积达到可以绿化面积的95%以上。

⑺厂区内各类建筑物外观干净，内外装饰保持完好，不得随便书写和张贴标语、广告，不得乱涂乱画，屋面楼板、地面不漏水、无积水、无垃圾杂物、无污迹。天沟、落水管、地漏畅通，室内壁白地清，门窗玻璃齐全、干净光明、无积灰、无蛛丝、无烟蚀、无污迹、无孔洞、无不规章悬挂物。

⑻围墙、栏栅整齐完好；场地平整，无垃圾杂草、无杂物、无积水、无积灰。

⑼厂区建筑物、构件、道路设施不得随便打孔挖槽。平台、楼梯、走道畅通，无垃圾杂物，无青苔污迹，不积灰、不积水。

⑽厂区内厕所保持清洁卫生，无臭味，水箱、水龙头等无漏水，水池、便池无污迹，地面无污迹、无积灰、无积水。

⑾禁止携带动物、宠物进入厂区。

3、生产场所、厂房

⑴生产场所地面、墙壁干净，通道畅通，栏杆完好；沟道盖板整齐完好，无垃圾杂物，无积水，无明显积灰，无积油，无污迹。

⑵厂房内干净光明，照明良好，无积水，无明显积灰积垢，无污迹；金属框架完好，油漆颜色艳丽，无锈蚀；厂房建筑物不得擅自改动打孔，屋顶、墙壁不渗水、漏水，雨水管道畅通。

⑶厂房内门窗、玻璃及窗把窗钩门锁齐全完好，清洁无污垢，室温、噪音、粉尘应符合劳动爱护规定标准；室内一般不堆放备件、材料，确需堆放时，应按指定地点堆放整齐，并有爱护措施及有时间限定。

⑷平安防护装置设置齐全，平台、楼梯、扶手、护栏（板）完整、牢靠，消防器材、检修用具及其他工器具应定置摆放整齐、完好清洁。

⑸厂房内的工具柜、仪表柜必需保持干净，表面无积灰、无油污，图板上字迹清楚规范，各类需要张贴的宣扬品、通知、标语等必需贴在规定的地方，并保证整齐美观。

⑹厂房外装置区域地面干净洁净，设备见本色，照明良好，无积灰、无渗油、无污迹、无垃圾杂物。

⑺工作场所照明和事故照明充分完好，灯罩无破损、无脱落、表面无积灰，照明设施规范，工作正常；消防栓、消防水龙头不漏水，无长明灯、长流水；

⑻掌握室（操作室）内清静、干净、光明、壁白地净，窗帘完好、洁净，无灰尘，桌椅干净完好，工具用具、餐具根据指定位置排放，禁止在操作台用餐或吃其他食物。

⑼操作人员坚守岗位，仔细监护、细心操作，坐立姿态端正，严守劳动纪律，严禁闲聊干私活等与工作无关现象发生；操作日记、记录、台帐齐全、完整、记录精确     、文字工整、清楚无涂改和缺页，穿规定工作服上岗，正确佩戴工作证。

⑽专用清洁工具存放干净有序，废物箱（桶）定期清理，无污迹、无异味。

⑾生产场所、厂房、值班室、装置应坚持定期清扫及检查制度，明确规定清扫内容、周期与责任者，公司定期不定期进行监督检查和考核。

⑿生产区域内，除化验室产品检验、修理工固定动火区外，其他任何地点严禁使用明火，必要时办理动火证。

⒀检修和作业现场应严格平安文明施工，做到：工艺作风良好，达到"三无'（无污迹、无积水、无积灰）、"三齐'（拆下零件排放整齐，检修工、机具摆放整齐，材料、备品堆放整齐）、"三不乱'（电缆不乱拉，管路不乱放，杂物不乱丢）的标准；未经许可严禁占用任何生产场地堆放备品及材料；每天收工前清扫场地，做到工完料净场地清。

4、机器、设备和管道

⑴管道、阀门按规定保温、着色，并有明显的介质流向标志，保温完整齐全，无残缺、无裂纹和脱落，各标志颜色艳丽、清楚、规范、齐全。机器、设备、箱柜见本色，表面无积灰，无积油，无积垢，铭牌、标记、命名编号齐全、规范、醒目。

⑵各配电室和电子器件等精密设备及场所保持清静、清洁、光明，室内干燥、通风，温度、湿度符合要求，严格管理，严禁闲人入内。

⑶电缆铺设整齐，电缆桥架、盖板封闭完好，无垃圾，无明显积灰，电缆孔洞封堵严密，防火隔离牢靠，电源箱（盘）、仪表柜、端子箱密封性良好，命名编号清楚，箱（盘）内外无垃圾杂物，无积灰，无积水。电源闸刀完好。

⑷变压器、开关、闸刀、避雷器等电气设备，无漏油，无漏气，无明显积灰，无污迹，无积垢，命名标记齐全清楚、规范。围栏警告牌齐全醒目。

⑸池、箱、柜、桶、罐、槽等各种容器和汽、气、水、油各系统连接管道、阀门及动、静密封无泄漏、无积油、无积垢，做到无严峻泄漏。发觉渗漏一处，准时消退一处。

5、办公室、值班室、仓库

⑴办公桌要按同方向摆设（横或直），文件、资料柜沿壁放置。

⑵办公桌面上可放置电话机、电脑、台历、办公用品、茶杯等，办公桌上不准放置与工作无关的物件。

⑶文件资料柜内的物品保持清洁、整齐。

⑷室内壁净地清，门窗玻璃齐全、干净、光明；窗台不行放置花盆、装饰物。

⑸四周干净，门窗齐全、完好、干净光明，室内壁白地清，无积灰，无蛛丝，无积水，无烟蒂、痰迹，无垃圾杂物，无污迹，无异味。桌椅、箱、柜、工器具完好、干净、摆放有序，工作台、桌面上整齐、清洁。

⑹衣物、用具放在箱、柜内，无不规章悬挂物。室内摆设符合定置管理规定，摆放有序。

⑺水、电、暖通、消防、通讯等设施，应保持完好，不得随便移动。

⑻禁止使用电炉、电热器等非生产电器设备。

⑼水池、水斗干净、畅通。

⑽仓库保持清洁整齐、摆放有序、行列分明，物资分类堆放，编号齐全，标签完整，料架无积灰，地面无积水，无垃圾杂物。

⑾露天堆物应设置平安围栏，并齐全完好，物资堆放整齐有序、布置合理，并留有车辆通道。

⑿危急物品储存、堆放应符合易燃、易爆、化学物品管理标准，警告牌、标记清晰。

6、后勤服务设施及公共场所

⑴食堂、款待室、浴室、交接班室等服务设施及公共场所环境清洁、整齐，装饰美观、大方，桌椅用具清洁整齐，设施齐全完好。

⑵会场、餐厅、走廊、平台、楼梯无垃圾杂物，无积灰，无积水，无痰迹。

⑶炊具卫生，定期消毒；食品存放入橱，生、熟食物分开；毁灭老鼠、蟑螂、苍蝇。

⑷服务人员干净健康，定期体检，文明礼貌，服务优良。

⑸浴室清洁、光明，冷热水标记清楚，水龙头不漏、不堵，无垃圾杂物，无异味。

⑹阅览室桌椅排列有序，场内清洁，无尘无烟，不许大声吵闹，秩序井然。

⑺食堂就餐做到自觉排队，先后有序。

⑻值班室、休息室内干净，物件摆放整齐，被褥、床单定期换洗，保持洁净、卫生；固定设施不得移动，门窗齐全完好，玻璃干净、无积灰、无蛛丝、无垃圾杂物。做到无虱子臭虫、无跳蚤老鼠。过道无杂物、垃圾、青苔。

⑼公共场所不得大声喧哗，不乱丢杂物，不随地吐痰，严禁随地便溺。使用音响设备时应掌握音量，以免影响他人工作、休息。

7、停车场及车辆

⑴停车场保持清洁、平整，回车道畅通、照明良好，车辆停放整齐，无垃圾杂物。

⑵车辆及设施完好、齐全，内外洁净、完整，无垃圾杂物、无积灰、无积垢、无污迹、无烟蒂痰迹。

⑶乘坐车辆先后有序不拥挤，车内不准吸烟，不大声喧哗，不超员，不超速，平安礼貌行驶。

8、绿化

⑴按公司规划要求，做到草坪成片、灌、花、草配比合理，四季常青，常年有花。

⑵因工程需要在绿化地带上施工的项目，事先应得到安质部许可并办理相关手续票证，应配专人负责施工监督，对可移植的花草、树木进行移植；不能移植的，应在施工后尽快补种，以确保绿化的整体美观。

七、检查与考核

1、考核权限

各生产中心由生产部牵头组织，公司相关部门参加检查与考核，详细考核内容见清洁文明生产考核(中心)明细表；公司各部门由综合办公室牵头，相关部门参加检查与考核，考核内容详见清洁文明生产考核(部门)明细表。检查评比根据百分制进行，检查频次暂定为每月一次。

2、考核方法

中心和部门根据两组分别进行检查考核，考核结果在月度奖金中根据中心、部门为单位进行兑现。

⑴检查考核期间，各检查人员所打分数的算术平均数为所在中心（部门）的最终得分。参加考核的各中心（部门）最终得分的算术平均数为考核基本点，各中心（部门）最终得分与考核基本点的差值为该中心（部门）考核得分（根据正负计）。

⑵考核得分的百分数（正负计）与1的和作为被考核单位的月度奖金浮动率之一，占权重20%。

附：清洁文明生产考核（中心）明细表

清洁文明生产考核（部门）明细表

篇3:煤矿平安生产变化管理制度

鸿福煤矿平安生产变化管理制度

为加强矿井平安生产变化的管理，把握现场变化状况，实现主动超前猜测变化、科学削减变化、有效掌握变化，真正把变化落实在基层、落实在现场，着重从人员、时段、"三工'、系统和环境变化四个方面抓好管控，提高平安管理力度、精度，构建透亮     、简洁、高效的平安生产体系，实现变化条件下的平安生产，特制定本规定。

一、人员变化

㈠新工人入矿

1、由职工学校进行专业技术培训，经考试合格，取得相应平安资格证后，方可持证上岗。

2、由单位组织学习相关规程措施，经考试合格后，方可从事施工作业。

3、签订师徒协议，在师傅带领和指导下进行作业，并做到同上同下同休息。

㈡借调人员

1、本专业内借调人员，由借用单位组织学习规程、措施，并经考试合格后，方可上岗工作。

2、跨专业借调人员，必需由职工学校进行专业技术培训，经考试合格，取得平安资格证后，方可上岗工作。

㈢离岗返岗人员

1、离岗返岗人员是指"六假'、外出培训、旅游等离岗一周及以上人员。

2、离岗返岗人员上岗前，单位必需重新贯彻学习规程措施，并由本人签字确认。

3、单位值班领导或负责分工的班组长必需向其交待本班组施工现场平安重点和留意事项。

㈣人员变化管理由单位行政主管负责。

二、时段变化

㈠季节变化

由矿专业分管负责人牵头，组织相关专业技术人员制定针对性措施，并严格执行。

㈡重要节假日（双休日）的平安掌握

1、平安生产管理部门要加强现场平安监督检查，确保平安监管不失控。

2、各基层单位须有干部在现场带班作业，指挥平安生产，并做好平安关键环节、重点部位把关工作。

㈢生产班关键时段掌握

中、夜班及早班下半班、交接班时间，现场跟班干部、班组长、验收员、瓦安员"四员'要加强检查验收，把住平安、质量关。

三、"三工'变化

㈠工艺变化

生产现场工艺变化，由分管专业副总工程师牵头，组织平安生产部门及所在单位技术主管召开现场会，并形成纪要。单位技术主管依据现场会纪要，编制针对性平安技术措施，并组织职工进行学习和考试。

㈡工序变化

生产现场工序变化，由单位行政主管亲自支配，做好工序调整工作。

㈢工具变化

现场使用的工具变化，必需由供应部门向使用单位供应质量合格的生产工具，准时调换质量不合格的工具；工具使用人员必需按使用说明正确使用，有权拒绝使用质量不合格工具。

㈣"三工'变化由矿专业分管负责人、部门负责人、单位行政主管或现场负责人，依据职责权限负责。

四、环境变化

㈠施工地点变化

1、由分管副总工程师牵头召开现场会，平安生产部门及施工单位行政主管、技术主管参与，并形成会议纪要。单位技术主管依据会议纪要，编制平安技术措施。

2、施工单位进入施工地点施工前，必需经过平安生产部门联合验收合格，并在现场挂有平安生产许可证、平安运