ncv65发版说明财务会计

2第一章总体目 第二章产品架 第三章产品特 总 会计平 第四章产品范 第五章产品主要功 总 财务初 日常业 业 收付款合同.. 收款合 费用申请 报销单 费用调整 费 费用管 常用单 报 期初单 多账簿核 折旧与摊 月末结 入库业 对会计平台的支持 费用预 表单设 业务规 控制规 任务管 预算调 单据生 平台日 第一章总体VATVAT报表C5V.3C财务部专岗会计使用的【费用管理】、【应收管理】、【应付管理】、【现金管理】等产品互相配合，完成C5将原CC3两种批量报表取数方式，以方便用户在报表中快速财务数据。在与易用性方面，也有诸多改特别提醒第二章产品账进行管理2）应用NC供应链时，非采购销售业务的合同可以通过此模块进行管理。流流结账系统、系统等领域产品构成的整体解决方案。其中有些内容比如：网上报账、费用管理、总账系方案总体由前端、、平台、集成四个部分组成。前端是基于角色的多终端接入方式，并通过任务处理中心或服务内容中的对应ERP系统进行。平台是为财务共享服务系统的权限、流程等提供基础服务。集成体现在共享服务中心处理完毕的任务可以自动生成独立部署的NC5总账系统，第三章产品总总账作为财务会计系统的，除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部对账与内部协同等特殊业务功能。总账系统使用时以2)c本币：记录满足报告要求的本位币金额d全局本币：满足全局（跨所有）报告要求的全局本位币金额团NC系统的总账凭证可以通过配置上传到母。收付款合同 新增模块NCV6.5务采购等业务的收付款合同。从财务风险管控角度，需要对这些合同的收付款执行情况进行。如下图收付款合同可以由财务部或业务部门后勤人员手工进系统。合同进入系统后，相关的收款、付NC角度可以随时查看到所有合同的收付款执行情况，财务风险。应收管不同计提方法计提坏账准备影响因素自由定义。支持自动生成催款单V6.1起，为增强应用，支持欧盟计税模型，包括国内业务、业务、三角贸易业务的处理。V6.1起，为增强应用，收款支持“直接借记”业务，即通过托收协议，由银行直接划账的收款应付管charge的的网上报账（原“网上报增基于同角色角的报人户、门户。中报账门户可填制单、查看未完成据、已成单据人户可以看、已任务本版暂只纳入用报账关单款业程企务的有过过进一，流性收应付、收付款业务流程，各级业务对业务进行的过程。费用管理、应收管理、应付管理则报销的各类型（包括自定义类型）均可发布为Portal端的节点，根据业务需要在对 账表查询支持一张报销单多个组织（）分摊费用，分别按多个组织进行预算控买并安装了应收管理模块，则在报账人门户与人门户中可以处理应收单与收款单，否则不能 费用管理（原“报销管理所有日常费用报销业务。V6.3起提供对费用管理与核算应用的支持，实现了报销前的费用申请控制、报V6.5费用管理为配合共享服务方案，支持共享服务作业平台功能，调整费用管理单据可支持工作流，固定资多账簿初始化支持每个账簿excel:新增资产单、采购转固单、工程转固单、原始卡片录入、资产增加、资产变动单、资产评估单、存货核费用预预算体系解决方案，为企业提供了从预算目标下达、下级预算填报、预算数据上报和、数据多版本管欧盟报支持自动生成纳税申报表：MonthlyVATreturn、ECsaleslist、AnnualVATreturn财务分会计平第四章产品 第五章产品主要基础设置及支持定制常用。在日常填制凭证、单据的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多完全相同或大部分相同，定制常用后，在填制会计凭证、财务单据时可随时调用，将大大提高业务总等日常财务核算工作提供基础。本版在优化原版的基础上，更加关注于强化大型企业的财务应用：更财务初 V6.3起，提供分摊规则的设置及快速分摊功能，支持用户预先设置分摊规则，以便在制单时，能快速日常业凭证管在上述经济业务转换为凭证后，NC财务系统对凭证进行管理，主要涉及制单、审核、记账、签字等操案。提供分步式应用的凭证传输功能，以解决大型财务和财务分析的应用需求。（AT+K（AT+JV6.3起，支持重分类，在总账中生成重分类凭证，对相关科目进行重分类，以加强与报表分析的集成凭证录入，部门人员参照范围=本财务组织下的部门人员（如本财务组织有设置业务员来源，tips中可展示会计科目卡片页面使用说明字段的内容。主要解决用户在制单时查看科目说明的场景需求在实施时，可要求用户将科目说明会计科目卡片页面的使用说明中，即可在凭证的科目tips中查看到科目说明信息。查询报C行任意组合查询。下各组织的三大表，也可汇总查看下多组织的三大表数据。各组织可查看该组织的级三支持用自由报表实现辅助余额表。用户可定义辅助余额表表样发布成功能节点，比如可定义客科目汇总表，汇总表，多栏账，日报表，日报表支持二级核算单位业务分现金流量分V6.1起，现金流量分析表支持按累计查询结果。支持跨年查询。优化现金流分析表的查询模板样式V6.3起，提供现金流量金额调整功能：解决一个末级现金流量项目增加下级后，导致末级现金流量项流量项目上的功能支持。非现金类凭证，如果分析的现金流量不为0，则系统给出错误提示。往来核销分况的分析过程。他包括：核销对象设置、期初未达录入核销处理、查询统计分析。V6.1起，为领域的未达账项的业务处理提供支持，提供按“银行对账标识码”自动核销和红蓝核销处理界面优化：a）b）银行对账标识码根据核销科目的银行类属性来决定进行排序d)核销处理页面提供金额排序的功能，点击表头的原币栏，即可按照金额大小排序。月末处汇兑损自定义结自V6.1起，为支持产品的应用，总账报表取数函数及自定义转账函数全部采用英文缩写，同时自V6.3起，报表函数提供如下强化后的功能：3456日期区间发生78日期区间期末91011121314数量日期区间发生15日期区间净发生16会计科 辅助项方 币 金额主营业务成 所有币 CloseBal("1405","","","","借")/CloseBalQty("1405","","","","借")*Qty("6601","","","","贷总账与业务系统资产、核算业务模块的对账，比对业务系统发生数据和总账科目数据（包括数量、原币或本币）系统支持按对账执行结果联查总账凭证与业务系统单据，追溯差异产生的。同时支持切换对账结总账与业务系统（应收应付、存货、）对账支持二级核算场景。支期末关账、结账对符情况。用户可配置校验的方式，包括提示和控制。提示情况下如果存在不符的情况，系统给出多账簿财务折业内部对账业内各成员单位之间定期就相互的会计记录进行的数据对账工作即为内部对账，双方通过检查各自内部业务有无错记、漏记情况，以确保双方各自记录准确无误。其核对结果可以为合并增加对账业务启用时期初数据初始化业务，可对已对符和未对符的数据进行支持年初数据倒算内部对账节点打印功能完善a）对账结果查询支持打印未对符明细和已对符明细b）汇总对账内部协同业在处理内部时，为减轻工作量，保证会计核算的准确，系统提供内部的协同功能。具有协同确认功能节点权限且具有该角色的用户。其他功V6.3起，提供总账科目账龄分析数据提供者功能，供企业报表、自由报表设置“语义模型”时调用，收付款合收款合 收款合同台账查收款合同功收款合同接 付款合 付款合同台账查付款合同功付款合同接应收管等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对流入流出的核算与管理，强化对的控制，保证 初始设初始设置包括设置业务启用期间、设置参数、录入期初数据、类型设置、单据协同设置、坏账计期初余日常业新增加的收付款单的业务类型为参照型，收付款单的表体行结算信息是否传现金结算，并账务在客户之间、客户与部门之间、客户与业务员之间进行转入、转出实现应收、收款业务的调整，V6.3起，对债权转移、收款并账，放开同对象不允许转移并账的控制，允许同对象下科目、项目、产核销处坏账处坏账查询用来统计一段时间内发生的坏账准备计提数据、损失数据收回数据，同时支持取消以前期催汇兑损期末处期末关V6提供关账和提前关账功能：关账后，当前期间并不改变，但不允许录入和修改当前期间的业务单据期末结查汇总查余额查明细查应收、收款情况报总账余额明细应收账龄分析收款账龄分析应收欠款分析收款分析收款预测单新增与其他产品接1.管理与应收新增接口1)代垫费用推式生成应收单2.管理与应收新增接口应付管初始设期初余日常业新增加的收付款单的业务类型为参照型，付款单的表体行结算信息是否传现金结算，根据业务类型的属性“现金结算”复选项来决定，当业务类型现金结算属性的复支持立账方式。如付款协议设置固定结账日为10日，账单日为22日，无起算日延迟来源订单的采购入库单暂估应付和基于来源订单的入库单或基于来源订单的采购生成应付单应付单、付款单支持影像扫描影像查看功能，单据扫描影像需要“影像扫描方式”节点并核销处汇兑损期末处期末关V6版本新增功能。关账后，当前期间并不改变，但不允许录入和修改当前期间的业务单据修改已期末结查汇总查余额查明细查应付付款情况查报多组织的账表查询时，若组织本币不同不允许按组织本币返回查询结果，但可按本币或者全局总账明细余额付款预测 单新增与其他产品接1.管理与应付新增接口1)费用推式生成应付单2)代垫费用推式生成应付单2.管理与应付新增接口网上报报销中借款报销查费用申请查预提单查费用申费用预提单借款单报销单费用调费 报费用管NC费用管理系统（V6.3前原名为：报销管理）是NC财务会计中非常重要的一个部分，通过提供员工自助报销和报销，对借款、报销费用进行预算、计划的控制，提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询，及借款账龄分析报表。从而提高费用报销、支付效率，降低运营和管理成本。通V6.3扩展V60报销管理的功能，提供费用申请、费用结转、待摊费用摊销及单位、部门角度的费用查询部门预算，按多受益组织、受益部门核算管理会计维度费用功能。同时，扩充费用申请单类型，支人单位的组织属性,详见5.7.14说明。单据类型及类 单、报销单支持自定义类型，配置类型对应的单据模板，可将类型发布成独立的节点，在发布的节点中，对发布的类型进行业务操作。借款单、报销单针对具体类型，可设置是否需要手工签字确认、是否CA认证、在有借款的情况下进行报销是否提示冲借款，是否加载常用单据。常用单常用单据将报销人定期报销，每次报销内容、项目类似的单据，在进行报销时只需修改少量信息即可提交，减少报销人工作量，提高报销效率。常用单据支持在和业务单元分别设置。支持设置借款借款控制规制。支持按控制对象控制类型、控制方式、类型、结算方式、币种组合设置控制规则，针对设费用类型和报报销标报即A有B填写费用申请单、借款单、报销单的权限，则在参照费用申请单时就能参照到申请人为B的费用申请单。费用申请控制费用申请控制规则用于设置费用申请单类型与借款单、报销单类型的控制关系，和控制维项目设置为控制维度，并可调剂，则一张申请单中有A、B两个收支项目时，报销时A、B两个收支项目分摊规期初单时，可以查到所有在期初中录入的借款单。期初单据不受借款控制、预算控制。费用申请业一般费用申请业多组织承担的费用申请有申请的借款报→费用预提业费用预费用预提单报销单核销预借款业一般借款业的借款单据。当设置了权限时，人可以录入自己的及有权限的业务员的借款单据。人在控制系统支持按类型控制，支持刚性控制、型控制和柔性控制。支持联查预算控制规则、 支持单位借款和支付单位不同的借内部，存在在一个结算中心中心进行借款的业务，由结算中心集中管理。报销管理系统支持将借款支付给借款人。即的各业务单元都由结算中心统一支付借款费用。各业务单元定期划款给结算支持借款单位与费用承担单位的不同的借款单据支持对个人和外部供应商/客户的的委托付冲借还报销业一般报销业报销人在对应的类型节点录入相应的报销单据。在全员报销模式下，报销人一般只能录入自己的报销单据。当设置了权限时，人可以录入自己的及有权限的业务员的报销单据。人在单将按设置的控制方案进行预算控制、计划控制。系统预置了一套预算控制策略、计划控制策略。 支持跨单位报内部，存在在一个结算中心中心进行报销的业务，由结算中心集中管理。报销管理系统支持将报销支付给报销人。即的各业务单元都由结算中心统一支付报销费用。各业务单元定期划款给结算支持报销单位与费用承担单位的不同的支持付款单位与入账单位不一支持报销人与收款人不为同一人的业A部门的业务员垫付的，但报销由B部门的业务员报销的等类似的情况。系统支持将报销人与收款人设置为支持一张报销单报销多支持对供应商/客户（包括散户、个人性质的供应商/客户）的付支持一张报销单支付多报销单据支持对个人和外部供应商/客户的的委托付 报销单允许录入红字单入错误的单据记录。或当财务人员在单据，出现财务扣款的情况，如未及销、与报销人所填报销单支持结算报销时进行费用报销单后进行费用结待摊费用摊支持设置生成凭证的环费用调费用调整单关间的业务单据，仍可执行、取消、签字、取消签字、结算、取消结算、费用结转、待摊费用摊销结查询账表初始账表支持自定义查询对6.33查借款账龄分固定资NC固定资产管理系统不仅仅实现了对固定资产核算业务的支撑，还扩展到对递延资产、无形资产的管理。系统严格遵循国家会计准则的同时，更注重系统的可用性。固定资产管理模块与以设备实物管理固定资产核算规则设主要解决在一个内，由于各分子公司地域不同，各地市的政策管理模式不同，所以有很多核算规则不能在统一设置，需要各分子公司设置自己的核算规则。所以增加组织级账簿信息，来解决各定义的资产类别核算规则，组织只能继承不能更改，没有设置的资产类别的核算规则，组织可式，设置为全局统一管理、或者统一管理等，资产类别可支持666+组织管控模式类型管卡片支持类型，用户可以自定义每个类型对应一个单据模版，选择不同的类型就是选择不同的卡片样式。并且用户可以在资产类别中选择对应的类型。系统预置了6种类型对应卡片样式，如果在应用中仍然扩展，可通过增加类型配置模版的方式来解决。单据支持类型：如变动单：支持卡片上各种项目进行变动。每个变动单就是一个类型，如果除系统预置外，客户还需要扩展资产卡片上的其他项目进行变动，那么可通过新增类型的配置模版的资产采购转固采购到货生成转采购入库生成转调拨入库生成转工程转支持工程项目完工后转支持工程预转固，工程结算项目成本转项目成本预转固场景：项目成本预转固，生成固定资产的工程转固单，工程转固单后可生成固定CBS生成一行工程转固单表体行，即默认为一个资产卡片，如果业务拆分建卡”。可将一个CBS生成多个资产卡片。固定资产卡固定资产卡片为记录每个固定资产的单据。包括：资产的价值、核算方法、折旧信息、使用原始卡片录新增卡片录固定资产卡片条码打条形码的固定资产的要求也逐步的提高。固定资产卡片打印可在原始卡片、资产增加、卡片台账中进以打印出带有条形码的资产了。如下图：资产变价值调整追溯调资产减如果企业的固定资产实质上已经发生了减值应当计提减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照资产的资产组的可收回金额，然后与相应的资产账面价值相比较据以判断是否需要确认减值准备资产合资产拆资产减少业资产盘条码枪扫描盘点盘到的设备。将已盘的资产导出为系统提供的EXCEL格式的数据，再导入到系统中进行核对。PDA手持设备扫描盘点PDAPDA中。所以在盘点前需要将EXCEL格式，再将结果导入到NC系统中进行核对。多账型型固定资产卡片 业务固定资产卡片 业务信税务账财务信息〔税务会计〕固定资产卡片 国家B财务信息〔国家B国家A财务信息〔国家A财务信息〔多套〕：折旧方法残值率折旧年限原资产性质……业务信息：固定资产编号\名称固定资产类别型存放地点……原管理账管理账财务信息〔内部管理〕席席位账席位账财务信息〔业务信息财务信息〔多套〕固定资产分折旧方原折旧年财务信息 业务信息席位卡片编业务信息对无形资产的模拟折折旧系统支持可按成本中心维度分“按日计算折旧功能“功固定资产与税务接口，可生成财税差异凭02折旧额：iif(getcolvalue("org_accountingbook","taxenablestate","pk_accountingbook",@pk_accbook@)==2,#depamount@*(-1),#depamount@)。固定资产与总账对月末结账表查询、管理报账表查管理报管理报表为管理员、相订并发布报，在一些况下，会登录系统中进成CL。与资产管理产品整资产类别导入卡片导入功附属设备导入 支持审计接口2010年6月30日，GB/T24589.1—2010《财经会计核算软件数据接口第1部分：企业》和GB/T24589.2—2010《财经会计核算软件数据接口第2部分：行政事业单位》标准正式发GB/T19581—20042013年5月10-11日，审信标委在怀柔培训召开了《关于进一步加强政务部门信息共会议以如何推动实施会计核算软件数据接口为展开了讨论。参加会议的有企业司、计算中心、司、委、国资委、电子技术院、重庆理工大学，以及国开投、一汽、中远、中国航油、、浪潮、ORACLE、SAP、微昂科技等企业。会议由审信标委长、计算中心副主持。将推广此标准，审计长已经在提案了．对于被审计单位（目前主要是央企），如果使用的软存货核成本信息。存货核算系统支持五种计价方式来核算物料成本，它们分别是：先进先出、移动平均、成本计算范围成本域是管理和成本计算的单元，但是成本域并不是组织结构中实际存在的实体。如：计算全月支持主存货核算务单据信息都记录账簿信息以说明这些单据是属于哪个账簿。目前只支持记录主账簿。支持代储仓物料的成实现上述情形需要在集中仓储库存组织定义仓库时设置带有“代储”标志的仓库，并分配仓库所支持的计价方先进先移动平均计划个别计按批次号、辅助属性核算成XX业务数据初始期初单期初差配到的物料是满足其所属基本分类是录入的物料基本分类的物料分配的规则是根据参数“期初记账差异分期初记入库业出库业调整业响，损益调整单不影响物料的成本。损益调整单只能有外系统传入生成，不能在存货核算损会计期产成品入库成本分产成品入库成本分配支持外系统形成的EXCEL文件格式的成本数据导入，提供导入物料成本和导入物支持进项税额转出业支持假退料业出库入库业务成本计红字出库单成本取蓝字出库没有对应的蓝字销售成本时，按参数IA0303的设置进行取值。委外加工入库单成本成本计算顺序约依赖检于均、计划价核算的物料在成本计算时并不敏感业务日期，在成本计算时涉及依赖情况就需要检查生成实时凭计算物料成存货核算系统提供了成本计算、计算均单价、计算差异率、个别计价四个节点完成对物料各种成本计算节点只处理计价方式是移动平均、先进先出核算的物料。均、计划价核算的物料不需要经过成本计算节点处理后才能进行计算均单价和计算差异率而是由计算均单价、计算差异率节点一次完成均单价、差异率的计算。计算均单价和差异率，允许多次计算，且物料间计算互不影响。当某个物料某个明细行计算出错时，该物料前面计算成功的明细行提交成功后续明细行中断计算。同时其他物料继续处理，不因异常结存处成本域异常结存仓库异常结存调仓库异常结存调整针对成本域＋账簿＋会计期间进行（NCV6.3只支持主账簿，调整时必须首选选择跌价提存货跌价准备。存货核算与总账对关账检月末结计价方式调核算维度调支持的存货查询、收发存汇总按出入库类型展开、均单价查询。支持的存货报库存期初、结存导入存货核 支持存货周转率分对成本管理的库存出库单接对项目成本的材料出库单、出库调整单支持“CBS”字段，支持CBS传会计平台。支持假退假领对会计平台的对生产制造的对委外管理的本模块内其它参数调整：1）原供应链基础设置参数“SCM01UAP公共，成本管理与存货共用此参数。2）补充财务组织级参数“SCM10进行委外成本计算的系统”调整时的校验规则：如”。3）增加组织级计期间计算日期所在会计期间已经关账的，传入存货核算的单据表头会计期间取当前最小未关账期间。经关账的，提示：所在会计期间已经关账，无法生成存货核算单据。当前操作（、签字、结算等）物料并将查询结果保存到Excel文件。费用预表单设实现。表单设一个 表单函表单上的规则成套用表格格提交和套套表管ExcelsheetExcel10套。套表分批的sheet做到一个分组里，这样用流的时候，可以设置人只能看到这个分组的sheet。发布套业务规业务规则支持单独管业务规则类格内的计算和业务系统取数。审核类型的用于完成数据的逻辑校验。一致性是一种特殊的计算，在数据提交的时候会自动执行的一致性计算不能包含Ufind等执行数取业务规则和支持在审核中用户自定义审核的提示信息，通过系统提供的warnning函数，用户可以指定具规则成支持计划期间维度的规则成员定义如N年、N使用Prefind和Ufind支持通过Prefind函数从业务系统取预占数。支持预占数的业务包括：现金管理、应收应付、和报销管使用UFO控制规控制规则管控制规则设置界支持控制预占和支持单项、多项、特殊支持固定控制和弹性控刚性、柔性和型控零预算方预算的控制，没有上报预算的项目都按0来进行控制。预算控制内任务管创建任务模是分析任务。在Excel端编制任务，可进行编辑并提交数据，分析任务则只能数据用于查启动任务实任务分配如果需要使用流，除了在UAP节点定义流外，需要在任务上指定使用的流任务分配业务规预算编V6.1Excel客户端完成，NC客户端不提供预算编制功能，V6.3ExcelNC客户任可调整的预算任务。待处理实际数任务显示实际数类型的任务。已生效任务为已经生效的任务 录入数据并提户端，通过提交功能，将数据提交到NC服务器。规则运在Excel客户端有四个按钮：折算规则、审核规则、执行取数规则和规则运算。任务上绑定的业务规则提交信息面预算指标UAP支持任务使用流，需要在UAP流设置节点设置任务的流，并在任务模板上预算查过滤任查阅预算数直接调启动直接调直接调整任务数局部调启动局部调局部调局部调整支持走UAP流，局部调整对象是调整单。不同的调整业务可对应不同的类型，预算调启动预算调预算调调整单调整调整查版本查版本对控制方控制相关参启用/停用控制方日常执查看实际数任V0版本的任务。参数改为Y联查执行数预算分通过分析任务查即时分析查费用预算产品的限制（费用预算与全面预算的区别欧盟报输入欧盟报表相关的辅助信息供相关报表取数使用。税科目设科目支持全局、财务核算账簿两级设置，取数据时明细优先。节点参照账簿类型对应科目体匹配关系设置代表的含义是税码B1和B2的正向（借方或者贷方根据科目设置决定）发生额的税金均进入55个分组，即55分组内容是B1正向+B2正向发生额之和。规则设“如果第87项>99，999欧元，则第87项<=((81项+82项+83项+84项)*100””则可以编写为“iif(D87>99999,D87<(D8+D2+D8+D8)*100,tue)月报表导报表生成过程是在总账凭证内查找符合报告要求（税码非空/如果科目=VAT符合校验规则的报表可以输出xml文档，支持反复多次输出。使用者拿此次报告结果到去报内销售导欧盟内销售包含的数据是跨欧盟国家间的对具有VAT码的客户的销售。欧盟销售是各个 欧盟内销售的操作流程：打开节点为空——查询出符合报告