附录2：第三方物流企业内部制度介绍 物流综合实训课件

附录2：第三方物流企业内部制度介绍根据中华人民共和国有关财经、税收法规制度，为了加强企业内部核算和内部监督，提高业务信息质量，保护资产的安全、完整，结合本企业的实际情况，制定企业的内部管理制度。一．销售管理制度(一)总则为了加强对单位销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范(试行)》等法律法规，制定本制度。1.单位负责人对本单位销售与收款内部控制制度的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。2.单位应当建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。单位应当将办理销售、服务运作、收款三项业务的部门(或岗位)分别设立。(1)销售部门(或岗位)主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。(2)运作服务部门(或岗位)主要负责审核销售单据是否齐全并办理运作的具体事宜。(3)财会部门(或岗位)主要负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收。单位不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。3.单位应当配备合格的人员办理销售与收款业务。办理销售与收款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。4.单位应当根据具体情况对办理销售与收款业务的人员进行岗位轮换。5.严禁未经授权的机构和人员经办销售与收款业务。6.单位应当对销售与收款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。7.审批人应当根据销售与收款授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售与收款业务。对于审批人超越授权范围审批的销售与收款业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。8.对于超过单位既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务，单位应当进行集体决策，防止决策失误而造成严重损失。(二)市场预测1.市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：(1)了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度、技术。(2)了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。(3)了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。(4)了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。2.收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。3.根据企业中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年产品销售方案，报请总经理审查决策。(二)组织销售1.销售分部根据企业全年生产大纲及近年来国内各地区情况，平衡分配计划，对外签订产物流服务合同，信守合同，维护合同法规的严肃性。2.参加各类市场会议，本着市场调节兼顾国家计划，内销兼顾外贸，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。3.建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。4.对销售业务建立严格的预算管理制度，制定销售目标，确立销售管理责任制。5.建立销售定价控制制度，制定价目表、折扣政策、付款政策等并予以执行。6.单位应当按照规定的程序办理销售和发货业务。(1)销售谈判。单位在销售合同订立前，应当指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。谈判人员至少应有两人以上，并与订立合同的人员相分离。销售谈判的全过程应有完整的书面记录。(2)合同订立。单位应当授权有关人员与客户签订销售合同。签订合同应符合《中华人民共和国合同法》的规定。金额重大的销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的意见。(3)合同审批。单位应当建立健全销售合同审批制度。审批人员应对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。(4)组织销售。单位销售部门按编制的销售计划，寻找客户签定经济合同，按照签定的销售合同编制销售订单；根据向发货部门下达销售运作通知单，根据运作通知单和销售订单核对的结果，编制销售发票通知单，并经审批后下达给财会部门，由财会部门根据销售发票通知单向客户开出销售发票。编制销售发票通知单的人员与开具销售发票的人员应相互分离。(5)组织运作。运作部门应当对发货单据进行核对审查，严格按照发货通知单所列的发货品种和规格、发货数量、发货时间、发货方式组织发货，并建立货物出库、发运等环节的岗位责任制，确保货物的安全发运。7.销售科每年至少一次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。将用户对服务质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。(三)收款控制1.单位应将销售收入及时入账，不得账外设账，不得擅自坐支现金。收到的现金及各种票据应当日送存银行。2.单位应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。销售部门应当负责应收账款的催收，财会部门应当督促销售部门加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。3.单位应当按客户设置应收账款台账，及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况。4.单位对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构，由其进行审查，确定是否确认为坏账。单位发生的各项坏账，应查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后作出会计处理。5.单位注销的坏账应当进行备查登记，做到账销案存。已注销的坏账又收回时应当及时入账，防止形成账外款。6.单位应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准。单位应当有专人保管应收票据，对于即将到期的应收票据，应及时向付款人提示付款；已贴现票据应在备查簿中登记，以便日后追踪管理单位应制定逾期票据的冲销管理程序和逾期票据追踪监控制度。7.单位应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。(四)客户管理1.企业应建立客户评价体系，根据客户的历史交易情况和现在的经营状况、财务状况等进行客户信用评价。2.单位在选择客户时，应当充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关情况，降低账款回收中的风险。3.单位对长期往来客户应当建立起完善的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新。4.单位应当加强对赊销业务的管理。赊销业务应遵循规定的销售政策和信用政策。对符合赊销条件的客户，应经审批人批准后方可办理赊销业务；超出销售政策和信用政策规定的赊销业务，应当实行集体决策审批。二．采购管理制度(一)总则为了加强对单位采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范(试行)》等法律法规，制定本制度。1.单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。2.单位应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。采购与付款业务的岗位包括：(1)请购与审批；(2)询价与确定供应商；(3)采购合同的订立与审计；(4)采购与验收；(5)采购、验收与相关会计记录；(6)付款审批与付款执行。单位不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。3．单位应当配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。单位应当根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行岗位轮换。4．单位应当对采购与付款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。5．审批人应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。(二)物资采购遵守的原则1.未经审核批准的请购物资一律不得采购；2.库内已有闲置物资应首先使用；3.凡本地区能解决的，不到外地采购；4.对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；5.按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；6.在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；7.对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。(三)组织采购1.单位对于重要和技术性较强的采购业务，应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。2.单位应当按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单(或采购合同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。3.单位应当建立采购申请制度，依据购置物品或劳务等类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。4.单位应当加强采购业务的预算管理。对于预算内采购项目，具有请购权的部门应严格按照预算执行进度办理请购手续；对于超预算和预算外采购项目，具有请购权的部门应对需求部门提出的申请进行审核后再行办理请购手续。5.单位应当根据物品或劳务等的性质及其供应情况确定采购方式。一般物品或劳务等的采购应采用订单采购或合同订货等方式，小额零星物品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。单位应当制定例外紧急需求的特殊采购处理程序。6.公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、总经理室、仓管部、生产部和采购部组成，办公室设在采购部。7.单位应当充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况，采取由采购、使用等部门共同参与比质比价的程序，并按规定的授权批准程序确定供应商。小额零星采购也应由经授权的部门事先对价格等有关内容进行审查。8.单位应当建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。9.单位应当根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，由仓储部门或验收部门对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理。(四)付款控制1．单位财会部门在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。2．单位应当建立预付账款和定金的授权批准制度，加强预付账款和定金的管理。3．单位应当加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。已到期的应付款项须经有关授权人员审批后方可办理结算与支付。4．单位应当建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定，及时收回退货货款。5．单位应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。6．企业应当建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等做出明确规定，及时收回退货货款。增值税无现金折扣。7．企业财务部门在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。(五)供应商管理1．企业应建立供应商评价体系，根据与供应商的历史交易和供应商的业务现状，供应商的行业地位，产品质量等对供应商进行评估，建立供应商主文件。采购的对象一般必须在供应商主文件中选择，采购业务员不能随意确定采购对象。2．企业应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。3仓库供应商评审资料1)供应商基本资料介绍供应商基本情况，如公司性质、资本情况、资质等情况。2)仓库位置信息a)具体位置：b)房主情况：c)联系人：d)联系方法：e)周边商业情况：f)交通情况：g)仓库是否投保，保险种类、保险公司等情况3)租金a)租金范围：b)有效期：4)仓库面积a)长度(M)：b)高度(M)：c)宽度(M)：d)净高(M)：e)面积(M2)：f)可租用面积：g)扩展性：5)仓库结构a)结构类型：b)地面(类型、承重、是否硬化等)：c)卸货平台(高度、位置、面积等)：d)出入口(门的数量、长宽高、类型、加锁情况等)：e)防火等级：f)消防设施：g)照明设备(数量、照明度)，防火等级：h)安全设施(监控、门禁)：i)有无办公区：j)是否可进行改造：k)库内温度范围：常温/恒温/冷库6)仓储和搬运设备a)有无货架：b)货架类型，规格，货位数量等：c)有无叉车：d)叉车类型，规格，数量等：e)其它搬运设备情况：f)如可提供设备，使用方式和租金等如何：7)周边设施a)停车场：b)入口：c)装卸货平台前泊车面积，可允许装卸货车辆长度/吨位：d)厕所：8)现有客户状况9)其它a)工作时间限制：b)是否有光纤、ADSL等宽带上网设施：c)外部保安状况：d)仓库有无抵押：e)供应商是否可提供操作人员：10)仓库平面图等资料三．库存管理制度(一)总则1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。(二)物资验收入库3.物资入库，仓管人员要核对采购到货单，亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用，检验合格的物料填写质检单，质量不合格的退回原发货单位，不予入库。5.材料合格，仓管人员凭根据核对的到货单和采购订单以及实际验收的数量和质检单，将实际验收入库的名称、规格型号、数量、计量验收就位，填写入库单；入库单各栏应填写清楚，并将入库单报呈财务科记账。6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管人员应负失职之责任。7.验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除问题挂帐。(三)物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告部门主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使企业财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12.保管物资，未经部门主管同意，一律不准擅自借出；成套物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部门主管批准。13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。仓管人员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。(四)物资发放14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，仓管人员应负经济责任。15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17.对于专项申请用料，除计划采购人员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18.发料必须与领料人和接料部门办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19.销售发货，仓管人员要核对销售订单和销售发货单，核对单据数量、规格、发货对象等是否一致，审批手续是否齐全，严格按照发货单上记载的物料、数量进行发货，办理物料出库手续。销售发货出库后根据实际出库情况，填写出库单，报呈部门主管审核后报送财务部门进行账务处理。20.所有发料凭证，仓管人员应妥善保管，不得丢失。(五)其他有关事项21.企业存货的盘存制度采用实地盘存制度。22.记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。23.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。24.创造五好仓库是每个仓管人员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。25.仓管人员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。26.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。四、安全制度（一）安全方针1.公司对于确保所有人员工作在安全健康的环境里有一个基本的职责和承诺。公司应遵循职业安全和健康标准的规定和任何法规中的规定，并且采取合理的措施防止相关工作引起的伤害或疾病。2.在可执行的范围内，这项管理方针要：2.1为工作人员提供并维持一个安全且健康的工作环境。2.2必要时提供信息、指导、培训及管理以确保职员在工作中的安全和健康。2.3维护房屋、设备、以及出入房屋的通道，确保它们处在安全且对健康无威胁的状态。2.4遵守《职业安全和健康法案1994》及任何在该法案下制定的规则。3．健康安全委员会应为安全方针的执行负责，并将获得国家管理组（NMT）的支持。（二）安全目标在方针的框架内并且与立法机关、需求完全一致，我们将努力达到以下五个目标：1.为我们的职员创造安全健康的工作环境。2.防止一切事故。3.防止工作场所的职业病。4.确保安全惯例的实施。5.提高每个人员的安全健康责任感。（三）职业安全和健康法案职业安全和健康标准为促进和激励工作安全和健康高标准的产生而提供立法构架。其目的是在雇员和雇主之间创造一个健康安全的工作氛围。一般职责雇主、雇员、个体户、设计者、厂商、进口商、设备和材料提供者的一般职责已在标准中明确定义。主要职责归结如下：a)雇员的职责职员应配合雇主执行标准的规定。他们应向上级健康安全委员会报告可能在工作间出现的任何工作危险。他们应适当使用一切在自己和他人配备的保护和安全设备。b)雇主的职责雇主必须为其职员提供一个工作地点，那里不应存在引起或可能引起职员死亡、疾病或身体伤害的危险情况。雇主应给其所有的职员作全面的工作安全指导，并告诉他们在紧急情况下应采取的步骤，尤其对于那些第一次做这份工作的人，包括那些与工作环境的危害接触紧密的人。雇主应遵守标准的要求并在其工作场所中只使用批准的方法和设备。c)安全委员会健康安全委员会是一个由职工和管理人员组成的组织，它为工作场所里所有与安全健康相关的事项策划和制定方针。d)安全方针每个雇主必须准备一份关于其一般职责、对工作中安全健康事宜的组织和安排的书面说明，通过修订而不断更新，并通知其雇员。违反一些要求会导致法庭指控，甚至一笔最高可达50000元人民币的罚金或5年以下的监禁，或者包括两者。（四）安全规则为了雇员的健康和安全，制定了如下的安全规则和安全生产程序。同样地，雇员需一直遵守这些条例。1.在工作的任一地方确保建立一个安全健康的环境，在工作地点每个雇员都应有纪律。1.1禁止赌博1.2禁止睡觉（请查阅安全方针）1.9请穿安全鞋（对于在仓库工作的人员）1.10除了在食品室或小卖部，禁止在工作地点吃东西。1.11饭后请清理桌子。2雇员应：2.1遵守适用于他们行为的安全和健康指导。2.2为了安全和健康，适当地照顾自己和其他会受到自己工作行为影响的人。2.3向健康安全委员会主席报告一切不安全工作和不安全情况，遇到事故马上报告。2.4保持良好的内务管理，向新雇员教授安全理念，并将其作为日常责任的一部分。2.5当被任命时服务于安全委员会，并提出安全建议。2.6按照公认的安全惯例工作，不要冒险违规操作。2.7服从并遵守公司的安全方针、安全规则和安全生产程序。（五）紧急指令（1）紧急情况1.如果在工作地点发生紧急情况，要对疏散警报或疏散指示作出迅速反应：1.1尽量保持冷静，不要惊慌；1.2紧急出口；1.3走楼梯，不要乘电梯；1.4不要互相推搡；1.5到事先确定的集合地点；1.6待在安全地点，等待下一步指示；1.7遵循处理无法控制的事故的相应程序。（2）火灾万一遇到火灾：1.立刻启动最近的火警装置。2.用灭火器等物灭火。3.寻求帮助，不要浪费宝贵时间。4.如果必要的话，从该区域撤离。5.遵循处理火灾的程序。（3）电击事故1关掉电源并呼叫帮助。2.尽快将受害者与电分开（分开前不要碰到受害者）。3.一旦分开，温暖受害者并使之平躺。4.如果你接受过训练，在援助到来前，进行心肺复苏救护。6.立刻安排将受害者向医院转移。（4）化学品溢出万一有化学品流到身体上：1.立刻用大量水冲洗皮肤或眼睛至少15分钟。2.换掉弄脏的衣物。3.进行治疗。（5）疏散程序听到撤离警报时，所有有关人员要：1.立刻停止工作。2.关掉所有设备的电源。3.听从撤离队长的指令。4.从指定的出口撤离建筑物。5.以有序方式撤离。6撤离时要走，而不要跑。7.不要回到工作间去取回任何私人物品。8.一直待在集合地点，直到收到上级进一步的指示。9.给消防队员让开道路。（六）安全工作程序为了职员的安全和健康，制定了安全工作程序。这将保护所有的职员，并且安全健康的工作环境可带动高效的工作。职员工作时应遵循所有的防范和安全规则以防止自己及其他工友发生事故。（1）使用电气设备工作时1.职员应谨慎使用电气设备，应报告：1.2未接地的设备；1.3已坏的电缆；1.4空载电路；1.5已坏的开关。（2）使用机械工作时1.在使用机械工作的地方，应通过以下方法适当使用：1.1细心阅读使用说明书，1.2确保安全设施到位，1.3在清理前停止使用机械，1.4学会在紧急情况下如何停下机械，1.5使手指远离刀片。（3）举起重物时1.在需要举起重物的地方，职员要小心举起和运送：1.1保持背部直立，用腿部肌肉使劲（弯曲膝盖）；1.2与其他人分担重物；1.3物品的顶端不要挡住视线；1.4所负重量不要超过你所能安全举起的重量或使你感觉不舒适。（4）用电脑工作时1.在用电脑工作时，注意下列各事项，以将计算机引起的相关伤害或疾病最小化：1.1从肘部到手指伸展平直。避免让肘部坠下或迫使腕部弯曲或向上扭曲。1.2坐在靠背角度大于90度的椅子上，把键盘放在前面使自己的手不必弯曲或伸直去够到它。1.3当发现有窗户或灯光正对你的背部时，避免注视屏幕。1.4不要在一个位置上坐得太久。（七）防火安全（1）防火注意事项1.如果着火了，不要浪费宝贵时间。2.放任火势蔓延,火情会难以控制。3.知道紧急出口位置，并在需要撤离工作场所时明白要做什么。4.服从“禁止吸烟”的指示，仅在指定区域内吸烟。5.不要粗心地丢弃香烟头或火柴，坚持使用烟灰缸或其它合适的容器。6.不要在能够产生火花的设备旁存放易燃的化学制品。将易燃物存放在合适的安全罐里，再放入安全柜或提供的化学品仓库中。7.不要使电路过载或使用有缺陷或已损坏的电线，那将引起火灾。8.因为渐增的负载量会导致布线系统的过热，十分危险，所以不要乱动保险丝。9.当不用咖啡壶及其它电热电器，或要离开时，关掉电器开关或拔下插头。10.不要通过存放东西等方式阻塞消防通道。11.除了灭火目的外，若没有适当的火灾保险公司的授权，禁止使用灭火器、消防水带卷盘和消防栓上的灭火水龙带。12.因为大部分的垃圾是易燃的，所以要将其抛弃到合适的地点。13.学会如何使用灭火器以及如何根据火情严重程度适当使用它们。（2）如何使用灭火器1．拿掉安全栓。2．拿起灭火器并将喷口正对火的基部。3．紧握把手。4．通过向火的基部左右移动喷口来灭火。桶、盒子、椅子或纸箱不能被用来当作活梯。5工作人员应通过以下方式避免火灾：5.1抽烟时用烟灰缸，而不要用废纸篓；5.2定期和经常地丢弃废纸和其它易燃物品；5.3晚上关掉机器，并拔下插头；5.4只在指定的地方抽烟；5.5学习火灾指导；5.6学习如何使用灭火设备；5.7了解撤出的路线和集合地点。（八）用电安全1.只有经过批准的人才可对电气设备进行修理或在上面工作。2.当靠近或操作电器时保持设备和手干燥。3.露出金属部分的装置在一定电压下运行存在电击危险，所有这类装置必须在使用前安全地接地。4.所有电线在确定不带电前都要认为是带电的。5.不允许电路过载。6.发现电气设备旁水或油的泄露要马上报告给主管。7.不要忽视提供的保险装置。8.在任何时候不能挡住配电板。9.只能暂时使用延长线路，不允许将其作为固定配线使用。10.不要将电线放在过道或其它可能损坏电线的地方。11.由于维修而停用的电力机械要加上标签并锁好。12.在电力工作中，应使用适当的工具，它们需要完全地维修和检测。13.使用合适的插头和插座。14.在电路上工作前要确保电源已关闭并适当地锁好、加上标签。15.如果遭到电击要立刻接受医疗。（九）办公室安全(1)注意事项1.关闭桌子和橱柜的抽屉，防止被它们拌到。2.不要站在椅子上。要够到高处存放的物品时，使用合适的梯子。3.不要站在门打开的地方。4.不要举起任何对自己而言太重的东西,可以寻求帮助或运用适当的工具。5.在楼梯上小心走路，不要打闹，应扶着扶手。6.不要在桌子上朝外放置任何锋利的物品。如果使用刀，，不用时合上刀片。7.将东西放到架子上时，把重的放到低处，以防砸到人。8.刀片、图钉及其他锋利的物品不要散放到抽屉里，而应放到合适的容器里。9.应避免存在容易将人拌倒的东西，如果有要马上清理，如不平的地板或地板垫子、地上的物品、水渍等。10.不要把火柴棍或香烟头倒在字纸篓中。不要把烟灰缸里的东西倒在字纸篓中。11.不要在办公室里跑动。12.离开工作间前关掉所有电气设备和电动机械的电源。13.要知道最近的灭火器和出口门的位置。（2）禁止职员有下列行为：1.任由桌子抽屉开着；2.一次开一个以上的档案柜抽屉；3.将家具的尖角突出放置；4.站在旋转椅子上；将家具、纸箱、手推车放在过道或通道中；5.在需要时不正确使用或不穿戴安全服和安全设备；6.擅自改装安全装置和消防设备；7.未经授权对电线进行分流或连接；8.滥用、错用设备9.在未经许可的地点工作；10.拒绝服从逃离警报；11.在发生抢劫时冒不必要的险。（十）交通规则（1）一般规程1.对于卡车和货车司机，无论何时停车卸货，必须：1.1拉上手闸，1.2挂空档，1.3在车胎两侧放置车轮障碍，1.4当天黑时打开两侧信号灯，1.5遵守所有交通规则。（2）安全带1．确保所有工作人员的安全，在每个EXEL所有的或租借的车上，司机和乘客须一直系上安全带。2．为公司业务而使用或驾驶任何有汽车制造商安装的安全带的车时，工作人员应使用该安全带并做适当调整，将其扣紧。3．汽车司机开车时应确保车上所有乘客正确使用安全带。4．当司机驾驶座上的安全带无法使用时，禁止任何人开这样的车。5．除了在汽车维修时，并得到适当的机构的明示授权外，禁止任何人修改、移动、撤下车上的安全带，那样会使座位的安全性受到损害。6．工作人员如果发现无法运行的制约系统，应将其缺陷向相关官员报告。然后应迅速替换或修复该系统。7．我们强烈建议公司职员在车上随时使用安全带来降低伤亡危险。（十一）原材料处理1.检查材料的裂缝、有缺口的边缘、粗糙或光滑的表面。2.紧紧地握住物体。3.尤其当放下物体时，不要将手指放在扭点上。4.在要处理材料之前擦掉油脂的、湿的、滑的或脏的东西。5.手上不要有油或油脂。6.如果处理重的东西时要穿安全鞋。7.必要时运用特殊工具（如码垛车）或寻求帮助。8.当处理锋利的物体（如金属片、玻璃）时，戴上手套。（十二）内务管理(1)日常规程1.迅速清除地上，尤其是通道附近的所有可能会使人拌倒的不牢固的物体。2.迅速清除地上任何油脂、油或其他固体溢出物，以防滑倒。3.永远使工作台、工具箱及储物柜保持有序状态。4.当某件物品使用完毕，请将其放回它应在的地方。5.将垃圾和废物扔到适当的容器中。废物桶应每天清理。6.不要将燃着的香烟或火柴扔到含易燃物质的废物盒中，而要将它们扔到烟灰缸或烟盒里。7.随时保持盥洗室、房间及卫生设备处于最佳状态，使工作场所更美观、更舒适。（2）梯子和楼梯1.在使用所有梯子前都要检查以确保它们处于良好状态。2.轻便的直梯应牢牢地固定在安全的脚点上。如果有滑倒的危险，应由其他工人扶住或摆到适当位置。3.活梯在使用前必须全部展开并且保持良好状态。当不使用时应将活梯适当地放置，避免其受到损害。。4.当有必要把梯子放在门口时，要把门锁上或有人看守。5.大桶、盒子、椅子及板纸箱不要在活梯处使用。6.当在梯子上爬上爬下时要一直面对梯子并用双手握住梯子。7.在搬运盒子或其他物品上楼梯时要抬起，这样就能看到眼前的楼梯。如果有必要就寻求助。8.当上下楼梯时要扶着扶手，看着自己的步子。9.不要在任何扶手上坐、靠或休息。五、车辆管理制度根据国家及集团有关车辆管理的各项政策、规定及公司现状，特制定本制度。（一）车辆购置1．购买车辆必须向公司总部报批，经批准后方可购置。2．根据业务发展需要及资金情况，合理确定购车数量。购车前应对车辆的适用性、可靠性、经济性和维修方便性进行选型论证，并提出《车辆购置可行性报告》。3．新购置车辆，须向保险公司办理车损险、第三者责任险、全车盗抢险、不计责任免赔特约险、车上人员责任险、自燃险、无过失责任险和承载货物险等保险并建立车辆技术档案后方可投入运营。（二）车辆使用1．新车使用前应进行一次全面检查，投产后应根据制造厂的规定，按周期里程对车辆进行清洁、润滑、紧固以及必要的调整等保养作业。2．新车应严格执行走合期的各种规定，做好车辆走合维护工作。3．车辆在特殊环境条件下运行时，应根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引、标志等必要装备。4．营运车辆均须固定驾驶员使用，安排临时代班驾驶员，须经主管领导批准。5．认真贯彻预防为主、定期检验、强制保养的原则，严格按规定的维护周期对车辆进行维护保养。（1）驾驶员要认真做好出车前、行车中、收车后的日常维护工作。（2）按时对车辆进行一级或二级保养。车辆每运行一万五千公里至二万公里，必须有计划地安排车辆进行规定项目的强制性保养作业。（3）安排车辆修理要凭“施工单”并送到合同修理厂进行，修理完毕要按规定程序和内容经专人检验合格后方可交付使用。6．车辆管理部门应设专人定期编制车辆、机械的保修作业计划并严格按期组织实施。要认真做好车辆的例保质量检查及车辆技术等级鉴定工作。7．定期组织对职工安全、法制教育和专业技术培训，不断提高职工的法制观念和职业技能素质。培训时需做好培训记录和签到手续。教育培训的主要内容是：（1）学习交通法规，提高安全观念；（2）总结行车经验，交流安全技术；（3）析事故案例，查找事故苗头；（4）检查安全隐患，制订防范措施；（5）宣传安全典型，表扬好人好事。8．严格贯彻执行车辆的燃料、配件、轮胎等各项消耗定额以及相关建档、登记和定期统计、考核、盘查等各项管理工作，搞好增收节支，力求降低成本，定期分析测算，实施节超奖罚。9．经常教育和督促驾驶员严格遵守操作规程，认真做好爱车例保工作，坚持管好、用好、养护好车辆。有计划地组织和开展群众性的爱车、节油、节胎等专业技术竞赛活动。（三）车辆技术管理和档案管理1．车辆技术管理工作要坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对运输车辆实行择优选配、正确使用、定期检测、强制维护、视情修理、合理改造、适时更新和报废的全过程综合管理。2．建立健全车辆技术档案，实行车辆从购置到报废全过程的技术管理。应坚持对每辆车的厂牌型号、车牌号、驾驶员、营运里程、耗油、维修、事故等情况进行详细记载。3．建立车辆质量监控体系，开展各种形式的职工教育和专业培训，提高车辆管理水平和作业人员的技术水平。（四）行车事故处理规定1．驾驶员在行车作业中发生刮擦、碰撞、辗压、翻复、失火或其他过失，造成人、畜伤亡或车物损失，直接经济损失在200元以上者均作记案事故处理。2．发生交通事故后，当事驾驶员应迅速报告当地交警部门和单位主管领导。在相关处理人员未到达前，应主动做好事故后果的抢救工作并保护好现场。3．分公司接到事故信息后应立即派专职人员处理，并会同相关单位做好善后工作。对重大事故要按规定上报。4．驾驶员应在事故现场处理后一周内写出书面检查送交主管单位。书面检查内容要将事故日期、时间、所驾车辆号牌、行驶路线、出事地点、原因、经过、后果及本人对事故的认识、教训、今后措施详细写清楚。5．为教育事故驾驶员及其他驾驶员，分公司对事故要坚持"三不放过"的原则:没有弄清事故原因不放过；没有认真写出书面检查及订出今后防范措施不放过；没有在安全会上深刻检查使广大驾驶员从中受到教育和吸取教训不放过。同时，对事故驾驶员的驾驶执照要收缴保管，待后处理。6．根据驾驶员的事故性质、责任和本人的认识、表现，可按规定分别给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。7．事故结案后，单位应将事故结案书影印保存，同时应将事故结案书正本及索赔单位等资料汇总、整理后交由有关人员办理索赔手续。（五）奖惩1．分公司可根据考核指标，定期对车辆管理工作表现好的驾驶员进行奖励，同时在安排车辆和运输任务等方面给予优先权。对车辆管理不善的驾驶员，要视情提出警告或限期整改，整改期间，可暂停其运营车辆；对情节严重，有违规行为的驾驶员，要追究其责任并实施经济处罚。2．具体奖惩办法，可暂按各单位自行规定执行，待总结经验后，由久凌总部制定统一办法。六、专职驾驶员管理制度（一）驾驶员的选聘1．聘用机动车驾驶员，必须经驾驶技术考核合格才能办理聘用手续。2．持有机动车驾驶证的非职业驾驶工作的员工，因工作需要调到车队驾驶车辆时，必须经过驾驶技术考核合格才能安排驾驶车辆。3．持有机动车驾驶证的专职驾驶员及新调入或聘用的机动车驾驶员，均须到公司安全技术部门填表登记建立驾驶员档案。驾驶关系在外单位的，应在登记后一个月内转入本公司。4．调离的机动车驾驶员，应在调离后三个月内办妥驾驶关系过户手续。否则，公司不予办理年审签章。5．被聘用的驾驶员，在报到上班前必须与用工单位签订用工合同，按规定交缴合同和安全押金，并接受岗前教育培训后持证上岗。(二)驾驶员岗位职责1．遵守交通法规和操作规程，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。如发生行车事故，除报当地交警部门外，应及时向调度中心报告，同时做好现场保护工作，并按规定书面报告事故经过。2．认真学习并严格执行公司制订的《车辆管理制度》、《安全工作守则》及其它规章制度。积极参加各项安全学习和组织活动，认真吸取他人的事故教训，不断提高安全行车意识和技术水平。3．严格执行公司的各项安全管理规定，遵守劳动纪律，服从调度指挥，主动了解出车任务情况，按时、按质完成运输任务。外出执行任务及车辆返回应及时报告调度中心。4．遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆"三清例保"工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车牌、证件齐全和完好。认真做好出车前、运途中、回场后的车辆日常维护工作。5．熟悉车辆性能，熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律，全面完成单车成本核算，单车运行作业计划，努力达到并超额完成各项指标定额，争当优秀驾驶员。6．注意节约油料、轮胎及各种配件，合理节约各种费用。7．履行公司工作程序，做好车辆交接班工作。8．服从安全管理人员的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。9．尊重货主和收货人，态度和蔼，服务周到。尽力为客户提供方便，严禁刁难货主和收货人。10．爱护货物，防止货损、货差等事故发生。积极维护公司的品牌形象，努力提高服务质量。11．车辆修理凭“施工单”送修，修理期间应到现场，与修理工一起检查和解决需修项目。12．严禁私自揽货及其它违纪、违法行为。13．牢固树立"安全第一"思想，严格遵守国家《道路交通管理条例》和公司安全行车规定，切实做到"十坚持"、"九不准"。十坚持:（1）坚持中速行驶，不开英雄车；（2）坚持各行其道，不开霸王车；（3）坚持文明礼让，不开斗气车；（4）坚持安全第一，不开冒险车；（5）坚持预防为主，不开侥幸车；（6）坚持二严律己，不开违章车；（7）坚持三勤例保，不开带病车；（8）坚持四慢五掌握，不开盲目车；（9）坚持劳逸结合，不开疲劳车；（10）坚持顾客至上，不开缺德车。九不准:（1）驾驶车辆时不准吸烟、饮食和玩耍；（2）不准光脚和穿拖鞋开车；（3）不准超速和超载；（4）不准疲劳和带病驾车；（5）不准驾驶技术状况不良和与驾驶记录不符的车辆；（6）不准饮酒后开车；（7）不准动用单位车辆私带学徒学车；（8）不准将营运车辆交给外单位驾驶员及无驾驶执照的人员驾驶；（9）不准装运走私物品。(三)现场作业管理1．根据安全行使里程和客户服务记录等选择驾驶员进行作业。2．驾驶员在现场期间，必须完全服从现场监理人员的指挥。3．车辆到达现场后，驾驶员首先必须到现场办公室报道，然后在休息室待命，如外出，需通知现场监理人员。4．驾驶员报到后未经允许不得进入现场办公室。5．不得用现场办公室的进行联系，不得翻阅现场的各种单证。6．当日已排定的车辆必须保证在接到现场装车通知后5分钟内到达装车位置。7．现场装车时驾驶员必须会同监理人员一同清点货物数量,检查包装是否完整，并在运单上签字认可。8．驾驶员在装车完毕半小时内必须发车，途中必须保证24小时开机；并按要求进行信息反馈。9．在运输途中如遇突发情况（如车辆故障、道路封闭等），驾驶员须在事发后1小时之内通知相关作业人员。10．货物交接注意礼貌用语，并尽力为收货人提供方便。11．协助收货人正确签单，收货人签收后及时反馈信息。12．将收货人正确签收的单据按时返回调度中心。(四)奖惩1．分公司必须建立驾驶员安全技术档案。从到本单位驾车之日起按时准确地记录其安全行车里程、违章、肇事及表彰、奖励等情况，作为驾驶员绩效考评依据。2．对在安全行车和客户服务工作中做出显著成绩的驾驶员，给予相应奖励:（1）驾驶员每月安全行车二十天以上，每季六十天以上无大小事故，并能积极参加各项培训、会议者，奖励；全年安全行车二百四十天以上无大小事故，奖励。（2）在每季度车辆安全技术检查评比中，保养质量达九十分以上的车辆，奖励主管驾驶员；连续四个季度均达到九十分以上者，年终加奖。3．对发生责任事故的驾驶员，根据其性质、责任和认识、表现，按下列规定标准给予停止驾驶工作、取消个人累计安全里程及追究赔偿等处理:（1）轻微事故(直接经济损失200元以下):负同等以上责任，赔偿30％至40％经济损失，取消五千公里安全里程。（2）一般事故(直接经济损失200元以上，20000元以下):负一定次要责任，停驾五至十天，赔偿10％至20％经济损失，取消六千公里至一万公里安全里程；负同等以上责任停驾十至三十天，赔偿30％至40％经济损失，取消一万至六万公里安全里程。（3）重大事故(直接经济损失20000元以上100000元以下):负一定次要责任，停驾一至三个月，赔偿10％至20％经济损失，取消二十万至三十万公里安全里程(属死亡事故，取消三十万至五十万公里)；负同等以上责任，停驾三个月以上，赔偿30％至40％经济损失，取消全部安全里程，并负责相应赔偿。（4）特大事故:负责相应赔偿。公司根据具体情况做出相应处理。4．驾驶员在一年内累计发生三宗同等以上交通责任事故，每宗直接经济损失5000元以上者或发生交通死亡事故负同等责任以上者，取消其在本公司的驾车资格。七、仓库管理制度（一）仓库守则1、仓库是商品流通的储运基地，全体员工必须自觉遵守现代企业制度要求的各项规章制度和劳动纪律，热爱本职工作，坚守岗位，服从管理，听从安排，努力工作，争做贡献。2、端正服务思想，改善服务态度，在工作中要讲文明、讲礼貌、讲团结、讲奉献，不断提高服务质量，积极开展各项物流服务业务，为货主提供安全、优质、方便、多储、低耗的优质服务。3、牢固树立“安全第一”的思想，切实搞好以防火、防盗为重点的各项安全管理工作，库内严禁吸烟，谢绝无关人员到仓库进行与业务无关的各种活动，确保工作人员的人身安全，确保国家财产不受损失。4、保持库房整洁，货物摆放整齐有序。5、仓管员应掌握每种货物的位置、数量，保证帐、物相符，作到货物收发准确、及时、简便，手续完备，以节省货主时间，提高工作效率。6、库业务人员要经常主动与客户保持业务联系和信息传递。在接收货物时，如发现质量有异或商品的外包装破损，应用数码相机拍摄记录，并及时发E-MAIL给客户，以便及早处理、减少损失。7、统计员在做好统计工作的基础上，认真作好统计分析，通过对比掌握业务发展变化的情况，从中发现问题，研究制定改善经营管理的措施，以达到提高经济效益的目的。（二）仓库作业管理规定制定仓库作业管理规则的目的是加强仓库管理，降低成本和改进服务。本规定对所有在库区内工作（包括暂时和临时）的职工都具有约束力，广大员工自觉遵守。一、入库准备在货物入库前一天或数小时前接到客户进库通知书，仓管员根据客户进库通知书，对仓库内的货物进行调整，做好货物的进库准备工作。二、货物进库1．仓管员接到送货驾驶员带来的移库单（或入库委托书），安排装卸工进行卸货。移库单（或入库委托书）应一式两份，如一份，则仓管员签字后复印留底。2．仓管员