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互联网+会计工厂出纳的一天——库存现金限额任务一企库存现金限额是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。原则：既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。含义任务一企库存现金限额库存现金=每日零星支出额×核定天数

月（或季、年）平均现金支出额）/月（或季、年）平均天数（不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出）一般3-5天，最多不超过15天开户行任务一企库存现金限额某单位2016年库存累计支出900000元，工资津贴400000元，该单位离银行很近，交通便利。求2017年库存现金限额。假设由于该单位离银行很近，交通便利，所以保留3-5天现金。库存现金限额（下限）=900000/360*3=7500（元）

库存现金限额（上限）=900000/360*5=12500（元）任务一企库存现金限额安全A成本B

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