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PAGEPAGE1管理层财务部检查表管理层财务部检查表时间：________年_____月_____日检查对象：____________________________检查人员：____________________________序号\t检查内容\t检查情况\t问题及建议\t备注1\t审查会计凭证，会计账簿和会计报表的完整性和准确性。\t\t2\t核对资产负债表和利润表的数据是否正确，并审计资产和负债的清单和减值准备。\t\t3\t检查并审计各种对外担保、承诺和义务。\t\t4\t检查并审计各种预付款、微利款、不良贷款或存货。\t\t5\t审核各种印花税、营业税、增值税、个人所得税等税费申报，并确定是否存在欠税等问题。\t\t6\t检查银行账户余额、应收账款、应付账款余额，确定是否存在过多的存货和长期资产。\t\t7\t检查现金收款、现金付款和其他银行处理方式的记录，确保完整和准确。\t\t8\t检查工厂制造成本记录和费用支出记录，并与会计凭证匹配。\t\t9\t核对审计记录和审计文件的准确性和完整性。\t\t10\t对于早期发现的问题，制定并实施适当的复核和改进措施。\t\t11\t对于反复发生的问题，确定原因并采取行动来消除问题。\t\t12\t验证会计机构员工的资格和背景，对于必要的培训和指导要加强。\t\t13\t检查现有的财务系统和过程，并提出必要的改进措施。\t\t14\t确定办公自动化、管理信息系统和财务信息系统是否有效，并提出必要的改进措施。\t\t15\t确定是否存在内部控制和风险管理的漏洞，并提出建议和措施。\t\t16\t审查内部审计部门的执行记录和进展情况，要求建议和措施的实施。\t\t17\t检查与不同部门或分支机构的协调和合作，提供必要的支持和建议。\t\t18\t检查其他与公司财务有关的事项，并提供必要的建议。\t\t检查总结：经过本次检查，管理层财务部需要进一步加强对财务会计的监督和管理，并采取适当的措施来消除存在的问题。同时需要加强团队合作、定期培训和完善财务信息系统，提高财务管理水平和管理质

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