门窗企业物资调拨管理办法1

门窗企业物资调拨管理办法第八十五条由于门窗公司规模不断扩大，组织机构更加多元化，为了提高设备利用率和加强专业化生产组织的需要，公司对各厂生产产品品种和工艺流程进行了整体布局和安排，公司各厂之间相互调拨产品配件、半成品、原材料、利用物资的情况越来越多，集团内部各公司之间也随时相互调拨库存物资，为了降低物流和采购成本，加强企业物资的综合利用，规范物资调拨出入库程序，使调拨物资达到受控，符合闭环式管理的要求，结合NC系统运行和集团公司财务相关规定，对物资调拨制定以下规定。第八十六条各厂应根据情况设置专职或兼职调货人员负责办理物资调拨业务，并将调货人员名单传物料管理部。因管理需要或综合调剂库存物资，物料管理部安排各厂物资库房相互调拨的材料，由物料管理部安排人员负责办理调拨审批手续；各厂之间因生产需要相互进行的材料调拨，由各厂调货人员负责办理调拨审批手续；集团内部各公司之间调拨物资，由需求单位指定人员负责办理申报及调拨手续。第八十七条调货人员应按要求将申报调拨物资及时调拨到位，保证生产使用。物料管理部根据各厂生产情况综合平衡库存物资的使用，对生产紧缺物资和积压物资进行统一调拨和安排，各厂调货人员应全力配合，不得以任何借口拒绝办理。各厂调货人员根据生产情况，提出物资调拨申报审批单，报物料管理部部长或指定人员审核后，才能办理调拨手续。需由车间制作的半成品或配件，由各厂综合管理部提前三天给生产制作车间下达委托加工单。调货人员应按调拨单据所开数量，将所开物资一次全部调拨到位，各厂各车间对调拨半成品和自制配件应进行统计，月末将各厂互调半成品或配件汇总表交物料管理部成控制单员处，以便准确核算各厂产品成本。第八十八条从各厂物资库房调拨，按NC系统转库流程办理出入库手续，由物资所在库房保管员在NC系统里制单；从各厂生产车间调拨半成品或配件，因NC系统暂时没有功能模块，由物料管理部指定专人开据《门窗公司在产品、配件内部专用调拨单》，各厂库房保管或使用人员核实调拨到位数量并签字，建立电子表格台帐，统计各厂调拨半成品和自制配件数量，每周六将电子表格传计划管理员，汇总核实调拨物资到位情况，于次月10日前将统计表报物料管理部负责人。第八十九条集团内部各公司相互调拨物资库房内物资，按集团NC系统内部交易中材料调拨流程办理，由需求公司经办人OA申报经总经理审批同意后协同到调出公司，据此在NC系统里下达调拨申请（从未调拨过的物资需请物料主管部门负责人在物料生产档案里添加计划结算价后才能下达申请），物资所在库房保管按调拨申请制作调拨订单，凭调拨订单办理调拨出库单，调拨经办人凭调拨出库单办理领料出库手续；相互调拨半成品及成品，按集团NC系统内部交易中调拨销售流程办理，具体办理程序和业务流程由销售管理文件规范。郑州公司所有调拨业务，均按此流程办理。第九十条物资调拨的业务流程如下：（一）门窗公司内部各库房间调拨材料的办理程序和业务流程：调货人员填制《物资调拨申报审批单》→物料管理部负责人或指定人员签批→到物资所在库房保管处→按NC系统转库流程制转库单并制《其它出库单》→物资库房领料→保管收票发货→门卫核实数量放行→调货人员将调拨物资送收货保管处办理入库→库房保管按转库流程在NC系统相应转库单下制《其它入库单》→凭订单材料核算统计表或《领用申报单》在成控制单员处开具《材料出库单》→到保管处领料出库（二）门窗公司内部单位在各厂生产车间调拨半成品、配件的办理程序和业务流程：调货人员填制《物资调拨申报审批单》→物料管理部负责人或指定人员签批→到物料管理部各厂成控制单员处→开具《门窗公司在产品、配件内部专用调拨单》→调出车间责任人收票发货→门卫核实数量放行→调货人员将调拨物资送物料管理部库房保管员核实数量登记建帐→使用车间收货登记调拨半成品，还应视同下交填制五联式《产品交验单》，并将交验单按报表要求传各厂综合管理部和物料管理部，作为核算成本和核销生产任务的依据。物料管理部库房保管员和收货车间凭《门窗公司在产品、配件内部专用调拨单》核实数量并建立电子表格台帐和统计数量，发货车间按票据分类统计，收货车间建立收发领用登记台帐，月末盘存后将汇总统计表传物料管理部成控制单员处，作为内部成本核算的依据。（三）采购回厂物资调拨的办理程序和业务流程：1、商贸公司采购执行部门统一采购回厂分开入库的，整车送到一处下货再转送他处下货的，不纳入物资调拨管理，由物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》，经部门负责人或指定人员签字，交货人据此出门。交货人提出要求→物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》→门卫收单验货放行→到申报库房卸货入库2、商贸公司采购执行部门统一采购回厂分开入库的，无法按计划分别送到请购需求库房，需要各厂调货人员转运的物资，不纳入物资调拨管理的范围，采购部提前与物料管理部和申报单位衔接，由物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》，安排各厂调货人员转运，采购员负责落实物资到位情况，并持采购票据到各厂办理入库手续。不能及时转运的物资由物料管理部按物资分库管理的原则指定保管员代收和保管，直到落实转运为止。商贸公司采购执行部门提出要求→物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》→安排各厂调货人员转运→门卫收单验货放行→到申报库房卸货入库3、各厂申报同种物资，商贸公司采购执行部门统一采购回厂，由于各厂申报数量差异较大，因某个厂申报数量太少，不便分开入库和按请购要求分别送到需求库房办理入库的，可统一在请购数量最大的库房办理入库，由物料管理部安排各厂调货人员办理转库调拨手续，纳入物资调拨管理的范围，具体办理程序和业务流程按本条第一款执行。（四）由于采购回厂暂未办理完入库手续而各厂生产急需的需调拨使用的物资，由各厂调货人员填制《物资调拨申报审批单》报物料管理部负责人或指定人员签批并填制《非销售物资出厂申报单》调拨使用，待物资入库后补办调拨手续。各厂调货人员填制《物资调拨申报审批单》→报物料管理部负责人或指定人员签批→物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》→凭《物资调拨申报审批单》到物资库房借料出库→到各厂综合管理部办理《非销售物资出门证》→门卫收证验货放行→收货库房保管核实数量并登记→物资入库后库房保管凭《物资调拨申报审批单》NC系统制转库单并制《其它出库单》→通知调货人员签字→库房保管收票核销借料→调货人员凭《其它出库单》在收货保管处办理入库→库房保管按转库流程在NC系统相应转库单下制《其它入库单》→核销未入库物资登记→凭订单材料核算统计表或《领用申报单》在成控制单员处开具《材料出库单》→保管员凭《材料出库单》登记下帐（五）在智能公司加工车间制作维修模具的调拨手续，由各厂提出申报，在智能公司加工车间会计处开据实物出库单，加盖物料管理部内部专用章，门卫凭加盖印章的门卫联核实数量放行。（六）集团各公司间调拨物资库房内物资的办理程序和业务流程：1、其他公司在门窗公司调拨的流程：需求部门办理《工作申报单》→需求部门主管审核→需求公司总经理审批→核实需求物资所在库房→库房保管处NC系统内部交易流程向调出库房下达《调拨申请》→到物料管理部库房保管处NC系统内部交易流程凭《调拨申请》和《工作申报单》下达《调拨订单》→制《调拨出库单》→经办人签字领料出库→库房保管收票发货→凭《调拨出库单》第五联（黄色）出门→物料管理部将调拨《工作申报单》和《调拨出库单》第四联（兰色）传门窗公司财务部→财务部上需求公司应收账款2、门窗公司在其他公司调拨的流程：需求部门办理《工作申报单》→部门主管审核→公司总经理审批→核实需求物资所在库房→到物料管理部库房保管处NC系统内部交易流程向调出库房下达《调拨申请》→经办人持打印《工作申报单》和《调拨申请》单据号到调出公司物资所在库房→库房保管处NC系统内部交易流程凭《调拨申请》和《工作申报单》下达《调拨订单》→制《调拨出库单》或《销售发票》→经办人签字领料出库→调出公司库房保管收票发货→凭《调拨出库单》或《销售发票》门卫联出门→将调拨物资送到物料管理部→库房保管收货并按《调拨出库单》或《销售发票》办理《调拨入库单》→将调拨《工作申报单》、《调拨出库单》或《销售发票》和《调拨入库单》第三联（绿色）统一传门窗公司财务部→财务部上调出公司应付账款实物出库按第八章规定执行。第九十一条《配件管理办法》中的成品配件调拨，由成品库保管凭已发货销售发票配件联和物资调拨审批表到物料管理部办理，具体业务流程按九十条第一款执行。第九十二条公司驻外部门对外销售或维修备库领用配件，按以下规定执行和管理：（一）需领用外购材料配件，由需求部门或供货发运部指定人员提出申报，经部门负责人审核，报营销总监批准，凭申报到物料管理部，由成控制单员按转库业务流程办理，具体业务流程为：需求部门或供货发运部指定人员申报→部门负责人审核→营销总监批准→经办人员凭申报到物资所在库房保管处→按转库流程制《其它出库单》→物资库房领料→保管收票发货→门卫核实数量放行（二）需领用自制配件，由需求部门或供货发运部指定人员提出申报，经部门负责人审核，报营销总监批准，凭申报到营销服务中心下订单，到成品库房保管处，由成品库房保管按转库业务流程办理，具体业务流程为：需求部门或供货发运部派人申报→部门负责人审核→营销总监批准→经办人员凭申报到营销服务中心下订单→供货发运部各厂成品库房保管处→库房保管衔接生产车间按申报配件品种数量入库并办理《半成品入库单》→按转库流程制《其它出库单》→保管收票发货→门卫核实数量放行（三）需求部门收到材料配件后，应视同成品转库，在NC系统里按转库流程办理《其它入库单》，转入业务办理必须在月底扎账前处理完毕，供货发运部定期核实并督促办理，不允许跨期未达账务。（四）物资出厂后的监控管理，由供货发运部按成品库房管理的相关规定进行监管，每月定期核对，防止物资流失。第九十三条除以上各种情况的其他物资的调拨方式和手续：（一）各厂之间调拨办公用品和办公设施设备，按集团公司相关文件制度执行。（二）根据公司统一安排，各厂之间调拨生产设施设备，按门窗公司