门窗企业物料管理办法

PAGE70门窗企业物料管理办法兴事发门物字〔2017〕2号第一章总则第一条为了加强门窗公司的物资管理，规范管理口径，明确办理流程，统一产品材料配件使用标准，合理计划和储备物资，按工艺配置核算和使用材料，有效控制和降低生产成本，特制订本办法。第二条本办法由物料管理部根据集团财务管理及NC系统的相关业务流程规定，结合公司组织机构设置、职能划分和物料管理实际，对物料运行全过程进行规范管理，达到全面受控，组织制定、修订和完善并发布实施。第三条适用范围：构成产品实体的所有材料配件及为满足公司生产经营需要不构成产品实体但纳入物资库房管理的所有物资。第四条本办法主要规范门窗公司的物资计划请购、采购执行、到货及收货入库、物资储存、物资出库、生产物资使用规范、定额核算及发放、物资调拨管理、可利用物资综合利用、成本控制及考核等方面。第二章物资分类第五条根据物资用途对公司物资库房管理的所有物资进行分类：（一）构成公司各类生产产品实体的所有材料配件；（二）不构成产品实体，但是为了满足生产加工及产品质量，各生产车间所使用的各种低值易耗品；（三）为支持各项生产作业及设备维修工作正常进行，操作人员因作业需要所使用的应由公司提供的各类工用具及检测器具；（四）公司产品加工用各类机器设备维修使用的各种备品配件及为满足设备正常运行定期保养维护用材料，公司自行建造设备、设备大修理、设备改良性建造用材料配件，外购设备安装过程中所使用的为使设备达到合格验收投入使用的各类材料配件、油料以及低值易耗品；（五）工人生产过程中使用的各种个人防护用品及器具；（六）为满足公司生产经营管理活动，经批量印刷制作的各类管理表册及记录表单；（七）为满足公司新品开发、产品升级换代，不断引进新材料、新工艺，公司技术系统根据需要所计划回厂的各类材料；（八）为满足公司生产及销售工作，经申报需制作的各类工装、料架等辅助器具所使用的材料及产品加工用工、模、量、夹具等；（九）公司售后服务所需各类材料配件。第六条下列物资不列入本办法管理范围：办公用品、办公设施设备、招待用品、福利用品、固定资产（包括机器设备）、销售物资。分别按集团公司相关办法进行规范管理，因管理需要寄放在公司原材料物资库房的，参照第五条分类规定执行。第七条公司生产经营过程中产生的各类可利用材料，参照第五条分类规定执行。第三章职能分工第八条对涉及成本费用归类界定、账务分类处理等财务规定，归口集团财务中心驻门窗公司财务部（以下简称财务部），负责业务指导、监督考核执行情况、系统票据审核、成本费用结算。第九条对涉及系统账务处理、操作流程设置与维护等系统管理规定，归口集团信息部和财务部，具体负责流程设置与调整、操作技能培训及实际操作技术指导。第十条构成产品实体的生产物资的使用标准，归口技术管理部，由技术主管部门根据产品工艺特性、公司生产组织模式及生产能力、公司销售政策统一制订，拟制技术工艺通知，分产品制订产品材料定额配置表，按程序报批后下发各相关单位执行，作为销售接单、材料核算发料和生产制作的标准配置。并负责工艺技术文件的制订和修订、工艺生产技术指导、执行情况检查与考核。第十一条原辅材料检验标准，归口技术管理部负责制订、修订和发布。第十二条材料检验归口质量管理部，检验人员检验技能培训，检测器具使用操作培训，检验记录培训，对原辅材料检验执行情况进行检查与考核进厂物资以抽检的方式由库房保管进行检验。质量管理部材料质量管理员负责原辅材料入厂质量鉴定，经检验合格方可办理收货入库手续，对抽检材料质量负责，对检验执行情况进行检查与考核。其中新品材料入厂检验由需求单位负责，设备备品配件入厂检验由设备主管部门负责配合。第十三条物资库房收、发、存规范管理、NC系统请购录入、物资出入库制单审核、物资调拨监管、内部交易中材料流程制单审核、生产单位制造成本核算、制造成本预算执行情况监督等工作，归口物料管理部，负责制订相关控制标准、管理文件、措施办法，指导各生产单位的成本核算管理工作，并对成本管控效果进行监督和考核。第十四条各职能部门及生产单位，具体负责管理本部门的物资，接受物料管理部、集团信息部及财务部的指导和监督。根据生产经营管理需要计划申报和领用物资，按照工艺技术标准组织生产和使用材料，根据预算指标对部门的成本费用进行内部核算和控制，按照公司节能降耗工作安排组织落实相关工作，对违反物资管理相关规定的情况进行整改和考核。第四章物资计划及请购录入第十五条第五条所列物资全部纳入物资库房计划管理。第十六条物资计划申报应遵循“科学合理，按需申报，先申报，后采购”的原则，由物资库房保管或使用单位根据库存情况和需求提出。第十七条物资采购周期，由商贸公司根据供方生产供货条件组织确定，按程序报批并经用料单位核实会签后，传用料单位相关人员，作为材料计划申报时间和编制物资储备限量表的参考依据。第十八条标准配置用常用材料，纳入常用物资储备限量表进行储备管理。物料管理部应组织各库房保管，根据工艺变更、订单趋势、生产安排等情况，每半年（3月和9月）对常用物资储备限量表组织修订。物料管理部按照物资采购周期，根据公司年度销售预算和生产预算，结合半年平均出库数量，分库房制订常用物资储备限量表，经主管副总审核并报公司总经理批准后，下发各库房保管，作为物资库房安全储备和材料计划的指导依据。第十九条物料管理部计划管理员应根据月度生产计划、上月使用数量、在途数量等情况，每月10日前汇总编制重要物资月度采购计划，并对订货要求进行说明，部门负责人复核，经主管副总审核并报总经理批准后，传商贸公司组织订货，据此作为请购录入依据。第二十条第五条第一款所述物资的计划，由库房保管员，根据常用物资储备限量表、订单需求数量、计划未回数量和库存数量进行品迭，统一提出材料计划申报单，每天下午15时前报送，经部门负责人或指定专人审核后，传请购录入人员，在当天录入NC系统请购单。（以下涉及材料计划审核录入请购程序相同）采购周期达20天以上的材料配件（如不锈钢或不锈铁下挺料、常用锁具、木料、多层板、高分子板、铰链、插销等），计划批量可按最高储备量进行申报。资源性材料实行期货订货采购（如冷轧钢卷、冷轧钢带），因受国家政策调控和公司资金影响，实物库存量纳入储备管理，但不纳入储备限量达标考核。第二十一条第五条中除第一款外的物资，由使用部门按程序申报后，到物资库房办理领用手续，无库存由库房保管确认后将申报传请购录入人员录入请购单。第二十二条几种特殊情况的材料计划规定：（一）按订单尺寸及图纸特殊订做的材料配件，材料核算人员按工艺配置定额和用户要求核算订单需求数量，传材料计划录入人员在NC系统录入请购单，备注注明订单信息。（二）生产单位需制作工、模、量、夹具或加工特种配件，填制《模具、工装制作维修申报单》，按程序签批后，传四川曼立斯智能设备科技有限公司（以下简称智能公司）会签，再报公司总经理签批，完成申报手续后传智能公司加工车间制作。（三）设备安装维修用材料配件，由机电维修人员申报，经部门负责人审核，传库房保管核实有无库存，对于无库存的物资由库房保管签字，传材料计划录入人员录入请购单。（四）新品研发或技术改进用材料配件，由需求单位根据需要填制日采购计划执行表，经部门主管审核，传主管副总审批并报总经理签字后，一联传物料管理部作为录入请购的依据，一联传商贸公司执行采购。（五）非生产性材料计划，由需求单位申报，按集团《签字审批流程》规定报批后，申报传物料管理部作为录入请购的依据，材料计划管理员核实库存情况，库存不足或无库存的，据此录入请购。第二十三条非标准配置或标准规格的特殊材料配件，营销服务中心在接单后，应组织合同评审，邀请商贸公司采购部门负责人参加，落实采购周期，按采购周期和生产周期与客户协调供货时间，并指定专人提前将经评审确定的未下订单传物料管理部计划组织材料。第二十四条为了加强材料计划的预见性，营销服务部指定一名合同计划员定期将已接未下一个月内需供货的订单统计表，经部门负责人核实无误后传物料管理部，尤其是有特殊要求的订单。物料管理部成控制单员在收到订单当天，对订单所需特殊材料配件，当日内核算定额数量传保管员，保管员核实库存，对库存不足的，当日内提出材料计划，并注明*月*日***未下订单。第二十五条物料管理部在各厂分别指定专人负责NC系统中的请购录入业务，请购录入人员根据各种物资计划申报，于每天下班前录入完所有请购单，不明项目应与申报人员核实清楚，无法核实清楚的物资，不予录入请购单，告知申报人员并做好记录。不常用的物资，应查询各厂库存，有库存的不再录入计划，协调申报人进行调拨使用。第二十六条录入请购单时，应按需求物资品种和数量，结合物资采购周期和需求时间、物资库房分类管理等要求，正确录入所有数据，有特殊要求的要在备注中详细说明。确因特殊情况需急件采购物资，请购录入人员在录入请购单后，应立即代为审核，电话告知商贸公司采购部门负责人，说明急件采购相关情况及请购信息。第二十七条如因规格型号不清楚，或因数量不确定等原因无法录入请购的，由物料管理部负责人在日采购计划执行表或材料计划申报单上签具意见，注明待物资回厂后，再按相关资料添加物料档案，补录请购单，由计划申报人员将纸质依据传商贸公司执行采购。第二十八条物料管理部负责人应每天审核录入系统的所有请购单，对有问题的应当核实和修改正确，并于下班前完成。对于不常用物资，应对各厂请购进行综合平衡，可以调拨调剂的物资，通知相关人员在各厂相互调拨，并删除此项请购内容，告知需求人员。第二十九条请购录入人员应每天将前一天已录入系统的请购单信息，分库房导出请购单列表，传各库房保管存档备查，库房保管员根据材料计划申报单进行复核，发现问题立即与请购录入人员进行核对，并与商贸公司进行衔接及时纠正错误。第三十条已申报请购还未购回而不需要的物资，应由申报部门与商贸公司进行衔接采购执行情况，确认还未执行的可以取消采购，但必须经物料管理部计划录入人员与商贸公司对接后，不再执行请购任务，关闭停止采购信息同时反馈给库房保管员和商贸公司。第三十一条计划管理员应按照要求回厂时间，定期对请购执行情况进行跟踪和催办，收集各厂停工待料物资，每周一至周五编制生产缺料物资催办表，上传OA系统经部长审核，报主管副总审批后，传商贸公司重点督办，协同到总经理、主管副总、行政人事部、各厂厂长、各厂综合部、营销服务中心及物料管理部等相关领导及人员。因包装原因下欠尾数物资，不予催办，直接关闭请购单；对超期长达3个月以上未回物资列表传商贸公司，经核实不需采购物资，由商贸公司注明原因，经采购执行部门负责人审核，报商贸公司总经理审批，呈门窗公司主管副总会签确认后，传相关人员，由请购录入人员对请购单进行关闭处理。第五章采购执行与交货第三十二条商贸公司采购执行部门应按照商贸公司有关采购管理文件执行采购，并应遵循以下规定，以满足门窗公司经营管理需要。第三十三条采购执行部门应按照门窗公司请购单的要求，按期、按质、按量地采购回所需各种物资，并按需求仓库将物资送到指定位置。物资到厂时，应通知库房保管员和材料复核员验收点货。对物料管理部上传的催办表中物资及急件物资，进行重点采购，以保证生产正常进行。第三十四条商贸公司在下达采购订单和制作到货单时，应按照请购先后顺序，分期分批及时将所需物资采购到位，禁止同种物资后请购先到货现象发生，影响计划的时效性和有序性。第三十五条商贸公司应在采购物资到厂前，制作到货单，采购员或供应商凭到货单号及送货单、发票等有效票据到相关库房办理交货。应在上班时间送货到厂，下班后物资库房不得收货入库，特殊情况需下班收货的，商贸公司应于下班前与物料管理部库房保管衔接，并由物料管理部值班人员、商贸公司值班人员或各厂值班领导现场监收。第三十六条对于先采购后录入请购的物资，在物资到货后，采购经办人应凭日采购计划执行表和相关资料，到物料管理部补录请购，并通知需求人员现场检验质量和核实收货。第三十七条对于无请购或超请购数量到货的物资，商贸公司应先申报，经商贸公司总经理和门窗公司主管副总审批同意后，方可卸货入库，否则不予收货。第三十八条月计划采购物资商贸公司应要求厂家分规格型号分开包装，发货到厂前，商贸公司应将发货明细表传物料管理部，物资到厂应落实专人负责交货，根据计划请购情况安排落实卸货地点，协调卸货。第三十九条商贸公司应落实专人于每月30日前对月计划采购物资执行情况进行清理，并将清理结果书面反馈给物料管理部，物料管理部据此编制和修订后期采购计划。月计划订货情况应及时反馈给门窗公司物料管理部及相关领导。第六章物资入库第四十条采购物资入库实行“见物入库，依据齐全”的办法办理入库手续，严格禁止空入空出。因特殊情况需空入空出的物资，经办人员应先申报，经公司总经理同意后方可办理，由实际收货人在交货凭证上签收，并对数量负责；经办人员应在收到物资后3天内协助办理完毕相关入库及出库手续。第四十一条除公司规定可直接卸货到生产现场的物资外，所有入库物资必须卸货在物资库房内，并按保管要求进行堆放，符合现场安全管理要求。因库房库容不足，需部分卸货到生产现场的，应向部门负责人汇报，经与生产单位负责人衔接并取得同意后，才能卸货到生产现场。第四十二条外购物资到达物资库房时，按照公司《质量管理办法》中有关原材料质量管理的要求，由库房保管负责，按照公司原材料检验标准进行入库检验，对有异议的请质量管理部派员鉴定，合格物资由库房保管办理材料质量检验报告单并签字后组织收货进库。不合格物资由库房保管OA填制不合格品审理单，写明不合格特征及处理意见，按流程经公司总经理终签后，库房保管员根据最终审批意见办理相关手续，并将审理单转发相关单位及人员。检验报告单结论为：合格入库、入库试用、超差代用。不合格物资禁止直接收货入库。第四十三条到库物资必须由交货经办人亲自办理，库房保管员和材料复核员现场点收数量，交货经办人应保证所交物资数量准确、质量合格、送货单据内容真实，品名、规格型号、数量等要素必须齐全并与实物相符，不得涂改。第四十四条所有到库物资应按照具体可行办法对数量进行核实，凡需过磅的物资，与司磅人员现场过磅、填制磅单并确认，需外协过磅时应邀请司磅人员和材料复核员或库房保管员现场监督，并索取磅单，现场参与人签字确认，作为入库单的附件。钢材等大宗材料过磅磅差0.3%以内为合理磅差；低于合理磅差0.3%的，以实收数量入库；高于合理磅差0.3%的，交货凭证未予明示又未说明的，以交货数量入库，交货凭证已明示或明确告知数量超标的，可按实收数量入库，由商贸公司按第三十七条执行。螺丝等低值易耗品可按抽查数量折算入库。第四十五条所有入库物资数量必须正确无误，由交货经办人、材料复核员、库房保管员三方在有效送货单据上签字确认。材料复核员应建立书面收货流水备查记录，详细记录收货信息，保管员凭检验报告单和有效票据上实际签收的内容办理入库单，NC系统入库业务中采购入库办理，收发类别选择采购入库，按实收数量填制保存打印，物资交接人员签字后，将第二联（红色）交交货经办人，第五联（黄色）作为上账依据留存，第三联（绿色）、第四联（兰色）定期传商贸公司财务部，并建立移交签字手续。采购退库使用六联票，第一联（白色）保管下账，第二联（红色）、第三联（绿色）、第四联（兰色）传商贸公司财务部、第五联（黄色）采购员或供应商留存，第六联（白色）出门依据。第四十六条商贸公司采购员采购物资，供应商送货物资当日内办理完入库手续，外省订购大宗材料，通过物流运输取货回厂的物资，由代办采购员两日内办完入库手续。未入库物资，应督促交货经办人及时办理入库手续，每周五将到库超过3天未办理入库手续物资汇报给请购录入人员。不需办理入库手续的新材料、样品或试用材料，各库房保管员对物资进出应建立备查台账，凭相关依据清楚记录物资收发存情况。厂家免费多配送的赠品物资，由保管员在请购物资入库前，凭到货单按多收数量单独按赠品办理入库，再办理请购物资入库单。第四十七条根据公司安排和生产经营需要直接采购回厂的新材料，需办理入库的物资按照以上规定执行，由需求部门或使用部门负责派员协助检验。第四十八条各种物资装卸作业按照库房保管要求进行，严格按《安全文明生产管理办法》及《半成品、产成品转运、堆放、装卸、运输技术规范》进行作业，轻拿轻放，防止人为损伤物资，从上到下卸货，注意人身财产安全。物资装卸作业具体规定：（一）采购回厂的冷卷需吊装的由开平工人负责吊装卸货，叉车师傅协助堆码。冷卷最多堆码三层，并支垫牢固，防止滚动。分类堆放整齐有序，不占用通道。在进行吊装作业时，应佩戴安全帽，站在行车一旁，禁止其他人员在行车作业区域下方活动。（二）采购回厂的钢带由使用单位工人和叉车师傅共同卸货，按照要求堆放到指定位置，分规格型号分类堆码整齐并支垫牢固，作好遮盖保护。分条回厂的可利用冷卷边料下到配件车间指定位置。（三）采购回厂的整件板材，能用叉车卸货的，由库房保管员通知叉车师傅卸货，库房保管员负责支垫，按要求堆放到指定位置，保证整齐有序并方便领用。（四）采购回厂的其他物资由装卸工人负责卸货，按照库房保管员要求将物资整齐有序地分类堆放到指定位置。库房保管员电话通知装卸工人，装卸工人接到通知后应10分钟内到达卸货地点，如不能到达应说明原因。（五）装卸应量力而行，该使用辅助工具的须使用辅助工具，应多人协作的要多人协作，禁止野蛮作业，违规操作，保证人身和物资安全。（六）库房保管员和装卸工人应使用文明用语，做到礼貌待人，不能及时卸货或因质量问题不能卸货时，应作好解释工作。（七）装卸作业应按保管员的要求规范安全堆放物资，作业完成后，由库房保管员按照所装卸货物据实填写《装卸作业通知单》，不按照要求装卸的库房保管员应予以制止，并立即整改到位，造成物资损伤无法正常使用的办理审理单，由装卸工支付处理费用或按购进价赔偿。第四十九条已到货的特殊材料配件，商贸公司应当日内将相关资料传库房保管员办理入库，库房保管员收货后4小时内告知请购录入人员，请购录入人员20小时通知申报人员或使用单位负责人，接到通知人员应安排专人于48小时办理领用出库，防止库存积压。第五十条因物资库房场地原因无法卸货到物资库房进库管理时，允许直接卸货到生产现场，具体要求如下：（一）可以卸货到生产现场的物资有：1、所有钢带、1.5以上冷板、特殊订购外框料，扁铁、防火卷帘门用镀锌管、铁气窗用型材等；2、液压油、盐酸、磷酸等；3、包装、玻璃、硅酸钠；4、门芯板生产用珍珠岩、氧化镁、A75胶、硅酸钠等主要材料；（二）直接卸货到生产现场的材料，在物资进入公司时，交货经办人与材料复核员、库房保管员一起点收数量、检验质量，经检验合格后，才能组织卸货。如无法点数时，则跟车到卸货地点与车间领料员或使用人员共同现场点收，参与收货的人员均在票据上签字确认。应按使用单位要求，结合堆放场地情况，分规格型号堆放整齐，支垫牢固。禁止直接将货物先拉到卸货现场才叫材料复核员、库房保管员收货。（三）所有直接卸货到生产现场的物资，库房条件允许后，应及时调整卸货到物资库房。直接卸货到生产现场的物资全部按整入整出方式由使用车间办理领用出库手续，建立使用台账，坚持入库一批，出库一批，不允许累计到月底办理。第五十一条库存物资外协加工入库，参照采购入库业务办理，凭外协加工安排的其他出库单及实际回厂物资，在入库业务中其他入库里填制“其他入库单”，收发类别选择“外协加工入库”，部门选择“物料管理部”，经办人填其他出库经办人员，物资名称、规格、型号按要求加工物资填列，单价按其他出库单单价核算填列，数量按实收数量填列。第七章物资仓储保管第五十二条物料管理部负责人根据各厂库房条件和物资品种特性，在各厂分别设置相应的物资库房，对各种物资进行分库管理；按照品种数量、使用用途、便于出入库的原则，结合库房保管员岗位人数及个人技能进行设置、命名仓库；各库房保管员实行一人一库。第五十三条库内物资应标识清楚，不同品种应分开堆放，便于区分和规范管理。按各种物资特性进行贮藏，出入库量大、频繁的物资落地堆放，出入库量小、体积较小的物资上架存放，易燃、易挥发的物资应分库隔离贮藏，需防晒、防潮、防盗的物资或贵重精密物资应入箱进柜存放。尽量实行五五存放制（即五五成行、五五成方、五五成串、五五成堆、五五成层），确保堆码合理，整齐有序，安全可靠。第五十四条木料堆放应分规格和是否浸泡蒸干分开堆码，回厂需浸泡蒸干的木材堆放到浸泡区域库房，不需浸泡蒸干的指接料直接卸货到木料板材库房，经阻燃浸泡和蒸干的木材，由装卸组转运堆码到木料板材库房，所有木材堆码做到：分规格各层数量统一、同规格每堆层数统一、每堆井字架交叉堆放，便于清点数量和库房规范整齐。每堆应标识清楚规格型号，便于领用和发放。第五十五条库房保管员对库内物资负有经济和法律责任，做到自负其责，物各有主。物资如有损失、贬值、积压、盘盈、盘亏、变质、被盗等问题，应及时报告主管领导，未经批准一律不得擅自处理。第五十六条同类物资坚持先进先出原则，每天坚持巡库，严格做到“十防”即“防锈、防尘、防潮、防腐、防火、防爆、防盗、防鼠害、防漏电、防挥发”，发现隐患立即采取整改措施并向部门负责人汇报。第五十七条库房保管员应随时自查盘点实物，清楚记录盘点结果；每月月底组织盘点，以各物资库房为单位，库房保管员自己进行盘点，逐项清点数量，并与NC系统盘点表逐一核对，保证帐、表、物数量一致。库房保管员当日内不能单独完成盘点工作的，由物料管理部协调派人协助完成。账物不符的及时查明原因，分别情况提出处理意见，按程序报批后，于当月月底进行账务处理，保证账物相符。第五十八条物资库房的帐薄、票据、图表、技术资料由库房保管员负责保管归档，不得丢失。涉及报废处理、领导签批入库的申报及票据等审批资料作为附件一起装入有关票据后面备查。票据按月分类装订成册，所有帐薄票据管理按集团财务管理的相关规定执行。第五十九条因库房保管员调岗、离职，材料分类调库等物资管辖变更的，接、交保管员必须盘存，认真核实数量、品种、规格型号，办理移交清单，一式贰份。交接双方、监交负责人等必须签字确认。第八章物资出库第六十条物资出库基本原则：凭票出库，限额出库，先进先出，票物相符。物资出库时保管员建立出库流水备查登记。第六十一条库房保管员发料出库有效凭据：□销售发票、□销售出库单、□材料出库单、□其它出库单、□调拨出库单。第六十二条库房保管员应首先确认票面仓库为本库房，根据出库票据，按票据所列材料名称、规格、数量予以发货。属配套出库的物资必须全套发货。库房保管员和领料员当面点清，核对无误后签字确认。严禁借物出库，杜绝收票欠物。第六十三条允许先行借料的情况：物资已到厂，但入库手续未办理完的生产急需材料；夜间设备维修用各种配件；技术上设计图纸需暂用的各种零配件；其他特殊情况下的领料。各库房保管员可凭相关单位填制的经物料管理部负责人、指定成控制单员或各厂厂长签字的《借料审批表》先行借料，特殊情况下可电话请示同意后凭《借料审批表》先行借料，借料责任人必须在24小时内补签相关手续。第六十四条几种特殊情况的物资出库按以下规定执行：（一）计件制员工工作服领用按《计件制员工工作服管理办法》执行。（二）销售配件出库：因销售、售后服务需要，对配套物资需分部件发放的，库房保管员先行办理物资形态转换，将成套物资按需求拆分后，凭销售发票或出库单发放，无法拆分不能作帐务处理的申报主管副总以上领导批准后调帐。按销售流程办理，库房保管员按订单完成《销售出库单》制单签字后，凭《销售发票》或《销售出库单》实物出库，定期核实是否收到并实物出库，未收到应及时与下单人员核实是否需要，确认不再出库，当月内及时删除销售出库单。（三）以旧换新物资出库，库房保管员严格坚持交旧发新的原则凭票发放物资，凭实收数量开据《利用物资交接结算单》并对收旧物资建立备查登记账簿，每季度定期向废料库办理移交，由行政管理员按实际移交数量办理《利用物资交接结算单》。（四）已入库的新配件、新材料由试用单位凭试用申报审批单到物料管理部办理出库手续，不入库的新配件、新材料由试用单位凭试用申报审批单直接到物资库房领料出库，库房保管员作好备查登记。（五）集团公司各部门需领用物资，由各部门填制《物资领用申报单》经部门负责人签字后到物料管理部开出库单，凭五联式出库单出库，集团内各子公司，按物资调拨中内部交易流程办理，凭《调拨出库单》出库。（六）修锁组库房的配件不能直接出库，需办理移库手续，将维修合格可使用物资移到相应物资库房，填制检验报告单由部门负责人或指定人员按采购价格核实划价后，保管员在NC系统其它入库中制单入库，由物资库房按照库内物资发货出库。（七）供货发运部各厂成品库房随门发货出库的成品配件，凭《产品销售发票》配件联出库下账。（八）研发部或需求单位计划回厂的试制用零星材料配件，由申报部门凭部门负责人签字的领用申报单办理出库。第六十五条因公司生产设备等原因无法自己生产需外协加工的物资，由物料管理部根据订单需求情况，结合库存及采购要求，协调安排商贸公司派员到库房取货外协加工，库房保管员根据需求安排，在出库业务中其他出库里填制“其他出库单”，收发类别选择“外协加工出库”，部门选择“物料管理部”，经办人填商贸公司外协加工执行采购员，物资名称、规格、型号按实际出库物资填列，数量按实际发出数量填列，单价按实际采购价填列，备注注明要求加工成的物资（如开平成什么规格板、压什么花型、贴什么木皮等）。此单据采用五联票，第一联（白色）存根，第二联（红色）保管出库依据，第三联（绿色）交经办人作为加工回厂入库依据，第四联（兰色）交经办人作为加工费用报销依据，第五联（黄色）门卫放行。第六十六条各种物资退库的有关规定：（一）所有生产单位已出库需退库的新材料、新配件只能退各物资库房，由库房保管员检验质量状况和配件是否齐全，完好无损的材料配件，填制退库审批表报物料管理部负责人或指定人员签批后办理退库手续。商家客户需退库单独下单出库的新配件，按公司销售文件制度执行，参照配件销售流程办理退库手续；退库产品配套的新配件，应先申报，经公司领导审批，明确核算价格（可按采购价格70%-100%执行），传库房保管员制单入库，按其它入库单办理，收发类别选择“以旧换新入库”，备注写明具体情况；退库申报、产品销售出库单、其他入库单配套传财务部手工调下商家客户账款。（二）生产单位退回需维修的零配件，由经办人分类清理，统一造表，注明质量状况、配件是否齐全，办理不合格品审理单，人为损坏必须落实责任人，经部门负责人审核并报厂长签批意见后，到配件维修库办理退库。配件维修库房修锁员凭审理单进行清点核实和检验鉴定，填制产品退库单，注明领导意见和配件完好程度。（三）销售部门和服务部退回维修收旧的零配件，按集团审计部《产品维修收旧业务管理办法》执行。可维修再利用配件退库到配件维修库维修再利用，由修锁员凭票据办理退库单；无法维修再利用的配件直接退库到废料库，由行政管理员办理退库单。（四）生产单位使用过程中发现有明显质量问题的材料配件时，立即通知质量管理部质检人员现场鉴定，OA系统出据不合格品审理单，并通知商贸公司派员现场确认，属于操作不当等原因导致无法正常使用的材料配件，必须落实到具体责任单位或责任人，办理纸质不合格品审理单，分别情况签批后据此办理退库手续。审理单原件传物料管理部，作为采购质量索赔依据。（五）退商家的物资由各库房保管员填制退库物资审批表报物料管理部负责人签批后办理正式退库手续，商贸公司经办采购员应按商贸公司规定办理申报审批手续传物料管理部，按NC系统采购入库中参照订单退库流程办理，由商贸公司采购员或业务经办人、库房保管员双方核实数量并在退库单上签字确认。无法参照订单办理退库的，只能以《其他出库单》进行出库，由物料管理部书面申报，说明原因及处理方式，经主管副总审核报总经理审批后，传商贸公司总经理审批，据此办理手续，记“物料管理部”，收发类别选择“直接材料”，并将申报及其他出库单传财务部进行调账处理。第六十七条领料人员凭出库单到物资库房领料出库，一票一出，领料人员应当天内将出库单传到保管处，并一次性将出库单上所开材料全部出库，禁止开票后不领料出库、分开出库等现象造成账物不符。第六十八条库房保管员对经核实已开票未出库物资，应立即向部门负责人汇报，并查明原因；确认不需出库的，应将已打印票据全部收回销毁，并将NC系统票据删除；未打印票据的，直接将出库单予以删除，保证账物相符。第九章积压物资处理第六十九条技术主管部门在确定标准产品材料配件时，应综合考虑市场动态、用户需求、公司销售政策、物资采购渠道、质量稳定情况、通用性等情况，一经确定不得随意变更，禁止随意新增材料品种。由于公司重大政策调整确需变更的，应对库存物资和在途物资进行核实，提出使用方案按程序报批后执行，避免造成库存物资积压和损失。第七十条涉及重要物资变动的工艺文件，严格执行会签制度，经主管物料的副总（或物料管理部部长、采购部部长、审计部副部长）、营销总监、技术总工、各厂厂长会签后，再报公司总经理签发执行，并统一存档保管。所有工艺技术文件必须传物料管理部及所有相关业务部门一份，涉及变更或新增材料品种、规格型号、质量标准、技术参数的工艺文件，还应转发一份给商贸公司。第七十一条新品研发或技术改进所计划回厂的零星材料，必须在物资到库1月以内全部一次性领用出库；各职能部门或使用单位计划回厂的物资，必须凭申报于物资入库15天内领用出库，不允许长期存放物资库房形成积压，造成过期变质等损失。第七十二条每月盘存后各库房保管员对库内物资进行清查，凡是已入库达一月以上未领用出库的非常用物资汇报到物料管理部计划管理员处，查明计划单位或申报人员，编制入库未领用物资限期出库催办表，上传OA经部门负责人复核，主管副总审核，总经理批准，发相关部门限期领用出库。第七十三条物料管理部每年对库存物资进行全面清理，对超过6个月无出入库未使用物资进行分析，对因技改变更、使用单位退库等原因造成闲置但还可以使用的物资单独列表，根据物资用途提出处理方案，落实责任部门或责任人及配用时间安排，编制可利用积压物资清理及使用安排表上传OA经部门负责人复核，主管副总审核，总经理批准，发相关部门限期配用。责任部门或责任人应积极组织配用，优先使用已变更即将停用物资，在规定时间内使用完成。第七十四条对因订单变化长期未用已变质化工材料、技改停用等原因造成的确实无法使用的报废物资，物料管理部应每年年底组织各库房保管员进行清理，按形成原因及责任大小提出报废处理申报，经部门负责人签具意见，逐级报批至董事长签批，按最终签批意见进行处理，并按财务要求进行账务处理。第七十五条生产车间应严格按照工艺配置要求使用生产物资，对因工艺调整的产品制作，应先将调整前的库存专用材料配件继续使用，并保证工地一致性，作好相关生产备查记录。在库存专用材料配件即将用完时，及时与物料管理部衔接，以便及时调整材料计划和库存结构，避免造成已无法采购原用材料配件影响生产，或过早停用造成原用材料配件大量积压。物资库房对批量使用过的淘汰材料配件应留有少量库存，满足售后服务和工地门补订单的需要。第七十六条生产单位部门负责人应参照本章规定，定期对生产现场进行清理，对因停单改单、产品报废等原因造成的无法正常下交的半成品，提出处理意见，按程序报批后组织实施。并将申报手续及处理结果等书面依据传物料管理部备案。第十章可利用物资第七十七条为了加强对公司可利用物资的管理，激励全员参与可利用物资的监管，鼓励提高材料综合利用效率，要求各厂各车间对各类可利用物资及废旧材料进行分类筛选，建立规范有效且受控的利用物资交接手续，各厂根据各厂实际情况，对可利用物资制订内部使用管理规定，落实监管职责、分类挑选、有效利用及奖惩措施，按程序报公司总经理审批并下发相关单位执行。管理规定报物料管理部备案。第七十八条物料管理部负责监督管理可利用物资的交接、利用物资结算、综合协调使用安排、利用物资使用交接纠纷现场处理、需以旧换新出库物资收旧管理。门窗公司废料处理员负责废料库房及废料场的管理，规范废料分类堆放，监督各车间可利用物资与废料分类筛选情况，报废门扇、外框、工装料架等定期割除，对回收可利用物资收发管理，对乱丢乱放现象现场制止与考核。第七十九条废旧物资分类筛选、分类堆放、处理及变卖，按集团《废旧物资管理办法》执行。第八十条可利用钢材类物资的分类使用规定：0.5—0.9的利用物资可用于制作防护窗、拉闸门和70以上产品配件；0.7—1.0的利用物资可用于制作70以上产品及防火门产品的铰方骨架；0.8—1.5的利用物资可用于制作各种改型连接板；0.4—0.7的利用物资用于制作发泡加固条、导向槽等；0.5—0.8的利用物资用于制作各种封条；各种外框铰链落料用于制作普框改型连接板；各种型材应组合使用或焊接后再利用。具体用途见附表《可利用物资使用标准》。第八十一条各车间在生产过程中产生的各种边角余料，应优先用于制作本车间产品或自制配件；若本车间不能使用，还能用于制作其他产品或自制配件的，由产生边角余料的责任人按材料的规格尺寸分类整齐堆放，所有钢质材料余料定期移交一厂配件车间，办理《利用物资交接结算单》。对符合要求的可利用物资，一厂配件车间应据实接收和签字，并及时安排用于制作自制配件。《利用物资交接结算单》送物料管理部一份。第八十二条配件车间应加强可利用物资的统一管理、统一分配使用，严禁厚料薄用、大料小用，制作各种自制配件时优先使用可利用物资，保证材料利用价值最大化。在可利用物资不够用时，由车间提出申报，将接收的《利用物资交接结算单》和使用情况报物料管理部，经核实后才能开摁伤板制作配件；如由于工艺变更或其它原因无法使用已收集的可利用物资，或可利用物资积压过多时，可提出申报，按程序报批后，由废料管理员统一变卖。第八十三条可利用木材类物资分类使用规定：各种板材宽度超过200的均应分类统一堆放，板材类利用料，由三厂利用料小组负责按工艺要求和操作规范进行拼接，由质量管理部负责监督抽查质量，拼接合格的可利用板材料，由木门系统实木门车间和三厂防火门车间配用于油漆产品；或加工制作成品保护用板材调一、二厂配用；配用板材由物料管理部按订单监督执行情况，核销材料；各种方料长度超过250的均应分类收集，由木门系统实木门车间进行配用。第八十四条各单位报废的各种料架必须办理报废手续按程序报批后才能丢到废料库中。各车间申报制作料架等辅助器具，必须先申报，经各厂厂长审核后先到废料场找利用物资制作，利用物资不够用的经废料处理员签字证实后，经主管副总审批，凭申报到物料管理部办理领料手续，物料管理部严格审核后开料。禁止先斩后奏和无申报领用的现象。第十一章物资调拨第八十五条由于门窗公司规模不断扩大，组织机构更加多元化，为了提高设备利用率和加强专业化生产组织的需要，公司对各厂生产产品品种和工艺流程进行了整体布局和安排，公司各厂之间相互调拨产品配件、半成品、原材料、利用物资的情况越来越多，集团内部各公司之间也随时相互调拨库存物资，为了降低物流和采购成本，加强企业物资的综合利用，规范物资调拨出入库程序，使调拨物资达到受控，符合闭环式管理的要求，结合NC系统运行和集团公司财务相关规定，对物资调拨制定以下规定。第八十六条各厂应根据情况设置专职或兼职调货人员负责办理物资调拨业务，并将调货人员名单传物料管理部。因管理需要或综合调剂库存物资，物料管理部安排各厂物资库房相互调拨的材料，由物料管理部安排人员负责办理调拨审批手续；各厂之间因生产需要相互进行的材料调拨，由各厂调货人员负责办理调拨审批手续；集团内部各公司之间调拨物资，由需求单位指定人员负责办理申报及调拨手续。第八十七条调货人员应按要求将申报调拨物资及时调拨到位，保证生产使用。物料管理部根据各厂生产情况综合平衡库存物资的使用，对生产紧缺物资和积压物资进行统一调拨和安排，各厂调货人员应全力配合，不得以任何借口拒绝办理。各厂调货人员根据生产情况，提出物资调拨申报审批单，报物料管理部部长或指定人员审核后，才能办理调拨手续。需由车间制作的半成品或配件，由各厂综合管理部提前三天给生产制作车间下达委托加工单。调货人员应按调拨单据所开数量，将所开物资一次全部调拨到位，各厂各车间对调拨半成品和自制配件应进行统计，月末将各厂互调半成品或配件汇总表交物料管理部成控制单员处，以便准确核算各厂产品成本。第八十八条从各厂物资库房调拨，按NC系统转库流程办理出入库手续，由物资所在库房保管员在NC系统里制单；从各厂生产车间调拨半成品或配件，因NC系统暂时没有功能模块，由物料管理部指定专人开据《门窗公司在产品、配件内部专用调拨单》，各厂库房保管或使用人员核实调拨到位数量并签字，建立电子表格台帐，统计各厂调拨半成品和自制配件数量，每周六将电子表格传计划管理员，汇总核实调拨物资到位情况，于次月10日前将统计表报物料管理部负责人。第八十九条集团内部各公司相互调拨物资库房内物资，按集团NC系统内部交易中材料调拨流程办理，由需求公司经办人OA申报经总经理审批同意后协同到调出公司，据此在NC系统里下达调拨申请（从未调拨过的物资需请物料主管部门负责人在物料生产档案里添加计划结算价后才能下达申请），物资所在库房保管按调拨申请制作调拨订单，凭调拨订单办理调拨出库单，调拨经办人凭调拨出库单办理领料出库手续；相互调拨半成品及成品，按集团NC系统内部交易中调拨销售流程办理，具体办理程序和业务流程由销售管理文件规范。郑州公司所有调拨业务，均按此流程办理。第九十条物资调拨的业务流程如下：（一）门窗公司内部各库房间调拨材料的办理程序和业务流程：调货人员填制《物资调拨申报审批单》→物料管理部负责人或指定人员签批→到物资所在库房保管处→按NC系统转库流程制转库单并制《其它出库单》→物资库房领料→保管收票发货→门卫核实数量放行→调货人员将调拨物资送收货保管处办理入库→库房保管按转库流程在NC系统相应转库单下制《其它入库单》→凭订单材料核算统计表或《领用申报单》在成控制单员处开具《材料出库单》→到保管处领料出库（二）门窗公司内部单位在各厂生产车间调拨半成品、配件的办理程序和业务流程：调货人员填制《物资调拨申报审批单》→物料管理部负责人或指定人员签批→到物料管理部各厂成控制单员处→开具《门窗公司在产品、配件内部专用调拨单》→调出车间责任人收票发货→门卫核实数量放行→调货人员将调拨物资送物料管理部库房保管员核实数量登记建帐→使用车间收货登记调拨半成品，还应视同下交填制五联式《产品交验单》，并将交验单按报表要求传各厂综合管理部和物料管理部，作为核算成本和核销生产任务的依据。物料管理部库房保管员和收货车间凭《门窗公司在产品、配件内部专用调拨单》核实数量并建立电子表格台帐和统计数量，发货车间按票据分类统计，收货车间建立收发领用登记台帐，月末盘存后将汇总统计表传物料管理部成控制单员处，作为内部成本核算的依据。（三）采购回厂物资调拨的办理程序和业务流程：1、商贸公司采购执行部门统一采购回厂分开入库的，整车送到一处下货再转送他处下货的，不纳入物资调拨管理，由物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》，经部门负责人或指定人员签字，交货人据此出门。交货人提出要求→物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》→门卫收单验货放行→到申报库房卸货入库2、商贸公司采购执行部门统一采购回厂分开入库的，无法按计划分别送到请购需求库房，需要各厂调货人员转运的物资，不纳入物资调拨管理的范围，采购部提前与物料管理部和申报单位衔接，由物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》，安排各厂调货人员转运，采购员负责落实物资到位情况，并持采购票据到各厂办理入库手续。不能及时转运的物资由物料管理部按物资分库管理的原则指定保管员代收和保管，直到落实转运为止。商贸公司采购执行部门提出要求→物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》→安排各厂调货人员转运→门卫收单验货放行→到申报库房卸货入库3、各厂申报同种物资，商贸公司采购执行部门统一采购回厂，由于各厂申报数量差异较大，因某个厂申报数量太少，不便分开入库和按请购要求分别送到需求库房办理入库的，可统一在请购数量最大的库房办理入库，由物料管理部安排各厂调货人员办理转库调拨手续，纳入物资调拨管理的范围，具体办理程序和业务流程按本条第一款执行。（四）由于采购回厂暂未办理完入库手续而各厂生产急需的需调拨使用的物资，由各厂调货人员填制《物资调拨申报审批单》报物料管理部负责人或指定人员签批并填制《非销售物资出厂申报单》调拨使用，待物资入库后补办调拨手续。各厂调货人员填制《物资调拨申报审批单》→报物料管理部负责人或指定人员签批→物料管理部填制《非销售物资出厂申报单》→凭《物资调拨申报审批单》到物资库房借料出库→到各厂综合管理部办理《非销售物资出门证》→门卫收证验货放行→收货库房保管核实数量并登记→物资入库后库房保管凭《物资调拨申报审批单》NC系统制转库单并制《其它出库单》→通知调货人员签字→库房保管收票核销借料→调货人员凭《其它出库单》在收货保管处办理入库→库房保管按转库流程在NC系统相应转库单下制《其它入库单》→核销未入库物资登记→凭订单材料核算统计表或《领用申报单》在成控制单员处开具《材料出库单》→保管员凭《材料出库单》登记下帐（五）在智能公司加工车间制作维修模具的调拨手续，由各厂提出申报，在智能公司加工车间会计处开据实物出库单，加盖物料管理部内部专用章，门卫凭加盖印章的门卫联核实数量放行。（六）集团各公司间调拨物资库房内物资的办理程序和业务流程：1、其他公司在门窗公司调拨的流程：需求部门办理《工作申报单》→需求部门主管审核→需求公司总经理审批→核实需求物资所在库房→库房保管处NC系统内部交易流程向调出库房下达《调拨申请》→到物料管理部库房保管处NC系统内部交易流程凭《调拨申请》和《工作申报单》下达《调拨订单》→制《调拨出库单》→经办人签字领料出库→库房保管收票发货→凭《调拨出库单》第五联（黄色）出门→物料管理部将调拨《工作申报单》和《调拨出库单》第四联（兰色）传门窗公司财务部→财务部上需求公司应收账款2、门窗公司在其他公司调拨的流程：需求部门办理《工作申报单》→部门主管审核→公司总经理审批→核实需求物资所在库房→到物料管理部库房保管处NC系统内部交易流程向调出库房下达《调拨申请》→经办人持打印《工作申报单》和《调拨申请》单据号到调出公司物资所在库房→库房保管处NC系统内部交易流程凭《调拨申请》和《工作申报单》下达《调拨订单》→制《调拨出库单》或《销售发票》→经办人签字领料出库→调出公司库房保管收票发货→凭《调拨出库单》或《销售发票》门卫联出门→将调拨物资送到物料管理部→库房保管收货并按《调拨出库单》或《销售发票》办理《调拨入库单》→将调拨《工作申报单》、《调拨出库单》或《销售发票》和《调拨入库单》第三联（绿色）统一传门窗公司财务部→财务部上调出公司应付账款实物出库按第八章规定执行。第九十一条《配件管理办法》中的成品配件调拨，由成品库保管凭已发货销售发票配件联和物资调拨审批表到物料管理部办理，具体业务流程按九十条第一款执行。第九十二条公司驻外部门对外销售或维修备库领用配件，按以下规定执行和管理：（一）需领用外购材料配件，由需求部门或供货发运部指定人员提出申报，经部门负责人审核，报营销总监批准，凭申报到物料管理部，由成控制单员按转库业务流程办理，具体业务流程为：需求部门或供货发运部指定人员申报→部门负责人审核→营销总监批准→经办人员凭申报到物资所在库房保管处→按转库流程制《其它出库单》→物资库房领料→保管收票发货→门卫核实数量放行（二）需领用自制配件，由需求部门或供货发运部指定人员提出申报，经部门负责人审核，报营销总监批准，凭申报到营销服务中心下订单，到成品库房保管处，由成品库房保管按转库业务流程办理，具体业务流程为：需求部门或供货发运部派人申报→部门负责人审核→营销总监批准→经办人员凭申报到营销服务中心下订单→供货发运部各厂成品库房保管处→库房保管衔接生产车间按申报配件品种数量入库并办理《半成品入库单》→按转库流程制《其它出库单》→保管收票发货→门卫核实数量放行（三）需求部门收到材料配件后，应视同成品转库，在NC系统里按转库流程办理《其它入库单》，转入业务办理必须在月底扎账前处理完毕，供货发运部定期核实并督促办理，不允许跨期未达账务。（四）物资出厂后的监控管理，由供货发运部按成品库房管理的相关规定进行监管，每月定期核对，防止物资流失。第九十三条除以上各种情况的其他物资的调拨方式和手续：（一）各厂之间调拨办公用品和办公设施设备，按集团公司相关文件制度执行。（二）根据公司统一安排，各厂之间调拨生产设施设备，按门窗公司《固定资产管理办法》执行。（三）各厂之间调拨除办公用品、办公设施设备、生产设施设备及材料配件以外的其他物资，由物资调拨需求人员按程序申报经主管副总签批，凭申报到物料管理部开票，成控制单员开具《四川兴事发集团公司商品内部调拨单》，到物资所在单位办理物资调拨手续，调出单位责任人收票发货，门卫核实数量放行。收货单位责任人负责点收，并将票据传各厂综合管理部，建立备查登记。未纳入NC系统账务管理的除自制配件和在产品外的所有物资均按此要求办理。第十二章成本核算控制第九十四条物料管理部根据公司的产品工艺定额和生产组织机构，对各部门和各车间按工艺流程分别实行定额核算和控制管理。（一）构成产品实体的钢板、框料、型（管）材、木料、层板、蜂窝纸、岩棉、铰链、锁具、拉手、门铃门镜、商标、插销等单位价值超过2元以上和标识类材料，纳入定额控制管理；（二）常用辅助材料如焊丝、焊条、气体、砂纸等纳入总量控制管理；（三）个人防护用品实行全额控制，由门窗公司行政人事部根据工种特性、生产任务、劳动强度核定发放品种和标准，以文件予以规定；（四）工用具实行挂账管理，主要有卷尺、游标卡尺、抛光机、磨光机、手电钻、电锤、扳手、钳子、改刀等。第九十五条物料管理部每年1月根据年度预算产品工艺定额，结合各厂产量和上年消耗水平，对各种材料消耗定额标准进行修订，经主管副总审核并报总经理批准，下发各单位执行，作为核算控制、使用和考核依据。因工艺变化或技术改进原因，导致实际消耗水平与定额标准差异率达20%以上的材料品种，物料管理部应对定额标准进行重新修订，按程序报批后下发消耗定额标准调整通知。第九十六条原辅材料的领用规定：（一）物料管理部驻各厂成控制单员根据各厂下达的生产供货表和施工单及图纸等订单资料，依据工艺定额、消耗定额标准和用户特殊要求计算出当日订单所需耗用受控材料的具体数量，录入订单定额材料核算发放统计表，各车间领料员或使用人员根据生产进度凭订单或生产安排资料提前两天到成控制单员处办理出库手续。成控制单员分别情况制《材料出库单》，构成产品实体的物资收发类别选择为“直接材料”，不构成产品实体的物资收发类别选择为“低值易耗品”，将已开票数量录入订单定额材料核算发放统计表。（二）在定额之内的品种调剂由需求人员申报经各厂厂长审批并报总经理批准后传成控制单员办理。（三）由于工艺改进、节约造成材料指标用不完的由成控制单员核销，不再发放。第九十七条生产单位领用的非定额控制的构成产品实体的材料、生产辅助用料、印刷制品，由各车间领料员提出物资领用申报单，经车间主任审核后报各厂成控制单员审批，方可办理出库手续。非定额控制的构成产品实体的《材料出库单》收发类别选择为“直接材料”；不构成产品实体的辅助材料出库单收发类别选择为“低值易耗品”；生产经营管理用印刷制品出库单收发类别选择为“印刷制品”。第九十八条个人防护用品由各单位统一造表申报领用后，严格按申报标准发放，领用人领到个人防护用品后在表格上签字确认。成控制单员制《材料出库单》，收发类别选择为“个人防护用品”。个人防护用品发放完后各单位将经签字的个人防护用品领用申报表送成控制单员处存档备查。新工领用个人防护用品，凭新工试用通知单办理，只发放所从事岗位的基本个人防护用品，如手套、眼镜、围腰等，并按入职时间折算发放。第九十九条工用具领用规定：（一）由设备安全部根据工艺操作规程和生产实际拟订工用具使用寿命和报废周期，按程序报批后传物料管理部成控制单员执行。（二）工用具执行挂账管理，由成控制单员按使用人建立个人工用具台帐，使用人亲自到成控制单员处办理领用手续。需求人员填制《物资领用申报单》经部门负责人审核签字，成控制单员凭《物资领用申报单》开《材料出库单》经领用人签字后进行挂账，收发类别选择为“低值易耗品”。（三）新工在未转正之前，需领用工用具时凭《带徒协议》由师傅代领所需工用具，暂挂师傅帐上，待转正后再办理转交手续。（四）所有工用具执行以旧换新制度，已有工用具的员工新领时以旧换新，手动工用具报废由使用者凭旧到物料管理部各厂成控制单员处办理出库手续；电动、气动工用具报废必须由各厂设备主管部门机修工鉴定，出据鉴定结论报各厂厂长签批后，凭报废单和旧工用具到物料管理部各厂成控制单员处办理新领手续。（五）由于员工工作变动或辞职等原因不再使用原领用工用具，须到物料管理部办理转账手续。员工凭《工用具移交清单》将工用具移交给接手人并双方签字确认后到成控制单员处办理转帐手续，如确无接手人，由职工所在车间的车间主任指定人员接手保管，待以后转交给需使用员工继续使用。禁止员工私自交换个人工用具。（六）由于工艺改变，需新增工用具的必须由使用单位先申报，经批准后凭申报到物料管理部各厂成控制单员处办理出库手续。第一百条设备维修材料的领用规定：设备维修材料包括电动工具的转子、锭子、开关、轴承等配件；设备用电子原器件、轴流风机、油泵、线路板、漆包线等配件材料；水电气安装用材料等。在生产过程中由于设备维修所领用的各种材料均由设备主管部门驻各厂机修电工填制《物资领用申报单》经各厂机修电工组长签字，成控制单员制《材料出库单》，收发类别选择为“维修费用”。漆包线、枪头、枪套、枪芯、焊枪、割枪等含有色金属、有回收价值的机电配件材料在出库时以旧换新，物资库房保管员在发放新的时必须收旧并建立备查帐簿。第一百零一条以下各项非正常消耗材料的领用，收发类别均选择为“直接材料”：（一）在生产过程中由于操作不当等原因造成定额材料超标，影响生产正常进行，必须及时办理超标领用审批手续。如果指标不够使用，如粉沫、发泡胶、转印纸、油漆等软性指标，由需求单位在OA中填写《非经济类工作申报单》，经总经理批准后转发成控制单员，据此开具《材料出库单》。（二）在生产过程中的返泡、返塑等超耗材料的领用，各车间的领料员必须凭《不合格品审理单》限额发放给使用人，领料员每周将《不合格品审理单》交成控制单员处补充领料指标。成控制单员按以下标准核算：返塑粉沫标准为单框0.4kg/个、单扇0.6kg/个、单开门按0.8kg/樘、双开门按1.5kg/樘；返泡发泡胶标准为蜂窝纸0.5kg/扇、立放岩棉1.0kg/扇、新填料1.5kg/扇；转印纸标准为单开6米/樘、双开11米/樘；光油标准为0.4kg/樘；稀释剂标准为0.5kg/樘；油漆标准为普通防火门单开1.8kg/樘、双开2.5kg/樘、套装防火门单开4kg/樘、双开5.5kg/樘、平板实木门单开4kg/樘、双开5.5kg/樘、拼装实木门单开5kg/樘、双开7kg/樘。批量订单返工，可按订单尺寸和定额标准核算。（三）由于操作不当造成板材、门扇、外框等不能正常生产入库需报废的，由工序负责人填制不合格品审理单，写明不合格原因、责任人、处理意见，并注明规格型号、订单表号等内容，经质检员鉴定签具意见并经车间主任签字，传各厂厂长审批，报废产品5樘以上或损失金额达1500元以上经总经理最终批准。将报废板材、框料交废料库废料处理员指定位置，经签收后传成控制单员处办理领用手续。可以配用暂不报废的，不合格品审理单经各厂厂长签批后可办理领用手续，批量达20樘以上的经总经理最终批准，必须在两个月内配用完，否则视为报废，移交到废料库。凡是责任不明或未按程序签批的审理单，成控制单员不予受理，要求经办人员重新报批后才予接收补料。第一百零二条其他材料的领用及出库规定：（一）各生产车间需领用制作工装、料架的材料，应先到废料场选用利用料，在无利用料时由各使用单位提出领用申报，经废料管理员签字证实，报主管副总审批后方可办理出库手续，禁止先斩后奏。成控制单员凭申报开《材料出库单》，收发类别选择为“低值易耗品”。（二）各职能部门因办公及现场管理需要确需领用易耗品或印刷制品，应由经办人填制《物资领用申报单》，经部门负责人审核，传物料管理部负责人或指定人员签字，成控制单员据此办理《材料出库单》，收发类别选择为“低值易耗品”或“印刷制品”。机模车间领用模具材料，由经办人填制《物资领用申报单》，经部门负责人审核，传物料管理部成控制单员据此办理《材料出库单》，收发类别选择为“低值易耗品”。（三）产品合格证由质量管理部成品质检统一填制《物资领用申报单》，经部门负责人审核，并按使用产品划分到各成品入库车间，成控制单员按划分车间分别制《材料出库单》，收发类别选择为“直接材料”，领用人员建立使用台帐。（四）产品外包装用条码打印纸由营销服务部条码标识制作人员，统一填制《物资领用申报单》，经部门负责人审核，并按使用产品划分到各成品入库车间，成控制单员按划分车间分别制《材料出库单》，收发类别选择为“直接材料”，领用人员建立使用台帐。（五）消防产品铭牌及消防标志按《消防产品身份信息管理办法》执行，成控制单员开《材料出库单》，收发类别选择为“直接材料”。（六）凡已办理入库手续的设备和外购压花模具由设备主管部门统一申报办理出库手续，并将相关资料传集团质安部设备管理员处，由设备管理员建立设备台帐。设备台帐需记载生产厂家、规格型号、生产日期、购买日期、联系电话等主要内容，以便维修保养及配件的采购。成控制单员制《材料出库单》时，收发类别选择为“低值易耗品”。（七）凡是公司自建或购入材料配件外请人员建造设备的，设备主管部门应先将有关方案及申报审批手续传财务部建立固定资产类在建工程项目，为建造设备所用材料配件由设备主管部门统一申报，经部门负责人审核报主管副总审批后，传物料管理部成控制单员办理《材料出库单》，收发类别选择为“在建工程”，并在票据表体项目栏选择录入所属工程项目。凡是该工程项目已办理验收结算的，为工程项目领用材料不再列入“在建工程”核算，领用材料时按第一百条执行。（八）返修产品所用材料的领用：返修产品由质量管理部出据《返修产品质量鉴定表》一式两联，注明所需材料配件品种和数量，作为《产品返修单》的附件，其中一联传物料管理部成控制单员处作为开具材料的依据。成控制单员凭《返修产品质量鉴定表》和《产品返修单》开《材料出库单》，收发类别选择为“直接材料”。（九）外部质量事故所用材料的领用：由质量管理部出据《外部质量事故处理派工单》一式两联，注明所需材料配件品种和数量，被派人员凭此单到物料管理部成控制单员处办理领料手续。成控制单员凭《外部质量事故处理派工单》开《材料出库单》，按处理意见选择费用承担部门，收发类别选择为“低值易耗品”。原则上不能领用工用具，由使用人自带或在本单位进行调剂借用，确实需要领用工用具的，应按工用具领用规定执行。（十）成品库房单独建账管理的成品配件，出库发货后，配件保管员定期将已发配件的《产品销售发票》配件联传物料管理部成控制单员，成控制单员据此统计汇总开《材料出库单》，仓库选择为配件发出仓库，收发类别选择为“直接材料”，费用部门选择为该配件所属产品最后入库车间。（十一）售后维修服务领用物资，按集团审计部《产品售后维修收旧管理办法》规定执行，成控制单员凭《收旧业务审批单》开《材料出库单》，领导意见为“**部门承担”，费用承担部门选择为该部门，无部门承担费用或公司外单位或供应商承担费用的，费用承担部门选择为售后服务中心，收发类别选择为“收旧不收费”或“不收旧不收费”；售后服务中心凭《材料领用申报单》领用物资的经部门负责人签批，其余部门领用物资，必须凭OA正式申报单方可办理，按本条第二款执行。（十二）中转库维修服务退旧配件回厂，由成控制单员凭申报和鉴定表及《退库单》所列数量，以不超过账面数量制《材料出库单》，费用承担部门选择为该中转库所属部门，收发类别选择为“收旧不收费”；维修服务无旧需下账物资，凭申报逐级审批至总经理，经审批同意后，由成控制单员凭申报以不超过账面数量制《材料出库单》，费用承担部门选择为该中转库所属部门，收发类别选择为“不收旧不收费”。（十三）精试车间或试制组领用试制品材料，经办人填制《物资领用申报单》，经部门负责人审核，物料管理部负责人签字，成控制单员开《材料出库单》，收发类别选择为“技改技革”。若生产制作客户订单领用材料，按第九十六条执行。第一百零三条各车间已达成品状态的产品被判定报废，原则上不拆除，按正常生产程序制作完工，不贴合格证，打包交废料库，由行政管理员组织变卖。报废产品上安装的配件只能使用修锁组回收修理合格的配件或锁具库房的积压换代配件，由车间凭不合格品审理单或申报到物料管理部成控制单员处办理《材料出库单》，禁止直接使用订单正常配置配件，部门选择为最后完工车间，收发类别选择为“直接材料”。第一百零四条营销服务部已下订单需改单或停单的，必须先与各厂综合管理部衔接，由各厂综合管理部根据实际制作情况确认是否可以更改或停单。凡是已制作可能造成损失的必须先到物料管理部核实损失额并明确责任单位或责任人后才能办理。由经办人将经营销服务部和各厂综合管理部签字的《订单更改通知单》或《订单停单通知单》传物料管理部成控制单员处，成控制单员据此重新发料或扣减已发材料，形成损失的纳入材料赔偿核算损失。第一百零五条生产单位下交产品时应严格按订单数量足额配套下交，不允许不明原因的单框单扇长期滞留在各工序。物料管理部成控制单员每月将各车间交验单或入库单和生产供货表逐一核对，对超过供货时间达2个月以上未下交又不明原因的产品列出清单传相关车间核实，并进行跟踪督促，直至全部合格下交或提供不需下交的书面手续。第一百零六条入库成品的生产车间，应将与产品配套的专用配件随产品一起入库，在成品入库时一起交成品库房，在配件包装上标注订单供货表号和户主姓名，并办理入库交接手续，车间入库人员与成品库房保管应交接清楚，防止差错。第一百零七条各单位月末应组织盘存，严格按集团财务中心有关盘点的文件制度执行，并注意以下要求：（一）各部门、车间的正式盘存报表应做到字迹清楚、内容真实、单位统一（与出库单位一致）、规格型号准确、物资名称无误、状态明确（即半成品必须注明加工程度）。各车间所有半成品必须按照生产供货安排表表号进行登记造表。实行承包经营管理的车间，必须将材料、半成品、易耗品、工用具等分类造表。（二）机器设备、工用具、办公用品设施等非生产性物资应每季度进行一次盘存清理，对于进行挂帐管理的工用具应按具体人员进行逐一核对盘存。第一百零八条为了准确核算公司经营状况，涉及核算资料的各种报表，由各部门负责人报送到各厂成控制单员处，有关要求如下：（一）各车间的盘存表一式两份于每月1日上午10：00前报送，年终盘存报表一式三份于盘存当日下班前报送。月度盘存表经成控制单员划价后于每月5日传财务部，年度盘存表按年度结算要求时间报送财务部。（二）各车间的委托加工单由车间进行统计后在每月3日前报送。（三）产品交验单由各车间报表负责人次日上午10：00前报送。（四）各单位涉及成本核算、调帐的报相关领导签批的申报于每月10日前报送，否则不予核算。（五）公司各单位制造费用、管理费用、销售费用等月度费用明细表，由财务部费用会计于每月12日前报送。（六）外单位消耗的水电气，由设备安全部会同各厂综合部每月定期抄表，核算费用报公司领导审批后，由设备安全部在次月10日前报送物料管理部，作为核减分厂消耗依据。（七）成本费用消耗情况报表于每月20日完成，经主管副总审批后报行政人事部考核员，涉及承包经营的报表，OA经主管副总审批报总经理批准后执行，协同相关单位负责人。第一百零九条成本核算的价格由财务部负责提供，具体参照资料有：材料价格按NC系统上月结存价格或预算价格，半成品价格按预算价格分工艺流程确定。第十三章产品标识管理第一百一十条门窗公司用于各类产品上的产品标识，参照集团公司下发的《四川兴事发集团商标管理办法》进行管理，对应用注册商标的产品标识的设计、计划、采购、使用以及报废管理，除按第三章到第十二章的相关规定外，还应执行以下特殊规定。第一百一十一条技术管理部根据国家商标法和各种行业标准的有关规定，按照集团VI标志管理的相关条款设计用于公司各类产品上的产品标识，绘制图纸，逐级审批后报集团行政部VI审核，将审核通过后的图纸传商贸公司。第一百一十二条新版产品标识首批采购计划由技术管理部统一申报，经公司总经理批准后实施。新版产品标识由商贸公司向商家下达样品订货传真并附图纸，作好登记，及时跟踪进度。样品采购到位后传技术部审核与图纸的符合性。在样品与设计图纸完全符合后，才能批量订货。经审核确定的新产品标识首批订货入库后，下发工艺技术（执行）通知，明确产品标识使用产品种类、具体投入使用时间、原版产品标识库存余额处理方案等相关内容。各相关单位严格按工艺通知要求执行，除公司领导重大决策和行业强制规范外，应坚持将原有产品标识合理配用完后再批量启用新版产品标识。第一百一十三条产品标识改版设计，必须符合有关行业标准，并经集团行政部VI审核通过。对即将改版的产品标识，技术管理部应书面通知物料管理部，做好衔接工作，以便及时调整计划量，避免造成大量积压。对新老交替使用的产品标识，物料管理部应随时与技术部衔接，适时补充计划，保持合理库存，以满足生产正常使用。第一百一十四条使用单位应设置专人建立产品标识使用消耗明细台帐，详细记录领用和发放数量，防止流失。对使用产品标识出现差错和数量不够的情况应及时汇报单位领导，办理补充领料手续，禁止直接更换损坏产品标识。所有产品配置的产品标识应在产品入库前，全部按工艺要求粘贴于产品上，除公司总经理及以上领导审批外，不允许单独随货配发。随货配发的产品标识审批手续必须报公司行政部备案。商家或客户只能将产品标识用于我公司产品上，禁止挪作他用，否则公司将追究其法律责任。第一百一十五条采购回厂的产品标识，在到库后，经库房保管员检验不符合公司要求无法使用的，填制不合格品审理单申请报废，单独存放并不予办理入库手续，按实收数量作好备查登记。因各种原因报废回收的废旧产品标识，由库房保管妥善保管，按实收数量作好备查登记。每年12月由物料管理部按程序逐级报送至董事长批准后，组织集团行政部、集团审计部、集团质安部、行政人事部等部门领导，现场参与统一销毁，不允许发放和流失。第一百一十六条销售系统制作交工资料所需产品标识，由需求部门申报，部门负责人审核，经主管副总审批并报总经理批准，凭申报到物料管理部办理领用出库。建立产品标识使用明细台帐，详细记录有关使用情况及数量，防止丢失。第十四章考核第一百一十七条重要的大宗材料月度计划未按期编报的，考核责任人20元/次；未按程序报批的材料计划申报，考核责任人20元/次，要求经办人48小时内按程序补签到位；未及时申报材料计划影响生产供货的，考核责任人10元/项；因计划申报或录入错误，导致回厂物资无法正常使用，考核责任人50元/项，造成材料损失的，责任人承担损失额的3-10%，部长承担领导责任考核30元/项，其余部份计入部门费用；对计划明显错误审核时未发现和纠正，造成材料损失的，审核人承担连带责任，按损失额的3%进行考核。第一百一十八条涉及有关材料采购到货规定执行不到位，影响门窗公司生产经营或造成产品延期供货的，由物料管理部材料计划员编制统计表，经部长审核，主管副总签具意见后，报请集团审计部处理。第一百一十九条由于保管不善，未按照先进先出原则收发物资，汇报不及时等原因，导致材料报废或变质无法使用，给公司造成损失的，考核直接责任人50-100元，并由责任人承担损失额3-10%。第一百二十条因工艺变更衔接不到位，造成库存物资积压和损失的，考核责任人50元/次，并承担损失额的5-20%，其余损失冲减技术系统节能降本指标。使用单位不按工艺通知要求将库存原材料配件有效使用，而全面启用新材料配件，导致库存物资积压和损失的，考核责任人50元/次，并由责任人承担损失额的20%，部门负责人承担领导责任，考核50元/次。特殊订单营销服务部未组织成本核实，盲目接单和下单，给公司造成损失的，考核责任人50元/次，并承担损失额的5-20%。改单或停单造成损失的，凭《订单更改通知单》或《订单停单申请单》核算损失额，由责任单位或责任人全额承担，纳入材料赔偿汇总表统计考核。因传单不到位、衔接不及时、签字把关不严格造成损失无法追究的，由责任人承担损失的20%，造成已发材料无法收回的，已发材料视同报废，考核责任人50元/次，并承担材料损失20%。第一