吉林吉恩镍业股份有限公司2013年半年度报告

吉林吉恩镍业股份有限公司2013年半年度报告吉林吉恩镍业股份有限公司2013年半年度报告在建工程减值准备：单位：元币种：人民币项目期初数期末数计提原因liberty公司采矿工程153,138,291.08153,138,291.08产品价格下降影响了未来净现金流量合计153,138,291.08153,138,291.08/工程物资：单位：元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数专用材料160,885,305.4776,817,716.4384,067,589.04合计160,885,305.4776,817,716.4384,067,589.04无形资产：1、无形资产情况：单位：元币种：人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计802,314,381.73802,314,381.73（1）土地使用权162,042,451.77162,042,451.77（2）专有技术1,345,200.001,345,200.00（3）软件3,977,085.653,977,085.65（4）矿业权634,949,644.31634,949,644.31二、累计摊销合计141,397,699.7711,276,254.58152,673,954.35（1）土地使用权43,225,805.473,887,634.0047,113,439.47（2）专有技术641,430.0467,260.00708,690.04（3）软件3,265,222.32105,235.623,370,457.94（4）矿业权94,265,241.947,216,124.96101,481,366.90三、无形资产账面净值合计660,916,681.9611,276,254.58649,640,427.38（1）土地使用权118,816,646.303,887,634.00114,929,012.30（2）专有技术703,769.9667,260.00636,509.96（3）软件711,863.33105,235.62606,627.71（4）矿业权540,684,402.377,216,124.96533,468,277.41四、减值准备合计117,944,849.30117,944,849.30（1）矿业权117,944,849.30117,944,849.30五、无形资产账面价值合计542,971,832.6611,276,254.58531,695,578.08（1）土地使用权118,816,646.303,887,634.00114,929,012.30（2）专有技术703,769.9667,260.00636,509.96（3）软件711,863.33105,235.62606,627.71（4）矿业权422,739,553.077,216,124.96415,523,428.11本期摊销额：11,276,254.58元。商誉:单位：元币种：人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值准备加拿大LibertyMinesInc.18,777,048.2018,777,048.2018,777,048.2合计18,777,048.2018,777,048.2018,777,048.20递延所得税资产/递延所得税负债：1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位：元币种：人民币项目期末数期初数递延所得税资产：资产减值准备18,455,015.7622,157,950.32可抵扣亏损4,999,884.550.00专项储备6,547,618.045,988,564.83计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动3,444,978.133,695,480.52小计33,447,496.4831,841,995.67未确认递延所得税资产明细单位：元币种：人民币项目期末数期初数可抵扣暂时性差异340,990,020.95348,170,908.71可抵扣亏损236,492,625.39145,606,084.08合计577,482,646.34493,776,992.79应纳税差异和可抵扣差异项目明细单位：元币种：人民币项目金额可抵扣差异项目：可抵扣暂时性差异73,822,517.62可抵扣亏损19,999,538.18专项储备26,190,472.15可供出售金融资产公允价值变动12,999,917.47小计133,012,445.42资产减值准备明细:单位：元币种：人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额转回转销一、坏账准备23,232,369.541,175,947.9222,056,421.62二、存货跌价准备73,228,950.8417,610,714.7811,219,597.8417,350,651.1362,269,416.65三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备50,481,201.0312,237.0550,468,963.98八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备153,138,291.08153,138,291.08十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备117,944,849.30117,944,849.30十三、商誉减值准备18,777,048.2018,777,048.20十四、其他合计436,802,709.9917,610,714.7812,395,545.7617,362,888.18424,654,990.83其他非流动资产：单位：元币种：人民币项目期末数期初数预付破冰船运费129,937,897.25129,340,219.59合计129,937,897.25129,340,219.59预付的破冰船费用为公司的子公司—皇家矿业为运输镍精矿而预付的破冰船运费。短期借款：1、短期借款分类：单位：元币种：人民币项目期末数期初数质押借款981,129,000.00448,066,325.00抵押借款8,500,000.00保证借款4,169,504,305.904,171,593,652.16信用借款1,750,000,000.00715,000,000.00承兑汇票贴现2,267,500,000.001,862,422,615.03合计9,176,633,305.907,197,082,592.19质押借款包括：本公司信用证质押借款350,000,000.00元，存单质押借款432,509,000.00元,银行承兑汇票质押借款105,200,000.00元；子公司存单质押借款15,000,000.00元；子公司银行承兑汇票质押借款78,420,000.00元。 抵押借款是子公司以其房屋建筑物抵押贷款。 保证借款包括：吉林昊融有色金属集团有限公司为本公司2,374,500,000.00元借款提供保证；公司为子公司1,795,004,305.90元借款提供保证。应付票据：单位：元币种：人民币种类期末数期初数银行承兑汇票43,817,286.00114,271,650.77合计43,817,286.00114,271,650.77下一会计期间（下半年）将到期的金额43,817,286.00元。应付账款：应付账款情况单位：元币种：人民币项目期末数期初数一年以内757,922,868.541,053,842,289.26一年以上39,777,724.9128,167,435.08合计797,700,593.451,082,009,724.34本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况单位：元币种：人民币单位名称期末数期初数吉林昊融集团有色金属有限公司32,817,766.01朝阳昊天有色金属有限公司11,321,582.70合计44,139,348.71账龄超过1年的大额应付账款情况的说明单位排名金额未结转原因第一名3,406,346.00未结算完毕第二名1,835,000.00未结算完毕第三名898,217.73未结算完毕第四名780,000.00未结算完毕第五名(二十二)预收账款：1、预收账款情况552,471.45未结算完毕单位：元币种：人民币项目期末数期初数一年以内35,298,546.5424,717,739.35一年以上513,932.90362,066.20合计35,812,479.4425,079,805.552、本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。应付职工薪酬单位：元币种：人民币项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴89,971,345.0087,957,461.182,013,883.82二、职工福利费2,256,235.302,256,235.30三、社会保险费9,886,450.9531,383,884.2132,827,824.858,442,510.31其中：医疗保险费5,982,976.875,810,841.208,341,166.313,452,651.76基本养老保险费2,920,118.8619,730,686.2420,277,549.092,373,256.01失业保险费583,355.221,974,132.702,566,656.69-9,168.77工伤保险费3,110,255.28495,046.182,615,209.10生育保险费400,000.00757,968.791,147,406.5810,562.21四、住房公积金6,181,657.007,606,599.111,095,998.5512,692,257.56五、辞退福利六、其他5,794,261.972,178,833.211,060,252.116,912,843.07合计21,862,369.92133,396,896.83125,197,771.9930,061,494.76工会经费和职工教育经费金额6,912,843.07元。应交税费：单位：元币种：人民币项目期末数期初数增值税-21,711,610.2645,048,817.07营业税137,522.942,220.56企业所得税73,548.93103,527,018.36个人所得税93,328.921,964,256.16城市维护建设税61,553.452,709,402.87资源税-836,657.921,462,180.64房产税120,706.08205,117.70教育费附加118,706.982,950,607.44印花税193,176.14686,975.30土地使用税23,578.5023,578.50河道管理费223.08322.56其他228,748.23-240,664.22防洪基金7,836,915.366,549,479.55加拿大税收及矿产税-50,159,243.43-17,007,711.16加拿大可返还性省税-15,854,823.93-78,118,479.84合计-79,674,326.9369,763,121.49其他应付款：其他应付款情况单位：元币种：人民币项目期末数期初数一年以内597,657,719.15520,270,957.87一年以上2,661,519.232,380,667.17合计600,319,238.38522,651,625.04本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况单位：元币种：人民币单位名称期末数期初数吉林昊融有色金属集团有限公司575,078,613.20489,018,248.32吉林昊融技术开发有限公司120,000.00120,000.00吉林金属（印尼）有限公司10,727,027.407,765,969.00合计585,925,640.60496,904,217.32对于金额较大的其他应付款，应说明内容单位排名金额性质或内容备注第一名575,078,613.20往来款关联方第二名10,727,027.40往来款关联方第三名3,067,756.67往来款非关联方第四名2,741,272.22职工保险非关联方第五名2,532,408.84应付利息非关联方(二十六)预计负债：单位：元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数其他289,024,302.4415,603,245.24273,421,057.20合计289,024,302.4415,603,245.24273,421,057.20公司在加拿大的子公司根据当地法规为恢复环境计提了环境恢复费。(二十七)1年内到期的非流动负债：1年内到期的非流动负债情况单位：元币种：人民币项目期末数期初数1年内到期的长期借款960,574,405.32965,855,143.991年内到期的长期应付款161,092,983.36127,908,235.13合计1,121,667,388.681,093,763,379.121年内到期的长期借款1年内到期的长期借款单位：元币种：人民币项目期末数期初数质押借款681,046,654.06722,078,713.07保证借款279,527,751.26108,776,430.92信用借款135,000,000.00合计960,574,405.32965,855,143.99金额前五名的1年内到期的长期借款单位：元币种：人民币贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（％）期末数期初数外币金额本币金额外币金额本币金额中国进出口银行2011年1月25日2013年11月30日人民币5.01360,000,000.00360,000,000.00中国进出口银行2010年12月16日2013年11月30日人民币5.01300,000,000.00300,000,000.00国家开发银行股份有限公司2012年8月31日2020年12月28日美元伦敦同行拆借率+5.75%32,500,000.00200,807,751.267,997,379.0050,056,430.92中国农业银行磐石市支行2011年1月5日2013年1月4日人民币6.6535,000,000.00中国农业银行磐石市支行2010年3月19日2013年3月10日人民币6.6530,000,000.00中国农业银行通化县支行2010年1月13日2013年9月25日人民币6.0830,000,000.00中国进出口银行2010年3月26日2014年3月31日人民币4.227,720,000.00合计/////918,527,751.26/775,056,430.923、1年内到期的长期应付款：单位：元币种：人民币借款单位期限初始金额应计利息期末余额招银金融租赁有限公司4年616,998,809.0623,875,704.39138,682,931.80加拿大融资租赁4年1147178加元1,269,069.17农银金融租赁有限公司4年57,756,943.753,030,475.7711,420,982.39通化县国土资源局9年54,631,400.009,720,000.00(二十八)长期借款：长期借款分类：单位：元币种：人民币项目期末数期初数质押借款1,977,184,000.00抵押借款14,870,000.0014,870,000.00保证借款2,599,856,150.572,630,245,355.24信用借款636,406,097.39647,475,265.91合计5,228,316,247.963,292,590,621.15质押借款是以存单质押。公司抵押借款是以房屋建筑物作为抵押。保证借款包括：吉林昊融有色金属集团有限公司为本公司及子公司915,590,000.00元借款提供保证；公司为子公司1,684,266,150.57元借款提供保证。金额前五名的长期借款：单位：元币种：人民币贷款单位借款起始日借款终止日币种期末数期初数外币金额本币金额外币金额本币金额国家开发银行股份有限公司2012年8月31日2020年12月28日美元367,500,000.002,270,672,247.96392,002,621.002,464,410,621.15中国银行2013年3月15日2016年3月15日美元320,000,000.001,977,184,000.00永隆银行2011年4月26日2014年4月26日美元100,000,000.00629,430,000.00100,000,000.00629,430,000.00兴业国际信托2013年2月8日2015年2月7日人民币200,000,000.00中国进出口银行2010年3月26日2017年3月24日人民币83,160,000.00110,880,000.00中国农业银行通化县支行2009年7月30日2014年7月25日人民币50,000,000.00中国建设银行股份有限公公司通化分行2010年3月27日2014年3月26日人民币20,000,000.00合计////5,160,446,247.96/3,274,720,621.15(二十九)长期应付款：金额前五名长期应付款情况单位：元币种：人民币单位期限初始金额应计利息期末余额招银金融租赁有限公司4年616,998,809.0637,014,740.61330,586,851.40加拿大融资租赁4年1147178加元342,362.06农银金融租赁有限公司4年57,756,943.753,895,356.8731,846,153.07通化县国土资源局9年54,631,400.0033,980,000.00长期应付款中的应付融资租赁款明细单位：元单位期末数期初数外币人民币外币人民币招银金融租赁有限公司330,586,851.40188,737,697.43加拿大融资租赁58,125.00元342,362.0694,113.00元594,643.58农银金融租赁有限公司31,846,153.07其他非流动负债：单位：元币种：人民币项目期末账面余额期初账面余额工业污水处理3,025,000.003,175,000.002000t/a羰基铁技术改造项目6,996,800.007,534,400.00和龙长仁铜镍矿扩建项目10,000,000.0010,000,000.00羰基镍、铁粉重大科技成果转化项目4,300,191.684,300,191.68未实现售后租回损益14,670,854.386,984,194.41金斗矿改扩建项目3,627,897.003,627,897.00矿产资源节约与综合利用奖励资金2,000,000.00合计44,620,743.0635,621,683.091．工业污水处理项目和2000t/a羰基铁技术改造项目已完工，每期按资产平均折旧年限分摊转入损益。2．2010年收到吉发改投资联（2010）1029号文件下达的和龙长仁铜镍矿扩建项目资金1000万元，该项目目前由于增加了“六大避险工程”建设尚未完工，完工后开始按资产平均折旧年限分摊转入损益。3．2010年收到吉财教指（2010）1031号文件下达的羰基镍、铁粉重大科技成果转化项目资金1000万元，该项目2011年度验收合格，根据文件规定分摊结转收入。4．2012年度收到通化县财政局（2012）30号会议纪要下达的通化吉恩金斗矿采矿工程建设公路土地出让金返还资金244万元及土地出让金返还资金118.79万元，项目完工后在项目使用年限内平均摊销。5、2013年度收到吉财建指（2013）165号文件下达的矿产资源节约与综合利用奖励资金200万元，该资金根据项目完成进度结转收入。股本：单位：元币种：人民币期初数本次变动增减（+、-）期末数发行新股送股公积金转股其他小计股份总数811,121,542811,121,542专项储备：项目期初余额 本期提取数 本期使用数期末余额安全生产费24,667,315.40 6,178,478.61 3,868,571.6526,977,222.36合计24,667,315.40 6,178,478.61 3,868,571.6526,977,222.36公司是集矿山开采、冶炼、化工为一体的企业，根据安监总局财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定提取和使用安全生产费用。资本公积：单位：元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价（股本溢价）1,112,569,363.971,112,569,363.97其他资本公积-15,121,198.44301,730.7036,055,500.92-50,874,968.66拨款转入53,900,000.0053,900,000.00合计1,151,348,165.53301,730.7036,055,500.921,115,594,395.311．子公司加拿大吉恩国际矿业投资公司股份支付导致资本公积增加301,730.70元。2．公司的子公司可供出售金融资产公允价值变动产生资本公积-36,055,500.92元。盈余公积：单位：元币种：人民币项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积225,579,368.23225,579,368.23合计225,579,368.23225,579,368.23未分配利润：单位：元币种：人民币项目金额提取或分配比例（％）调整前上年末未分配利润1,005,523,190.84/调整后年初未分配利润1,005,523,190.84/加：本期归属于母公司所有者的净利润-67,059,560.16/期末未分配利润938,463,630.68/营业收入和营业成本：营业收入、营业成本单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额主营业务收入670,433,177.94752,310,824.76其他业务收入77,341,264.398,161,060.10营业成本612,011,483.34848,410,458.67主营业务（分行业）单位：元币种：人民币行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本工业670,433,177.94552,427,394.07752,310,824.76846,033,932.26合计670,433,177.94552,427,394.07752,310,824.76846,033,932.26主营业务（分产品）单位：元币种：人民币产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本镍系列产品585,671,106.04469,913,010.01652,496,249.90731,894,427.16铜系列产品39,710,364.4128,468,966.7952,445,181.3243,069,758.60钴系列产品6,733,797.824,570,441.715,971,933.746,383,990.24其他38,317,909.6749,474,975.5641,397,459.8064,685,756.26合计670,433,177.94552,427,394.07752,310,824.76846,033,932.26主营业务（分地区）单位：元币种：人民币地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本国内642,247,140.41498,532,727.62688,955,605.82728,779,146.87国外28,186,037.5353,894,666.4563,355,218.94117,254,785.39合计670,433,177.94552,427,394.07752,310,824.76846,033,932.26公司前五名客户的营业收入情况单位：元币种：人民币客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例（％）第一名64,753,447.178.66第二名30,689,589.744.10第三名28,837,692.303.86第四名27,722,179.073.71第五名26,353,724.773.52合计178,356,633.0523.85营业税金及附加：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计缴标准营业税371,619.82287,188.99应纳税营业额城市维护建设税1,030,788.851,599,978.28实缴流转税税额教育费附加1,274,671.251,475,836.563%资源税1,746,486.201,531,978.92其他7,010.911,927.10合计4,430,577.034,896,909.85/销售费用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额运输费13,073,883.0413,289,485.13仓储保管费104,087.8750,690.44广告宣传费148,835.28361,528.87租赁费305,060.62260,374.15修理费13,594.0018,006.16其他费用101,658.31167,299.56装卸费310,122.90229,850.27职工薪酬930,902.93782,327.34差旅费281,059.39376,662.04办公费137,401.48155,161.49物料消耗15,073.0459,889.99劳保费2,445.29包装费5,885.4311,822.74折旧费42,345.1842,345.18四险一金267,677.16188,278.32工会经费14,087.7910,714.22出口费用388,040.53450,332.39佣金223,066.60248,841.00合计16,362,781.5516,706,054.58管理费用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额工资29,442,558.5027,747,515.53福利费2,634,985.172,292,119.08社会保险4,887,644.245,600,753.27住房公积金1,136,128.51937,969.27工会经费485,142.91434,753.64职工教育经费344,298.25272,192.12办公费7,423,795.328,562,925.76修理费4,053,555.274,651,816.71差旅费2,332,793.293,247,787.30保险费5,160,481.602,311,033.41折旧费6,276,254.415,584,074.68无形资产摊销11,276,254.5819,221,371.94业务招待费2,267,840.242,594,228.76印花税823,167.03574,218.29房产税3,374,187.893,492,179.28劳动保护费46,610.85123,392.52检验费131,772.74105,347.00土地使用税1,794,072.181,817,870.13车船使用税22,817.2616,820.10审计费1,821,199.951,178,762.36环境卫生费2,500.0012,566.00团体会费71,369.0029,130.00评估费295,000.00282,000.00咨询费347,036.24618,405.07租赁费76,186.0041,130.00残疾人就业保障金51,686.40装卸费118,444.00126,999.00运输费3,521,849.394,122,638.32取暖费401,832.82511,664.33独生子女费3,868.00土地使用费50,951.00技术开发研究费103,429.84仓库经费47,673.4149,274.25价格调节基金33,918.8731,225.32排污费696,918.75666,254.00安全生产费1,889,490.001,729,522.00资源补偿费3,226,520.004,747,641.95水资源补偿费300,000.00380,000.00计划修理费2,214,295.372,377,135.44水土流失补偿费200,000.00专业和法律费用1,068,732.138,372,089.19其他2,526,025.714,573,957.16合计102,825,038.28119,597,012.02财务费用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出137,284,517.41208,128,179.03减：利息收入40,097,615.5629,123,052.64汇兑损益8,583,136.80-5,910,311.01手续费11,888,886.7815,679,487.60合计117,658,925.43188,774,302.98投资收益：投资收益明细情况：单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-1,034,917.22-1,299,280.06可供出售金融资产等取得的投资收益2,653,399.6216,529,980.00合计1,618,482.4015,230,699.94按权益法核算的长期股权投资收益：单位：元币种：人民币被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因吉林省宇光能源股份有限公司-414,506.82上期已出售，本期已不在权益法核算范围内。吉林昊融技术开发有限公司-1,034,917.22-884,773.24利润减少合计-1,034,917.22-1,299,280.06/资产减值损失：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失-1,175,947.928,709,585.84二、存货跌价损失6,391,116.9439,075,578.27三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计5,215,169.0247,785,164.11营业外收入：营业外收入情况单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计5,180.7716,001.465,180.77其中：固定资产处置利得5,180.7716,001.465,180.77政府补助957,764.991,327,527.78957,764.99其他267.56855.00267.56合计963,213.321,344,384.24963,213.32政府补助明细单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额说明收到的与收益相关的政府补助957,764.991,327,527.78合计957,764.991,327,527.78/营业外支出：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计107,345.943,421,022.92107,345.94其中：固定资产处置损失107,345.943,421,022.92107,345.94对外捐赠60,000.0067,460.0060,000.00罚没损失17,830.2163,449.5117,830.21防洪基金1,296,342.931,468,228.82合计1,481,519.085,020,161.25185,176.15所得税费用：单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税-3,295,028.20350,767.81递延所得税调整-1,856,003.20-78,773,543.21合计-5,151,031.40-78,422,775.40基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：基本每股收益基本每股收益=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。其他综合收益单位：元币种：人民币项目本期金额上期金额1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额-36,306,003.31-20,883,994.51减：可供出售金融资产产生的所得税影响-250,502.393,027,839.70前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计-36,055,500.92-23,911,834.212.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4．外币财务报表折算差额-35,098,367.06-18,091,467.62减：处置境外经营当期转入损益的净额小计-35,098,367.06-18,091,467.625.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计-71,153,867.98-42,003,301.83现金流量表项目注释：收到的其他与经营活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额1、其他单位往来还款468,000.002、利息收入39,170,684.053、职工归还的备用金175,460.304、补贴、拨款等2,270,164.995、代收代扣代缴款项374,481.366、保险赔付款355,530.06其他39,766.92合计42,854,087.68支付的其他与经营活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额1、支付往来款315,743.182、差旅费3,823,818.923、业务招待费2,410,310.684、广告宣传费151,790.005、办公费4,370,853.266、银行手续费11,888,886.787、保险费802,050.128、修理费1,862,434.819、水电燃气费404,621.2510、研究开发支出11、运输费1,258,812.1012、会议、学会会费167,869.0013、中介机构费1,923,650.4515、排污费385,313.0016、土地补偿费17、资源补偿费3,786,563.0019、捐款22、劳动保护费66,600.0023、评价费24、防洪基金7,432.6929、专利费45,384.9030、认证费31、拆迁款4,000,000.0032、其他1,637,540.61合计39,309,674.75收到的其他与投资活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额收回短期理财产品800,926,931.51合计800,926,931.51收到的其他与筹资活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额银行承兑汇票保证金82,922,613.04保函保证金473,422,795.90售后租回（融资租赁）出售资产603,697,080.86收关联方借款111,600,966.44合计1,271,643,456.24支付的其他与筹资活动有关的现金：单位：元币种：人民币项目金额融资租赁支付的现金378,320,629.68融资租赁售后租回保证金28,571,500.00融资租赁售后租回手续费14,185,750.00信用证保证金35,723,301.07汇票保证金4,000,000.00银行贷款保证金2,277,000,000.00合计2,737,801,180.75(四十九)现金流量表补充资料：现金流量表补充资料：单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-104,478,324.28-375,720,319.02加：资产减值准备-12,147,719.1644,888,129.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧126,151,402.48118,798,553.37无形资产摊销11,276,254.5819,221,371.94长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）102,165.173,405,021.46固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）127,149,597.17150,263,778.70投资损失（收益以“－”号填列）-1,618,482.40-15,230,699.94递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-1,856,003.20-78,773,543.21递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）-256,249,658.52-372,443,374.68经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）186,451.17178,316,003.53经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-260,301,173.44109,701,945.23其他经营活动产生的现金流量净额-371,785,490.43-217,573,133.622．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额3,141,454,780.861,166,309,133.27减：现金的期初余额1,456,223,027.581,277,070,201.74加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额1,685,231,753.28-110,761,068.47现金和现金等价物的构成单位：元币种：人民币项目期末数期初数一、现金3,141,454,780.861,456,223,027.58其中：库存现金160,794.1485,371.05可随时用于支付的银行存款3,141,293,986.721,456,137,656.53可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额3,141,454,780.861,456,223,027.58七、关联方及关联交易本企业的母公司情况单位:万元币种:人民币母公司名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)本企业最终控制方组织机构代码吉林昊融有色金属集团有限公司国有控股磐石市红旗岭镇徐广平金属镍、铜采掘、冶炼32,000.0054.2354.23吉林省国有资产管理委员会72676682-2本企业的子公司情况单位:万元币种:人民币子公司全称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码新乡吉恩镍业有限责任公司有限责任公司新乡市化工路1号徐广平生产加工1,000.00606068079606-4重庆吉恩冶炼有限有限责重庆市綦江徐广生产2,358.555557626711公司任公司县三江镇平加工32-6磐石恒远物资回收有限公司有限责任公司吉林省磐石市红旗岭镇吴术废料购销100.00959575933564-X吉林吉恩亚融科技有限公司有限责任公司吉林省磐石市红旗岭镇徐广平生产加工1,000.00757566428554-7通化吉恩镍业有限公司有限责任公司通化县快大茂镇矿山委徐广平生产加工9,000.0084.58684.58612549537-7吉林卓创有限金属有限有限责任公司吉林省磐石市红旗岭镇徐广平生产加工1,000.00959574049439-2四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司有限责任公司内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗生太乡徐广平生产加工3,008.0098.598.570139389-8LibertyMinesInc.股份公司加拿大阿尔伯达省生产加工8644.55万加拿大元59.9759.97 Canadian RoyaltiesInc.股份公司加拿大魁北克省生产加工100100JienCanadaMiningLtd.有限责任公司加拿大魁北克省生产加工100100成都昊恩源有色金属有限公司有限责任公司成都市锦江区黄伟明商品购销100.00515156202553-3新乡吉恩新能源材料有限公司有限责任公司河南新乡陈建华生产加工5,000.0010010055964209-8吉恩国际投资有限公司有限责任公司加拿大马尼托巴省温尼伯地区矿业投资1加元100100上海吉恩镍业商贸有限公司有限责任公司上海市普陀区刘家昌商品购销300.0010010068099419-1沈阳吉镍商贸有限公司有限责任公司沈阳市东陵区艾树清商品购销50.0010010067954103-X深圳吉恩镍业有限公司有限责任公司深圳市南山区王少军商品购销60.0010010068201832-X新乡吉恩商贸有限公司有限责任公司河南新乡李继忠商品购销200.0010010068079606-4澳大利亚吉恩矿业有限责任公司有限责任公司澳大利亚墨尔本矿业投资100万澳元100100西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司有限责任公司内蒙古西乌珠穆沁旗徐广平生产加工5,000.0010010069288727-0吉恩(香港)有限公司有限责任公司香港吴术矿业进出口900万美元100100中港资源（香港）贸易有限公司有限责任公司香港井春尧矿业进出口100港币100100吉恩努那维克矿山勘探有限公司有限责任公司加拿大魁北克省生产加工100100 JHG International有限责卢森堡吴术矿业951.70100100(Luxembourg)任公司投资万美元PT.JIENMININGINDONESIA有限责任公司印尼王兴瑞200万美金100100PT.JIENSMELTINGINDONESIA有限责任公司印尼王兴瑞生产加工3000万美金100100本企业的合营和联营企业的情况单位:万元币种:人民币被投资单位名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)组织机构代码二、联营企业吉林昊融技术开发有限公司有限责任公司长春市朝阳区前进大街2266号刘力勇工程技术研究与试验发展等3,000.00494966873604-2本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系朝阳昊天有色金属集团有限公司母公司的控股子公司朝阳北鑫矿业有限公司其他朝阳利鑫有色金属有限公司其他吉林金属印尼有限公司母公司的控股子公司关联交易情况采购商品/接受劳务情况表单位：万元币种：人民币关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例（%）金额占同类交易金额的比例（%）朝阳昊天有色金属有限公司购买商品同期市场价格1,430.412.34923.621.51朝阳北鑫矿业有限公司购买商品同期市场价格400.170.65朝阳东鑫有色金属有限公司购买商品同期市场价格3,727.296.09吉林昊融有色金属集团有限公司购买商品同期市场价格2,804.944.58815.201.33吉林昊融技术开发有限公司接受劳务同期市场价格1.070.0017关联担保情况单位：万元币种：人民币担保方被担保方担保金额担保期限是否履行完毕吉林昊融有色金属集团有限公司吉林吉恩镍业股份有限公司268,538.00否吉林昊融有色金属集团有限公司通化吉恩镍业有限公司2,400.00否吉林昊融有色金属集团有限公司吉恩（香港）有限公司62,943.00否吉林昊融有色金属集团有限公司吉林吉恩镍业股份有限公司68,104.67否吉林吉恩镍业股份有限公司通化吉恩镍业有限公司23,000.00否吉林吉恩镍业股份有限公司新乡吉恩镍业有限公司7,000.00否吉林吉恩镍业股份有限公司四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司2,000.00否吉林吉恩镍业股份有限公司加拿大吉恩国际339,007.82否关联方资金拆借单位：万元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入吉林昊融有色金属集团有限公司57,507.86吉林金属印尼有限公司1,072.70(六)关联方应收应付款项上市公司应付关联方款项:单位:万元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款朝阳昊天有色金属有限公司1,132.160.09朝阳东鑫有色金属有限公司420.40吉林昊融有色金属集团有限公司3,281.78其他应付款吉林昊融有色金属集团有限公司57,507.8648,901.82吉林昊融技术开发有限公司12.0012.00吉林金属印尼有限公司1,072.70776.60股份支付：无或有事项：(一)其他或有负债及其财务影响：83期末未到期票据背书转让金额为127,431,436.51元，详见本附注五（二）。承诺事项：无其他重要事项：(一)租赁1、截至2013年6月30日止，本公司未确认融资费用余额为26,452,453.66元，与融资租赁有关的信息如下：各类租入固定资产的期初和年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额资产类别年末账面余额期初账面余额固定资产原价累计折旧额减值准备累计金额固定资产账面价值固定资产原价累计折旧额减值准备累计金额固定资产账面价值1．机器设备610,516,046.017,124,516.40603,391,529.61666,071,419.57114,860,364.26551,211,055.31合计610,516,046.017,124,516.40-603,391,529.61666,071,419.57114,860,364.26-551,211,055.31以后年度将支付的最低租赁付款额剩余租赁期最低租赁付款额1年以内（含1年）154,403,459.131年以上2年以内（含2年）153,476,752.022年以上3年以内（含3年）153,134,389.963年以上4年以内（含4年）149,521,525.42合计610,536,126.53(二)以公允价值计量的资产和负债单位：万元币种：人民币项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）2、衍生金融资产3、可供出售金融资产6,181.33-5,273.903,803.04金融资产小计6,181.33-5,273.903,803.04上述合计6,181.33-5,273.903,803.04十二、母公司财务报表主要项目注释(一)应收账款：应收账款按种类披露：单位：元币种：人民币种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款：289,501,418.6910021,415,985.447.4195,212,229.5210016,692,046.978.55合计289,501,418.69/21,415,985.44/195,212,229.52/16,692,046.97/组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：单位：元币种：人民币账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内小计271,414,683.2793.7513,570,734.16177,225,494.9490.798,861,274.751至2年7,950,182.222.74795,018.227,850,181.384.02785,018.142至3年3,841,104.001.33768,220.803,863,498.901.98772,699.783至4年22,394.900.018,957.965年以上6,273,054.302.176,273,054.306,273,054.303.216,273,054.30合计289,501,418.69100.0021,415,985.44195,212,229.52100.0016,692,046.97本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。应收账款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)第一名子公司123,422,530.081年以内42.63第二名子公司73,547,291.451年以内25.40第三名客户18,511,320.001年以内6.39第四名客户11,713,680.101-4年4.05第五名客户8,799,998.001年以内3.04合计/235,994,819.63/81.51应收关联方账款情况单位：元币种：人民币单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)重庆吉恩冶炼有限公司子公司123,422,530.0842.63吉林吉恩亚融科技有限公司子公司73,547,291.4525.40合计/196,969,821.5368.03(二)其他应收款：其他应收款按种类披露：单位：元币种：人民币种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收账款：69,927,486.051006,324,375.299.0475,695,890.7010010,542,015.7913.93合计69,927,486.05/6,324,375.29/75,695,890.70/10,542,015.79/组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：单位：元币种：人民币账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内小计62,000,352.7988.663,100,017.6454,708,243.4572.272,735,412.181至2年3,255,490.064.66325,549.013,465,658.454.58346,565.852至3年2,216,043.203.17443,208.643,213,388.804.24642,677.763至4年11,853,000.0015.664,741,200.004至5年1,897,200.002.511,517,760.005年以上2,455,600.003.512,455,600.00558,400.000.74558,400.00合计69,927,486.05100.006,324,375.2975,695,890.70100.0010,542,015.79本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。其他应收账款金额前五名单位情况单位：元币种：人民币单位名称与本公司关系金额年限占其他应收账款总额的比例(%)第一名子公司54,638,655.101年以内78.14第二名非关联方4,000,000.001年以内5.72第三名供应商2,076,043.202-3年2.97第四名职工1,950,000.001-2年2.79第五名非关联方1,597,200.005年以上2.28合计/64,261,898.30/91.90其他应收关联方款项情况单位：元币种：人民币单位名称与本公司关系金额占其他应收账款总额的比例(%)吉林卓创有限公司子公司54,638,655.1078.14合计/54,638,655.1078.14长期股权投资按成本法核算单位：元币种：人民币被投资单位投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备本期计提减值准备在被投资单位持股比例（％）在被投资单位表决权比例（％）1．吉林卓创有色金属有限公司9,662,149.759,662,149.759,662,149.7595.0095.002．新乡吉恩镍业有限公司6,000,000.006,000,000.006,000,000.0060.0060.003．磐石恒远物资回收有限公司950,000.00950,000.00950,000.0095.0095.004．重庆吉恩冶炼有限公司12,971,900.0012,971,900.0012,971,900.0055.0055.005．通化吉恩镍业有限公司189,706,113.05189,706,113.05189,706,113.0584.58684.5866．吉林吉恩亚融科技有限公司8,090,727.828,090,727.828,090,727.8275.0075.007．加拿大吉恩国际矿业投资公司1,142,497,794.081,142,497,794.081,142,497,794.08100.00100.008．上海吉恩镍业商贸有限公司3,000,000.003,000,000.003,000,000.00100.00100.009．沈阳吉镍商贸有限公司500,000.00500,000.00500,000.00100.00100.0010．深圳吉恩镍业有限公司600,000.00600,000.00600,000.00100.00100.0011．新乡吉恩商贸有限公司2,000,000.002,000,000.002,000,000.00100.00100.0012．四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司69,455,909.7969,455,909.7969,455,909.7998.5098.5013．澳大利亚吉恩矿业有限责任公司35,649,304.6835,649,304.6835,649,304.68100.00100.0014．西乌珠穆沁旗吉恩镍业有限公司10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00100.00100.0015．吉恩（香港）有限公司32,795,614.0024,701,294.008,094,320.0032,795,614.00100.00100.0016.JHGInternational(Luxembourg)S.à.r.l.597,303,900.70597,303,900.70597,303,900.70100.00100.0017．上海远桥投资有限公司8,000,000.008,000,000.008,000,000.0021.0521.0518．中冶金吉矿业开402,441,402,441,402,441,13.0013.00发有限公司000.00000.00000.0019．延边矿产资源开发有限公司5,000,000.005,000,000.005,000