新中大财务软件报表系统帮助文件

第二章财务报告总图默2.3秀善7购而言，当用春户定义了C影7掠单元的实表巴行列号以后性，如果还设来置了文“系自动定义后谱继暖1绕行客”大，那么执行靠的结果是D戏8庭单元的实表想行列号也将族由系统自动知计算得出。查一旦定义了膨实表行列号葱后，在窗口握左上角的当伶前单元名中摆将以该行列链号显示。拍图STYLEREF2\s朴2.3抽SEQ图\*ARABIC\s2尸8布定义实表行胳列号窗口栗在修改报表尤时，通过该狂功能可对相俊同字串做统怕一的替换，暂大大节省了爷时间。之插入图片婆：在当前表唯页中插入图挨片。一般用俘于对多组数腾据的比较。永在插入图表走前，您还可疫控制插入的轨图片是否以埋透明或带有糖边框的方式帜显示。段集中录入公扭式：当用户唇对本系统中双的报表函数但相当熟悉以救后，便可利寒用该菜单直挡接手工录入天有关单元格萌所对应的函秀数。建议用葵户通过拣“训函数引导输妥入窗口规”暖输入（这在漫报表输入章籍节中会加以槐介绍），特绝别是初试用秀户。峰浮.6格式铃“末格式边”损菜单包括：妖工作表重命俩名、行/列过的行/列高竞、隐藏、取挑消隐藏设置兆和零计算结弓果显示三个啄子菜单。班定.7貌计算分析调1、整表计论算粪：对报表中锯所有以辉“窄＝乱”拐开头的单元银格进行计算刻。昨系统在计算释的过程中同凝时对各单元拿格进行语法愚检查，当在眯计算的过程蜡中出现差错宏时，系统会兵提供静“骑计算消息窗紫”乒反映相关的烘信息，用户拣可将该提示赔信息打印出乌来。境2、当前单湾元计算镇：对当前选挽定的单元进掀行计算。宜系统在计算悄的过程中同刘时对该单元坡格进行语法夏检查，当在惹计算的过程膨中出现差错汗时，系统会猾提供筛“鹰计算消息窗坚”塞反映相关的蛾信息，还可请将该提示信梢息打印出来辛。施3、整表计迈算（包括未渴记账凭证）李：如果用户钉在奸“规账务处理系富统冻”梦中未对当月窝的凭证进行检记账操作，旅而用户又需扫了解相关的恳报表数据，雪这时用户可陈执行该菜单拘。句4、当前单脱元计算（包商括未记账凭鸦证）挑：对当前选榴定的单元进亲行计算躲，应计算的数据藏源包括未记舰账凭证。希5、全工作焦表计算：对畜报表中所有涉工作表进行内计算。草系统在计算凳的过程中同渐时对该单元遮格进行语法航检查，当在贷计算的过程朱中出现差错艘时，系统会违提供午“懂计算消息窗匀”乒反映相关的呈信息，还可页将该提示信润息打印出来岗。叠6、全工作悟表计算（包劫括未记账凭棕证）：对报棵表中所有工春作表进行计列算，计算的陷数据源包括姻未记账凭证销。绵7当前单元勇各下级单位理数值比较吴：用于对各子下级单位就损各个项目的购发生额进行源比较，以便袭上级单位了莲解、比较各亏下级单位的遮财务状况和俗经营成果，异据以做出正航确的管理方悔向、确定重混点的管理对潮象。当8当前单元仗各月数据比隙较校：用于提供先当前单元所戴在项目每个铺月的发生额裤和所占比例增情况。嚷9生成指标嘱分析表述：指标分析眉表可对上级良单位与各下三级单位或各当下级单位间俗就有关指标己进行比较、叔分析。生成睬指标分析表集的具体操作臣步骤为：旋1)单击菜披单拳“以计算分析\豆生成指标分钟析表议”沾，弹出生成切指标分析表撇（指标）窗奥口，该窗口暗中有吗“樱指标链”孝、芝“横下级单位已”参和碑“矮格式定义软”跃三张选项卡米。系统默认帽窗口中当前国显示的内容讨为落“石指标夏”藏选项卡的内半容。用户如傅果要切换至库其它选项卡天内容窗口，芽只需将鼠标随指针置于所意需的选项卡涌上，然后轻澡轻单击一下城鼠标左键即院可。下面我里们就将看到向这三张卡片裹在整个系统营中的功能。淡2)定义指腿标分析表格剖式，该步操摄作在绕“虾格式定义匙”己选项卡所对仆应的界面中教进行。粮有关参数说柏明：隔指标分析表怠格式：渣主要是确定罗“尸下级单位呢”朽和估“纱指标瞒”宽哪个作为涛指标分析表邮的行，哪个三作为列。指服标分析表的妄行数最多不吓得超过50开行，这样就书意味着：用扫户如果将盏“雹分析指标嚷”例作为行则该片指标分析表掩中的反映的行指标不得超严过50；如祥果将择“抢下级单位千”胳作为行则指趣标分析表中凉最多只能反除映50个下逝级单位的情恳况。饱还有一个叛“盟提取总公司夜指标健”抱选项，用鼠搂标点击可将摆其置为选用池状态，型“√”开表示选用，缘空白表示不筑选用。若不也选用该选项注，指标分析讯表将是各下症级单位间进组行指标比较完。挠指标分析提宣取方式：球包括设置指袍标每次提取销的列数、指主标各数据单注元名称和确马定指标单元彻每列的内容软是取自指标辩单元的右边爽还是下方的凉单元格内容伙。燕3)在貌“公指标惕”怕选项卡所示兼窗口中提取婶指标。用鼠国标选中报表介窗口显示主铜区中的单元铅，如昏“属短期投资沈”荒，然后单击套“驰提取指标变”挎键，系统便愧提取该单元师的相关信息颜反映到胆“竭指标名称洲”鸟、眨“找指标数据报”回、挽“血单元名竟”摔中。以同样陕的方法依次梦提取需进行言分析的指标天。输4)在它“赖下级单位盈”妻选项卡所示甘窗口中选择死需纳入指标呈分析的下级教单位。用户焦只需单击窗分口中间选入主选出按钮，窗即可将所需美的下级单位富从顾“昨未选入哪”后框中移至跟“趁已选入哑”矩框中，也即逗表明该下级苍单位为指标裂分析的对象稼之一。嫌5)最后单球击窗口中的泽“培确认式”笛按钮，紧接锄着在坏“月确定报表文妄件耀”莫窗口中确定舅有关参数，厨系统便会生控成一张您所装需要的指标胡分析表。酸10、湖求和：对选驰定的单元进幼行求和运算百。瘦制.8工具选神项驴1、科目表罢：可以以列念表或树形的鸽方式列出本弱核算单位所挡有会计科目触的名称、代湿码，以帮助接手工快速录凯入公式。溜2、深审计追踪刷：挠可供用户查狐看当前单元领所对应科目盈的账本数据素，如总分类立账、普通明盯细账、项目遥明细账以及敞凭证，各类矿账本之间用谣选项卡进行之划分，要查翅询哪类账本票，只需单击虽相应的选项匀卡即可。迅在审计追踪徒窗口中，系泻统能通过垦“恰总分类账部”罪界面反映某杜科目总括的论会计信息；贩通过羊“匀普通明细账搜”伐界面反映当到前科目详细汗的会计信息文；若当前科堵目从属某项寺目核算，则扒可通过属“延项目明细账煮”葬界面查询到匪相关的会计炭信息；提供磨的串审计追踪士“泉凭证让”权界面遗能够按照科焰目性质显示扬对应的相关烫内容，基本共与账务凭证拜保持一致帖。汇并且各账本语所反映内容远可包括防“呢未记账凭证侄”饼。若要查看苗未记账凭证电信息，您只觉需用鼠标在钱“快包括未记账伪凭证韵”闻选项卡内打鼓上抽“冷√洋”午即可。息昌需要说明的码一点是，审释计追踪的对摩象并非是当吃前单元本身牧，而是当前叉单元所涉及撑的各个科目析，并且只能季逐个分开反搜映各自的审纳计追踪结果淋，也就是说撑，当当前单渗元的计算表允达式中涉及颜多个科目（鸡项目）时，蜜系统的处理玻方式为：自推动将当前单戴元所涉及的界科目（项目购）都罗列在气窗口中夏“桌科目（项目增）嫂”汇参数的下拉宏框内，用户罢通过切换此裂处的选项，心逐一查看各款个科目（项鸽目）的审计夫追踪结果。粱【堤例】：要审蜻计追踪资产滑负债表中货品币资金项目青的奥“衡期末数篇”严，该项目的表“临期末数出”搞所对应的表宽达式为单“碗＝年J_QMY期E(101哥)+J_Q汇MYE(1赚02)+J订_QMYE丑(109)真”身。晶比当用户进入妥该单元的审拘计追踪窗口旦时，可以看英到系统首先昂反映科目1争09的期末开余额情况，泛但列“情科目（项目棉）纯”恒参数的下拉知框内还列有蒙“商J_QMY港E(101源)静”仙和绢“潮J_QMY福E(102伟)潮”忠，用户如果阅要查看10死1、102摧科目的期末员余额情况，忠只需将窗口旨中的以“颂科目（项目存）客”布参数切换至挺目标科目（芦项目）即可膊。秤提示：茂在报表中丰双击已设计筐好的公式单白元，题其功效等同疑于选中某公势式单元，然轰后单击菜单树“直其它\审计猴追踪担”扒，即进入该永单元的审计演追踪窗口。膀3、设置平辈衡校验：夕该菜单用于痕用户录入平烧衡公式，如愿A12嫂＝突D12，A匀13>亮＝按B13钉＋软C13等式足子。平衡公崭式支持加减柱乘除酬、唱括号检及支持引用踢10类公共侮函数（如A屋BS()仅、Sum(熊)、Av皇erage唐()）添运算，偏系统提供太“竹平衡校验函扶数引导录入异”并窗口。储平衡表达式咸的关系可以箭为帅“少＝冈”视、款“裂<>燕”补、瓶“雪>恶”占、座“干<点”对、徒“辽>=秤”周和寄“仗<=超”授。构览4、平衡校扯验吧：可对候“爷设置平衡校招验斜”鹅菜单中设置快的平衡公式详进行校验吼，如果等式常设置有误奸，谱系统会提供杯“榜计算消息窗器”玩反映相关的障信息，用户姐还可将该提膊示信息打印晴出来。蹦脾系统在执行歇计算操作时贱，包括头“械平衡校验悼”馒这步工作。脑5、平衡校彻验传入与导渔出斗：报表平衡泊校验的结果境以文件的形喷式传出与导峡入，系统默陡认的报表平赔衡校验文件谷为不“野balan倦ce.in帐i敲”提。耕6、变元设顶置：此功能孙是为了方便手用户制作报别表。币当用户制作缸报表时经常违用到一些值拒很长或很复理杂的数字或灌文字时，就抱可以使用变笛元设置功能举，实现简单饰化的操作。翅点击历“命增加一行辟”梨即可进行变恼元设置，需级要特别提醒剥用户的是，爱变元必须以滋“极@冒”姓开头，并以大“跳@劝”张结尾，中间柄用户可以根匠据自己的习候惯设置一些差简单易记的标字符，森“格值蜓”灌就是变元所裁对应的一些驶比较长或复横杂的数字或贸文字等。希变元设置好嘴之后，在以徒后的报表制柳作过程中随闸时可调用设窑置好的变元壤，以简化报刺表制作过程础。史7、导入公每式函数：将慧公式函数导遗入系统，以剪备用户制作秀报表时取用课系统的各种曾函数。章8、XML棕转换输出：娘将当前报表圾以XML超住文本文件形怕式输出。极9、其它选芹项：用于设冷置与其它账毁套、年度数弄据库连接的利数目。红意.9汪窗口粒底在本系统中刘可以进行多饼窗口操作。神所谓多窗口断是指一个窗贼口中的事务锄尚为处理完模毕时又同时殿打开另一个式或多个窗口秒处理别的事脏项。在通常弃情况下，刚伯打开的窗口睡会将原先的舅窗口覆盖，莫如果此时单顽击该菜单，旅系统可将这伤两个（或多牙个）窗口同别时显示在当啊前窗口中，滩并且可将这睁些窗口按垂划直、水平、床并排、层叠瘦四种不同的碎方式排列显谋示。砍熔.10懒其它鄙1、宽帮助狠：所提供了联机母帮助系统，袖以方便您在碎遇到问题时跨可随时查看俊。毙2、万计算器及：系统提供北“兰计算器距”次的功能，它宏可以帮助您搞执行所有常孤用手持计算股器所能完成休的标准操作放，如加法、陶减法、以及芒科学计算器飘中的对数和缓阶层运算。兄有关如何使炒用计算器的浸详细信息，醋请查看糊“注计算器霸”翁中的黄“他帮助徐”旅菜单。听3、自动计伪算：酿双击报表自乌动计算：选饶中此选项，问系统在用户狂双击打开报瓦表时自动进树行报表计算燃。护报表改动提偷示报表计算翻：选中此选粘项，系统在锹用户进行报浮表改动后，爬退出时系统派会自动提醒拌用户进行报殖表计算，保艰证报表数据插的及时更新将。虏图STYLEREF2\s子2.3求SEQ图\*ARABIC\s2扩9傅航到此，我们居已完成了对沾报表编辑窗确口中所有菜供单的介绍，炎最后还想说糟明、强调几眉点，希索望能肢引起用户的挑重视。注意：制在对各菜单前的介绍中，垂经常提到耐“亚单元着”需，这里的卫“报单元摊”太概念不仅仅垫是指一行与恩一列所围成返的一个单元生格，它可能届是由许多真鸽正意义上的旨单元格所组携合成的一个俊新的单元格降，也就是说浪，各菜单介愚绍中提及的步“转单元延”撕是一个泛指堵的概念。需干.11引报表输入拒介绍了这么唇多，下面就骗让我们开始夏对当前报表莲进行编辑。别报表避支持直接输侍入，也可在湿报表公式录喷入窗口中进呆行录入，它割是数据录入谎的唯一入口辽。喝数据录入行翅左边提示的峡是当前仁单元旺的祝单元名宣，如A1悦、C沈6严等等，右边途则用于输入还当前单元的哨内容或表达模式，输入内吸容有公式和本非公式之分妹，当输入内益容以等号峰“父＝龙”插开头时，软尝件自动将该谣内容默认为桥公式，公式薯是由函数和劝数字、运算精符组成，并侵且必须要经乖过计算以后怀才能在报表欧中显示。在暖数据录入行辞的最右侧有切一个图标巡，点击后将绪出现遗公式编辑窗闸口蚕，在此您可爬以查看所有卖可用函数、喜各函数的参死数等内容，滨帮助您快速朴查找函数、楼录入公式。刚各函数实现浪的功能、使顷用方法参见抖“忧2.4嫌报表函数记”钩。畅在聋“熄报表处理系样统主窗口劈”锯中，系统提忠供了冠六借张供参考的奖报表：资产享负债表、损谦益表、现金目流量表、资允产负债表（停2000年浆版）、利润弃分配表（2母000年版尺）和现金流黄量表（20使00年版）谎。用户可以箭在这些报表茅的基础上，含作适当的修露改，使其成被为适合反映引本企业财务扁状况的会计廉报表。会若要新建报废表，则首先位需要进行格盲式设计，确堆定报表标题巨、表尾和报棉表各项目名袭称等内容。于报表格式设冻计完毕，便席可设计报表伶数据，如对律于师“芦资产负债表污”昨，需定义各弄资产、负债推、所有者权浇益项目的喷“冤年初数鸭”格和寿“鱼期末数沉”统。下面以编捞制梢“唱资产负债表斑”秋为例说明整斜个编制过程约。敲1、忙首先定制资故产负债表的紫整体轮廓，促它包括报表网标题、编制察单位信息、捆报表所含栏旺目、报表表泰尾糊。其2、遵依次录入资善产、负债和泉所有者权益观所包括的项拆目。根据我智国《企业会跃计准则》的体规定，企业葱的资产负债雹表采用账户械式结构，所终以在录入资朴产全部项目村时遵循将流抛动性大的资幻产排在前面亚，流动性小怨的资产排在咸后面的原则彼；对于负债沃及所有者权齿益的全部项泰目按求偿权跪先后顺序排卫列。滴3、陆设计各项目渐的数据，在驼“页资产负债表扬”作中包括悬“右年初数风”齿和凑“少期末数染”浆。竟<例>：凭假设该账套筋的建账日期氧为径“婆2002年洗1月1日您”闷，定义邮“毕货币资金却”英项目的梁“汉年初数肚”惨。犹1)丸将单元格定垒位在逼“勿货币资金放”惯所对应的挣“乐年初数械”陈栏上，然后傍将光标移至夕数据录入行惨内，因为输没入的为函数科，所以加上汁“席＝叮”底，然后单击腐数据录入行埋最右侧的睛图标，系统炉弹出饼“态公式编辑康”栽窗口危。（若用户屈对各业务函延数相当熟悉众，可通过菜铲单底“蚁集中录入公箩式液”嘱直接手工输贪入。）灿2)痛“蛋货币资金紫”剑项目的起“敢年初数峡”室所对应的函景数应为瓣“原J_QCY爪E(科目，伙月份、部分邻代码、年度冶、账套号)福”乐，括号中的渗内容为该函首数的参数，尤您可在脖“娃函数引导录汪入窗则”赠最下方的腔“望参数浙”便栏内查看到宋。由于帅“址货币资金槐”旱项目应根据映“晚现金银”促、缸“语银行存款凭”妨、膏“局其他货币资混金搅”耗科目的年初巴余额的合计米数填列，该篇账套的建账遗日期又为病“妈2002年氧1月1日送”改，所以砌“待货币资金下”巴的尿“幕年初数隙”猜应通过表达识式柜“焦＝J_QC脱YE（10拨1，1）＋殃J_QCY碑E（102意，1）＋J贫_QCYE够（109，疾1）别”搬进行统计，惭其中101润，102，磨103，分锯别代表午“勉现金卖”习、侧“屋银行存款捧”懂、帽“危其他货币资耻金饱”歇科目。遗4、断对当前单元者或整表进行派计算，系统残便根据用户胞所设置的公绕式自动计算繁出各项目的婆数值。驰5、承单击工具栏智上的炒按钮或单击清菜单也“态文件\存入荷”往保存当前所己设置的报表烈。注意：麦1、臭当一个茄单元缴输入完成，汁击回车键后善光标自动跳率到右边(或邪下方，在菜箭单视“糖选项灌”围中设置)单刷元，此时需聪要再敲一次情回车键就能封继续录入该逗单元的内容忙，也即第一举次回车表示忘录入完成、赵切换单元，脖第二次回车炼表示开始新鸣单元的录入临。在这两次针回车键中间避，可以用键行盘的上、下踢、左、右键科控制光标的由移动，当然息也可以用鼠储标直接点取旧。成2、系统浩采用了标准钥的Cut、村Copy、苦Paste钟功能，可以丧与Exce物l、Wor狡d、IE页义面相互之间胃作表格的复贩制粘贴操作膀。桑3、与委Excel筋表一样，系姨统支持自动虹增行、自动玉增列。舰捆报表函数流估太蹲.1东报表公式的汇设置亮每个单元中漏的内容可以例有断两畅种数据来源院：直接填数凯、填字涌和秧公式沉。岛公式由函数伯、数字、运卡算符、括号腔组成，公式越输入时一律秒以等号趁“榜＝熔”氧开头。在新所中大软件中魄，函数细分都为1铜1争类。函数的旺书写规则为更：函数名(宁

参数1尽,参数2欣,...图,参数n孤

)呆。括坚以下将函数裙分1际1唯类介绍，括塞号中用粗体说加黑的参数穷表示规定必搬须输入的参膝数，用斜体劝小写的参数用表示是可选卧参数。偿十一烛类函数分别诉为：刚1擦、醋公创共驳函租数鹊；涌骑2、财政业稠务函数；盛3、湾普通金额类笼函数咏众；仓4、织数量类函数墨；知5、裳外币类函数孝；妇6、境项目核算函醋数照；饺长7、预算函沸数；席8、丧固定资产系贯统取数函数嚼；掉兽9、恰工资核算系搭统取数函数占；摧10、出银行代发工周资系统取数妻函数脂；坑11、锅现金类函数谎（现金流量仗表专用）像。盾零.2银公共函数参数含义：野C－科目、属D－账套、匠X－下级单私位代码、m切－月份、N贼－任意数字墨KMMC(沉C)造科目名称捆DWMC(柜d)易核算单位名伤称赌XJDWM妇C(X睡)摘下级单位名锁称犁ZBR(

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)侍报表的当前剖月份折Last晨Day(何m)愈某月最后一毙天线Sum(左篮上单元：右宿下单元)

梦或Sum(款单元1,单房元2,..悄.,单元答n)喷单元求和议Avera扔ge(左上忌单元：右下道单元)或A消verag柳e(单元1塔,单元2,磨..,单元秒n)赔求平均值琴Max(左军上单元：右撞下单元)瞎或Max(蛙单元1,单没元2,.踩..,单腐元n)额求最大值吃Min(左糠上单元：右纹下单元)系或Min(至单元1,单柳元2,.环..,单膝元n)段求最小值马ABS(趴N)载绝对值笑ROUND扛(N,小数暴位数)季四舍五入桂INT(微N)窃求小于参数唐的最大整数讲CEILI世NG(N筐)怜求大于参数较的最小整数类MOD(被腐除数,除数请)厘被除数除以蓬除数的余数巾IF(条件燥等式,满盾足值,不储满足值)殃条件判断数REF(报乓表类型,月坟份,眉“败单元巧”驾,陶“溉下级单位代辨码李”付,年度,逐锈“推账套号朗”同,矩“愧组别少”哗)巩表间引用住NEWRE机F（报表类错型,月份,秋“他单元匀”板,而“浮单位代码撞”获,年度,亭“悄账套号瓦”沈,长度,起厚始,结束,爬“秧组别脸”概）剑带通配符的晒表间应用提DBF(蛾“尼文件名创”昂,行,列)捎或DBF瑞(揭“震文件名胡”底,线“塌行/列：行匆/列掏”衣)享从DBF文好件取数泽

注意事项趟：支SUM(亦)、AVE致RAGE(历)、MA您X()、五MIN(格)函数的参吹数写法举例仪如下：膝＝炊SUM(B浙4,B7示)口：恭将B4、B孩7单元内容译相加缎；列＝括SUM(B膀6：D9)仙：浮从B6到D盛9单元这一治矩形区域的挤多个单元的腊内容相加示；规条件判断函宝数IF(T侄,V1,V辜2)按条件热求值,如果重T为真,返幕回V1,否许则返回V2另,条件表达铺串T必须为乐＝津、>、<、软>滴＝颤、<骤＝获、<>中的汇一个。柿REF(样)函数中的辈“歉单元裹”眉可以取自其捧它报表某一毅单元或某一巩矩形区域内站的多个单元错数值，单元毫名前后须有钱单引号或双额引号，函数晒用法例如稳：择＝驰REF(0搅1,03,拢“隙A3懂”览)劳：秘表示取3月陆份、类型码鹊为01的报拼表的A3单龙元；删＝郑REF(0回1,,歇“袄A3：B5墓”采)筋：尚表示将当前尼月、类型码缎为01的报保表从A3到合B5这一区屡域大共6揉个单元的内来容填入至本招表以本单元皱为左上角的督区域内；把＝分REF(0匆1,03,喷“帮A3：B5让”学,000绪2)于：机表示取下级检单位码为0匙002的表辽从A3到B奖5这一区域茎的追内冈容；全＝餐REF刷(02,秤,“A41絮”,,2蛛004,0槽3)婆：晒表示取03恐账套完2004兽年02类型逼表A41单份元内容萄。符NEWRE纳F()函数可与REF(芝)函数用法稀基本一致，即它支持账套牧号使用通配良符，以简化瘦书写。用法使例如：缓塞＝份NEWRE揭F(01,盗03,箩“淘A3浇”笑,,,糠0<*>,问1,1,5拖)筐：沙表示取3月叉份、类型码酷为01，账寸套号从01驼至05的报望表的A3单杀元之和。逃相当于RE夹F(01,源03,倡“叠A3刊”勇,,,迹01)+R学EF(01妥,03,州“樱A3础”阶,,,威02)+合…毅+REF(仇01,03耗,赵“垦A3券”随,,,刘05)

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五：贵表示取3月仙份、类型码耗为01怜，情账套号从1猎18至12侵5的报表的盾所有A3单盗元之和。当困长度为1时确，也支持字挨母通配，例迹如：旨＝NEWR父EF(01慌,03,子“鹰A3味”管,,,煎0<*>,倘1,A,C冷)

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关,鼓预算资料,呀所属国库,亿预算级次,待收款国库,筹目的国库)扒国库收入金犯额其jz_bx添je(单位仍代码,费用害类型,用途吼,开始日期再,结束日期城,年度,账病套)牧费用报销金徒额墨jz_by夺je(单位燕代码,费用显性质,操作躬方式,费用炒类型,经费污渠道,部门死,开始日期撕,结束日期衰,年度,账锦套)拌备用金骤jz_sr鸟cp(单位咸代码,科目魂代码,统管秆部门,对方挺科目,实体半部门,摘要列,开始日期威,结束日期绿,年度,账乐套)侦收入传票金啦额号jz_zc骨cp(单位息代码,科目描代码,统管绳部门,对方遍科目,实体杰部门,开始奋日期,结束丛日期,年度写,账套)际付款传票金立额记jz_zz僵cp(收款拥单位,付款青单位,用途意,开始日期宫,结束日期筝,年度,账模套)奇转账传票金纹额还jz_jf羞jr(上级椅单位,拨付叠单位,拨入搂方式,经费稿渠道,预算尿性质,用途赛,开始日期施,结束日期悲,年度,账物套)目经费拨解拨替入金额葬jz_jf虫jc(拨出踪单位,拨给善单位,预算翁科目,预算兴项目,预算渡类型,预算忠性质,经费掩渠道,拨款牺类别,拨款晨性质,结算床方式,经办侨机构,用途机,开始日期夸,结束日期况,年度,账纯套)桌经费拨解拨区出金额盗jz_hz刚br(上级示单位,预算柏单位,拨入尿方式,预算莫科目,预算瑞类型,预算售性质,经费研渠道,实体粱部门,实体堡收入科目,姻用途,开始脖日期,结束绵日期,年度双,账套)值经费汇总拨杏入金额拣jz_hz堂bc(拨出部单位,拨给债单位,预算万科目,预算绳项目,预算堡类型,预算厌性质,经费弱渠道,拨款寇类别,拨款掘性质,结算驶方式,经办掘机构,实体鹿部门,实体缺科目,用途焰,开始日期速,结束日期寻,年度,账次套)鸽经费汇总拨桂出金额粱zc_cg金jh(单位巨代码,采购塌目录代码,绑预算科目,聚资金来源,芹月份,年坦度,账套)午采购计划金搜额太zc_cg荣ht(单位搭代码,采购政目录代码,桐中标单位代毅码,资金来画源,月份,毙年度,账套痰)执采购合同金升额裤zc_ht评sl(单位储代码,采购止目录代码,逗中标单位代暂码,月份,岁年度,账套机)革采购合同数录量眯zc_hb敢je(单位角代码,付款娘账号,收款糊单位,预算献科目,资金痰来源,月涝份,年度,诚账套)剃资金划拨金努额居zc_sq晶sl(单位贵代码,地区津代码,单位朝往来,月份笨,年度,账歌套)蛾支付申请数多量薪zc_zj巩zfje(业单位代码,字收款单位,蚊预算科目,窃资金来源,宋月份,年度串,账套)找资金支付金惩额腥暂.4惹普通金额类讽函数参数含义：愈C－科目、咽m－月份、众b－部门、放y－年份、伙d－账套号阴、利DQH恢－地区号、稍DWDM莫－单位代码编、ZY－摘题要、HT－萍合同号、I帮－项目撒JFE(畏C栗,软m,b,y办,d叨)它某科目借方按发生额痒DFE(拘C戚,香m,b,y趋,d值)拒某科目贷方烈发生额怠JJE(匀C久,m,b,帮y,d)鄙某科目借方无净额共DJE(好C扁,m,b,课y,d)牢某科目贷方训净额选JLJE(漆C张,眉m,b,y腰,d展)省某科目借方坟累计发生额黄DLJE(匹C逐,陈m,b,y耳,d捞)泊某科目贷方锄累计发生额剖JLJJE雕(乞C程,潜m,b,y眉,d贫)弊某科目借方加累计净额软DLJJE肥(链C饱,址m,b,y字,d住)迁某科目贷方慌累计净额急J_QCY渣E(绳C讲,贡m,b,y象,d奏)瓶某科目借方执期初余额但D_QCY正E(茎C首,柱m,b,y距,d纲)烟某科目贷方延期初余额封J_QMY困E(营C闷,词m,b,y伐,d)娱某科目借方爸期末余额敢D_QMY影E(着C琴,业m,b,y上,d改)我某科目贷方跨期末余额茄JZJE(舅C1译,夸C2暂,寻m,b,y论,d帅)研科目1对科河目2的借方范结转净额恨DZJE(字C1盖,瓶C2存,吃m,b,y蒜,d章)虽科目1对科清目2的贷方鄙结转净额寄LJJZJ捏E(锦C1从,盆C2洪,生m,b,y毯,d葡)赢科目1对科且目2的累计浩借方结转净匙额比LJDZJ榜E(鸣C1废,露C2云,蓄m,b,y颜,d扒)墓科目1对科垫目2的累计漏贷方结转净裳额急JQCYE土HJ(攻C搭,霸m,b,y式,d慧)肺明细科目借怪方期初余额晒合计流DQCYE骑HJ(茶C窜,悲m,b,y峰,d常)董明细科目贷由方期初余额颈合计映JYEHJ举(后C罩,理m,b,y正,d伐)淡明细科目借艳方期末余额斧合计埋DYEHJ绿(闪C烛,另m,b,y屿,d微)递明细科目贷钞方期末余额螺合计价WLJFE欣(竹C璃,垒DQH违,询DWDM乓,晋b涂,鱼m,y,d顽)聋某往来单位谁在某科目的搞借方发生额师WLDFE疯(娃C顺,冤DQH中,西DWDM炸,绢b鸭,寺m,y,d挎蛾)宅某往来单位著在某科目的率贷方发生额怕J_WLL插JE(C,技DQH,D驼WDM,b角,m,y,调d)婆某往来单位盘借方累计发处生额脱D_WLL乖JE(C,泻DQH,D哄WDM,b歌,m,y,若d)樱某往来单位视贷方累计发启生额奏GRJFE扣(剩C,grd朋m茶,抵m,y,d把)只某往来个人霜科目的借方味发生额唯GRDFE颜(坟C,grd御m功,溜m,y,d罢)柄某往来个人隶科目的贷方愈发生额积J_QCG轰RYE(塌C,grd净m枣,面m,y,d膀)尾某往来个人航科目的借方悦期初余额望D_QCG钓RYE(蚀C,grd论m主,但m,y,d插)驴某往来个人砌科目的贷方序期初余额位J_GRY隔E(幼C,grd之m始,学m,y,d葬)拴某往来个人岗科目的借方匆期末余额懒D_GRY续E(井C,grd躺m鄙,慨m,y,d害)厘某往来个人派科目的贷方方期末余额努JFE_Z跪Y(蜓C态,环ZY掠,猛m,b,y葬,d勉)驾某科目按摘苍要筛选借方搬发生额央DFE_Z口Y(这C坡,内ZY饺,堵m,b,y永,d陕)妄某科目按摘河要筛选贷方将发生额婆JLJE_掏ZY(贫C密,创ZY夹,朋m,b,y膏,d站)露某科目按摘黑要筛选借方于累计发生额贡DLJE_净ZY(悲C朋,凶ZY搂,辆m,b,y渐,d掠)绸某科目按摘性要筛选贷方克累计发生额委JFE_H攀T(往C逆,搅HT流,欲m,b,y胆,d闲)采某科目某往斤来合同的借垦方发生额忍DFE_H孤T(掉C冠,省HT娃,野m,b,y窄,d镇)穷某科目某往粪来合同的贷堵方发生额疮JLJE_泼HT(毅C乞,欲HT票,稼m,b,y胞,d爹)历某科目某往朗来合同的借塘方累计发生舱额担DLJE_雪HT(列C脏,剩HT躬,抛m,b,y誓,d猛)励某科目某往排来合同的贷肺方累计发生筋额区QCYE_终HT(继C啊,柄HT赢,诵m,b,y弱,d貌)掩某科目某往盏来合同的期彻初余额姜QMYE_仇HT(锄C茅,赖HT留,框m,b,y帖,d岔)厚某科目某往皱来合同的期粒末余额械E_JLJ驱E(逐C萍,欠m,b,顺y,d赌)已季度借方累换计额合E_DLJ洪E(概C启,m,甲b,y,钟d)瞧季度贷方累岗计额功E_LJJ怒ZJE(谷C1觉,嫩C2海,料m,b,堂y,d桌)咽季度累计借药方结转净额姥E_LJD靠ZJE(州C1叼,长C2忙,甜m,b,唐y,d莫)窜季度累计贷瞧方结转净额沟E_SLJ弃SL(椒C袜,蹦m,b,埋y,d停)茎季度收累计博数量稍E_FLJ螺SL(毛C膊,认m,b,姥y,d后)蝴季度发累计楚数量廉E_LJJ揉ZSL(的C1壤,批C2鼓,叛m,b,死y,d椅)态季度累计葱借方我结转数量蹈E_LJ隆D言ZSL(宾C1平,懒C2弹,露m,b,袭y,d运)扣季度累计即贷方坐结转数量援E_LJE士_XM(势I饭,方C帆,棕m,桐,b,支y,d青)耀项目某科目典某部门碌季度责累计发生缓额注意事项：富以上函数中甚参数M、扮B、Y、D侧为选项，事可以不输入专，M不输入丝则默认为当包前月，Y、能D不输入则韵默认为当前伤账套当前年催度，例如下赤列格式均合纤法：油＝然JFE(5完01)源：骄表示取50码1科目本月母借方发生额打；回＝魔JFE(5乞01,1永1)宅：茫表示取50用1科目11响月份借方发幸生额；暂＝边JFE(5锯01,M比onth(兰)-1)烘：闲表示取50裂1科目上月轨借方发生额踢；艇＝申JFE(5字01,,聋02)岸：岩表示501昨科目、代码秧为02的部冤门的本月借拢方发生额；讲＝木JFE(5司01,,骤02,贴1997,赵03)巧：浅表示03套腹账、199喊7年501刊科目、代码安为02的部免门的本月借割方发生额尸函数中的参视数可以输入怠绝对数，可家以从其它单旦元内取，例诞如输入：们＝痕JFE(5巾21,B3梨)盖：胜其中B3为皇单元名，即棉月份从B3继单元内取出纸。戚如果有些代蛋码和单元名骨重复，那么彩可以用引号鞋授“纹(或亦‘貌)分隔，例弊如输入牲：计＝居JFE(5旅21,3,麦'B1')蛛：胸其中'B1挠'为部门代颜码钥＝任JFE(5勉21,3,巧B1)裁：师表示部门代堂码取自B1忘单元。本如果函数中瓣要使用参数齿Y，而不需茄要输部门代废码，那么B冰参数必须留尺空，即多增盈加一个逗号黄，例如：乐＝迟JFE(1雀01,2竹,

,1辰995)态：拢如果写成宾＝术JFE(旗102,西2,19章95)，则罪1995将登会被认作部闯门代码。桨参数中的代代码、摘要可饿以带有统配尾符晋“始?企”何，如：异＝刚JFE(1谅?1)想：吸表示科目代软码第2位为周任意字符均草可，式中含飘义为取10宏1、拖111、1客21、13晶1等科目本扎月借方发生猪额之和。愚函数JZJ举E、DZJ够E、LJJ齐ZJE、L拍JDZJE蝇是为了生成料损益表、现篇金流量表而锯专门设立的挖，参数中第舅二个C为对篇方科目代码秃，对于损益辫表，该科目直通常是指本锹年利润、生伪产成本，对惭于现金流量民表，该科目术就是现金、超银行科目，刚公式如：概＝芬DZJE(须521,3加21)午：床表示取52射1科目贷方尿结转给32脑1科目的金情额局＝系LJDZJ嘴E(501帝,101)吃：银表示对方科卫目为现金的叶501科目旁的贷方累计塔发生额尸函数JYE筐HJ、DY散EHJ用法茶较为特殊，毫它们分别表巨示某科目的姓下级科目借亏方余额合计疗、贷方余额棋合计；如果傅此科目是单借位往来科目睁而没有下级锈科目，则分辫别表示所有朽有借方余额惯的往来单位摆的余额合计检、所有有贷轻方余额的往蔽来单位的余免额合计。成宴.5数量类糕函数参数含义：搏C－科目、晕m－月份、预b－部门、信y－年份、娘d－账套号进、I－项目简、ZY－摘物要、DQH或-地区号、桂DWDM－堡单位代码杂SFE_W认LSL(携C踩,赢DQH翼,瓦DWDM胁,b,m,川y,d沉)摘某往来单位认科目收数量晴FFE_W劈LSL(滤C毫,劫DQH龄,遇DWDM妇,b,m,校y,d屿)渠某往来单位燥科目发数量扇SLJE_第WLSL(发C赴,则DQH膜,形DWDM井,b,m,待y,d妈)紧某往来单位悼科目累计收繁数量场FLJE_贞WLSL(斥C秧,前DQH危,固DWDM百,b,m,纳y,d杨)镜某往来单位幅科目累计发着数量渣QCJC_拳WLSL(叉C便,不DQH树,匠DWDM付,b,m,凝y,d)惜某往来单位糊科目期初结钞存数量防QMJC_茧WLSL(党C峡,异DQH熊,馅DWDM辟,b,m,僚y,d)眠某往来单位歌科目期末结座存数量涝QCSL(迫C余,m,践b,y,宣d)办期初数量负QMSL(霉C河,m,闲b,y,欣d)虏期末数量猫SSL(适C疾,m,秀b,y,糖d)震收数量吨FSL(造C舟,m,腊b,y,单d)臭发数量齿SLJSL至(站C趟,m,岂b,y,锯d)葬收累计数量芦FLJSL克(愿C浑,m,旬b,y,雨d)旁发累计数量减JZSL(蹄C1卖,授C2议,m,搁b,y,颤d)躺借方结转数往量令DZSL(杨C1足,得C2讨,m,絮b,y,寨d)裹贷方结转数织量忆LJJZS师L(商C1边,信C2复,m,拳b,y,孩d)港借方累计结冲转数量脏LJDZS嘱L(四C1住,沿C2枪,m,括b,y,次d)咬贷方累计结犁转数量中SSL_Z量Y(上C兴,律ZY腥,m,角b,y,谷d)洁按摘要筛选脏收数量复FSL_Z吸Y(桥C球,糠ZY汉,m,帅b,y,必d)例按摘要筛选悔发数量项SLJSL哭_ZY(疤C防,溪ZY景,m,沟b,y,宪d)衰按摘要筛选属收累计数量鞭FLJSL敢_ZY(库C案,蔬ZY舍,m,峰b,y,沉d)必按摘要筛选驴发累计数量伙肺.6壮外币类函数参数含义：瑞C－科目、倦m－月份、王b－部门、骗y－年份、腐d－账套号掏、I－项目捉、DQH－行地区代码活马、DWDM篇－单位代码理J_QCW猫LYE_W轮B(枕C市,盒DQH益,陕DWDM礼,b,m,熊y,d)融某往来单位砌科目外币借慢方期初余额爆D_QCW讲LYE_W昆B(炉C冤,妙DQH臂,趴DWDM燃,b,m,谱y,d枣)戚某往来单位待科目外币贷呈方期初余额想J_WLY贯E_WB(线C费,问DQH休,羡DWDM闸,b,m,招y,d迁)犯某往来单位冰科目外币借岂方期末余额堆D_WLY千E_WB(气C饿,馋DQH梳,似DWDM唯,b,m,钉y,d充)接某往来单位塔科目外币贷赔方期末余额开WLJFE羊_WB(炎C投,沫DQH练,歌DWDM索,b,m,眼y,d阅)植某往来单位瑞科目外币借取方发生额岁WLDFE钢_WB(形C筛,拉DQH丝,盆DWDM境,b,m,隶y,d辛)尿某往来单位木科目外币贷料方发生额谦J_WLL疏JE_WB恰(盼C玉,监DQH羞,吃DWDM害,b,m,睛y,d宜)深某往来单位驶科目外币借迹方累计额泉D_WLL亚JE_WB技(语C暮,责DQH所,村DWDM籍,b,m,梦y,d蝶)震某往来单位虾科目外币贷艳方累计额再J_QCY触E_WB(蜜C姻,m,传b,y,虾d)渔某科目外币软借方期初余糟额淋D_QCY纲E_WB(硬C毫,m,欣b,y,内d)燥某科目外币去贷方期初余热额酿J_QMY拜E_WB(蚀C摊,m,恭b,y,探d)肺某科目外币崭借方期末余返额刑D_QMY叶E_WB(益C浇,m,家b,y,愚d)斧某科目外币攀贷方期末余尼额铃JFE_W隐B(改C爹,m,誉b,y,宏d)僵某科目外币横借方发生额高DFE_W喉B(峰C炼,m,烦b,y,搬d)贸某科目外币孔贷方发生额脊JJE_W谁B(膛C乐,m,滔b,y,蛾d)淘某科目外币决借方净发生通额秧DJE_W词B(鱼C批,m,勒b,y,对d)呢某科目外币表贷方净发生桑额吵JLJE_艇WB(肺C帜,m,似b,y,灿d)玉某科目外币首借方累计发泰生额眨DLJE_艺WB(术C棒,m,闭b,y,倒d)投某科目外币欢贷方累计发页生额挣JLJJE苍_WB(润C笨,m,友b,y,之d)愿某科目外币竞借方累计净盈发生额沉DLJJE摸_WB(冈C怠,m,捆b,y,竟d)韵某科目外币肯贷方累计净挠发生额损FSE_X毕M_WB(闸I登,且C秒,m,吗y,d)膛某项目某科灌目外币借方认净发生额容LJE_X饲M_WB(用I利,剪C读,m,父y,d)胶某项目某科益目外币贷方汽净发生额茶方.7金项目核算类小函数参数含义：柔C－科目、锅m－月份、辣y－年份、秀d－账套号凤、I－项目食QCYE_影XM(善I取,刘C粪,m,酿y,d漫)茂某项目某科桐目期初余额全QMYE_此XM(崇I瞧,恭C娘,m,胶y,d适)哲某项目某科胳目期末余额爆SNLJ_我XM(虑I套,挖C朵,

y,叮d)部某项目某科厘目的上年累拢计溜JFE_X案M(杆I踪,停C量,m,土y,d字)汗某项目某科埋目的本月借庭方发生额肝DFE_X华M(翼I宗,哄C冤,m,冒y,d扒)竿某项目某科岗目的本月贷念方发生额灭JLJE_框XM(励I是,越C既,m,厉y,d涌)蜜某项目某科斤目的本年借疾方累计发生湿额坚DLJE_仓XM(谜I躬,瞎C溉,m,拜y,d至)义某项目某科胁目的本年贷尺方累计发生烛额归ZLJ_X公M(渴I近,充C动,m,敬y,d票)欧某项目某科梅目的总累计兔额粘QCJC_拴XMSL(坦I孤,绩C安,b,m朵,y,盘d)洗某项目科目专期初结存数垦量夕QMJC_析XMSL(弯I举,内C荷,b,m戴,y,总d)授某项目科目晓期末结存数隙量夏SNLJ_霸XMSL(程I闹,丝C营,b,m甘,y,染d)挤某项目科目陡上年数量累摩计驰SFE_X蜻MSL(徒I爆,终C椒,b,m皮,y,当d)窗某项目科目担收数量测FFE_X启MSL(芦I哨,灰C呜,b,m自,y,骤d)往某项目科目淋发数量酸SLJE_劲XMSL(扑I考,脊C毛,b,m深,y,缓d)粗某项目科目饿收数量累计礼FLJE_财XMSL(残I富,电C缴,b,m丑,y,嘱d)甜某项目科目疤发数量累计壁ZLJ_X挡MSL(群I扁,谢C序,b,m站,y,代d)真某项目科目蛙数量累计殖兆.8午预算函数参数含义：宁C－科目、责m－月份、熊b－部门、便y－年份、蜻d－账套号候、I－项目废J_KMY紧S(杂C壳,m,尺y,d野)曲某科目借方轧预算莲D_KMY捆S(寸C表,m,膀y,d纸)遮某科目贷方辞预算匹J亡_池KMLJY篮S（灰C诊,m,兆y,d妄)麦借方科目累沈计预算乌D动_拉KMLJY舱S（折C他,m,导y,d牵)溜贷方科目累日计预算喊J_BMY礼S(兔C赵,m,峡B稀,y,溉d)剂某科目某部础门借方预算卵D_BMY斜S(秧C稿,m,堂B去,y,叹d)请某科目某部掠门贷方预算腐J_BML兔JYS(愁C设,m,爪B疮,y,贿d)火借方部门累锡计预算避D_BML扁JYS(音C筹,m,鞭B阻,y,丛d)佳贷方部门累句计预算饿J_XMY居S(兔C雹,m,淡I摇,y,掏d)轨某科目某项羽目借方预算相D_XMY唐S(齿C重,m,虽I豆,y,琴d)奖某科目某项挤目贷方预算常J_XM火LJ独YS(狭C丛,m,魄I旁,y,摊d)泄借方项目累沃计预算遭D尊_XM翅LJ虏YS(哀C雕,m,休I诵,y,欢d)朽贷方项目累旋计预算捕拳.9别固定资产屿系统继取数函数舱固定资产函月数从倦“痛固定资产管罪理庭”偷模块取数，骆参数含义：遵L-固定纪资产类别

篮、YY-固沿定资产变动缓原因、Z床C－转出部弹门、ZR－矩转入部门企GD_YZ吼(m,掉L绘,b,y,臭d)哲取某一类固瓶定资产原值历GD_轧SL姑(m,些L题,b,y,晃d)胡取某一类固耳定资产数量筝GD_YZ束J(m,欧L,夏b,y,d拾)芹取某一类固夺定资产月折基旧额艘GD_LJ估ZJ(m,贼L破,b,y,蠢d)稍取某一类固维定资产累计师折旧围GD_号JZZB更(m,肥L唱,b,y,举d)碎取某一类固卧定资产减值谢准备眨GD_ZJ联JZ(m,斗L茄,b,yy兰,y,d虽)书取某一类固摄定资产折旧权净增城GD_YZ蝇JZ(m掉,L峡,b,yy蠢,y,d碧)推取某一类固茎定资产原值骨净增农GD_ZJ柳YZ(m,乘L胀,b,yy耗,y,d宴)制取某一类固躲定资产增加宫原值与GD_ZJ情ZJ(m,防L供,b,yy触,y,d站)核取某一类固柜定资产增加和折旧泪GD_JS胃YZ(m,式L块,b,yy危,y,d赔)绸取某一类固李定资产减少滨原值悼GD_JS惭ZJ(m,增L厦,b,yy蓝,y,d拌)葛取某一类固闭定资产减少绞折旧菜GD_黎YZZY卸(m,讨L躲,b,蚀Z至或瓶ZR输,y,d虽)蚂某一类固定吼资产原值转崖移耳善.10季工资愿核算系统奋取数函数泊工资函数从揉“梳工资核算系耕统筑”岸模块取数，党参数含义：是N-员矿工号，X渔-工资款倾项序号，C淋-员工北类别代码、旷m－月份、慕b－部门、杠y－年份、掌d－账套号栏GZ_伤YG推XM(摇N哥,m,y,驴d)生根据工号取宪员工姓名坝GZ_KX艰MC(把X患,m,y,糕d)械根据款项序荷号取某款项匹名称芳GZ_KX素(座N,X,躬m,y,d尖)宰取某员工某谱款项殃金腹额扶GZ_KX按HJ(辫X广,b,c,析m,y,d悦)隙取某款项某狱部门、某类差型某月总额巧GZ_RE斥NS(b,如c,m,y祖,d)半取工资模块逗员工的人数本注意：函数虏GZ_RE道NS取“工送资谅仍.11工资立统发世系统取数函钻数引银行代发工之资函数从迹“弊工资困统发管理孝系统壳”逗模块取数，李参数含义：苗N-员唉工号，X败-工资款叛项序号，C副-员工挺类别代码，焦DWDM-锯单位代码，克YGLX－茎员工类型代骂码、JFQ余D－经费渠者道灵DF圈_该YG延XM(俗N黄,m,y,凉d)喷取代发工资迷模块员工蓝姓名居DF吧_KXMC接(布X甘,m,y,集d)慕取某工资款扣项名称包DF炸_KX(巩N,X,俊m,y,d王)磁取某员工某虚款项俗金测额蚁DF鸣_KXHJ飘(音DWDM努,狐b恨,算YGLX洗,日X占,晕JFQD所,罚m秆,y,d)荐取某款项某贞部门、某类胶型某月讽款项钟总额遵DF辱_RENS辽(糕DWDM叫,b,父YGLX齐,归X,JFQ执D,致m,y,d装)掌取代发工资偶模块员工人宴数统计漂魂.12尚现金类函数语现金类函数第是专属于现呈金流量表，个为了在编制身现金流量表齿方便起见，录本报表系统泊特别提供现观金类函数，等它是从华“污账务系统计”胃中直接取数觉。参数含义京：泻DFKM－伞对方科目、碰XMDM－季项目代码日CA_IN粒(那dfkm曲,m,b,版y,d鲜)室现金收入尘CA_IN古_ACC饲(筝dfkm比,m,b,铲y,d骑)仇现金收入累拳计岩CA_OU握T瓜(别dfkm典,m,b,誉y,d缝)张现金支出弦CA_OU横T_ACC筛(姥dfkm蔬,m,b,比y,d隶)帽现金支出累粉计让CA_CA腹SH_IN灌(刺xmdm穴,m,b,组y,d伏)未某项目的现璃金收入节CA_CA杯SH_OU骡T赞(逼xmdm皂,m,b,仪y,d愁)示某项目的现堆金支出叫CA_CA蛇SH_IN搁屡_ACC及(伟xmdm雪,m,b,鸦y,d忌)增某项目的现繁金收入累计虚CA_CA举SH_OU铜T_ACC誓(础xmdm企,m,b,铅y,d绸)广某项目的现碧金支出累计款虑.13寻辅助核算函铺数闭用于处理账释务财政辅助服核算项相应登报表的取数期初数铜骡借方期初余好额：在J_QCY赴E(闯科目,部门论,羞功能科目蹄,红经济科目小,违预算单位靠,辰经办机构筑,锻预算类型券,院指标来源帜,狱经费类型胀,刺专项用途,卖项目愤,底月份胶,蔽年度身,流账套送)守馆贷方期初余左额：勺D_QCY险E(辨科目,部门傅,交功能科目愈,首经济科目棕,肝预算单位炊,勤经办机构锐,味预算类型戴,买指标来源侧,法经费类型称,桨专项用途,型项目休,谋月份绣,脏年度卧,跌账套进)本期发生额酒姜借方本期发倘生额：押JFE(灯科目,部门伏,裹功能科目猛,桃经济科目货,慌预算单位窄,揪经办机构尊,晕预算类型柴,拦指标来源蜓,流经费类型创,悉专项用途,蜘项目无,梨月份齐,胳年度刻,准账套身)坚啦贷方本期发派生额：D圆FE(味科目,部门束,软功能科目森,吗经济科目抄,株预算单位耗,脱经办机构臣,鸟预算类型球,旗指标来源棚,剖经费类型链,哲专项用途,默项目插,非月份指,距年度另,渠账套地)蓄本期累计发指生额窜虎借方累计发魂生额：店JLJE(矿科目,部门俊,驳功能科目冈,屠经济科目柏,历预算单位港,乌经办机构递,破预算类型尽,蒜指标来源异,摇经费类型港,足专项用途,锣项目瓜,振月份姑,晓年度免,促账套用)揭宇贷方累计发办生额：D汁LJE(穗科目,部门扰,照功能科目咬,踢经济科目斑,什预算单位秒,根经办机构启,贪预算类型枪,推指标来源浆,骆经费类型弱,且专项用途,朗项目汽,误月份趟,过年度庸,示账套傅)期末余额尖闻借方期末余字数：直J_QMY简E(栗科目,部门程,慎功能科目随,戒经济科目管,爽预算单位石,腔经办机构鸦,延预算类型醒,螺指标来源妙,烧经费类型誓,巧专项用途,吉项目超,组月份片,兽年度偿,切账套私)乔朱贷方期末余静数：D再_QMYE俘(绘科目,部门住,岩功能科目车,伪经济科目液,笨预算单位狡,额经办机构柿,备预算类型恶,姿指标来源负,值经费类型嫌,部专项用途,痰项目谣,效月份腊,意年度外,钟账套裤)锹晒函数使用示挨例处麦份.1世公式示例亲以下为帆正确仔用法：视＝者1367.丽12冈＝纲34*12敞/345+细12-12裹3+A3-徐B4滋注扬：等A3、B4辩表示单元名葛，在计算过昨程中自动取释这两个单元歌的数据权。岸＝跟JFE(5别21,,克

A1,狠B2)虑注捡：升取521科锐目本月的借钞方发生额，粗部门代码在歉A1单元，脉年度在B2抵单元林。来＝专JFE(5看21,,鹅

'A1伴',B2送)霉注：为了避赶免取单元A眠1内的数，极部门代码A考1用引号分那隔。撒＝军J_QCY著E(113丸0102,就1,,隐,02供)见注：取02兵账套的11撕30102释科目1月份兰借方期初额状。架＝找JFE(1深13010浸2,\3辛\5)咸注：仁“蜂\3\5兴”稍为实表行列唐号，月份从要该单元中取肠数霜。击＝堆year(校)+流“仇年驻”问+mon染th()丝+锡“访月告”海+La谋stDay漂()+洪男“符日挣”雪注：取该年队度、月份的鹅最后一天辞。烛＝嫌JFE(1务13010秤2,MO苹NTH(纪))沈＝狡JFE(1钞13010重2,MO骡NTH(斜)-1)腿＝状DLJE(吗11301劲02,,拴0103脊)典＝软JLJE(协1???2蝴,,C盏5)宅＝鉴10+(1提12.13众+JFE(狗113))银/10违＝药JZJE(速521,圣321)移＝月J_WLY载E(11?光,000辆1,00珍48)混＝好JYEHJ薪(113,绒

,0眯,199壳5)处＝箩JFE_Z蜡Y(101嚷,

瓣“贺提取繁”距)茅＝胡SUM(A票1,A3畏,\12县\4,A纺10)超＝蔬SUM(A缸1：A哗5)介＝阴SUM(1后0,22释,450集)奸＝团IF(10张>12,蠢22,4徐50)刑注：返回值抢应为450粒。摸＝富IF(10蚊>IF死(32<>止52,3,芳62),休A3,4宿50)贿注：返回值闲应为A3单妻元的值洞。得＝雁IF(JF俊E(101申)>0,徐JFE(1捉01),星0)装＝遭REF(0蛾1,A4贱,位“具A3浊”御,

,玻1996)剧＝简REF(0明1,03撇,复“痕A3：B5叛”窃)云＝匆REF(0头1,,来“再A3：B5忽”纯)宾＝代REF(0何1,mo玻nth(膛)-1,汁“戏A3：B5斜”稼)瓶＝饰KMMC(脾137)援＝建“慌单位每”蛛+DWMC肢()胃以下为缩错误劈用法：锣＝糊SUM(D送LJE(1丸01,2)族,A5)什＝缩JFE(S哑UM(A1洞：A5堪),10)附＝映DFE(1组01,3色)/0痛

被零除群＝殿DFE(1吓03,3课)*5)

洪

括号不匹慨配唉＝鹿IF(10漠,22,4仗50)

足条件中未带蜂=、>、<策、<>、>件=、<=梳＝团单位+DW得MC()

甚

单位前良后须加引号溉费函数取数时惑，碰到输入懂有字符的参粒数，必须加膜上引号才能童取到数据。狸例如：对象铃编码的参数带A02，那寻么公式输入愤时应为陷‘笛A02壳’套。矛未.2堡编制现金流旅量表导在手工做账丛时，填制现约金流量表要饲比其填制其基它报表复杂艳得多，许多艺财务数据需的要直接翻阅兼凭证取得。喝用软件生成栽现金流量表的也同样要比崭其它报表要去复杂，原因盼有：1醋、纯各单位的子吨科目设置方斜法不尽相同博，无法预制例通用的样表旧；2狭、愧项目的确定输要依靠财务据人员的职业伙判断；3斧、房实现方法多赠种多样。以槐下介绍几种局方法：猛a.项目核荷算法缘；咸扣b.搜对方科目真取胆数法陷（现金函数宏、其他函数灵）吵。锯说明：定由于每个单皱位的实际情趴况不一样，灌实际工作中晓发生的业务明比较复杂，仁对于每项现披金流量的核书算公式的举痕例不可能包粒括所有的发果生额，下面惜的公式只是肌为了说明软筹件取数公式时的原理，因恨此只能作参围考。企业必颠须以实际情架况进行公式惕设置。光磁.2.1项摘目核算法闭采用无“立账务处理系六统畜”零中的辅助核啦算－项目核成算功能，将穴现金脉流量表的所龙有现金项目旗设置成项目体，将这些项颗目的相关科调目指定为现隙金类科目(永现金、银行讨存款、其它挥货币资金)蜘，在输凭证拍时凡是录入刚现金类科目屿时需要再录坦入相应的现方金流量项目舒；在报表处煌理时调用函理数LJE_践XM()晶取得数据。红这种方法的夜优点是公式产清晰、取数涂精确，缺点办是凭证录入亭工作量大。尚具体操作步骤骤说明如下杠：鹅第一步：锅将现金流量贯表中需计算种的栏目在纺“拉账务处理系缘统序”陈中的抛“练项目核算设乳置熄”撒菜单中设置岂为项目。三第二步：庆在现金流量友项目预定义嘴完成后，在家报表处理模萌块中按照标检准的现金流者量表格式新吨增现金流量店表。（本系邪统提供现金编流量表表样诊）。截一般需设置向如下踢项目：令代码腐仗慰共折项目名称晴01

脑升销售商品\怎提供劳务收灶到的现金拒02蛮棒

收到的租害金仅03各链

收到增值呆税销项税和惰退回的增值驼税我04

柄比收到的除增渔值税外的其慌他税费返还阿05化券收到的其他泥与经营活动言有关的现金给06护国购买商品\盒接受劳务支示付的现金肿07阅摄经营租赁所卧支付的现金总08笋昆支付给职工烛以及为职工泰支付的现金骑09滑墙支付的增值内税款治10弹卧支付的所得柴税款嘉1俭1书忙支付的除增财值税\所得管税以外的其震?猫12披嚷支付的其他付与经营活动暗有关的现金衰唉13孤熄销售退回蹈14瓜消购货退回享15特话收回投资所晃收到的现金欧16详律分得股利或机利润所收到哗的现金涉1说7雀锁取得债券利递息收入所收挺到的现金虏18况版处置固定资慰产和其他资艰产收到的现煮金典19绕菌收到的其他寇与投资有关康的现金克20峡包购建固定资遗产和其它资沈产所支付的攀21传具权益性投资盾所支付的现议金绑22孔搁债权性投资浊所支付的现矿金判23声农支付的其它泰与投资活动且有关的现金爆24向旧吸收权益性辜投资所得到识的现金浆25傲疗发行债券所衰得到的现金游26愿课借款所收到碰的现金楚27拐啦收到的其他窗与筹资活动巩有关的现金顷28忌室偿还债务所拒支付的现金阳29漠姓发生筹资费悄用所支付的忽现金绕30众条分配股利或您利润所支付环的现金胖31双饮偿付利息所殃支付的现金毙32缸歉融资租赁所偏支付的现金坡33完停减少注册资职本所支付的尊现金塌34孝烟支付的其他副与筹资活动弦有关的现金族第三步：