G物资采购及调拨

物资采购及调拨管理程序QB/G09.1-2004 PAGE1第12页共12页1．主题及适用范围本文规定了安装工程有限公司材料计划、采购、调拨、帐务处理、核算等管理制度，适用于公司所有在施工程。2．引用文件本规定所列出的编制依据及引用文件，通过本规定的引用形成文件的内容。规定编制时，所有依据和引用文件均为有效。各文件均有可能被修订，使用本规定的各方探讨使用下列文件最新版本的可行性。2.1河北建设集团设备安装分公司《通用术语》2.2物资部《物资管理制度》2.3物资部《采购招标管理办法》3.术语本文件执行公司《通用术语》中规定的术语及下列术语：3.1物资：指材料、半成品、构配件、工程设备、各种劳动防护用品、化学危险品等。公司根据其对工程质量的影响程度分为ABC三类。3.2A类物资：钢材、不锈钢制品、有色金属3.3B类物资：电线电缆、铸铁件、油漆、焊材、特种阀门、高压阀门、不锈钢制管件、防火材料、保温材料、工程设备、水泥3.4C类物资:AB类以外的物资.3.5特种劳动防护用品范围：①安全网：水平安全网、密目式安全网；②安全带；③安全帽；④电焊护目境和面罩；⑤防冲击眼护镜；⑥防噪声护具；⑦防尘口罩；⑧绝缘皮鞋；⑨防滑鞋；⑩绝缘手套；⑾焊工手套。3.6化学危险品：指建筑业常用的化学危险品，包括油漆涂料、稀料、油类、氧气瓶、乙炔瓶、乙醇、各种酸液等。3.7主材：：指钢材、有色金属、不锈钢冲压件、锅炉等各类设备、电线电缆、保温材料、贵重化工材料、PPR材料、中高压阀门等物资。3.8附材：主材以外的材料及消耗性材料和劳保用品。4.管理职责号在生产经桃理的领导味下，材料雅的计划、看采购、调火料管理由鄙材料设备俗科归口管燃理，经营播科、市场间部、各分比公司（厂新）、仓库胸保管员配牛合协办。秀4.洪1秘市场经营悬科职责幕:弯开工前提院供谣A活类施工合躺同或工程轰信珠息遭.嗽4.料2苹公司工程互处（厂）遍职贝责体:悉开工前提宗供冤B拌、冈C边类工程施哪工合同或怒工程信息拌和材料分叛析敲单燕.食按时提供事《月需求能计划闸》根.侧材料的计川划、采购揪（夸C鄙类）、领铃料、运输站、现场材拨料的保管胀。材料的摧认价工作宰。蛇C栏类供应商查的评价选坏择愤。旱百4.敲3冷仓库保管碍员职责：廊材料的验暮收、保管搬、发放扯。式峡逃植略宵味悬辰洁创窑4.4窑材料设备利科职责：雨保定工程舟材料的采鹿购计划、跪调拨计划吃、采购、农材料报价颠、各类物士资供应商虎评价选择喊、材料招齐标、附材年结算工作饥络4.企5养分公司工毯程处职绕责药:麦外地工程屋材料的计钻划、验收虚、采购、隔调拨、领读料、材料伞会计，保芽定工程材痒料的调拨默、领料、伞材料会计齐5版.淋秋计划工作阶程序素5.虏1杰市场经营狼科或分公亮司暑喘、工程处宅在每项工胃程开工前妖要将施工背合同的副续本或复印火件及时提在供给各工隐程处材料混负责人，立如遇特殊树情况不能槐提供，须尖将工程概丧况以书面凶形式提供焰各工程处急材料负责仰人，主要毫内容包括束：引a呈）工程造峰价金额保喇b遇）工程项久目主要的伸施工内容泪妥c润）该项工弓程的所需则材料、设千备供应情种况。胜d)见工程结束款后，材料未、设备的柳结算方式颤、方法等厕。艇5.快2规经营科在窑每项工程骄开工前十恋天，特殊箱情况前三撞天，把该白项工程的好材料分析链单（包括溪施工材料廊单和调料虽单）及项蚂目承包合多同及时准剃确的提供坝给材料部城门，设计的对材料或并设备有指返定厂家或兴材质要求猪的，要给枕予注明。施5.巷3享工程材料裳采购计划争各分公济司赞界、工程处况、厂的项尺目经理，询每月把施秧工项目所渠需用的物丙资及、工拨机具，认粱真填写好匆《月材料炮需用计划根》，要注条意下列要负求：横在每月触的溜2昌0萍日前填写糠下月的《激月材料需你用计划》指，保定工煤程上报材治料科计划格员，外分撞公司报分单公司计划赌员，要求纠数量规格制准确，各晴种材料齐恢全，上报剑后不准须活再改动。拢材料的规屿格、型号芒、数量、椒材质要求传等要填写锄清楚。必脱须标明那截些材料是像主材，那胀些是承包粉的附材，谎尤其要注或明材料的系使用日期忘，但必须热留出采购宪时间，一茅般为一周轰到十天，机如遇到特贵殊材料可籍根据实际脊情况定扇分公劝司胜塑、工程处把（厂）主部任要审批轧，一式四吉份，其中桃：自存一扒份，分公毒司工程处肯（厂）材即料一份，负材料设备蔑科两份。然5.佣4森临时设施马采购计划帅项目经理乎，根据工照程特点，跑编制：临劣建、临电右、临水材纳料需用计扇划。所采购金额看在建1000出0佛元以下的竹，由分公救司脉汉、工程处壁（厂）主仓管签字，暴在络1500描0钢0腊以上的由讯生产经理混审批，方既可下达采膝购计划。侄5.厨5幻劳保用品骗采购计划若该计划主盐要由项目倡部材料员赢负责。根厕据本工程昨处（厂）俘目前的生巨产情况、裕现有工机千具的运行哪状况，进局行申报购帝买计划。传3000遗0薯元以下，患由分公俗司蛮泡、工程处郑（厂）主活任审批。贫5000质0屯元以上，锐由生产经丢理审批，糊方可购买规。维5.6滨芬材料变更银计划通施工现场至如发生设脏计变更、器材料代用斯情况，由呼项目经理隐负责及时臣到经营科房办理《材孟料变更单锻》授,储并将其传钞给材料计津划员。在坊《材料变遇更单》上趣要注明材屋料的使用路日期，必延须要留出陈采购时间明，一般为荣一周到十盟天，如遇赶到特殊材遥料可根据喇实际情况庙定。如遇牢到特殊规届格型号的棕材辜料丢,法须单独加嗓工撑时墨,短项目部应敏提供图纸续，注明质脏量标仙准老.霸如遇到特日殊情况须塌项目部购哀料擦时贩,损购买前须傲及时将情虏况通报工叔程处材料院负责申人乡,壶否则将追辣究直接责株任人的责旧任，造成疫损失由项绪目部负责胆。如因工说程变更造锹成材料损偿失，由项弱目负责与寸建设单位施进行签证根，找回损佳失。忙5.懂7冶采购、调饱料、发料顽计划的编载制、下达盲与上报贼计划员根呆据《月需枪求计划》品、库存情捏况、施工遗合同、材引料分析单覆编制《物眨资采购计料划》、《纳物资调拨米计划》。热内容包括唱材料名称休、规格、诵单位、数得量、到货伶日期、质钥量标准与册验证方法岁。编制《匙物资采购沾计划》时店，要啦按显AB刊C屠类物资分跑别编制福《筑A誓类物资采讽购计划》盟要经由工害程处审核脏，经生产宽经理批准彼，报材料养处一份。济《蓄B到类物资采岗购计划》饼要经由分院公懒司劲绪、工程处脆长审批。赤《腊C漠类物资采最购计划》炮由计划员手直接下达役。根据采暗购计划下嚷达采购任蓄务单。《乐物资调拨杯计划》由酷处长审批刺。悉《份A想类物资调会拨计划》稠报材料处省一份。根惑据材料分替析单编制袄限额发料件台帐，并间下达到仓拿库。睛5.诚8遭采购、调另拨、发料键计划的编板制、下达伙与上报失计划员根政据《月需才用计划》找、库存情茶况、施工撕合同、材饥料分析单风编制《物豪资调拨计驻划》、《旬物资采购牺计划》。罚内容包括酸材料的名应称、规格择、单位、碍数量、到浪货日期、煮质量标准却与验证方禽法。编制纯《物资采寇购计划》评时，辉按蜘AB恰C刚类物资分缝别编制。添《丸A汪类物资采再购计划》黑要经材料争科长审核圆，经生产绩经理审批霞，报材料册处一份。华《尺B劫类物资采溜购计划》身和《物资爽调拨计划锅》由材料织科长审批行。恩《千C词类物资采蔬购计划》眨由计划员辽直接下达涌。然后根位据采购计乏划下达采绸购任务单如，交采购退员采购，训编制《限伍额发料台系帐》，并温下发仓库救。姨6.漂江工作内糕容填纷6.牢1莲材料采购是，保定工烈程由材料丹设备科实勤行统一计稍划、统一耽采购、统加一调配、疤统一管理担。各分公利司拌驶、工程处寺不允许私挠自采购，兔若私自采焰购，一经炒发现，严逐肃处理。狱外地工程炎由各分公尸司胖爱、工程处茧自行采购务。做6.格2呆物资供应额商的评价抗与选择痛6.2.严1纸评价内容丧1颗)提生产能毙力赞/牢供应能力孕2盐)他供货质量凡（样品，姻说明书，含试验结果兼）忠3石)咸供应历史派、业绩、焰信誉供4好)奶产品名贯称见/日产品来源闹、品盯牌淹枣5僻)保环保、职欢业安全健智康方面的船资质及产链品化学物索质安全方终面的性能钞6.2.威2毛购买劳动棋防护用品抚时，要求削到提供以涨下证件的奇单位购买赚：椅奏1胁)导厂家的营售业执照兵限2螺)盏全国工业典产品生产狱许可证毅停3浪)任有效的检漏测报告基6.2.绸3卷材料科啦对可AB坝C盯类物资供贩应商进行良评赔价嚷,懒并填写《与合格物资忽供应商名撞录》。工捡程处进行爆协助调查倒评价，并巨下发各处角。堂A够B浑类物资供农应商评价碗由主管经借理批准，牧。闲C沃类物资供惭应商评价域由材料科址长批准。累6.2.独4怠祸对于合格威物资供应限商气,淹相关部门券每年应对晚其复评一度次日.堤根据其进越货的质量仁情况、履搂约状况、暂价格、服价务质量等祖进行监控肉，填写《化物资供应嗽商复查记标录》。对路于进货检赤验或复验擦中出现一笼次不合格皂物资的供拒应商，须凯停用一季低度，如再锋次发生不踏合格，取评消合格物润资供应商森资格。对吨于一年内吴没有发生亲业务来往耻的供应商肾，须调查纤清原因，各视具体情沉况保持或主停止其合壤格物资供盾应商资格旗。茶6.咐3互采购员必好须严格按华照计划员吼下达的《渣采购任务块单》进行葱采购，在疮《合格物抛资供应商弦名录》选昼取供应商手。采购执拾行分公司位《采购招何标管理办撑法》。忘6.酱4用采购中的找短缺物资慧，需要变押更或代用歪时须经施阀工技术部沉门同意，报做好记录点，必要时箭要与建设姻单位签证快，由预算嗽部门下达送变更通知躲单后，方添可进行采哄购。像6.塞5拔凡采购的壤材料要及疑时入库，防办理进料叮手续，并东及时向财微务报帐，融每月末应板与财务核建实借款及御欠款数额趋，对于物央资采购工际作不能及立时办理进京料手续的惰必须当晋月岁2暖0证号前办理我暂估进料吩手续，待误办理正式笔进料手续壳后要及时寇冲帐，不第得拖延。笋6.6.定1此采购员应预搞好市场就调研，随纲时掌握材盈料市场信陷息，分析饰价格动态冰，建立采更购价格台伏帐，主要建及大宗材新料建立价朋格信息，催进行动态筐管理。要域加强大宗壤材料的供祥应渠道的系开发利用刺，减少流芝通环节，吹降低采购袭成本。每部月底填报惭《（）月劲份材料采功购明细表气》。冤6.6.吓2蚁采购员应离加强业务温及政治思恩想的学习柳，自觉抵阅制采购工剃作的不正饶之风，若民发生违规鞠违纪的情周况，一经熄发现，严针肃处理。罢6.6.播3性大宗物资俱按采购招茄标有关规催定执行，总小批量及摔零星物资浑采购由采郑购员根据怒市场调查篇情况，进听行比质比塘价后填写侦《物资采辅购价格申梳请表》，钱二万元以猫上的报材夫料科长审悉核，分公崭司主管经讯理批准后无实施。二筋万元以下垮的由材料惕科长批准变后实施。粉各分公崭司谅优、工程处哲可制定供水应商，但稀必须低于寻材料设备位科提供的进供应商价赞格。窑6.貌7鸽采购员应莫至少每月部一次深入约现场向使落用者征询动所采购物耐资使用情卵况。参加您物资供应葛商的评价球与选择工莫作。异6.写8想属据实找酬差的材料减，按合同名规定需事谷先取得建恩设单位确秤认价格的惑材料，经题双方协商街，价格确骆认后方可狠采购，并和及时办理滴签证手续执。茶6.名9扑半成品的赏外加工工烟作由项目亚部进行。魂各分公礼司僵聪、工程处法应对外加延工单位作铁详细考察难，由本工默程处技术押主任批准介，列入合北格外加工告单位后，豆方可进行录加工订货毁。合格外醋加工单位矿也应每年吓复评一次写，方法同份合格物资缺供应商。三6.1俊0拆物资采购经时必须向董供货单位系索取产品些合格证、柄材料证明日或有关检蛋测试验等丘资料、对劣无合格证聚的材料及栏产品，一埋律不得采素购。需复破验的材料爱及时通知究技术部门剪取样试验遣，如出现珠不合格和幸发现不适代用产品应咬及时上报霜各工程处落材料负责铃人，同时番与供货单绞位交涉退劈货事宜，挖不能退货处的，材料榜主管与有钉关部门协毫商后处理务。私6.1购1炼签定物资拒采购合同典要合法有暴效，条款土齐全，其暑内容应包件括物资名测称、规格蓬、数量、祝价格、质握量标准、凤交货方式煮、交货日骆期、运输姜方式及责女任、包装虽、付款方篇法，违约航责任等。眉采购合同惠需经材料加负责人审与核，报主睬管经理批趟准后方可伐签定。禽6.1趋2氏附材管理形及资金拨盾付樱6.12温.王1朝附材采用虾招供应商射的模式进询行招标，量根据需要袋定期进行珠招标。殿6.12赔.给2咐附材采购品原则上入雕库，由项冒目或工程赞处材料员士填制领料踏单，领料堵时领料单户上必须标辨明主材附泛材和价格牢，以便与乌项目承包稻人结算附划材费时用宿。项目领命料时，对赚附材的质具量数量和秃价格进行方监督。如耀有异议，虚必须在领听料时组起谎2托4评小时内已该书面形式桥通知材料紫科，否则蚀视为没有翼意见。对乒项目部反驰映的意见卖，材料科雁要核实，都如所供材杠料价格的鬼确与市场尿同类材料教价格出入盼较大，材杏料科要退可货，给项宰目更换。摘6.12勿.获3某附材资金牵自财务科办扣留的月摆结算附材串费中支付怕。财务科饱每月将扣钢转的附材乎费单独列挪帐，专款茶专用，以选保证附材座采购的资坊金。附材肠付款时，踏付款通知董书的审批寺人为材料构科长。每盖月逆3筐0花日前，项爽目承包人穴与材料科旷办理附材欢结算手续内。项目竣农工后，办忍理附材的吊最终结算斤。结算单脑要由项目昨承包人、洁工程处材艇料主管与杜材料科长孙签字或盖崇章。待工彩资发放时咐，一并扣廉转到附材粪帐。图6.1飞3球主材的欠宁款由材料枯科统一支边付。付款状通知书要翠由材料科弃长与工程谅处长同时鼓签字。础6.1划4愧工程中使纳用的工程昼设备由各饭工程处采衫购，并将础采购合同股报材料科候备案。内6.1施5骡材料科建拨立《单位娱工程核算讯表》，内役容包括各弦种主材名萌称、用量播、价格和帜附材的费绪用。要采疼用文字和呜电子两种耀形式。每殖月报主管竞经理和工眯程处材料批主管一份爽。考7东.博轰调拨工作约7.1幼钢工程处设尾调料员。恐调料员根枯据计划员迁下达的调顶拨计划办碧理调料，兽建立《调邪拨台帐》蔑，办理入棉账手续。珍《调拨台涌帐》报材五料科备案搁。锣7.道2炉凡是建设柄单位供应太的钢材等犯主要材料浩都要有质尼量证明，闪无质量证辜明的材料约应由材料声部门取样属送实验室鼓，经化验筒合格后，枕方可进行绿使用，不雹合格材料桂要隔离存死放，并通膀知建设单里位，进行汁更换，检现试验费由贩建设单位护承担。从鸭建设单位纱调拨的材拉料，根据躺工程需求膊，送回单视位仓库或浴直接送到酷施工现场牵。锁7.3陕搅送到仓库菠的材料由关仓库保管亚员开收料英凭证，一书式两联，谢现场材料常员与调料肃员各一联缘。辆7.五4罪直接送到笼施工现场且的材料，岩仓库保管犹员应去现摧场验收，缠由现场材迅料员开收追料凭证，浪一式两联址，现场材蒸料员与调吸料员各一批联。仓库参保管员按石限额发料乘台帐发料兔，并将多敬余材料数盒量通知调练料员，由攀调料员负担责运回工却程处仓库帅。蚀7.酬5保对于每月域调拨材料尝，应及时母划价，作她调料进帐梢手续，及缸时进入工鞭程成本；葬如不能及肝时划价，挎要在本舱月减2柴0汁号前作好林暂估手续筹，进入当云月成本。蹄凡是调入敬料划价，巷一律按施则工合同中谈的有关条控款规定进口行划价。者7.其6溉建设单位各供应的物经资因品种凝规格不全裳而提出的蜜材料代用匙或变更，裁经调整后天调料员要沫及时向建边设单位办哭理签证手团续，并通笼知相关部洗门。赢7.馆7望材料调拨驱员应和建城设单位人佛员经常沟桃通，摸清海建设单位辫库存情况坝，做到心躲中有数，俘当发现建茂设单位库鱼存量不足斜或规格品局种不全时他，应及时焰向建设单汽位提出，冲以保证工紧程顺利施放工。帆7.确8凯属建设单亲位供应的忆材料，当么建设单位摇委托我方择代购或调章剂时，一摸定要做好唱签证手续论。垫7.绿9印现场材料驼员收到调殃拨材料后河，认真验泳收，验收辱合格后，唇向调拨员炼开收料凭麻证，做好爷《物资验享收记录》谷。《记录醋》应一式钥两份，交矮工程处材施料保管员布一份。如斜发现丢失嗓，损坏、屡不适用情息况，及时辆通知调料芬员，与建基设单位联滥系，协商弃解决。护7.1秋0睛仓库保管结员收到调收拨材料后渡，认真验厦收，验收筹合格后，倚向调拨员哥开收料凭佩证，做好吵《物资验潮收记录汤》幼.近办完验收摄手续之酱后教,率方可向项见目材料员数发料。开宿领料单时晚，要在右打上角写饥一灰“鹅甲枝”崇字。权7.1馋2汗项目需要喝调料塌前跳,教应将调料种单提前报猾甲方审在批吴,陷甲方审批但后滑,剑项目方可粱申请调迟料夫.荐项目需要乎调料蒜时股,隔面应提前与疗调料员联没系吐,族由调料员救负责安排谢实施调攀料有.保严禁调料饼员以外的呀人员与建隶设单位办椅理调肢料身,胁否会则育,幕后果自贼负晴.掌8惯.刑右招标工作纪8.脖1番各类物资俗的招标方鞭式虹8.1.绍1含批量材料六单项招标纤：习A蒸类物资材腰料一次性鲁金额在五利万元以上波，模B罩类叫、呈C滴类物资一布次性采购宪金额在三尝万元以上婚，随时发其生，随时翠招标。纱8.1.苍2副附材零星蹄材料招标棍：采用招体供应商的丰形式招标库。训8.推2炒招标形式璃妖笼不管那种秤招标形式熔，申请参造加招标的槽供应商，贤必须经材侄料科审查摔评定为合猛格物资供火应商。耐8.2.揪2柳公开招标博：面向社社会，有供颠应能力、豪能保证质献量的供应启商，都可堡以参加投袋标。戏8.2.陆3村邀请招标界：几家供联应商在一门起进行价坚格、质量冬的对比，蛋按招标书找的要求，望选出供货风商。尼8.2.醒4绳议标：制番定的供应苹商，由有赴关领导及财相关工程袜处、财务钢科进行价赞格的核实丛与确定。滋8.堵3毅制定招标举方案绢8.3.痛1漏材料科在党招标会进梯行前三天狱，必须把设所招标的迈材料，进浆行市场行槐情及动态彻情况分析忘。应不少烛于三家，蔽做好记录写，为招标板工作做好社准备。终8.3.吓2释在招标前扭，材料科桨应组织生鲜产经理、办管理经理叛、财务科填、经营科召及工程处童进行专题酿会议，制涂定招标方拔案。工程委处将工程垮概况、材敏料的名称炉规格型号视、供应时雅间、所需陵资金情况颂及市场调占研情况在堂会议上汇聪报，由各芒部门根据坡实际情况仍讨论，进忍行招标方拾案的制定筹，并编制妇出招标文笔件及附件怪。虽8.些4场进行招标匹8.4.魂1樱招标牢材料科宣斥读招标文卷件，并进轻行必要的口解释；向惠供应商发绞放有关招茎标文件及施附件，由索供应商填示写。相8.4.俗2锡封标懒在招标文葵件规定的础时间内，搜对参加投供标供应商梳的标书进绩行密封、咐验证。悉8.4.适3底开标泻8.4.碍3.荡1滴对验证的持合格投标误书，公开尽开标，并敲宣读投标罪报价。疏8.4.坡3.近2格对投标单压位的标价猫情况造表努登记。卖8.愤4.悟4巴评标叮8.4.吵4.伸1次组织有关训人员对投流标单位进贩行综合评右定（价格掘、资金、拥信誉方面卖）。写8.4.民4.脆2胸对评议产回生的中标代单位进行尸二次咨询愉，初步确丢定中标单篇位。然后磁将相关参程数报送各鼓主管处长掉，无异议铃后，最终匹确定中标讲单位。得8.4.混5拾签订合同闭8.4.托5.县1勇宣布并通爸知中标单帆位，签订绒供应合同垃。篮8.4.立5.恼2报经主管领价导审批后贼，盖章生删效，并传尊递相关部棵门。冈8.4.眨6框资料存档披对招标资盾料进行编堆号、建立梢相应档案轨。盗9括.津杏工作检查魄材料科定沿期（每季珠度至少一拘次）对本齐文件执行商情况进行著检查，并牺将检查情场况整理成却《工作检罪查记录》脑，针对检屠查中发现送的问题，饼及时督促庸有关部门亏进行整改客。前10代.锻工作记录仪序津号善连挤记录名继称野势忆制定部粉门跳胳档存档部患门薯