上市公告书及招股说明书文件

月日 年月21日。截至1993年3月31日,共有12家法人单位(93)第84号”文和省国有资产管理局“川国资办(1993)第93号”文分别对本次转让国家股:3044.59万元 法人股:750.00万元 占总股本11.91%社会公众股:2500.00元占总股本39.72% 持有(万股)占总股本 省投资 工行省投资 企业创业者,省优秀企业家,省企业优秀,省有突出贡献的优秀专家,自贡市杰出企业家称号。持本公司4000股。穆仲欣:副董事长兼副总经理,451973床厂团委书记,宣教科副科长,党办,组干科长,长征机床公司劳动人事处处长,人事副总经理,自1992年起任现职,现负责本公司的劳动人事管理。持本公司4000股。郑哲勇:董事兼副总经理,381987车间副,长征机床公司生产处处长,生产副总经理,自1992年起任现职,现负责本公司的生产管理。持本公司4000股。仝捷:董事兼副总经理,总经济师,38岁,大学学历,经济师。自1987年起历任长征1992责本公司的工作。持本公司4000股。19841992朱军:董事兼总经理助理、总经理,33岁,大专学历,经济师。自1991年起历任长征机床公司总经理,企管处处长,总经理助理,自1992年起任现职。持本公司4000股。曾敏:董事兼财务部经理、总会计师,331991长征机床公司财务处副处长,处长,副总会计师,自1995年起任现职。持本公司4000外事办兼侨务办、办等职务。现任省投资公司投资部经理。自1993年起任现职,持有本公司2000股。副,长征机床公司工会、,行政副总经理,自1992年起任现职。持本公司股4000李民生:监事,46岁,中专学历,助理经济师,本公司组织人事处副处长,自1992年起任现职。持本公司4000股。余淑群:监事,51岁,初中,会计,本公司总经理副,自1992年起任现职。持本公司4000股。199211101993215日,本公司召开第二届股东会议,通过了本公司1992年度的董事会和监事会和本公司章程修改的议案,审议通过了本公司年度利润分配的议案年月日,本公司召开第三届股东会议,通过了本公司1993和监事会及本公司章程修改的议案,审议通过了本公司1993年度利润分配的议案(二)股利情1987年至1991年,原公司国家股和企业股的股利分配依据《长征机床公司制试点章程》规定,以面额3%的固定比例计息。个人股的股利分配依据《长征机床公司制试点章程》和银行自贡市分行“自人行金(1987)76号”文的规定及公司股东会通过的议案,实行计息分红的分配方法,并按股息和分红之和不超过面额的15%原则进行,其中股息按面额的8%计入成本按年,红利1987年至1989年按面额的7%,1990年按面额的3%,1991年按面额的4%利,1992年按0.11元/股的比例现金股利。六、本英文名称:ChangZhengMachineToolLimited2、地址:省自贡市贡井区建设路284号 -8-本公司的前身长征机床厂是1966年由第一机床厂内迁包建的企业,1987年3 目前,本公司共获市以上荣誉称号和资格证明近50个,主要包括级企业,国家计量一级企业,原机电部奖企业,国家经贸办现场管理先进企业,省科技先导X6132、X5032、X62328XKF716、XKF718制年、季度生产经营计划,制订物资供应计划,生产和生产车间执行生产计划和生的出口,目前还通过由专业机械公司收购和其它等方式外销,外销地区包括东南301994 1992 本公司产品除专机外,所有产品均执行有关的国际标准,和部颁标准。本 数控铣床,从事铣床及其它产品的研究开发。研究项目的选择是通过本公司发展部的442105自主研究开发能力。1993199518.68%。工中心,FMC630XK5038X6132、X5032、X6132B1992,1993800 人 事 部 3995.362092.50109.97%(房屋与建筑物的评估价值与其所在6468.307738.351270.0650868.88日期:19921112:80经营方式:、维修、零售、代购代销日期:199329:130日期:199318:150:112本公司在1992年7月以前,执行《国营工业企业会计制度》,1992年7月以后,执行《制试点企业会计制度》,本上市公告财务报告及财务资料均按《制试点八、募股的运1992年100万股法人股募集的350万元主要用于1、1987481.55计划项目XKFM716数控仿形铣床系列产品的改造。该项目于1990年9月完成。截至1995年5月31日止,本公司经会计师审核验证的债权 120.36万 (二) 1995121995年1-5 1994 199219951-5 例例 资产率 资本 3、预根据本公告书附录所载之基准与假设,本公司董事会预计,若无不可预测发生,1995135015%1147 元 年月 日,本公司经审核验证的资产净值为17895.31万元,按本公司已的总6294.59万股计算,每股资产净值为2.84元。1、本公司的主要税种包括和所得税。1991年至1993年,按销售收入的14%计缴,1994年按照新税定,率为17%,应缴纳的所得税额为销项税额抵扣进项税额的余额。199233%,199315%的税率计征。2、1993年4月5日,自贡市“自府函(1993)60号”文确定自贡市国有资有资产管理局“国资评(1994)252年月日为基准日的净资产评估增值为.494、1992年11月20日,本公司与自贡市财签订了“转让部分国家股权的协 月日至 年3月31日内转让本公司国有股650万股,转让价格为3.5元/股,转让结束后,全部收入2275万元按规定应上缴自贡市财(后改为自贡市国有资产管理局)。该项转让收入现根据本公司与自贡市国有资产管5、1992年6月27日,原公司与中国银行自贡市分行签订了《西班牙转贷合同》,金额为51848.76万西班牙比塞塔(按有关规定以1=101比塞塔的内部比率折现),用于中国机械总公司分别与西班牙FAGORAUTOMATIONS.COOP.公司和DANOBATSOCIEDADCOOPERATNALTDA公司为原公司签订的商务合同项目(从西班牙为A项33635.97万比塞塔,B项18212.79万比塞塔。A项的年利率为4%,还 年月 年9月9日,其中 年月 年9月9日为宽限期,之后五年为偿还期;B项的年利率为8.1%,还款期为自1991年4月10日起不超过76个月,其中头16个月为宽限期,之后为偿还期。原公司已获得自贡市高压容3773.27万元的生产和设备提供抵押。0.49较强,随着公电产品和高附加值产品比例的增大,抗御峭险的能力也将相庆增12月以上,而且本公司为提高产品的竞争力和市场适应性,需要投入较多的进行老企业的技术改造和产品结构的调整,其间市场的变化有可能造成公司生产和投资预测的。3随着投资体制的,本公司技术改造的投资大部分通过银行长期和国际商业机械工业是国家工业的基础,也反映了国家整体工业的实力和水平。1993在中已将包括机械工业在内的4大行业列入重点支持和振兴的产业。发展机9则因生产起步较晚,产量不足,开发和关键设备水平较原因,需要大量10%,受国家经济建设和相关行业发展的推15%,200则》和《所业务规则》及国家与济南市有关的要求,本公司董事会特向证2、董事会成员、监事会成员及管理人员如发生,或前述人员持有本5、不利用消息和不正当从事投机7、董事会及各位董事保证不就任何 本公司董事会已委托先生和先生为本公司股证事务代表,负责接受有关事 331200-2284传真号码地址:市红岭中路国际3经办会计师:朱达明贺颐亨地址:省市红庙子街60号省资产评估经办评估人员:唐光兴杨金凤地址:市太升南路63号 -5经办:刘西容王建地址:市人民东路48号物资10 2、会计师《关于长征机床预测的函》 1996年10月20日长征机床审计报告书我所接受委托,对长征机床年 日 199515 有关法律、、 制度》和公司提供的有关文件、会计资料,按照《会计师检查验证会计报表规则(试我们认为,上述已审会计报表和后附会计报表注释符合《制试点企业会计制上述期间的经营成果和变动情况,有关会计事项的处理方法、会计报表各项目的分类及会计中国会计师朱建明中国会计师 中国··报告日期:1995年6月25公司会计核算以为记帐本位币。外币借款按结算日市场汇率折合为期间的制造费用归集分配、低值易耗品原采用“五五摊销法”摊销,从1994年1月1日起固定资产(单位价值2000元以上,使用年限1年以上)按实际成本计价,固定资产折5%后分别计算。年分类综合折旧率是:房屋及建筑物4.8%、机器设备10%、起重设备13.2%、设备7.2～13.2%、动力设7.2%7.2%7.2%。 1、:1992年至1993年按销售收入14%的税率执行; 年月2、所得税:1992年按33%税率计数; 年月 自府函(1993)65号文同意按15%税率执行。3、城市建设税和教育费附加:分别按额的7%和2%计缴。其中:教育费附加从1994年4月份起按额的3%计缴。4、交通费附加:按额的4%计缴则和计算方法是符合我国现行法律、和制度的有关规定,可以反映公司一九九五年预期会计师中国会计师 中国会计师 中国··鉴证日期 年 一九九五年度预测表万元万元用万元万元万元万元万元万元---- 注:截止1995年5月已经会计师审计的利润总额为410万元。 年月 表 单位 (元资 行 年 年1231 存 行 年 年12月 1993年12月3