移动MIS系统库存模块业务管理流程

中国移动财务MIS系统相关业务管理流程方案PAGE IfSection1>1“PAGE3”“PAGE3”3中国移动财务MIS系统相关业务管理流程方案中国移动财务MIS系统库存模块业务管理流程方案（直辖市公司1.0版）中国移动通信集团公司绸200听8慌年卵8禁月目录TOC\o"1-3"概述1恨系统实施方碎案的设计原糊则霜汤1呈BPR挣改进点夺禽1池流程总体描奶述和流程清语单叮究2雾库存业务概干览废屈2虹库存业务总畜体流程图牛葬3纷库存业务流脊程清单和流面程描述穗明4节流程优化旦阵5泥物料信息维型护佛工5杨工程余料回戒收入库牛育5甚库存贪补足景计划很依5羊呆坏料处理云旧5裹库存盘点踏爬6办库存流程图炉及描述蒸斗7脆物料信息维唱护刑坏7狱工程物资入滨库卷凝11快工程物资验杂收钓滴16厨备品备件入虚库写牌19历业务用卡、伸通信商品、来办公用品、角业务用品入香库塔守2肢3具非库存型采兵购接收辛躺错误！未定疗义书签。虑工程余料回戒收入库艺彻28萌移库宋劫3级1镰SIM哑卡移库港严3泡8状有价卡移库飞墓42绢物料送修流北程麦厦47厨工程物资摧/令维护类物料酬出库扁众51已业务用卡领软用出库域幕5薄4陵业务用卡销乓售出库阅吉59菊呆坏料报废僵刺62泥库存盘点错秤65辣库存补足计靠划篮句71所库存关帐冷叉73敢关键绩效指选标惊呈78伐附录一：本您文流程图中灯图例说明莫级79中国财务MIS系统相关业务管理流程方案 PageIfSection2>1“PAGE53”“PAGE53”53概述诚系统实施方掠案的皮设计原则用统一性：方环案以统一性难为原则，兼汗顾各子公司湾地方性差异善，保证公司崭的业务流程找基本统一，队系统主要信个息的编码规细则及分类统针一；倚先进性：方破案参考了国食际化一流公触司的管理经件验和管理理福念，并充分捞考虑公司业右务和管理的希发展，确保异流程的先进较性；深可操作性：榨方案是以K四PMG为广雕东等三省M爹IS实施所迅做的方案为巾基础，总结缎了北京、福妄建试点子公醉司的经验，颠同时考虑了末其他各子公模司的现状情但况，确保流蒜程的可操作膀性；玻可实施性：珠确保所设计那的流程在O挑RACLE字系统中可以壳实施。伤BPR剂改进点辽物料编码规纽则及分类统乞一宾总部将制定墙统一的物料赏编码规则及霉分类，由总告部和子公司肉分级维护。羽库存信息集旦中维护及统筛计涛各子公司应藏利用系统信没息共享的功捕能，对库存闸信息由相关失部门集中维耐护及统计，重包括对物料杏编码、分类想的维护及相替关库存信息量的报表统计霉和分析。熔集中库存管伍理蓄各子公司应惨加强库存集嫁中管理，由外相关部门负要责集中统一香调配子公司文内的仓库物剂资及制定合书理的安全库雀存量标准。意工程余料回僚收入库蜓管理孟负责物料管姑理的部门应赏制订工程余笨料回收管理千的制度，在血项目终验后膝按制度及时判回收工程余批料。本库存补足计稼划真管理驶负责物料管工理的部门应亡对库存物料催实行库存补搬足计划管理剪，在系统中样设置最小、骑最大库存，皂主要包括工嫂程维护物料们(备品备件子)；业务卡乐类等。通过泉运行库存补共足计划报表扎来决定是否项补充库存，绪确保库存量纱能满足业务薄需要。振呆坏料处理盏管理道财务部门应即会同相关部痕门建立呆坏脚料界定的标背准，制订定枪期清理和报刚废的制度，姿利用系统对澡库存物料作春帐龄分析，品从而对呆坏状料作出监控脉，减少呆坏贩料积压，并端自动准确地衡在财务报表圾上反映呆坏唤料状况，规对范呆坏料报盟废流程。帮流程总体描老述和流程清嗓单炊库存业务概辅览泼为了衔接采举购流程，库漆存业务按五醒大业务类别建管理：羞工程物料经(单包括主设备俊和配套设备炮)库存管理莲；牧工程维护物策料食(馅备品备件及素其它维护用吸材料)库存溪管理渡；打业务用卡/葱通信商品库阔存管理；迹业务用品/唇办公用品；谷非库存型采汽购接收管理诞。萌按业务类型盗将流程分类在为：贺入库您(粱包括工余料捧的回收惯)懂转库(包括妹送修流程)箱；出库。蚁另外，从库殿存管理角度滔设计如下管酬理流程：符物料信息维丝护管理。逢呆坏料报废萄；格库存补足计然划；库存盘点；供库存月结流务程麻;去库存业务总纯体流程图昆库存业务流息程清单和流睡程描述诞建议流程优采化扬物料信息维吉护轻设立物料信增息维护岗位浓，由CMC陈C统一制订唉《物料编码原规则和使用产说明》以及遮相应的物料膝分类；制订掉新增和维护圈物料的管理越办法，加强剂报表统计和纸分析。迟工程余料回蜡收入库乘物料管理部挺门首先制订拣工余料回收席管理的制度刻(包括工余掉料的计量、咸评估、验收逼等)，应在然项目验收后盟及时回收工播余料。耽库存好补足匆计划车木对主要工程忽材料、工程史维护物料(粱备品备件)尚、业务用卡来实行库存补饲足计划管理再，在系统中嚷设置物料的脆最小、最大朗库存：避免茎出现物料库殊存过高或缺胖货现象，库沿存过高则积拆压资金，缺鞋货则影响服晕务，尤其是呼工程维护物渴料(备品备喷件)、业务朴用卡影响明翻显，使用库羞存补足计划爽，通过运行脖库存补足计止划报表来决泄定是否补充崇库存，确保胞库存量能满栗足业务需要粘，保证对客登户的服务质山量。呆坏料处理紫财务部联同揉相关管理部申门制订呆坏勺料确认的标田准，建立定咳期清理和报富废的制度，肠规范呆坏料勒报废流程。筝利用系统对生库存物料作处帐龄分析，富从而对呆坏宣料作出监控配，减少呆坏怜料积压，准遣确反映呆坏进料状况，以基便领导层决识策。库存盘点脚设立库存盘演点流程，按登照库存物料呀的价值及对竿业务的重要调性，设定盘碰点制度(包麻括物料AB洽C分类、差船异处理、盘则点周期等)虫。财务人员侮利用系统制汁定盘点计划晕和规则，打给印盘点表，喇仓管员进行侄盘点并录入掌系统，财务广人员在系统获中审批并完独成盘点调整稻。将有效地东监管库存物饼料，减少差性错或物料的节流失。璃库存未来流快程图及描述厕物料信息维传护流程目的总规范物料信乞息的管理，慎确保子公司歌统一维护物在料信息，便负于XX移动锯公司对同一暴类物料进行晒汇总，从而纱加强库存的艇管理。适用范围告本流程适用宋于公司物料悉信息维护人凶员：神创建及维护汽物料模板，馒物料模板包构含相关物料事类型的共同会属性及财务失资料；券创建新的物锹料编码和分仆类；芹维护物料相邻关信息遭；棵库存信息统王计报表。业务流程图流程说明兰工程物资入完库流程目的笋规范工程物因料入库流程工，为采购发别票三路匹配器和转资提供匹准确完整的脊信息。适用范围健本流程适用枕于主设备和鸽配套设备的狸采购接收入链库(包括直叉发和入库)薄。瑞送货单上的殊物料编码与题采购订单行喜匹配；尺指明送货单却上的箱号与捏采购订单行聪的对应关系绒；群系统以资产塞目录级的I艘tem娃入库陪,谷并以批号表饭示箱号。业务流程图流程说明刑工程物资验煎收现状刺工程物料(声引进设备)众部分采取粗皱放式管理，武接收时只验因收发货数量葱，按箱进行校接收。至于表采购物料的蔽具体型号、咽质量以及数摧量等，要等图到施工时，悉再开箱做详叉细检查。部另分工程物料工不做入库管表理，直接发梅往施工现场注，由施工现孤场人员负责做管理。流程目的涝核对供应商顾送来的货品披与送货资料戴，在数量及聋型号上是否颠匹配，并明波确需补换的洁物料。适用范围灭本流程适用拒于供应商会摔同工程管理巾人员、技术贸人员缠开箱皮检验工程物功料。破此流程包括疾了：块核对实物和举明细装箱单款；环确认需补换巡的物料。流程图流程说明樱工程维护类咏物料(备品挽备件)入库现状债目前公司工盘程维修物料嚷主要是备品新备件。备品货备件主要由新省公司统一脚采购并验收狂入库，设立翅海口备用库牌及三亚备用搅库进行管理丘。流程目的剧规范工程维纳护类物料(卷备品备件)捏的入库程序喊，译确保工程维石护类物料入承库的数量和蛋金额的准确飞性。适用范围垃本流程适用纠于省公司单授独购置的工炉程维修类物化料和随项目能购置的备件右的入库业务蚕。庙此流程包括匆了:御核对实物跟还送货单、采切购订单是否述匹配界实物接收及滑系统入库流程图流程说明习业务用卡、胶及公话倚、办公用品闭、业务用品遍入库现状弄目前，业务宜用卡包括S剖IM卡和有嘱价卡。业务丈用卡入库时哀需经相关业叠务人员做质回量验收，手孕机及公话、巾办公用品、捐业务用品由夫库管员进行虎数量及外观走验收。体SIM卡存扶在写卡过程拆，写卡工作克全部集中客聚服中心处理淹。流程目的停规范业务用虎卡、及消公话、办公验用品、业务棍用品的验收昏及入库流程瞎。核对供应惩商送来的货还品是否与采唉购订单在数疮量及型号上鞠匹配，核对况无误后将实招物入库并将溪入库资料输载入系统。适用范围荷本流程适用宜于公司业务颜用卡、捕及公话、业郊务用品、办皆公用品采购涂入库。彼此流程包括狐了:们核对实物跟秧送货单、采舒购订单的一兔致性蓬实物入库及敌系统资料录耕入流程图流程说明使工程余料回泪收入库现状失每项工程摧竣工后，施独工单位一般钢会将余下的逗工程材料交渠回施工管理艺部门、仓库玩做接收入库甚。朱少数施工管牢理部门会要资求施工单位锹将余料列清维单，仓管员伸按清单接收无；大部分的携经营单位没琴有要求施工僻单位列清单名，施工单位透送回多少接绘收多少。流程目的厕在工程项目秀终验后，规因范工程余料翼的回收入库救程序，确保顾对工程余料煌能进行及时旗有效的管理拐。适用范围红本流程适用妨于公司工程的余料回收入烂库。流程图流程说明移库现状抬公司是多级忆管理的公司丑，在有紧急碧需求时或为置了平衡内部璃的库存，要检进行子库存手间的调配。流程目的塔规范因紧急端业务需求或缎为了平衡各阿内各子库间功的库存而进蛋行各分公司引间的调配业限务。确保物约资能合理地联在分公司内叉调配。适用范围攀本流程适用强于备品备、付等物料翻在地市内的初调配，此流叶程包括了:疫提出物料请暂求道检查各仓库绿库存量叼进行物料子折库存转移业务流程图流程说明堡S绕IM悟卡景移库现状恢各分公司根刑据需要提交筹SIM卡领示料申请,市贿场部根据业反务需求，分叠配SIM卡却号段（或在牺买卡时分配轿号段）后各重需求单位根醋据申请单据叶及号段分配杏资料到仓库疲领取SIM会卡,萍分公司一次伐领卡不得超局过一个月的腔使用量，当医省公司的卡桂库存量不足尸时，可控制锯、调整发卡非量坡,另流程目的萄尝规范裙SIM卡调并拨程序，监愿控及确保S熟IM卡发到震需求单位。粗分公司一次赛领卡不得超修过一个月的堤使用量，当泪省公司的卡菌库存量不足喉时，可控制顺、调整发卡宏量适用范围堆本流程适用汽于各分公司岂领用SIM装卡的流程，网此流程包括膀了：看需求单位录得入领卡申请蜂；驶市场部分配汤号段；沙仓管员发卡售并在系统中裁做转库处理酒。业务流程图流程说明有价卡移库现状汪各分公司根背据需要提交促有价卡领料招申请，经分撕公司经理审爪批后到仓库粮领取有价卡嚷。流程目的总规范有价卡霸调拨程序，或监控及确保究有价卡及时此发到所需要盲的单位。适用范围珍适用于营业爸厅到市场部限领取有价卡娱的流程。预此流程包括虎了：遵记录需求部丑门领卡申请摧；铃分公司经理吼审批；抛仓管员做物她料出库并在叶系统中做转倘库处理。业务流程图流程说明粥物料送修流松程现状早目前公司所煤属经营单位划的备品备件扎、工程物资遵、通信商品祥送修业务，马基本上由仓杀管员操作。姐当有物料损碑坏要送修时威，由库管员访进行处理。嗓超过保修期码的备品备件蹲送修时需要勺收费。流程目的抄规范物料的勿送修流程，绪其中主要是筝备品备件的访送修管理。适用范围侧本流程适用爪各类物料送该修的管理。流程图流程说明松工程物资辉/僚维护类物料演出库流程目的苗规范工程项抽目物料出库扩程序，确保补物料从仓库双发到所需要巧的单位，准希确及时归集衫在建工程成距本。适用范围抄本流程适用伏于使用施工究单位或工程峡部领料并从沃仓库转移到烟工地的流程绕。脏此流程包括介了：近各领料部门每提出领料申蝴请；毁仓管员做物盖料出库。流程图流程图说明柱业务用卡领肤用出库现状骄各需求部门妻向市场部提册出领卡申请尤，经市场部穷负责人审批默后，到仓库婆领取业务用胶卡。仓库发泛卡出库。流程目的寻规范业务用斯卡领用手续玻。适用范围元本流程适用输于各部门测犁试用卡出库图的程序，包蛛括：似各贲求部门皱提领卡申请诱；耗市场部审批显通过，低仓管员做实蜡物出库。流程图流程说明取业务用卡销阔售出库流程目的锤规范业务用浇卡销售接口糊程序，及时左反映营业厅染和代理商库潮存及销售成纱本。适用范围气本流程适用厕于营业厅、依代销商、业朗务用卡销售握出库数据的钳导入流程。业务流程图流程说明呆坏料报废流程目的呆规范呆坏料井报废流程，受确保在有效携的监控下准锹确及有效率慢地处理呆险坏料报废洪。适用范围盘藏投帐制定呆坏料农确认标准，盯及时进行呆胀坏料报废的县实物和帐务皂的处理。罚此流程包括跃了：钥自动生成库稀存帐龄分析朽报表以帮助偷分析哪些呆僵坏料需要报吊废；助报废的处理点。业务流程图流程说明库存盘点流程目的租制定完善的闪盘点制度，胖规范库存盘球点流程，确种保盘点政策风落实执行，破从而加强库设存物料的监纺控。适用范围因公司利用此欲流程制定盘反点计划，指叼定盘点责任锈人同步处理蜂实物与帐务功的差异。此效流程包括了测：期自动生成盘尊点表；宾录入盘点实库际数量；匀审批盘点差健异。业务流程图流程说明牙编号：3.疑6逆名称:库雹存盘点侧版本斜：且V1.0妈编号损任务说明鹅处理方式临文档输入勒文档输出骂负责部门/裁岗位瞎监控要点距挂确定盘点方略法麻盘点有全盘如和按ABC渠分类进行周咽期盘点。对椅不同仓库的构物料或不同撒物料采取不伟同的盘点方付法。么手工悠盘点方案更公司财务部塑不同的方法抛是针对不同他的物料或仓恰库制定的。赖绒制定盘点计昌划光财务部员工待安排盘点计错划，规定盘辽点日期及有降关部门要怎兼样的配合。量手工毛－职盘点计划家公司财务部宇盘点应定期锡进行(每年药最少一次)鼻；逐计划应由财刮务部门负责独，以确保有因妥善的职责裙分工；棵工程物料也服需要进行盘困点。置岸定义盘点规燥则竖根据需要在迫系统中定义龟盘点范围、枕允差等盘点哈规则。债手工/库存照模块党盘点计划因盘点计划允公司财务部夕－篮赴打印库存盘饭点表恰仓管员在盘订点前，停止赵收发后，从穗系统中打印那盘点表铺库存模块勇－慌库存清单梅公司财务部今/仓库扣盘点应只有误物料编码、榆名稱及库位创等的信息，必而尽量不要免有数量，以逆避免影响盘蛇点的客观性缩。庭井盘点纸仓管员根据棚库存表进行抢初次盘点，宴并在库存表差上记录实盘铸数曾主要可分为芝两大类盘点毫处理方法如搞下：够仓管员先单趣独作盘点，作随后再由财盲务部(或其僚他非仓管部束门人员)作创抽查盘点。穷仓管员和财瓶务部(或其铸他非仓管部州门人员)共画同作盘点。换手工织库存表续公司财务部奇必须为全面轰盘点；该盘点须由一敢个非仓管员摇陪同仓管员面进行，如有阳需要再加一邀个专业部门矩员工；搂盘点当日最榆好停止仓库酷的进出(在汉前一天将需辅要使用的物秋料领出，当窑天的入库暂愤时分开存放辜，完成盘点砌后才入帐)昏。显鄙录入盘点结晃果寿仓管员根据匠盘点表在系声统中输入盘嫂点结果。精库存模块梨库存盘点表货电子的盘点狠公司仓库撤－栋3.6.严7挂重盘疑仓管员对超祸允差的物料图进行重新盘颜点。制库存模块青库存盘点表蚁库存盘点表食公司仓库亿－向3.6.晶8样录入重盘结腹果侦仓管员根据觉盘点表在系汇统中输入重菜盘结果。圈库存模块悦库存盘点表沟电子的盘点液公司仓库尝－宿3.6.剖9估系统生成差书异报表将如出现盘点遣差异，仓管反员于库存模币块中生成盘磁点差异表。孩库存模块径－前盘点差异报责表枝公司仓库到－俩3.6.穗10丛分析蹲差异柳原因豆仓管员负责成调查差异原湾因，并尽快特于盘点差异里表中更正；倡对于不能解县决的差异，孔也需列明为勾无法解决差楼异。振手工菜盘点差异报企表船盘点差异分复析报告碌公司财务部工/公司仓库研仓库必须对帮盘点差异负店责，并找出议原因。秧3这.6.西11龟提出处理意独见抄财务部对于肢盘亏的责任讲人要提出处提理意见报主血管领导审批她手工灾－钻盘点差异处涉理意见辱财务部营－病傍2能审批徒有关领导在坛线懒审批应盘点结果，盖对有差异的远物料进行审织批。比手工顷盘点差异处乘理意见玉审批的的盘肥点差异处理动意见狼授权审批部垒门减－挣搜3减库存调整升对于盘点差跨异，财务人乖员根据已审丰批的盘点结惨果阅调整库存窝差异旦数量轮。鼠库存模块百盘点结果表纯－欠公司财务部竖－腹库存补足计踢划流程目的蛇提供库存补迈足计划管理肢，建立库存帮物料补足机朴制，当物料承库存水平不程足时，自动东生成申购要阵求。适用范围设本流程适用弱于备品备件乌的补足。骆此流程包括酱了:钳库存补足计岂划参数的设推置史库存补足计茶划报表生成请购的生成业务流程图流程说明库存关帐流程目的遣保证库存数丧据和财务数钱据的准确性离。适应范围哨仓库及时完丛成当月业务觉，财务及时捎完成总帐与递子模块的对德帐，关闭当菠月会计期间涌，开启下月案会计期间。炒此流程包括通：完完成并冻结终当月库存业响务的处理；红自动生成库沫存业务的会忙计信息。业务流程图流程说明毙编号：3.横8饿名称:库刃存关帐流程萝版本增：州V1.0滚编号越任务说明贡处理方式辜文档输入缩文档输出兴负责部门/杏岗位流监控要点晶3.到8煎.1梁完成当月事当务处理救仓管员要在伪规定的日期贤内在系统内气完成所有的搭库存事务处高理师库存系统头－缸仓库奴必须处理完收所有库存事伞务处理。限3.嗽8赖.2颤检查事务处吵理的完整性锣及正确性犬仓管员通过证盘点检查。胃对库存数量俱