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文档简介

第第#页共5页会计核算，从而提供满足不同需要的会计报告。尽管一个会计主体可以具有多个账簿，但这多个账簿并不是完全独立的，因为它们都是反映同一会计主体的发生的业务,只是反映的规则不同，所以有所差异.因此，各账簿中的一些凭证数据可以通过一定的规则进行财务折算。如图1—1所示图1—1多账簿核算3。2会计科目设计通过设置统一的会计政策的科目表来进行平行记账，如分别设置，中国帐，香港帐；且同时使用一套科目表（运营科目表），在记账的时候通过选择不通分类帐的方式将计入到不通准则和要求下的科目中。3.3记账设置与报表编制会计记账是收集会计数据的最源头，在多报告多准则设计中通过在会计记账中实现的分类账与主导分类帐的切换实现了上述的要求，同时，通过工具分别取得分类账与主导分类帐得出上述所需要的报告.4。集团化企业多准则报告的系统应用实现（以SAP为例）4.1某集团背景介绍某集团始建于1900年,是中国著名的化工行业集团之一。主营业务覆盖粗化工到精细化工。其业务分布在全国各个省市，包括广西、江苏、四川、河南、新疆乌鲁木齐、辽宁、浙江、云南等地.到目前为止，某集团在册职工10万人，实现销售收入100亿元，市场综合占有率为10%.综合实力位居中国企业100强。

4o2某集团业务需求由于某集团是在香港上市，所以需要基于HK香港准则和PRC中国准则的两天财务报告（外部报告），同时，由于经营管理需要还需要一些内部管理报告。4.3某集团多准则多报告实现（以SAP为例）4O3.1定义多账簿模型通过分别定义主导分类帐PRC和次要分类帐HK已经管理报告用分类帐来实现多账簿模型。如图1-2所示。帐分类帐名称汜总表主导0L主分类株-FRC-Kg_flext,5次要分类帐一坪-AG_FLEXT□_.5管理报告分类帐-品| -At_FLE>T图1—2定义多账簿模型4.3o34.3o3会计科目设计与会计记账会计记账时通过选择不同的分类帐可以记账到不通的分类帐，同时在会计科目设计上我们采用了一个会计科目（即把这几类业务所要用的科目做合集），在记账的时候在通过系统本身的校验来检验数据的正确性。数据录入如图1—4所示凭证日期过帐日期凭证编号凭证日期过帐日期凭证编号参照凭证抬头交本伙伴业务范圉g凭证类型SA公司代码11.02.2Q09过幄就间货而『汇率公司往来凭任耳图1—4数据录入界面4。3。4多准则多报告实现通过上述定义的记账后，数据已经记录到数据库中我们，可以选择不同的分类帐来出不同的报表，现在的一切都变得非常简单。如图1—5所示

科目第号会司代码区限制值范围⑴ 4找到条目I©设置分类帐0ZDL主按第区限制值范围⑴ 4找到条目I©设置分类帐0ZDL主按第fheLS汰要牙类体-KLL6言理报者行类常-出Z5口口回□□口图1—5可以选择分类帐的科目余额综上所述,利用多账簿模型

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