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文档简介

连锁超市投资预算分析一、超市定位:经营方式:便利店(一般而言,日本的7—11食品的平均毛利率高达47%,台湾7—11的平均毛利率在达30%左右,美国7—11毛利率平均在40%以上。在我国,即使扣除各种因素,便利店毛利率也在25%左右。)面积:为适应快速的开店及模式复制,营业面积200m2-300m2经营品种:日用系列(化妆品、洗涤用品、卫生用品)、食品系列(熟食、冷鲜、酱菜、干调、小食品、糕点、豆奶、酒水)、增值服务(水电费代缴、拉卡拉等)二、投资效益分析1、预估营业额预估日营业额:超市的普遍毛利在20%~30%之间,日客流150人,客单15元,日营业额将达到3000元。预估月营业额:2250元×30天=67500元(年营业额预估81万)。预估月毛利额:13500元(按20%计算)。2、每月费用预估房租:4500元(定位于2000户左右的住宅小区)。水电费:1000元。人工费:两人,3000元。运输费:200元。税:4020元(营业额的5%,加上城建和教育附加)(税务局对零售业的征收方式一般采取预估,可向税务局争取以每月1000元为上税标准)。其它办公费:200元。合计:12920元。3、综述以上计算,营业额是按照较低标准计算,费用按照最高方式计算,每月利润13500元-12920元=580元,如果税务可以申请到每月1000元税额,每月最高利润将达到580元+3000元(税额)=3580元,全年利润可达4.30万元。按照每年销售额增长25%计算,第二年销售可达101万元,月利润最高可达3955元+3000元(税额)-450元(房租上涨)=6505元,年利润可达7.8万元。三、投资预算方案1、首付房租:13500元(三月租金)2、装修:门面:

三米长的灯箱:

500元,防火板:三块540元,钢化玻璃拉门:

1000元门脸、门口地面、门前地面的整修:

700元。300平方米铺瓷砖,每块见方60cmΧ60cm的瓷砖大约6元,850块需要5100元。墙面:简单刷白,300米大约需要1600元(含人工)。房租:6400元/月(400m2,16元/m2)水电费:100元。人工费:3000元(两人)。司机:6000元(两人)。车耗:50000元(油及保养)。其它办公费:200元。合计:65700元。平均分摊到30家门店,每店需承担物流费2190元,占月销售3%,随着商店数的增加,该费用将越低。2、开办费用首付房租:19200元(三月租金)运输车辆:30万元(15万元/辆)叉车:4000元(2000元/架)栈板:7500元(50元/个)电脑:2000元打印机:1500元(针式)合计:33.42万元五、发展规划根据物流及商店的开办费用,单一店铺需投入25万元,物流需投入34万元,而单一的店铺盈利水平,第一年全年可盈利4.3万,第二年盈利可达7.8万,第三年盈利可达12.3万,商店的投入将于三年收回,而物流分摊到30家以上门店,只需在收回店铺投入基础上再增加一月盈利即可收回投资。对此,将发展规划预估如下:第一年,实现店铺达到9家(可分两阶段,前半年通过开店确定复制模式,后半年完善后快速规模发民展),先期投入125万,可开出5家门店,通过店铺效率,可回笼收资金10万元,加上后期投入75万,预计可开出4家门店,全年可达9家店铺。第二年,为快速实现店铺的增加可采用加盟和增加投资的方式,上半年实现门店数增加18家(如全部为增加投资方式,需增加投资400万元),到第三季度将可以开始启用物流配送,全年总门店数增加24家,总店铺数达到33家。第三年,实现现有门店的稳定和发展,通过店铺的稳定回笼部分资金,利用回笼资金170万元(第一年开店店铺9家可回笼资金70万元,第二年新开店铺24家可回笼资金100万元),可新开店铺7家,店铺部数达到40家。第四年,保持店铺的稳定增长,利用回笼资金327万元(第一年9家店铺回笼资金110万元,第二年24家店铺回笼资金187万元,第三年7家店铺回笼资金30万元)可新开门店10家,需使用资金250万元,店铺总数达到50家。第五年,可回

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