中南传媒10-14年财务报表

中南出版传媒集团股份有限公司2010年年度报告中南出版传媒集团股份有限公司2010年年度报告中国·北京 中国注册会计师：冷辉峰 2011年04月13日财务报表合并资产负债表2010年12月31日编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金七、16,324,433,988.542,190,316,684.06结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据七、21,885,734.323,010,744.29应收账款七、3268,890,576.12288,535,697.61预付款项七、552,829,762.2543,812,116.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七、4188,173,469.79224,047,443.09买入返售金融资产存货七、6814,507,037.51737,007,689.75一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计7,650,720,568.533,486,730,375.32非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、74,576,284.854,115,326.68投资性房地产七、8121,117,583.39127,748,461.46固定资产七、91,157,515,267.721,187,329,708.08在建工程七、1017,657,174.7710,318,713.57工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、11765,662,364.08787,940,909.73开发支出商誉长期待摊费用七、1212,482,543.202,609,799.57递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2,079,011,218.012,120,062,919.09资产总计9,729,731,786.545,606,793,294.41流动负债：短期借款七、14100,000,000.00429,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据七、15108,530,755.3384,869,424.30应付账款七、161,096,987,540.551,109,079,610.80预收款项七、17193,505,350.68143,572,823.97卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、18172,287,969.61114,183,186.25应交税费七、1956,264,161.3229,965,489.51工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产30,706,257.3531,232,143.74开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2,420,635,326.792,373,351,614.59资产总计7,637,107,020.553,593,684,261.10流动负债：短期借款100,000,000.00400,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款108,776,454.6735,616,287.63预收款项6,970,227.63527,797.65应付职工薪酬16,065,203.508,319,771.74应交税费5,068,533.08-4,270,125.77应付利息486,000.00应付股利其他应付款815,979,255.65793,518,984.78一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,052,859,674.531,234,198,716.03非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债1,956,504.30非流动负债合计1,956,504.30负债合计1,054,816,178.831,234,198,716.03所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,796,000,000.001,398,000,000.00资本公积4,614,097,483.76889,095,503.76减：库存股专项储备盈余公积53,257,308.637,239,004.13一般风险准备未分配利润118,936,049.3365,151,037.18所有者权益（或股东权益）合计6,582,290,841.722,359,485,545.07负债和所有者权益（或股东权益）总计7,637,107,020.553,593,684,261.10法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波合并利润表2010年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入七、294,762,583,035.884,052,318,242.07其中：营业收入七、294,762,583,035.884,052,318,242.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4,216,508,477.033,591,897,921.48其中：营业成本七、292,834,629,578.892,390,057,390.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加七、3054,693,531.9549,520,989.98销售费用七、31538,619,026.92461,690,819.67管理费用七、32747,315,920.79655,877,489.98财务费用七、33-15,429,688.67-8,958,606.81资产减值损失七、3556,680,107.1543,709,837.70加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七、34481,236.17518,491.63其中：对联营企业和合营企业的投资收益七、34460,958.17498,213.63汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）546,555,795.02460,938,812.22加：营业外收入七、3667,920,410.5635,766,821.75减：营业外支出七、3713,227,703.328,963,703.36其中：非流动资产处置损失1,271,631.68988,437.45四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）601,248,502.26487,741,930.61减：所得税费用七、38266,597.73五、净利润（净亏损以“－”号填列）601,248,502.26487,475,332.88归属于母公司所有者的净利润593,724,208.78479,593,308.88少数股东损益7,524,293.487,882,024.00六、每股收益：（一）基本每股收益七、390.410.37（二）稀释每股收益七、390.410.37七、其他综合收益八、综合收益总额601,248,502.26487,475,332.88归属于母公司所有者的综合收益总额593,724,208.78479,593,308.88归属于少数股东的综合收益总额7,524,293.487,882,024.00法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波母公司利润表2010年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十三、4725,658,104.20674,990,160.67减：营业成本十三、4552,247,959.80498,749,443.40营业税金及附加3,144,191.233,385,482.00销售费用28,744,672.1527,627,749.13管理费用99,537,542.3986,162,104.42财务费用-16,206,927.22-7,179,531.18资产减值损失6,145,870.514,254,176.94加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十三、5389,366,998.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）441,411,793.4661,990,735.96加：营业外收入25,935,718.4310,805,655.17减：营业外支出7,164,466.95406,349.82其中：非流动资产处置损失502,348.72116,098.60三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）460,183,044.9472,390,041.31减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）460,183,044.9472,390,041.31五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额460,183,044.9472,390,041.31法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波合并现金流量表2010年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5,074,695,907.144,301,773,423.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还97,978,764.5922,806,177.49收到其他与经营活动有关的现金七、40280,356,729.05237,926,661.82经营活动现金流入小计5,453,031,400.784,562,506,262.91购买商品、接受劳务支付的现金2,963,157,611.892,258,724,927.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金620,781,703.30527,833,845.61支付的各项税费210,799,419.21274,648,462.65支付其他与经营活动有关的现金七、40853,499,238.06565,530,408.92经营活动现金流出小计4,648,237,972.463,626,737,644.85经营活动产生的现金流量净额804,793,428.32935,768,618.06二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金20,278.0020,278.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额691,801.708,260,873.55处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计712,079.708,281,151.55购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,520,428.38218,478,078.79投资支付的现金154,500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计120,520,428.38218,632,578.79投资活动产生的现金流量净额-119,808,348.68-210,351,427.24三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金4,162,735,680.00457,660,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金30,380,000.002,260,000.00取得借款收到的现金430,000,000.00477,500,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,592,735,680.00935,160,000.00偿还债务支付的现金759,500,000.0065,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金376,080,416.08820,214,904.07其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,174,739.733,240,242.35支付其他与筹资活动有关的现金7,291,100.00筹资活动现金流出小计1,142,871,516.08885,214,904.07筹资活动产生的现金流量净额3,449,864,163.9249,945,095.93四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-329,262.66五、现金及现金等价物净增加额4,134,519,980.90775,362,286.75加：期初现金及现金等价物余额2,178,940,823.641,403,578,536.89六、期末现金及现金等价物余额6,313,460,804.542,178,940,823.64法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波母公司现金流量表2010年1—12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金824,338,298.16755,844,523.62收到的税费返还23,573,222.7310,795,555.17收到其他与经营活动有关的现金560,779,385.86448,614,317.87经营活动现金流入小计1,408,690,906.751,215,254,396.66购买商品、接受劳务支付的现金570,469,460.47584,976,246.99支付给职工以及为职工支付的现金36,155,443.9327,139,216.99支付的各项税费14,970,561.4730,764,325.35支付其他与经营活动有关的现金679,932,342.441,070,403,703.72经营活动现金流出小计1,301,527,808.311,713,283,493.05经营活动产生的现金流量净额107,163,098.44-498,029,096.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金252,810,023.19处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额196,200.00760.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小253,006,223.19760.00计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,874,147.112,636,545.42投资支付的现金49,800,000.0036,200,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计53,674,147.1138,836,545.42投资活动产生的现金流量净额199,332,076.08-38,835,785.42三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金4,132,355,680.00455,400,000.00取得借款收到的现金430,000,000.00400,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,562,355,680.00855,400,000.00偿还债务支付的现金730,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金366,698,121.72457,089,212.85支付其他与筹资活动有关的现金7,291,100.00筹资活动现金流出小计1,103,989,221.72457,089,212.85筹资活动产生的现金流量净额3,458,366,458.28398,310,787.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额3,764,861,632.80-138,554,094.66加：期初现金及现金等价物余额514,203,962.50652,758,057.16六、期末现金及现金等价物余额4,279,065,595.30514,203,962.50法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波(二)财务报表合并资产负债表2011年12月31日编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金七、16,902,167,982.316,324,433,988.54结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据七、211,496,921.391,885,734.32应收账款七、3342,361,117.26268,890,576.12预付款项七、559,781,080.6452,829,762.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七、4183,131,164.86188,173,469.79买入返售金融资产存货七、6976,415,262.43814,507,037.51一年内到期的非流动资产其他流动资产七、7300,733,333.33流动资产合计8,776,086,862.227,650,720,568.53非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、912,812,468.224,576,284.85投资性房地产七、10114,227,895.21121,117,583.39固定资产七、111,166,772,202.271,157,515,267.72在建工程七、1246,631,422.0917,657,174.77工程物资固定资产清理项目附注期末余额年初余额生产性生物资产油气资产无形资产七、13747,032,148.83765,662,364.08开发支出商誉七、144,855,070.88长期待摊费用七、1524,317,778.4512,482,543.20递延所得税资产其他非流动资产七、17484,987.50非流动资产合计2,117,133,973.452,079,011,218.01资产总计10,893,220,835.679,729,731,786.54流动负债：短期借款七、18100,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据七、19115,868,521.41108,530,755.33应付账款七、201,399,968,364.691,096,987,540.55预收款项七、21266,801,334.12193,505,350.68卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、22221,283,938.84172,287,969.61应交税费七、2351,043,543.9056,264,161.32应付利息应付股利七、242,423,121.4281,239.13其他应付款七、25853,421,329.65905,535,952.98应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债七、27416,918.36其他流动负债流动负债合计2,911,227,072.392,633,192,969.60非流动负债：长期借款项目附注期末余额年初余额应付债券长期应付款专项应付款七、282,591,309.66预计负债七、261,026,450.1397,450.13递延所得税负债其他非流动负债七、2941,340,146.4712,099,856.38非流动负债合计44,957,906.2612,197,306.51负债合计2,956,184,978.652,645,390,276.11所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七、301,796,000,000.001,796,000,000.00资本公积七、314,543,306,030.644,537,385,785.82减：库存股专项储备盈余公积七、32116,110,854.2553,257,308.63一般风险准备未分配利润七、331,275,707,845.47644,079,089.79外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计7,731,124,730.367,030,722,184.24少数股东权益205,911,126.6653,619,326.19所有者权益合计7,937,035,857.027,084,341,510.43负债和所有者权益总计10,893,220,835.679,729,731,786.54法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波母公司资产负债表2011年12月31日编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金4,076,664,622.734,279,065,595.30交易性金融资产应收票据应收账款十四、14,718,821.9813,341,142.29预付款项1,010,000.00应收利息应收股利159,278,639.60136,556,974.93其他应收款十四、2784,594,237.33691,096,111.12存货142,293,278.6896,411,870.12一年内到期的非流动资产其他流动资产300,733,333.33流动资产合计5,469,292,933.655,216,471,693.76非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十四、32,687,614,625.622,333,543,602.61投资性房地产固定资产53,469,883.2656,385,466.83在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产29,633,704.3130,706,257.35开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2,770,718,213.192,420,635,326.79资产总计8,240,011,146.847,637,107,020.55项目附注期末余额年初余额流动负债：短期借款100,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款136,298,120.61108,776,454.67预收款项12,542,940.716,970,227.63应付职工薪酬25,418,126.5916,065,203.50应交税费2,433,852.465,068,533.08应付利息应付股利其他应付款944,102,407.41815,979,255.65一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,120,795,447.781,052,859,674.53非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债16,149,401.181,956,504.30非流动负债合计16,149,401.181,956,504.30负债合计1,136,944,848.961,054,816,178.83所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,796,000,000.001,796,000,000.00资本公积4,614,097,483.764,614,097,483.76减：库存股专项储备盈余公积116,110,854.2553,257,308.63一般风险准备未分配利润576,857,959.87118,936,049.33所有者权益（或股东权益）合计7,103,066,297.886,582,290,841.72负债和所有者权益（或股东权益）总计8,240,011,146.847,637,107,020.55法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波合并利润表2011年1—12月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入5,856,569,991.404,762,583,035.88其中：营业收入七、345,856,569,991.404,762,583,035.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本5,107,727,642.574,216,508,477.03其中：营业成本七、343,539,151,817.902,834,629,578.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加七、3567,284,233.9554,693,531.95销售费用七、36660,306,001.44538,619,026.92管理费用七、37919,046,513.53747,315,920.79财务费用七、38-152,041,583.15-15,429,688.67资产减值损失七、4073,980,658.9056,680,107.15加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七、3910,993,808.94481,236.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益236,183.37460,958.17汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）759,836,157.77546,555,795.02加：营业外收入七、4158,489,399.1667,920,410.56减：营业外支出七、4212,133,923.2413,227,703.32其中：非流动资产处置损失3,471,973.871,271,631.68四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）806,191,633.69601,248,502.26项目附注本期金额上期金额减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）806,191,633.69601,248,502.26归属于母公司所有者的净利润802,242,301.30593,724,208.78少数股东损益3,949,332.397,524,293.48六、每股收益：（一）基本每股收益七、430.450.41（二）稀释每股收益七、430.450.41七、其他综合收益八、综合收益总额806,191,633.69601,248,502.26归属于母公司所有者的综合收益总额802,242,301.30593,724,208.78归属于少数股东的综合收益总额3,949,332.397,524,293.48法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波母公司利润表2011年1—12月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十四、4798,124,261.63725,658,104.20减：营业成本十四、4609,358,850.00552,247,959.80营业税金及附加3,344,850.663,144,191.23销售费用31,118,269.0228,744,672.15管理费用149,472,215.2699,537,542.39财务费用-137,470,493.42-16,206,927.22资产减值损失7,579,048.026,145,870.51加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十四、5480,072,918.52389,366,998.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,022.56二、营业利润（亏损以“－”号填列）614,794,440.61441,411,793.46加：营业外收入16,928,175.9825,935,718.43减：营业外支出3,187,160.437,164,466.95其中：非流动资产处置损失4,405.59502,348.72三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）628,535,456.16460,183,044.94项目附注本期金额上期金额减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）628,535,456.16460,183,044.94五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额628,535,456.16460,183,044.94法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波合并现金流量表2011年1—12月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金6,065,953,680.785,074,695,907.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还37,852,899.0597,978,764.59收到其他与经营活动有关的现金七、44（1）455,181,805.31280,356,729.05经营活动现金流入小计6,558,988,385.145,453,031,400.78购买商品、接受劳务支付的现金3,408,467,937.772,963,157,611.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金806,880,662.07620,781,703.30支付的各项税费241,452,974.24210,799,419.21项目附注本期金额上期金额支付其他与经营活动有关的现金七、44（2）990,549,393.63853,499,238.06经营活动现金流出小计5,447,350,967.714,648,237,972.46经营活动产生的现金流量净额1,111,637,417.43804,793,428.32二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金200,000,000.00取得投资收益收到的现金10,024,292.2420,278.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,489,914.30691,801.70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金七、44（3）2,606,267.23投资活动现金流入小计218,120,473.77712,079.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,188,125.00120,520,428.38投资支付的现金505,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计679,188,125.00120,520,428.38投资活动产生的现金流量净额-461,067,651.23-119,808,348.68三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金158,682,000.004,162,735,680.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金158,682,000.0030,380,000.00取得借款收到的现金430,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计158,682,000.004,592,735,680.00偿还债务支付的现金115,207,400.38759,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,943,558.03376,080,416.08其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6,070,095.049,174,739.73支付其他与筹资活动有关的现金七、44（4）2,134,702.457,291,100.00项目附注本期金额上期金额筹资活动现金流出小计233,285,660.861,142,871,516.08筹资活动产生的现金流量净额-74,603,660.863,449,864,163.92四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-258,927.57-329,262.66五、现金及现金等价物净增加额575,707,177.774,134,519,980.90加：期初现金及现金等价物余额6,313,460,804.542,178,940,823.64六、期末现金及现金等价物余额6,889,167,982.316,313,460,804.54法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波母公司现金流量表2011年1—12月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金907,169,940.39824,338,298.16收到的税费返还16,061,072.8623,573,222.73收到其他与经营活动有关的现金730,787,548.19560,779,385.86经营活动现金流入小计1,654,018,561.441,408,690,906.75购买商品、接受劳务支付的现金721,738,277.65570,469,460.47支付给职工以及为职工支付的现金91,546,762.7436,155,443.93支付的各项税费17,562,285.9714,970,561.47支付其他与经营活动有关的现金612,573,287.78679,932,342.44经营活动现金流出小计1,443,420,614.141,301,527,808.31经营活动产生的现金流量净额210,597,947.30107,163,098.44二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金200,000,000.00取得投资收益收到的现金456,606,897.96252,810,023.19处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额196,200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计656,606,897.96253,006,223.19购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,063,251.983,874,147.11投资支付的现金851,060,000.4549,800,000.00项目附注本期金额上期金额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计854,123,252.4353,674,147.11投资活动产生的现金流量净额-197,516,354.47199,332,076.08三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金4,132,355,680.00取得借款收到的现金430,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,562,355,680.00偿还债务支付的现金100,000,000.00730,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金113,347,862.95366,698,121.72支付其他与筹资活动有关的现金2,134,702.457,291,100.00筹资活动现金流出小计215,482,565.401,103,989,221.72筹资活动产生的现金流量净额-215,482,565.403,458,366,458.28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-202,400,972.573,764,861,632.80加：期初现金及现金等价物余额4,279,065,595.30514,203,962.50六、期末现金及现金等价物余额4,076,664,622.734,279,065,595.30法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波二、财务报表合并资产负债表2012年12月31日编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金七、17,713,761,683.346,902,167,982.31结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据七、211,086,334.6211,496,921.39应收账款七、3480,571,870.79342,361,117.26预付款项七、540,355,656.6859,781,080.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七、4299,213,963.91183,131,164.86买入返售金融资产存货七、61,028,831,749.48976,415,262.43一年内到期的非流动资产其他流动资产七、7201,024,873.70300,733,333.33流动资产合计9,774,846,132.528,776,086,862.22非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、918,672,093.6312,812,468.22投资性房地产七、10105,476,778.44114,227,895.21固定资产七、111,139,351,077.801,166,772,202.27在建工程七、1251,867,700.2346,631,422.09工程物资项目附注期末余额年初余额固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、13729,813,463.00747,032,148.83开发支出商誉七、144,855,070.884,855,070.88长期待摊费用七、1523,797,355.0324,317,778.45递延所得税资产其他非流动资产七、17484,987.50484,987.50非流动资产合计2,074,318,526.512,117,133,973.45资产总计11,849,164,659.0310,893,220,835.67流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据七、18186,412,817.99115,868,521.41应付账款七、191,665,234,014.831,399,968,364.69预收款项七、20193,580,900.30266,801,334.12卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、21254,556,645.19221,283,938.84应交税费七、2239,487,043.4651,043,543.90应付利息应付股利七、231,955,651.962,423,121.42其他应付款七、24814,594,710.44853,421,329.65应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债七、26416,918.36其他流动负债流动负债合计3,155,821,784.172,911,227,072.39非流动负债：长期借款项目附注期末余额年初余额应付债券长期应付款专项应付款七、272,591,309.662,591,309.66预计负债七、25929,000.001,026,450.13递延所得税负债其他非流动负债七、2855,330,773.7041,340,146.47非流动负债合计58,851,083.3644,957,906.26负债合计3,214,672,867.532,956,184,978.65所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七、291,796,000,000.001,796,000,000.00资本公积七、304,542,306,081.294,543,306,030.64减：库存股专项储备盈余公积七、31192,616,650.64116,110,854.25一般风险准备未分配利润七、321,924,146,408.051,275,707,845.47外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计8,455,069,139.987,731,124,730.36少数股东权益179,422,651.52205,911,126.66所有者权益合计8,634,491,791.507,937,035,857.02负债和所有者权益总计11,849,164,659.0310,893,220,835.67法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波母公司资产负债表2012年12月31日编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金4,241,498,981.284,076,664,622.73交易性金融资产应收票据应收账款十四、17,778,735.774,718,821.98预付款项269,236.001,010,000.00应收利息应收股利602,167,445.42159,278,639.60项目附注期末余额年初余额其他应收款十四、2811,181,704.30784,594,237.33存货199,559,563.62142,293,278.68一年内到期的非流动资产其他流动资产200,391,111.11300,733,333.33流动资产合计6,062,846,777.505,469,292,933.65非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十四、32,708,570,769.192,687,614,625.62投资性房地产固定资产51,061,872.3753,469,883.26在建工程2,920,000.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产29,575,353.5229,633,704.31开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2,792,127,995.082,770,718,213.19资产总计8,854,974,772.588,240,011,146.84流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款166,585,596.82136,298,120.61预收款项17,032,016.7612,542,940.71应付职工薪酬28,382,356.8025,418,126.59应交税费-1,451,249.142,433,852.46应付利息应付股利其他应付款973,600,197.64944,102,407.41项目附注期末余额年初余额一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,184,148,918.881,120,795,447.78非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债18,221,591.9016,149,401.18非流动负债合计18,221,591.9016,149,401.18负债合计1,202,370,510.781,136,944,848.96所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,796,000,000.001,796,000,000.00资本公积4,614,097,483.764,614,097,483.76减：库存股专项储备盈余公积192,616,650.64116,110,854.25一般风险准备未分配利润1,049,890,127.40576,857,959.87所有者权益（或股东权益）合计7,652,604,261.807,103,066,297.88负债和所有者权益（或股东权益）总计8,854,974,772.588,240,011,146.84法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波合并利润表2012年1—12月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入6,930,363,207.125,856,569,991.40其中：营业收入七、336,930,363,207.125,856,569,991.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本6,097,582,553.555,107,727,642.57其中：营业成本七、334,251,557,471.933,539,151,817.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加七、3476,698,531.3767,284,233.95销售费用七、35834,798,254.56660,306,001.44管理费用七、361,016,761,375.47919,046,513.53财务费用七、37-183,930,073.03-152,041,583.15资产减值损失七、39101,696,993.2573,980,658.90加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七、3824,963,045.7310,993,808.94其中：对联营企业和合营企业的投资收益959,625.41236,183.37汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）857,743,699.30759,836,157.77加：营业外收入七、4072,742,559.8058,489,399.16减：营业外支出七、419,523,874.9112,133,923.24其中：非流动资产处置损失1,166,712.233,471,973.87四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）920,962,384.19806,191,633.69项目附注本期金额上期金额减：所得税费用七、4243,242.41五、净利润（净亏损以“－”号填列）920,919,141.78806,191,633.69归属于母公司所有者的净利润940,464,358.97802,242,301.30少数股东损益-19,545,217.193,949,332.39六、每股收益：（一）基本每股收益七、430.520.45（二）稀释每股收益七、430.520.45七、其他综合收益八、综合收益总额920,919,141.78806,191,633.69归属于母公司所有者的综合收益总额940,464,358.97802,242,301.30归属于少数股东的综合收益总额-19,545,217.193,949,332.39法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波母公司利润表2012年1—12月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十四、4900,867,338.33798,124,261.63减：营业成本十四、4693,324,004.69609,358,850.00营业税金及附加5,210,031.463,344,850.66销售费用36,585,162.3831,118,269.02管理费用151,410,163.22149,472,215.26财务费用-138,453,272.95-137,470,493.42资产减值损失30,140,979.307,579,048.02加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十四、5625,552,000.98480,072,918.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益14,095.5711,022.56二、营业利润（亏损以“－”号填列）748,202,271.21614,794,440.61加：营业外收入18,103,040.4016,928,175.98减：营业外支出1,247,347.693,187,160.43其中：非流动资产处置损失205,599.764,405.59三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）765,057,963.92628,535,456.16项目附注本期金额上期金额减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）765,057,963.92628,535,456.16五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额765,057,963.92628,535,456.16法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波合并现金流量表2012年1—12月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金6,908,418,639.016,065,953,680.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还35,376,575.3037,852,899.05收到其他与经营活动有关的现金七、44（1）474,825,883.11455,181,805.31经营活动现金流入小计7,418,621,097.426,558,988,385.14购买商品、接受劳务支付的现金3,966,870,518.573,408,467,937.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金975,256,834.53806,880,662.07支付的各项税费302,007,374.73241,452,974.24项目附注本期金额上期金额支付其他与经营活动有关的现金七、44（2）1,078,490,860.87990,549,393.63经营活动现金流出小计6,322,625,588.705,447,350,967.71经营活动产生的现金流量净额1,095,995,508.721,111,637,417.43二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金900,000,000.00200,000,000.00取得投资收益收到的现金24,345,642.5410,024,292.24处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额780,915.505,489,914.30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,606,267.23投资活动现金流入小计925,126,558.04218,120,473.77购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,625,181.58174,188,125.00投资支付的现金902,810,000.00505,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计995,435,181.58679,188,125.00投资活动产生的现金流量净额-70,308,623.54-461,067,651.23三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金158,682,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金158,682,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计158,682,000.00偿还债务支付的现金416,918.36115,207,400.38分配股利、利润或偿付利息支付的现金225,443,445.66115,943,558.03其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7,615,735.766,070,095.04支付其他与筹资活动有关的现金七、44（3）939,890.432,134,702.45项目附注本期金额上期金额筹资活动现金流出小计226,800,254.45233,285,660.86筹资活动产生的现金流量净额-226,800,254.45-74,603,660.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响427,070.30-258,927.57五、现金及现金等价物净增加额七、45799,313,701.03575,707,177.77加：期初现金及现金等价物余额七、456,889,167,982.316,313,460,804.54六、期末现金及现金等价物余额七、457,688,481,683.346,889,167,982.31法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波母公司现金流量表2012年1—12月单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,007,563,424.48907,169,940.39收到的税费返还13,055,681.1216,061,072.86收到其他与经营活动有关的现金1,055,739,810.94730,787,548.19经营活动现金流入小计2,076,358,916.541,654,018,561.44购买商品、接受劳务支付的现金815,644,866.11721,738,277.65支付给职工以及为职工支付的现金96,031,022.4491,546,762.74支付的各项税费23,341,992.0317,562,285.97支付其他与经营活动有关的现金903,795,957.30612,573,287.78经营活动现金流出小计1,838,813,837.881,443,420,614.14经营活动产生的现金流量净额237,545,078.66210,597,947.30二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金900,000,000.00200,000,000.00取得投资收益收到的现金182,991,321.81456,606,897.96处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额132,200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,083,123,521.81656,606,897.96购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,123,395.233,063,251.98投资支付的现金931,812,048.00851,060,000.45项目附注本期金额上期金额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计937,935,443.23854,123,252.43投资活动产生的现金流量净额145,188,078.58-197,516,354.47三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金100,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金217,753,849.26113,347,862.95支付其他与筹资活动有关的现金144,949.432,134,702.45筹资活动现金流出小计217,898,798.69215,482,565.40筹资活动产生的现金流量净额-217,898,798.69-215,482,565.40四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额164,834,358.55-202,400,972.57加：期初现金及现金等价物余额4,076,664,622.734,279,065,595.30六、期末现金及现金等价物余额4,241,498,981.284,076,664,622.73法定代表人：龚曙光主管会计工作负责人：王丽波会计机构负责人：王丽波中国·北京 中国注册会计师：刘艳洁 二〇一四年四月十二日二、财务报表合并资产负债表2013年12月31日编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金七、（一）8,461,961,748.217,713,761,683.34结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据七、（二）9,088,319.7311,086,334.62应收账款七、（三）658,283,859.05480,571,870.79预付款项七、（五）53,880,244.1040,355,656.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七、（四）246,376,595.80299,213,963.91买入返售金融资产存货七、（六）1,141,959,654.531,028,831,749.48一年内到期的非流动资产其他流动资产七、（七）223,075,127.13201,024,873.70流动资产合计10,794,625,548.559,774,846,132.52非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、（九）121,258,089.8318,672,093.63投资性房地产七、（十）99,993,910.07105,476,778.44固定资产七、（十一）1,104,987,606.121,139,351,077.80在建工程七、（十二）96,206,739.6751,867,700.23工程物资固定资产清理生产性生物资产项目附注期末余额年初余额油气资产无形资产七、（十三）708,264,707.92729,813,463.00开发支出商誉七、（十四）59,329,483.404,855,070.88长期待摊费用七、（十五）23,219,013.8323,797,355.03递延所得税资产七、（十六）4,237,934.26其他非流动资产七、（十八）484,987.50484,987.50非流动资产合计2,217,982,472.602,074,318,526.51资产总计13,012,608,021.1511,849,164,659.03流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据七、（十九）210,931,979.73186,412,817.99应付账款七、（二十）1,856,551,850.751,665,234,014.83预收款项七、（二十一）234,837,519.50193,580,900.30卖出回购金融资产