电脑周边设备及电子元器件生产项目建议书

陆川县长胜电脑周边设备及电子元器件生产项目建议书XX县长胜电脑周边设备及电子元器件生产项目建议书年产LED液晶显示器40万台，电脑鼠标年产LED液晶显示器40万台，电脑鼠标800万个，电脑键盘500万件，各种电子元器件15亿只XX县长胜电子有限公司二〇一三年五月陆川县长胜电脑周边设备及电子元器件生产项目建议书PAGE23PAGE1目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目名称 11.2项目业主 11.3拟建场址 11.4建设规模与目标 11.5项目总投资及资金来源 11.6项目效益 21.7主办单位概况 2第二章项目提出的理由与过程 32.1电子产业的快速发展为电脑周边设备和电子元器件等上游产业的发展提供了良好机遇 32.2发展电子产业是适应东部产业移动趋势的需要 32.3发展电子产业是贯彻实行国家产业政策的需要 4第三章市场需求预测和建设规模的确定 53.1市场需求预测 53.2建设规模的确定 6第四章场址选择和建设条件 64.1场址选择 64.2建设条件 7第五章技术方案和设备选型 105.1总图布置 105.2竖向布置 115.3运输方式 125.4主要建（构）筑物建设方案 12第六章投资估算与资金筹措 136.1固定资产投资估算 136.2建设期借款利息 146.3流动资金估算 146.4项目总投资 146.5投资计划与资金筹措 14第七章效益与费用估算 167.1基础数据 167.2经济成本和总成本费用估算 167.3收入和税金估算 177.4现金流量分析 187.5不确定性分析 197.7财务评价结论 207.8社会效益评价 21附件

第一章总论1.1项目名称XX县长胜电脑周边设备及电子元器件生产项目1.2项目业主XX县长胜电子有限公司1.3拟建场址XX县龙豪创业产业园1.4建设规模与目标年生产能力：年产LED液晶显示器40万台，电脑鼠标800万个，电脑键盘500万件，工字电感、贴片电感、变压器、磁珠、磁环等各种电子元器件15亿只。主要建设内容：征地300亩，建设厂房、仓库、办公及生活用房共45770平方米1.5项目总投资及资金来源经估算，本项目总投资为67508.02万元，其中建设投资18090.3万元，建设期利息880.39万元，流动资金48537.33万元。资金来源：企业自筹20250万元，申请银行贷款47258.02万元。1.6项目效益经计算，本项目年平均可实现销售收入130044.44万元，利润总额31435.67万，销售税金与附加598.4万元，上缴所得税7858.92万元。项目全部投资税后内部收益率为40.6%，投资回收期为4.97年，财务净现值(i=12%)为51812.36万元，项目经济效益较好。同时，项目可安排3000人就业，项目的社会效益良好。1.7主办单位概况XX县长胜电子有限公司是※※电子科技有限公司在XX县投资组建的一家子公司，位于XX县※※街※※号，注册资本1000万元人民币。公司专业生产色环电感、工字电感、贴片电感、环形电感等电子元器件，现属下分厂三十八家，月产量达1亿多粒。公司具有比较完善的管理体系，产品质量稳定，全部实现了无铅化并符合ROHS要求，已达到了欧盟的环保要求。

第二章项目提出的理由与过程电子产业是国家重点支持发展的高新技术产业。电子元器件处于电子产业链的上游，是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础，发展电脑周边设备以及电子元器件等上游产品的生产，对电子信息产业的发展起着至关重要的作用。2.1电子产业的快速发展为电脑周边设备和电子元器件等上游产业的发展提供了良好机遇近年来，随着电子产业的迅猛发展，电视、电脑、音响、数码影像、汽车元件、手机、MP3、遥控器这些电子产品几乎涵盖了人们生活的各个方面。由于国家对电子信息产业积极扶持，宏观环境十分有利，使得电子产品制造业固定资产投资稳定增长，电子产业规模明显呈逐年扩大趋势。目前国内主要电子产品产销衔接良好，出口继续保持全国第一，对外贸出口的贡献突出，实现较大的贸易顺差。而电子产业的快速发展与电子产品整体数量不断攀升，为电脑显示器、电脑鼠标、电脑键盘等电脑周边设备以及电感、变压器、滤波器等这些上游产业的发展提供了良好的机遇。2.2发展电子产业是适应东部产业移动趋势的需要我国区域经济格局正在发生重大变化，有序推进产业转移势在必行。具体地说，一方面，珠三角、长三角和环渤海等沿海地区要素成本持续上升，传统产业的发展优势在减弱，外延型发展方式难以为继，加之受国际金融危机的严重冲击，加快经济转型和结构调整刻不容缓；另一方面，广大中西部地区基础设施逐步完善，要素成本优势明显，产业发展空间相对比较大。在此背景下，加快东部沿海地区产业向中西部地区转移，形成更加合理、有效的区域产业分工格局，已成为国家促进区域协调发展的政策取向和重要任务。电子加工企业从沿海向内地转移，已成为了一种趋势，该项目正是顺应了这一趋势。2.3发展电子产业是贯彻实行国家产业政策的需要“十二五”是我国经济社会发展的重要时期，国家提出了以科学发展观统领经济社会发展全局、建设创新型国家和构建社会主义和谐社会的总体部署，并且把掌握电子信息产业核心技术作为提高我国产业竞争力的突破口，要求电子信息产业加快发展，增强自主创新能力，促进国民经济增长和经济增长方式的转变，促进经济社会协调发展。电子信息产业率先实现增长方式向规模、速度、质量、效益并重的资源节约型转变，并为各行各业提供先进的信息技术和质量可靠的信息技术装备是国家经济发展对提高电子信息产品质量的需求。可见，发展电子产品生产符合国家的产业政策要求，是贯彻落实国家产业政策的需要。正是基于以上原因，为了配套和对接好XX县龙豪创业产业园的建设，进一步把XX县的电子信息产业链做大做强，XX县长胜电子有限公司决定启动电脑周边设备及电子元器件生产项目的建设。第三章市场需求预测和建设规模的确定3.1市场需求预测近年来，我国的电子信息产业发展迅速。据统计，2010年，我国规模以上电子信息制造业销售收入达63945亿元，较2005年（31010亿元）翻一番，五年间年均增速超过15%；出口占全国外贸出口的比重一直保持在30%以上；彩电、微型计算机、手机等主要整机产品产量分别达1.2亿台、2.5亿台和10亿部，均占全球总产量40%以上，五年间年均增速分别为7.4%、24.9%和26.9%；规模以上电子信息制造业从业人员达880万人，比2005年增长329万人，占全国工业从业人员比重从2005年的8%提高到10%。电子信息产业的迅猛发展给上游周边设备及电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。据统计，2010年，我国的电子元件制造业销售收入总额达到1.3万亿元，利润总额达到550亿元。在未来几年，汽车电子、PDA、互联网应用产品、机顶盒等产品的迅速启动及飞速发展，将极大地带动中国电子元器件市场的发展。在通讯类产品中，移动通信、光通信网络，普通电话等都需要大量的元器件。战略性新兴产业的培育和发展，数万亿的投资规模，将给电子材料和元器件产业提供了前所未有的创新发展空间。另外，计算机及相关产品、消费电子产品等领域的需求依然强劲，这些都将成为中国电子元器件市场发展的动力。据国家有关研究机构的分析预测，电子元器件产业按年均10%的需求增长，到2015年市场需求将达2.1万亿元以上，2020年市场需求将达3.4万亿元以上。因此，中国电子元器件行业具有广阔的发展前景和市场潜力。3.2建设规模的确定根据市场需求预测和公司筹资能力分析，确定本项目的建设规模为：年产LED液晶显示器40万台，电脑鼠标800万个，电脑键盘500万件，工字电感、贴片电感、变压器、磁珠、磁环等各种电子元器件15亿只。主要建设内容：征地300亩，建设厂房、仓库、办公及生活用房共45770平方米，购买安装生产线设备，配套建设道路、围墙、给排水、供电、消防、环保、绿化等附属工程及配套设施。第四章场址选择和建设条件4.1场址选择本项目拟在XX县龙豪创业产业园区选址建设。XX县龙豪创业产业园区总体规划包括三个片区，分别为米场镇片区、XX县城片区、大桥镇片区，涵盖米场、温泉和大桥三个乡镇，总面积为4896.63公顷。园区北至米场镇五柳村，南达大桥镇大塘坡村，西至XX县西山山脚，东至黎湛铁路沿线。是按自治区A类产业园区标准打造的园区，同时也是一个集工业、物流、商贸、科技于一体的综合性城市功能区。工业区位于马盘二级公路、黎湛铁路复线沿线，距玉林—铁山港高速公路玉林南互通不足30公里，交通运输条件优越。工业区与广东廉江、化州、高州等市相邻，从地理位置上既是西部地区又处于东西结合部，处在粤港澳经济圈和泛珠三角经济圈和泛北部湾合作区的最前沿，是通往粤港澳琼最便捷的通道。它呈现明显优势：一方面接受信息流量大，对外来技术、信息、人才、资金的利用和共享具有敏感性高、吸引力大的特点；另一方面，面对初步构建起以桂东南为中心，辐射粤西、海南乃至珠江三角洲、港澳地区的巨大市场，有利快捷进入参与竞争。可见，在该园区办厂条件相当优越。4.2建设条件4.2.陆川位于广西的最南端，区位独特，是广东湛江、茂名市与玉林市的结合部，是广西通往粤港澳经济圈、泛珠经济圈和泛北部湾区域经济合作的最前沿。从XX县城到湛江港约130公里，陆川南部到湛江港不足80公里。4.2.2陆川交通条件优越，县境地处黎湛铁路复线和洛湛铁路结合部，黎湛铁路复线穿越境内70公里，境内有多个火车站；公路网络纵横交错，四通八达，每平方公里的公路拥有量居全区前茅；马盘二级公路纵贯南北，北接324线，南接广玉高等级公路网络，直达湛江、海南、广州，与铁路齐头并进；浦宝二级公路横贯陆川西东，西与博白至北海二级公路相接，东至广东宝圩接广东高等级公路；玉林至铁山港高速公路从XX县马坡镇工业区穿过，规划在“十二五”期间建设的北流清湾至南宁苏圩高速公路穿过XX县城；此外，全县实现了村村通四级路的目标。4.2.3资源优势（1）气候资源XX县属南亚热带季风气候，位于东经110°4′，北纬21°53′—22°3′，土地肥沃，雨量充沛，年平均无霜期359天，光热充足，年平均温度为21.7℃，年平均降雨量为1900mm。常年风向以偏东风为主，年平均风速为1.4～2.2m/s，最大风速可达34.6m/s。XX县阳光充足，日照充分，全年平均日照时数为1795小时。全年主导风为东风及东南风。项目用地的气候条件良好。（2）水资源：XX县水资源丰富，水质良好。陆川水资源丰富，多年平均降雨量1894毫米，境内总水量为15.63亿立方米，人均水资源量为1800立方米。县内河流众多，大大小小数百条，其中主要河流有6条，即九洲江、米马河、沙湖河、清湖河、榕江、低阳河。主要河流总长331.21公里，集雨面积1510.9平方公里，河密度为0.214公里/平方公里。全县拥有中小型水库84座，其中中型水库4座，小一型水库21座，小二型水库59座。全县水库总库容14482万立方米，有效库容10259万立方米。（3）劳动力资源：全县现有人口105.8万人，劳动力充足，全县劳动力人口53.5万，每年劳务输出22.5万人，每年培训农民工7500人。（4）电力资源：现有220KV变电站3个，110KV变电站3个，35KV变电站7个，在建550KV变电站一个，完成了农网改造，全县年可供电量6亿多度。4.2.4近年来，XX县以铁的手腕整治软、硬环境，为招商引资、承接东部产业转移创造了良好的条件。目前全县拥有北部、龙豪、南部临海三大工业集中区，园区规划总面积达45平方公里，其中北部工业集中区为自治区级A类工业园区，完全可以满足大型企业落户陆川的用地要求。在软环境建设方面，通过开展共产党员先进性教育、机关效能建设、城乡清洁工程、继续解放思想大讨论等系列活动，在全县上下形成了想干事、能干事、会干事、干成事、思发展、谋发展的良好氛围。同时，出台优惠措施，坚持全方位、多层次、宽领域开放，不断改善和优化软环境。4.2.5近年来，国务院、相关部委、行业协会先后出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《财政部国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》（财税〔2011〕107号）、《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《工业和信息化部等五部委关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》（工信部联信〔2011〕160号）等相关政策法规。上述政策和相关规定的制定、颁布，为本项目的实施奠定了必要的政策基础，提供了可靠的政策支持和保障条件。第五章技术方案和设备选型5.1总图布置5.1.1总平面布置在严格执行国家现行有关基本建设、土地管理的法律、法规、设计规范以及消防、卫生等技术规定和标准的同时，总平面布置应符合XX县龙豪创业产业园区的总体规划。总平面布置结合考虑工厂生产工艺流畅，生产安全，交通运输组织合理，厂区的环境，自然条件等原则进行布置。5.1.2（1）项目范围及组成本项目的产品方案包括电脑显示器、电脑键盘、电脑鼠标等电脑周边设备以及电感、变压器、磁珠等电子元器件，需要建设多条产品生产线。建设内容主要有：厂房、仓库、办公及生活用房，购买安装生产线设备，配套建设道路、围墙、给排水、供电、消防、环保、绿化等附属工程及配套设施。。（2）总平面布置及分区整个项目区域按照生产区、生活区布置为两大区域。生活区域根据当地主导风向和冬季主导风向，布置于上风向，其周围环境整洁，绿化宜人。生产区域布置于下风侧，根据车间功能、仓储物流、公用辅助生产设施等进行合理布置。车间内设备布置按工艺要求布置并结合有关法律、法规、设计规范等布置。5.2竖向布置项目竖向布置的原则是：在满足场地标高的前提下，还需考虑与厂区道路的衔接，场地排水的畅通，建构筑物基础埋深和管线的埋深合理，有利于厂内外道路标高的衔接，土方工程尽量小等方面的因素。本项目竖向布置为平坡式，场地采用暗管和明沟结合的方式排水。5.3运输方式原料的运输：主要采用社会运输力量和自身运输相结合的原则，根据原料来源方式的不同，通过公路汽车运输为主，进出口则以海运运输实现。厂内物品运输：厂内运输采用叉车等运输。产品：根据销售地的不同分别以公路运输或海运方式进行。5.4主要建（构）筑物建设方案本项目计划建设框架结构标准厂房5栋，每栋三层，每层建筑面积1800平方米，总建筑面积27000平方米。建设单层仓库3栋，每栋建筑面积3000平方米，总建筑面积9000平方米。建设综合办公楼一栋三层，总建筑面积1800平方米。建职工宿舍楼3栋，每栋四层，总建筑面积6000平方米。建设食堂一栋两层，总建筑面积640其他公用设施主要包括停车场、水泵房、配电房、门卫室等。其中，停车场面积1000平米，水泵房和配电房各50平米。在厂区大门一侧设门卫室一处，建筑长6米，宽5米，面积30平方米，采用砌体结构。本项目主要建构筑物建设情况见下表：主要建、构筑物建设工程一览表表5－1序号建筑名称占地面积合计（m2）建构筑物面积（m2）总建筑面积（m2）数量层数结构形式1标准厂房100001800270005栋三层钢结构2仓库9000300090003栋单层钢混3办公楼600180018001三层框架4宿舍楼1500200060003四层框架5食堂3206406401二层框架6停车场100010001000混凝土7水泵房505050单层砌体8配电房505050单层砌体9门卫室303030单层砌体10污水处理站300200200钢混合计2285045770第六章投资估算与资金筹措6.1固定资产投资估算6.1.1本项目投资估算范围包括：工程建设方案中的土建工程、设备购置和安装工程，辅助生产和办公生活设施，配套建设的水电消防设施工程等。6.1.2经估算，本项目固定资产投资18090.3万元，其中：土建工程6607.7万元，设备购置及安装2250万元，工程建设其他费用8208.62万元，预备费用1023.98万元。详见表6－1《固定资产投资估算表》。6.2建设期借款利息本项目建设期贷款本金为13281.89万元，建设期2年，年利率按6.55%计算，建设期利息是880.39万元。6.3流动资金估算根据项目实施进度安排，流动资金按项目实施进度分批注入。根据项目特点，经测算该项目全部建成后需用流动资金48537.33万元。6.4项目总投资经估算，本项目总投资为67508.02万元，其中建设投资18090.3万元，建设期利息880.39万元，流动资金48537.33万元。6.5投资计划与资金筹措6.5.1本项目建设投资18090.3万元，建设期2年，每年用款各占50%。6.5.2本项目需筹措资金总额67508.02万元，其中企业自筹20250万元，申请银行贷款47258.02万元，自有资金占总投资的比重为30%，银行贷款占总投资的比重为70%。固定资产设投资估算表表6-1序号工程或费用名称单位数量估算指标（元）估算价值(万元)比例(%)1工程费用8857.7148.961.1标准厂房平方米27000150040501.2仓库平方米9000120010801.3办公楼平方米180016002881.4宿舍楼平方米600012007201.5食堂平方米640120076.81.6停车场平方米1000350351.7水泵房平方米5080041.8配电房平方米5080041.9门卫室平方米308002.41.10污水处理站平方米2002500501.11生产线设备购置及安装台套5450000022501.12给排水、绿化、供电、消防等附属设施工程平方米4577065297.5052工程建设其他费用8208.6245.382.1土地征用费亩30025000075002.2项目前期工作费用132.872.3勘察设计费177.152.4建设单位管理费132.872.5项目开办费265.733预备费1023.985.663.1基本预备费1023.984建设投资合计18090.30100.00第七章效益与费用估算7.1基础数据本项目计算期按20年计算，计划建设期为2年，投产期1年，达产期为17年，达产第一年为第4年，投产期生产负荷为60%。项目基准收益率按《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》中的规定，税前基准收益率为15％，税后基准收益率结合五年以上期贷款利率确定为18％。7.2经济成本和总成本费用估算（1）原材料及其它辅助材料费用。液晶显示器每台按450元计算，电脑鼠标每只按25元计算，电脑键盘每件按40元计算，电子元器件每件按0.20元计算，正常生产年总费用是88000万元。（4）燃料动力费：主要为电费，每年按5000万元计算。（5）工资及福利费：本项目劳动定员3000人，平均每人年工资及福利费按2.5万元计算，工资及福利费是7500万元。（6）销售费用：按销售额的1%计取，共1330万元。（7）修理费：土建按原值的2%提取，设备按原值的5%提取，年费用为244.65万元。（9）折旧和摊销：固定资产折旧采用直线法平均计算，计算时先扣除残值（取原值的5%）。其他资产和无形资产按10年摊销。各类固定资产的折旧和无形资产、其他资产的摊销年限如下：房屋、建筑物等土建：30年各种设备、车辆：10年其他资产：10年（摊销）无形资产：10年（摊销）（10）财务费用：主要指生产期借款的利息，流动资金借款年利率按目前的6%计算，长期借款年利率按目前的6.55%计算。经计算，项目的年均总成本费用为98010.37万元。7.3收入和税金估算7.3.1销售（1）液晶显示器：年产量为40万台，以每台售价750元计算，正常年销售收入为30000万元。（2）电脑鼠标：年产量为800万个，以每只售价35元计算，正常年销售收入为28000万元。（3）电脑键盘：年产量为500万件，以每件售价60元计算，正常年销售收入为30000万元。（4）电子元器件：年产量为15亿只，以每只售价0.3元计算，正常年销售收入为45000万元。全部产品年销售收入合计为133000万元。7.3.2本项目流转税为增值税，按17％的税率征收，城建与教育附加费分别按增值税的5%和3%计算，企业所得税按25%计算，经测算年平均可实现增值税7480万元，销售税金及附加598.4万元，企业所得税7858.92万元。7.3.3经测算，计算期可实现年平均利润总额为31435.67万元，税后利润为23576.75万元。7.4现金流量分析7.4全投资税后指标如下：项目投资财务内部收益率(所得税前) 52.78%项目投资财务净现值(所得税前)(Ic=15%) 108975.4万元项目投资回收期(所得税前) 4.37年项目投资财务内部收益率(所得税后) 40.6%项目投资财务净现值(所得税后)(Ic=18%) 51812.36万元项目投资回收期(所得税后) 4.97年所得税前项目投资财务内部收益率为52.78%，所得税后项目投资财务内部收益率为40.6%，均大于设定的基准收益率，项目在财务上可行。7.4自有资金指标如下：项目资本金内部收益率 89.38%项目资本金净利润率 116.43%7.5不确定性分析7.本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP=固定成本/（销售收入－税金－可变成本）×100%=24.69%盈亏平衡点很低，表明项目具有较强的市场竞争能力。7.本项目基本方案的税后项目投资财务内部收益率为40.6％，税后项目投资回收期为4.97年(含建设期)，考虑到项目实施过程中的一些不确定因素的变化，可能对项目经济效益造成一定的风险。为了预测项目是否经得起各种风险，对可能影响该项目经济效益的主要因素：产品销售价格、产量、经营成本、建设投资等不确定因素分别进行±5％、±10％、±20％的变化时，对项目投资盈利水平和投资回收期进行敏感性分析，分析分析这些因素对项目的影响，由图表分析可知，产品价格是影响内部收益率的最敏感因素，经营成本是次敏感因素，因此，建议企业要加强经营管理，制定完善的经营策略，充分重视产品市场价格的变化，采用多样化的产品营销策略，在项目经营过程中加强成本管理，降低物耗，努力降低经营成本。详见附表2《敏感性分析表》，附图《单因素分析曲线图》。7.7财务评价结论通过经济分析的数据（详见财务评价指标汇总表）可以看出，本项目实施后，盈利能力分析表明，该项目经济效益显著，年平均可实现销售收入130044.44万元，利润总额31435.67万元，销售税金与附加598.4万元；项目投资税前内部收益率52.78％，项目资本金内部收益率89.38%，均高于设定的行业基准折现率（15％）所要求的盈利水平；项目税前投资回收期4.37年，利息备付率、偿债备付率等均大于设定的目标，偿债能力较强，计算期内各年现金流入均大于流出。总投资收益率49.64%，投资利税率58.53％，盈亏平衡分析和敏感分析说明项目虽有可能面临某些风险，但仍有较好的抗风险能力。综上所述，各项分析表明本项目财务效益是可接受的，但需注意投资初期的财务风险。建议在项目建成投产后，加强企业的经营管理，提高产品的质量，努力降低生产成本，及时了解市场，做好产品的销售，严格控制库存，最大限度抗御市场风险，达到预期的经济效益。7.8社会效益评价本项目实施后，可促进本地区电子配件行业整体水平的提高，带动相关产业的发展。同时可安排3000人就业。项目的社会效益良好。

财务评价指标汇总表附表1