生物科技有限公司研发建设生态农业动物疫苗项目建议书

辽宁和泰生物科技有限公司研发建设生态农业动物疫苗项目建议书25-辽宁和泰生物科技有限公司利用美国银行贷款研发建设生态农业动物疫苗项目项目建议书二零一二年九月目录第一章 总论…………………51.1项目名称…………………51.2项目业主单位名称、项目业主单位法人代表……51.3项目业主单位简介………51.4项目研建地点……………51.5项目研建主要内容及规模………………51.6项目计划研建起止年限…………………61.7项目编制依据……………61.8投资估算及资金筹措………………6第二章项目研发建设条件…………………72.1项目研建必要性……………72.2项目研建自然条件…………72.3项目研建市场条件…………………82.4 项目研建技术条件………8第三章项目研发建设方案……93.1项目研建内容及规模……93.2项目研建方案……………93.3设备选型……………………93.4厂址选择和土建工程……10第四章环境评价……………114.1研建地点环境介绍…………114.2项目运行对环境的影响………………11第五章机构设置、人员配置及培训……125.1机构设置………………125.2人员配置………………125.3人员培训………………12第六章项目建设工期及项目进度安排…146.1 项目建设工期…………146.2项目进度安排…………14第七章投资估算及资金筹措…………………157.1投资估算……………………157.2资金筹措……………………15第八章项目经济效益分析……168.1盈利能力分析………………168.2还贷能力分析………………218.3风险分析和防范措施………22第九章效益分析及研究结论…………………24附图、附件：（一）附图：项目位置图（所在区域）、总体规划图，各类建筑平面图，辅助工程及配套设施图。（二）附表：可行性分析的经济评价表（包括：财务内部收益率（FIRR）表，财务净现值（FNPV）表，投资回收期（pt）表，资产负债分析表，建设投资借款偿还期表，盈亏平衡分析和敏感性分析表等）。（三）附件：1、辽宁和泰生物科技有限公司企业法人营业执照复印件；2、涉及土地、环保、消防的由相应部门出具的审查意见；3、辽宁省（或沈阳市）人民政府承诺函和辽宁省（或沈阳市）财政部门担保函(利用国外贷款一、二类项目)；4、国内银行同意贷款的承诺文件(需银行贷款项目)；5、其他需提供的依据性或证明文件。辽宁和泰生物科技有限公司研发建设生态农业动物疫苗项目第一章 总论1.1项目名称：辽宁和泰生物科技有限公司研发建设生态农业动物疫苗项目1.2项目业主单位名称：辽宁和泰生物科技有限公司项目业主单位法人代表：张宇鹤1.3项目业主单位简介：辽宁和泰生物科技有限公司是一家以新型农业动物疫苗等生态型生物制品研制开发和生产经营为主体的大型民营企业，成立于2012年，注册地在沈阳市沈北新区，注册资本5000万元。公司以社会效益为宗旨，立足发展生态型农牧经济，目前具备研发生产国内最新型农业动物疫苗等生态型生物制药能力，有充足的建设资金保障，而且具备农业动物疫苗研发、生产、物流等方面的人才储备和行业经验，具有明显的市场竞争优势。1.4项目研建地点：沈阳市沈北新区辉山大街124号1.5项目研建主要内容及规模：本项目占地面积200亩，在建和新建各类用房14万平方米，其中，研发中心4万平方米，符合GMP标准的生产车间0.6万平方米，质量检测中心1万平方米，现代化药品物流仓储中心1万平方米，综合业务楼2万平方米，综合配套服务设施2万平方米，其他生产设施3.4万平方米等。1.6项目计划研建起止年限：项目建设期24个月，自本项目立项批准之日起12个月内试生产，18个月内完成全部基本建设并投产。1.7项目编制依据：《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》；《产业结构调整指导目录（2011年本）》；《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》；《兽药管理条例》（国务院令第４０４号）；国家、辽宁省及沈阳市其他有关法规和政策规定；（6）沈阳市沈北新区及辉山农业高新技术开发区城市规划。1.8投资估算及资金筹措项目总投资为100305万元，其中建设投资91305万元（含贷款利息305万元），铺底流动资金9000万元。以项目200亩占地面积计算，每亩投资密度（以万元计）为5000%。项目建设资金筹措方式主要是由企业自筹资金和申请政府支持解决77400万元,利用美国银行贷款2000万美元，贷款期限7年（含宽限期）；通过国内银行贷款10000万元。第二章项目研发建设条件2.1项目研建必要性（1）事关人民群众身体健康并符合建设生态环保型社会的要求。（2）国家鼓励和支持新型动物疫苗的研发应用。（3）具有日益旺盛的市场需求。（4）有利于促进当地现代农牧业经济发展。（5）能够提高企业研发创新能力和产业升级。2.2项目研建自然条件本项目地处沈阳市沈北新区。沈北新区是国家级开发区，处于大连、沈阳、长春、哈尔滨“东北城市走廊”中部，是连接吉林、黑龙江和内蒙古三省区的黄金通道。沈北新区生态环境质量高，全区空气质量、水环境质量等22项指标全面达标，通过了环保部技术核查。项目所在地的辉山农业高新区是沈阳市的天然“氧吧”，地质状况优良，基岩埋深，基岩面起伏平缓，无断裂带。工程地质情况可以满足一般工业、民用建设工程需要，项目用地及周边地区不存在明显地质灾害，场地适应工程建设。本项目依托沈北新区辉山国家级农业科技园区，研发产品与当地农业经济建设配套发展，享受新区创新技术等各项待遇，在生产、仓储、物流等方面有得天独厚的条件，有广阔的市场发展空间，并将促进企业产品的换代升级。2.3项目研建市场条件随着我国畜牧业发展，养殖户防疫意识提高，政府对动物疫情的重视，以及防疫法规的健全，国内动物疫苗市场已步入快速发展的黄金时期。目前，国内只有少数生产动物疫苗的规模性企业，远远满足不了日益扩大的市场需求和越来越高的安全性要求。我国东北部地区农牧业较为发达，动物疫苗区域性需求较高，辐射能力强，但优势企业较少。辽宁和泰生物科技有限公司以有力的技术支撑和资金保障，立足新型农业动物疫苗的研发，解决了新产品研发投入较少、研发能力薄弱、缺乏自主创新能力的问题。针对庞大的养殖动物群体及畜牧养殖规模化程度高的实际，以高科技产品实现市场同认度，搭建了成熟的研发平台和供销渠道，并利用环境优势，采用现代物流管理，实现企业的自身完善与发展。2.4项目研建技术条件辽宁和泰生物科技有限公司研发生产的新型生态农业动物疫苗产品采用当前世界上最先进工艺技术，科技含量处在国内同行业的最前列。本公司研发项目拥有强大的科研力量，技术和管理力量占企业总人数的50%，在同类企业中堪属一流。从本项目研发产品科技含量和市场效益看，符合国家重点扶持和省、市发改委立项标准。第三章项目研发建设方案3.1项目研建内容及规模本项目研发生产动物注射用灭活疫苗，正在研发口服型转基因植物疫苗及其他新型动物疫苗和新型生物药品。本项目建成后，将可实现年产灭活苗3亿毫升，活疫苗3000万瓶。3.2项目研建方案本项目已开发用地面积50亩，正在扩建至200亩。建设各类用房总计14万平方米，主要包括建设一座4万平方米生物制药研发中心，一座0.6万平方米符合GMP标准的生产车间，一座0.2万平方米的脾淋苗车间，一个0.2万平方米的稀释液生产线，一座1万平方米的质量检测中心，一座1万平方米分拣仓储中心，一座0.2万平方米的实验动物房，一个0.3万平方米的污水处理中心，一座2万平方米综合业务楼，以及2万平方米综合配套服务中心等。3.3设备选型本项目研发生产设备按照国家GMP规范要求进行选型，其机型处于国际领先水平，项目共需购买各类设备及配件合计6380万元。其中包括ThermoScientific2000L生物反应器，NBS公司310型生物反应器，GE公司AKETA纯化系统，GE公司高速连续流离心机，ThermoScientific一次性配液、存液系统，ThermoScientific一次性细胞工厂等。3.4厂址选择和土建工程研发建设厂址位于沈北新区辉山大街124号。该地块南面、东面、北面为规划城市道路。城市管网设施齐备，利于场区各种管线接口的布置。项目地块环境评估良好，适宜工程建设。研发项目和新厂址建设得到所在地区大力支持，具有可供利用的社会基础设施和协作条件，合理靠近原料和市场，运输条件优越，具有优惠的土地使用条件和优惠的税收政策，园区自然条件适合制药产业的特定生产需要和排放要求，符合环保标准。研发建设用厂房建筑设计、结构设计符合国家各项标准规范，建筑结构安全等级为二级，建筑主体结构设计使用年限为50年。建筑场地地形为坡地，场地内高差较小，地区无断层、滑坡、软弱夹层等不良地质现象。第四章环境评价4.1建设地点环境介绍本项目建设地空气、水体等质量良好，无噪音，无影响环境现状的污染源。4.2项目运行对环境的影响本项目生产过程中极少产生废烟、废气；废水主要为生产车间的生产线清洁废水和一般生活污水；噪声源主要是研发实验仪器、生产车间生产线、运输车辆、分拣设备、堆垛设备、空调设备等噪声设备；固废主要是废弃的包装材料，此部分均回收利用。项目施工是在项目厂区内进行，施工作业产生的扬尘、建筑垃圾对自然资源影响不大。第五章机构设置、人员配置及培训5.1机构设置项目建成后实行董事会领导下的总经理负责制，组建经营管理机构。董事会由3人组成，设董事长1人，董事2人。董事会下设总经理1人，副总经理2人，公司设立公共关系部、产品研发部、生产技术部、质量监督部、市场开发部、物流事业部、财务管理部、人力资源部、物业管理中心等9个部门。5.2人员配置公司设定劳动定员总数1000人，其中专业高级工程师20人，工程师及其他专业技术人员80人，管理人员70人，各方面技工300人，营销人员200人，临时工330人。5.3人员培训根据国家药品监督管理局制定的《GMP认证检查评定标准》和《GSP认证检查评定标准》各具体管理标准，建立符合企业特色的人力资源培训计划。建立完善的劳动保护制度，本公司所有人员均实行劳动聘用合同制，按照国家《劳动法》，企业和员工签订劳动试用合同。试用合同期满考核合格者，与公司签订正式劳动合同。总体培训内容包括：岗位职责规范、岗位必备知识、业务工作技能、思想品德教育、企业文化建设等。员工上岗实行先培训，后上岗，优先达标优先上岗，重点是本职岗位的专业技能和质量控制培训，培训时间不少于一个月。对新招工和转岗职工组织岗前培训，持证上岗，对在岗职工也应进行定期的专业培训，对专业技术人员，每年进行继续教育培训，以提高企业整体专业素质，对培训对象进行实践跟踪考核。第六章项目建设工期及项目进度安排6.1 项目建设工期本项目建设工期为自项目正式立项之日起，至项目全面建成并投入使用所经历的时间。建设全过程主要包括项目前期准备、土建工程施工、设备采购与安装、装饰工程、设备调试、竣工验收试运行等阶段。本项目建设总工期为24个月，自本项目立项获批之日18个月内完成项目建设。6.2 项目进度安排立项批准6个月内可行性编制及审批3个月初步设计及施工图设计6个月土建工程5个月装修工程3个月设备安装调试1个月全部竣工验收、试运行12个月内初期研发项目试投产18个月内二期研发项目投产第七章投资估算及资金筹措7.1投资估算估算研发建设投资为100305万元，其中土地费用8000万元，工程建设费为53800万元，工程建设其它费用为15620万元，基本预备费为2000万元，建设期贷款利息为305万元，铺底流动资金为9000万元。7.2资金筹措本项目总投资100305万元，资金来源拟申请银行贷款和项目单位自筹配套资金组成。其中申请美国银行贷款2000万美元（现汇率折合人民币12600万元，现贷款利率2%），占总投资12.56%；申请国内银行贷款10000万元（现贷款利率6%），占总投资10%。企业自筹和申请政府解决配套资金77400万元人民币，占总投资77.4%。第八章项目经济效益分析8.1盈利能力分析根据本项目的市场及建设规模，项目实施并达产后，预计初期药厂年产值10亿元，药品流通年销售收入约为15亿元，可实现年利税0.6亿元，除去还贷及扣税，可实现效益持平。美国银行7年还贷期结束后，预计药厂可实现年产值20亿元，药品流通年销售收入约为30亿元，可实现年利税1.2亿元。本着谨慎的原则，预测生产第一年为达产年收入的10％，生产第二年为达产年收入的20％，生产第三年为达产年收入的30％，生产第四年为达产年收入的50％，生产第五年为达产年收入的60％。根据公司现有经营财务状况及行业平均值估算，本项目抗风险能力较强,项目投资回收期约为17年。主要数据及技术经济指标如下：序号名称单位数据备注一、主要数据1年产值（万元）300000（万元）1000002厂区总用面积m215000厂区建筑面积m2140003人员总数人10004工艺设备总数台（套）170545项目总投资万元1003056年产品销售收入万元1500007年销售税金及附加万元20008年利润总额万元6000（税前）二、主要技术经济指标万元1财务内部收益率%12.04(税前)2投资利税率%11.943投资利润率%6.314盈亏平衡点(BEP)%61.305投资回收期年178.1.1销量和销售收入本项目建成后，将能够生产活疫苗、灭活疫苗两大类疫苗产品，达产年产值为10亿元。各产品年销量和销售收入预测见下表。各达产年销量和销售收入预测表（灭活苗）单位：万元类别产品名称规格(ml/瓶)单价(瓶)万瓶数万ml产值（万元）细胞苗（灭活苗）猪流行性腹泻、传染性胃肠炎二联灭活疫苗10010070100007000细胞苗（灭活苗）猪圆环病灭活疫苗401009040009000细胞苗（灭活苗）猪细小病毒灭活疫苗20151003001500细胞苗（灭活苗）猪乙型脑炎-细小二联灭活疫苗2030806002400细胞苗（灭活苗）小计2401490019900灭活苗（菌苗）副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗204030070012000灭活苗（菌苗）猪支原体肺炎灭活疫苗20102406002400灭活苗（菌苗）链球菌二价灭活苗20121804002160灭活苗（菌苗）小计菌苗（灭活苗）小计7202195016560灭活苗合计9803003036460各达产年销量和销售收入预测表（活疫苗）单位：万元类别产品名称规格(头份/瓶)单价(瓶)万瓶数万头份产值（万元）活疫苗（细胞苗）猪乙脑活疫苗10152009003000活疫苗（细胞苗）猪瘟活疫苗（细胞源）招标20750054003500活疫苗（细胞苗）猪瘟活疫苗（细胞源）201026012002600活疫苗（细胞苗）猪蓝耳活疫苗201658054009280活疫苗（细胞苗）猪传染性胃肠炎、病毒性腹泻、轮状病毒三联活疫苗10301404204200活疫苗(细胞苗)小计细胞苗小计16801332022580活疫苗（脾淋苗）猪瘟活疫苗（脾淋苗）招标20638018002280活疫苗（脾淋苗）猪瘟活疫苗（脾淋苗）20182708004860脾淋苗小计脾淋苗小计65026007140活疫苗（菌苗）链球菌1003.71303700481活疫苗（菌苗）副伤寒20336060001080活疫苗（菌苗）猪三联20347060001410活疫苗（菌苗）小计菌苗小计960157002971活苗合计319031620326918.1.2生产成本和费用总成本和费用为80000元，其中：生产成本55000万元，期间费用25000万元。达产年生产成本和费用明细表如下：序号类别数值备注一生产成本550001原材料288302燃料16793动力(水、电等)28604工资和福利费97805制造费用11351其中：折旧费885.5修理费238.5其它制造费用10227二营业税金及附加559.5三销售费用12600四财务费用340.51其中：长期借款利息02流动资金及短期借款利息340.5五管理费用115001其中：摊销费4352技术开发费58703其它管理费用5195合计总成本费用800008.1.3主要财务评价指标项目财务评价指标如下：财务评价指标汇总表财务评价指标所得税前所得税后1、内部收益率（%）38.63%34.52%2、净现值（万元）Ic＝12%16078.0713055.883、静态投资回收期（年）4.745.044、借款偿还期（年）7经济指标明细表序号盈利指标单位数值备注1达产年销售收入万元100000达产年2达产年总成本万元55000达产年3达产年利润总额万元12000达产年4达产年所得税万元达产年5达产年净利润万元达产年6年平均销售收入万元达产年7年平均总成本万元生产期内平均8年平均利润总额万元生产期内平均9年平均所得税万元生产期内平均10年平均净利润万元生产期内平均11投资利润率1.28年平均利率总额/投入总资金8.2还贷能力分析8.2.1还款计划1、还款计划严格按照美国银行贷款条件按时实行偿还；2、项目业主还款资金采用人民币为结算货币，最终由转贷行用美元统一偿还美国银行；3、美国银行项目贷款宽限期争取3年（2013年~2015年），建设期贷款还款利息计入项目总投资；4、项目运行期20年，采用等额还本付息，还款资金由项目业主整体经营收入中偿还。8.2.2还款能力分析项目建设期：对于美国银行贷款，按贷款7年计算，现贷款利率2%，贷款前3年为宽限期，只付息不还本，建设期贷款还款利息120万美元，基于目前项目土建正在建设中，在贷款生效使用后的第三年项目投产即可产生经济收入，可以支付贷款利息。项目运行期：贷款第4年偿还本金、利息最大额度为660万美元，第5年偿还本金、利息最大额度为748万美元，第6年偿还本金、利息最大额度为834万美元，第7年偿还本金、利息最大额度为918万美元。而项目运行后每年均有稳定收入，将按贷款比例计提还款额留存，由专人专职专款负责贷款按期按时偿还。8.3风险分析和防范措施项目估算总投资100305万元，其中：建设投资91305万元，流动资金9000万元