2023年会计信息系统实验报告2

会计信息系统实验报告

年级：2023级学号：姓名：叶媛如实验时

间：2023年3月19日一4月23日________

一、实验目的：

1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设立和基础设立的相关内容。

2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统平常业务解决和月末解决的相关内容。

3、熟悉总账管理系统平常业务解决和月末业务解决的各种操作。

4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

5、掌握银行对账、自动转账设立与生成、对账和月末结账的操作方法。

6、理解报表编制的原理及流程。

7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。

8、掌握报表数据解决、表页管理及图表功能等操作。

9、掌握如何运用报表模版生产一张报表。

二、实验内容：

1、总账管理系统参数设立

2、基础档案设立:外币及汇率、会计科目、人员档案。

3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

4、出纳管理:出纳签字、钞票、银行存款日记账和资金日报表的查询。

5、账簿管理:总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。

6、银行对账。

7、自动转账。

8、对账。

9、结账。

10、自定义一张报表。

11,运用报表模版生成报表。

三、实验器材：

硬件：解决器：Intel(R)Ce1eron(R)CPU420©1.60GHz

主板：LenovoIntel945GZ(Lakeport—GZ)+1CH7

内存：DDR400504MB；硬盘:Hitachi80G.

显卡：Inter(R)82945GExpressChipsetFamily；显示器：Lenovo

17.1时液晶显木器；

电源:ATX300SD；

网卡：RealtekRTL8139/810XaFami1yFastEthernetNIC

系统：MicrosoftWindowsXPProfessiona1Bui1d2600

软件:用友ERP—U8.72

四、预备知识

系统初始化设立,涉及：科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设立.凭证解决，涉及:

凭证的录入、修改、审核、查询和记账。期末业务解决，涉及：期末结转业务记账凭证的自动编制和期末

结账工作。报表解决子系统的初始化工作，涉及建立报表文献、报表格式及公式的设立。报表解决子系统

的平常解决工作，涉及编制报表、输出报表、报表的汇总和分析以及报表维护。编制钞票流量表的基本原

理和基本方法。

五、实验环节：

1、单击【开始】-【程序】一【用友ERP-U8.72]-【公司应用平台】，操作员001,账套选择007,

2023年9月1日登录。

单击【基础设立】一【基础档案】一【财务】一【外币设立工单击【增长】，在币符中输入“USD”，币

名中输入“美元”，单击【拟定】，在2023年9月的记账汇率栏中输入“8.100”，其它栏目默认后退出对话

框。

外市设置

女件口编制（X）IRC）

:输出,即mX*解退出

2、单击【基础设立】一【基础档案】一【财务】一【会计科目工单击要修改的会计科目【660207其它】，

单击【修改】或者双击该科目，进入【会计科目一修改】窗口，单击【修改】，将科目名称的【其它】改为

【电话费】，单击【返回】按钮。

■计科目一修改

科目编码

科目名称

科目英文名称

科目类型

账页格式

助记码

自定义类型

厂外而核算

巾押

r数量核菖

计量单位

厂汇总打印

汇忘到

受控系统

三I

3、单击【基础设立】一【基础档案】一【财务】一【会计科目】命令，单击【增长】按钮，进入【会计科

目一新增】窗口，在科目编码中输入【510103】，在科目名称中输入【福利费】，单击【关闭】按钮。

4、单击【基础设立】一【基础档案】一【财务】一【会计科目】命令，单击【增长】按钮，进入【会计科目

一新增】窗口，在科目编码中输入【660208】，在科目名称中输入【其他】，在辅助核算中选中【部门核算工

单击【关闭】按钮。

科目编码r封存

科目名称科目性质除额方向）-------

&1支出「收入

科目英文名称

-辅助核算—

科目类型

P部门核篁,Jr个人往来

账页格式厂客户往来-r供应商往来_i

厂项目核篁n

助记码

r自定义项1r自定义项g

自定义类型r自定义项2r自定义项

厂自定义项3r自定义项ii

r外币核算

r自定义项4r自定义项12

市抑三

厂自定义项5r自定义项13

r数量核算r自定义项6r自定义项14

计量单位

厂自定义项7r自定义项15

厂自定义项8r自定义项16

r汇总打印

仁忠到

厂日记账r银行账

受控系统

I3

5、单击【基础设立】一【基础档案】一【机构人员】一【人员档案】命令，在弹出的【人员列表】窗口

中，单击【增长】，依次输入以下人员相关信息。

人员编号人员姓名性别行政部门人员类别是否业务员是否操作员

301周月力制造中心车间管理人员否否

311孟强男一车间生产人员否否

312罗江一车间生产人员否否

321刘青女二车间生产人员否否

人员列表

j」...始出增加上修改x跚除照片导入/栏目「过讷定位设置及金诲金酒

人员类别I在职人员三I记灵”.a12人员列表

IB-E部门分类法掾人员编码行政部门编码人员类别性别出生日期业务或费用部门铜码审核标志

由七D（1）管理中心

分百（2）供销中心101肖刽101企业管...男101未处理

由七3⑶制造中心102叶102企业曾…女102未处理

103王晶102企业管...女102未处理

104马方102企业营...女102未处理

201王丽201经营人员女201未处理

202孙健201经营人员男201未处理

211白雪202经营人员女202未处理

212李平202经营人员男202未处理

301周月3车间管一男未处理

311孟强301生产人员男未处理

312宛301生产人员男未处理

321m302生产人员女未处理

6、业务1：9月3日，财务部王晶从工行提取钞票40000元，备发工资，钞票支票号XJ002。

单击【重注册】按钮，弹出【公司应用平台】界面，操作员003,账套选择007,2023年9月3日登录。是

要以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

UFIDAERP-U8

系统⑤）视图9工具豆）帮助（

重注册O退出回快速使用向导

：业务导航视图*x*

目刷新

+S基本信息

-：R'基础档案

单击【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭证】窗口，单击【增长】按钮，增长

一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2023-09-03”，输入摘要“从工行提取钞票”，

输入科目名称“1001”,借方金额“40000"，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”,

弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“201”，票号“XJ002”，发生日期“2023-09-03"，单击【拟

定】，输入贷方金额“40000”，凭证输入完毕后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是

否登记？”对话框，单击【是1弹出''票号登记”对话框，输入领用日期“2023—09-03”,领用部门“财

务部”，姓名“王晶”，限额“40000”用途“备发工资”，单击【拟定】，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证

己成功保存!”信息提醒框，单击【拟定】按钮。

文件⑦M»（I）・看8IX<1）帚防⑨

j4端出『修改d-八（S明博»»»»谨・西备衰卜、，”“退出

付款凭证

手20090903审或日m：20090930刖单塞韵：

g叶1GO审覆叶■力出妫王工制单马方

7、业务2:9月5日，采购部李平预借差旅费5000元，钞票支票号XJ003。

以在2023年9月5日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。

单击【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭证】窗口，单击【增长】按钮，增长

一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2023-09-05”，输入摘要“预借差旅费”，输

入科目名称“122102”，借方金额“5000”，按Enter键,摘要自动带至U下一行，输入科目名称“100201”,

弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“201”，票号“XJ003”，发生日期“2023-09-05"，单击【拟定】,

输入贷方金额“5000”，凭证输入完毕后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记?”

对话框，单击【是】，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2023-09-05”，领用部门“采购部”，姓名

“李平”，限额“5000”用途“预借差旅费”，单击【拟定】，点击【流量】按钮，单击【增长】按钮，在“项

目编码”参照中，依次选择“经营活动/钞票流出/支付的与其他经营活动有关的钞票”项目，输入金额“5000”,

单击【拟定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存!”信息提醒框，单击【拟定】按

钮。

文朴0)查看Q)TAC)得勒取

8出/修改/同加M期)疆•母番查卜、/X，，退由

付款凭证

8、业务3:9月7日，总经理办公室肖剑支付业务招待费1500元，转账支票号：ZZR004

以在2023年9月7日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证.

单击【业务工作】一【财务会计一】-【总账】一【凭证】一【填制凭证】窗口，单击【增长】按钮，增长一

张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2023-09-07”，输入摘要“支付业务招待费”，

输入科目名称“660205”，借方金额“1500”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“10

0201”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“ZZR004”，发生日期“2023-09-07”，单击

【拟定】，输入贷方金额“1500”，凭证输入完毕后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记,

是否登记？”对话框，单击【是】，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2023-09-07”，领用部门“总

经理办公室”，姓名“肖剑”，限额“1500”用途“支付业务招待费”，单击【拟定】，点击【流量】按

钮，单击【增长】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/钞票流出/支付的与其他经营活动有

关的钞票”项目，输入金额“1500”，单击【拟定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成

功保存！”信息提醒框，单击【拟定】按钮。

文件叩财・4)IAU)超助QP

/：修出一律/内1明熠M物理■0番查卜、,，,，退出

付款凭证

字解・日期：2009095WISBH：20090930用■需教：

»5f®o585F8J5EflIX忖，4方

9、业务4：9月13日，销售部孙健收到昌新贸易公司转账支票1张，面值为58000元,用以归还前欠货款,

转账支票号：ZZR005

以在2023年9月13日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。

单击【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭证】窗口，单击【增长】按钮,增长一

张空白凭证,选择凭证类型“收款凭证”，输入制单日期“2023-09-13”，输入摘要“用转账支票归还

前欠货款”，输入科目名称“100201”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“ZZR005”,

输入客户“昌新贸易公司”，发生日期“2023—09—13"，单击【拟定】，点击【流量】按钮，单击【增长】

按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/钞票流入/销售商品、提供劳务收到的钞票”项目，

输入金额“58000"，单击【拟定】按钮返回，输入借方金额“58000"，按Enter键，摘要自动带到下

一行,输入科目名称“1122”，输入贷方金额58000,若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记,

是否登记?”对话框，单击【是工弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2023-09-13”，领用部门“销

售部”，姓名“孙健”，限额“58000”用途“用转账支票归还前欠货款”，单击【拟定】按钮返回，单击【保

存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提醒框，单击【拟定】按钮。

文件戊）射・a）查看9iMa）黑劫⑩

，二干，明修改』八圃吟阑M十班分流・西3查卜1/A・，遇出

收款凭证

10、业务5：9月14日，采购部白雪归还欠兴华公司货款9360元,转账支票号为ZZR006

以在2023年9月14日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。

单击【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭证】窗口，单击【增长】按钮，增长一

张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2023-09-14”，输入摘要“归还前欠货款”，

输入科目名称“2202”,弹出“辅助项”对话框,输入结算方式“202”，票号“ZZRO06"，输入供应商“兴

华公司”，发生日期“2023-09—14"，单击【拟定】，点击【流量】按钮，单击【增长】按钮，在“项目编

码”参照中，依次选择“经营活动/钞票流出/支付的与其他经营活动有关的钞票”项目，输入金额“9360”，

单击【拟定】按钮返回，输入借方金额“9360”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“1002

01”，输入贷方金额9360,单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提醒框，单击【拟定】

按钮。

文样9俐・以）查看电IMH）阳胁如

，二,二•出招XHEWfi酸岭健量0备》kY.X，圉出

付款凭证

11、业务6：9月16日，销售部孙健向精益公司售出“管理革命”光盘120张，单价150元，增值税额

3060元，货税款尚未收到。

以在2023年9月16日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。

单击【业务工作】一【财务会计】-【总账】一【凭证】一【填制凭证】窗口，单击【增长】按钮,增长一

张空白凭证，选择凭证类型“转账凭证”，输入制单日期“2023-09—16”，输入摘要“赊购商品”，输入

科目名称“1122”，弹出“辅助项”对话框，输入客户“精益公司”，发生日期“2023—09—16”，单

击【拟定】，输入借方金额“21060"，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“6001”，弹出辅

助项，输入数量120张，单价150元，点击【拟定】按钮后，自动计算出贷方金额18000,按Enter键，摘要

自动带到下一行,输入科目名称“22210105”，输入贷方金额3060,单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已

成功保存!”信息提醒框，单击【拟定】按钮。

辅助项

数量|120.00S张....—----1

单价S取消I

文忤&）WKDit（£）x*a）后助QP

也出修&j四谓。曲一•热分4强■0不查一、道出

转账凭证

字创单日&：2009g16林日。：20090930刖HJSW：

»5FW5o砺5WS砰班耳方

12、业务7:9月19日，采购部李平报销差旅费5200元，补付钞票200元。

以在2023年9月19日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。

单击【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭证】窗口，单击【增长】按钮,增长一

张空白凭证,选择凭证类型“转账凭证”，输入制单日期“2023-09-19”，输入摘要“报销差旅费”，输入

科目名称“660204”，借方金额“5000”按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“122

102”，弹出“辅助项”对话框，输入部门“采购部”，个人“李平”，发生日期“2023-09-19"，输入贷方

金额“5000”，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提醒框，单击【拟定】按钮。

XWH)M*<1)S«<x)IAa)«tbQf)

金出修Zd,八L：阴闺»»iU&*量K、，d、，退出

转账凭证

?W*B<Q：20090919SSBRl：200$09X：

eS叶aso-w»t»o出讷马方

同时,再单击【增长】按钮，增长一张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2023-09—19”,

输入摘要“补付钞票”，输入科目名称“660204”，借方金额“200”，按Enter键，摘要自动带到下一

行,输入科目名称“，1001”，弹出''辅助项”对话框，输入部门''采购部"，个人“李平”，发生日期“20

23-09-19"，输入贷方金额“200”，点击【流量】按钮，单击【增长】按钮，在“项目编码”参照中，依次选

择“经营活动/钞票流出/支付的其他与经营活动的钞票”项目，输入金额“200”，单击【拟定】按钮返回，

单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存!”信息提醒框，单击【拟定】按钮。

J工，*出7修改/,Ni1明想妹一—谭■畦*重Z<,““漫出

付款凭证

13、业务8:9月25日，收到建昌公司投资资金20230美元,转账支票号：ZZW002

以在2023年9月25日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。

单击【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭证】窗口，单击【增长】按钮，增长一

张空白凭证,选择凭证类型“收款凭证”，输入制单日期“2023-09-25”，输入摘要“收到投资资金”，输入

外币科目名称“100202”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式“202”，票号“ZZW002”，发生日期

“2023-09-25"，单击【拟定】，输入外币金额“20230”根据自动显示的外币汇率8.10000,自动算

出并显示本币金额162023,点击【流量】按钮，单击【增长】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“筹

资活动/钞票流入/吸取投资所收到的钞票”项目，输入金额“162023"，单击【拟定】按钮返回，按Enter

键，摘要自动带到下一行,输入科目名称“4001”，输入贷方金额“162023"，单击【保存】按钮，系统

弹出“凭证已成功保存!”信息提醒框，单击【拟定】按钮。

14、业务9:9月30日，该公司管理部门固定每月底报销电话费用，统一报销凭证中都为管理费用但明细

分属不同部门，以辅助项快速录入方式填制该凭证。总经理办公室：900,财务部:500,采购部:700,销售

部：500,以钞票支付。

以在2023年9月30日，“003马方”的身份进行重注册登录，填制凭证。

单击【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭证】窗口，单击【增长】按钮,增长一

张空白凭证，选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2023—09-30”，输入摘要“报销电话费用”，输

入科目名称“660207”，弹出“辅助项”对话框，按辅助明细，弹出“分录合并录入”对话框，通过增长方

式输入各部门及相关金额，总经理办公室：900,财务部：500,采购部：700,销售部:500,发生日期

“2023—09-30"，单击【拟定】，按Enter键，摘要自动带到下一行,输入科目名称“1001”，点击【流量】

按钮，单击【增长】按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动/钞票流出/支付的其他与经营活

动的钞票”项目，输入金额“2600”，单击【拟定】按钮返回，单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已

成功保存!”信息提醒框，单击【拟定】按钮。

15、业务10:9月30日，计提折旧7500元,其中，车间使用固定资产5000元,总经理办公室使用固

定资产1500元,财务部使用固定资产1000元。

单击【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭证】窗口，单击【增长】按钮，增长

一张空白凭证，选择凭证类型“转账凭证”，输入制单日期“2023-09-30”，输入摘要“计提折旧”，输入

科目名称“510102”，输入借方金额“5000”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称

“660206”，弹出“辅助项”对话框，输入部门编码“101”，部门名称“总经理办公室”，发生日期“2023

一09—30"，单击【拟定】，输入借方金额“1500”，按Enter键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“6

60206”，弹出“辅助项”对话框，输入部门编码“102”，部门名称“财务部”，发生日期“2023-09-30”,

单击【拟定】，输入借方金额“1000”，按Enter键，摘要自动带到下一行,输入科目名称“1602”，输入贷

方金额“7500”单击【保存】按钮，系统弹出“凭证已成功保存!”信息提醒框，单击【拟定】按钮。

16、业务11：9月30日，结转本月职工工资40000元，其中，一车间生产人员工资8060元，二车间生

产人员工资2340元，车间管理人员工资4500元，总经理办公室人员工资5000元，财务部人员工资

7600元，销售部人员工资7500元，采购部人员工资5000元。（一车间生产普通打印纸-A4,二车间生产

凭证套打纸）

单击【业务工作】一【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭证】窗口，单击【增长】按钮,增长一

张空白凭证，选择凭证类型“转账凭证”，输入制单日期“2023—09-30”，输入摘要“结转本月职工工资”,

输入科目名称“500102”，弹出“辅助项”对话框，输入部门编码“301”，部门名称“一车间”，发生日

期«2023-09-30"，单击【拟定】，输入借方金额“8060”，之后几个部门的工资类似解决，最后是按Ent

er键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“221101”，输入贷方金额“40000"，单击【保存】按钮，系统

弹出“凭证已成功保存!”信息提醒框，单击【拟定】按钮。,

文怦3）射•&）查看也）IACD”的即

」二*出V修改/㈤明场事分/科谕■@器查卜、JX,,退出

转账凭证

17、业务12:计提本月短期借款利息。

点击【期末】一【转账定义】一【自定义转账】，弹出“自定义转账设立”对话框，点击【增长】，凭证类

别选择“转账凭证”，输入转账序号“0001”，输入转账说明“计提短期借款利息”，点击【拟定按钮】，点

击【增行】，输入摘要“计提短期借款利息”，输入科目编码“660301”，选择方向“借”，在金额公式中,

按照公式向导方式输入“（3乂（2023,月）*0.002”，再点击“增行”，输入摘要,输入科目编码“2241”，选

择方向“贷”，在金额公式中，按照公式向导方式输入“JG（）”，点击【保存】按钮。

…

B片转账定义

.自定义转账

0对应结转

0销售成本结转

对售价（计划价）销售成本结转

日汇兑损益

日期间损益

目自定义比例转账

£j费用摊销和预提

的转账生成

的对账

“结账

■自定义转赅设置

且设置;工吨输出出增加U』修改》删除放弃插入a增行十删行、退出

转师说明|讨提短期借款利息二］凭证类别转咪凭证

转账序号ISSBIzJ

摘要科目编码部门个人客尸供应商项目方向金额公式

计提短期借款利息660301借QM（2001,月）*0.002

计提短期借款利息2241贷JGO

点击【转账生成工弹出“转账生成”对话框，选择“自定义转账”按钮，再点“拟定”按钮,从而自动弹出

一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮,会显示凭证已生成。

18、业务13:按工资总额的14%计提本月职工福利费。(注意：本项结转应在对⑪生成的转账凭证进行记

账后再进行结转)

以在2023年9月30日，"001叶媛如”的身份进行重注册登录,对转字0004(0001/0002)号凭证进行

审核、记账。再以“003马方”的身份进行重注册登录。

点击【期末】一【转账定义】一【自定义转账】，弹出“自定义转账设立”对话框，点击【增长】，凭证类

别选择“转账凭证”，输入转账序号“0002”，输入转账说明“计提职工福利费”，点击【拟定按钮】，点

击增行，填入下图所列的各项信息后，单击【保存】按钮。

自定义转账设置

设置,输出勺增加，一修改删除放弃插入一增行删行/J,，退出

转账序号［SE转账说明同丽王丽丽三］凭证类别转账凭证

摘要科目编码部门个人客户供应商项目方向金额公式

计提职工福利费500102普通打・.・借FS（500102,月，借，101）*0.14

计提职工福利费500102凭证套借FS（500102,月，借，102）*014

计提职工福利费510103借FS（510101,月，借）*014

计提职工福利费660202总经理...惜FS（660201,月，借,101）*0.14

计提职工福利费660202财务部惜FS（660201,月，借,102）*0.14

讨提职工福利费660202销售部借FS（660201,月，借,201）*0.14

计提职工福利费660202果网郃惜FS（660201,月,借,202）*0.14

计提职工福利费221102贷JG0

点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“自定义转账”按钮，再点“拟定”按钮，从而自动弹

出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。

文件①)M«<Z)重看»XX0)«»QP

j=Wa出-/修改/,八国阴的.■分副分谣£&着・卜、，d“遢出

转账凭证

$-0001Z0002M«BM：200909»市铉日蜗：200B09X）曲•寿剧：0

■914目名彝■万金。货万金■

生产成本按人工

M2S40

计提职工♦利费生产成本，直接人工

；「一

计报研工・利分Ml贵阳/■中及

63000

IUIIR工♦刊费

from

汁报1虹小利彝管理立用/虹.利

ib6＜）o

19、业务14：结转本月销售产品成本:本月共销售“管理革命”光盘120张。

点击【期末】一【转账定义】一【销售成本结转】，弹出“销售成本结转设立”对话框，凭证类别选择“转

账凭证”，库存商品科目选择“1405”，商品销售收入科目选择“6001”，商品销售成本科目选择“6401”,

单击【拟定】按钮,

日廿期末

日匕转账定义

w自定义转账

w对应结转

日销售成本结转

W售价（计划价）销售成本结转

匡I汇兑损益

日期间损益

白自定义比例转账

自费用摊销和预提

日转账生成

日对账

.结账

点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“销售成本结转”按钮，再点“拟定”按钮，从而自动

弹出一张凭证，选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮，会显示凭证已生成。

转意生成

20、业务15：按生产工人工资的比例将本月发生的制造费用转入生产成本。（注意:本项结转应在对⑴-⑭

生成的转账凭证进行审核、记账后再进行结转）

以在2023年9月30日，“002王晶”的身份进行重注册登录，对本月发生的所有收款凭证、付款凭证进行

出纳签字，接着以“001叶媛如”的身份进行重注册登录，对本月发生的所有收款凭证、付款凭证、转

账凭证进行所有审核、记账。最后以“003马方”的身份进行重注册登录。

点击【期末】一【转账定义】一【自定义转账】，弹出“自定义转账设立”对话框，点击【增长】，凭证类别

选择“转账凭证”，输入转账序号“0003”,输入转账说明“结转制造费用”，点击【拟定按钮】，点击增行，

填入下图所列的各项信息后，单击【保存】按钮。

自定义转惠设置

3设置］二为输出A增加-修改删除放弃插入-增行广删行<VA0退出

I打印设置I

转球序号廊靠■二|转账说明।结转制造费用3凭证类别转咪凭证

摘要科目编码部门个人客户供应商项目方向金额公式

结转帝建费用500103普通打・•・借QM（5101,月）*FS（500102,月，借，L..

结转制造费用500103凭证套.•.信QM（5101,月）-QM（5101,月）*FS<50...

结转制造费用510101贷QM（510101,月）

结转制造费用510102贷QM（510102,月）

结转制造费用510103贷QM（510103,月）

点击【转账生成】，弹出“转账生成”对话框，选择“自定义转账”按钮，再点“拟定”按钮,从而自动弹出

一张凭证,选择凭证类别“转账凭证”，单击【保存】按钮,会显示凭证已生成。

文件查看sIMa）根勒QP

*由/修改U八阖卷崎岭潦■二备迎人、，乂“it出

转账凭证

手M«Bn：200909»重《日m：20809.30Rf»K9：0

i3K5t8£vSoffl®马力

21、业务16：结转本月损益类账户的余额，并对生成的转账凭证进行审核记账。（注意：本项结转应在对⑮

生成的转账凭证进行审核、记账后再进行结转）

以在2023年9月30日，"001叶媛如”的身份进行重注册登录，对转字0008号凭证进行审核、记账。

再以“003马方”的身份进行重注册登录。

点击【期末】一【转账定义】一【期间损益】，弹出“期