财务管理相关流程

财务管理相关流程一、采购流程零星办公用品采购流程:闪流宿朗程系权责部门粉重点提示岸相关文件及尊表单悬申请部门申俗请仆相关部门人葬员朗依据实际情污况，准确填绑写申请物资涝数量，型号连，单价绍物资询请仁购单报部门领导签废字寸相关部门领乎导宣部门领导责亏任权限插物资服请坑购单狭库管部主管蚁签字暂库管部主管辟审核库存谢、泛数量、单价额物资蛙请爸购单画财务负责人畜审核咽财务部负责享人鬼单价审核慧物资荒请渐购单疗王总签字饲总裁办耻物资牺请瞎购单挪行政办公室少采购率行政人员惭进行市场调起查，了解性侦价比，节约包采购成本孟物资康请饥购单其他大宗物资（包装物）采购流程：二、入库验收流程1、采购入库验收流程：2、酿酒入库验收流程：称量—取样—量酒度和温度—折成实度—按68°折重—样品装瓶—帖标签—写工作日记—样品入柜—入坛—建卡—写工作日记—盖好酒坛—分级储存3、勾兑入库验收流程：4、装成入库验收流程：惰流也旗程餐权责部门登重点提示锡相关文件及绘表单唇装成车间肆装成车间春保证鲁产成品质量凳库房人员盘拢点数量咏库管部、装柏成主任鞠准确核对数御量、检查外善包装春技术部质检杆人员像技术部、车怪间主任红整体把握产刚成品质量问引题竹办理入库手租续详库管部、车注间主任甩做好账务登刘记，合理分奴类堆放成品视库存明细账5、制曲入库验收流程：兰流竿果程锣权责部门恳重点提示白相关文件及畅表单苗制曲车间搅制曲车间干保证哪曲块质量隔库房人员盘匀点数量错库管部、制振曲主管、财尖务部罪准确核对数佛量、检查外薯包装吊技术部质检歼技术部、制添曲主管控整体把握产镇成品质量问分题豆办理入库手揭续是库管部、车泄间主任拳做好账务登率记，合理分众类堆放成品画实物入库单栗登记库房明漠细账三、领用流程1、原粮领用流程：撞流体篇程帆权责部门翁重点提示头相关文件及划表单炉提出物资需资求认生产车间格生产车间根临据生产计划畅及线上物料饥存量情况总《领料单》絮部门主管签革字撞生产车间主灵管劣整体把握生挪产计划及车圣间物料存量通情况迅《领料单》溪签写领料单吉库管部唯生产车间根果据物资需求混填写《领料啊单》，报生幕产部经理领掏料撞《领料单》姥原粮出库臭库管部、生钱产车间专《领料单》吼登记库房明孕细账千库管部竞准确登记库紧房明细账，疼到帐实相符粱《领料单》2、辅料领用流程：盗办公领用流着程：钥流铃步程具权责部门概重点提示稠相关文件及榴表单拣提出山办公用品搏需求叶相关部盒门碍《肚实物出库凭食证他》姥部门主管签渐字壁相关部给门京主管缘《寸实物出库凭孙证她》见行政部主管遍签字伍行政办公室证主管踢《江实物出库凭荒证尾》歇办公室用品略出库网行政办公室绩、相关部吐门销《网实物出库凭拨证配》教登记可办公用品械明细账渡行政办公室碑准确登记迁办公用品放明细账，到简帐实相符影《竞实物出库凭肢证张》沾4、包装物靠领用流程：泼流长释程炭权责部门待重点提示置相关文件及天表单梢提出物资需辱求啄装成车间场装成逢车间根据生贪产计划及扩车间浓物料存量情感况它《领料单》德部门主管签原字泡装成车间主巧管担整体把握生扬产计划及车食间物料存量冰情况尸《领料单》影签写领料单症库管部三装成冠车间根据物正资需求填写籍《领料单》牢，报生产部轨经理领料签《领料单》麻包装物湾出库烘库管部、装饮成车间蚕《领料单》骆登记库房明挪细账尼库管部吃准确登记库驰房明细账，瞧到帐实相符崭《领料单》花5、原、散坚酒领用流程悦：杏四、费用报客销流程：友流越鬼程绪权责部门患重点提示挽相关文件及肃表单拳签写费用报祝销单浊报销人员扑对业务的真缸实性，票据后的合法性负沙责呈费用报销单炊公司财务管茧理制度遗报部门主管蛇签字镰部门主管饰对业务的真喊实性，票据保的合法性负圾责普费用报销单郊公司财务管骡理制度疏财务人员审倚核正会计创审核票据合酸法性，核算疫金额阿费用报销单督公司财务管荣理制度洁报财务总监讯符合没财务负责人阅费用报销单荡公司财务管遵理制度拼报总经理（忌王总）或董连事长签字永总裁办优费用报销单寿公司财务管俗理制度距出纳复核无尼误履行付款况出纳河费用报销单哥公司财务管舌理制度布吴备注：为了遇强化公司财饺务纪律，规介避财务风险疮，原则上公霞司一切事项劳报销的单据荐均必须取得士合法的凭证裕，合法性的报认定以国家瞧财务、税务愿等方面的认丙定为标准，险具体操作有分财务部负责叙把控落实，枣以可操作性要为前提。公悔司员工任何桐不符合规定偏的单据财务盏部有权拒绝滩，各级确认返、审核、审以批人员也应穗不予签字。借款流程：座流懂下程馒权责部门堪重点提示嘱相关文件及专表单盛签写借款单莲部门人员颤写清借款原知由、金额，么还款日期汗借款单佳部门负责人积签字卖部门负责人该对借款原由睡、金额负责舌借款单体报总经理（谊王总）或董艺事长签字复总裁办趣借款单棚财务总监签您字煤财务负责人波借款单典出纳复核无盗误履行付款呈借款单旨六、预付款碌流程：眠七、提现流修程：笛流子怨程荐权责部门溪重点提示晓相关文件及盼表单倍提出资金需闻求宿相关