医院财务自查报告

PAGEPAGE9医院财务自查报告2014年医院财务会计工作检查自查报告xxx财政局：并参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通一、组织领导201455二、自查时间201455515三、自查方式2014方式。四、自查结果2014年度会计监督检查工作的通纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。（一）财务收支和财务管理方面1无违规以虚假发票报销获取费用。2用的行为。3收入的行为。4现象。5补贴的行为。6截留处臵收入的行为。7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。（二）会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会（三）内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。（四）单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx求：1事项得以有序进行。2了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。4．明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。（五）固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;（六）存在问题通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。xxxxx医院2014515日篇二：乡镇卫生院财务自查报告****发（2012）号*****中心卫生院2011年度财政财务收支情况自查报告****卫生局：2011*****卫生院按照自查的范2011年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1211(:www.zaIdian.cOM:医院财务自查报告)照钱账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算情况1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，（日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。2、全年收入情况：2011年本院总收入为1004万元。其中：92876万元。财政补助865卫生服务项目补助资金63万元。3、全年支出情况：2011990万元。其中：206784118万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费342万元；维修费3072万元（补助。4、2011年收支结余：201114基金（职工福利基金）68万元。三、预算外资金收支管理情况：2009院对下属的****门诊（1-6月）****门诊部（1-9月）给予60%的基本工60%坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后小组三签字，无挥霍浪费现象。四、银行帐号开设和管理全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、个账户。不存在私开账户情况。五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管8月份顺利通过了县物价局的全面行为。六、专项资金的管理使用合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。七、资产管理情况：因***20117空调、打印机外，未购置大的固定资产。201125确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。О一二年四月二十日篇三：某县医院财务自查自纠自查报告单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：一、签定责任书，落实责任人。加强医疗收费管理，规范(一)严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策。(二)事人的责任。(三)加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，医院用完，任何科室不得截留。(四)带材料进行手术和治疗，一次性