1kv电线电缆、特种电缆及35kv以下化学交联电力电缆生产线项目建议书

第2页共35页目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目总论 1一、项目概况 1二、投资方简介 2第二章项目建设背景及必要性 4一、项目建设背景 4二、项目建设的必要性 5第三章市场分析 6第四章建设规模与产品方案 9一、建设规模 9二、产品方案 9第五章工艺技术与设备方案 10一、工艺技术 10二、设备方案 13第六章工程技术方案 15一、总平面布置 15二、土建工程 16三、公用工程 17第七章环境保护与劳动安全卫生 18一、环境保护 18二、劳动安全与卫生保护 20第八章节能与消防 22一、节能 22二、消防 23第九章企业组织与劳动定员 24一、企业组织 24二、劳动定员 25三、人员培训 25第十章项目实施进度 25第十一章投资估算及资金筹措 26一、概述 26二、投资估算 27三、资金筹措 27第十二章财务评价 29一、财务评价依据及基础数据 29二、总成本费用估算 29三、财务盈利能力分析 30四、不确定分析 31五、财务评价结论 32第十三章结论 32第36页共37页第一章项目总论一、项目概况2、项目性质：新建3、承建单位：xxxxxx电线电缆有限公司4、项目负责人：xxx5、建设地点：xxx省xxx市6、建设期限：24个月，即2011年10月至2013年10月7、项目建设规模与内容项目总投资15101万元，占地面积66700㎡（100亩），总建筑面积53400㎡。项目主要建设内容如下：（1）1kv电线、电缆、特种电缆生产线，生产车间建设面积20000㎡；（2）35kv以下化学交联电力电缆生产线，生产车间建筑面积15000㎡；（3）材料仓库、半成品及运用房，建筑面积8500㎡；（4）研发中心及实验楼，建筑面积5400㎡；（5）业务及生活设施用房，建筑面积4500㎡；（6）购置高、低压电线电缆生产设备及其他辅助设备；（7）完善整个厂区的给排水、电气、环保、绿化等基础设施工程。项目达产后可年产各类高、低压电力电缆6000公里，各类电器装备线100000公里，各类架空线（缆）4000吨及3000公里，各类特种电缆3000公里。8、投资估算及资金筹措项目投资：项目总投资估算为15101万元，其中，固定资产投资12101万元，流动资金3000万元。固定资产投资中建筑工程投资5014万元，设备(材料)购置及安装费4926万元,其他费用1265万元，预备费896万元。资金筹措：本项目所需建设资金全部由投资方自筹解决。9、项目效益分析项目建成后，年均营业收入75000万元，年均销售税金及附加87万元，年均利润总额2823万元，年均所得税706万元，年均税后利润2118万元。年投资利润率18.78%,税后投资回收期7.18年（含建设期）；税后财务内部收益率为16.87%,高于行业基准收益率12%。主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量一财务数据1总投资万元151012固定资产投资万元121013流动资金万元30004营业收入（经营期平均）万元750005营业税金及附加（经营期平均）万元87.186总成本费用（经营期平均）万元71167.257利润总额（经营期平均）万元2823.778所得税（经营期平均）万元705.949税后利润（经营期平均）万元2117.83二财务评价指标1销售利润率%3.77%2投资利润率%18.78%3财务内部收益率（所得税前）%21.77%4财务净现值（所得税前）i=13%万元6515.885投资回收期（所得税前）年6.176财务内部收益率（所得税后）%16.87%7财务净现值（所得税后）i=13%万元3174.308投资回收期（所得税后）年7.189资本金收益率%16.52%10资产负债率（经营期第1期）%0.00%11总投资收益率%18.78%12项目资本金净利润率%14.08%二、投资方简介xxxxxx电线电缆有限公司座落于xxx县经济开发区，占地1.2㎡，固定资产3800万元，拥有国内最先进的生产工艺装备和最完善的检测手段，专业生产电线电缆与电力系统故障检测设备等系列产品研发、生产销售及技术服务工作。是xxx省重点推荐高新技术企业。公司始建于1984年，随着公司规模的不断扩大与新产品不断开发，公司现有员工近百人，其中工程管理技术人员25人。2000年通过了国家质检局的国际标准产品标志证书。2002年3月公司通过了中国电工产品认证委员会3C认证，2003年公司通过了IS09001：2000质量管理体系认证，2007年获得了xxx高新技术企业称号。连续多年被xxx县政府命名为文明单位和重合同守信用企业。公司成功地开发并投入市场的产品有：交联聚乙烯绝缘电力电缆；架空绝缘电缆；架空绝缘平行线束；预制分支电缆。取得了良好的社会效益和经济效益。麻桥牌电缆是国家经贸委城乡电网建设与改造推荐产品。产品销往省内外，深受用户的好评。2010年公司年产值达1.5亿元。项目负责人xxx先生从事电线电缆多年，其在长期的工作实践中，熟悉电线电缆生产、销售、经营等各项业务，积累了丰富的工作经验，经营思路敏捷，富有开拓精神及全面的管理水平。第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景“十一五”期间，中国电线电缆制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。根据国家统计局的统计，2010年我国电线电缆行业的企业数量已达到5666家，年共实现销售收入9000余亿元。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日。但是，我国“十二五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。预计未来几年，我国电线电缆行业将以7%-8%的增速发展。xxx地处苏鲁豫皖结合部，南襟江淮，北望黄河，历史文化厚重，资源禀赋丰饶，产业特色鲜明。近年来，市委、市政府坚持发展第一要务、招商第一要事不动摇，全力打造园区、融资、环境三大发展平台，加快培育现代中药、能源化工、白酒及农产品加工、汽车及零部件制造、文化旅游等五大产业，全市工业化水平快速提高，城乡面貌明显改善，综合实力显著增强。2010年，全市实现生产总值513亿元，工业增加值、固定资产投资、财政收入在2007年基础上翻一番，分别达到155亿元、271亿元、42亿元，社会消费品零售总额223亿元，进出口总额2.4亿美元，实际利用外资1.6亿美元。在“十一五”期间，xxx市经济快速平稳发展，电线电缆作为输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表的基础器材起到了支撑作用。另一方面，2010年我市220千伏变电站增加到5座，110千伏变电站增加到14座，全市主变电容量2500兆伏安，随着xxx市电网建设的加快，输电线路电压等级的提高，发电设备、变压器等产品在性能，质量的提高，必将要求电线电缆行业提供与之相适应的配套产品。而xxx市电线电缆行业的企业寥寥无几，基本处于空白状态。本项目的建设将弥补我市在这一领域的空白。二、项目建设的必要性1、是产品结构待调整，产业急待升级我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，但由于生产能力大于需求，出现供大于求的局面。目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数值；小规模、低质量的电线、电缆小厂重复建设严重，市场对优质高端产品需求尚未满足，产品结构需要调整，产业发展迫切需要升级。2、国家基础建设发展市场对高品质、高科技的电线、电缆产品需求旺盛国家重视基础设施建设，如城市电网的改造，信息高速公路的发展，通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求，将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。尽管从总量看，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期。因此，电线电缆企业要重视科技的发展，以高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高。3、xxx市做大做强，电线电缆作为基础器材是重要组成部分xxx拥有全国最大的县级汽车贸易市场，辐射半径达500公里，年销售额近40亿元。全市拥有中能安驰、江淮扬天、蒙城兆鑫等27家汽车改装和零部件生产企业，销售企业近100家。江汽集团和中能安驰合作投资建设的年产10万辆微型轿车生产基地已经开工。“南有奇瑞、中有江淮、北有安驰”的xxx汽车产业新格局正在形成。汽车产业逐渐发展成为xxx新兴的支柱产业，它将给汽车用线及漆包线带来较快的发展。工业发展将使制造各种电动机、电器、仪表等使用量增加，本项目将积极采用先进技术、先进设备、发展高性能、高水平的产品，适应我市大项目、大工程建设的需要，更多地替代进口产品质量。项目定位明确，将成为xxx电线、电缆行业发展的重要组成部分。第三章市场分析未来10年，我国线缆行业发展速度将会以高于GDP的速度发展，达到8%-10%及以上。线缆行业的需求主要源于以下因素：1、坚强智能电网建设将为行业提供广阔的市场需求和创新空间“十二五”电网发展的总体目标是：建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征，安全可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的统一坚强智能电网，实现从传统电网向现代电网的升级和跨越。到2015年，建成坚强的西北、东北送端电网和“三华”特高压受端电网，电网优化配置资源能力大幅提高。重点城市形成坚强的500(330)千伏、220千伏主网架和220千伏、110(66)千伏分区供电的网络格局。农村电网建成以220千伏变电站为枢纽的110干伏（66千伏）主网架，县域电网、重点用户全面实现双电源供电。基本形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破。电网建设的规模和发展方式的重大改变，都将给行业带来巨大的市场需求和创新空间。2、城镇化趋势是支持行业长期发展的重要因素2009年底召开的中央经济工作会议将城镇化作为扩内需调结构的着力点，赋予了城镇化崭新的含义和使命。城镇化和随之产生的工业化趋势，将为电力电缆行业带来长久的刚性需求，保证行业的持续发展与增长。城市化进程使建筑行业在21世纪初成为我国支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。高层建筑发展对电缆需求：预计“十五”末期至“十一五”期间全国至少需要电梯电缆2250km扁电缆或12750km圆橡皮电缆。城市建筑业发展对电缆需求：随着建筑设计和施工的规范化，BV线用量较多，且截面较以往大，广泛使用的有2.5m㎡及以上截面积的产品。商务高层建筑用动力线截面积有时可以达到240-300m㎡。为了满足建筑的阻燃要求，每年将有8万-9万千米3、电线电缆行业受益铁路投资和地铁建设项目投资2010年，国家为刺激经济将持续实施拉动内需政策，包括铁路和轨道交通等在内的各类基础设施的投资将保持2009年的力度。全国铁路工作会议中指出，2010年全国铁路计划安排固定资产投资8235亿元，其中基本建设投资7000亿元。今后3年，我国还将开工建设一批新线，铁路新线投产达到2.6万公里，每年的投资规模也在7000亿元左右。在城市轨道交通方面，截至2009年底，有约27个城市正在筹备建设城市轨道交通，其中22个城市的轨道交通建设规划已经获得国务院批复。根据已获批的22个城市的规划，至2015年前后将建设79条轨道交通线路，总长2259.84公里，总投资8820亿元，里程总额比目前投入运行及处于在建状态的总里程还多。上述铁路投资和地铁建设项目都将为电力电缆行业带来庞大的订单，成为未来几年内支持行业快速发展的支柱力量。4、风电的巨大发展空间成为电力电缆市场需求的新亮点风电作为国家鼓励发展的清洁能源，投资方兴未艾。随着2006年《可再生能源法》正式实施和2008年《可再生能源发展“十一五”规划》的出台，相关可再生能源发电并网、上网电价及费用分摊、财政补贴和税收优惠等配套政策的完善和落实，中国2008年累计装机容量1221万千瓦，当年新增装机容量超过2007年之前历年装机容量之和，预计到2010年末，中国风能总装机容量将达到3000万千瓦，有望赶超德国和西班牙，仅次于美国。从中长期来看，我国2020年的风电装机容量规划由3000万千瓦已经上调为8000万至1亿千瓦，未来发展潜力巨大。风电的巨大发展空间也成为电力电缆市场需求的一个增量因素。5、机电行业经济发展对装配电线产生需求汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。工业发展将使电动机用量增加，预计绕组线将有一个低速平稳的发展，需要注意的是电机绝缘等级从B级向F级转换将加快漆包线更新换代。此外，农村生活水平的提高以及城镇建设，将带动家电产品的进一步普及和发展，给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场。第四章建设规模与产品方案一、建设规模项目总投资15101万元，占地面积66700㎡（100亩），总建筑面积53400㎡。项目主要建设内容如下：（1）1kv电线、电缆、特种电缆生产线，生产车间建设面积20000㎡；（2）35kv以下化学交联电力电缆生产线，生产车间建筑面积15000㎡；（3）材料仓库、半成品及运用房，建筑面积8500㎡；（4）研发中心及实验楼，建筑面积5400㎡；（5）业务及生活设施用房，建筑面积4500㎡；（6）购置高、低压电线电缆生产设备及其他辅助设备；（7）完善整个厂区的给排水、电气、环保、绿化等基础设施工程。二、产品方案本项目主要生产的产品为低压电缆和高压电缆两种。1、低压电缆的品种有：（1）VV、VLV、ZRVV、ZRVLV、VV22、VLV22、ZRVV22、ZRVLV22；（2）10KV钢芯铝交联聚乙烯绝缘架空电缆；（3）铝绞线及钢芯铝交线；（4）聚氯乙烯绝缘护套控制电缆KVV、KVVP、KVVP22和阻燃型、耐火型等；（5）特种电缆；（6）聚氯乙烯绝缘电线。2、高压电缆品种有：交联聚乙烯绝缘电力电缆6/6、6/10、8.7/10KV等。项目达产后可年产各类高、低压电力电缆6000公里，各类电器装备线100000公里，各类架空线（缆）4000吨及3000公里，各类特种电缆3000公里。第五章工艺技术与设备方案一、工艺技术1、生产工艺流程（1）ф8.0mm无氧铜杆→拉制成各种规格园铜线→连续退火→电缆导体绞制→压型→干式交联悬链生产线导体屏蔽+绝缘+绝缘屏蔽三层共挤→缆芯检测→缆芯金属屏蔽→缆芯绞合成缆→缆芯填充装铠→非金属外护套挤出→电缆标识喷印→电缆成品检验→入库待发。（2）无氧电工园铜杆→材料进厂检验→各种圆铜线拉制→连续退火→铜线的过程检验→电缆导体的绞制、压型→悬链式三层共挤干式交联生产线导体屏蔽+绝缘+绝缘屏蔽共挤→缆芯检验→缆芯金属屏蔽→缆芯绞合成缆→缆芯填充装锎→挤包电缆非金属外护套→电缆护套印制标识→成品电缆出厂检验→电缆入库待发。2、电缆生产工艺控制要点交联电缆生产过程我们将要通过以下四个方面来对工艺过程进行质量控制：（1）交联电缆的质量首先取决于屏蔽、绝缘料的优劣，用于绝缘的聚乙烯必须有杂质数的指标，材料的性能对于交联电缆的击穿强度有着决定的影响。因此我们首先要抓好原材料的控制。①要制定严格的原材料采购规范，围绕产品的质量要求来采购原材料。②要制定一个严格的原材料检验规范，对那些关键的项目按照规范要求逐项检验，严格控制。（2）交联电缆的质量与生产环境的好坏有着决定性的影响，围绕这一方面的要求，我们将采取以下措施：①在关键的生产区域安装空气过滤系统，防止空气中灰尘及其他杂质飘入生产区域。②在关键生产区域入口安装风淋装置，防止人员流动、操作人员带入粉尘，给质量控制带来不利影响。③在生产各道工序严格防尘。④计划从德国Sikora公司引进CSC-2绝缘材料净化度连续扫描系统。通过该系统可以显示出每立升绝缘流量中杂质含量，从而控制好产品质量。（3）交联电缆的工艺质量与设备的状态以及检测有着不可分割的影响，因此我们要作好下列工作：①配置齐全常规检测仪器，并且对于有关项目配备专用检测手段，以强化产品各个阶段的质量控制能力。②了完善和确保试验能力，使试验设施始终处于良好状态，要制定关键设备和仪表的维修、检定规程。（4）根据交联电缆生产过程关键质量特性控制要求，我们要对以上四个关键质量要求制定质量控制点：①导体紧压系数：为了确保导体的载流电性能和其他电性能达到高的标准，我们拉线、绞线、压型设立质量控制点，提高导体通过紧压成型后的紧压系数，导体表面光滑，消除导体毛刺引起的局部电畸变，确保电缆导体制造符合高的要求。②局部放电值：我们将通过成品电缆局放试验及时掌握产品的局放性能，发现问题，解决问题。③我们也将在实验室和悬链生产线设立电缆热延伸的质量控制点，控制电缆的交联度。④我们也将把质量控制重点放在电缆偏心度的控制上，计划引进德国Sikora公司的X-Ray8000绝缘偏心在线控制装置，安装在交联生产线上，以使该项性能能够稳定。3、工艺关键环节及控制要点：（1）原材料控制交联电缆的质量首先取决于屏蔽、绝缘料的优劣，用于绝缘的聚乙烯必须有杂质数的指标。为了有效地控制原材料质量将从以下三个方面去控制：①制定一个原材料采购规范并严格地实施执行。②要制定一个原材料检验规范，对那些关键性能进行连续的监督检验控制。③要严格执行原材料检验制度，防止不合格原材料进入生产工序。（2）必须对整个生产环境进行严格的控制这其中主要包括：在生产关键的三层共挤位置加装空气过滤系统，以防止有害杂质带入生产工序。二、设备方案1、1kv电线、电缆、特种电缆生产线设备1kv电线、低压电缆、特种电缆生产线主要设备清单单位：万元序号设备名称数量单价合计备注145型挤塑机组3条线2060265型挤塑机组3条线70210390型挤塑机组2条线1202404120型挤塑机组1条线1801805150型挤塑机组1条线220220665型高温挤出机组1条线55557编织机组3条线15458成缆设备1250/1+61台80809成缆设备1600/1+1+31台16016010小型成缆设备2条线306011630型框绞机1台16016012500型叉式型绞线机1台959513500型/1+6管式型绞线机1台454514400型小型绞线机3台206015连拉连退火拉铜丝机组1台707016自动铝杆拉丝机1台10710717模具、盘具、行车等20018检测试验设备100合计21472、35kv以下化学交联电力电缆生产线设备目前交联电缆主要生产装备之一的35KV悬链式干式交联生产线，国内产品有白城、南京等地可以制造，和国外的同类产品相比价格仅是进口设备的十分之一。从性能上来看和国外产品差别不大，因此我们打算该设备采用国产设备。对于导体制造的系列拉丝、绞线、成缆类设备目前国内都能满足性能要求，我们也不打算进口设备，以节约资金。但是对于关键工序或项目需用的测试设备如外径指示仪、纯净度扫描仪、防偏心处理装置、线芯转动装置、绝缘应力松驰装置等装备有的国内还没有，有的国内技术水平比国外的要低的多，相差很大，对于这一类设备，我们打算适当引进。另外我们参照国外以及国内今年发展的动向，计划对主要生产设备原先的通常配置加以适当改造，把交联管由传统的105米，加长到165米以加大线速度，提高工作效率。通过以上工艺上的安排，改进技术，提高产品质量，减少绝缘中的杂质和微孔，半导电层界面光滑，外径均一，减小偏心度，提高电缆的局部放电水平。使交联电缆整体质量水平有了大幅度的提高。35kv以下化学交联电力电缆生产线主要设备清单单位：万元序号设备名称价格备注1三层共挤干式交联160022800mm成缆机组2803局放实验设备1804无尘生产车间级生产线622合计2682第六章工程技术方案一、总平面布置1、总平面布置原则（1）在满足生产工艺要求的条件下，生产车间布置紧密，工业线路短，运输方便，并符合环保、防火、安全、卫生等要求。（2）根据厂区现状，周围环境、自然条件等因素，充分合理地利用公共设施，力求作到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。（3）结合厂区实际，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。2、总平面布置方案本项目位于xxx省xxx市，平面布置中将按功能划分为生产车间、原料库级成品库、业务用房及生活区。3、竖向布置拟建场地地势平坦，竖向布置拟采用连续平坡式竖向布置形式，根据拟建场地自然标高及四邻情况确定场地整平标高，以满足物料运输、管网敷设、雨水排放等的需要。4、道路及绿化厂区道路呈环形布置，道路结构形式为城市型水泥混凝土路面，主干道宽8米，副道6米，人流、物流便捷流畅。对厂前区、道路两侧及新建建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。5、管线规划厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路、蒸汽管线等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。6、总图主要数据总图主要数据表序号名称单位数据备注1厂区占地面积平方米66700约100亩2总建筑面积平方米534003建筑密度%0.684容积率0.805绿化系数%14二、土建工程本工程土建按地质、气象等自然条件设计，生产车间、材料仓库、半成品及运用房采用钢结构结构，研发中心及实验楼采用框架结构，其他均采用砖混结构。车间、仓库按单层双跨设计，满足质量认证标准，并满足设备安装要求的灵活性。整个建筑风格讲究造型简洁、大方，色调协调、统一，具有现代工业化厂房特色。主要建（构）筑物一览表序号名称建筑面积结构形式1低压电缆生产车间20000㎡钢结构2高压电缆生产车间15000㎡钢结构3材料仓库、半成品及运用房8500㎡钢结构4研发中心及实验楼5400㎡框架5业务生活设施辅助用房4500㎡砖混合计53400㎡三、公用工程1、给排水（1）给水本项目生产、生活及消防用水由自来水供给，其水质、水量、水压均能满足用水要求。项目用水包括生活用水和消防用水，根据生产需要，生活用水约为10m³/d，本项目全年用水量约为3000m³/年。能保证连续供水，且水源富余。消防接管网环状布置，室外消火栓用水量为40L/S，室内消火栓用水量为10L/S，室内外消火栓总用水量为50L/S，即180m3/h。为保证用水需求，可在厂区设置（2）排水采用雨污分流制。生活污水排放量约为5.8m3/d。厂区生活污水经化粪池等设施处理后，与雨水汇集排至厂区外污水管网。2、供电（1）用电负荷及等级为保证本项目用电，在厂区拟建一座中心配电所和车间配电所。中心配电所给高压电机（10KV）和车间变电所供电，车间变电所设置2台650KVA变压器保障本项目生产。办公、生活电采用低压0.4KV供电。（2）供电方案及原则确定本工程接供电电源，供电自备650KW变压器2台，配电屏采用VV22-1型铝芯铠装塑料电缆埋地敷设，车间采用放射式配电方式。用电设备的启动和保护设备均2在配电室电屏上，现场只装控制箱和控制按钮。3、采暖、通风及空调（1）采暖本项目热负荷主要为办公采暖。由xxx市热电厂供应。室内计算温度：办公室18℃，车间15本项目热负荷为办公室冬季采暖热负荷。采暖热负荷0.35MW，折合蒸汽量0.6t/h。本项目年用蒸汽1440吨。（2）通风车间内的通风采用强制通风与自然风相结合，及时换气和排除异味。第七章环境保护与劳动安全卫生一、环境保护1、主要污染源（1）生产废水和生活污水本工程生产过程中产生的主要污染物为生活废水。生活污水主要来自办公大楼、厕所污水，经地埋式净化池精华处理达标后排入市政排污管道。（2）固体废弃物固体废弃物使指施工过程中产生的弃土和运营过程中的固体废弃物，如货物包装产生的废料、生活办公垃圾等。应该随时分类集中到指定地点堆放、清理。对难降解的废弃物进行分离，送往特别加工厂处理。（3）噪声噪声污染也是项目给当地环境造成的主要污染之一，施工期的污染源主要是由施工机械与运送材料的车辆产生的，噪声的级别较高，会给施工现场的工作人员和周围居民的生活造成一定的影响。营运期的噪声主要来源于工业设备系统的噪声，噪声大小与设备种类等有关。2、污染源治理方案（1）废气污染防治车间混炼工序在提炼过程中产生的有机废气，采用活性碳吸附后排放，在烘干过程中产生的废气可采用直接燃烧净化装置，将有机废气氧化成二氧化碳和水，这时已达《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级排放标准，通过车间通风系统排出车间。（2）废水污染防治生活污水经预处理后通过室外污水管网收集后排放至污水处理厂统一处理。各公共建筑物的粪便污水，均经化粪池腐化处理后排至厂区排水系统，化粪池定期掏挖。（3）噪声污染防治首先在设备选型上，选择性能好、高效节能且满足国家环保要求的设备；对产生噪音的设备，在建筑上做隔声、吸声处理，对具体的设备采取减振支座、加装消声器的方法降低噪声源的噪声。其次合理布置各功能区，尽量减少设备噪声对厂界的影响。①对高噪声设备加装隔声屏障或局部隔声罩；②厂房内设主控室、值班室等，采用吸声、隔声措施，使室内声级控制在65dB（A）左右；③强振动设备基础采取减振、隔振措施，各种水泵空压机采用柔性接头，减少振动、噪声的传播。④对受厂区外部交通噪声影响严重的地段，加设隔声屏障，降低噪声。经过治理后的厂界处的噪声级能够满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的Ⅲ类标准的要求。3、厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目将充分利用厂区条件，在生产车间周围选配良好的树种和植物，进行绿化，改造生产环境，美化厂区，促进企业生产发展。4、结论按设计要求，正常操作和管理，室内空气含尘浓度不超过10mg/m3。排放到大气中的空气含尘浓度不超过85mg/m3。本项目车间内噪声符合《工业企业噪声控制设计规范》的要求。本项目的厂界噪声按照Ⅲ类标准控制,等效声级Leq[Db(a)]：昼间65，夜间55。本项目产生的废水量较少，水质简单，经项目内部净化处理达到（污水综合排放标准）（GB8978-96）二级标准后排放入市政管网。二、劳动安全与卫生保护1、职业安全卫生防护主要措施（1）防机械伤害机械设备布置间距合理，使工人有足够的操作空间，易发生铁屑飞溅的设备设防护挡板或防护网，吊车行驶时有明显的警示信号。有切屑或油液飞溅的加工设备均设置防护挡板。（2）电气安全高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其他安装金属支架均进行保护接地；低压系统中变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地。厂房及生活间按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于30Ω。（3）防暑降温与防寒采暖夏季通风不能满足要求时，在工人较集中的地点设轴流风扇；冬季设集中采暖，采暖热媒为热水，由当地管网集中供给，采暖形式为散热系统和暖风机系统。2、工业卫生（1）车间内配置适当的照明和通风设备，车间地面采用水泥压光，外窗应密封，门表面应光滑、关闭严密。（2）厂区设卫生室、食堂、浴室，车间内设职工休息室、更衣室等辅助设施。（3）车间工作人员应定期进行健康查体，并进行个人卫生培训，形成良好的卫生习惯。3、机构设置公司设劳动安全部门专人负责劳动安全卫生工作，各车间设兼职安全员一名，负责检查车间的安全生产情况。劳动安全部门负责对工人进行劳动安全教育、遵循生产操作规程，并定期安排工人进行健康检查。第八章节能与消防一、节能1、本项目的建设应采取节能新技术、新工艺和新设备，不选用已公布淘汰的设备产品以及产业政策限制的产品序列和规模容量。2、设计好余热、余压、可燃气体的回收利用。3、建筑物设计尽量满足通讯、采光要求，并尽可能采用绝热的墙体材料和门窗材料。4、在建筑不利朝向考虑选择双层墙或中空玻璃，严格控制窗墙面积比。在围护结构设计中采用保温隔热效果好的材料，尽量避免使用玻璃幕墙。5、合理配置设备和灯具的数量及位置，尽可能选用新型的节能型用电设备，力求做到供电、用电系统合理配置，降低电耗，节约用电。6、尽可能选用高性能低耗产品，以降低能源消耗。7、加强了能耗管理，制订空调、机械合理的送风指标。8、本项目的建设采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，强制淘汰落后的卫生洁具、设备和管道材料。同时，供水系统采取防渗、防漏措施，以降低水资源无效消耗。9、在公共卫生间内采用感应式洗手盆水龙头及感应式小便器冲洗设施，蹲便器均采用有节水功能的自闭式冲洗阀冲洗。10、加强中水回收利用，节约水资源，减少排污。11、热水供应系统采用太阳能热水系统，并辅以电辅助加热系统，充分利用现有的自然资源。12、充分考虑建筑的朝向，采用有组织的自然通风，改善建筑物内的空气质量，减少空调的使用，以降低能耗，达到节能目的。二、消防1、本项目各建筑物火灾危险性属丙类，建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。在车间内设置感烟型火灾报警探测器，火灾报警信号送至消防值班室。2、消防值班室内设置二总线火灾报警装置及联动控制装置。在消防值班室内可显示各种报警信号及报警点的位置，能控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等各种消防设备的运行并显示其运行状态。3、当确认火灾发生时，在消防值班室内可发出控制信号切断相应地点的所有非消防电源。4、应满足消防用水量要求，必要时可在厂区内设消防水池及消防给水站。工程消火栓系统、自动喷淋系统可采用临时高压制，火灾发生时前10分钟消防用水由设在消防给水站内的消防气压给水设备供给，10分钟后由消防泵、喷淋泵供水。5、建筑物耐火等级、室内外消火栓用水量、自动喷淋用水量等应满足要求。各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。6、生产车间的消防应设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。7、土建设计和建筑物间距应能满足防火规范的要求，生产厂房根据建筑防火规范中防火面积的要求设防火墙、防火门。工程按第三类工业建筑设计防雷接地系统，保护接地、防雷接地及工作接地均应符合要求，总接地电阻不应大于l欧姆。为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。8、公司应建立健全完善的消防和管理体系，并配有专兼职消防人员。项目投产后，需对职工进行系统的防火教育，加强安全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。第九章企业组织与劳动定员一、企业组织本项目拟实行总经理负责制，下设两个副总经理。其主要职能部门有生产部、技术研发部、质检部、财务部、供销部、人力资源部、后勤部。主要组织结构图见下图：总经理总经理副总经理副总经理生产部后勤部财务部质检部技术研发部供销部人力资源部二、劳动定员由于本项目建设的实际需要，对项目的生产工人、管理人员及技术人员要求高效精干，充分吸收国内外先进管理经验，促使项目的产品质量不断提高，增强企业的竞争能力。本项目工作制度按国家有关规定每周五天工作制执行，全年工作日按250日计算，主要生产车间为二班制。项目劳动定员为400人，其中生产人员315人，管理人员35人，技术人员50人。三、人员培训企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划、组织各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员，主要进行质量管理深化教育和整体素质的提高培训；工程技术人员主要进行专业知识和质量管理知识的培训；操作工作重点进行岗前和岗位工程所需基础理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人力资源情况，最终有效、合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资源，从而实现企业的既定目标。要求组织全体职工，在厂区内或厂外进行岗位、技能培训，采用轮流培训的方式，平均每人培训不少于2个月时间。第十章项目实施进度本次项目工程建设工期预计为24个月左右。预期2011年10月开始，2013年10月完成工程调试和竣工验收并投入使用。1、施工条件工程施工区地处xxx省xxx市，地理位置优越，以公路、水路为主的交通极为便利，为达到预期的工程实施进度提供了良好的施工条件。2、项目实施进度表项目进度安排是一件很复杂的工作，项目单位的技术装备、工程难度、当地条件以及材料、设备都对它有影响。由于客观原因较多，许多工程量还有待进一步计算研究，所以项目进度只能采用常规条件下可行的工期考虑。具体见项目实施进度计划表。项目实施进度计划表年2011.10——2013.10月项目名称项目立项可研编制初步设计方案施工图设计、招标基础工程施工土建主体施工设备进场与安装竣工验收第十一章投资估算及资金筹措一、概述1、建筑工程费：建设内容有：主要建筑物、构筑物；总图运输的场区道路、场区地面硬化、绿化等；公用与及辅助工程的给排水系统、消防系统、照明系统等。2、设备及工器具购置费：设备原价按研究期各设备生产厂家询价。3、安装工程费：安装费率按设备购置的2%估算。4、工程建设其他费用:（1）建设单位管理费包括建设单位管理经费、质量监督费等。（2）勘察设计费包括项目可行性研究报告和可行性研究报告编制费、勘察费、设计费、施工图预算费等。（3）建设监理费为施工阶段建设工程监理费。（4）生产准备费包括人员培训费、人员的工资性补贴、职工福利费、劳动保险费、差旅交通费、劳动保护费等。（5）办公及生活家具购置费：包括能满足本项目初期正常生产、使用和管理所必须的办公和生活家具、用具的费用。5、基本预备费:取一类工程费用和二类其他费用之和的8%。6、价差预备费:根据目前物价状况，按零计算。二、投资估算该项目总投资估算为15101万元，其中，固定资产投资12101万元，流动资金3000万元。固定资产投资中建筑工程投资5014万元，设备(材料)购置及安装费4926万元,其他费用1265万元，预备费896万元。详见：总投资估算表建筑工程投资估算表三、资金筹措该项目所需资金全部由投资方自筹解决总投资估算表单位：万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其他费用合计一建筑工程50145014二设备购置及安装49264926三其他费用126512651建设单位管理费992勘察设计费503工程监理费1994职工培训费255临时设施费426征用土地费850四基本预备费896896五流动资金30003000合计50144926516115101建筑工程投资估算表单位：万元序号建筑物名称建筑面积(m2)单价金额1低压电缆生产车间2000080016002高压电缆生产车间1500080012003材料仓库、半成品及运用房85008006804研发中心及实验楼540012506755业务生活设施辅助用房450012505636道路及场地硬化1447供电工程608给排水工程389绿化54105014第十二章财务评价一、财务评价依据及基础数据1、评价依据国家计委出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。2、基础数据（1）项目计算期：方案计算期为13年，包含建设期一年。达产期按3年，投产第一年达产率为70%，投产第2年达产率80%，投产第三年及其后达产。（2）企业基准收益率：12%。（3）税率：增值税率为17%，城建税和教育费附加分别为增值税的7%和3%，本产品实际增值税按进项税和销项税抵扣后计算。所得税按25%计取。（4）当地工业用电单价为0.6元∕度，水单价为1.74元∕吨。二、总成本费用估算1、总成本估算项目正常年（第三年）总成本费用为71167万元。其中：固定成本：69000万元可变成本：2167万元2、经营成本估算（1）原料、辅料及燃料动力费用原料、辅料及燃料动力的价格均以近几年来市场价格（含税）为基础，预测到生产期初。估算为69000万元。（2）职工工资及福利费：本项目管理人员与技术人员400人，人均工资加福利及各项应交的基金为15000元/人.年；则年工资及福利费为660万元。（3）修理费：修理费按固定资产原值的1%计提，则全年修理费为121万元。（4）折旧费：本项目投资形成固定资产总额为9940万元，房屋及建筑物的折旧年限为20年，机器设备的折旧年限为12年，残值率均为5%，则年折旧费用为736万元。（5）财务费用：生产经营期借款应计利息按国家财务制度规定全部计入财务费用。（6）其他费用：参照同行业及企业现状，管理费用按工资费用的5%计，销售费用按年销售的0.5%计，制造费用按固定资产原值2%计。则650万元三、财务盈利能力分析1、销售收入及税金（1）营业收入估算根据企业提供的产品售价，并参考目前国内国际同类产品的销售价格趋势，估计正常年份年销售收入合计75000万元，（2）营业税金及附加估算正常年增值税872万元，营业税金及附加为87万元。2、利润总额本项目企业所得税按25%计算。经计算本项目生产期税后平均营业利润总额为2824万元，企业所得税706，则年净利润2118万元。3、财务盈利能力分析本项目财务盈利的能力可以由以下各项分析的经济指标来体现根据本项目财务现金流量情况可计算出以下财务评价指标：项目财务内部收益率（所得税前）:21.77％项目财务内部收益率（所得税后）：16.87％项目财务净现值（所得税前）:6515.88万元（i＝12％）项目财务净现值（所得税后）:3174.30万元(i＝12％）项目投资回收期（所得税前）:为6.17年项目投资回收期（所得税后）:为7.18年4、投资效益分析年息税前利润总额2824总投资收益率＝────────×100％＝────×100％＝18.78％总投资15101年净利润总额2118资本金净利润率＝──────×100％＝────×100％＝14.03％资本金总额12101四、不确定分析本项目的不确定性分析主要是指盈亏平衡分析和敏感性分析。1、盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：年固定总成本BEP＝───────────────────×100％＝42.99％年经营收入－年可变总成本－年销售税金及附加结果表明，只要达到设计能力的42.99％，就可以保本，风险较小。2、敏感性分析敏感性分析分别对项目的建设投资、销售价格作降低5％、10％、20%和提高5％、10％、20%的单因素变化，计算其对项目的内部收益率和投资回收期等造成影响所进行的抗风险能力的分析。详见敏感性分析表。从表可以看出各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和投资回收期，其中价格的提高或降低较为明显，因此，以后在经营过程中，决策者要对价格的变化予以适当的重视。五、财务评价结论经财务测算和经济效益分析，财务评价全部增量投资内部收益率（FIRR）16.87%（税后），大于行业基准收益率12%，投资回收期从建设期算起7.18年，小于行业基准投资回收期10年。因此，本项目的各项经济指标均属较好，经济效益比较理想。第十三章结论本项目总投资15101万元，其中固定资产投资12101万元，其铺底流动资金3000万元。项目资金来源为全部由企业自筹。达到设计生产能力后，公司可实现经营收入75000万元，投资财务内部收益率（税后）为16.87%。项目财务净现值为3174.30（ic=12%）万元，投资回收期7.18年（税后）。投资利润率18.78%，资本金利润率14.03%，经济效益良好。本项目是xxxxxx电线电缆有限公司在原有产品基础上优先采用新材料，以先进设计原理生产，同时在生产过程中加以计算机整体控制。产品技术水平属国内领先、国际先进，可带动国内相关行业的发展，提高整个行业的国际市场的竞争力，促进国民经济发展。此项目完全符合国家产业规划，可以提供高性价比的电缆产品，满足市场需要。通过此项目的实施，充分利用xxx区位、劳动力资源，建立一个具有强大竞争力的电缆产品生产基地，也是xxx公司生存和发展的需要。本项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展，优化产业结构。实施该项目，社会意义大，不仅可以提供一定的就业岗位，开拓新的税源，提高产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了xxx地区产业整体技术水平，带动相关行业发展,并能有效促进地方经济的增长。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目总论 1一、项目概况 1二、投资方简介 2第二章项目建设背景及必要性 4一、项目建设背景 4二、项目建设的必要性 5第三章市场分析 PAGERE