某某物流园区建设项目资金申请报告(优秀甲级资质资金申请报告已通过审批)

物流园区资金申请报告第七章项目实施进度本项目在建设过程中需要多行业、多部门的密切配合.为了确保项目建设的顺利进行,在项目实施过程中,要做到尊重科学、实事求是;要严格按照基本建设程序办事,要妥善处理好各个环节之间的关系,权衡协调;本着“科学管理合理安排”的原则，组织施工。真正做到项目业主负责制；工程发包招标制；项目实施监理制。本项目计划从以下三个阶段实施。第一阶段：前期准备阶段。本阶段主要工作内容包括提出和审批项目建议书、进行项目可行性研究、编制计划任务书、编制项目计划任务书、编制项目设计文件、租赁土地、办理规划手续等工作。第二阶段：施工阶段本阶段的主要工作包括制定年度工作计划、建设准备、组织施工，生产准备等到工作，具体工作内容如下：制定年度工作计划：1、合理安排各个单项工程的建设规模及建设进度；2、合理安排建设资金。建设准备：1、作好技术准备，搞好“四通一平”工作；2、协调图纸和技术资料的供应；3、落实相关材料、设备及制品的供应等。组织施工：按照计划、设计文件的规定，编制施工组织设计，进行文明施工。生产准备：1、组织机构设置；2、人员配备及培训，第三阶段：竣工投产阶段本阶段主要工作内容包括项目竣工验收、交付使用工作，具体包括：1、及时组织设计、施工单位进行验收，并做好验收记录；2、编制竣工决算文件；3、向主管部门提出竣工验收报告；4、办理固定资产交付手续。本项目整个工期24个月，进度计划安排如下：7.2.1前期准备阶段2009年5月2009年7月完成可行性研究报告和考察工作。2009年9月前完成初步设计、施工图设计工作和工程招标工作。7.2.2施工阶段2009年10月--2010年12月，完成工程土建施工工作，2011年1月--2011年5月，完成装修及设施、设备安装调试。7.2.3竣工投产阶段2011年5月前逐步完成竣工验收、交付使用的工作.第八章项目招标方案为了有利于节约投资，提高投资效益，节约人力、物力、财力，使工程价格趋于合理，同时为了规范价格行为，使公开、公平、公正的原则得以贯彻，本建设项目计划在项目的施工、监理以及重要设备、材料的采购等到阶段实行招标。结合当地和单位的实际情况建筑设计采用多方案专家评审的方式择优委托中选单位设计。8.1.1施工招标范围本项目施工实行招标,采用招标方式确定施工单位.8.1.2监理招标范围本项目监理拟实行招标,采取招标方式确定监理单位.本项目采用委托招标形式,委托市建设工程招标中心进行招标,与其签订委托招标协议书,明确各自的权利和义务,以利于建设项目招标的顺利实施.8.3项目招标方式为了使建设资金得到科学、合理的运用，使该项目的建设顺利、圆满地完成，根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定将采取公开招标的方式在众多的投标单位中选定报价最优，工期较短、信誉良好的承包商、监理单位。发布招标公告，招标公告的内容：招标单位的招标工程的名称，招标工程简介，工程承包方式，投标单位资质，领取招标文件的时间、地点和应缴费用等。建设项目招标具体内容详见表《招标基本情况表》项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√重要设备√√√第九章投资估算和资金筹措1.《投资项目经济咨询评估指南》2×××××××近期工程造价信息3.有关的各项资料1.本投资估算的主要基础数据由×××××××城市建设投资有限公司提供；2.本项目投资估算包括建设投资，流动资金和建设期利息。建设投资估算包括设计规模和设计方案提出的全部建筑、构筑物工程和供电、照明、给排水、消防、空调通风、环保、绿化等公用工程和辅助工程以及工程建设其它费用等；3.主要设备包括检验检疫设备、计量设备、消防设备、监控设备及信息系统设备等；4.建设单位管理费是指建设项目从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评估等全过程管理所需费用；5.勘察设计费是指为本建设项目提供项目建议书、可行性研究报告及设计文件等所需费用；6.工程建设监理费按照工程费用的0.2%计；7.工程保险费按工程费用的按标准计算；8.预备费用按工程费和工程建设其它费用之和的8%计；9.建设投资经估算总额约为人民币50080万元，见项目建设投资估算表。该项目长期借款3亿元，按银行贷款基准利率5.94%计算,建设期利息支出1782万元。本项目采用滚动开发方式，鉴于本项目招商特点，本项目各阶段建设期间即可开展招商工作，在建成运营前即可获得一定收入，由于本项目建设期运营所占流动资金较少，因此本项目各建设期间可以不考虑流动资金的投入。由以上估算，本项目总投资50080万元，其中建设投资50080万元，无流动资金投入。9.2资金筹措与使用计划本项目总投资经估算为50080万元，其中2亿来自于公司自筹资金，剩余3亿元资金采用银行贷款方式筹集。本项目建设期为24个月，根据建设内容及开发进度，以12个月为一个投资周期，则各阶段建设投资分期投入的比例分别为50%、50%。第十章财务评价项目的财务计算期为15年。10.1.1总成本费用成本的估算量按照同类产品生产的成本调查情况结合当地的实际情况进行估算。10.1.1.1动力及原材料项目经营生产主要消耗为电力和水。电每年成本价估算350万元;水每年成本估算价为85万元。10.1.1.2工资及福利项目劳动定员为150人,按人均3万元/年,年成本为450万元。10.1.1.3制造费用10.1.1.3.1折旧费根据项目的总投资估算表可知,固定资产总值为13232万元,其中:机械设备1980万元,建设工程4310万元,其中机械设备折旧15年,残值率为5%,建筑及构筑物按30年折旧,残值为10%。10.1.1.3.2修理费修理费按年折旧费20%计算。10.1.1.3.3其它费用其它费用包括生产管理人员工资及其它不定的费用如:机物料消耗费、劳动保护费、办公费、存货盘亏等。其它制造费用按年成本127.5万元计算。10.1.1.4营业费用包括销售人员工资，业务运输费、装卸费等到，按收入的3%计算。10.1.1.5管理费用管理费用包括无形及递延摊销及工会经费、税金、职工教育费等其它管理费.按年370万元计算。10.1.2销售收入项目建成后,按目前的经验估算,年租金收入将达到9398万元，交易佣金收入1000万元，共计销售收入10398万元。10.1.3税金10.1.3.1销售营业税项目此项税率按照国家相关规定为5%,年缴金额为520万元。10.1.3.2城乡建设及教育附加税城乡维护建设税按城镇5%计算,教育附加税为3%。10.1.3.3所得税按国家统一所得税率25%计提。10.2.1财务内部收益率财务内部收益率所得税前为14.38%,所得税后为11.63%。10.2.2投资回收期项目投资回收期所得税前为8.20年,所得税后为9.25年。10.2.3财务净现值项目财务净值按行业的基准收益率标准制定为8%,经计算,所得税前财务净现值为24094万元,所得税后财务净现值为12656万元。10.2.4投资利润率投资利润率=年利润总额或平均利润总额/项目总投资×100%=7.94%10.2.5投资利税率投资利税率=年利、税总额或年平均利、税总额/项目总投资×100%=8.94%10.3.1盈亏平衡分析盈亏平衡点计算公式为:盈亏平衡点=总固定成本/(产品售价-单位产品变动成本)×100%经测算:盈亏平衡点BEP为41.1%,市场交易额达到4274万元即达到盈亏点。10.3.2敏感性分析项目的敏感因素为:主要为项目交易量,其大小决定市场的经营收入。第十一章社会效益项目的建设提供了大别山地区产品集中交易的场所，以市场为纽带，把产地与市场连接起来，再通过市场的辐射带动作用，使大别山农产品商品化，把资源优势转换为产品优势、市场优势和经济优势，最终实现产品的有效供给。同时，产品通过集中交易，提高了产品物流配送的效率，大大节约了物流成本，降低了流通费用，提高了农产品鲜活程度。不仅较好地解决了“卖难”问题，而且有效地增加了农民的收入，对平抑区域物价也具有关键作用。本项目率先实现产品物流管理的现代化、自动化和信息化，将成为×××××××农产品物流配送乃至整个中南地区农产品流通产业的示范基地，从而对我国农产品流通产业的发展起到重大的推动作用。项目的建设和成功的运用，可以为全国农产品物流配送的业务提供一个技术进步，现代化管理的示范推广基地。项目建成后,可以给本地及周边地区丰富的农副产品提供更好存储及销售渠道,在带动区域及周边农民致富的同时实现公司的发展,短期内经济效益不明显,但其社会效益明显,从长远看,它蕴含的较大商机将带动×××××××及周边地区农业发展,推进区域产业结构调整的步伐,解决产品信息闭塞和加工困难等问题,提高农民收入。由此可见，项目建设具有重大的战略意义和政治意义，社会效益明显。第十二章风险分析与对策××××××ו中国中部物流园区项目的建设和运营是一个庞大而复杂的系统工程，项目对×××××××物流业的发展至关重要，对大别山地区工农业产品运销体系的提升与发展也具有重大意义。项目发展前景广阔，发展潜力巨大。同时，由于项目建设过程中存在一些不确定因素，因此，项目的建设也同样存在一定的风险，下面把项目可能存在的风险以及相应的对策进行分析综述。12.1项目面临的主要风险经分析，本项目的风险因素有：1.市场风险市场风险主要指项目市场需求预测的不确定性带来的风险，市场风险是本项目面临的最大风险，是项目成败的关键。本项目市场风险主要有两个方面（1）行业内竞争。武汉市及周边地区商贸批发市场分布密集，其中有部分市场具备很强的竞争力，辐射范围又基本以中部地区为主，物流园项目的建设将使竞争加剧。在如此激烈的环境中谋求生存与发展，存在一定的风险。（2）行业间竞争。近年来，超市的发展非常迅速，超市的销售总额已占据整个社会零售总额相当高的比例，一些产品绕过中间环节，从产地（厂家）直接进入直销店销售；部分产品加工配送大户直接从产地来货，绕过批发市场直接送到采购商手中。以上模式将对商批市场在商品流通的优势地位产生较大的冲击。2.技术风险技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性等存在不确定性，可能给项目带来的风险。同时，未来的物业发展趋势要求其在环保方面做到低能耗、高环保等特殊要求，因此，在施工方面会提出更多更新的要求。另外，随着科学技术的发展，生产工艺也在日益完善，特别是技术更新速度的加快与新技术新科学领域的开辟，使得新的产品在不断涌现。这样，会改变原项目评估时技术参数和投入产出指标。3.工程风险工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。4.资金风险本项目投资额度大，在建设周期内建材涨价等因素可能会造成项目开发成本上升。5.政策风险由于××××××ו中国中部物流园区项目是近年来国家振兴发展的物流业，由国家政府部门进行政策扶植，物流园项目的开发，不可避免的受政策因素的影响，有些影响可能是负面的。6.外部协作风险外部协作条件风险主要是供电、交通、给排水、通讯、消防等市政基础配套设施是否具备和完善，如果上述条件不具备，将会大大增加项目的投资，延误项目工期，对项目的建设和实施带来不利。7.社会风险社会风险是项目与所在地互适程度可能出现的问题。物流园项目处于×××××××陵园村内，项目用地原为该村所有。项目的施工可能会给项目所在区域内的居住区造成一定的影响，对当地居民带来短暂的不便。8.环境风险环境影响方面的风险主要指项目在工程建设期对周围的水资源、自然环境等产生的负面影响；运营期生产加工过程中，会产生加工、运输机械噪声以及一定量固体废料和液体废水对周围的水资源、自然环境等产生的负面影响。致使项目不能顺利进行或要追加大量投资才能顺利完成。12.2风险防范措施1.市场风险针对市场风险采取以下两方面的措施：（1）通过一流的规划、一流的设计、一流的管理建设一个现代化的、先进的、高效的商贸物流园，通过整合×××××××在大别山地区所掌控的批发市场业务和相关资源，引进大批实力雄厚的经营者，共同打造一艘商贸流通的绿色巨舰，确立竞争优势，筑高区域性的行业进入成本，立足大别山，辐射华中，面向全国。（2）利用公司政策性优势，为物流园区内经营者和采购商提供更加高效、廉价、个性化的、高附加值的服务。完善服务配套功能，延伸产业链条，如储藏服务、信息服务、检验服务、通关服务、配送服务等，提高整个供应链节点的服务功能，提升竞争力。2.技术风险项目通过引进权威物流专家组、设计院进行规划设计，保证项目建设的高技术性、可扩展性和体现决策的前瞻性。项目的规划、设计、施工、监理等技术性工作可考虑采取外包方式，在风险处置方面通过合同的方式将风险转嫁给合约方；同时，强化公司内部相应技术力量来协助和监督设计、施工监理等，减少技术风险。3.工程风险在项目实施阶段应对项目现状情况进行全面的现场勘察和实验，以便为项目设计提供可靠的基础数据，以降低项目建设的工程风险。加强工程项目的过程管理，邀请具有一定资质的咨询公司进行过程管理，与施工方、监理方协调好，加强对工期进度的控制。4.资金风险面对资金方面的风险，在前期工作阶段，充分考虑可能增加的各种费用，在遵循节约原则的基础上尽量打足投资。在项目开工前就需要有完整的资金保障计划，同时，开设专款专用帐户，确保项目的建设资金能及时到位，不被挪作他用。5.政策风险研究政府态度、社会发展趋势、人民群众生活需求，顺应大势，同时加强与政府相关部门沟通，获取更多政策支持。6.外部协作风险××××××ו中国中部物流园区项目选址确定于×××××××陵园村，目前各项目配套设施和条件比较完善。7．社会风险做好项目建设必要性的宣传工作，积极、及时地按国家和地方政府的政策规定做好征地补偿工作，化解前进中碰到的困难，顺利推进项目规划和建设。8．环境风险在项目建设期间，应严禁高噪声设备在休息时间作业，必要时对噪声采取消声和隔声的措施；运营期间，对产生的污水垃圾等污染物采取相应的环保措施处理。综上所述，××××××ו中国中部物流园区项目在建设及运营过程中可能出现的风险主要有市场风险、技术风险、工程风险、资金风险、政策风险、外部协作风险、社会风险和环境风险。由于各项风险的风险程度均不大，不会对项目造成实质性影响。加上采取及时和有效的措施，是可以将上述风险降至最低。第十三章结论与建议13.1结论1、项目将整合×××××××的商贸批发市场业务和相关资源，以大宗商品物流及农产品加工配送和交易、商品展销贸易等为主要经营业务，以大别山地区的商品集散、储存、加工、配送、中转为重点，以商品进出口、无公害检验检疫、商品价格信息形成与发布、商品展览展销、商品网上交易、商品拍卖交易等为配套，规划建设现代化的商品物流中心，并在服务创新、质量安全、品牌效应、交易模式、业务增长和价值创造等各方面建设成为×××××××商品流通企业的标杆项目。2.项目将立足×××××××、流通大别山、面向华中、辐射全国，建设成为大别山地区规模最大、功能完善、配套齐全的绿色、安全、生态的商品现代物流枢纽中心，有效保障大别山地区人民的商品稳定供应。因此，项目建设具有重大的战略意义和政治意义。3.提供了商品集中交易的场所和服务，以市场为纽带，把产地与市场连接起来，再通过市场的辐射带动作用，促进当地农产品的商品化，把资源优势转换为产品优势、市场优势和经济优势，最终实现产品的有效供给。同时，商品通过集中交易，提高了商品物流配送的效率，大大节约了物流成本，降低了流通费用，提高了鲜活程度。不仅较好地解决了“卖难”问题，而且有效地增加了农民的收入，对平抑区域物价也具有关键作用。4.项目总投资50080万元，建设周期24个月，投资财务净现值24094万元，财务内部收益率为14.38%，投资回收期8.2年。整个项目建设投资、建设周期和投资回报比较协调、合理。通过二年建设，可实现投产，建设项目全部投产后，达产能力快捷，通过8.2年的营运可收回投资，体现了工程