瑞安电子商务园项目可研报告41p

III目录TOC\o"2-3"\h\z\t"标题1,1,样式2,1"HYPERLINK第一章总论 1HYPERLINK1.1项目概况 1HYPERLINK1.2项目开发背景 2HYPERLINK1.3承办单位概况 3HYPERLINK1.4主要技术经济指标 3HYPERLINK第二章项目建设的必要性 5HYPERLINK2.1符合国家产业政策 5HYPERLINK2.2有利于整合资源促进企业发展壮大 6HYPERLINK第三章市场分析及预测 7HYPERLINK3.1市场现状分析 7HYPERLINK3.2市场特点分析 10HYPERLINK3.3市场前景预测 12HYPERLINK第四章工艺流程及设备 17HYPERLINK4.1B2B电子商务平台 17HYPERLINK4.1.1工艺流程 17HYPERLINK4.1.2新增设备 19HYPERLINK4.2高端智能化仓储物流 21HYPERLINK4.2.1高端物流形态创新 22HYPERLINK4.2.2新增设备 23HYPERLINK第五章项目建设方案 24HYPERLINK5.1项目建设地点和建设条件 24HYPERLINK5.1.1项目建设地点 24HYPERLINK5.1.2项目建设条件 24HYPERLINK5.2项目建设规模和主要内容 26HYPERLINK5.3建设工期和进度安排 27HYPERLINK第六章公用工程 28HYPERLINK6.1给、排水 28HYPERLINK6.1.1设计依据及范围 28HYPERLINK6.1.2给水 28HYPERLINK6.1.3排水 30HYPERLINK6.2电气 31HYPERLINK6.2.1电源 31HYPERLINK6.2.2项目负荷 31HYPERLINK6.2.3照明 32HYPERLINK6.2.4防雷与接地 32HYPERLINK6.3弱电设计说明 33HYPERLINK6.3.1设计依据及范围 33HYPERLINK6.3.2通信及计算机网络系统 33HYPERLINK6.3.3电话系统 33HYPERLINK6.3.4安全防范系统 34HYPERLINK6.3.5防雷及接地系统 34HYPERLINK6.3.6线路敷设 34HYPERLINK6.3.7火灾自动报警系统 34HYPERLINK6.4压缩空气供应 35HYPERLINK第七章环境保护、消防、劳动安全和节能 36HYPERLINK7.1环境保护 36HYPERLINK7.1.1项目建设地点环境现状 36HYPERLINK7.1.2环境保护标准和设计原则 36HYPERLINK7.1.3主要污染物及治理措施 37HYPERLINK7.1.4绿化 38HYPERLINK7.2消防 39HYPERLINK7.2.1设计依据 39HYPERLINK7.2.2消防措施 39HYPERLINK7.3劳动安全、卫生防护措施 40HYPERLINK7.3.1设计标准 40HYPERLINK7.3.2概述 41HYPERLINK7.3.3职业安全卫生设计措施 41HYPERLINK7.4节能 43HYPERLINK7.4.1设计原则 43HYPERLINK7.4.2节能措施 43HYPERLINK第八章投资估算与资金筹措 45HYPERLINK8.1总投资规模 45HYPERLINK8.1.1固定资产投资估算 45HYPERLINK8.1.2流动资金估算 46HYPERLINK8.2资金筹措和运用方案 47HYPERLINK8.3贷款偿还计划 48HYPERLINK第九章财务效益分析及评价 49HYPERLINK9.1盈利模式 49HYPERLINK9.2财务分析 49HYPERLINK9.2.1收入及税金估算 50HYPERLINK9.2.2成本费用 51HYPERLINK9.2.3盈利能力分析 54HYPERLINK9.3风险分析 57HYPERLINK9.4经济效益分析 59HYPERLINK第十章社会效益评价 60附表：1.损益表2.全投资现金流量表3.自有资金现金流量表附图：1.项目区域位置图2.项目总平面图PAGEPAGE42第一章总论1.1项目概况1、项目名称：浙南电子商务园项目2、承办单位：杭州远景控股有限公司3、项目建设地点：瑞安市4、法定代表人：林传貌项目负责人：林传貌5、建设内容：本项目在瑞安市征用土地100亩，建设浙南电子商务园。园内新建独栋商务楼50幢，35000m2；电子商务创业基地1幢，25000m2；创意产业基地1幢，12500m2；高端智能化仓储物流1幢，12500m2，同时购置相关设备及流水线。6、项目总投资：3亿元。7、资金筹措：自有资金17000万元，银行贷款13000万元。8、经营范围：电子商务服务中心、B2B网络平台、以及高端智能化仓储物流。9、建设期限：2年。10、财务效益评价：由财务评价得，项目投资利润率20.1%，税后财务内部收益率23.0%，投资回收期4.6年(含2年建设期),贷款偿还期6年(含2年建设期)。1.2项目开发背景电子商务作为Internet发展的最新产物,它代表着21世纪网络的应用发展方向。可以预言,电子商务作为一种崭新的商务运作方式,将带来一次新的产业革命,这场革命的最终结果是将人类真正带入信息社会。在电子商务12年的历程中，国内已经形成了庞大的用户规模。中小企业纷纷进行网上贸易进行开拓市场，据中国电子商务研究中心近期发布的《1997-2009：中国电子商务十二年调查报告》显示：截止2009年6月底，我国规模以上电子商务网站总量已经超过12000家；特别是自进入2008年来，整个电子商务行业呈现出高速增长、乃至井喷之势，据不完全统计，2008年9月以后的一段时间里，每天新增的网店超过5000家；2009年我国电子商务业整体营收首度突破1500亿元大关。到2010年底，国内使用第三方电子商务平台的中小企业用户规模已经突破1000万，而中国网购用户的规模已经突破了1亿人。电子商务被证实为众多中小企业渡过国际金融危机的“过冬棉衣”，BDA咨询公司更预计“电子商务将成为中国下一个蓬勃发展的产业”。1.3承办单位概况杭州远景控股有限公司于2010年进军杭州，注册资金8000万元，公司下属的网络女鞋第一店“上上屋”、“米基女鞋旗舰店”、“一形半男鞋”，均是电子商务领军企业。其中“上上屋”在2009年被评为全国十大网商，并接受中央电视台cctv奋斗栏目的专访。公司现有员工150人，其中IT工程师7名，是杭州网商商会会长单位。拥有雄厚的资金实力，良好的经验环境以及高素质专业人才，公司规章制度健全，各项工作有章可循，初步形成了一套具有自身特色合乎多元化规范运作要求的严格管理体系。目前，公司投资2.3亿元在杭州钱江经济开发区建设电子商务园，项目建成后将成为一个集电子商务企业办公、产品展示、软件开发、智能化自动仓储及专业人员培训于一体的现代化电子商务园区。1.4主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1：主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备注1工程建筑主要指标1.1用地面积亩1001.2建筑面积M2850001.3容积率1.31.4规划建筑密度%301.5绿化率%152项目定员人12003总投资亿元63.1固定资产投资万元270003.1.1土地购买万元30003.1.2建筑工程投资万元180003.1.3设备安装工程投资万元40003.1.4其他投资万元20003.2流动资产投资万元30004资金筹措4.1企业自筹万元170004.2银行贷款万元130005主要财务计算指标5.1主营业务收入万元11094.8稳定后5.2主营业务税金及附加万元569.5平均5.3年利润总额万元6038.5平均5.4所得税万元2012.8平均6财务评价指标（全投资）6.1税后内部收益率%23.06.2税后财务净现值万元8252.9ic=15%6.3税后投资回收期年4.6含建设期2年6.4投资利润率%20.1

第二章项目建设的必要性2.1符合国家产业政策电子商务产业是当前国家鼓励的产业、产品和技术，符合国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》“鼓励类”第二十四条信息产业44款：“44.电子商务和电子政务系统开发”。同时，2010年4月，在广州举行的“电子商务助力外贸增长高层论坛暨部分省市区域电子商务平台启动仪式”上，商务部副部长蒋耀平表示商务部将继续加大推进电子商务应用和模式创新力度：着重加强电子商务理论、规划、管理等方面的研究，加大对电子商务发展的政策支持；并鼓励电子商务模式创新，扶持和规范第三方电子商务平台和行业电子商务平台建设，加大对网上展会的支持力度；扶持和规范面向消费者的电子商务应用，鼓励传统流通企业开展电子商务应用，提升传统市场流通体系信息化水平；积极参与国际电子商务重要规则的制订，开展跨国家、跨地区的电子商务交流活动；多渠道多形式开展电子商务应用的宣传培训活动，使电子商务真正成为商贸流通现代化的重要手段之一。因此，本项目的实施符合国家产业政策。2.2有利于整合资源促进企业发展壮大本项目将新建电子商务综合大楼，同时创建B2C电子商务平台，即集有形的商务大厦、无形的商务平台以及产品生产为一体的综合性电子商务中心，有利于项目承办单位整合各类资源，降低企业运营成本，提高资源利用效率，把规模做大，从而促进企业发展壮大。

第三章市场分析及预测3.1市场现状分析2008年，中国电子商务市场前期延续了2007年电子商务持续高速增值的势头，后期则受全球金融危机和发展瓶颈影响，交易额增长放缓。但总体来说，中国电子商务市场的发展仍在稳步前行。2008年中国电子商务市场交易额达到24000亿元，同比增值达到41.2%，其中B2B市场仍是总交易额的构成主体，C2C基本维持现状，B2C将提速发展；2008年6月中国网上购物人数达到6329万人，网上支付人数达到5697万人，增长率分别为25%和22.5%。中国电子商务市场发展前景依旧乐观。亿元亿元图3-1：2004-2009年中国电子商务市场交易额及增长从电子商务的三种业务模式来看，B2B依然是电子商务市场的主旋律，B2B交易额占中国电子商务总体交易额的89.5%，达到21480亿元；而B2C交易额占整体交易额的7.4%，达到1776亿元；C2C交易额占3.1%，达到744亿元。整体业务格局的最大变化在于B2C市场份额进一步扩大。B2BB2CC2CB2BB2CC2C图3-2：2008年中国电子商务市场三种业务格局具体分析三种业务模式所处的细分市场，B2B市场中阿里巴巴仍占据市场霸主地位，中国制造网和网盛旗下的中国化工网、生意宝增长迅速，垂直B2B平台体现了巨大发展动力。图3-3：2008年中国B2B电子商务服务市场品牌格局B2C市场中，1776亿元的市场规模中，第三方平台交易额达到124.7亿元，其中当当、卓越仍保持了原有发展动力，京东商城迅速崛起，其他垂直市场B2C平台也发展快速。图3-4：2008年中国B2C网上销售平台品牌格局C2C市场中，格局与07年相比变化不大，淘宝仍然是市场霸主，拍拍则凭借庞大的用户资源站稳了第二的交椅。图3-5：2008年中国C2C电子商务服务市场品牌结构3.2市场特点分析虽然中国电子商务市场规模的增长仍维持在一个较高的水平，但市场规模增长的放缓仍是不争事实，这一现象不仅是全球金融危机所致，同时市场也存在其他发展瓶颈，亟待突破：一是资金投入不足的问题，政府已经逐步认识到电子商务公共服务平台对中小企业度过经济寒冬作用巨大，且通过改善政策环境和引导予以扶持，但政府财政投入毕竟有限；二是支撑服务体系不健全的问题，从目前的电子商务平台来看，大多数平台只做到了能完成贸易过程中的特定服务，比如厂商介绍、产品展示，而对交易前的业务协同、交易后的支付和物流等功能性环节缺乏关注，贸易的全流程服务更无从实现。面对以上严峻的市场问题，2008年中国电子商务市场做出了一定的适应性调整，并反映为2008年中国电子商务市场的主要发展特点：（1）政府加强引导性投资的注入解决资金不足问题2008年政府加强了在电子商务领域的引导性投资，用以改善中国电子商务市场的投资环境，政府通过将投资收益返还社会投资人、支持社会投资回购政府所持股份等政策，将大量资金引入电子商务的发展。2008年底，依托“十一五”国家科技支撑计划重点项目“现代服务业服务交互支撑平台”构建的“正佳网”在广州正式开业，充分说明国家对电子商务发展的扶持力度已经达到一个新的高度，市场发展的资金问题逐步得到缓解。（2）企业与政府合力完善电子商务支撑体系在电子商务支撑体系建设方面，支付体系已经具备了一定发展基础，支付宝、财付通等网上支付服务商已经具备了一定的竞争优势，同时为进一步改善网上支付市场的发展环境，继续扩大市场占有率，企业具有主动联合政府或金融机构完善支付体系的意愿，其中完善网上支付信用体系工作成为2008年的主旋律。2008年1月17日，第三方支付平台支付宝与中国建设银联合推出了的支付宝卖家信贷服务，符合信贷要求的淘宝网卖家将可获得最高十万元的个人小额信贷，国内首次推出这种信贷模式，在很大程度上加强了第三方支付公司的信誉保障。（3）政府主导物流电子商务服务平台的整合与构建与企业主动建设网上支付体系不同，物流体系的完善需要政府的大力推动。通过整合全省甚至全国的物流资源，建立物流公共信息平台成为目前一个时期的首要任务。目前中国已经具备了中国物流交易中心、厦门物流公共信息平台等一批市级物流平台，但从信息质量、功能服务等方面看都需要进一步提升。在此背景下，2008年国家将苏州工业园区综合保税区现代物流公共信息平台，列为国家区域性现代物流公共信息平台建设试点，利用政策优势和硬件建设、软件服务优势，建设中国国际电子产品交易基地。（4）电子商务保持投资吸引力，B2C成风投新宠2008年中国电子商务市场除在扩大资金来源、支撑体系建设方面有所成就外，不可避免的需要面临全球金融危机所带来的影响，但随着中国电子商务与行业发展结合的更广、更深，充分利用电子商务B2C手段已经成为中国行业企业在度过经济寒冬中的重要选择。因此，2008年投资机构对中国电子商务市场的关注度不降反升，其中B2C行业无论在投资案例数量还是在投资金额上都呈快速增值趋势。母婴用品、IT数码产品、珠宝、建材等一大批传统行业细分领域开始进入B2C市场，并获得VC持续关注。年内，凡客、麦考林分别获得2000万美元和8000万美元的资本注入。可见B2C已经成为推动中国电子商务市场发展的重要细分市场。3.3市场前景预测展望未来，中国电子商务市场将在国民经济的发展中起到越发重要的作用。预计2011年市场规模将达到68274亿元，从市场格局看，B2B市场占整体市场89.3%，B2C比例明显提高，达到7.3%，C2C市场交易额则达到3.4%。（1）B2B仍有发展潜力，B2C将提速增长从整体市场及细分市场的发展看，2009年中国电子商务交易额将达到34278亿元，增长率保持在40%以上。未来10年，中国将有70％的贸易额将通过电子交易完成。中国B2B电子商务市场交易规模增长潜力巨大。此外，由于电子商务向行业的渗透将更加深入，加之B2C市场对投资者的吸引力加强，B2C市场的份额将在2009年呈现明显的扩大趋势，其中IT数码、家居建材领域B2C市场将成为未来几年中国电子商务市场发展的热点领域。（2）保险、旅游、批发零售行业电子商务市场份额将扩大从行业应用角度看，鉴于2008年的经济环境，国民的保险意识将进一步加强，而方便快捷的保险电子商务将成为保险客户的首选，因此未来保险电子商务仍将快速发展；同时，随着经济增长放缓，各省市将加强对旅游产业的重视，从而提升本地经济增长能力，在旅游产业二次创业的要求下，旅游电子商务将成为未来各地着重发展的业务；此外，赛迪顾问认为中国国民消费能力在未来不会有太大波动，当市场物价逐步增高，网络平台所提供的低价格产品将更加受到消费者青睐，随着网民网上购物、网上支付以及物流服务的健全，直接面向个人消费者的批发零售业电子商务将会面临最佳的发展机遇。（3）物流平台将逐步崛起，支付市场面临洗牌从电子商务市场支撑体系建设看，一方面2009年物流公共信息平台在政府的持续推动下将有巨大发展，平台信息服务能力将显著提升，同时更多的电子商务服务商会加入物流体系建设的行列中。另一方面，网上支付服务商将在未来2年经历二次筛选，资金短缺以及技术、商业模式、信用体系等环节不健全的服务商将面临被市场淘汰的危险。综上所述，中国电子商务市场充满机遇和挑战，而政府和企业的通力合作是抓住机遇并赢得挑战的基础。在此基础上，中国电子商务市场将一步步向发达国家电子商务水平接近，在成为全球网络经济中心的道路上稳步前行第四章工艺流程及设备4.1B2B电子商务平台4.1.1工艺流程B2B是企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。通俗的说法是指进行电子商务交易的供需双方都是商家(或企业、公司)，它们使用了Internet的技术或各种商务网络平台，完成商务交易的过程。这些过程包括：发布供求信息，订货及确认订货，支付过程及票据的签发、传送和接收，确定配送方案并监控配送过程等。如图4-1所示，企业A通过Internet选定一家提供商务服务的电于商务系统(或自身商务购物系统)，根据其自身需要提出商务业务请求，将请求信息通过Internet发送给此电子商务系统;电子商务系统根据企业A提出的商务业务请求寻找合适的交易企业B，并将请求信息通过Internet发送给企业B，企业B得到企业A的请求信息后，经过分析处理其相应交易请求，并将相应信息发送给电子商务系统;收到企业B的交易请求后，电子商务系统开始处理交易信息，并要求交易双方提供各自银行账户信息。得到交易双方的银行账户信息后，需对交易双方进行身份认证，将认证合格的银行账户信息通过支付网关发送给交易双方的开户银行，完成银行转账;将转账后的信息通过电子商务系统发送给交易企业，并联合工商、税务等协同单位，最后委托运输配送公司来完成配送工作。企业A开户银行处理机企业A开户银行处理机支付网关支付网关企业B开户银行处理机企业A工商税务协调单位运输配送公司企业BINTERNET电子商务购物系统认证机构图4-1：B2B购物系统流程图4.1.2新增设备表4-1：项目新增主要国产设备序号设备名称数量（台/套）单价（万元）金额（万元）1商用电脑1200.5602IBM笔记本电脑150.8123IBM服务器612724电子商务网络软件及网络设备12002005打包机2051006辅助设备801807检测设备1066082200400合计2549844.2高端智能化仓储物流高端智能化仓储物流是现代物流管理向供应链管理转变过程中产生的新的物流形态，它是处于供应链高端的物流活动，它具有高科技含量、高附加价值、高产业带动力、高辐射力和低资源消耗、低环境污染特征，并且符合世界物流发展的主要方向，即：物流内涵的向外拓展、物流工程的上下延伸、物流覆盖面的不断扩大以及物流管理的日益专业化、标准化和信息化。4.2.1高端物流形态创新在世界经济格局变化的影响下，物流需求正从低端向高端发展，使物流也从传统的仓储与运输变为以信息化为主要特征的现代物流业。在各级政府政策的引导和推动下，中国物流业基本完成了从传统物流业向现代物流业的转变，为提升产业发展水平与质量，正在向满足供应链一体化发展需要的更高级形态转变。1、物流运作模式创新物流运作模式在供应链的高端领域不断创新，出现了多种物流衍生模式，即：以物流服务与其他行业服务结合在一起的综合性服务品种。表4-3：物流运作模式创新物流衍生模式运作模式物流服务与银行业务嫁接（金融物流）资产流通模式：代理采购、资金配套。资金流通模式：信用担保；仓单质押；买房信贷；授信融资；反向担保。承运单物权模式：出口承运单；综合运作模式，先参股银行，后与服务对象一对一结算。物流服务与法律事务嫁接在途货权遇到损失的赔偿等法律事务交由物流公司完成。物理服务与保险业务嫁接货物在途保险的申报和获赔交由物流公司，且由物流公司为担保人。物流服务与生产企业嫁接将OC管理、看板管理迁移至物流运作环节，物流企业驻厂服务。物流服务与电子商务嫁接利用电子商务手段整合供应链，使整个链条上的主体结成战略联盟。物流服务与商贸业务嫁接联合销售；市场导入；产销渗透。2、物流服务创新表4-4：物流服务创新物流服务表现形式服务流程创新供应链管理下的VMI模式；利用RFID、GPS等技术创新通关模式，形成“文件通关在前，实物通关在后”；拿集装箱当“仓库”，变“先存后拼”为“先拼后存”；MILKRUN.服务项目创新冷链物流；展会物流；特种物流；应急物流；大型物流。服务方式创新物流企业参与用户企业的物流管理活动，形成一体化供应链管理。服务内容升级第三方物流发展到第四方物流：由物流功能性服务上升到供应链管理。服务理念提升绿色物流、环保物流。服务网络突破网络形态的优化、创新。服务技术创新GPS、RFID、EPC物联网技术；物流仿真技术；物流信息共享技术。4.2.2新增设备高端物流设备投资包括硬件系统和软件系统两部分，其中硬件系统1500万，软件系统1016万，共计2516万。

第五章项目建设方案5.1项目建设条件和建设地点5.1.1项目建设条件瑞安地处浙江东南沿海，是浙江重要的现代工贸城市、历史文化名城和温州大都市区南翼中心城市。全市陆域面积1271平方公里，海域面积3037平方公里，共辖6个街道、12个镇和19个乡，总人口119.05万人。瑞安是一座充满生机活力的经济强市。瑞安人敢为人先、敢闯敢拼、特别能创业，有30万营销大军活跃在国内外。瑞安市场经济起步早、发展快，曾以“小商品、大市场”闻名全国，是民营经济的先发地区和温州模式的主要发祥地，改革开放以来，瑞安产业结构不断优化，区域特色鲜明，形成了汽摩配、机械电子、高分子合成材料及其制品等三大主导行业和眼镜、箱包、针织、工艺品、制鞋、服装等六大块状产业集群，先后获得“中国汽摩配之都”、“中国工艺礼品生产基地“、”中国包装机械城”等11张国字号工业金名片，拥有中国名牌产品3个、中国驰名商标29个，区域竞争力和综合实力不断提升。2010年，实现生产总值457.2亿元、工业总产值1011.5亿元，财政总收入和地方财政收入分别达到60.2亿元和32.7亿元，综合实力和县域经济基本竞争力分别居全国百强县市第42位和第21位。瑞安还是一座发展稳健协调的和谐城市。瑞安经济社会发展比较协调，不仅是经济大市，还是浙江的科技强市、教育强市、体育强市、卫生城市和文明城市。城市高楼林立，车水马龙，街市繁荣，城市化水平达67%，三产比重达44.8%。百姓安居乐业，生活富裕，2010年底城乡居民储蓄存款余额达390.5亿元，城镇居民和农村居民人均收入分别达31268元和12538元，人均住房建筑面积分别达32.86平方米和47平方米；每百户城镇居民家庭拥有汽车33辆。5.1.2项目建设地点浙南电子商务园项目座落在瑞安市经济开发区。5.2项目建设规模和主要内容本项目是集电子商务大楼、平台建设和维护、高端智能化仓储物流为一体的综合性电子商务产业化项目。为了保证项目的顺利实施，需配备必要的基础设施，健全软、硬件设备等条件。本项目主要建设内容包括：（1）于瑞安经济开发区新征土地100亩，建设瑞安电子商务园。园内新建仓储、厂房等建筑，建筑总面积为85000m2。（2）创建一个B2B电子商务平台；（3）高端智能化仓储物流建设项目；（4）其他相关固定资产的购买以及配套设施的建设。5.3建设工期和进度安排本项目预计建设期为2年，于2011年6月始至2013年5月止。项目实施过程主要包括项目可研报告的审批、工程方案的设计及审批、土建施工、设备的购置、安装和调试、员工的培训和试生产等等。具体进度安排如下表。表5-1：项目建设进度安排表序号时间（季度）阶段20112012123412341项目可研报告审批2工程设计及审批3土建施工4电子商务企业招商5设备购置、安装、调试6B2B平台建设7员工培训8项目竣工、验收、投产第六章公用工程6.1给、排水6.1.1设计依据及范围设计依据《建筑给排水设计规范》GBJ15-1988；《室外给水设计规范》GBJ13-1986；《室外排水设计规范》GB50203-1988；《建筑灭火器配置设计规范》GBJ40-1990；《生活饮用水卫生标准》GBJ5749-1985；《污水综合排放标准》GBJ8978-1996；相关专业提供的设计资料。设计范围生活给水系统设计；消防给水系统设计（详见消防篇）；排水系统设计。6.1.2给水项目的主要用水是生活用水和消防用水。自来水由瑞安经济开发区水厂供应，厂区进水管径为DN100mm，供水压力大于0.25MPa，以满足全园区的生产、生活和消防要求。园区内设室外消火栓，每只出水量20/s车间、仓库及办公楼设室内消火栓，每只出水量20L/s,自动喷水系统28L/s，持续供水1h。1、生活给水设计生活用水量可按车间、办公室35L/人·班；淋浴50L/人·班，食堂15L/人·班计，全年新增用水量约18250吨。2、给水消防设计（1）消防用水量室外消火栓：20L/s，持续供水2h。=1\*GB3①室内消火栓系统：20L/s，持续供水2h。=2\*GB3②自动喷水系统28L/，持续供水1h室外消火栓用水由市政管网满足，室内消防用水自备消防水池。（2）室内消火栓系统在屋顶设18m3的消防水箱，满足火灾初期的消防用水。在水泵房内设二台消防主泵（Q=20L/S，H=552M，一用一备），消防管道成环状布置，竖向采用减压阀分区。为确保最高几层的消防水压，在高层屋顶设置一台GH-1200气压罐及二台80DLX立式补压泵进行初期消防加压，一旦地下室消防泵及喷淋泵运转后，气压罐稳压装置立即停止工作。室外设二只消防水泵接合器，以供消防车前来施救。室内消火栓的布置保证同层任何一点有二只水枪的充实水柱同时到达，且充实水柱不小于10M，屋顶设试验用消火栓。栓口压力超过0.5Mpa的几层采用减压型消火栓。消火栓给水泵可由消防箱内按钮直接启动，也可由消控中心远距离启动或在消防泵房内直接启动。（3）自喷给水系统在水泵房内设二台自喷给水泵（Q=30L/S，H=74M，一用一备），自喷给水泵出水经一只湿式报警阀后供至各区域。每只报警阀所带喷头数一般不超过800只。室内设二只消防水泵接合器，在屋顶设消防水箱及一台GH-1200气罐及二台DLX立式补压泵进行初期加压。根据规范要求，在电子商务大楼、库房按（Ⅰ）危险级设计。按各楼层及各防火分区设置水流指示器，末端设试水接头。火灾时，喷头喷水带动水流指示器，湿式报警阀，压力开关动作，信号至消控中心，经确认或延时后自动启动自喷给水泵。喷头温级为68℃。6.1.3排水本项目采用雨、污分流制的排水系统，园区需新建雨、污排水管网。雨水及洁净废水经园区雨水排水管网汇总后排入市政雨水管网。生活污水经地埋式无动力水处理装置处理、食堂含油污水经隔油池处理后与生产污水一起排入园区污水处理站，经集中处理达标后排放。本项目的生活污水量估算为40t/d，生活污水经地埋式生化处理后达标排放。排放废水量见表6-1。表6-1：排放废水量估算表序号排放废水排放量m3/h备注平均最大1生活污水1.74.5合计电气6.2.1电源本工程变电所采用10KV电源进线。6.2.2项目负荷本项目以电子商务大楼、交班宿舍和仓储物流为主，采用单面积法和负荷系数法相结合的方法进行负荷计算的，具体情况见负荷统计表。1、照明用电指标的确定电子商务大楼：12W/㎡厨房餐厅：8W/㎡库房：6W/㎡其它：10W/㎡2、动力负荷动力：600KW（暂定）3、负荷统计结果照明负荷总计（计算负荷）：650KW动力负荷总计（计算负荷）：500KW总计算负荷：1150KW4、配电房及变压器的确定A 、配电房位置的确定根据甲方及建筑专业提供的资料，配电房设在生产车间东面地带。B、变压器容量及台数的选择Sj===1200KVA根据以上计算结果，本设计选择630KVA干式变压器2台，。从瑞安经济开发区10KV开闭所接入电源至高压配电柜，直接采用独立回路，通过低压配电柜，以电缆埋地直敷至车间总配电箱，再分配至各负荷，可保证满足生产、生活用电需要。本项目全年用电量估算为32万kw·h。6.2.3照明仓库采用高效金属卤化物灯具，园区道路照明选用高压钠灯，装配车间、办公楼采用节能荧光灯。6.2.4防雷与接地本项目按三类防雷建筑物进行设计。本项目保护接地采用TN-C-S系统，保护接地、防雷接地、工作接地共用基础钢筋接地体，要求接地电阻不得大于1欧姆。6.3弱电设计说明6.3.1设计依据及范围1、设计依据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92；《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000；《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000；《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）；《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2004。2、设计范围通讯系统、计算机网络系统、安全防范系统。6.3.2通信及计算机网络系统本工程采用支持语言通信、计算机网络五类综合布线系统。6.3.3电话系统本系统将为整个大楼建立一套为所有语音、数据及图像等信号传输，并具有高速、灵活、可扩展的模块化介质通路。系统主要服务于电话通信与计算机网络系统。系统主干线采用光缆和铜缆，水平布线采用非屏蔽六类UTP类，插座采用RJ45型。6.3.4安全防范系统本工程内设置综合式安全防范系统。设有闭路电视监视系统，电子巡更系统和报警系统，以加强大楼的安全保卫和管理工作。6.3.5防雷及接地系统所有通信、广播、电视、计算机等系统均应设置雷电防护措施。在低压总开关处设≥50KA的浪涌过电压保护，在供弱电设备的低压馈线侧设≥20KA的浪涌过电压保护，电压保护水平<1.5KA，另在监控设备、广播设备等处设信号浪涌保护器。弱电设备接地采用联合接地系统，接地电阻水大于1欧姆，在弱电控制中心装等电位端子板。6.3.6线路敷设弱电系统线路均敷设在线槽中，或采用金属钢管暗敷设的方式。6.3.7火灾自动报警系统 本项目在车间和仓库设置火灾探测器及报警按钮。在传达室设置消防控制室，内设区域报警控制器。有确认的火灾时，根据火情、消防控制室发出信号，并切断相关区域内的非消防用电设备电源。通过直线电话向公安消防部门报警。6.4压缩空气供应本项目投入生产时，焊接、加工、清洗和装配等在生产过程中都需要应用压缩空气。根据项目对压缩空气需用量及压力要求，压缩空气的需求总容量约为5m3/min。本项目将新增2台排气量为3m3/min的螺杆式空气压缩机，总容量达6m3/min。分别在相应的生产车间建立相应的0.6MPa压缩空气配气系统，同时配套冷冻干燥器及过滤器、储罐等。第七章环境保护、消防、劳动安全和节能7.1环境保护7.1.1项目建设地点环境现状项目所在地区域瑞安市经济开发区的环境质量现状如下：环境空气：O2、SO2均能达到空气质量二级标准，大气环境质量良好。地面水：地面水为III类水质，符合功能区要求。声环境：各测点噪声现状无论是昼间还是夜间，都在区域噪声控制之内。生态环境：项目拟建厂址现为平地，植被覆盖率一般。7.1.2环境保护标准和设计原则环境保护符合国家有关标准：(1)《环境空气质量标准》(GB3095-1996)；(2)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；(3)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；(4)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；(5)《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)；(6)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993)；(7)《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-1990)。本项目环境保护的设计原则：贯彻执行国家及主管部门制定的有关环保法规和标准，严格防止污染及其它危害，认真、及时对项目有关污染源进行综合治理。(1)坚持将防治污染和其它公害的设备、设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则；(2)坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在项目中积极选用节能、低噪声、先进、高效的生产设备以及已配备了吸尘装置的生产设备，将工业污染减少到最低限度。(3)环保工程设计应体现技术先进和经济合理、切实可行，对处理后的污染物，应达到国家或地方的规定的排放标准。(4)不断提高综合利用和回收技术，在污染治理和综合回收过程中，尽量避免二次污染。7.1.3主要污染物及治理措施1、废气及治理措施该项目是电子商务贸易及相关产业，无废气排放。2、废水及处理措施项目的工艺废水量很少，主要为职工食堂清洗工艺废水，经过滤，浮油排除装置，去除清洗液中的固体杂质和液面浮油，从而使清洗液能够重复使用，不排放清洗液。乳化液则采用循环使用，需要排放时收集到贮槽，定期运到废液处理系统进行处理，达标排放。项目所产生的废水主要为生活废水和污水。生活废水主要为园区内各企业员工日常洗手等排出的洗涤废水。生活污水为卫生设施冲洗所产生。生活废水、生活污水的日排放量约为40M3。生活废水经隔油池处理后与生活污水合流后经地埋式生化处理池处理后可达到排放。3、固体废弃物及治理措施（1）工艺废弃物及治理措施工艺废弃物来自电子商务物流过程所产生的废料等。收集后定点堆放，定期出售给物质回收公司，可回收利用。（2）生活垃圾生活垃圾定点收集后委托当地环卫部门清运处理。4、噪声及治理措施噪声为设备运转及对金属材料加工时所产生。表7-1：主要设备噪声序号设备名称噪声声贝（dB）1空调602螺杆式空压机75对于噪声的治理首先控制声源。设计中选用低噪声生产设备。其次在传播途径上加以控制。对高噪声的设备进行消声、隔音、吸音等处理。7.1.4绿化园区的规划绿化面积为17000m2，绿地率20%。园区四周，道路两侧种树植草，树种可选择四季常青的乔木及小灌木。如广玉兰、柏树、黄杨、冬青等。通过绿化可净化空气，减少噪音，更能够美化环境，为生产、工作提供一个十分美好的环境。7.2消防7.2.1设计依据（1）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）；（2）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-1990。项目属电子商贸类，生产火灾危险性为丙类，大楼和库房耐火等级均按二级设计。7.2.2消防措施1、总图及建筑消防总图布置，建筑物之间的间距及消防车道设置均符合消防规范。厂区主干道18m，次干道8m，最小转变半径12m，厂区道路呈环形布置能满足消防车道的要求。建筑物出入口设置、大门的设备等符合消防要求。建筑物内各种便携式消火器材按规范要求配置。2、消防给水与灭火设备项目按照《建筑设计防火规范》规定设置消防给水系统。室外消火栓用水量为15L/S，室内消火栓用水量为10L/S，厂区消防给水管网与生活给水管网共用并呈环状布置，设计从市政给水管网引入DN100防干管，可满足消防要求。车间、办公楼等单体按照《建筑灭火器配置设计规范》设置磷酸胺盐干粉灭火器。在电子商务大楼和仓库设置自动喷淋系统。火灾时，喷头喷水带动水流指示器，湿式报警阀，压力开关动作，信号至消控中心，经确认或延时后自动启动自喷给水泵。喷头温级为68℃。3、电气消防消防配电采用单独供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。车间、办公楼等各主要出入口上方设置出口指标灯，办公楼通道处设疏散照明灯。应急照明回路单独由配电箱引出，应急照明线采用阻燃导线穿金属管保护。在电子商务大楼和仓库设置火灾深测器及报警按钮，在传达室设置消防控制室，设置区域报警控制器。有确认的火灾时，根据火灾情况，消防控制器发出信号，切断非消防用电设备的电源，通过直线电话报警，并组织人员疏散。7.3劳动安全、卫生防护措施7.3.1设计标准（1）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）；（2）《建筑物防雷设施规范》GB50057-94；（3）《工业企业照明设计标准》GB50034-92；（4）《工业企业卫生标准》GBJ87-85；（5）《工业企业噪声控制设计规范》。7.3.2概述安全生产与劳动保护是企业管理方面的一项重要工作，项目实施后，建立以生产厂长为首的由各车间主任和工段长参加的安全生产领导机构及职能科室，全面领导和负责工厂和职工的劳动保护工作。企业应制定安全操作规程，并由职能部门负责对职工进行安全教育以及对安全操作规程执行情况进行督促和检查。各生产班组设有兼职安全员，对整个生产活动进行随时随地的检查、督促，使每一个生产者都明白安全生产责任重于泰山，不能有丝毫的大意。项目遵循《工业企业设计卫生标准》、《工厂安全卫生规程》及国务院国发（1983）85号文件的有关规定，对职业安全卫生工作采取必要的措施。7.3.3职业安全卫生设计措施1、安全生产（1）办公楼内工艺布置及工作位置合理布局，保证工作场所的采光条件，采用总体照明与局部照明相结合的办法，使照明度符合国家有关标准。（2）防止机械伤害，机械设备布置符合标准，传动装置及旋转部位安装防护罩壳或防护栏杆。（3）大楼、仓库内设备用电回路采用保护接零，设备保护接地，电线做好绝缘保护，移动设备和工具设备设漏电保护开关，移动照明采用安全电压。经常检查电气设备及附件是否完好无损，发现问题，及时采取措施，确保用电安全。（4）防雷：接地与防雷采用接零系统，变压器低侧中性点直接接地。较高建筑物设置防雷接地装置。（5）电子商务园区消防采用低压制系统。消火栓按规定距离设置，并按规定在不同场所配备相应的急救消防设备，防火间距及消防道路符合国家规定的要求。（6）各楼道主要通道出入口设置应急照明灯，以确保人身全。2、工业卫生（1）仓库内以自然通风和机械通风相结合的方式保证仓库内空气流通，以使仓库具备良好的通风条件。（2）电子商务大楼计算机较多，尤其在夏季产生热量，更要采取措施，做好防暑降温工作。（3）做好噪声控制工作，首先，选择先进、安全、低操声和节能的设备，减少噪声对环境的影响和对人体的危害，对风机、水泵等噪声较大的设备，加装消声器或隔音罩等措施，使噪声控制在规范允许范围之内。如有需要，则给操作者发放防噪音耳塞。（4）按规定发放和使用劳动保护用品。（5）总图布置时充分考虑到绿化要求，留有足够的面积种草植树。绿化不仅可以消声防尘，还可净化空气、美化环境、有利于职工的身心健康。（6）管理机构，劳动生、劳动保护等可在管理部门设兼职人员负责管理。7.4节能7.4.1设计原则（1）《评价企业合理用电技术导则》；（2）《综合能耗计算通则》；（3）《节约能源手册》。7.4.2节能措施（1）积极采用节能工艺于措施建筑维护采用保温墙板与屋面板，其具有良好的隔热与保温性能，夏天可降低制冷的能耗，冬天可有效低利用设备发热量，保持室内正常的环境温度。联合工房采用无动力的罗伯逊风帽自然通风，既达到良好的通风降温效果，又可节约大量能源。（2）项目新增生产设备选用国内先进设备，做到产品高质量、生产高效率、能源低消耗。（3）动力机房、变电所靠近系统负荷中心，合理进行管网布置，减少阀门、弯头等能造成阻损的配件数量。（4）合理选择空压机的排气压力，避免不必要的高压，减少能耗。（5）空调、电梯等设备均采用节能型国内先进设备。（6）空压机、轴流风机等辅助设备均采用节能型国内先进设备。（7）采用集中自动无功功率补偿电容器，补偿前平均功率因数0.73，补偿后的功率因素达到0.92，节约电能。照明采用节能灯具（8）加强能源管理，完善各种能源的计量。电、水达到一级、二级计量100%。对单台功率大于50kW的用电设备及每条低压回路都单独设置计量表，以节约能源。

第八章投资估算与资金筹措8.1总投资规模项目总投资3亿元。8.1.1固定资产投资估算本项目固定资产投资由工程费用、预备费用和建设期利息组成，共计27000万元。1、工程费用估算本项目工程费用包括土建、设备购置费用等。=1\*GB3①土建费用本项目土建费用包括土地和房屋，土地费用为3000万元，房屋建设18000万元，共计21000万元。见表8-1。表8-1：土建工程投资估算表序号名称单位面积单价（元）金额（万元）1土地亩10030000030002建筑工程平方米85000180002.1独栋商务楼平方米35000280098002.2电子商务创业基地平方米25000200050002.3创意产业基地平方米12500136017002.4仓储物流基地平方米12500120015003合计21000=2\*GB3②设备购置费本项目设备投资共计3500万元，具体见第四章节。安装费为500万元。2、预备费本项目设预备费806.6万元。3、建设期利息本项目拟贷款13000万元，贷款期限为6年，建设期只支付利息，投产后4年等额还本，并支付相应利息，综合年利率按6.12%计。所贷款项于项目建设初期到位，并开始计息（第一年按半年计息），建设期利息计算如下：13000*6.12%*1.5=1193.4（万元）8.1.2流动资金估算为确保本项目投产后,能进行正常生产运行,设流动资金3000万,用于购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用等所必不可少的周转资金。表8-2：投资估算与计划表单位：万元序号项目建筑购买安装其它合计1固定资产投资1800065005002000270001.1土建费180003000210001.1.1土地：300030001.1.2建筑工程：1800018000独栋商务楼98009800电子商务创业基地50005000创意产业基地17001700仓储物流基地150015001.2设备购置费350050040001.3预备费806.6806.61.4建设期利息1193.41193.42流动资产投资300030003总投资1800065005005000300008.2资金筹措和运用方案自筹资金17000万，银行贷款13000万，均于项目建设初期到位。表8-3：建设期资金筹措、运用表单位：万元序号季度项目20112012123412341资金筹1自有资金170001.2银行贷款130002资金运用3000400050006397.8300035005001602.22.1土地购置30002.2建筑工程40005000600030002.3设备购置35005002.4建设期利息397.8795.62.5其他806.63资金余额14000230001800011602.28602.25102.24602.230008.3贷款偿还计划银行贷款共计13000万，于项目建设初期全部到位，贷款期限为6年，建设期只支付利息，投产后4年等额还本，并支付相应利息，具体还款计划见下表。表8-4：借款偿还表单位：万元序号年份项目建设期达产期2011201220132014201520161借款及还本付息1.1年初借款累计13000130009750650032501.2本年借款130001.3本年付利息3987967965973981991.4本年还本32503250325032502偿还贷款本金的资金来源2.1利润19991.04344.45184.16053.82.2折旧13251325132513252.3自有资金第九章财务效益分析及评价9.1盈利模式1、独栋商务楼：35幢用于出售，6000元/m2;15幢用于出租,7元/m2·天。2、电子商务创业基地1-4层功能定位：展销及旅游购物中心，以出租的形式招商，可供出租面积7000m2，租金4元/m2·天。2、电子商务创业基地5-15层功能定位：电子商务写字楼，以出售形式招商，可供出售面积18000m2，售价4000元/m2。3、创意产业基地：12500m2用于出租，租金4元/m2·天。4、高端智能化仓储物流收入：7500m2用于高端仓储物流，预计收入为4元/m2·天。5、仓库出售：5000m2仓库出售，售价2800元/m2。6、B2B平台相关收入：（1）会员费：会员费2000元/年；（2）广告费：包括弹出广告、漂浮广告、BANNER广告、文字广告等多种表现形式，是B2B电子商务网站的主要收入；（3）竞价排名：企业为了促进产品的销售，都希望在B2B网站的信息搜索中将自己的排名靠前，而网站在确保信息准确的基础上，根据会员交费的不同对排名顺序作相应的调整。9.2财务分析本项目拟定建设期为2年，第3年投入使用，计算期共计10年。9.2.1收入及税金估算1、各类收入（1）独栋商务楼出售收入：700*35*6000=14700万元（2）独栋商务楼出租收入：700*15*7*365=2682.8万元/年（3）电子商务创业基地1-4层出租收入：7000*4*365=1022万元/年（4）电子商务创业基地5-15层出售收入：18000*4000=7200万元（5）创意产业基地出租收入：7500*4*365=1095万元（6）高端智能化仓储物流收入：7500*4*365=1095万元/年（7）仓库出售收入：5000*2800=1400万元（8）B2B平台营业收入：2013年发展会员1000个，2014-2016年每年新增会员500个，之后以客户巩固和维护为主；2013年网站广告收入预计1500万/年，2014-2016年期间以每年800万递增，之后稳定；2013年竞价排名收入预计300万/年，2014-2016年期间以每年200万递增，之后稳定。历年收入如下表：表9-1：B2B平台营业收入单位：万元年份收入类别2013年2014年2015年2016年会员收入200300400500网站广告收入1500230031003900竞价排名收入200400600800合计19003000410052002、主营业务税金及附加根据上述各年的销售收入及营业收入，可得主营业务税金及附加估算如表9-2。9.2.2成本费用本项目总成本包括工资及福利费、燃料动力费、折旧及摊销费、修理费、财务费、管理及销售等费用等。1、燃料动力费本项目的燃料动力主要为水电费用。根据水电费耗用量测算如下表。表9-3：燃料动力费估算表单位：万元年份20132014201520162017201820192020燃料动力费100120120120120120120120表9-2：主营业务税金及附加估算表单位：万元年份项目投（达）产期201320142015201620172018201920201.主营业务收入31094.88894.89994.811094.811094.811094.811094.811094.81.1独栋商务楼出售收入147001.2独栋商务楼出租收入2682.82682.82682.82682.82682.82682.82682.82682.81.3电子商务创业基地出售收入72001.4电子商务创业基地出租收入102210221022102210221022102210221.5创意产业基地出租收入109510951095109510951095109510951.6智能化仓储物流收入109510951095109510951095109510951.7仓库出售收入14001.8B2B平台营业收入190030004100520052005200520052002.应交营业税1554.7444.7499.7554.7554.7554.7554.7554.73.应交城建税(5%)77.722.225.027.727.727.727.727.74.应交教育费附加(3%)46.613.315.016.616.616.616.616.65.主营业务税金及附加1679.1480.3539.7599.1599.1599.1599.1599.12、工资及福利费表9-4：工资及福利费估算表年份20132014201520162017201820192020工资及福利费3604005206006006006006003、年折旧摊销费用本项目固定资产折旧按房屋建筑物、设备大类分别计提折旧。房屋及建筑物折旧年限为20年，残值率为10%，年折旧945万；设备折旧年限10年，残值率为5%，年折旧380万。年共计折旧1325万元。4、年修理费用本项目年修理费主要为设备的维修及保养，年约80万元。5、财务费用本项目银行贷款共计13000万元，期限为6年，建设期所产生的利息计入固定资产投资，其他年份的均为财务费用，具体如下表。表9-5：各年贷款利息统计单位：万元年份2013201420152016利息(万元)7965973981996、其它费用参照企业实际情况，年需经营管理等不可预计费用共计约100万元。表9-6：总成本估算表单位：万元年份20132014201520162017201820192020总成本276126222543242422252225222522259.2.3盈利能力分析 1、利润估算及分配（1）年利润总额表9-7：各年利润总额单位：万元年份项目201320142015201620172018201920201.主营业务收入31094.88894.89994.811094.811094.811094.811094.811094.82.主营业务税金及附加1679.1480.3539.7599.1599.1599.1599.1599.13.总成本费用2761.02622.02543.02424.02225.02225.02225.02225.04.利润总额26654.75792.56912.18071.78270.78270.78270.78270.7（2）所得税本项目投产后所得税率为25%，详见下表。表9-8：各年所得税单位：万元年份20132014201520162017201820192020所得税6663.71448.11728.02017.92067.72067.72067.72067.7（3）税后利润：项目税后利润如下表。表9-9：各年税后利润单位：万元年份20132014201520162017201820192020净利润19991.04344.45184.16053.86203.06203.06203.06203.0（4）投资利润率由于利润总额各年不等，此处取平均年利润总额6038.5万元。投资利润率=20.1%2、财务内部收益率、财务净现值和投资回收期现金流量（全部投资、自有资金）分析见附表2和3。根据计算，财务评价指标如下：表9-10：财务指标指标全部投资自有资金内部收益率23.0%18.9%财务净现值(i=15%)8252.9万元4252.2万元投资回收期(含2年建设期)4.6年7.3年以上评价指标值表明，内部收益率大于基准收益率15%，净现值均大于零，项目在财务上是可行的。3、偿债能力分析本项目共计贷款13000万元，综合借款利率6.12%。用于本项目还款的资金来源有：利润、折旧等。根据计算，借款偿还期为6年，借款偿还表见表8-4。9.3风险分析本项目投产后，有六块业务，可以降低系统风险。项目的实施受众多风险因素的影响，必须对其加以分析，并制定相应的风险防范措施，最大限度降低风险。本项目风险主要从以下几方面进行分析，即市场风险、管理风险、金融风险和政策风险。1、市场风险从项目敏感性分析中可知，主营业务收入很大程度上影响了项目的成败。从前面市场分析可以得知，市场潜力很大，有非常大的发展空间。预计2011年市场规模将达到68274亿元，从市场格局看，B2B市场占整体市场89.3%，B2C比例明显提高，达到7.3%，C2C市场交易额则达到3.4%。此外，全球经济形势也是市场风险的主要影响因素。虽然中国电子商务市场规模的增长仍维持在一个较高的水平，但市场规模增长的放缓仍是不争事实，而全球金融危机是一个重要影响因素。2、管理风险管理风险存在于整个运作过程中，包括研发人员素质、生产管理和成本控制因素。经营管理人员对项目的成功与否具有十分关键的作用。本项目承担单位主要经营管理人员均具有较高的管理素质，公司有比较完善的生产管理保证体系。企业文化浓郁，团队精神良好，有利于保障日常管理。3、金融风险金融风险主要包括通货膨胀、利率风险和汇率风险。本项目借有银行贷款，短时期内央行继续实施适度宽松的货币政策，贷款风险不会太大，但是由于全球经济形势不稳定，仍存在一定金融风险。4、政策风险国家和地方政府积极鼓励发展电子商务产业，国内多个城市出现政府部门与企业合作助推电子商务的热潮，政府优惠政策频现利好功效。因此，本项目实施具有较好的政策环境。9.4经济效益分析由财务评价可知，本项目达产后实现年利润约为6038.5万元。项目投资利润率20.1%,税后财务内部收益率23.0%，投资回收期4.6年（含2年建设期）,贷款偿还期6年（含2年建设期）。财务指标说明，本项目经济效益良好，投资回收较快，贷款偿还能力较强。同时，本项目符合国家鼓励发展电子商务促进转型升级的相关政策，可以带动一大批相关产业的发展。因此，本项目具有较好的经济效益。第十章社会效益评价本项目符合国家关于继续加大推进电子商务应用和模式创新力度的相关政策导向，以及瑞安市关于进一步发挥电子商务在保就业、拓市场、促转型的相关精神，关于项目具有较好的社会效益。主要体现在一下几个方面。一、本项目的实施为瑞安打造全国文化创意产业中心添砖加瓦。让瑞安有一张名片——创意文化产业中心，具有“人脑+文化+电脑”特色的文化创意产业，已经从“稚嫩”的新兴产业，成长为这座城市重要支柱产业、经济发展的新引擎。而本项目的实施，有助于推动瑞安文化创意产业的集群化发展，有助于打造全国文化创业产业中心。二、本项目的实施有助于拓宽杭产品网上销售渠道。有助于引导瑞安产品生产企业注册网络品牌，加快网络分销渠道建设，在品牌宣传、货源组织、仓储配送、财务管理等方面提供支持。三、本项目投产后能解决周围不少居民的就业问题，缓解了就业压力；同时运营期间每年上缴所得税2666.8万元，为地方财政作出了较大贡献。附表1 损益表单位：万元序号项目达（投）产期2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1主营业务收入31094.88894.89994.811094.811094.811094.811094.811094.82主营业务税金及附加1679.1480.3539.7599.1599.1599.1599.1599.13总成本费用2761.02622.02543.02424.02225.02225.02225.02225.04利润总额（1-2-3）26654.75792.56912.18071.78270.78270.78270.78270.75所得税（4*25%）6663.71448.11728.02017.92067.72067.72067.72067.76税后利润19991.04344.45184.16053.86203.06203.06203.06203.06.1盈余公积金和公益金2998.7651.7777.6908.1930.5930.5930.5930.56.2应付利润1999.1434.4518.4605.4620.3620.3620.3620.36.3未分配利润14993.33258.33888.04540.34652.34652.34652.34652.37累计未分配利润14993.318251.522139.62667