2023年关于市政府本级预算调整活动方案

2023年关于市政府本级预算调整活动方案

一、法律依据和政策规定

《中华人民共和国预算法》第六十七条规定：“地方各级预算在执行中消失：需要增加预算总支出，需要增加举借债务数额的，应当进展预算调整”。《安徽省预算审查监视条例》第三十四条规定：“各级政府在本级预算执行中，确需对预算进展调整的，应当编制预算调整方案，列明调整预算的缘由、工程、数额、措施及有关说明，提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”。

（一）一般公共预算收入调整依据

1.新增特别转移支付收入。依据省财政厅《关于下达特别转移支付资金的通知》（皖财预〔20xx〕639号），省财政厅下达市本级特别转移支付资金22075万元，应调增一般公共预算收入，并安排相应支出。

2.新增均衡性转移支付收入。依据省财政厅《关于下达20xx年均衡性转移支付直达资金的通知》（皖财预〔20xx〕641号），省财政厅下达市本级均衡性转移支付11194万元，应调增一般公共预算收入，并安排相应支出。

3.新增其他直达资金转移支付收入。依据省财政厅有关文件，省财政厅下达市本级其他直达资金32170万元，应调增一般公共预算收入，并安排相应支出。

（二）政府性基金预算收入调整依据

1.新增抗疫特殊国债收入。依据省财政厅《关于下达20xx年抗疫特殊国债资金的通知》（皖财预〔20xx〕640号），省财政厅下达市本级抗疫特殊国债资金42447万元，应调增政府性基金预算收入，并安排相应支出。

2.新增专项债券转贷收入。经省政府批准，省财政厅核定市本级20xx年新增地方政府专项债务限额29.2亿元，其中前三批专项债务19.8亿元，已列入20xx年年初预算并经市五届三次会议审查批准。近期，依据省财政厅《关于下达20xx年地方政府一般债务限额和第4批地方政府专项债务新增限额的预通知》（皖财债〔20xx〕754号），省财政厅下达市本级第4批地方政府专项债务新增限额9.4亿元，应调增政府性基金预算收入，并安排相应支出。

综上，20xx年市本级一般公共预算收入增加65439万元，政府性基金预算收入增加136447万元，市本级预算需依法进展调整。

二、新增资金安排方案

（一）新增一般公共预算收入安排方案

1.省财政厅下达市本级特别转移支付资金22075万元，根据上级要求，市本级资金全局部配到所辖县区。市政府依据防疫支出、“三保”缺口和财政困难程度等因素测算，将特别转移支付资金22075万元全局部配到县区、园区。

2.省财政厅下达市本级均衡性转移支付直达资金11194万元，统筹用于惠企利民，落实好根本民生等需求。资金安排建议如下：机关事业单位养老保险缺口补助2023万元、农业产业扶持工程5500万元、小麦赤霉病防治688万元、科技创新企业补贴1864万元、民生工程配套1142万元。

3.省财政厅下达市本级其他直达资金32170万元，根据文件要求，资金用于安置补助经费37万元、根本医疗保险补助10534万元、养老保险调标补助11619万元、困难群众救助8万元、新冠疫情防控补助8172万元、应急物资保障体系建立1800万元。

（二）新增政府性基金预算收入安排方案

1.省财政厅安排下达市本级抗疫特殊国债资金42447万元，主要用于两个方面，一是在根底设施建立方面，须用于有肯定资产收益保障的根底设施建立工程，重点用于公共卫生、重大疫情防控救治、粮食能源安全和应急物资保障、产业链改造升级、城镇老旧小区改造、污水垃圾处理等生态环境治理、交通根底设施、供水供电供气等市政设施、重大区域规划相关根底设施建立和其他根底设施建立。二是在抗疫相关支出方面，主要用于保就业、保根本民生、保市场主体，包括支持减免企业房租、创业担保贷款贴息、援企稳岗等，主要为应对疫情发生的一次性支出。根据资金治理方法，资金安排建议如下：

（1）根底设施建立工程9个，安排资金32618万元。分别为：宿州市立医院传染病区工程1000万元、铁路京沪线宿州站改建工程15500万元、宿州市第四水厂及配套管网一期工程2023万元、支河水源一期（符离水源工程）工程2468万元、市交通局公交车充电桩建立工程2023万元、高新区才智城市5G示范区建立工程（一期）3650万元、高新区华瑞公司数据中心工程（二期）2023万元、宿州经开区医疗物资与器械储藏建立工程3000万元、宿马园区长三角一体化产业园工程1000万元。

（2）抗疫相关支出，安排资金9829万元。其中：疫情防控物资储藏3237万元、创业担保贷款贴息63万元、融资担保费补贴310万元、落实惠企政策6219万元。

2.省财政厅下达市本级新增专项债务额度94000万元，根据新增地方政府债务相关使用规定，资金安排建议如下：京沪线宿州站改建工程工程21500万元、人民路9#地及周边棚户区和黄庄及周边棚户区改造工程28000万元、市工投集团华康养老效劳中心工程3000万元、市高新区宿州双创产业集聚基地工程21500万元、市高新区才智城市5G示范区建立（一期）工程12023万元、宿州职业技术学院学生宿舍楼等工程2023万元、宿州市新汴河航道灵璧船闸工程工程6000万元。

三、市本级预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.一般公共预算收入增加65439万元，列入政府收支分类科目一般性转移支付收入。

2.一般公共预算支出增加65439万元，列入政府收支分类相应支出科目。其中：社会保障和就业支出13789万元，卫生安康支出19723万元，农林水支出6188万元，资源勘探信息等支出1864万元，粮油物资储藏支出1800万元，一般性转移支付支出22075万元。

经上述预算调整后，市本级一般公共预算收入总计1071173万元，市本级一般公共预算支出总计1071173万元，预算收支保持平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1.政府性基金收入增加136447万元，列入政府收支分类相应支出科目。其中：政府性基金补助收入42477万元，地方政府专项债券转贷收入94000万元。

2.政府性基金支出增加136447万元，列入政府收支分类相应支出科目。其中：城乡社区支出28000万元，其他支出32500万元，抗疫特殊国债安排的支出36447万元，政府性基金转移支付支出6000万元，专项债券转贷支出33500万元。

经上述预算调整后，市本级政府性基金预算收入总计1094014万元，政府性基金预算支出总计1094014万元，预算收支保持平衡。

四、资金使用治理和监视

（一）加强预算绩效治理。明确资金使用责任主体，预算执行部门严格根据预算支出用途使用。实施全过程绩效治理，设定绩效目标，开展绩效执行监控，对绩效执行监控中发觉的突出问题，准时实行纠偏措施，确保资金到达预期目标，切实提高资金使用效益。

（二）强化特别转移支付资金治理。仔细落实中心特别转移支付直达市县基层、直接惠企利民的要求，弥补减收增支和“三保”缺口补助，用于重大疫情防控救治、应急物资储藏等工程，建立使用台账，确保流向明确、账目可查。

（三）加强抗疫国债资金使用监管。抗疫特殊国债根据“中心切块、省级细化、备案同意、快速直达”直接下达市县，支持用于根底设施建立和抗疫相关支出。建立实名台账，确保资金精准下达，落实到个人和市场主体。开展绩效执行监控，标准抗疫特殊国债资金治理，提高抗疫特殊国债资金使用效益。

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